本次变更后，公司首次公开发行股票并上市项目的持续督导保荐代表人为赵旭先生和 余皓亮先生。公司董事会对原保荐代表人李旭东先生在公司持续督导期间所作出的贡献表 示衷心感谢！ 特此公告。 华润化学材料科技股份有限公司 证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2023-056 华润化学材料科技股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"）作为华润化学材料科技股份有 限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机 构，指定赵旭先生、李旭东先生为保荐代表人，持续督导期自 2021 年 10 月 26 日至 2024 年 12 月 31 日。 公司于 2023 年 10 月 31 日接到保荐机构中信建投发来的《关于变更华润化学材料科 技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐代表人的说明》，由于保 荐代表人李旭东先生工作变动，不再负责公司的持续督导工作。为保证持续督导工作的有 序进行，中信建投决定由保荐代表人余皓亮先生（简历详 ...

财务表现 - 公司三季度营收为136.68亿元，同比增长5.07% [1] - 净利润为4.43亿元，同比下降35.6% [1] - 通过套期保值降低采购成本，提升管理效率减少吨费用 [1] 行业动态 - 2023年行业新增产能增速显著增加 [2] - 聚酯瓶片行业加工费自年初呈下降趋势，近期有所好转 [2] - 部分瓶片工厂因加工费亏损选择减产保价，价格向下空间受限 [2] 销售区域 - 国内主要销售区域为华南、华东、华北 [2] - 国外主要销售区域为非洲、亚洲、欧洲 [2] 其他信息 - 本次交流活动不涉及应披露重大信息 [2] - 活动形式为线上电话会议 [1]

收入和利润（同比环比） - 公司第三季度营业收入为46.28亿元人民币，同比下降6.42%[27] - 年初至报告期末营业收入为136.68亿元人民币，同比增长5.07%[27] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.23亿元人民币，同比下降51.98%[27] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4.44亿元人民币，同比下降35.47%[27] - 净利润为4.43亿元人民币，同比下降35.6%[40] - 营业收入为136.68亿元人民币，同比增长5.1%[50] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为129.34亿元人民币，同比增长7.5%[50] - 税金及附加同比增长90.52%至3636.99万元，因本期缴纳税费增加[9] - 财务费用同比上升53.77%至-4185.72万元，主要因汇兑收益减少[11] - 研发费用为3260万元人民币，同比增长1.0%[50] - 信用减值损失同比激增17871.66%至362.48万元，因坏账准备转回[11] 非经常性损益和营业外项目 - 非经常性损益合计为2149.07万元，其中政府补助1049.61万元，金融资产投资收益1430.08万元[6] - 营业外收入同比增长337.08%至343.57万元，主要因保险赔款增加[11] - 利息收入为4014万元人民币，同比增长147.1%[40] 现金流量表现 - 经营活动现金流量净额同比增长190.41%至4.31亿元，因营运资金占用减少[11] - 投资活动现金流量净额转负为-2.52亿元，同比下降176.93%，主要因对深圳市聚昇投资企业投资4亿元[9][11] - 经营活动产生的现金流量净额为4.31亿元人民币，同比增长190.41%[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.52亿元人民币，同比转负[43] - 筹资活动产生的现金流量净额为-0.89亿元人民币，同比减少16.0%[43] - 支付的各项税费为2.16亿元人民币，同比增长28.9%[43] - 期末现金及现金等价物余额为24.43亿元人民币，同比增长50.9%[43] 资产和负债变动 - 货币资金为24.69亿元，较年初25.67亿元减少3.8%[36] - 应收账款为9.19亿元，较年初7.41亿元增长24.1%[36] - 存货为17.67亿元，较年初22.63亿元减少21.9%[36] - 衍生金融资产较年初下降73.03%至2046.89万元，主要因期货持仓公允价值变动[9] - 其他非流动金融资产新增4亿元，因对深圳市聚昇投资企业投资[9] - 合同负债较年初下降46.18%至2.69亿元，因销售预收款减少[9] - 合同负债为2.69亿元，较年初4.99亿元减少46.1%[37] - 应付票据为13.95亿元，较年初16.74亿元减少16.7%[37] - 流动负债为27.35亿元，较年初32.37亿元减少15.5%[37] 所有者权益和收益指标 - 未分配利润为22.28亿元，较年初19.06亿元增长16.8%[38] - 归属于母公司所有者权益为72.31亿元，较年初69.45亿元增长4.1%[38] - 基本每股收益为0.3002元，同比下降35.48%[21][27] - 加权平均净资产收益率为6.18%，同比下降4.46个百分点[27] 股权结构 - 前十大股东持股比例合计超过90%，其中控股股东华润化学材料投资有限公司持股57.47%[33] - 华润化学材料投资有限公司持有限售股8.54亿股，占股本57.4%[35] 其他重要事项 - 公司2023年起首次执行新会计准则调整[55] - 公司第三季度报告未经审计[55] - 华润化学材料科技股份有限公司发布2023年第三季度报告[56]

关于 北京市环球律师事务所 2023 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 华润化学材料科技股份有限公司 北京市环球律师事务所 关于 华润化学材料科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 GLO2023BJ（法）字第 0107-4 号 致：华润化学材料科技股份有限公司 北京市环球律师事务所（以下简称"本所"）接受华润化学材料科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理 委员会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规、部门规章及《公司章程》 的有关规定，指派本所律师对公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）进行见证，并出具法律意见。 本法律意见书的出具已得到公司的如下保证：公司向本所律师提供的所有文 件及复印件均是真实、准确、完整和有效的，且无隐瞒、虚假和重大遗漏之处。 本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序的合法性、出席会议人员的资格 和召集人资格的合法有效性、会议表决程序及表决结果的合法有效性发表法律意 见，不对本次股东大会审议 ...

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2023-054 华润化学材料科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 10 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00。 （二）召开地点：江苏省常州市新北区春江镇新宇东路 1 号公司行政办公楼 507 会议室。 （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合 1、现场投票：包括本人出席及授权他人出席。 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 17 日 15:00（星期二） 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 2、网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 ...

公司战略布局 - 公司通过自主研发、联合开发和产业孵化培育新材料项目 [1] - 积极关注市场上相关的投资并购机会 [1] - 作为华润集团科技及新兴产业板块的重要组成部分，与集团内其他板块如华润水泥、华润置地及华润雪花合作设立创新联合体 [1] 产品应用领域 - PET泡沫可应用于风电领域，自主研发泡沫产品已获得客户多批次试用 [2] - 开发系列创新型特种PET泡沫产品，可应用于室内装饰"门墙柜地"和室内吸音材料 [2] - PET泡沫也可应用于新能源车后备箱盖板等 [2] 协同合作 - 与华润集团内其他板块合作设立"绿色低碳环保建材创新联合体"和"绿色高性能包装材料创新联合体" [1] - 借助联合体进一步探索产品更多应用场景 [2]

经核查，我们认为公司及全资孙公司本次与汉邦（江阴）石化有限公司签署 PX买卖合同、PTA买卖合同有助于公司稳定主要原材料PTA的供应，保证产品质量， 降低原材料综合采购成本，提升公司产品的市场竞争力，同时公司也将保持对江 阴汉邦生产经营情况的跟踪。本次交易遵循了一般商业条款，定价公允，不存在 损害公司及股东利益的情形，没有对公司业务独立性构成影响。因此，我们同意 将本议案提交公司第二届董事会第七次会议审议，可能存在潜在利害关系的董事 需回避表决。 （以下无正文，为签章页） （本页无正文，为《华润化学材料科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会 第七次会议相关事项的事前认可意见》的签章页） 独立董事签字： 傅仁辉 华润化学材料科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第七次会议 相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《华润化学材料科技股份有限公司章程》《华润化学材料科技股份有限公司独立 董事工作制度》等相关规定，我们作为华润化学材料科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事， ...

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2023-050 华润化学材料科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 议案》； 经审议，会议认为：在确保不影响募集资金投资计划正常进行、资金安全及 公司正常生产经营的情况下，公司使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金 管理能更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。为提高资金的使 用效率，会议同意公司使用不超过人民币 120,000.00 万元（含本数）闲置募集 资金和不超过人民币 200,000.00 万元（含本数）自有资金进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好的金融机构的现金管理类产品（包括结构性存款、大额 存单等），使用期限自公司第二届董事会第七次会议审议通过之日起 12 个月内 有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司同日披露 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决情况：3 票同意；0 票 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《华润化学材料科技股份有限公司章程》《华润化学材料科技股份有限公司独立 董事工作制度》等相关规定，我们作为华润化学材料科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，在查询公司相关资料、了解相 关情况后，本着对全体股东认真负责和实事求是的态度，对公司第二届董事会第 七次会议审议的议案及相关事项发表如下独立意见： 一、关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的独立意见 经认真审核，我们认为：公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管 理，是在确保不影响投资计划正常进行、资金安全及公司正常生产经营的前提下 进行的，不会影响公司募集资金投资项目及公司生产经营的正常开展，不存在变 相改变募集资金用途的行为。通过适度现金管理，有助于提高公司资金使用效率 及收益水平，为公司及股东谋取更多的投资回报。公司本次使用部分闲置募集资 金及自有资金进行现金管理事项履行了相应的审批程序，符合《公司章程》及相 关法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小 ...

中信建投证券股份有限公司 关于华润化学材料科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"华润材料"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关规定，对华润材料使用部分闲置募集资金及自有资金进行 现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意华润化学材料科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2741号）同意注册，公司向社会公 开发行人民币普通股（A股）221,912,483.00股，发行价格为每股人民币10.45元。 截至2021年10月21日止，公司已收到主承销商中信建投证券股份有限公司转入 ...