浙江中胤时尚股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定，本公司就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况作如 下专项报告： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]2307 号"《关于同意浙江中胤时 尚股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，本公司向社会公开发行人 民币普通股（A 股）股票 6,000 万股，每股发行价格为人民币 8.96 元，募集资金 总额人民币 53,760 万元，扣除承销商发行费用（不含税）人民币 4,838.40 万元及 其他发行费用（不含税）人民币 1,189.61 万元，实际募集资金净额为人民币 47,731.99 万元。上述募集资金于 2020 年 10 月 ...

浙江中胤时尚股份有限公司 2023 年 1-6 月 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 汇总表第 1 页 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初占用 资金余额 2023 年 1-6 月占用累 计发生金额（不含利 息） 2023 年 1--6 月占用 资金的利息(如有) 2023 年 1-6 月偿 还累计发生金额 2023 年 6 月期 末占用资金余 额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其 附属企业 小计 - - - - 前控股股东、实际控制人及 其附属企业 小计 - - - - 其他关联方及附属企业 小计 总计 - - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初往来 资金余额 2023 年 1-6 月往来累 计发生金额（不含利 息） 2023 年 1-6 月往来 资金的利息(如有) 2023 年 1-6 月偿 还累计发生金额 2023 年 6 月期 末往来资金余 额 往来形成原因 往来性质 （经营性往来、非经营 性往来） 控股股东、 ...

截至 2023 年 6 月 30 日，公司（包括控股子公司）无对外担保事项。公司独 立董事认为：公司无对外担保事项，不存在违规担保情形，公司严格遵守《公司 章程》的有关规定，不存在损害公司及公司股东的利益的情况。 三、 关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 浙江中胤时尚股份有限公司独立董事 关于对第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《浙江中胤时尚股份有限公司章程》、《独立董事工作 制度》等有关规定，我们作为浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，对公司第二届董事会第十次会议的相关议案，在查阅公司提供的相 关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下： 一、 关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明和独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》等规定和要求，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度， 按照实事求是的原则对公司控股股东及其他关联方占用资金的情况进行了认真 的检查和落实。经我们认真检查， ...

分组1：公告基本信息 - 证券代码为300901，证券简称为中胤时尚，公告编号为2023 - 035 [1] - 公司为浙江中胤时尚股份有限公司 [1] 分组2：业绩报告披露情况 - 公司于2023年4月21日在巨潮资讯网披露《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》 [1] 分组3：活动举办目的及方式 - 为与投资者交流，使投资者了解公司发展战略、经营管理等情况，公司决定以网络远程方式举行业绩说明会并参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行，投资者可登录“全景·路演天下”网站参与 [1] 分组4：活动时间及参与人员 - 网上文字互动交流时间为2023年5月12日15：00 - 17：00 [1] - 届时公司董事长、总经理倪秀华女士，副总经理童娟女士，董事会秘书、财务总监潘威敏先生将与投资者沟通，特殊情况参会人员可能调整 [1] 分组5：问题征集情况 - 为提升交流针对性，就2022年度业绩说明会提前向投资者征集问题 [1] - 投资者可于2022年5月10日17：30前将问题通过电子邮件发送至公司邮箱（zoenn800@zoenn.com），公司将在业绩说明会上回答普遍关注的问题 [1]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入102,064,575.56元，上年同期130,544,845.87元，同比减少21.82%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7,311,862.48元，上年同期10,685,078.70元，同比减少31.57%[5] - 本报告期末总资产1,169,559,126.44元，上年度末1,213,081,463.87元，同比减少3.59%[5] - 2023年第一季度末负债和所有者权益总计11.6955912644亿元，年初为12.1308146387亿元[18] - 本季度营业总收入1.0206457556亿元，上期为1.3054484587亿元[18] - 本季度营业总成本9115.236814万元，上期为1.1377519359亿元[18] - 本季度净利润729.868169万元，上期为1059.209828万元[18] - 本季度基本每股收益0.03元，上期为0.04元[19] 资产项目关键指标变化 - 其他流动资产期末余额10,249,738.69元，年初余额5,618,518.77元，变动幅度82.43%，系未申报出口退税增加所致[7] - 其他非流动资产期末余额99,988,138.99元，年初余额34,316,717.42元，变动幅度191.37%，系建设募投项目持续投入所致[7] - 2023年3月31日公司货币资金期末余额472,028,128.80元，年初余额605,988,139.71元；应收账款期末余额258,836,087.81元，年初余额234,627,751.33元[16] - 2023年3月31日公司流动资产合计期末余额767,262,570.78元，年初余额871,505,624.37元；非流动资产合计期末余额402,296,555.66元，年初余额341,575,839.50元[16] 负债项目关键指标变化 - 应付票据期末余额31,532,509.60元，年初余额59,804,293.93元，变动幅度 -47.27%，系银行承兑汇票到期承兑所致[7] - 其他应付款期末余额12,412,672.44元，年初余额754,951.47元，变动幅度1544.17%，系收到员工认购员工持股计划份额的认购款所致[7] - 2023年3月31日公司交易性金融负债期末余额499,966.72元，年初余额2,011,303.01元；应付票据期末余额31,532,509.60元，年初余额59,804,293.93元[17] - 2023年3月31日公司流动负债合计期末余额123,040,896.60元，年初余额166,621,368.79元；非流动负债合计期末余额791,315.42元，年初余额2,348,021.95元[17] - 2023年3月31日公司负债合计期末余额123,832,212.02元，年初余额168,969,390.74元；所有者权益合计期末余额1,045,726,914.42元，年初余额1,044,112,073.13元[17] 费用与收益关键指标变化 - 管理费用本期发生额6,185,529.04元，上期发生额4,274,313.04元，变动幅度44.71%，系2022年转固房屋折旧增加所致[7] - 其他收益本期发生额606,767.01元，上期发生额3,651,048.64元，变动幅度 -83.38%，系收到的与日常经营活动有关的政府补助减少所致[7] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数15,395，中胤集团有限公司持股比例49.31%，持股数量118,332,000股[9] - 公司前十大股东中，珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马悦享红利72号私募证券投资基金持股比例2.00%，持股数480万股；厦门昊嘉财富投资管理有限公司持股比例1.52%，持股数365.74万股；厦门昊嘉产业投资合伙企业（有限合伙）持股比例1.37%，持股数327.6万股[10] - 浙江中胤时尚股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份445.4266万股，持股比例为1.86% [12] - 公司前十大股东中，厦门昊嘉创业投资合伙企业（有限合伙）、厦门昊嘉财富投资管理有限公司及厦门昊嘉产业投资合伙企业（有限合伙）为钟振发控制的企业[10] - 公司前十大股东中，郑翠凤通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,197,600股，实际合计持有1,297,600股[13] - 公司前十大股东中，林月华通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,110,400股，实际合计持有1,110,400股[14] 现金流量关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 610.525248万元，上期为 - 9753.895682万元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 6810.760453万元，上期为 - 958.956888万元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为629.61596万元[21] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 316.990995万元，上期为 - 201.919142万元[21] - 现金及现金等价物净增加额为 - 7108.660736万元，上期为 - 1.0914771712亿元[21]

财务数据 - 2022年营业收入为571,928,825.25元，较2021年下降1.60%[7] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为73,755,393.77元，较2021年增长3.94%[7] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为78,402,913.18元，较2021年增长47.65%[7] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为-27,281,656.42元，较2021年增长44.69%[7] - 2022年基本每股收益为0.31元/股，较2021年增长3.33%[7] - 2022年末资产总额为1,213,081,463.87元，较2021年末增长5.71%[7] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为1,043,721,131.79元，较2021年末增长2.67%[7] - 2022年非流动资产处置损益为3,699.26元，较2021年减少[10] - 2022年计入当期损益的政府补助为11,420,567.67元，较2021年增加[10] - 2022年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益为-17,893,406.43元，较2021年减少[10] - 2022年实现营业收入571,928,825.25元，同比减少1.60%[27] - 2022年实现归属于上市公司股东的净利润7,375.54万元，同比增加3.94%[27] - 2022年末资产总额为121,308.15万元，较期初增加5.71%[27] - 鞋履生产业务2022年实现收入92,896,606.64元，同比增长261.92%[28] - 鞋履设计业务2022年收入为53,608,631.54元，同比下降11.48%[28] - 图案设计业务2022年收入为11,760,780.81元，同比下降17.63%[28] - 供应链整合业务2022年收入为413,193,079.68元，同比下降13.83%[28] - 2022年新增主要专利、著作权共4100多项，累计拥有主要专利、著作权2万多项[27] - 2022年稳定了年近10,000款鞋履设计款式的能力[26] - 2022年专业技术服务业毛利率为18.58%，同比下降0.36%[29] - 2022年销售总额为416,179,155.75元，前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例为72.77%[34] - 2022年采购总额为78,297,508.64元，前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例为18.54%[35] - 2022年销售费用为15,063,707.82元，同比增长28.02%，主要系设计所产生的样品费增加所致[36] - 2022年管理费用为22,181,466.96元，同比增长16.55%[37] - 2022年财务费用为-48,583,764.86元，同比减少1,285.22%，主要系受汇率变动影响，汇兑收益增加[37] - 2022年研发费用为10,682,251.24元，同比增长36.53%，主要系新增研发部门，人员薪酬增加所致[37] - 2022年研发投入金额为10,682,251.24元，占营业收入比例为1.87%[39] - 2022年研发人员数量为36人，同比增长24.14%，研发人员数量占比为5.22%[39] - 2022年鞋履设计业务直接材料成本为231,120.27元，占营业成本比为0.05%，同比减少48.19%[32] - 2022年供应链整合业务外购产品成本为364,113,233.09元，占营业成本比为78.19%，同比减少15.43%[32] - 经营活动产生的现金流量净额增加至-27,281,656.42元，同比增加44.69%[40] - 投资活动产生的现金流量净额减少至-103,147,324.08元，同比减少135.05%[40] - 筹资活动产生的现金流量净额减少至-46,520,948.05元，同比减少305.23%[40] - 现金及现金等价物净增加额减少至-146,441,115.64元，同比减少163.92%[40] - 应收账款增加至234,627,751.33元，占总资产比例为19.34%，同比增加3.11%[44] - 货币资金减少至605,988,139.71元，占总资产比例为49.95%，同比减少7.70%[43] - 固定资产增加至205,837,220.01元，占总资产比例为16.97%，同比增加8.48%[45] - 投资收益为-12,699,944.55元，占利润总额比例为-13.26%[42] - 公允价值变动损益为-5,193,461.88元，占利润总额比例为-5.42%[42] - 其他收益为7,423,040.04元，占利润总额比例为7.75%[43] - 2022年营业总收入为571,928,825.25元，较2021年下降1.6%[182] - 2022年净利润为73,204,644.41元，较2021年增长3.7%[183] - 2022年归属于母公司股东的净利润为73,755,393.77元，较2021年增长4%[183] - 2022年基本每股收益为0.31元，较2021年增长3.3%[184] - 2022年销售费用为15,063,707.82元，较2021年增长28%[183] - 2022年研发费用为10,682,251.24元，较2021年增长36.5%[183] - 2022年财务费用为-48,583,764.86元，较2021年减少1285%[183] - 2022年递延收益为284,202.

业务发展重心 - 第三方量贩式鞋履设计行业新兴，公司是鞋履设计行业具有先发优势的引领者，规模化设计能力领先，将以设计作为业务发展重心 [2] 设计能力维持 - 通过集中化采风及多元化渠道考察市场，从原材料端分析潮流元素，保证产品潮流性；形成模块化分工的流水线式设计流程，构建高效设计体系 [3] - 注重艺术与技术结合，从多方面研究探索，积累大量历史数据和设计经验，提升设计能力 [3] 客户群体 - 品牌鞋履企业倾向将设计环节外包或采购设计服务补充内部业务，公司量贩式设计和供应链整合能力契合大众品牌鞋企特点，也能为中小型企业提供支持 [3] 重点客户 - 公司注重客户成长空间，CCC 过去三年累计投资近 15 亿波兰兹罗提（约 25 亿人民币）进行战略扩张和转型升级 [3] 疫情影响业绩原因 - 公司积极防控和复工复产，3 月底完全复工开展设计研发 [4] - 重点客户 CCC 电商布局和 CHAUSSEA SAS 抗风险能力强，公司加强与大客户合作，大客户业务占比上升，订单增加覆盖中小客户订单减少 [4] - 鞋履设计业务老客户采购需求稳定，新客户拓展成效显著；图案设计业务增速超 50%，收入源于国内市场，规模效应渐显 [4] 客户拓展与订单规划 - 扩展市场：通过参加展销会、赛事，建设营销中心等增加曝光，优化服务提升口碑，服务知名品牌提高知名度，与专业机构合作开展品牌建设获取新客户 [4] - 完善设计能力：以图案设计为切入点，培养设计师队伍，完善团队配置，在上海、杭州建立分支机构，拓宽时尚产品设计应用领域 [5] 其他事项 - 分红：依据招股文件规划，由董事会和股东大会商议决定 [5] - 费用投入：未来重大资产支出主要为募投项目建设 [5] - 汇率应对：采用远期结汇业务应对汇率波动 [5]

公司概况 - 浙江中胤时尚股份有限公司是以时尚产品设计为核心业务的创意设计企业，坚持普惠理念，注重产品性价比，形成以鞋履设计为核心、图案设计快速发展的运营模式，并提供供应链整合服务 [2] 行业趋势 - 经济发展和消费习惯变化使消费需求更丰富，消费者购买行为趋于综合、品牌选择趋于理性，电商等新兴渠道扩张加强了设计需求 [2] 业务关联性 - 核心业务是时尚产品设计，聚焦鞋品类设计，延伸发展图案设计业务，供应链整合服务是对设计业务的补充和延展，保障设计成果转化 [2][3] 发展规划与目标 长期规划 - 建设设计能力：充实人才队伍，建立一站式设计师平台，拓宽时尚产品设计应用领域，加强研发能力 [3] - 强化设计成果快速转化能力：优化供应链管理体系，打造生产制造生态圈，建设生产基地增强柔性化供应能力 [3] 中短期目标 - 拓展规模，提升盈利水平，稳定增长国际现有业务，拓展国内市场，开拓新战略客户，推进募投项目建设，加强供应链管理能力，推进图案设计业务扩展 [3] 核心竞争力 - 艺术 + 技术的工业设计能力，注重创意艺术与科技平衡发展 [3] - 设计成果规模化能力，建立综合性设计能力量化评估体系，年输出约万款设计 [3] - 设计成果快速产品应用能力，建立供应链管理体系，缩短客户产品上市周期 [3] 紧跟时尚趋势的保障措施 - 建立高效设计研发管理体系，通过量化评估识别跟随流行趋势 [4] - 搭建数据库，利用 IT 赋能研判未来趋势 [4] - 与机构院校进行产学研合作，获取前沿科技资讯 [4] - 搭建一站式设计师资源共享平台，整合全球时尚设计资源 [4] 客户情况 大客户结构 - 目前客户结构以境外为主，境内客户不断增长 [4] CCC 公司合作情况 - 与 CCC 保持长期、稳定、持续合作，CCC 战略扩张及转型升级，通过 50 个线上平台在 15 个欧洲国家及地区销售 [4] 新客户拓展 - 已与部分国内快时尚品牌客户、新兴渠道商达成初步合作，未来将扩大合作规模 [4] 鞋履设计情况 - 鞋履设计有基础研究、新材料开发、美学艺术设计三大板块，公司在各板块均有专门团队，能覆盖全品类鞋履，目前从侧重女鞋时尚设计向童鞋、运动休闲类拓展 [4] 外部因素影响 - 疫情等因素对设计业务影响较小，对供应链业务有影响，表现为毛利率略有下降、客户回款周期略有延长，但总体影响可控，应收账款账龄保持在一年以内 [4] IPO 募投项目建设情况 - “年产 200 万双鞋履智能化生产基地建设项目”大楼整体竣工，预计明年投入使用 [5] - “研发中心建设项目”和“设计、展示、营销中心项目”正在稳步推进中 [5]

营业收入情况 - 本报告期营业收入173,954,048.34元，同比增长9.45%；年初至报告期末营业收入481,026,888.22元，同比增长8.72%[5] - 2022年前三季度，公司营业总收入4.81亿元，较上期的4.42亿元增长8.72%[15] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润17,582,891.08元，同比下降20.23%；年初至报告期末为59,941,432.07元，同比下降6.64%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润28,816,093.52元，同比增长70.45%；年初至报告期末为69,732,007.00元，同比增长44.44%[5] - 2022年前三季度，公司营业利润7399.97万元，较上期的8007.13万元下降7.58%[17] - 2022年前三季度，公司利润总额7763.31万元，较上期的8344.32万元下降6.96%[17] - 2022年前三季度，公司净利润5964.38万元，较上期的6399.33万元下降6.79%[17] - 2022年前三季度，公司基本每股收益0.25元，较上期的0.27元下降7.41%[17] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -74,634,554.35元，同比增长26.88%[5] - 投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 -81,659,811.57元，较上年同期下降329.22%，主要系对权益工具投资所致[8] - 筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 -26,670,597.01元，较上年同期增长126.02%，主要系股份回购所致[8] - 2022年前三季度，公司销售商品、提供劳务收到的现金3.87亿元，较上期的3.19亿元增长21.16%[18] - 公司2022年第三季度收到税费返还52,872,354.66元，上期为46,816,765.08元[19] - 经营活动现金流入小计468,951,452.17元，上期为378,632,433.43元[19] - 经营活动现金流出小计543,586,006.52元，上期为437,453,351.15元[19] - 经营活动产生的现金流量净额为 -74,634,554.35元，上期为 -58,820,917.72元[19] - 投资活动现金流入小计36,092,016.16元，上期为453,091,608.69元[19] - 投资活动现金流出小计117,751,827.73元，上期为417,467,240.74元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为 -81,659,811.57元，上期为35,624,367.95元[19] - 筹资活动现金流入小计566,466.66元，上期为200,000.00元[19] - 筹资活动现金流出小计27,237,063.67元，上期为12,000,000.00元[20] - 现金及现金等价物净增加额为 -169,293,456.47元，上期为 -35,782,988.68元[20] 资产情况 - 本报告期末总资产1,252,097,254.29元，较上年度末增长9.11%；归属于上市公司股东的所有者权益1,049,980,895.76元，较上年度末增长3.28%[5] - 交易性金融资产本报告期末为13,579,382.85元，较上年度末下降69.03%，主要系金融资产公允价值下跌及处置所致[8] - 应收账款本报告期末为186,234,036.13元，较上年度末增长61.49%，主要系受疫情影响，部分客户回款周期延长所致[8] - 2022年9月30日货币资金为580,433,890.78元，1月1日为661,613,201.03元[12] - 2022年9月30日交易性金融资产为13,579,382.85元，1月1日为43,845,897.67元[12] - 2022年9月30日应收账款为300,754,003.25元，1月1日为186,234,036.13元[12] - 2022年9月30日预付款项为9,549,217.37元，1月1日为4,532,878.12元[12] - 2022年9月30日存货为29,904,079.43元，1月1日为21,988,362.57元[12] - 2022年9月30日其他流动资产为8,363,899.19元，1月1日为12,501,969.95元[12] - 2022年9月30日其他非流动金融资产为55,000,000元，1月1日为5,000,000元[12] - 截至2022年9月30日，公司资产总计12.52亿元，较年初的11.48亿元增长9.11%[13] - 2022年9月30日，公司固定资产9810.63万元，较年初的9743.87万元增长0.68%[13] - 2022年9月30日，公司在建工程9740.35万元，较年初的6972.10万元增长39.70%[13] 研发费用情况 - 研发费用年初至报告期末为8,030,757.89元，较上年同期增长40.51%，主要系研发活动投入陆续增加所致[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为16,245，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 中胤集团有限公司持股比例49.31%，持股数量118,332,000股，质押23,600,000股[10] - 温州华胤股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例10.23%，持股数量24,540,000股，质押17,000,000股[10] 营业成本情况 - 2022年前三季度，公司营业总成本3.83亿元，较上期的3.73亿元增长2.55%[15]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为307,072,839.88元，上年同期为283,515,588.88元，同比增长8.31%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为42,358,540.99元，上年同期为42,161,359.18元，同比增长0.47%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为40,915,913.48元，上年同期为31,371,647.99元，同比增长30.42%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -8,863,640.04元，上年同期为77,996.97元，同比下降11,464.08%[21] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.18元/股，与上年同期持平[21] - 本报告期加权平均净资产收益率为4.09%，上年同期为4.32%，同比下降0.23%[21] - 本报告期末总资产为1,259,533,901.64元，上年度末为1,147,594,671.61元，同比增长9.75%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,046,946,782.30元，上年度末为1,016,588,100.26元，同比增长2.99%[21] - 本报告期营业收入307,072,839.88元，同比增长8.31%；营业成本252,978,243.57元，同比增长13.97%[46] - 销售费用5,783,172.31元，同比减少30.90%；管理费用9,713,801.06元，同比增长4.86%[46] - 财务费用 -23,710,203.28元，同比增长254.88%；所得税费用13,317,380.79元，同比增长2.37%[46] - 研发投入4,866,723.46元，同比增长44.91%；经营活动产生的现金流量净额 -8,863,640.04元，同比减少11,464.08%[46] - 投资活动产生的现金流量净额 -63,415,396.05元，同比增长233.41%；筹资活动产生的现金流量净额 -11,786,333.34元，同比减少0.12%[46] - 现金及现金等价物净增加额 -75,637,204.60元，同比增长135.93%[46] - 投资收益 -374,550.37元，占利润总额比例 -0.67%；公允价值变动损益 -5,405,340.11元，占利润总额比例 -9.73%[51] - 本报告期末货币资金647,114,763.93元，占总资产比例51.38%，较上年末比重减少6.27%[53] - 本报告期末应收账款251,649,483.45元，占总资产比例19.98%，较上年末比重增加3.75%[53] - 本报告期末在建工程93,764,193.58元，占总资产比例7.44%，较上年末比重增加1.36%[53] - 2022年6月30日货币资金为647,114,763.93元，1月1日为661,613,201.03元[134][146] - 2022年6月30日交易性金融资产为28,436,557.56元，1月1日为43,845,897.67元[146] - 2022年6月30日应收账款为251,649,483.45元，1月1日为186,234,036.13元[146] - 2022年6月30日流动资产合计974,452,283.71元，1月1日为933,161,210.75元[146] - 公司2022年6月30日资产总计12.5953390164亿元，较2022年1月1日的11.4759467161亿元增长9.75%[147] - 2022年半年度营业总收入3.0707283988亿元，较2021年半年度的2.8351558888亿元增长8.31%[153] - 2022年半年度营业总成本2.4991739584亿元，较2021年半年度的2.3675261418亿元增长5.56%[153] - 2022年6月30日流动负债合计2.1212609366亿元，较2022年1月1日的1.2958119626亿元增长63.70%[148] - 2022年6月30日非流动负债合计32.214015万元，较2022年1月1日的124.567667万元下降74.14%[148] - 母公司2022年6月30日流动资产合计9.7325266108亿元，较2022年1月1日的9.1291218372亿元增长6.61%[151] - 母公司2022年6月30日非流动资产合计1.5167067346亿元，较2022年1月1日的1.4960062739亿元增长1.40%[151] - 2022年6月30日应付账款1.2987324013亿元，较2022年1月1日的1.1310336783亿元增长14.83%[147] - 2022年6月30日其他应收款4.7929380415亿元，较2022年1月1日的3.1537328999亿元增长51.97%[151] - 2022年6月30日应交税费1380.82668万元，较2022年1月1日的551.68524万元增长150.29%[147] - 2022年上半年公司营业收入226,031,035.61元，2021年上半年为202,707,743.28元[157] - 2022年上半年营业成本185,750,456.22元，2021年上半年为160,138,832.39元[157] - 2022年上半年销售费用5,783,172.31元，2021年上半年为8,369,279.79元[154] - 2022年上半年研发费用4,866,723.46元，2021年上半年为3,358,360.61元[154] - 2022年上半年财务费用 -23,710,203.28元，2021年上半年为 -6,681,231.59元[154] - 2022年上半年营业利润53,751,157.89元，2021年上半年为51,736,556.82元[154] - 2022年上半年净利润42,220,202.49元，2021年上半年为42,143,672.41元[154] - 2022年上半年基本每股收益0.18元，2021年上半年为0.180元[155] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金252,617,465.40元，2021年上半年为213,636,966.82元[160] - 2022年上半年收到的税费返还32,424,992.26元，2021年上半年为29,630,302.15元[160] - 公司2022年半年度经营活动现金流入小计306,589,920.66元，2021年同期为253,574,966.56元，同比增长20.91%[161] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 8,863,640.04元，2021年同期为77,996.97元，同比下降11419.14%[161] - 2022年半年度投资活动现金流入小计36,092,016.16元，2021年同期为199,257,016.95元，同比下降81.90%[161] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 63,415,396.05元，2021年同期为 - 19,020,114.83元，同比下降233.41%[161] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 11,786,333.34元，2021年同期为 - 11,800,000.00元，同比下降0.12%[161] - 母公司2022年半年度经营活动现金流入小计355,208,602.52元，2021年同期为164,511,075.83元，同比增长115.92%[162] - 母公司2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 192,261,479.60元，2021年同期为 - 34,831,552.84元，同比下降452.00%[162] - 母公司2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 3,123,827.69元，2021年同期为21,564,996.21元，同比下降114.48%[162] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益小计为1,016,588,100.26元，较期初增加30,358,682.04元[164] - 2022年半年度所有者权益合计为1,016,767,798.68元，较期初增加30,317,869.15元[164] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益合计期末余额为1047085667.83元[166] - 2021年半年度归属于母公司所有者权益合计期末余额为987973620.72元[168][170] - 2022年半年度母公司所有者权益合计期末余额为966910132.01元（947469533.44 + 19440598.57）[173] - 2022年半年度利润分配中对所有者（或股东）的分配为12000000元[166][168][170][173] - 2021年半年度综合收益总额为42161359.18元[168] - 2021年半年度所有者投入的普通股为200000元[168] - 2022年半年度母公司未分配利润较期初增加19440598.57元[173] - 2021年半年度未分配利润期末余额为283554091.98元[170] - 2022年半年度母公司盈余公积为28831084.68元[173] - 2021年半年度盈余公积为24376680.56元[168][170] - 公司2022年半年度末所有者权益合计为966,910,132.01元，上年年末为914,925,492.24元[175][177] - 2022年半年度未分配利润较上年年末增加15,989,291.13元，增幅约为7.59%（15989291.13÷210649125.03×100%）[177] - 2022年半年度综合收益总额为27,989,291.13元[177] - 2022年半年度利润分配金额为 - 12,000,000.00元[177] 各条业务线表现 - 公司是创意设计企业，核心业务为时尚产品设计，包括鞋履设计和图案设计，还提供供应链整合服务[29] - 鞋履设计业务向客户交付的设计成果主要为技转资料及样鞋[29] - 图案设计业务可广泛应用于服饰、箱包、家居用品等领域[30] - 供应链整合业务是基于客户选中的设计款式提供配套组织生产服务[30] - 公司鞋履设计一年分春夏、秋冬两季，通常提前9 - 12个月针对下一季流行趋势集中采风并制定设计方向及计划[33] - 公司具备年均推出近10,000款鞋履设计款式的能力[34] - 公司设计业务销售模式主要分为“自行设计，客户直接挑选款式”和“根据客户需求提供定制化设计款式”，自行设计并由客户挑选为主要模式[33] - 公司设计模式流程化，包括采风、研发、设计、制作样鞋、试脚、评审等环节[33] - 公司采购分为供应链整合业务鞋履成品及相关原材料采购和一般耗材采购[35] - 鞋履设计业务营业收入29,169,044.96元，毛利率92.35%，同比减少0.81%[49] - 图案设计业务营业收入4,799,016.61元，毛利率70.08%，同比减少11.14%[49] - 供应链整合业务营业收入234,698,876.17元，毛利率9.74%，同比减少0.30%[49] - 温州中胤鞋服有限公司总资产45,844.28，营业利润-75.28，净利润-77.32[76] - 浙江中胤供应链管理有限公司营业收入6,814.27，营业利润1,023.24，净利润767.71[76]