证券代码:301038 证券简称：深水规院 公告编号：2023-038 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，审议通过如下议案： 1、审议通过了《关于公司2023年（上半年）监事会主席综合报告的议案》。 监事会审议认为：公司《（2023年上半年）监事会主席综合报告》全面、客观 地总结了2023年上半年公司监事会主席的工作及履职情况。 深圳市水务规划设计院股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四 次会议通知于2023年8月16日以电子邮件方式发出，并于2023年8月28日以通讯表决 方式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席人数5人，由监事会主席黄立志女士 召集并主持。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳 市水务规划设计院股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 2、审议通过了《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》。 监事会审议 ...

证券代码:301038 证券简称：深水规院 公告编号：2023-037 深圳市水务规划设计院股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五 次会议通知于2023年8月16日以电子邮件方式发出，并于2023年8月28日以通讯表决 方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席人数9人，由董事长朱闻博先生召集 并主持。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《深圳市水务规划设计院股份有限公司章程》及相关法律法规的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，审议通过如下议案： 1、审议通过了《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》。 申请综合授信产品包括流贷、保函、信用证、银行承兑汇票等，具体授信额度、 品种、利率、使用要求、期限等以金融机构批复为准。银行授信批复后授权由公司 管理层代表公司根据金融机构的授信条件择优确定授信银行并签订相应的授信协议。 取得上述银行 ...

| | | | | 上市公司核 | 年初占 | 本期占用 | 本期占 | 本期偿还 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 算的会计科 | 用资金 | 累计发生 | 用资金 | 累计发生 | 期末占用资 | 占用形成原 | 占用性质 | | 占用 | | | 的关联关系 | | | 金额（不含 | 的利息 | | 金余额 | 因 | | | | | | | 目 | 余额 | | | 额 | | | | | | | | | | | 利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 控制人及其附 | | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 | 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 前控股股东、实 | | | | | | ...

深圳市水务规划设计院股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 单位：元 | 项目 | | 金额 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2021年7月26日实际到位募集资金： | | 220,440,000.00 | | | | 减：承销保荐费 | | 26,415,094.35 | | | | 2021年7月26日募集资金实际入账金额： | | 194,024,905.65 | | | | 减：置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 | | 32,818,608.00 | | | | 减：置换预先支付的发行费 | | 10,413,520.56 | | | | 减：支付总部建设项目投入 | | 95,839,494.00 | | | | 减：支付发行相关费用 | | | 8,817,924.58 | | | 加：存款利息收入减银行手续费净额 | | | 530,593.22 | | | 截止 年 月 日募集资金账户余额 2023 | 30 | | 46,665,951.73 | 6 | 二、募集资金存放和管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投 ...

关于2023年半年度转回资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《企业会计 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，为真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成 果，基于谨慎性原则对合并报表范围内截至2023年6月30日各类资产进行了全面检 查和减值测试，并对可能发生减值损失的有关资产计提相应的减值准备。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，本次转回资产减值准备无需提交董事会、股东大会审议。现将 相关情况公告如下： 证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2023-042 深圳市水务规划设计院股份有限公司 一、本次转回资产减值准备情况概述 2023年半年度，公司转回减值准备的资产包含应收票据、应收账款、合同资产 和其他应收款，转回的减值准备总金额为18,638,639.25元，具体明细如下： | 项目 | 2023年半年度转回减值金额（元） | | ...

证券代码:301038 证券简称：深水规院 公告编号：2023-040 深圳市水务规划设计院股份有限公司 关于延长募投项目实施期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年8月28 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于延 长募投项目实施期限的议案》，同意在募集资金投资项目实施主体、投资用途及投 资规模都不变的情况下，将"总部建设项目"的实施期限延长至2024年8月30日。 日。公司本次延长募投项目实施期限事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东 大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市水务规划设计院股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可【2021】1967号）核准，公司向社会公开发行 人民币普通股股票（A股）3,300万股，每股发行价格为6.68元，募集资金总额人民 币 220,440,000.00 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 ...

证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2023-041 深圳市水务规划设计院股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获得补助的基本情况 深圳市水务规划设计院股份有限公司及下属子公司（以下简称"公司"）2023 年1月1日至2023年8月11日共收到政府补助累计为13,338,620.97元，占公司最近一 期经审计归属于上市公司股东的净利润绝对值的45.51%，相关政府补助的补助形 式均为现金，且均已收到，具体情况如下： | 获得补助主体 | 发放补助主 | | | 补助金额 | | 备注 | 是否 与公 司日 | 是否 具有 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 体 | 补助原因或项目 | 补助形式 | （元） | 补助依据 | 类型 | 常经 | 可持 | | | | | | | | | 营活 | 续性 | | | | | | | | | 动相 | | | | | | | | | | 关 | | | 深圳市水 ...

一、募集资金基本情况 广发证券股份有限公司关于 深圳市水务规划设计院股份有限公司 延长募投项目实施期限的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"持续督导机构"）作为 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"深水规院"、"公司"）的持 续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 规范性法律文件的要求，对深水规院延长募投项目实施期限的事项进行了审慎核 查，具体核查情况如下： 截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目的进展情况如下： 三、本次募集资金投资项目延期的具体情况及原因 | 单位：元 | | --- | | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 2021年7月26日实际到位募集资金： | 220,440,000.00 | | 减：承销保荐费 | 26,415,094.35 | | 2021年7月26日募集资 ...

深圳市水务规划设计院股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第五次会议 相关事项的独立意见 一、关于公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立 意见 经核查，我们认为：《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 如实反映了公司募集资金存放与使用的情况，公司 2023 年半年度募集资金的存 放及使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，做到专用账 户存储管理、专款专用。公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况， 不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金 投资项目的情况，不存在超募资金使用的情况，无变更募集资金投资项目的资金 使用情况。该事项不存在损害公司或股东利益，尤其是中小股东利益的情形。 因此，全体独立董事一致同意《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专 项报告》。 二、关于延长募投项目实施期限的独立意见 经核查，我们认为："总部建设项目"延期是公司根据项目目前的实际建设 进度、后续建设计划等情况做出的审慎决定，项目的延期未改变项目的实施主体、 实施方式、项目用途和投资规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公 司及股东利 ...

二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，审议通过了《关于<深圳市水务规划设计院股份有 限公司经营班子整体市场化选聘工作实施方案>的议案》。 董事会审议认为：鉴于公司现任高级管理人员已任期届满，同意按照经营班子 整体市场化选聘工作实施方案开展高级管理人员的选聘工作。具体内容详见公司于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于经营班子整体市场化选聘工作实 施方案的公告》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 深圳市水务规划设计院股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四 次会议通知于2023年8月7日以电子邮件方式发出，并于2023年8月17日以通讯表决 方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席人数9人，由董事长朱闻博先生召集 并主持。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳市水 务规划设计院股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。 证券代码:301038 证券简 ...