资金管理 - 公司拟用不超50000万元自有闲置资金现金管理[2] 关联交易 - 2024年度关联交易预计金额调为不超6000万元[3] - 预计2025年度关联交易发生额不超7000万元[3] 会议情况 - 第二届监事会十二次会议2024年12月10日通讯表决召开[1] - 两议案需提交2024年第三次临时股东大会审议[2][3]

深圳市水务规划设计院股份有限公司第二届董事会提名委员会 1 （本页无正文，为《深圳市水务规划设计院股份有限公司第二届董事会提名委 员会关于第二届董事会独立董事候选人任职资格审核意见》之签署页） 委员签字： 朱闻博 傅曦林 李志平 关于第二届董事会独立董事候选人任职资格审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规的规定，我们作为深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下称"公 司"）董事会提名委员会委员，对拟提交公司第二届董事会十八次会议审议的 《关于独立董事辞职暨选举独立董事的议案》发表书面审核意见如下： 经审阅，公司第二届董事会独立董事候选人曾繁军先生的个人履历等相关 资料，未发现其有《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等和《公司章程》中规定 的不得担任公司独立董事的情形。曾繁军先生未受过中国证监会、证券交易所 及其他有关部门的处罚和惩戒，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入 尚未解除的情况。 上述独立董事候选人具有丰富的专业知 ...

证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2024-039 深圳市水务规划设计院股份有限公司 关于独立董事辞职暨选举独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职的情况 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 独立董事傅曦林先生的书面辞职报告，傅曦林先生于2018年12月28日担任公司独立 董事，现因连续担任公司独立董事即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规关于独立董事任职期限的规定，申请辞去公司独立董事职务，同时一并 辞去公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会主任委 员职务。辞职后，傅曦林先生将不再担任公司任何职务。 因傅曦林先生辞职将导致公司董事会及相关专门委员会的人员构成不符合《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳市水务规划设计院 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，傅曦林先生的辞职报 告将在公司股东大会选举产生新任独立董事 ...

使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 国信证券股份有限公司关于 深圳市水务规划设计院股份有限公司 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"持续督导机构"）作为 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"深水规院"、"公司"）的持 续督导机构，履行持续督导职责，并根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 》 等 规 范 性 法 律 文 件 的 要 求 ， 对 深水规院 使用部分闲置自有资金进行现金管理进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的具体情况 (一) 管理目的 在保证日常经营运作资金需求、有效控制资金风险的前提下，使用闲置自有 资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加闲置资金收益，为公司和股东 获取更多的回报。 （二）使用额度及期限 使用总额度不超过 50,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理， 使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述 ...

资金安排 - 公司拟用不超50000万元闲置自有资金现金管理[2] - 现金管理期限自股东大会通过起12个月，资金可循环用[2] 产品选择 - 现金管理主要选协定存款等保本或可转让大额存单[3] 决策与监督 - 授权管理层决策签署文件，财务实施[5] - 内部审计、独立董事、监事会可监督资金使用[8] 审批情况 - 董事会同意提交股东大会审议[10] - 监事会认为风险可控并同意[11]

关联交易额度 - 2024年原预计日常关联交易金额不超5000万元，现拟调整为不超6000万元[2][3] - 预计2025年日常关联交易发生额不超7000万元[3] 关联交易发生额 - 截至2024年10月31日，2024年日常关联交易已发生金额4036.92万元[5] - 截至2024年10月31日，2025年预计关联交易已发生金额3729.08万元[9] 部分关联交易详情 - 深圳市投资控股有限公司危险废物处理等服务，2024年调整前后预计额100万元，截至10月31日发生额 -26.72万元，差异 -126.72%[3] - 深圳市水务(集团)有限公司技术咨询等服务，2024年调整前预计额100万元，调整后200万元，截至10月31日发生额163.54万元，差异63.54%[3] 关联方财务数据 - 深圳市投资控股有限公司截至2024年6月30日总资产1.16万亿元，净资产3953.57亿元，2024年1 - 6月营业收入1377.43亿元，利润总额57.46亿元，净利润46.09亿元[10] - 深圳高速公路集团股份有限公司截至2024年9月30日总资产667.05亿元，净资产277.48亿元，2024年1 - 9月营业收入58.60亿元，利润总额18.97亿元，净利润15.01亿元[12] 股权结构 - 深圳市投资控股有限公司持有公司37.50%股权，为控股股东[17] - 深圳高速公路集团股份有限公司、深圳市水务（集团）有限公司分别持有公司11.25%、7.50%股权，为持股5%以上股东[17] 交易审议情况 - 独立董事、董事会、监事会均审议通过调整2024和2025年度日常关联交易预计额度议案[21][22][23][24] - 保荐机构认为调整日常关联交易预计额度事项符合公司经营需要，履行必要程序，无异议[25]

现金管理计划 - 公司拟用不超50,000万元自有闲置资金进行现金管理[2] - 使用期限自股东大会通过起12个月内有效，可循环滚动[3] - 主要品种为协定、通知存款等保本型产品[4] 决策与监督 - 授权管理层决策并签合同，财务部门实施[6] - 公司及子公司不购关联方理财产品，无关联交易[7] 风险与管理 - 产品受市场影响收益或有偏差[8] - 选高安全、好流动性产品，财务部控风险[9] - 内审、独董、监事会有权监督资金使用[9]

营业收入情况 - 本报告期营业收入148,386,372.96元，同比增长36.88%；年初至报告期末营业收入541,408,797.28元，同比增长37.41%[3] - 营业总收入为5.41亿元，较上期3.94亿元增长37.40%[17] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 49,195,198.26元，同比增长27.44%；年初至报告期末为 - 3,908,561.31元，同比增长93.93%[3] - 营业利润为 - 544.90万元，较上期 - 8409.43万元亏损大幅收窄[18] - 利润总额为 - 702.24万元，较上期 - 7953.66万元亏损大幅收窄[18] - 净利润为 - 407.39万元，较上期 - 6461.97万元亏损大幅收窄[18] - 归属于母公司股东的净利润为 - 390.86万元，较上期 - 6443.51万元亏损大幅收窄[18] - 少数股东损益为 - 16.53万元，较上期 - 18.46万元亏损略有收窄[18] - 基本每股收益为 - 0.0228元，较上期 - 0.3755元亏损大幅收窄[18] - 稀释每股收益为 - 0.0228元，较上期 - 0.3755元亏损大幅收窄[18] 资产情况 - 本报告期末总资产1,787,814,312.09元，较上年度末减少2.89%；归属于上市公司股东的所有者权益836,926,714.48元，较上年度末减少0.46%[3] - 货币资金本报告期为150,885,302.64元，较上年末减少68.11%，主要因支付供应商合同款等[6] - 交易性金融资产本报告期为252,252,821.92元，较上年末增长100.00%，主要系购入银行结构性存款投资产品[6] - 应收票据本报告期为643,566.00元，较上年末增长100.00%，主要系新收到客户承兑汇票[6] - 2024年9月30日流动资产合计为1,371,491,567.24元，期初为1,432,262,766.20元[14] - 2024年9月30日非流动资产中在建工程期末余额为31,349,281.94元，期初余额为2,190,312.06元[14] - 资产总计为17.88亿元，较上期18.41亿元有所下降[15] 成本及费用情况 - 营业成本年初至报告期末为424,835,455.05元，同比增长19.26%，因收入上升相关直接成本增加[7] - 税金及附加年初至报告期末为1,500,749.79元，同比减少40.79%，主要系本期增值税对应的附加税减少[7] - 财务费用年初至报告期末为 - 1,431,824.73元，同比增长65.73%，主要系购买银行结构性存款投资产品使常规存款类利息收入减少[7] - 营业总成本为5.41亿元，较上期4.69亿元增长15.40%[17] 投资收益情况 - 投资收益年初至报告期末为 - 19,857.46元，同比减少100.70%，主要系本期参股公司亏损[7] 现金流量情况 - 经营活动现金流入年初至报告期末为526,816,645.63元，上年同期为505,405,332.87元，同比增减4.24%[9] - 经营活动现金流出年初至报告期末为556,042,067.18元，上年同期为531,715,656.23元，同比增减4.58%[9] - 投资活动现金流入年初至报告期末为171,688,428.06元，上年同期为1,124,144.73元，同比增减15172.80%[9] - 投资活动现金流出年初至报告期末为466,821,913.30元，上年同期为42,168,827.66元，同比增减1007.03%[9] - 筹资活动现金流入年初至报告期末为0元，上年同期为6,390,000.00元，同比增减 - 100.00%[9] - 筹资活动现金流出年初至报告期末为8,702,530.36元，上年同期为20,222,130.19元，同比增减 - 56.97%[9] - 经营活动现金流入小计本期为526,816,645.63元，上期为505,405,332.87元；经营活动现金流出小计本期为556,042,067.18元，上期为531,715,656.23元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 29,225,421.55元，上期为 - 26,310,323.36元[20] - 投资活动现金流入小计本期为171,688,428.06元，上期为1,124,144.73元；投资活动现金流出小计本期为466,821,913.30元，上期为42,168,827.66元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 295,133,485.24元，上期为 - 41,044,682.93元[20] - 筹资活动现金流入小计上期为6,390,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为8,702,530.36元，上期为20,222,130.19元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 8,702,530.36元，上期为 - 13,832,130.19元[20][21] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 333,061,437.15元，上期为 - 81,187,136.48元；期初现金及现金等价物余额本期为462,219,739.74元，上期为462,214,781.14元；期末现金及现金等价物余额本期为129,158,302.59元，上期为381,027,644.66元[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为497,040,870.23元，上期为465,476,319.62元[20] - 收到的税费返还本期为28,494.11元，上期为2,595,115.60元[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为226,742,823.87元，上期为187,844,592.36元[20] - 支付给职工及为职工支付的现金本期为263,425,810.67元，上期为264,933,551.56元[20] - 支付的各项税费本期为21,315,524.59元，上期为32,535,141.38元[20] - 偿还债务支付的现金本期为8,191,832.23元，上期为19,227,368.25元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为510,698.13元，上期为994,761.94元[21] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为10,935名[10] - 深圳市投资控股有限公司持股比例为37.50%，持股数量为64,350,000股[10]

业绩总结 - 截至2024年9月30日，公司计提信用减值损失2,808,239.70元，资产减值损失6,956,446.72元，合计9,764,686.42元[1] - 本期计提、转回资产减值准备使2024年前三季度利润总额减少9,764,686.42元[14][15] 数据详情 - 应收票据期末账面余额735,000.00元，减值准备余额91,434.00元，本期计提91,434.00元[3] - 应收账款期末账面余额47,278,840.32元，减值准备余额17,325,025.65元，本期转回1,178,797.62元[6][7] - 其他应收款期末减值准备余额为8,191,376.36元，本期计提3,988,691.32元，转回93,088.00元[10] - 合同资产期末账面余额1,370,900,992.71元，减值准备余额471,859,720.47元，本期计提6,956,446.72元[13] 比例数据 - 应收账款账龄组合各阶段预期信用损失率不同[5] - 其他应收款不同款项各阶段计提比例不同[8]

股价情况 - 深水规院股票2024年10月8 - 10日连续三日收盘涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 无应披露未披露重大事项及筹划阶段重大事项[4] - 不存在违反信息公平披露情形[4] 经营情况 - 近期公司经营正常，内外部环境无重大变化[4] 业绩披露 - 《2024年第三季度报告》拟于10月26日披露，编制正常[7] - 不存在需披露业绩预告或快报情形，未提供三季度业绩信息[7]