整体营收情况 - 2022年和2021年第三季度营收均为200万美元[105] - 2022年和2021年前三季度营收分别为5.2百万美元和6.8百万美元[122] 各产品类别营收情况 - 2022年第三季度“抗病毒/感染与呼吸道”产品类别营收103万美元，同比增长12%；“中枢神经与心血管”产品类别营收51万美元，同比下降9%；“消化系统疾病”产品类别营收12万美元，同比增长20%；“其他”产品类别营收30万美元，同比下降23%[106] - 2022年第三季度“抗病毒/感染与呼吸道”产品类别营收占比53%，“中枢神经与心血管”产品类别营收占比26%，“消化系统疾病”产品类别营收占比6%，“其他”产品类别营收占比15%[108] - 2022年前三季度抗病毒/感染与呼吸道产品营收下降最多，为0.73百万美元，降幅21%[123] 营收成本情况 - 2022年第三季度营收成本210万美元，占总营收107%；2021年同期为230万美元，占总营收115%[110] - 2022年前三季度营收成本为5.7百万美元，占总收入110.4%，2021年同期为6.7百万美元，占比99.3%[126] 毛利情况 - 2022年第三季度毛亏损14万美元，毛利率为7%；2021年同期毛亏损30万美元，毛利率为15%[111] 销售费用情况 - 2022年第三季度销售费用26万美元，占总营收13.2%；2021年同期为13万美元，占总营收6.8%[112] - 2022年前三季度销售费用为0.7百万美元，占总收入13.6%，2021年同期为1.0百万美元，占比14.2%[128] 一般及行政费用情况 - 2022年第三季度一般及行政费用28万美元，占总营收14.1%；2021年同期为30万美元，占总营收15.3%[113] 研发费用情况 - 2022年第三季度研发费用9万美元，占总营收4.5%；2021年同期为2万美元，占总营收1.1%[113] 坏账情况 - 2022年第三季度坏账收益73,836美元，2021年同期坏账费用8,372美元[114] 应收账款逾期情况 - 截至2022年9月30日，应收账款逾期金额为3万美元；截至2021年12月31日为11万美元[114] 运营亏损情况 - 2022年第三季度运营亏损0.7百万美元，2021年同期为0.8百万美元[119] 净利息支出情况 - 2022年第三季度净利息支出0.10百万美元，2021年同期为0.06百万美元[120] 净亏损情况 - 2022年前三季度净亏损为2.7百万美元，2021年同期为2.4百万美元[136] 现金及现金等价物情况 - 截至2022年9月30日，现金及现金等价物为2.1百万美元，占总资产12.9%，2021年12月31日为4.9百万美元，占比21.5%[137] 经营活动净现金使用量情况 - 2022年前三季度经营活动净现金使用量为0.99百万美元，2021年同期为0.05百万美元[141] 表外安排情况 - 截至2022年9月30日，公司无表外安排[144]

营收情况 - 2022年第二季度公司营收为160万美元，较2021年同期的240万美元下降33.2%，主要因集采政策致产品售价下降和疫情影响[95] - 2022年第二季度“抗病毒/感染与呼吸”产品类别营收降幅最大，为41万美元，主要因头孢克洛分散片销售下降[96] - 2022年第二季度“中枢神经与心血管”产品类别营收下降34万美元，主要因藻酸双酯钠注射液销售下降[97] - 2022年第二季度“消化系统疾病”产品类别营收增加2万美元，主要因硫普罗宁销售增加[97] - 2022年上半年营收320万美元，较2021年同期的480万美元下降，主要因药品集采政策及疫情影响[112] - 2022年上半年各产品类别营收均有下降，“抗病毒/感染与呼吸”产品类别降幅最大，达33%，为85万美元[115] 成本与利润 - 2022年第二季度公司营收成本为180万美元，占总收入的114.2%，2021年同期为240万美元，占比97.1%，成本占比增加因固定成本不随营收下降[100] - 2022年第二季度公司毛亏损为23万美元，毛利率为-14.2%，2021年同期毛利润为7万美元，毛利率为2.9%[101] - 2022年上半年运营亏损170万美元，高于2021年同期的140万美元[125] - 2022年上半年净亏损190万美元，高于2021年同期的160万美元，主要因收入下降和成本增加[126] 费用情况 - 2022年第二季度销售费用为27万美元，占总收入的16.5%，2021年同期为45万美元，占比18.4%，因医改政策调整减少人员和费用[102] - 2022年第二季度研发费用为2万美元，占总收入的0.9%，2021年同期为5万美元，占比2.2%，主要用于现有产品一致性评价[104] - 2022年上半年研发费用7万美元，低于2021年同期的24万美元，因关键产品一致性评价完成[122] 应收账款与准备金 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，逾期应收账款分别为5万美元和11万美元[105] - 截至2022年6月30日，可疑账户准备金余额为1740万美元，低于2021年12月31日的1820万美元[107] 产品进展 - 公司有一款产品于2021年3月通过一致性评价生物等效性实验，2021年底提交申请文件，2022年6月通过NMPA临床验证[86] 现金流情况 - 截至2022年6月30日，现金及现金等价物为220万美元，占总资产12.5%，低于2021年12月31日的490万美元（占比21.5%）[127] - 2022年上半年经营活动净现金使用量为120万美元，2021年同期为净流入40万美元[132] - 2022年上半年投资活动现金流为18万美元，高于2021年同期的2万美元，主要用于购买设备[132] - 2022年上半年融资活动现金使用量为113万美元，2021年同期为净流入40万美元，主要用于偿还贷款[133] 财务报表相关 - 公司财务状况和经营成果分析基于按美国公认会计原则编制的合并财务报表[137] - 公司财务报表反映了会计政策的选择和应用，需管理层进行重大估计和判断[137] 报告公司规定 - 作为“较小报告公司”，无需提供市场风险的定量和定性披露信息[139]

公司营收关键指标变化 - 2022年第一季度公司营收为160万美元，较2021年同期的240万美元下降32.0%[99] “抗病毒/感染与呼吸道”产品类别营收关键指标变化 - 2022年第一季度“抗病毒/感染与呼吸道”产品类别营收下降最多，为105万美元，较2021年同期的150万美元减少45万美元，降幅30%[100][101] 公司营收成本关键指标变化 - 2022年第一季度公司营收成本为180万美元，占总收入的110.6%，2021年同期为210万美元，占比88.4%[104] 公司毛利润及毛利率关键指标变化 - 2022年第一季度公司毛亏损为20万美元，毛利率为 - 10.6%，2021年同期毛利润为30万美元，毛利率为11.6%[105] 公司销售费用关键指标变化 - 2022年第一季度销售费用为20万美元，占总收入的11.2%，2021年同期为40万美元，占比16.0%[106] 公司一般及行政费用关键指标变化 - 2022年第一季度一般及行政费用为50万美元，占总收入的32.1%，2021年同期为40万美元，占比17.3%[108] 公司研发费用关键指标变化 - 2022年第一季度研发费用为5万美元，占总收入的3.4%，2021年同期为19万美元，占比8.1%[109] 公司坏账收益关键指标变化 - 2022年第一季度坏账收益为5521美元，2021年同期为8221美元[110] 公司逾期应收账款关键指标变化 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，逾期应收账款分别为3万美元和11万美元[110] 公司账龄超过720天应收账款占比关键指标变化 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，账龄超过720天的应收账款分别占比97.62%和96.74%[111] 公司可疑账户备抵余额关键指标变化 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，可疑账户备抵余额分别为1840万美元和1820万美元[112] 公司运营亏损关键指标变化 - 2022年第一季度运营亏损为90万美元，2021年同期为70万美元[114] 公司净利息支出关键指标变化 - 2022年第一季度净利息支出为12万美元，2021年同期为7万美元[115] 公司净亏损及每股亏损关键指标变化 - 2022年第一季度净亏损为100万美元，2021年同期为70万美元；2022年和2021年第一季度基本和摊薄普通股每股亏损均为0.02美元[116] 公司现金及现金等价物关键指标变化 - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为370万美元，占总资产的17.7%；截至2021年12月31日为490万美元，占总资产的21.5%[117] 公司经营活动净现金使用量关键指标变化 - 2022年第一季度经营活动净现金使用量为90万美元，2021年同期为30万美元[121] 公司净应收账款关键指标变化 - 截至2022年3月31日，公司净应收账款为40万美元，截至2021年12月31日为70万美元[121] 公司总库存关键指标变化 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司总库存分别为390万美元和330万美元[121] 公司投资活动现金流关键指标变化 - 2022年第一季度投资活动现金流为1391美元，2021年同期为零[121] 公司融资活动现金使用量关键指标变化 - 2022年第一季度融资活动现金使用量为28万美元，2021年同期为15万美元[122]

营收情况 - 2021年公司营收960万美元，较2020年的1090万美元减少120万美元，主要因2021年现有产品销售收入增长未超过2020年约170万美元的一次性外贸订单收入[283] 各产品销售情况 - 2021年“CNS Cerebral & Cardio Vascular”产品销售收入268万美元，较2020年的203万美元增加65万美元，增幅32%，主要因藻酸双酯钠销售增加[284] - 2021年“Anti - Viral/ Infection & Respiratory”产品销售收入522万美元，较2020年的513万美元增加9万美元，增幅2%，主要因头孢克洛和罗红霉素销售增加[285] - 2021年“Other”产品销售收入137万美元，较2020年的158万美元减少21万美元，降幅13%，主要因维生素B6销售减少[287] - 2021年“Digestive Diseases”产品销售收入37万美元，较2020年的40万美元减少2万美元，降幅6%，主要因奥美拉唑销售减少[287] 收入成本与毛利润 - 2021年公司收入成本930万美元，占总收入的96.4%，较2020年的890万美元（占比82.0%）增加40万美元，成本占比增加主要因收入下降[289] - 2021年公司毛利润30万美元，毛利率3.6%，2020年毛利润200万美元，毛利率18.0%，毛利率下降主要因2020年一次性新冠检测试剂交易毛利率较高及今年关键产品降价、主要原材料和部分包装材料成本增加[290] 费用情况 - 2021年公司销售费用150万美元，较2020年的220万美元减少70万美元，占总收入的15.5%（2020年为20.4%），因销售策略调整和国家集中采购减少了促销费用[291] - 2021年公司研发费用32万美元，较2020年的38万美元有所减少，占总收入的3.3%（2020年为3.5%），主要用于现有产品的一致性评价[294] 坏账与呆账情况 - 2021年公司坏账收益255,215美元，2020年坏账费用115,186美元，截至2021年和2020年12月31日，逾期应收账款分别为11万美元和6万美元[295] - 2021年和2020年12月31日呆账准备金余额分别为1830万美元和1820万美元[298] 亏损情况 - 2021年和2020年经营亏损分别为290万美元和260万美元，净亏损分别为340万美元和290万美元，主要因2021年收入下降[300][301] 每股亏损相关 - 2021年和2020年用于计算每股亏损的基本和摊薄加权平均流通股数量分别为4612.93万股和4362.33万股[301] 净利息支出 - 2021年和2020年净利息支出分别为54万美元和29万美元[301] 现金流情况 - 2021年经营活动净现金使用量为25万美元，2020年为4万美元；2021年投资活动净现金使用量为44万美元，2020年为87万美元；2021年融资活动产生的现金流为460万美元，2020年为62万美元[313][315][316] 资产情况 - 截至2021年12月31日，净应收账款为70万美元，较2020年的50万美元增加20万美元；总库存为330万美元，2020年为370万美元[313] 本票发行与赎回 - 2021年11月公司向Streeterville Capital, LLC发行本金525万美元的无担保可转换本票，投资者支付500万美元，原发行折价25万美元[307] - 2022年3月21日投资者按最低成交量加权平均价0.3113美元赎回10万美元本票，公司于3月23日向投资者发行32.12万股普通股[311] 净资产情况 - 2021年和2020年Helpson净资产分别为344.7万美元和577.7万美元，因股息分配限制，每年指定用于一般和法定资本储备、不能作为现金股息转给母公司的金额为814.5万美元[317] 资产负债表外安排 - 截至2021年12月31日，公司没有任何资产负债表外安排[319]

营收情况 - 2021年第三季度营收200万美元，较2020年第二季度的240万美元下降17.6%，主要因国家集中采购范围扩大和降价[92] - 2021年第三季度“抗病毒/感染与呼吸”产品类别收入降幅最大，为26万美元，主要因头孢克洛分散片销量下降[93] - 2021年前三季度营收680万美元，2020年同期为790万美元[110] - 2021年前三季度“CNS Cerebral & Cardio Vascular”产品营收193万美元，较2020年同期增长48万美元，增幅34%[111] 成本与利润 - 2021年第三季度营收成本为230万美元，占总收入的115%，2020年同期为240万美元，占比98%，成本占比增加主要因营收下降[97] - 2021年第三季度毛利润为 - 30万美元，毛利率为 - 15%，2020年同期毛利润为5万美元，毛利率为2%，毛利率下降因本季度营收下降[98] - 2021年前三季度运营亏损220万美元，2020年同期为150万美元[122] - 2021年前三季度净亏损240万美元，2020年同期为170万美元[124] 费用情况 - 2021年第三季度销售费用为13万美元，占总收入的6.8%，2020年同期为65万美元，占比27.2%，因销售策略调整和集中采购减少了销售费用[99] - 2021年第三季度研发费用为2万美元，占总收入的1.1%，2020年同期为4万美元，占比1.6%，主要用于现有产品一致性评价[101] - 2021年前三季度研发费用为26万美元，2020年同期为12万美元，同比增加14万美元[119] - 2021年前三季度销售费用为100万美元，占总营收14.2%；2020年同期为170万美元，占比21.5%[117] - 2021年前三季度一般及行政费用为74万美元，占总营收15.4%；2020年同期占比12.6%[118] 应收账款与坏账 - 2021年第三季度坏账费用为8372美元，2020年同期为17386美元，9月30日和12月31日逾期应收账款均为6万美元[102] - 截至2021年9月30日，账龄超过720天的应收账款占比97.4%，较2020年12月31日的94.9%有所上升[103] - 截至2021年9月30日，净应收账款为40万美元，2020年12月31日为50万美元[134] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，净应收账款分别为40万美元和50万美元[136] 产品动态 - 公司有一款产品在2021年3月通过一致性评价生物等效性实验，计划近期向NMPA提交申请文件[83] - 公司于2018年底推出诺丽酵素，2020年推出免洗洗手液和口罩，以满足中国市场需求[85] 现金与库存 - 截至2021年9月30日，现金及现金等价物为50万美元，占总资产2.5%；2020年12月31日为100万美元，占比4.5%[128] - 截至2021年9月30日，总库存为310万美元，2020年12月31日为370万美元[134] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，总库存分别为310万美元和370万美元[138] 现金流量 - 2021年前九个月经营活动净现金使用量为5万美元，2020年同期为37万美元[136] - 2021年前九个月投资活动净现金使用量为43万美元，2020年同期为110万美元[138] - 2021年前九个月融资活动现金流量使用量为2万美元，2020年同期为产生63万美元[138] 子公司情况 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，子公司Helpson净资产分别为363.3万美元和577.7万美元[139] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，Helpson指定用于一般和法定资本储备、不能作为现金股息转移给母公司的净资产金额均为814.5万美元[139] - Helpson必须为法定盈余基金账户预留的金额分别为其净资产总额的224%和141%[139] - 2021年前九个月未向法定盈余储备账户进行分配[139] 资产负债表外安排 - 截至2021年9月30日，公司没有任何资产负债表外安排[141]

整体营收情况 - 2021年第二季度营收为240万美元，较2020年同期的380万美元下降35.9%，主要因2020年二季度有170万美元的新冠检测试剂一次性外贸收入，2021年同期无此收入[92] - 2021年上半年，公司营收为480万美元，2020年同期为550万美元[113] 各产品类别营收情况 - 2021年二季度各产品类别营收中，“中枢神经与心血管”产品类别收入0.89百万美元，较2020年同期增加0.32百万美元，增幅56%，主要因坎地沙坦销量增加[93] - “抗病毒/感染与呼吸”产品类别2021年二季度销售收入110万美元，较去年同期增加15万美元，主要因头孢克洛分散片销售[94] - “其他”产品类别2021年二季度销售收入33万美元，较去年同期减少15万美元，主要因医疗防护产品销售减少[96] - 2021年上半年，公司“中枢神经与心血管”产品营收为139万美元，同比增长70%[114] 营收成本情况 - 2021年二季度营收成本为230万美元，占总收入97%，2020年同期为260万美元，占比70%，成本下降因集采产品售价降低，成本占比增加因2020年二季度新冠检测试剂外贸及药品成本上升[98] - 2021年上半年，公司营收成本为440万美元，占总营收的93%，2020年同期为420万美元，占总营收的76%[119] 毛利润及毛利率情况 - 2021年二季度毛利润为7万美元，毛利率2.9%，2020年同期毛利润115万美元，毛利率30.5%，毛利率下降因2020年二季度新冠检测试剂外贸及部分主要产品售价下降[99] 销售费用情况 - 2021年和2020年二季度销售费用分别为40万美元和70万美元，占总收入比例分别为18.4%和19.3%，因销售策略调整和医保政策改革减少人员和费用[101] - 2021年上半年，公司销售费用为80万美元，占总营收的17.3%，2020年同期为110万美元，占总营收的19.0%[121] 一般及行政费用情况 - 2021年和2020年二季度一般及行政费用均为30万美元，占总收入比例分别为13.7%和8.6%[102] 研发费用情况 - 2021年二季度研发费用为5万美元，2020年同期为3万美元，占总收入比例分别为2.2%和0.8%，主要用于现有产品一致性评价[103] - 2021年上半年，公司研发费用为24万美元，2020年同期为8万美元，同比增加16万美元[124] 坏账收益及逾期应收账款情况 - 2021年和2020年二季度坏账收益分别为4744美元和5318美元，截至2021年6月30日和2020年12月31日，逾期应收账款分别为7万美元和6万美元[104] 可疑账款准备金情况 - 2021年6月30日，公司可疑账款准备金为1830万美元，2020年12月31日为1820万美元[108] 经营盈亏情况 - 2021年第二季度，公司经营亏损80万美元，2020年同期经营收入为7万美元[109] - 2021年上半年，公司经营亏损为150万美元，2020年同期为50万美元[127] 净利息支出情况 - 2021年第二季度，公司净利息支出为7万美元，2020年同期为6万美元[110] 现金及现金等价物情况 - 截至2021年6月30日，公司现金及现金等价物为180万美元，占总资产的8.9%，2020年12月31日为100万美元，占总资产的4.5%[133] 总库存情况 - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司总库存分别为300万美元和370万美元[138][139] 经营活动净现金情况 - 2021年上半年经营活动提供的净现金为40万美元，2020年同期经营活动使用的净现金为20万美元[139] 应收账款净额情况 - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司应收账款净额分别为40万美元和50万美元[139] 投资活动净现金情况 - 2021年上半年投资活动使用的净现金为2万美元，2020年同期为84万美元[139] 融资活动现金流情况 - 2021年上半年融资活动产生的现金流为40万美元，2020年同期为190万美元[139] 中国子公司Helpson盈余公积及净资产情况 - 中国子公司Helpson需将税后净利润的至少10%分配至法定盈余公积账户，直至储备账户余额达到公司注册资本的50% [141] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，Helpson的净资产分别为443.7万美元和577.7万美元[141] - Helpson指定用于一般和法定资本储备、不能作为现金股息转移至母公司的净资产金额为814.5万美元（2021年6月30日和2020年12月31日）[141] - Helpson需为法定盈余公积账户预留的金额分别占其2021年6月30日和2020年12月31日净资产总额的184%和141% [141] 资产负债表外安排情况 - 截至2021年6月30日，公司没有任何资产负债表外安排[143]

收入与销售额增长 - 公司2021年第一季度收入同比增长33.7%，达到240万美元，主要受益于COVID-19疫情影响的逐步恢复和汇率变动[89] - 抗病毒/感染及呼吸系统产品类别销售额增长25%，达到150万美元，主要由于罗红霉素分散片和头孢克洛分散片的市场需求恢复[90] - 中枢神经系统及心血管产品类别销售额增长102%，达到50万美元，主要由于藻酸双酯钠注射液的市场波动[91] 毛利率与研发费用 - 公司2021年第一季度毛利率为11.6%，较2020年同期的11.0%有所提升[95] - 研发费用同比增长280%，达到19万美元，主要用于现有产品的一致性评价[98] 应收账款与库存 - 公司应收账款中超过720天的部分占比为96.74%，较2020年底的94.88%有所增加[102] - 公司2021年3月31日的应收账款净额为60万美元，较2020年12月31日的50万美元有所增加[113] - 公司2021年3月31日的总库存为370万美元，与2020年12月31日持平[111] 一致性评价与产品优化 - 公司计划提交一致性评价相关文件和数据给国家药品监督管理局，以推进产品的一致性评价进程[82] - 公司将继续优化产品结构，积极应对当前健康需求，并探索综合医疗保健领域[85] 健康服务行业与市场需求 - 中国健康服务行业规模预计到2030年将达到16万亿元人民币，公司已推出Noni酶等健康产品以应对市场需求[84] 国家政策与市场策略 - 公司将继续适应国家政策指导，评估市场条件和竞争情况，以优化发展战略[88] 财务亏损与支出 - 公司2021年第一季度净亏损为80万美元，较2020年同期的70万美元有所增加，主要原因是研发费用增加[108] - 公司2021年第一季度运营亏损为70万美元，较2020年同期的60万美元有所增加[106] - 公司2021年第一季度净利息支出为7万美元，较2020年同期的6万美元有所增加[107] 现金及现金等价物 - 公司2021年3月31日的现金及现金等价物为50万美元，占总资产的2.7%，较2020年12月31日的100万美元（占总资产的4.5%）有所下降[109] - 公司2021年3月31日的总资产中，50万美元的现金及现金等价物被视为无限期再投资于中国子公司Helpson，无法用于支付股息或其他支付给母公司或股东[109] 经营活动与投资活动 - 公司2021年第一季度经营活动产生的净现金流出为30万美元，较2020年同期的20万美元有所增加[113] - 公司2021年第一季度投资活动产生的现金流出为零，较2020年同期的35万美元有所减少，主要原因是2020年第一季度购买了口罩生产线[114] - 公司2021年第一季度融资活动产生的现金流出为15万美元，较2020年同期的11万美元有所增加[115]

营收情况 - 2020年和2019年公司营收均为1090万美元，2020年新冠测试仪外贸业务贡献约170万美元营收，抵消现有产品销售下降影响[229] - 除新冠测试仪出口收入外，2020年现有产品销售较2019年下降，主要因新冠疫情致运营暂停、员工隔离和门诊量下降[229] - 2020年“抗病毒/感染与呼吸”产品类别销售额从2019年的633万美元降至513万美元，减少120万美元，降幅19%[231] 成本与利润 - 2020年公司营收成本为900万美元，占总收入82.0%，较2019年的940万美元（占比86.4%）减少40万美元[235] - 2020年毛利润为200万美元，毛利率18.0%，2019年毛利润150万美元，毛利率13.6%，增长因新冠测试仪交易和政府社保减免[236] 费用情况 - 2020年销售费用为220万美元，较2019年的240万美元减少20万美元，占总收入比例从21.5%降至20.4%[237] - 2020年一般及行政费用为180万美元，较2019年的230万美元减少，占总收入比例从21.0%降至16.8%[238] - 2020年研发费用为38万美元，较2019年的23万美元增加，占总收入比例从2.1%升至3.5%，主要用于现有产品一致性评价[239] 产品动态 - 公司有一款产品于2021年3月通过一致性评价生物等效性实验，计划近期向NMPA提交相关文件和数据[222] - 公司2018年底推出诺丽酵素，2020年推出免洗洗手液、口罩并完成一次性新冠测试仪出口交易[223] 减值与坏账 - 2020年无减值损失，2019年确认1702万美元减值损失[240] - 2020年坏账费用为115186美元，2019年为3153美元，主要因2020年部分客户受疫情影响停止运营而核销应收账款[241] 亏损情况 - 2020年经营亏损260万美元，2019年为2040万美元，亏损减少主要因长期资产减值减少[246] - 2020年净亏损290万美元，2019年为2070万美元，亏损减少主要因长期资产减值减少[248] - 2020年基本和摊薄后每股亏损0.07美元，2019年为0.48美元[248] 现金情况 - 2020年末现金及现金等价物为100万美元，占总资产4.5%，2019年末为110万美元，占总资产4.8%[250] - 2020年经营活动净现金使用0.04万美元，2019年为提供0.61万美元[253] - 2020年投资活动净现金使用0.87万美元，2019年为0.13万美元，增加主要因购买口罩生产线[253] - 2020年融资活动产生现金流0.62万美元，2019年为使用170万美元，变化主要因2020年获得一些信贷额度[255] 表外安排 - 截至2020年12月31日，公司无表外安排[258]

营收情况 - 2020年和2019年第三季度营收均为240万美元，CNS脑与心血管产品类别增长6%，抗病毒/感染与呼吸道产品类别增长2%，消化系统疾病产品类别增长8%，其他产品类别下降10%[81] - 2020年和2019年前三季度营收均为790万美元，各产品类别营收均有下降，“抗病毒/感染与呼吸”类降幅最大，达115万美元[99][100] 营收成本 - 2020年第三季度营收成本为240万美元，占总收入98%，2019年同期为200万美元，占比84%[86] - 2020年前三季度收入成本为650万美元，占总收入82.5%，去年同期为670万美元，占比84.9%，主要因2020年第二季度新冠检测试剂外贸部分抵消了收入成本的增加[105] 毛利润与毛利率 - 2020年第三季度毛利润为5万美元，毛利率为2.0%，2019年同期分别为37万美元和15.7%[87] - 2020年前三季度毛利润为140万美元，毛利率为17.5%，去年同期分别为120万美元和15.1%，主要因2020年第二季度新冠检测试剂外贸部分抵消了收入成本的增加[106] 各项费用 - 2020年和2019年第三季度销售费用分别为70万美元和60万美元，占总收入比例分别为27.2%和25.8%[88] - 2020年和2019年第三季度一般及行政费用均为30万美元，占总收入比例分别为12.1%和14.0%[89] - 2020年和2019年第三季度研发费用均为4万美元，占总收入比例分别为1.6%和1.7%[90] - 2020年第三季度坏账费用为17386美元，2019年同期为31304美元[92] 应收账款与坏账准备 - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，逾期应收账款分别为13万美元和15万美元[93] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，坏账准备分别为1800万美元和1760万美元[95] 运营与净亏损 - 2020年第三季度运营亏损为100万美元，2019年同期为60万美元，净利息费用均为6万美元[97] - 2020年第三季度净亏损100万美元，去年同期为70万美元，主要因该期收入成本增加[98] - 2020年前三季度运营亏损为150万美元，去年同期为170万美元；净亏损为170万美元，去年同期为200万美元，净亏损减少主要因2020年第二季度新冠检测试剂外贸[112][114] 资产情况 - 截至2020年9月30日，现金及现金等价物为30万美元，占总资产1.6%，去年12月31日为110万美元，占比4.8%；2020年获得多笔银行信贷额度[115] - 截至2020年9月30日和去年12月31日，净应收账款分别为50万美元和60万美元，总库存分别为350万美元和360万美元[116] - 截至2020年9月30日和去年12月31日，子公司Helpson净资产分别为605.9万美元和718.9万美元，因股息分配限制，指定用于一般和法定资本储备的净资产不能作为现金股息转移至母公司[119] 现金流情况 - 2020年前三季度经营活动净现金使用量为40万美元，去年同期为提供60万美元；投资活动净现金使用量为110万美元，去年同期为9万美元；融资活动产生的现金流为60万美元，去年同期为使用170万美元[117][118] 资产负债表外安排 - 截至2020年9月30日，公司没有任何资产负债表外安排[121]

公司业务概况 - 公司主要从事人用药品的研发、生产和销售，产品包括干粉注射剂、液体注射剂等多种剂型[69] - 公司将继续优化产品结构，探索综合医疗保健领域，适应国家政策指导并评估市场情况[72][73][79] 营收情况 - 2020年第二季度完成新冠测试仪外贸业务，使三个月营收同比增长46.8%至380万美元[80] - 除新冠测试仪一次性收入外，2020年Q2各产品类别总营收210万美元，较2019年同期下降19%，其中抗病毒/感染与呼吸道产品类别降幅最大[81] - 2020年上半年公司营收均为550万美元，除新冠检测试剂交易一次性收入外，各产品类别营收均下降，“抗病毒/感染与呼吸”类别降幅最大，达118万美元[103] 成本与利润情况 - 2020年Q2营收成本为260万美元，占总收入70%，较2019年同期的240万美元（占比94%）有所下降[88] - 2020年Q2毛利润为110万美元，毛利率30.5%，较2019年同期的20万美元和6.4%大幅增加[90] - 2020年Q2销售费用为70万美元，占总收入19.3%，较2019年同期的50万美元（占比19.7%）略有下降[91] - 2020年Q2研发费用为3万美元，占总收入0.8%，较2019年同期的7万美元（占比2.6%）下降[92] - 2020年Q2坏账收益为5318美元，而2019年同期坏账费用为10092美元，因2020年Q2收回更多长期应收账款[93] - 2020年第二季度公司实现净利润1万美元，而去年同期净亏损84万美元，主要因完成新冠检测试剂外贸业务[101] - 2020年上半年公司毛利润为130万美元，毛利率为24.3%，而去年同期分别为80万美元和14.9%，主要因完成新冠检测试剂外贸业务[110] - 2020年上半年公司运营亏损为50万美元，而去年同期为110万美元[115] - 2020年上半年公司净亏损为60万美元，而去年同期为130万美元，主要因完成新冠检测试剂外贸业务[117] 应收账款情况 - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，逾期应收账款分别为13万美元和15万美元[94] 现金及资金情况 - 截至2020年6月30日，公司现金及现金等价物为180万美元，占总资产的7.8%，而截至2019年12月31日分别为110万美元和4.8%[120] - 2020年4月和6月公司分别获得中国邮政储蓄银行和交通银行的信贷额度，分别为140万美元和120万美元[120] - 截至2020年6月30日，公司建设贷款余额为410万美元，其中210万美元需在12个月内偿还[120] - 2020年上半年公司经营活动净现金使用量为20万美元，而去年同期为提供20万美元[122] - 2020年上半年公司投资活动净现金使用量为84万美元，而去年同期为7万美元，主要因购买口罩生产线[124] 子公司情况 - 中国子公司Helpson需将税后净利润至少10%分配至法定盈余公积账户，直至该账户余额达到公司注册资本的50% [125] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，Helpson净资产分别为657万美元和718.9万美元 [125] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，Helpson指定用于一般和法定资本储备、不能作为现金股息转给母公司的净资产金额均为814.5万美元 [125] - Helpson需为法定盈余公积账户预留的金额分别占其总资产的124.0%和29.6% [125] - 2020年上半年Helpson未向法定盈余公积账户进行分配 [125] - 中国政府对人民币兑换外币及货币汇出中国实施管控，可能限制Helpson向母公司转移净资产 [126] 财务报表及披露情况 - 公司财务状况和经营成果分析基于按照美国公认会计原则编制的合并财务报表 [127] - 截至2020年6月30日，公司没有任何资产负债表外安排 [127] - 作为“较小报告公司”，公司无需提供市场风险的定量和定性披露信息 [128]