一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-071 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）14:00。 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）。 经公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东 大会的议案》，决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：9:15 至 15:00 任意时间。 5.会议召开方式：采用现场表决与网 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 使用剩余超募资金永久性补充流动资金的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为秦皇 岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"天秦装备"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对天秦 装备使用剩余超募资金永久性补充流动资金事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意秦皇岛天秦装备制造股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2932 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）2,800.20 万股，每股面值 1 元，发行价格为 16.05 元/股，募集资金总额 44,943.21 万元，扣除各项发行费用 4,242.65 万元，实际募 集资金净额为 40,700.56 ...

融资授信 - 公司拟向交通银行秦皇岛建兴里支行申请不超6000万元综合授信额度[1] - 综合授信含银行承兑汇票、票据池业务等，额度1年内有效且可循环使用[1] - 实际融资金额在额度内以实际发生为准，视运营资金需求确定[2] 决策授权 - 董事会授权董事长宋金锁与银行签署文件并办理手续[2]

公司基本信息 - 公司为秦皇岛天秦装备制造股份有限公司，证券代码300922，股票上市于深圳证券交易所[25] - 公司负责人为宋金锁，主管会计工作负责人为王素荣，会计机构负责人为温惠颖[6] - 董事会秘书为王素荣，证券事务代表为刘阿会，联系地址为秦皇岛市经济技术开发区雪山路3号[26] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化[27] - 信息披露及备置地点在报告期无变化[28] - 公司注册情况在报告期无变化[29] 利润分配计划 - 公司计划2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[184] 报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日，上期为2023年1月1日至2023年6月30日[17] 财务数据 - 本报告期营业收入93,470,893.33元，较上年同期增长112.89%[32] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润15,915,973.22元，较上年同期增长91.22%[32] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,603,493.90元，较上年同期增长143.54%[32] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.1元/股，较上年同期增长100.00%[32] - 本报告期末总资产940,596,993.45元，较上年度末减少2.56%[32] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产865,241,090.91元，较上年度末减少1.91%[32] - 非经常性损益合计312,479.32元，包含政府补助6,930.72元等[36][39] - 报告期内公司营业收入9347.09万元，同比增长112.89%；归母净利润1591.60万元，同比增长91.22%；扣非归母净利润1560.35万元，同比增长143.54%[87] - 营业成本6012.31万元，同比增长119.98%，主要因产品销售量增加[101] - 销售费用110.95万元，同比增长73.35%，因应付职工薪酬及其他费用增加[101] - 管理费用987.49万元，同比增长61.31%，因应付职工薪酬增加[101] - 财务费用 -407.61万元，同比增长11.07%，因银行存款利率下降[101] - 所得税费用219.03万元，同比增长21.89%，因利润总额增加[101] - 研发投入4357527.96元，同比增加4.04%[104] - 专用防护装置营业收入74565163.33元，同比增长77.24%；装备零部件营业收入18551150.44元，同比增长1441.92%[106] - 投资收益344221.21元，占利润总额比例1.90%；其他收益724408.80元，占利润总额比例4.00%；信用减值损失 -4281852.07元，占利润总额比例 -23.65%[108] - 货币资金期末金额357805514.07元，占总资产比例38.04%，较上年末下降13.70%[110] - 应收账款期末金额77430352.20元，占总资产比例8.23%，较上年末增长3.94%[110] - 存货期末金额49500399.17元，占总资产比例5.26%，较上年末增长1.02%[110] - 在建工程期末金额147412926.87元，占总资产比例15.67%，较上年末增长0.53%[110] - 合同负债期末金额1729013.53元，占总资产比例0.18%，较上年末下降0.85%[110] - 交易性金融资产期末金额112300000.00元，占总资产比例11.94%，较上年末增长11.15%[110] - 应收票据期末金额12575375.99元，占总资产比例1.34%，较上年末下降5.21%[110] - 投资19768943.67元，占比2.10%，较上期增加0.05%；无形资产41047241.74元，占比4.36%，较上期增加0.06% [114] - 递延所得税资产4335152.24元，占比0.46%，较上期增加0.16%；其他非流动资33475673.57元，占比3.56%，较上期增加2.42% [114] - 应付票据12740000元，占比1.35%，较上期增加0.57%；应付账款42355185.95元，占比4.50%，较上期增加0.45% [114] - 应付职工薪酬2154540.73元，占比0.23%，较上期下降0.19%；应交税费2988875.23元，占比0.32%，较上期下降0.20% [114] - 交易性金融资产期末数为112300000元，本期购买金额164400000元，本期出售金额59732475.69元 [117] - 截至报告期末，受限资产账面余额13115086元，账面价值12599798.76元，包括货币资金、应收票据和交易性金融资产 [119] - 以公允价值计量的金融资产期末金额132068943.67元，累计投资收益363414.64元 [127] - 2023年末和2024年半年度末，公司应收账款净额分别为4144.34万元、7743.04万元，占当期末流动资产比重分别为6.30%、12.64%[172] 公司业务 - 公司主要产品应用于兵器工业中的弹药贮运防护领域，为各大总装厂商提供产品及服务[45] - 公司主要从事专用防护装置及装备零部件的研发、生产和销售，产品服务于防务和民用防护领域[50][53] - 公司专用防护装置分为高性能工程塑料类、树脂基复合材料类及金属类三大类[56] - 高性能工程塑料材料可回收循环使用，环境适用温度为零下55℃至零上70℃，相对湿度95%以上[57] - 高性能工程塑料类防护装置包括各兵种弹药防护箱装置及民用防护筒等[58] - 树脂基复合材料类防护装置包括海军、空军等包装箱和包装筒[59] - 金属类防护装置包括铝合金、钢质包装箱，用于特种装备防护[60] - 公司生产的装备零部件包括弹箭用防潮塞、单兵多用途攻坚弹系统零部件等[62] - 公司盈利模式主要包括自主产品销售模式、技术服务及其他业务模式[68] - 公司主要盈利模式为自主产品销售，核心产品有专用防护装置、装备零部件等，销售有较强客户黏性[69] - 公司部分产品为民品，根据客户要求定制化生产销售[70] - 公司能承接最终用户、总装厂商或其他配套厂商的研发业务，签订项目研发合同[73] - 公司采购采取以销定产的计划性采购和《合格供方名录》制度[74][75] - 公司生产分为自行生产和外协生产，自行生产分定型前和定型后阶段，外协生产可提高效率[76][79] - 公司销售模式以直销为主，通过参加订货会获订单，产品价格由价格主管部门审价确定[80] - 公司属于先进结构材料产业，以市场需求为导向研发多层次产品[86] 公司荣誉与研发 - 公司被评为国家级专精特新“小巨人”企业等多项荣誉[47][49] - 公司参与制定多项标准，拥有多项核心技术，承担新型号装备防护产品研制任务[49] - 公司将多种技术与产品结构设计融合，利用有限元分析技术建模，降低企业成本[51] - 公司与国内研究所开展“产学研”合作，承担新型号装备防护产品研制任务[51] - 公司设有专门研发部门，研发流程分立项论证、方案论证等阶段[82] - 公司院士合作重点单位通过河北省科学技术厅组织的会议验收[87] - 公司的“工程塑料及工艺装备技术研究中心”被认定为“2024年第一批河北省工业企业研发机构”之一[87] - 截至2024年6月30日，公司及荣创智能共拥有14项发明专利，17项实用新型[92] - 公司拥有挤出、注塑等多条生产线，配备数百台专业生产设备和千余套模具，采用海天注塑集团最先进注塑机且配备机械手[99] 募集资金使用 - 报告期内使用募集资金投入金额1448.87万元，其中超募资金永久性补充流动资金114万元，新型军用防护装置制造升级建设项目投入1334.87万元 [123] - 报告期内购现金管理产品金额16440万元 [123] - 募集资金总额40700.56万元，报告期投入1448.87万元，已累计投入33857.47万元 [131] - 公司首次公开发行2800.2万股A股，发行价每股16.05元，募集资金总额4.494321亿元，净额4.0700564亿元[133] - 2021年度，公司以募集资金置换预先投入募投项目的755.37万元已划出[134] - 以前年度已使用募集资金32408.60万元，含置换金额755.37万元，其中超募资金9786.00万元用于永久性补充流动资金[135] - 报告期内，公司使用募集资金1448.87万元，其中超募资金114.00万元用于永久性补充流动资金[135] - 截至2024年6月30日，累计投入募集资金33857.47万元，其中超募资金9900.00万元用于永久性补充流动资金，尚未使用金额6843.09万元[135] - 截至2024年6月30日，尚未使用募集资金总额8949.03万元，专项账户余额含利息等净额2105.94万元，累计已扣除手续费493.91元[135] - 新型军用防护装置制造升级建设项目调整后投资总额19053.05万元，累计投入13209.07万元，进度69.33%[139][140] - 研发中心建设项目调整后投资总额5948.88万元，累计投入6248.4万元，进度105.03%[139][140] - 补充流动资金项目承诺投资4500万元，累计投入4500万元，进度100.00%[139][140] - 超募资金投向中，补充流动资金累计投入9900万元，进度100.00%[139][140] - 部分募集资金投资项目达到预定可使用状态日期调整至2024年12月[143] - 截至2024年6月30日，公司累计使用超募资金9900万元用于永久性补充流动资金，已计入超募资金专户利息收入及现金管理产品累计收益净额为534.49万元，超募资金账户余额1833.12万元[143] - 2021年公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金755.37万元[146] - 补充流动资金募投项目节余募集资金（含利息收入）9.31万元用于永久性补充流动资金，研发中心建设项目结余募集资金利息收入140.82元用于永久性补充流动资金[146] - 截至2024年6月30日，尚未使用募集资金总额8949.03万元，募集资金专项账户余额8949.03万元（含利息收入和现金管理收益扣除手续费后净额2105.94万元，累计已扣除手续费493.91元）[146] 理财投资 - 报告期内公司使用自有资金购买银行理财产品金额为24540万元，使用募集资金购买银行理财产品金额为1900万元，合计26440万元，已计提减值金额11230万元[152] - 公司使用10000万元闲置自有资金在中国民生银行进行定期存款理财，参考年化收益率2.90%，报告期收益32.22万元且已收回[155] 公司风险与应对 - 公司面临国家秘密泄露风险，应对措施是建立健全保密管理制度并落实保密责任[162] - 公司面临核心技术人员流失风险，应对措施是提供良好条件、完善激励政策和人力资源管理制度[163][166] - 公司面临技术不能保持先进性风险，应对措施是组建招投标小组、引进专业技术人才[167] - 公司面临客户集中度较高风险，应对措施是重视新产品研发、开拓新市场和增加产品品类[168] - 公司面临原材料价格波动风险，应对措施是审慎采购、战略储备和利用合作优势[169][171] - 公司面临应收账款发生坏账风险，应对措施是进行信用评估、建立客户档案、管理台账和定期对账[172] 公司治理与股权变动 - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为35.17%，2023年年度股东大会投资者参与比例为36.37%[182] - 2024年5月10日朱清滨因在境内上市公司担任独立董事超过三家离任，冯增强被选举为独立董事[183] - 2024年3月22日以6.22元/股的价格向67名激励对象授予501.79万股限制性股票[188] - 2024年8月27日将2024年限制性股票激励计划首次授予及预留授予价格由6.22元/股调整为6.07元/股[189] 环境保护 - 公司严格遵守多项环境保护相关法律法规和国家、地方行业标准[195] - 公司废气排放浓度为非甲烷总烃1.92mg/m³、3.64mg/m³，颗粒物3.5mg/m³，废气总排放量为0.98208t/a，颗粒物总排放量为0.0058t/a，核定排放总量分别为1.939t/a、0.05305t/a [196] - 公司现有排污许可证有效期限为2024年3月19日至2029年3月18日[196] - 公司有组织废气经治理设施处理后达标排放，无组织排放落实管控要求，生活污水排入市政管网，各类固废分类收集处置[197][199] - 公司按环评要求编制《自行检测方案》，委托监测单位监测，结果达标[200] 其他事项 - 公司报告期不存在衍生品投资、委托贷款，未出售重大资产和股权，无应当披露的重要控股参股公司信息及控制的结构化主体情况[156][15

资金管理 - 拟用1833.12万元超募资金永久补流，含收益净额534.49万元[5] - 向交行秦皇岛支行申请不超6000万元综合授信额度[9] 激励与规划 - 2024年限制性股票激励计划授予价格由6.22元/股调为6.07元/股[6] - 制定《未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》[7] 会议与议案 - 2024年8月27日召开第四届董事会第十二次会议[1] - 拟于2024年9月19日召开2024年第二次临时股东大会[11] - 《2024年半年度报告》等相关议案审议通过[2][3][6][10]

激励计划流程 - 2024年3 - 8月多会议审议激励计划相关议案[7][8][9][10] 分红与价格调整 - 2023年每10股派1.5元现金，按总股本折算为1.485256元[11] - 限制性股票授予价从6.22元/股调为6.07元/股[12] 股份情况 - 公司已回购股份1,541,300股[11]

股东分红规划 - 公司制定2024 - 2026年股东分红回报规划[1] 利润分配方式 - 优先采用现金分红，需满足4个条件[2][3] - 发放股票股利需满足4个条件[4] 现金分红比例 - 成熟期无重大支出，占比最低80%[5] - 成熟期有重大支出，占比最低40%[5] - 成长期有重大支出，占比最低20%[5] 方案审议 - 利润分配方案经董事会表决后提交股东大会审议[5] 政策调整 - 遇不可抗力等因素，董事会提出调整方案[6]

业绩总结 - 2024年半年度计提、转回各项减值准备合计4,281,852.07元[2] - 各项减值准备合计占2023年度经审计归母净利润比例为13.30%[3] - 计提、转回减值准备影响2024年半年度利润总额4,281,852.07元[11] 减值准备详情 - 应收票据坏账准备变动 -2,569,434.02元，占比 -7.98%[2] - 应收账款坏账准备变动6,849,881.58元，占比21.28%[2] - 其他应收款坏账准备变动1,404.51元，占比0.00%[3] 计量原则 - 对不同阶段金融工具预期信用损失分别计量[4] - 应收票据、账款按存续期预期信用损失计量[7] - 依据信用风险特征对应收款项划分组合算坏账准备[6]

关于股东减持股份预披露公告 股东潘建辉、张澎保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-061 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 股东潘建辉持有本公司股份 5,165,000 股（占剔除本公司回购专用证券账户中的股 份数量后总股本比例 3.3265%），计划在本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以 集中竞价交易方式减持本公司股份不超过 1,552,600 股（占剔除本公司回购专用证券账 户中的股份数量后总股本比例 0.9999%）。 股东张澎持有本公司股份 6,362,121 股（占剔除本公司回购专用证券账户中的股份 数量后总股本比例 4.0975%），计划在本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集 中竞价交易方式减持本公司股份不超过 1,552,600 股（占剔除本公司回购专用证券账户 中的股份数量后总股本比例 0.9999%）。 上述股东采取集中竞价交易方式减持，在任意连续 90 个自然日内减持股份总数不超 过公司股份 ...

股本情况 - 公司总股本为156,811,200股，剔除回购专用证券账户股份后为155,269,900股[4] 股东持股 - 宋金锁持股45,198,260股，占比29.1095%[2][4] - 王素荣持股461,954股，占比0.2975%[2][4] - 刘金树持股379,843股，占比0.2446%[3][4] 减持计划 - 宋金锁计划减持不超2,000,000股，占比1.2881%[2][5] - 王素荣计划减持不超115,488股，占比0.0744%[2][5] - 刘金树计划减持不超94,960股，占比0.0612%[3][5] - 宋金锁大宗交易90自然日内减持不超2%[2][5] 减持规定 - 宋金锁任职每年转让不超25%，离职6个月内不转让[8] - 王素荣、刘金树任职每年转让不超25%，离职6个月内不转让[10] 其他说明 - 减持符合法规，实施有不确定性[11] - 减持不导致控制权变更，不影响经营[11] - 公司无破发、破净或分红不达标情形[11] - 实施期间督促股东遵守规定并披露信息[11] 公告信息 - 公告由秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会发布[14] - 公告日期为2024年8月12日[14]