业绩总结 - 2023年PTA期货合约累计交易金额62.13441405亿元，实际盈亏2.3015822304亿元[3] - 2023年MEG期货合约累计交易金额14.604313亿元，实际盈亏 - 0.0829611亿元[3] 业务情况 - 2023年度原材料期货套期保值业务资金为自有资金，交易PTA和MEG期货合约，单交易日保证金最高6.8亿[1] - 套期保值规模不超年度生产原料90%，时点净持仓不超未发货订单原料需求[3] 风险与策略 - 开展套期保值业务存在价格、资金等风险[4][5] - 将套期保值与生产经营匹配，控制业务和资金规模[6][7] - 按修订制度操作，设立设施系统保证交易[7] 合规情况 - 保荐机构认为公司证券与衍生品投资合规，决策程序合法[8]

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2024-005 华润化学材料科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决 议： （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》 经审议，董事会一致同意本项议案，董事会认为：公司《2023 年年度报告全文及 其摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司 2023 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本议案已经公司审计委员会、战略与可持续发展委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会 议于 2024 年 4 ...

业绩总结 - 2023年营业总收入172.25亿元，较上期下降0.59%[23] - 2023年营业总成本167.42亿元，较上期增长2.30%[23] - 2023年营业利润4.70亿元，较上期下降55.39%[23] - 2023年净利润3.79亿元，较上期下降53.88%[23] - 2023年基本每股收益0.2576元/股，较上期下降53.74%[23] - 2023年稀释每股收益0.2575元/股，较上期下降53.75%[23] - 2023年综合收益总额3.44亿元，较上期下降61.30%[23] 财务数据 - 2023年末货币资金期末余额1,770,879,695.06元，上年年末余额2,567,486,791.60元[13] - 2023年末衍生金融资产期末余额26,096,680.00元，上年年末余额75,884,140.00元[13] - 2023年末应收票据期末余额150,000.00元，上年年末无数据[13] - 2023年末应收账款期末余额1,054,630,685.66元，上年年末余额740,611,290.83元[13] - 2023年末应收款项融资期末余额1,092,396.50元，上年年末余额5,797,404.00元[13] - 2023年末预付款项期末余额111,322,541.47元，上年年末余额442,565,508.16元[13] - 期末资产总计104.95亿元，较上年年末略有增长[14] - 期末存货28.14亿元，较上年年末增长24.39%[14] - 期末固定资产20.66亿元，较上年年末下降5.76%[14] - 期末流动负债合计31.26亿元，较上年年末下降3.42%[16] - 期末非流动负债合计1.93亿元，较上年年末下降27.84%[16] - 期末所有者权益合计71.76亿元，较上年年末增长3.26%[16] 现金流量 - 本期经营活动产生的现金流量净额 - 2.61亿元，上期为7.50亿元，由正转负[29] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金191.89亿元，上期为189.94亿元，同比增加[29] - 本期投资活动产生的现金流量净额 - 3.47亿元，上期为4.74亿元，同比减少[29] - 本期筹资活动产生的现金流量净额 - 0.91亿元，上期为 - 0.75亿元，亏损扩大[29] - 本期现金及现金等价物净增加额 - 6.87亿元，上期为12.07亿元，由正转负[29] 所有者权益 - 归属于母公司所有者权益上年年末余额69.49亿美元，本年初余额69.49亿美元[33] - 本期增减变动金额2.26亿美元，其中综合收益总额3.44亿美元，所有者投入和减少资本0.50亿美元[33] - 所有者投入的普通股金额4.17亿美元[33] 会计政策与核算方法 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，对2022年1月1日余额有影响[188] - 存货发出采用加权平均法计价，盘存制度采用永续盘存制[94][95] - 固定资产折旧采用年限平均法分类计提[109] 其他 - 公司主要从事聚酯材料及新材料研发、生产和销售，产品聚酯瓶片用于多个领域[4] - 因营业收入是关键业绩指标且错报固有风险高，将收入确认确定为关键审计事项[4] - 2023年末公司累计发行股本总数148635.8853万股，注册资本为148635.8853万元[53] - 公司对预期PTA和MEG采购交易进行套期保值，套期工具公允价值变动期末余额为26,096,680.00元[194]

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2024-006 华润化学材料科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次 会议通知于 2024 年 4 月 15 日以书面及电子邮件的方式发送至全体监事。会议于 2024 年 4 月 25 日上午 10:00 在公司 408 会议室以通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议由监事会主席梁翠霞女士召集并主持，会议的召 开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 决议合法有效。 二、会议审议情况 内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。具体内容详见公司同日披露于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （一）审议通过《关于公司〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》 经审议，监事会一致同意本项议案，认为：公司《2023 年度监事会工作报 告》内容 ...

2023 年度，华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规、 规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，以切实维护公司利 益和股东权益为原则，勤勉、忠实履行监事会的职责和义务。报告期内，监事会 成员积极参加监事会、股东大会，列席董事会，对公司经营活动、财务状况、重 大决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，为公司规范运作、 完善和提升治理水平发挥了积极作用。 现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下： 一、报告期内公司监事会工作情况 2023 年度，公司共召开 8 次监事会，会议的召集、召开和表决程序、决议 内容均符合法律法规及《公司章程》的规定，有效履行了审查和监督等职责。公 司 2023 年度监事会召开具体情况如下： | | | 时间 | | | 会议届次 | 审议情况 | | - ...

业绩数据 - 2023 年营业收入 172.25 亿元，较 2022 年下降 0.59%[3][14] - 2023 年净利润 3.79 亿元，较 2022 年下降 53.88%[14] - 2023 年营业成本 164.21 亿元，较 2022 年上升 2.07%[14] 资产数据 - 2023 年末资产总额 104.95 亿元，较 2022 年末增长 0.40%[3] - 2023 年末归属于上市公司股东的净资产 71.74 亿元，较 2022 年末增长 3.29%[3] 资金数据 - 2023 年末货币资金 17.71 亿元，较年初下降 31.03%[5] - 2023 年末应收账款 10.55 亿元，较年初上升 42.40%[5] 负债税费数据 - 2023 年末应付账款 7.42 亿元，较年初上升 54.56%[8] - 2023 年末应交税费 1577.37 万元，较年初下降 80.77%[8] 现金流数据 - 2023 年经营活动产生的现金流量净额 -2.61 亿元，较 2022 年下降 134.85%[16] - 2023 年投资活动产生的现金流量净额 -3.47 亿元，较 2022 年下降 173.28%[16] - 2023 年筹资活动现金流入小计 5193.30 万元，较 2022 年下降 82.69%[16]

会议情况 - 2023年召开9次董事会、1次年度股东大会、4次临时股东大会[5] 人员出席 - 郭宝华出席董事会9次、股东大会5次等[7] 议案审议 - 2023年独董会议审议2024年相关议案并同意[6] - 2023年12月审议2024年度关联交易议案并披露[10] 财务相关 - 公司财务信息真实准确完整[11] - 2023年改聘立信为审计与内控鉴证机构[11] 其他认定 - 认可《内部控制自我评价报告》[11] - 认为财务总监任职资格与程序合规[12] 未来展望 - 2024年独董将加强沟通并提建设性意见[14]

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2024-014 华润化学材料科技股份有限公司 二、募集资金使用情况 截止 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下： 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募 集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、实施方式、 募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将"珠海华润材料 10 万吨/年 PETG 特种聚酯工程"二期项目达到预计可使用状态的日期调整为 2026 年 12 月 31 日 前。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意华润化学材料科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2741 号）核准，公司 2021 年 10 月于深圳证 券交易所向社会公众公开发行人民币普通股("A 股") 22 ...

关联资金往来 - 2023年与控股股东经营性往来小计：期初5204.73万元，累计1411829.78万元，利息158.54万元，偿还1408683.36万元，期末8509.70万元[3] - 2023年与子公司非经营性往来小计：期初18230.44万元，累计893689.33万元，偿还794891.00万元，期末117028.76万元[3] - 2023年各类关联资金往来总计：期初23435.17万元，累计2305519.11万元，利息158.54万元，偿还2203574.36万元，期末125538.46万元[3] 企业经营性往来 - 2023年与华润怡宝（中国）经营性往来：期初2123.11万元，累计44243.01万元，偿还44307.57万元，期末2058.54万元[2] - 2023年与华润怡宝（长沙）经营性往来：期初1644.37万元，累计21058.90万元，偿还20847.70万元，期末1855.57万元[2] - 2023年与珠海华润银行经营性往来：期初350.57万元，累计1306066.35万元，利息158.54万元，偿还1306559.07万元，期末16.39万元[3]

业绩总结 - 纳入评价范围单位7家，资产和营收占合并报表总额100%[1] - 纳入评价范围有25个业务模块[1] - 报告期内无财务、非财务内控重大及重要缺陷，个别一般缺陷已整改[9][10] 内部控制标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准分别对应年度错报金额大于5%、2%-5%、小于2%[4] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准分别对应年度经济损失大于5%、2%-5%、小于2%[6] 保荐机构意见 - 保荐机构核查华润材料内控及评价报告[13] - 认为公司有完善治理结构和内控体系，重大方面内控有效[14] - 认为评价报告客观反映内控建设和运作情况[14]