业绩与分配 - 公司2024年度亏损，拟定不派发现金红利等[7] 授信与会议 - 公司2025年拟申请综合授信额度，期限一年可循环[14] - 第四届董事会第九次会议2025年4月23日召开[2] - 公司拟于2025年5月15日召开2024年度股东会[18] 议案审议 - 多项议案表决通过，均为同意7票[3][4][5][6][7][9][10][13][14][15][17][18] - 董事薪酬议案提交2024年度股东会审议[11] - 计提资产减值准备议案经审计委员会审议通过[15] 报告与审计 - 《2024年年度报告》等内容详见巨潮资讯网[3][6][8][9][10][13][14][15][17][18] - 董事会认为《2025年第一季度报告》反映经营状况[16] - 公司续聘中审众环为2025年度审计机构[13]

议案审议 - 《2024年度内部控制自我评价报告》审议全票通过[2] - 《2024年度利润分配预案》审议全票通过[2] - 续聘中审众环为2025年度审计机构全票通过[3] - 《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》审议全票通过[3] - 2025年向银行申请综合授信额度议案全票通过[4] 其他事项 - 董监高2024薪酬及2025薪酬方案提交2024年度股东会[4] - 2024年度无控股股东及关联方违规占用资金情况[5] - 2024年度无对外担保及累计担保情况[5]

关于 2024 年度不进行利润分配的专项说明 | 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"或"中环海陆"） 于 2025 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议， 审议通过了《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上 市公司股东的净利润-15,359.10 万元，截至 2024 年 12 月 31 日累计可供分配的 利润为 13,673.53 万元。 根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有 关规定，公司 2024 年度不满足现金分红条件，董事会拟定 2 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益大幅下降至-1.5359元 同比下滑377.14% [1] - 每股净资产降至7.97元 同比下降16.11% [1] - 每股未分配利润腰斩至1.37元 同比减少52.76% [1] - 营业收入连续两年下滑 2024年5.79亿元同比减少7.36% [1] - 净利润亏损扩大至-1.54亿元 同比恶化381.25% [1] - 净资产收益率跌至-15.96% 同比下降425个百分点 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股占比30.41% 较上期微增3.12万股 [1] - 江苏江海机械有限公司保持第一大股东地位 持股17.22%不变 [2] - 新增6位股东包括丁兰芳(1.72%)/褚凤绮(1.30%)等 [2] - 退出股东涉及蔡金兴(原持股2.18%)等5个主体 [2] - 太平洋人寿保险保持1.70%持股不变 [2] 利润分配政策 - 2024年度未实施分红送配方案 [3]

募集资金情况 - 2021年7月首次公开发行2500万股，每股发行价13.57元，募集资金3.3925亿元，净额2.8037亿元[1] - 2022年8月公开发行可转换公司债券，面值总额3.6亿元，募集资金3.6亿元，净额3.492亿元[2] - 首次公开发行支付发行费用5888.02万元，2022年可转债支付发行费用1079.71万元[4][6] - 首次公开发行置换自筹资金1.3594亿元，2022年可转债置换自筹资金6350.37万元[4][6] 资金使用情况 - 截止2024年12月31日，首次公开发行累计投入2.4181亿元，专户余额219.93万元[3] - 2024年首次公开发行使用募集资金27.494万元[3] - 截止2024年12月31日，2022年可转债累计投入2.3077亿元，专户余额9979.15万元[4][5] - 2024年2022年可转债使用募集资金1887.02万元[5] 项目投资情况 - 高端环锻件绿色智能制造项目承诺投资25,238.07万元，调整后投资15,614.00万元，截至期末累计投入15,614.00万元，投资进度100%，本年度实现效益 - 830.74万元[38] - 配套精加工生产线建设项目承诺投资8,218.48万元，调整后投资7,718.48万元，截至期末累计投入6,844.85万元，投资进度88.68%，原预计2023年12月31日达预定可使用状态，现延长至2025年8月31日[38][39] - 研发中心建设项目承诺投资3,168.18万元，调整后投资3,168.18万元，本年度投入27.49万元，截至期末累计投入185.56万元，投资进度5.86%，原预计2023年1月31日达预定可使用状态，现延期至2026年6月30日[38][39] - 高端环锻件生产线扩建项目承诺投资13,000.00万元，调整后投资11,920.29万元，本年度投入1,742.49万元，累计投入11,946.90万元，投资进度100.00%，预计2024年8月达到预定可使用状态[43] - 高温合金关键零部件热处理智能化生产线项目承诺投资13,000.00万元，调整后投资13,000.00万元，本年度投入144.53万元，累计投入1,129.80万元，投资进度8.69%，原预计2023年8月31日达到预定可使用状态，现延期至2026年8月31日[43][44] 资金管理情况 - 2022 - 2023年，公司多次使用闲置募集资金补充流动资金，累计归还22000万元[18][19][20] - 2024年公司使用部分闲置募集资金进行现金管理期末合计金额为5766.97万元[26] - 2024年8月26日董事会同意使用不超过10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[21] 其他情况 - 中审众环会计师事务所认为公司募集资金年度存放与实际使用情况报告如实反映相关情况，保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用合规[34][36] - 2022年公司将23.58万元节余募集资金转入日常账户，2024年将0.96万元节余募集资金转入日常账户[29][30] - 2024年度公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况[27] - 2024年度公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况[28] - 2024年度公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况[31]

财务审计 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 审计结果 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]

审计相关 - 中审众环对中环海陆2024年度非经营性资金占用等汇总表专项审核[2] - 审核依据中国注册会计师审计准则执行工作[3] - 认为汇总表与审计资料在重大方面无不一致[3] - 审核报告仅供2024年度年报披露使用[3] - 报告日期为2025年4月23日[5]

募集资金情况 - 2021年7月首次公开发行2500万股，每股13.57元，募资3.3925亿元，净额2.8036976025亿元[7] - 2022年8月公开发行可转换公司债券，募资3.6亿元，净额3.4920285849亿元[8] 资金投入与使用 - 截至2024年12月31日，首次公开发行募资项目累计投入2.418073458亿元，专户余额219.930567万元[9][10] - 截至2024年12月31日，2022年可转债募资项目累计投入2.3076693703亿元，专户余额9979.152951万元[11] - 首次公开发行在募资到位前用自有资金预先投入1.3593565922亿元[9] - 2022年可转债在募资到位前用自有资金预先投入6350.372781万元[11] - 2024年度，首次公开发行募投项目实际使用资金27.49万元[20] - 2024年度，2022年可转债募投项目实际使用资金1887.02万元[21] 资金置换与补充 - 截至2024年12月31日，首次公开发行以募资置换预先投入自筹资金13593.57万元，置换票据支付资金2060.60万元[23] - 截至2024年12月31日，2022年可转债以募资置换预先投入自筹资金6350.37万元，置换票据支付资金442.07万元[24] - 2022 - 2024年多次使用闲置募集资金补充流动资金并归还[25][26][27] - 2024年8月26日获批使用不超10000万元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[27] - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金补充流动资金余额为0万元[28] 现金管理与节余处理 - 2021 - 2024年获批不同额度闲置募集资金现金管理[28][30][31] - 截至2024年12月31日，现金管理余额为5766.97万元[31] - 2022年将23.58万元节余募集资金永久补充流动资金[34] - 2024年将0.96万元节余募集资金永久补充流动资金[34] 项目投资进度与效益 - 首次公开募股募资总额28036.98万元，本报告期投入27.49万元，累计投入24180.73万元，进度86.25%[40] - 可转债募资总额34920.29万元，本报告期投入1887.02万元，累计投入23076.69万元，进度66.08%[44] - 高端环锻件绿色智能制造项目投资进度100%，本年度效益 - 830.74万元未达预计[40] - 配套精加工生产线建设项目投资进度88.68%，预计达可使用状态日期延至2025年8月31日[40][41] - 研发中心建设项目投资进度5.86%，预计预定可使用状态日期延期至2026年6月30日[40][41] - 高端环锻件生产线扩建项目投资进度100%，2024年8月达预定可使用状态[44] - 高温合金关键零部件热处理智能化生产线项目投资进度8.69%，预计建设期延长至2026年8月31日[44][45] 账户情况 - 高端环锻件绿色智能制造项目及补充流动资金项目（IPO）专户已注销，结余利息22.42万元转至日常账户[41] - 高端环锻件生产线扩建项目及补充流动资金项目（可转债）专户已注销，结余利息2.13万元转至日常账户[46] - 截至2024年12月31日，除现金管理外，未使用募集资金存于专户[46]

内部控制标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为≥当年营收1%[4] - 财务报告内控重要缺陷定量标准为≥当年营收0.5%且＜1%[4] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准为损失≥当年营收1%[7] - 非财务报告内控重要缺陷定量标准为损失≥当年营收0.5%且＜1%[7] 内控情况 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[8][9] - 未发生与内控相关重大事项[10] - 现有内控基本健全，保荐人认为符合要求[11][13]

财务审计 - 审计认为公司财务报表在重大方面按准则编制，反映2024年财务状况与经营成果[2] - 产品销售收入确认存在计入不准确期间或被操纵风险，占营收比例重大[5] 财务数据 - 2024年末流动资产合计889,078,562.22元，较2023年末下降约8.9%[1] - 2024年末非流动资产合计664,506,089.71元，较2023年末下降约5.9%[1] - 2024年末流动负债合计325,505,099.21元，较2023年末下降约2.1%[34] - 2024年末非流动负债合计341,073,759.91元，较2023年末增长约10.2%[34] - 2024年营业收入578,662,643.08元，较2023年下降约7.4%[36] - 2024年营业成本602,490,082.60元，较2023年增长约2.6%[36] - 2024年营业利润为 -139,162,643.45元，较2023年亏损扩大[36] - 2024年净利润为 -152,722,508.98元，较2023年亏损扩大[36] - 2024年末股东权益合计887,005,792.81元，较2023年末下降约14.7%[34] - 2024年末负债和股东权益总计1,553,584,651.93元，较2023年末下降约7.6%[34] - 2023 - 2024年经营活动产生的现金流量净额从91,827,214.27元降至44,813,880.74元[38] 公司概况 - 公司于2015年6月17日整体变更设立，注册资本7,500万元[41] - 2021年7月公开发行2500万股，发行后股份总额变更为10,000万股[41] - 2022年8月公司公开发行36000.00万元可转换公司债券，共360万张，期限6年[42] - 截至2024年12月31日，公司注册资本为10000.0876万元[42] 会计政策 - 公司于2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》，会计政策变更对报告期内财务报表无影响[166] - 公司2024年度无会计估计变更[166] 资产情况 - 2024年末货币资金合计239,697,036.25元，年初为212,551,653.98元[180] - 2024年末交易性金融资产为128,000,000.00元，年初为202,000,000.00元[181] - 2024年末应收票据合计25,833,920.26元，年初为22,215,207.60元[182] - 应收账款年末账面余额376,230,501.53元，计提坏账准备61,110,173.71元[185] - 年末存货账面余额总计182,641,544.95元，账面价值总计156,813,447.84元[199]