安徽华人健康医药股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2023-049 截至本公告披露日，相关事项进展情况披露如下： 针对本次交易，公司聘请了中介机构进场开展工作，目前公司及有关各方正 在积极推进本次交易的相关工作，交易方案仍需进一步论证和沟通协商，尚需履 行内外部相关决策、审批程序。公司将根据本次交易的进展情况，严格按照相关 法律法规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。 四、风险提示 1、本次签署的协议仅为意向协议，具体的交易方案及交易条款由交易各方 协商确定，以各方签署的正式协议为准。 一、特别提示 1、安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"华人健康"或"公司"） 拟通过支付现金方式购买自然人王祥安、浙江自贸区雪源项目投资合伙企业（有 限合伙）（以下合称"交易对方一"）合计持有的舟山里肯医药连锁有限公司（ 以下简称"舟山里肯"）60%的股权及购买嘉兴乾达创业投资合伙企业（有限合 伙）（以下简称"交易对方二"）持有的嘉兴市老百姓药品零售有 ...

活动基本信息 - 活动名称：2023 年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间：2023 年 9 月 12 日（星期二）15:30 - 17:30 [2] - 活动地点：“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）[2] - 活动方式：网络远程方式 [2] 参与人员 - 董事会秘书、财务总监：李梅 [2] - 证券事务代表：黄莲莲 [2] - 特殊情况参会人员可能调整 [3] 投资者参与方式 - 登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net） [3] - 关注微信公众号：全景财经 [3] - 下载全景路演 APP [3] 联系人及咨询办法 - 联系部门：证券部 [3] - 电话：0551 - 62862668 [3] - 邮箱：zqb@hrjkjt.com [3]

财务表现 - 2023年上半年实现营业收入173,097.07万元，同比增长22.80% [3] - 零售业务板块收入123,849.39万元，同比增长21.26% [3] - 代理业务收入35,183.55万元，同比增长21.03% [3] - 终端集采收入14,042.62万元，同比增长39.88% [3] - 线上销售31,794.55万元，同比增长34.32%，其中O2O销售10,652.34万元，同比增长83.75% [4] 业务布局与竞争优势 - 医药零售业务已布局安徽、江苏、河南，正通过重大资产重组进入浙江市场 [3] - 医药代理业务采用"品牌产品全国总代+OEM贴牌"模式，覆盖全国除港澳台外所有省份 [3] - 终端集采业务通过汇达药业提供五大服务体系，计划在已进驻区域开设分公司 [3] - 自有研发平台正药医药科技有22个在研药品，聚焦中药同名同方和仿制药 [3] - 收购的江苏神华药业拥有5条生产线，专注于生物技术领域 [4] 新零售与数字化 - 电商业务已入驻天猫、京东、拼多多、饿了么等平台，O2O覆盖1,244家直营门店 [4] - 推进数智化体系建设： - 自研POS收银系统提升门店效率 [4] - 升级B2B商城系统实现预售、在线对账等功能 [4] - 开发华人商学院培训系统支持移动端学习 [4] - 未来计划打通线上线下会员体系，发展私域流量 [4] 发展战略 - 医药零售、代理、终端集采与研发生产平台形成协同效应 [4] - 代理业务坚持"多品规"路线，实现差异化竞争 [4] - 终端集采作为轻资产创新业务增长迅速 [4] - 通过互联网+进行企业数智化升级，提升运营效率 [4]

公司基本信息 - 公司为安徽华人健康医药股份有限公司，股票代码301408，上市于深圳证券交易所[15] - 公司法定代表人为何家乐，董事会秘书是李梅，证券事务代表为黄莲莲[15][16] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化[17] - 公司信息披露及备置地点在报告期无变化[18] - 报告期初注册时间为2022年6月29日，报告期末注册时间为2023年6月2日，均在合肥市市场监督管理局[20] - 临时公告披露指定网站为巨潮资讯网，查询日期为2023年4月11日[20] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[101] 报告期信息 - 报告期为2023年1月1日 - 2023年6月30日[13] 股本与注册资本变化 - 公司股本总数由34,000万股增加至40,001万股，注册资本由34,000万元增加至40,001万元[21] 财务数据关键指标变化 - 公司营业收入为1,730,970,743.87元，较上年同期增长22.80%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为58,242,613.72元，较上年同期增长38.04%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为207,523,054.20元，较上年同期增长132.12%[23] - 基本每股收益为0.1533元/股，较上年同期增长23.53%[23] - 总资产为3,848,776,154.50元，较上年度末增长49.40%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为1,887,108,155.84元，较上年度末增长99.21%[23] - 非流动资产处置损益为127,694.74元，主要系固定资产处置收益[27] - 计入当期损益的政府补助为14,581,955.39元[27] - 非经常性损益合计为10,988,149.33元[27] - 2023年上半年公司营业收入17.31亿元，同比增长22.80%，营业成本11.86亿元，同比增长24.10%[60] - 销售费用3.81亿元，同比增长24.33%，管理费用7611.70万元，同比增长5.33%[60] - 财务费用801.43万元，同比下降33.15%，所得税费用1958.88万元，同比增长19.15%[60] - 研发投入432.92万元，同比增长729.43%，经营活动现金流量净额2.08亿元，同比增长132.12%[60] - 投资活动现金流量净额 -3.85亿元，同比增长944.95%，筹资活动现金流量净额7.99亿元，同比下降1460.71%[60] - 现金及现金等价物净增加额6.22亿元，同比下降10075.84%，其他收益1466.32万元，同比增长92.90%[60] - 2023年6月30日公司货币资金为11.33亿元，较年初4.82亿元增长135.08%[174] - 2023年6月30日公司应收账款为4.39亿元，较年初4.66亿元下降5.89%[174] - 2023年6月30日公司存货为7.51亿元，较年初5.45亿元增长37.82%[174] - 2023年6月30日公司资产总计为38.49亿元，较年初25.76亿元增长49.43%[175] - 2023年6月30日公司负债合计为19.32亿元，较年初16.29亿元增长18.63%[176] - 2023年6月30日公司股本为4亿元，较年初3.4亿元增长17.65%[176] - 2023年6月30日公司资本公积为10.14亿元，较年初1.95亿元增长420.07%[176] - 2023年6月30日公司未分配利润为4.47亿元，较年初3.87亿元增长15.62%[176] - 2023年6月30日公司所有者权益合计为19.17亿元，较年初9.47亿元增长102.43%[176] - 2023年上半年营业总收入为17.31亿元，较2022年上半年的14.10亿元增长22.80%[181] - 2023年上半年净利润为5800.26万元，较2022年上半年的4208.51万元增长37.82%[182] - 2023年上半年流动资产合计15.75亿元，较2022年的8.39亿元增长87.66%[179] - 2023年上半年非流动资产合计5.14亿元，较2022年的3.62亿元增长42.02%[179] - 2023年上半年流动负债合计3.12亿元，较2022年的3.63亿元下降14.08%[180] - 2023年上半年非流动负债合计5365.05万元，较2022年的1895.41万元增长183.06%[180] - 2023年上半年其他应收款为5.71亿元，较2022年的3.60亿元增长58.80%[179] - 2023年上半年存货为1.04亿元，较2022年的7778.91万元增长33.40%[179] - 2023年上半年长期股权投资为2.86亿元，较2022年的2.77亿元增长3.14%[179] - 2023年上半年在建工程为8967.43万元，较2022年的3208.21万元增长179.49%[179] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为58,242,613.72元，2022年同期为42,192,370.18元[183] - 2023年上半年少数股东损益为 -240,044.98元，2022年同期为 -107,233.61元[183] - 2023年上半年营业收入为355,726,016.06元，2022年同期为312,598,895.79元[185] - 2023年上半年营业成本为250,714,574.91元，2022年同期为214,103,871.85元[185] - 2023年上半年利息费用为1,838,127.50元，2022年同期为1,168,985.56元；利息收入为4,139,330.92元，2022年同期为148,222.32元[186] - 2023年上半年营业利润为33,240,277.65元，2022年同期为28,100,824.85元[186] - 2023年上半年净利润为24,593,223.27元，2022年同期为20,552,639.31元[186] - 2023年上半年基本每股收益为0.1533元，2022年同期为0.1241元；稀释每股收益为0.1533元，2022年同期为0.1241元[183] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为207,523,054.20元，2022年同期为89,405,134.89元[188] - 2023年上半年投资活动现金流入小计为403,726,648.98元，2022年同期为191,443,329.44元[188] - 2023年上半年公司投资活动现金流出小计7.89亿元，2022年同期为2.28亿元[189] - 2023年上半年公司投资活动产生的现金流量净额为 -3.85亿元，2022年同期为 -0.37亿元[189] - 2023年上半年公司筹资活动现金流入小计10.57亿元，2022年同期为1.02亿元[189] - 2023年上半年公司筹资活动产生的现金流量净额为7.99亿元，2022年同期为 -0.59亿元[189] - 2023年上半年公司经营活动现金流入小计4.47亿元，2022年同期为3.41亿元[190] - 2023年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为 -2.05亿元，2022年同期为 -0.01亿元[190] - 2023年上半年母公司投资活动现金流出小计2.45亿元，2022年同期为1.04亿元[191] - 2023年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为 -1.59亿元，2022年同期为 -0.17亿元[191] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流入小计9.60亿元，2022年同期为0.40亿元[191] - 2023年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为9.18亿元，2022年同期为0.20亿元[191] - 2023年半年度综合收益总额为60,819,010.00元[194] - 2023年半年度所有者投入和减少资本为60,819,010.00元[194] - 2023年半年度所有者投入的普通股为60,819,010.00元[194] - 2022年末归属于母公司所有者权益合计为245,009,894元[196] - 2023年初归属于母公司所有者权益合计为245,009,894元[196] - 2023年半年度本期期末余额为29,148,700.00元[195] - 2022年末其他权益工具为340,000,000元[196] - 2023年初其他权益工具为340,000,000元[196] - 2022年末盈余公积为18,725,080元[196] - 2023年初盈余公积为18,725,080元[196] - 本期综合收益总额相关数据有42,37、42,37、42,23、42,13等[197] - 所有者投入和减少资本中股份支付计入所有者权益的金额为1,473,112.72[197] - 本期期末余额相关数据有194,46、18,725、275,27、828,46等[198] - 上年年末股本为340,000,000.00元[200] - 上年年末资本公积为219,285,426.66元[200] - 上年年末盈余公积为26,059,027.00元[200] - 上年年末未分配利润为234,531,242.99元[200] - 上年年末所有者权益合计为819,875,696.65元[200] - 本期股本增加60,010,000.00元[200] - 本期资本公积增加819,442,100.87元[200] - 本期未分配利润增加24,593,223.27元[200] - 本期所有者权益合计增加904,045,324.14元[200] - 本期综合收益总额为24,593,223.27元[200] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年上半年公司实现营业收入173,097.07万元，同比增长22.80%，其中零售业务板块收入123,849.39万元，同比增长21.26%；代理业务收入35,183.55万元，同比增长21.03%；终端集采收入14,042.62万元，同比增长39.88%[41] - 2023年上半年零售业务营收123849.39万元，同比增长21.26%，占总营收71.55%[47] - 2023年上半年代理业务营收35183.55万元，同比增长21.03%[48] - 终端集采业务营收14042.62万元，同比增长39.88%[48] - 2023年上半年公司线上销售31794.55万元，同比增长34.32%，其中O2O销售10652.34万元，同比增长83.75%，O2O线上直营门店1244家[50] - 中西成药营业收入14.38亿元，营业成本10.28亿元，毛利率28.55%，收入同比增长24.74%[61] - 零售业务营业收入12.38亿元，营业成本8.26亿元，毛利率33.28%，收入同比增长21.66%[61] - 代理业务营业收入3.52亿元，营业成本2.40亿元，毛利率31.80%，收入同比增长21.03%[61] - 华东地区营业收入14.40亿元，营业成本9.79亿元，毛利率32.02%，收入同比增长24.40%[61] 门店相关数据 - 截至报告期末，公司在安徽、江苏、河南等地共拥有门店1,386家，其中加盟店54家，报告期新增门店393家，包括新建90家、收购249家、加盟54家[42] - 2023年1 - 6月，公司销售前十名门店累计销售额占零售业务销售额的比例为5.78%[43] - 公司直营门店中安徽省1297家、江苏省31家、河南省4家[43] - 公司销售前十名门店中，安徽国胜大药房连锁有限公司庐江路店实际经营面积264.42平方米，芜湖国胜大药房连锁有限公司黄山西路店11

华泰联合证券有限责任公司 关于安徽华人健康医药股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：华人健康 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：范杰 | 联系电话：025-83387754 | | 保荐代表人姓名：刘鹭 | 联系电话：025-83387753 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 4 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 | ...

关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意 安徽华人健康医药股份有限公司独立董事 见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件 及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，作为安徽华人健康医药股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们认真阅读了相关的会议资料， 现对第四届董事会第十一次会议审议的相关事项，基于独立判断立场，发表独立 意见如下： 一、关于公司控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况的独立意 见 经核查，我们认为： 1、2023 年上半年，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况， 也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的违规关联方占用资金情况。 肖志飞 独立董事签名： 周学民 刘志迎 签字：_______________________ 签字：_______________________ 2、2023 年上半年，公司未发生对控股股东及其他关联方提供担保的情况， 也不存在以 ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2023-043 安徽华人健康医药股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及摘要的议案》 经审议，监事会认为董事会编制和审核《2023 年半年度报告》及摘要的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-044）。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次 会议已于 2023 年 8 月 14 日以书面、邮件送达形式发出通知，并于 2023 年 8 月 24 日在公司 6 楼 601 会议室以现场的方式举行，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主 ...

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023年期初 | 2023年半年度 占用累计发生 | 2023年半年度 | 2023年半年 | 2023年半年 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | 市公司的关 | | 占用资金余 | | 占用资金的利 | 度偿还累计 | 度期末占用 | | 占用性质 | | | 方名称 | 联关系 | 的会计科目 | 额 | 金额（不含利 | 息（如有） | 发生金额 | 资金余额 | 原因 | | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2023-042 安徽华人健康医药股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一 次会议已于 2023 年 8 月 14 日以书面、邮件送达形式发出通知，并于 2023 年 8 月 24 日在公司 6 楼 601 会议室以现场结合通讯的方式举行，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中董事肖志飞、陈凯、杨策、鲁勖、殷俊以通讯表决方 式出席。本次会议由公司董事长何家乐先生召集和主持，公司高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集和召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定，做出 的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司编制的《2023 年半年度报告》及摘要的程序符合 法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容真实、准确、 完整，不存 ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2023-045 安徽华人健康医药股份有限公司 关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等 有关规定，安徽华人健康医药股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司 ")2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽华人健康医药股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2406号）同意注册，公司获准向社 会公众发行人民币普通股A股6,001.00万股，每股面值人民币1元。截至2023年3月 1日，本公司已向社会公众发行人民币普通股A股6,001.00万股，每股发行价格 16.24元，募集资金总额为人民币97,456.24万元。扣除承销费等发行费用（不含 本次公开发行股票发行费用可抵扣增值 ...