证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2023-048 深圳市水务规划设计院股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 8 日（星期三）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2023 年 11 月 8 日 9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 2、现场会议召开地点：深圳市罗湖区桂园街道宝安南路 3097 号深圳市水务 规划设计院股份有限公司 12 楼会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：董事会。 5、会议主持人：董事长朱闻博先生。 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部 ...

北京国枫律师事务所 关于深圳市水务规划设计院股份有限公司 1 3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及 的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0539 号 致：深圳市水务规划设计院股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《深圳市水务规划设计院股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、 出席会 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入1.08亿元，同比减少57.59%；年初至报告期末营业收入3.94亿元，同比减少37.78%[3] - 营业收入同比减少37.78%，主要系水环境设计运营一体化项目收入减少、勘测设计和施工业务收入结转下降所致[10] - 营业总收入3.9402309232亿元，较上期6.3322656659亿元大幅下降[22] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 6780万元，同比减少827.58%；年初至报告期末为 - 6444万元，同比减少117.31%[3] - 净利润为 - 0.646196632亿元，较上期 - 0.2965163377亿元亏损扩大[23] - 归属于母公司股东的净利润为 - 0.6443506581亿元，较上期 - 0.2965163377亿元亏损扩大[23] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 2631万元，同比增加68.29%[3] - 经营活动现金流入同比增加6.62%，主要系项目销售收款等同比增加[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金为465,476,319.62元，上年同期为444,931,101.12元[25] - 经营活动现金流入小计为505,405,332.87元，上年同期为474,038,088.49元[25] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 26,310,323.36元，上年同期为 - 82,974,660.31元[26] 资产情况 - 本报告期末总资产16.88亿元，较上年度末减少7.62%；归属于上市公司股东的所有者权益8.06亿元，较上年度末减少7.40%[3] - 货币资金较上年末减少27.62%，主要系支付供应商合同款等导致余额减少[8] - 应收票据较上年末减少93.92%，主要系汇票到期兑付余额减少[8] - 2023年9月30日货币资金为429,164,944.53元，1月1日为592,920,553.52元[18] - 2023年9月30日应收票据为150,000.00元，1月1日为2,466,416.00元[18] - 2023年9月30日应收账款为36,617,498.21元，1月1日为41,960,276.39元[18] - 2023年9月30日预付款项为3,506,844.01元，1月1日为5,022,344.99元[18] - 公司2023年第三季度流动资产合计13.4087126734亿元，较上期15.1290300578亿元有所下降[19] - 非流动资产合计3.4691710051亿元，较上期3.1417464003亿元有所上升[19] - 资产总计16.8778836785亿元，较上期18.2707764581亿元有所下降[19] 负债情况 - 流动负债合计8.7235500824亿元，较上期9.4742049045亿元有所下降[20] - 非流动负债合计0.655335096亿元，较上期0.915748351亿元有所下降[20] - 负债合计8.789083592亿元，较上期9.5657797396亿元有所下降[20] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计86.99万元，年初至报告期期末合计1295.49万元[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为11,030，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中，深圳市投资控股有限公司持股比例37.50%，持股数量64,350,000股；深圳水规院投资股份有限公司持股比例15.00%，持股数量25,740,000股；深圳高速公路集团股份有限公司持股比例11.25%，持股数量19,305,000股[13] - 中节能铁汉生态环境股份有限公司持股比例3.75%，持股数量6,435,000股，其中3,217,500股处于质押状态[14] - 前10名无限售条件股东中，中节能铁汉生态环境股份有限公司持有无限售条件股份6,435,000股；天铖私募证券基金管理(北京)有限公司 - 天铖致远1号私募证券投资基金持有870,000股[14] - 天铖私募证券基金管理(北京)有限公司 - 天铖致远1号私募证券投资基金通过中国国际金融股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份600,000股[14] 限售股份变动情况 - 限售股份变动方面，期初限售股总数128,700,000股，本期解除限售6,435,000股，期末限售股总数122,265,000股[16] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入同比减少46.75%，主要系本期新增借款同比减少[11] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 13,832,130.19元，上年同期为 - 48,333,691.60元[26] 投资活动现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净额为 - 41,044,682.93元，上年同期为 - 45,775,624.92元[26] 现金及现金等价物情况 - 现金及现金等价物净增加额为 - 81,187,136.48元，上年同期为 - 177,083,976.83元[26] - 期初现金及现金等价物余额为462,214,781.14元，上年同期为502,899,940.66元[26] - 期末现金及现金等价物余额为381,027,644.66元，上年同期为325,815,963.83元[26] 综合收益及每股收益情况 - 综合收益总额为 - 64,619,663.20元，上年同期为 - 29,651,633.77元[24] - 基本每股收益为 - 0.3755元，上年同期为 - 0.1728元；稀释每股收益为 - 0.3755元，上年同期为 - 0.1728元[24] 营业成本情况 - 营业总成本4.6873080081亿元，较上期5.9353270989亿元有所下降[22]

证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2023-047 深圳市水务规划设计院股份有限公司 关于2023年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，为真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果， 基于谨慎性原则对合并报表范围内截至2023年9月30日各类资产进行了全面检查和 减值测试，并对可能发生减值损失的有关资产计提相应的减值准备。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，本次计提资产减值准备无需提交董事会、股东大会审议。现将 相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 2023年三季度，公司计提减值准备的资产包含应收票据、应收账款、合同资产 和其他应收款，计提的减值准备总金额为26,762,622.81元，具体明细如下： | 项目 | 2023年三季度计提减值金额（元） | | ...

证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2023-045 （一）股东大会届次 本次会议为2023年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 深圳市水务规划设计院股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月22 日召开了第二届董事会第六次会议，审议并通过了《关于召开公司2023年第二次 临时股东大会的议案》。公司计划于2023年11月8日（星期三）召开2023年第二 次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开时间：2023年11月8日（星期三）下午14:30 午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 （五）会议的召开方式 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 ...

深圳市水务规划设计院股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第六次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）及《深圳市水 务规划设计院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市水 务规划设计院股份有限公司独立董事工作细则》等相关法律、法规的规定，我们 作为深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着为股东负责的精神，基于独立判断的立场，经过审阅相关资料，现就第二届董 事会第六次会议审议的有关事宜发表意见如下： （《深圳市水务规划设计院股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议 相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事签名： 李志平 郭晋龙 傅曦林 一、关于更换公司董事的独立意见 经核查，我们认为：公司董事会提供的董事候选人李文坤的相关资料，符合 《公司法》《规范运作》及《公司章程》规定的董事任职要求。李文坤未持有公 司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存 在 ...

证券代码:301038 证券简称：深水规院 公告编号：2023-043 深圳市水务规划设计院股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六 次会议通知于2023年10月12日以电子邮件方式发出，并于2023年10月22日以通讯表 决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席人数9人，由董事长朱闻博先生召 集并主持。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳市 水务规划设计院股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，审议通过如下议案： 1、审议通过了《关于更换公司董事的议案》。 董事会审议认为：经公司股东深圳市投资控股有限公司推荐，公司提名委员会 资格审核，拟提名李文坤为公司第二届董事会董事候选人，呙勇不再担任公司董事 职务，李文坤任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。具 体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ...

证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2023-044 深圳市水务规划设计院股份有限公司 关于更换董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月22日 召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于更换公司董事的议案》，现将具 体内容公告如下： 因工作调整，公司股东深圳市投资控股有限公司提名李文坤先生为公司第二届 董事会董事候选人（简历详见附件），呙勇先生不再担任公司董事职务。前述事项 已经公司第二届董事会提名委员会第二次会议和公司第二届董事会第六次会议审议 通过，尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。李文坤先生任期自公司股东 大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 呙勇先生在担任公司董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司规范运作和健康 发展发挥了积极作用。公司董事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 深圳市水务规划设计院股份有限公司 董事会 2023年10月23日 1 附件： 董事候选人简历 李文坤，男，1973年7月出生，中国国籍 ...

国信证券股份有限公司 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3." 三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、 风险投资、委托理财、财务资助、套期保值 | 无 | 不适用 | | 等） | | | | 10.发行人或其聘请的证券服务机构配合保 | 无 | 不适用 | | 荐工作的情况 | | | | 11.其他（包括经营环境、业务发展、财务 状况、管理状况、核心技术等方面的重大变 | 截至本跟踪报告出具 日，第二届董事会尚未 | 经公司第二届董事会 第四次会议决议，公 | | | 完成新一届管理层聘 | | | | 任，在此之前，第一届 | 司已启动高级管理人 | | 化情况） | 董 ...

广发证券股份有限公司 关于深圳市水务规划设计院股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：广发证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：深水规院 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吕兴彤 | 联系电话：010-56571666 | | 保荐代表人姓名：罗时道 | 联系电话：010-56571666 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 | 是 | | 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | | | 关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | ...