总负债变化 - 截至2020年6月30日，公司总负债为6.4529亿美元，较2019年12月31日的5.5045亿美元增长17.23%[8] 净销售额变化 - 2020年第二季度净销售额为4.4042亿美元，较2019年同期的4.022亿美元增长9.50%；2020年上半年净销售额为7.9817亿美元，较2019年同期的7.159亿美元增长11.49%[10] - 2020年第二季度合并净销售额为4404.2万美元，较2019年同期增长10%；上半年合并净销售额为7981.7万美元，较2019年同期增长11%[72] - 2020年第二季度总净销售额为4404.2万美元，2019年同期为4022万美元[31][32] - 2020年上半年总净销售额为7981.7万美元，2019年同期数据未完整给出[33] - 2020年第二季度，公司净销售额为4404.2万美元，同比增长10%；上半年净销售额为7981.7万美元，同比增长11%[72] 净利润变化 - 2020年第二季度净利润为319.9万美元，较2019年同期的267.1万美元增长19.77%；2020年上半年净利润为447.6万美元，较2019年同期的347.8万美元增长28.70%[10] 每股收益变化 - 2020年第二季度基本每股收益为0.96美元，较2019年同期的0.80美元增长20%；2020年上半年基本每股收益为1.34美元，较2019年同期的1.04美元增长28.85%[10] - 2020年第二季度稀释每股收益为0.92美元，较2019年同期的0.77美元增长19.48%；2020年上半年稀释每股收益为1.28美元，较2019年同期的1.01美元增长26.73%[10] 股东权益变化 - 截至2020年6月30日，公司股东权益为5900.7万美元，较2019年12月31日的5570.4万美元增长5.93%[8] 综合收益变化 - 2020年第二季度综合收益为340万美元，较2019年同期的275.1万美元增长23.59%；2020年上半年综合收益为434.8万美元，较2019年同期的355.9万美元增长22.17%[11] 每股股息情况 - 2020年第二季度宣告每股股息为0.12美元，与2019年同期持平；2020年上半年宣告每股股息为0.24美元，与2019年同期持平[10] 加权平均普通股股数变化 - 2020年第二季度加权平均普通股股数为334.9万股，较2019年同期的335.1万股略有下降；2020年上半年加权平均普通股股数为334.4万股，较2019年同期的335.1万股略有下降[10] 稀释性股票期权加权平均股数变化 - 2020年第二季度稀释性股票期权加权平均股数为13.2万股，较2019年同期的13.4万股略有下降；2020年上半年稀释性股票期权加权平均股数为15.5万股，较2019年同期的7.8万股有所增加[10] 普通股相关数据 - 截至2018年12月31日，普通股流通股数为3,350,833股，普通股价值12,094美元，库存股价值(14,235)美元，留存收益47,550美元，总计52,333美元[15] - 截至2019年6月30日，普通股流通股数为3,350,833股，普通股价值12,094美元，库存股价值(14,235)美元，留存收益50,341美元，总计54,802美元[15] - 截至2019年12月31日，普通股流通股数为3,350,833股，普通股价值12,094美元，库存股价值(14,235)美元，留存收益51,571美元，总计55,704美元[16] - 截至2020年6月30日，普通股流通股数为3,336,413股，普通股价值12,094美元，库存股价值(14,522)美元，留存收益55,247美元，总计59,007美元[16] 净收入情况 - 2020年上半年净收入4,476,000美元，2019年上半年净收入3,478,000美元[18] 现金流量情况 - 2020年上半年经营活动净现金使用2,353,000美元，2019年上半年提供884,000美元[18] - 2020年上半年投资活动净现金使用3,397,000美元，2019年上半年使用759,000美元[18] - 2020年上半年融资活动净现金提供4,230,000美元，2019年上半年使用2,616,000美元[18] - 2020年上半年现金及现金等价物期末余额为5,239,000美元，2019年上半年为1,924,000美元[18] - 2020年6月净现金用于经营活动为235.3万美元，2019年为提供88.4万美元[18] - 2020年6月净现金用于投资活动为339.7万美元，2019年为75.9万美元[18] - 2020年6月净现金由融资活动提供为423万美元，2019年为使用261.6万美元[18] - 2020年6月现金及现金等价物期末余额为523.9万美元，2019年为192.4万美元[18] - 2020年6月支付所得税现金为37.1万美元，2019年为22.5万美元[18] - 2020年6月支付利息现金为54.8万美元，2019年为99.7万美元[18] 各地区业务净销售情况 - 2020年第二季度切割、sharpening和测量产品美国净销售19,699,000美元，加拿大1,247,000美元，欧洲2,891,000美元；急救和安全产品美国净销售18,773,000美元，加拿大1,141,000美元，欧洲291,000美元，总计44,042,000美元[31] 循环贷款未偿借款情况 - 2020年6月30日和2019年12月31日，公司在与汇丰的循环贷款协议下的未偿借款分别为3574.2167万美元和3324.0407万美元[36] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，公司在循环贷款协议下的未偿还借款分别为3574.2167万美元和3324.0407万美元[36] 员工股票期权及回购相关支出 - 2020年3月和6月，公司分别支付约10.3万美元和56万美元给选择净现金结算员工股票期权的期权持有人[38] - 2020年3月和6月，公司分别支付约7.3万美元和28.7万美元，根据2010年股票回购计划回购3701股和14420股普通股，截至2020年6月30日，2010年和2019年宣布的回购计划未来还可购买203579股[39] - 2020年第二季度和上半年，公司分别支付约10.3万美元和56万美元用于员工股票期权的净现金结算[38] - 2020年第二季度和上半年，公司分别支付约7.3万美元和28.7万美元，回购3701股和14420股普通股，截至2020年6月30日，根据回购计划还可购买203579股[39] 直接进口销售占比变化 - 2020年3月和6月，直接进口销售分别占公司总净销售额的14%和11%，2019年同期分别为19%和14%[42] - 2020年第二季度和上半年，直接进口销售分别占公司总净销售额的14%和11%，2019年同期为19%和14%[42] 基于股份的薪酬费用变化 - 2020年3月和6月，公司基于股份的薪酬费用分别为35.9万美元和60.2181万美元，2019年同期分别为28.6万美元和49.8万美元[46] - 2020年第二季度和上半年，公司基于股份的薪酬费用分别为35.9万美元和60.2181万美元，2019年同期为28.6万美元和49.8万美元[46] 未确认补偿成本情况 - 截至2020年6月30日，与授予员工的非归属股份支付相关的未确认补偿成本为123.9929万美元，预计在约三年的加权平均期间内确认[47] 租赁费用情况 - 2020年3月，0.1百万美元租赁费用计入销售成本，0.2百万美元计入销售、一般和行政费用；2020年6月，0.2百万美元计入销售成本，0.4百万美元计入销售、一般和行政费用[52] - 2020年第二季度，租赁费用0.1万美元计入销售成本，0.2万美元计入销售、一般和行政费用；上半年，租赁费用0.2万美元计入销售成本，0.4万美元计入销售、一般和行政费用[52] 资产收购情况 - 2020年1月7日，公司以约210万美元现金收购加拿大急救和安全供应商First Aid Central的资产[54] - 收购First Aid Central的207.4万美元购买价格分配为：应收账款23.2万美元、存货44万美元、预付费用4.7万美元、设备4.5万美元、无形资产131万美元[55] 租赁负债情况 - 截至2020年6月30日，不可撤销租赁的未来最低租赁付款总额为277.7万美元，租赁负债现值（流动）为93.3万美元，租赁负债现值（非流动）为157.3万美元[53] 第一急救中心业务数据 - 2020年第一急救中心产品在3个月和6个月内的净销售额分别约为110万美元和210万美元，净收入分别约为10万美元和20万美元[57] - 假设第一急救中心资产于2019年1月1日收购，2019年第二季度未经审计的预计合并净销售额约为4120万美元，净收入约为280万美元；上半年预计合并净销售额约为7330万美元，净收入约为370万美元[58] - 2020年第二季度和上半年，First Aid Central产品净销售额分别约为110万美元和210万美元，净收入分别约为10万美元和20万美元[57] 薪资保护计划贷款情况 - 2020年5月7日，公司获得汇丰银行350.8047万美元的薪资保护计划贷款，年利率1%，2022年5月8日到期，可申请部分或全部贷款豁免，豁免金额中用于非工资成本的比例不超过40%[59][60] - 2020年5月7日，公司获得350.8047万美元的薪资保护计划贷款，年利率1%，2022年5月8日到期[59] - 薪资保护计划贷款全部或部分可申请免除，但无法保证申请会被批准[60][61] - 2020年5月7日，公司获得3508047美元的薪资保护计划贷款，年利率1.00%，期限两年[86] - 薪资保护计划贷款还款可申请减免，不超过40%的减免金额可用于非工资成本[87] - 美国财政部规定，小企业管理局将审查每笔超过200万美元的薪资保护计划贷款[89] 各地区市场净销售额增长情况 - 2020年第二季度美国市场净销售额增长10%，加拿大市场增长7%和32%（当地货币增长11%和35%），欧洲市场增长5%和10%（当地货币增长6%和12%）[72][73][74] 毛利润情况 - 2020年第二季度毛利润为1605.3万美元（占净销售额36.4%），上半年毛利润为2958.3万美元（占净销售额37.1%）[76] - 2020年第二季度，公司毛利润为1605.3万美元，占净销售额的36.4%；上半年毛利润为2958.3万美元，占净销售额的37.1%[76] 销售、一般和行政费用情况 - 2020年第二季度销售、一般和行政费用为1167万美元（占净销售额26.5%），较2019年同期增加66.7万美元；上半年为2319.1万美元（占净销售额29.1%），较2019年同期增加192万美元[77] - 2020年第二季度，公司销售、一般和行政费用为1167万美元，占净销售额的26.5%；上半年为2319.1万美元，占净销售额的29.1%[77] 营业收入情况 - 2020年第二季度营业收入为438.3万美元，上半年为639.2万美元，较2019年同期均有所增加[78] - 2020年第二季度美国、加拿大和欧洲市场营业收入分别增加41.4万美元、6000美元和19.5万美元，上半年分别增加72.4万美元、7.8万美元和28.7万美元[78][79] - 2020年第二季度，公司营业收入为438.3万美元；上半年为639.2万美元[78] 销售季节性情况 - 公司传统上第二和第三季度销售较强，第一和第四季度较弱，受返校市场季节性影响[72] 净利息支出情况 - 2020年第二季度净利息支出为23.4万美元，较2019年同期的49.1万美元减少25.7万美元；2020年上半年净利息支出为55.4万美元，较2019年同期的99.4万美元减少44万美元[80] - 2020年第二季度，公司净利息支出为23.4万美元，同比减少25.7万美元；上半年为55.4万美元，同比减少44万美元[80] 其他收入和费用净额情况 - 2020年第二季度其他收入净额为1000美元，而2019年同期其他费用净额为1.4万美元；2020年第二季度其他费用净额为3.7万美元，2019年同期为1.2万美元[81] 有效税率情况 - 2020年第二季度和上半年公司有效税率分别为23%和21%，2019年同期分别为18%

总负债变化 - 2020年3月31日总负债为5229.8万美元，2019年12月31日为5504.5万美元[8] - 2020年3月31日总负债为5229.8万美元，较2019年12月31日的5504.5万美元有所下降[8] 净销售额变化 - 2020年第一季度净销售额为3577.5万美元，2019年同期为3137万美元[9] - 2020年第一季度总净销售额为3577.5万美元，2019年为3137万美元[28][29] - 2020年第一季度公司净销售额为3577.5万美元，较2019年同期的3137万美元增长14%[68] - 2020年第一季度公司净销售额为3577.5万美元，较2019年同期的3137万美元增长14.04%[9] - 2020年第一季度总净销售额为3577.5万美元，2019年为3137万美元[28][29] - 2020年第一季度公司净销售额为3577.5万美元，较2019年同期的3137万美元增长14%，美国、加拿大、欧洲市场均有增长[68] 净利润变化 - 2020年第一季度净利润为127.7万美元，2019年同期为80.7万美元[9] - 2020年第一季度净利润为127.7万美元，较2019年同期的80.7万美元增长58.24%[9] - 2020年净收入为127.7万美元，2019年为80.7万美元[15] - 2020年净收入为127.7万美元，2019年为80.7万美元[15] 每股收益变化 - 2020年第一季度基本每股收益为0.38美元，2019年同期为0.24美元[9] - 2020年第一季度摊薄每股收益为0.36美元，2019年同期为0.24美元[9] - 2020年第一季度基本每股收益为0.38美元，较2019年同期的0.24美元增长58.33%[9] - 2020年第一季度摊薄每股收益为0.36美元，较2019年同期的0.24美元增长50%[9] 股东权益总额变化 - 2020年3月31日股东权益总额为5582.4万美元，2019年12月31日为5570.4万美元[8] - 2020年3月31日股东权益总额为5582.4万美元，较2019年12月31日的5570.4万美元略有增长[8] 综合收益变化 - 2020年第一季度综合收益为94.8万美元，2019年同期为80.8万美元[11] - 2020年第一季度综合收益为94.8万美元，较2019年同期的80.8万美元增长17.33%[11] 每股股息情况 - 2020年第一季度宣告每股股息为0.12美元，与2019年同期持平[9] - 2020年第一季度宣布的每股股息为0.12美元，与2019年同期持平[9] 加权平均流通普通股数量变化 - 2020年第一季度加权平均流通普通股数量为334.9万股，2019年同期为335.1万股[9] 稀释性股票期权加权平均流通数量变化 - 2020年第一季度稀释性股票期权加权平均流通数量为17万股，2019年同期为4.1万股[9] 净现金使用情况 - 2020年净现金用于经营活动为79.3万美元，2019年为 - 68.3万美元[15] - 2020年净现金用于投资活动为267.1万美元，2019年为43.8万美元[15] - 2020年净现金用于融资活动为52.6万美元，2019年为50.5万美元[15] - 2020年净现金用于经营活动为79.3万美元，2019年为 - 68.3万美元[15] - 2020年净现金用于投资活动为267.1万美元，2019年为43.8万美元[15] - 2020年净现金用于融资活动为52.6万美元，2019年为 - 50.5万美元[15] 现金及现金等价物变化 - 2020年第一季度末现金及现金等价物为427.2万美元，2019年为379.8万美元[15] - 2020年3月31日现金及现金等价物期末余额为427.2万美元，2019年为379.8万美元[15] 所得税和利息支付变化 - 2020年第一季度支付所得税31.9万美元，2019年为17万美元；支付利息34万美元，2019年为48.7万美元[15] 循环贷款协议未偿还借款变化 - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，公司循环贷款协议下未偿还借款分别约为3385.29万美元和3324.04万美元[31] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，公司循环贷款协议下未偿还借款分别约为3385.29万美元和3324.04万美元[31] - 2020年前三个月，公司循环信贷安排下的未偿还债务总额较2019年12月31日增加约60万美元，截至2020年3月31日，未偿还债务为3385.3万美元，可用借款额度为1614.7万美元[77] 员工股票期权支付情况 - 2020年第一季度公司向选择净现金结算员工股票期权的期权持有人支付约45.7万美元[33] - 2020年第一季度公司向选择净现金结算员工股票期权的期权持有人支付约45.7万美元[33] 普通股回购情况 - 2020年第一季度公司支付约21.4万美元回购10719股普通股，截至2020年3月31日，根据2010年和2019年宣布的回购计划，未来可购买207280股[33] - 2020年第一季度公司支付约21.4万美元回购10719股普通股，截至2020年3月31日，根据2010年和2019年宣布的回购计划未来可购买207280股[33] - 2020年第一季度库存股购买数量为10719股，成本为21.4万美元[14] - 2020年1 - 3月公司回购10719股，平均每股价格19.92美元[87] 直接进口销售占比变化 - 2020年第一季度直接进口销售约占公司总净销售额的6%，2019年同期为7%[36] - 2020年第一季度直接进口销售约占公司总净销售额的6%，2019年同期为7%[36] 各地区外部客户销售额变化 - 2020年第一季度美国、加拿大、欧洲外部客户销售额分别为3044.4万美元、242.1万美元、291万美元，2019年同期分别为2743.9万美元、141.3万美元、251.8万美元[39] - 2020年第一季度美国、加拿大、欧洲外部客户销售额分别为3044.4万美元、242.1万美元、291万美元，2019年同期分别为2743.9万美元、141.3万美元、251.8万美元[39] 各地区运营收入变化 - 2020年第一季度美国、加拿大、欧洲运营收入分别为157.1万美元、20.5万美元、23.4万美元，2019年同期分别为125.7万美元、13.5万美元、14.2万美元[39] - 2020年第一季度美国、加拿大、欧洲运营收入分别为157.1万美元、20.5万美元、23.4万美元，2019年同期分别为125.7万美元、13.5万美元、14.2万美元[39] 股份支付费用变化 - 2020年和2019年第一季度股份支付费用分别为242924美元和212000美元[41] - 2020年和2019年第一季度股份支付费用分别为242924美元和212000美元[41] 非归属股份支付未确认补偿成本情况 - 截至2020年3月31日，与非归属股份支付相关的未确认补偿成本为1439874美元，预计在约三年的加权平均期间内确认[42] - 截至2020年3月31日，与非归属股份支付相关的未确认补偿成本为1439874美元，预计在约三年的加权平均期间内确认[42] 成本费用计入情况 - 2020年第一季度，0.1百万美元计入销售成本，0.2百万美元计入销售、一般和行政费用[47] - 2020年第一季度，0.1百万美元计入销售成本，0.2百万美元计入销售、一般和行政费用[47] 经营租赁成本和现金流变化 - 2020年和2019年第一季度经营租赁成本分别为30.7万美元和29万美元，经营租赁现金流分别为27.1万美元和28.4万美元[48] - 2020年和2019年第一季度经营租赁成本分别为30.7万美元和29万美元，经营租赁现金流分别为27.1万美元和28.4万美元[48] 资产收购情况 - 2020年1月7日，公司以约210万美元收购First Aid Central的资产[50] - 2020年1月7日，公司以约210万美元收购First Aid Central的资产[50] First Aid Central业务数据 - 2020年第一季度，First Aid Central产品净销售额约为100万美元，净收入约为10万美元[52] - 2020年第一季度，First Aid Central产品净销售额约为100万美元，净收入约为10万美元[52] PPP贷款情况 - 2020年5月7日，公司获得3508047美元的PPP贷款，年利率1%，期限两年[55] - 公司获得了汇丰银行350.8047万美元的薪资保护计划贷款，贷款期限为两年，年利率为1%，部分或全部贷款可能符合美国小企业管理局的豁免条件[80] - 公司获得汇丰银行350.8047万美元的薪资保护计划贷款，贷款期限两年，年利率1%，部分或全部贷款可能符合豁免条件[80] 毛利润变化 - 2020年第一季度公司毛利润为1353.1万美元，占净销售额的37.8%，2019年同期为1180.2万美元，占净销售额的37.6%[71] - 2020年第一季度公司毛利润为1353.1万美元，占净销售额的37.8%，2019年同期为1180.2万美元，占净销售额的37.6%[71] 销售、一般和行政费用变化 - 2020年第一季度公司销售、一般和行政费用为1152.1万美元，占净销售额的32.2%，较2019年同期的1026.8万美元增加125.3万美元[71] - 2020年第一季度公司销售、一般和行政费用为1152.1万美元，占净销售额的32.2%，较2019年同期的1026.8万美元增加125.3万美元[71] 营业收入变化 - 2020年第一季度公司营业收入为201万美元，2019年同期为153.4万美元[72] - 2020年第一季度公司营业收入为201万美元，2019年同期为153.4万美元，美国、加拿大、欧洲各地区均有增长[72] 净利息支出变化 - 2020年第一季度公司净利息支出为31.5万美元，较2019年同期的50.1万美元减少18.6万美元[74] - 2020年第一季度公司净利息支出为31.5万美元，较2019年同期的50.1万美元减少18.6万美元[74] 其他净收支变化 - 2020年第一季度公司其他净支出为4.3万美元，2019年同期其他净收入为2000美元[74] - 2020年第一季度公司其他净支出为4.3万美元，2019年同期为其他净收入2000美元[74] 有效税率变化 - 2020年第一季度公司有效税率为23%，2019年同期为22%[75] 营运资金及相关项目变化 - 截至2020年3月31日，公司营运资金较2019年12月31日减少约10万美元，存货减少约300万美元，应收账款增加约190万美元，应付账款和其他流动负债减少约320万美元[76] - 2020年3月31日公司营运资金较2019年12月31日减少约10万美元，存货减少约300万美元，应收账款增加约190万美元，应付账款和其他流动负债减少约320万美元[76] 外币折算调整情况 - 2020年第一季度外币折算调整损失为32.9万美元，而2019年同期为收益1万美元[11] 循环贷款协议规定 - 公司循环贷款协议规定借款最高可达5000万美元，利率为优惠利率减1.25%，信贷安排于2023年5月24日到期，公司需按未使用额度年0.2%支付季度手续费[30]

净销售额相关 - 2019年净销售额为1.42457342亿美元，较2018年的1.37321395亿美元增加513.5947万美元，增幅4%[84] - 2019年和2018年净销售额分别为142457342美元和137321395美元[106] - 2019年总净销售额为142,457美元，2018年为137,321美元；其中切割、sharpening和测量类2019年为79,929美元，2018年为80,347美元，急救和安全类2019年为62,528美元，2018年为56,974美元[165] - 2019年净销售额方面，美国12.5717亿美元、加拿大667.8万美元、欧洲1006.2万美元，合计1.42457亿美元；2018年分别为12.0993亿美元、704万美元、928.8万美元，合计1.37321亿美元[177] - 2019年净销售额为142,457美元，成本为90,456美元，毛利润为52,001美元，净利润为5,514美元[199] - 2018年净销售额为137,321美元，成本为86,672美元，毛利润为50,649美元，净利润为4,598美元[200] 各地区市场销售额变化 - 2019年美国市场销售额增长4%，加拿大市场销售额以美元计下降5%、以当地货币计下降3%，欧洲市场销售额以美元计增长8%、以当地货币计增长14%[84][85] 毛利率变化 - 2019年毛利率为36.5%，2018年为36.9%[86] 销售、一般和行政费用变化 - 2019年销售、一般和行政费用为4357.151万美元，较2018年的4319.2076万美元增加37.9434万美元，增幅1%[87] 营业收入变化 - 2019年营业收入为842.9348万美元，2018年为745.6906万美元[88] 净利息费用变化 - 2019年净利息费用为178.8512万美元，较2018年的185.8224万美元减少6.9712万美元[89] 其他费用及所得税费用变化 - 2019年其他费用为9.7627万美元，2018年为6.8458万美元；2019年所得税费用为102.9556万美元，有效税率16%，2018年所得税费用为93.2874万美元，有效税率17%[90] 营运资金及存货相关变化 - 2019年营运资金较2018年12月31日减少约310万美元，存货减少约210万美元，降幅5%，存货周转率从2018年的2.1升至2019年的2.3[92] - 2019年12月31日存货为3926.1105万美元，2018年为4133.2137万美元[139] 应收账款及应付账款变化 - 2019年12月31日应收账款较2018年12月31日增加约40万美元，平均应收账款周转天数从2018年的66天降至2019年的64天，应付账款和其他流动负债增加约230万美元[93] 循环信贷安排债务变化 - 2019年12月31日公司循环信贷安排下的未偿还债务较2018年12月31日减少约700万美元，未偿还金额为3324.0407万美元，可用借款额度为1675.9593万美元[95] 资本支出变化 - 2019年和2018年资本支出分别为1680479美元和2850993美元[97] 租赁准则影响 - 采用修订后的租赁准则，公司记录了约290万美元的使用权资产和相关负债[102][137] ASU No. 2018 - 02影响 - 采用ASU No. 2018 - 02使留存收益增加约10万美元，累计其他综合损失等额增加[103][138] 净利润及每股收益变化 - 2019年和2018年净利润分别为5513608美元和4598350美元[106][116][196] - 2019年和2018年基本每股收益分别为1.65美元和1.36美元[106][196] - 2019年和2018年摊薄每股收益分别为1.60美元和1.30美元[196] 综合收益变化 - 2019年和2018年综合收益分别为5702737美元和4174364美元[108] 总资产、总负债及股东权益变化 - 2019年和2018年总资产分别为110748853美元和109477786美元[111] - 2019年和2018年总负债分别为55043872美元和57145375美元[111] - 2019年和2018年股东权益分别为55704981美元和52332411美元[111] 经营、投资、融资活动现金流量变化 - 2019年经营活动提供的净现金为14702231美元，2018年为4475269美元[116] - 2019年投资活动使用的净现金为1680479美元，2018年为3230914美元[116] - 2019年融资活动使用的净现金为10606113美元，2018年为6051953美元[116] 现金及现金等价物余额变化 - 2019年现金及现金等价物年末余额为6821883美元，2018年为4409042美元[116] 单一客户销售额占比 - 2019年和2018年分别有一客户销售额占合并净销售额约17%和16%[131] 研究与开发成本变化 - 2019年研究与开发成本为596000美元，2018年为734000美元[129] 广告成本变化 - 2019年广告成本为1104543美元，2018年为1935267美元[130] 外币交易损益变化 - 2019年外币交易损失为38988美元，2018年外币交易收益为7458美元[121] 应收账款坏账准备变化 - 2019年12月31日应收账款坏账准备为522560美元，2018年为462132美元[122] 无形资产及商誉情况 - 2019年12月31日无形资产为1579.2738万美元，2018年为1704.44万美元；商誉均为469.637万美元[140] 专利和商标摊销费用变化 - 2019年和2018年专利和商标的摊销费用分别为125.1662万美元和121.7525万美元[140] 其他应计负债变化 - 2019年12月31日其他应计负债为860.855万美元，2018年为516.8528万美元[142] 养老金计划相关 - 2019年公司向养老金计划缴款1.4413万美元[144] - 2019年和2018年底养老金计划资产中权益证券占比分别为66%和65%，固定收益证券占比分别为32%和33%[144] - 2019年和2018年用于确定养老金福利义务的利率分别为2.74%和3.87%[148] - 2019年底养老金计划资产为102.8649万美元，福利义务为 - 107.3316万美元[148] - 2019年净定期福利成本为103,497美元，2018年为93,207美元；确定净定期福利成本的假设中，折现率2019年为3.87%，2018年为3.14%，计划资产预期回报率均为6.00%[149] - 2019年其他综合收益中与福利成本相关的变动为-191,516美元，2018年为-34,043美元；2019年末余额为689,936美元，2018年末为881,452美元[150] - 预计2020 - 2024年支付福利分别为152,000美元、135,000美元、120,000美元、106,000美元、95,000美元，2025 - 2029年为332,000美元；2019和2018年401k计划公司缴费分别为309,922美元和271,541美元，缴费比例为员工缴费的50%，最高为员工工资的6%[151] 所得税费用及递延所得税变化 - 2019年所得税费用为1,029,556美元，2018年为932,874美元；其中当期所得税2019年为914,476美元，2018年为544,976美元，递延所得税2019年为115,080美元，2018年为387,898美元[152] - 2019年美国和外国税前收入分别为800,796美元和5,742,368美元，总计6,543,164美元[154] - 2019年递延所得税负债为1,022,898美元，2018年为847,162美元；递延所得税资产2019年为973,431美元，2018年为960,515美元；净递延所得税（负债）资产2019年为 - 49,467美元，2018年为113,353美元[157] 循环贷款协议情况 - 公司与汇丰银行的循环贷款协议额度为5000万美元，利率为优惠利率减1.25%，2023年5月24日到期；截至2019年12月31日，已使用33,240,407美元，可用16,759,593美元[160][161] 房产抵押贷款情况 - 2017年10月26日公司以400万美元购买房产，通过可变利率抵押贷款融资，利率为伦敦银行同业拆借利率加2.5%；2020 - 2024年每年最低还款266,664美元，之后为2,111,130美元[162] 股票回购计划 - 2019年11月14日公司宣布最高回购200,000股普通股计划，无到期日；截至2019年12月31日，2010年和2019年宣布的计划下共可回购217,999股[163] 直接进口销售占比变化 - 2019年和2018年直接进口销售分别占公司总净销售额的14%和12%[175] 各地区营业利润变化 - 2019年营业利润方面，美国719.9万美元、加拿大77.1万美元、欧洲45.9万美元，合计842.9万美元；2018年分别为610.3万美元、88.4万美元、47万美元，合计745.7万美元[177] 各地区资产变化 - 2019年资产方面，美国9857.7万美元、加拿大616.8万美元、欧洲600.3万美元，合计1.10749亿美元；2018年分别为9972.1万美元、383.9万美元、591.8万美元，合计1.09478亿美元[177] 期权相关情况 - 2019年公司向选择净现金结算期权的期权持有人支付约168.7782万美元和16.0586万股[186] - 2019年初期权未行使数量为143.428万份，授予12万份，没收2.65万份，行使16.4086万份，年末未行使数量为136.3694万份[188] - 2019年末可行使期权数量为93.2094万份，普通股可用于未来授予数量为4.4875万份[188] - 2019年授予期权的加权平均行使价格为19.88美元，没收为23.29美元，行使为10.54美元，未行使为19.08美元，可行使为17.50美元[188] - 所有未行使股票期权的加权平均剩余合同期限为6年[189] - 公司使用Black - Scholes期权定价模型确定员工和非员工董事股票期权的公允价值[190] - 2019年和2018年公司确认的基于股票的总薪酬分别为968,467美元和869,055美元，2019年末未确认的薪酬成本约为1,410,872美元[194] - 2019年和2018年授予期权的加权平均公允价值分别为每股5.88美元和5.77美元，2019年末流通期权的总内在价值为6,751,281美元[195] 累计其他综合损失变化 - 2019年和2018年累计其他综合损失分别为1,987,870美元和2,057,985美元[197] 经营租赁成本及现金流量情况 - 2019年公司经营租赁成本为110万美元，其中40万美元计入销售成本，70万美元计入销售、一般和行政费用[204] - 截至2019年12月31日，经营租赁现金流量为1,099美元，加权平均剩余租赁期限为4.0年，加权平均折现率为5%[205] 资产收购情况 - 2020年1月7日，公司以210万美元现金收购First Aid Central的资产[207] 审计意见情况 - 审计机构对公司2019年和2018年财务报表及2019年财务报告内部控制均发表无保留意见[209][210][214][215] 财务报告内部控制相关 - 公司管理层负责维护财务报告内部控制有效性及评估其效果[216] - 审计依据PCAOB标准进行，旨在获取财务报告内部控制有效性的合理保证[217] - 公司财务报告内部控制旨在为财务报告可靠性和报表编制

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年9月30日，公司总资产为11.4224亿美元，较2018年12月31日的10.9478亿美元增长4.33%[7] - 2019年前三季度净销售额为1.08585亿美元，较2018年同期的1.06191亿美元增长2.25%[10] - 2019年前三季度净利润为453.7万美元，较2018年同期的400.7万美元增长13.23%[10] - 2019年前三季度基本每股收益为1.35美元，较2018年同期的1.19美元增长13.45%[10] - 2019年前三季度摊薄每股收益为1.32美元，较2018年同期的1.12美元增长17.86%[10] - 截至2019年9月30日，公司总负债为5920万美元，较2018年12月31日的5714.5万美元增长3.6%[8] - 2019年前三季度综合收益为441.3万美元，较2018年同期的378万美元增长16.75%[11] - 2019年前三季度宣布每股股息为0.36美元，较2018年同期的0.33美元增长9.09%[10] - 截至2019年9月30日，公司股东权益为5502.4万美元，较2018年12月31日的5233.3万美元增长5.14%[8] - 2019年前九个月净收入为4,537,000美元，2018年为4,007,000美元[17] - 2019年前九个月折旧为1,640,000美元，2018年为1,480,000美元[17] - 2019年前九个月无形资产摊销为937,000美元，2018年为923,000美元[17] - 2019年前九个月经营活动提供的净现金为7,268,000美元，2018年使用的净现金为4,496,000美元[17] - 2019年前九个月公司向养老金计划缴纳了14,413,000美元[25] - 2019年第三季度合并净销售额约为3699.5万美元，较2018年同期增长7%；前九个月合并净销售额约为1.08585亿美元，较2018年同期增长2%[67] - 2019年前九个月美国市场净销售额增长2%，加拿大市场下降6%（以美元计），欧洲市场增长14%（以美元计）[68][70][71] - 2019年第三季度毛利润约为1313.4万美元（占净销售额35.5%），前九个月毛利润约为3970.8万美元（占净销售额36.6%）[72] - 2019年第三季度销售、一般和行政费用约为1140.8万美元（占净销售额30.8%），较2018年同期增加33.1万美元；前九个月约为3267.9万美元（占净销售额30.0%），较2018年同期减少24.4万美元[72] - 2019年第三季度运营收入约为172.6万美元，前九个月约为702.9万美元，均较2018年同期有所增加[73] - 2019年第三季度利息费用净额约为46.9万美元，较2018年同期减少2.7万美元；前九个月约为146.3万美元，较2018年同期增加11.7万美元[76] - 2019年前九个月营运资金较2018年12月31日增加约90万美元，库存减少约240万美元，应收账款增加约550万美元，总流动负债增加约320万美元[80] - 截至2019年9月30日，公司循环信贷安排下未偿还债务总额较2018年12月31日减少约220万美元，未偿还金额为3812.5万美元，可用借款金额为1187.5万美元[81] 流通在外普通股及留存收益情况 - 2017年12月31日，流通在外普通股股数为3,374,061股，普通股为12,094美元，留存收益为44,467美元，总计49,938美元[14] - 2018年9月30日，流通在外普通股股数为3,374,061股，普通股为12,094美元，留存收益为47,360美元，总计52,491美元[14] - 2018年12月31日，流通在外普通股股数为3,350,833股，普通股为12,094美元，留存收益为47,550美元，总计52,333美元[15] - 2019年9月30日，流通在外普通股股数为3,350,833股，普通股为12,094美元，留存收益为50,996美元，总计55,024美元[15] 会计政策变更影响 - 2019年1月1日采用ASU 2018 - 02，使留存收益增加约100,000美元，累计其他综合损失相应增加[21] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年第三季度，切割、打磨及其他产品美国净销售额为16040千美元，加拿大为1712千美元，欧洲为2450千美元，急救和安全产品净销售额为16793千美元，总净销售额为36995千美元；2018年同期，切割、打磨及其他产品美国净销售额为16376千美元，加拿大为1691千美元，欧洲为2127千美元，急救和安全产品净销售额为14537千美元，总净销售额为34731千美元[37][38] - 2019年第三季度和前九个月，直接进口销售分别占公司总净销售额的14%，2018年同期分别为12%和11%[50] - 2019年第三季度，美国、加拿大、欧洲销售给外部客户的销售额分别为32780千美元、1775千美元、2440千美元，运营收入分别为1381千美元、280千美元、65千美元；2018年同期销售额分别为30913千美元、1691千美元、2127千美元，运营收入分别为1182千美元、193千美元、 - 2千美元[52] - 2019年前九个月，美国、加拿大、欧洲销售给外部客户的销售额分别为95178千美元、5402千美元、8005千美元，运营收入分别为5942千美元、746千美元、341千美元；2018年同期销售额分别为93468千美元、5715千美元、7008千美元，运营收入分别为5209千美元、876千美元、278千美元[52] 员工相关支付情况 - 2019年第三季度和前九个月，公司分别向选择净现金结算的员工支付约475000美元和1254000美元[47] 股份支付相关情况 - 2019年第三季度和前九个月，股份支付费用分别为247020美元和744717美元；2018年同期分别为334238美元和641418美元[54] - 截至2019年9月30日，与非归属股份支付相关的未确认补偿成本为1601816美元，预计在约三年的加权平均期内确认[55] 运营租赁相关情况 - 2019年3月和9月运营租赁成本分别为30万美元和90万美元，3个月中10万美元计入销售成本，20万美元计入销售、一般和行政费用；9个月中30万美元计入销售成本，60万美元计入销售、一般和行政费用[59] - 截至2019年9月30日，加权平均剩余租赁期限为3.0年，加权平均折现率为5%，未来最低租赁付款总额为228万美元，租赁负债现值为213万美元[60][61] 贷款协议相关情况 - 2018年5月24日，公司修改与汇丰银行的循环贷款协议，利率降至LIBOR加1.75%，信贷额度到期日延长至2023年5月24日，可借款金额保持5000万美元不变，需按未使用额度的0.20%支付季度手续费[44] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，公司在循环贷款协议下的未偿还借款分别约为38125000美元和40283000美元[45] - 2017年10月26日，公司以400万美元购买急救中心，由汇丰银行提供可变利率抵押贷款，利率为LIBOR加2.5%，自2017年12月1日起每月还款22222美元，2024年10月31日到期[46] 公司合规及报告相关情况 - 公司管理层评估披露控制和程序有效[85] - 2019年第三季度末财务报告内部控制无重大变化[86] - 公司无未决重大法律诉讼[88] - 风险因素参考2018财年年报[88] - 无未注册股权证券销售及收益使用情况[88] - 无高级证券违约情况[89] - 报告包含多份合规认证文件[89] - 报告由公司授权人员于2019年11月7日签署[91] 经营活动现金流量情况 - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为[文档中未提及具体数据] [无]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2019年总资产为11.703亿美元，较2018年的10.9478亿美元增长约6.9%[6] - 2019年总负债为6.2228亿美元，较2018年的5.7145亿美元增长约8.9%[7] - 2019年股东权益为5.4802亿美元，较2018年的5.2333亿美元增长约4.7%[7] - 2019年第一季度净销售额为4.022亿美元，较2018年同期的3.9751亿美元增长约1.2%[8] - 2019年上半年净销售额为7.159亿美元，较2018年同期的7.146亿美元增长约0.2%[8] - 2019年第一季度净利润为2671万美元，较2018年同期的2436万美元增长约9.7%[8] - 2019年上半年净利润为3478万美元，较2018年同期的3200万美元增长约8.7%[8] - 2019年第一季度基本每股收益为0.80美元，较2018年同期的0.72美元增长约11.1%[8] - 2019年上半年基本每股收益为1.04美元，较2018年同期的0.95美元增长约9.5%[8] - 2019年第一季度宣布每股股息为0.12美元，较2018年同期的0.11美元增长约9.1%[8] - 2018年12月31日至2019年6月30日，流通在外的普通股数量从3374061股降至3350833股[10] - 2019年6月30日净收入为3478000美元，2018年同期为3200000美元[11] - 2019年折旧为1099000美元，2018年为946000美元；无形资产摊销2019年为623000美元，2018年为614000美元[11] - 2019年6月30日经营活动提供的净现金为884000美元，2018年同期使用的净现金为5247000美元[11] - 2019年投资活动使用的净现金为759000美元，2018年为1819000美元[11] - 2019年融资活动使用的净现金为2616000美元，2018年为250000美元[11] - 2019年现金及现金等价物净减少2485000美元，2018年减少7444000美元[11] - 2019年支付所得税现金为225000美元，2018年为327000美元；支付利息现金2019年为997000美元，2018年为831000美元[11] - 2019年前六个月，营运资金较2018年12月31日增加约140万美元[71] - 2019年6月30日，存货较2018年12月31日减少约170万美元[71] - 2019年6月30日，应收账款较2018年12月31日增加约1040万美元[71] - 2019年6月30日，应付账款和其他流动负债较2018年12月31日增加约470万美元[71] - 2019年6月30日，营运资金为61036美元，2018年12月31日为59627美元[72] - 2019年6月30日，流动比率为4.38，2018年12月31日为5.46[72] - 2019年6月30日，长期债务与权益比率为77.9%，2018年12月31日为83.6%[72] - 2019年前六个月，公司循环信贷安排下的未偿还债务总额较2018年12月31日减少约90万美元[72] - 截至2019年6月30日，公司信贷安排下未偿还金额为3938.8万美元，可用借款金额为1061.2万美元[72] 会计准则采用影响 - 2019年1月1日采用ASU 2016 - 02，记录使用权资产2900000美元及相应租赁负债[14] - 2019年1月1日采用ASU 2018 - 02，留存收益增加约100000美元，累计其他综合损失相应增加[15] - 2019年1月1日采用ASU 2018 - 07对公司合并财务状况、经营成果和现金流无重大影响[16] 养老金相关数据 - 2019年公司无需向养老金计划缴款，上半年也未进行缴款[19] - 2019年第二季度净定期养老金成本为2.6万美元，上半年为5.1万美元[19] 业务线销售及收入数据 - 2019年第二季度总净销售额为4.022万美元，上半年为7.159万美元[32][34] - 2019年第二季度和上半年，直接进口销售分别占公司总净销售额的19%和14%，2018年同期为18%和13%[42] - 公司报告业务板块包括美国、加拿大和欧洲，亚洲业务与美国业务合并为美国板块[40] - 2019年和2018年Q2及H1各地区销售数据：美国Q2为3495.8万美元和3477.8万美元，H1为6242.3万美元和6255.5万美元；加拿大Q2为221.6万美元和247.2万美元，H1为362.8万美元和402.4万美元；欧洲Q2为304.6万美元和250.1万美元，H1为553.9万美元和488.1万美元；合并销售Q2为4022万美元和3975.1万美元，H1为7159万美元和7146万美元[44] - 2019年和2018年Q2及H1各地区经营收入数据：美国Q2为327.1万美元和291.2万美元，H1为452.9万美元和402.8万美元；加拿大Q2为36万美元和54.3万美元，H1为49.5万美元和68.2万美元；欧洲Q2为13.7万美元和17万美元，H1为27.9万美元和28万美元；合并经营收入Q2为376.8万美元和362.5万美元，H1为530.3万美元和499万美元[44] - 2019年Q2合并净销售额约为4022万美元，较2018年同期增长1%；H1约为7159万美元，与2018年同期基本持平[58] - 2019年Q2和H1毛利润分别约为1477.1万美元（占净销售额36.7%）和2657.4万美元（占净销售额37.1%），2018年同期分别为1471.2万美元（占净销售额37.0%）和2683.6万美元（占净销售额37.6%）[63] - 2019年Q2和H1销售、一般和行政费用分别约为1100.3万美元（占净销售额27.4%）和2127.1万美元（占净销售额29.7%），较2018年同期分别减少8.4万美元和57.5万美元[64] 股份支付相关数据 - 2019年第二季度和上半年，公司分别向员工股票期权持有人支付约69.9万美元和77.9万美元[39] - 2019年和2018年Q2及H1股份支付费用：Q2分别为28.5938万美元和13.8829万美元，H1分别为49.7697万美元和30.718万美元[46] - 截至2019年6月30日，有137.4198万美元未确认的补偿成本，预计在约三年的加权平均期间内确认[47] 经营租赁相关数据 - 2019年Q2和H1经营租赁成本分别为30万美元和60万美元，Q2中10万美元计入销售成本，20万美元计入销售、一般和行政费用；H1中20万美元计入销售成本，40万美元计入销售、一般和行政费用[51] - 2019年6月30日，加权平均剩余租赁期限为3.2年，加权平均折现率为5%[52] 税率相关数据 - 2019年和2018年Q2及H1公司有效税率分别为18%和19%，2018年同期为22%和22%[70] 贷款协议相关 - 2018年5月24日修改循环贷款协议，利率降至LIBOR加1.75%，信贷额度到期日延至2023年5月24日，可借款金额5000万美元[36] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，公司循环贷款协议下未偿还借款分别约为3938.8万美元和4028.3万美元[37] 资产购买相关 - 2017年10月26日公司以400万美元购买急救中心，由汇丰银行提供可变利率抵押贷款[38] - 2017年10月26日，公司以400万美元购买急救中心物业[74]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年3月31日，公司总资产为110,615千美元，较2018年12月31日的109,478千美元增长约1.04%[7] - 截至2019年3月31日，公司总负债为57,747千美元，较2018年12月31日的57,145千美元增长约1.05%[9] - 截至2019年3月31日，股东权益总额为52,868千美元，较2018年12月31日的52,333千美元增长约1.02%[9] - 2019年第一季度净销售额为31,370千美元，2018年同期为31,709千美元，同比下降约1.07%[11] - 2019年第一季度毛利润为11,802千美元，2018年同期为12,124千美元，同比下降约2.66%[11] - 2019年第一季度净利润为807千美元，2018年同期为764千美元，同比增长约5.63%[11] - 2019年第一季度基本每股收益为0.24美元，2018年同期为0.23美元，同比增长约4.35%[11] - 2019年第一季度摊薄每股收益为0.24美元，2018年同期为0.21美元，同比增长约14.29%[11] - 2019年第一季度综合收益为808千美元，2018年同期为782千美元，同比增长约3.33%[12] - 2019年第一季度宣布每股股息为0.12美元，2018年同期为0.11美元，同比增长约9.09%[11] - 2019年第一季度净收入为80.7万美元，2018年同期为76.4万美元[15] - 2019年第一季度经营活动净现金使用量为68.3万美元，2018年同期为457.5万美元[15] - 2019年第一季度投资活动净现金使用量为43.8万美元，2018年同期为89.7万美元[15] - 2019年第一季度融资活动净现金提供量为50.5万美元，2018年同期为净使用283.3万美元[15] - 2019年第一季度净定期养老金成本为2.6万美元，2018年同期为2.4万美元[24] - 2019年3月31日止三个月，公司合并净销售额为3137万美元，较2018年同期的3170.9万美元下降1%[45][62] - 2019年和2018年3月31日止三个月，股份支付费用分别为21.1759万美元和16.8351万美元[47] - 截至2019年3月31日，与未归属股份支付相关的未确认补偿成本为194.8937万美元，预计在约三年的加权平均期间内确认[48] - 2019年3月31日止期间，公司经营租赁费用为30万美元，其中10万美元计入销售成本，20万美元计入销售、一般和行政费用[54] - 截至2019年3月31日，不可撤销租赁的未来最低租赁付款总额为291.8万美元，租赁负债现值为268万美元[56] - 2019年第一季度毛利润为1180.2万美元，占净销售额的37.6%，2018年同期为1212.4万美元，占净销售额的38.2%[66] - 2019年第一季度销售、一般和行政费用为1026.8万美元，占净销售额的32.7%，2018年同期为1075.9万美元，占净销售额的33.9%，减少了49.1万美元[66] - 2019年第一季度营业收入为153.4万美元，2018年同期为136.5万美元[67] - 2019年第一季度利息费用净额为50.1万美元，2018年同期为40.5万美元，增加了9.6万美元[68] - 2019年第一季度其他收入净额为2000美元，2018年同期为1.3万美元[69] - 2019年和2018年第一季度公司有效税率均为22%[69] - 2019年前三个月营运资金较2018年12月31日增加约90万美元[69] - 2019年3月31日库存较2018年12月31日减少约80万美元，库存周转率从2.1升至2.2[69] - 2019年3月31日应收账款较2018年12月31日增加约10万美元，平均收款天数从66天降至65天[69] - 2019年3月31日应付账款和其他流动负债较2018年12月31日减少约200万美元[69] 各业务线净销售数据 - 2019年第一季度切割、 sharpening和其他产品净销售总额为1710.3万美元，急救和安全产品为1426.7万美元，总计3137万美元[35] - 2018年第一季度切割、 sharpening和其他产品净销售总额为1710.3万美元，急救和安全产品为1426.7万美元，总计3137万美元[35] - 2019年3月31日止三个月，美国市场净销售额下降1%，加拿大市场净销售额以美元计下降9%、以当地货币计下降5%，欧洲市场净销售额以美元计增长6%、以当地货币计增长14%[45][62][64][65] 公司协议相关情况 - 2018年5月24日，公司修改循环贷款协议，利率降至伦敦银行同业拆借利率加1.75%，信贷安排到期日延至2023年5月24日，可借款金额保持5000万美元不变[37] - 2017年10月26日，公司以400万美元购买急救制造和配送中心，通过可变利率抵押贷款融资，利率为伦敦银行同业拆借利率加2.5%[39] - 2019年3月31日和2018年12月31日，公司在循环贷款协议下的未偿还借款分别为4134万美元和4028.3万美元[38] 公司其他事项 - 采用新租赁准则，记录使用权资产290万美元及相应租赁负债[19] - 采用ASU 2018 - 02，使留存收益增加约10万美元，累计其他综合损失等额增加[20] - 公司无重大未决法律诉讼[23] - 2019年3月31日止三个月，公司向选择净现金结算期权的期权持有人支付约7.98万美元[40]

公司收购与资产购买 - 2017年2月1日公司以720万美元现金收购Spill Magic资产[84] - 2017年10月26日公司以400万美元购买急救中心，由汇丰银行可变利率抵押贷款融资，利率为LIBOR加2.5%，2018年12月31日未偿还本金为371.1112万美元[97] 净销售额变化 - 2018年净销售额为1.37321亿美元，较2017年增加677.1万美元，增幅5.2%[86] 各地区市场销售额变化 - 2018年美国市场销售额增加558.6万美元，增幅5%；加拿大市场销售额以美元计增长2%，以当地货币计增长1%；欧洲市场销售额以美元计增长13%，以当地货币计增长9%[86][87] 毛利润占比变化 - 2018年毛利润占净销售额的36.9%，2017年为36.7%[88] 销售、一般和行政费用变化 - 2018年销售、一般和行政费用为4319.2万美元，较2017年增加317.6万美元，增幅8%，占净销售额的31.5%，2017年为30.7%[88] 营业收入变化 - 2018年营业收入为745.7万美元，2017年为788.3万美元[89] 净利息费用变化 - 2018年净利息费用为185.8万美元，较2017年增加53.1万美元[90] 所得税费用与税率变化 - 2018年所得税费用为93.3万美元，有效税率为17%；2017年剔除特殊费用后所得税费用为119.6万美元，有效税率为18%[91] 营运资金与存货变化 - 2018年营运资金较2017年减少约100万美元，存货增加约120万美元，增幅3%，存货周转率保持在2.1[93] 应收账款、应付账款及债务变化 - 2018年12月31日应收账款较2017年减少约90万美元，应付账款和其他流动负债减少约320万美元，循环信贷安排下的未偿债务减少约320万美元[94][95] 循环贷款协议修改 - 2018年5月24日公司修改循环贷款协议，利率降至LIBOR加1.75%，信贷工具到期日延至2023年5月24日，借款额度5000万美元不变，需按未使用部分年0.20%支付季度手续费[96] 资本支出变化 - 2018年和2017年资本支出分别为285.0993万美元和314.6194万美元，部分通过循环信贷融资[98] 资金汇回用途 - 2018年公司因减税与就业法案汇回约780万美元，用于偿还债务和扩大生产等[98] 会计政策准则采用 - 公司自2018年1月1日采用新收入确认准则，对财务状况等无重大影响[101] - 公司自2018年1月1日采用养老金成本列报准则，对财务状况等无重大影响[102] - 公司采用租赁准则修订版，预计记录约290万美元使用权资产和相关负债[103][105] - 公司将于2019年1月1日采用ASU 2018 - 02，预计增加留存收益约10万美元[105] - 公司预计采用ASU 2018 - 07和ASU 2018 - 14对合并财务报表无重大影响[106][107] 资金运营保障 - 公司认为现有现金、经营活动现金及循环信贷资金至少未来十二个月可满足运营需求[100]