股东会信息 - 2025年5月20日召开2024年年度股东会，现场14:30开始[1] - 股权登记日为2025年5月15日[3] - 登记时间为2025年5月16 - 19日工作日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[5] 投票信息 - 网络投票代码350875，简称为捷强投票[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[15] 议案信息 - 审议《2024年度董事会工作报告》等多项议案，议案6有7个子议案[3][18] - 议案6.01、6.02、第7项议案为特别决议，须三分之二以上通过[4] - 《关于修订公司部分管理制度的议案》含7个子议案[18]

会议安排 - 公司第四届监事会第四次会议通知于2025年4月16日送达，4月27日召开[3] - 本次会议应出席监事3名，实际出席3名[3] 议案表决 - 《关于<2024年度监事会工作报告>》等多议案表决3票同意，部分需提交2024年年度股东会审议[4][6][9]

会议安排 - 2025年4月16日发出会议通知，4月27日召开第四届董事会第四次会议[2] - 公司将于2025年5月20日下午14:30在天津市北辰区滨湖路3号公司会议室召开2024年年度股东会[23] 议案表决 - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[3][5][6][8][9][10][12][15] - 《关于高级管理人员2024年度薪酬的确定及2025年度薪酬方案的议案》6人回避表决，3票同意通过[13] - 公司制定《董事、高级管理人员离职管理制度》等制度表决9票同意，0票反对，0票弃权[16] - 公司2025年日常关联交易预计事项表决7票同意，0票反对，0票弃权[19] - 容诚会计师事务所完成公司2024年年报审计工作议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[19] - 公司董事会提请股东会授权以简易程序向特定对象发行股票议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[21] - 公司2025年第一季度报告编制和审议符合规定表决9票同意，0票反对，0票弃权[22] 业绩相关 - 2024年度可供股东分配利润为负，不进行利润分配和资本公积金转增股本[11] 制度与章程 - 《股东会议事规则》等制度需提交公司2024年年度股东会审议，部分需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[16] - 公司计划增加经营范围，拟修订《公司章程》，需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[17] 报告审议 - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》等已通过第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议[6][8][9][10][14] - 《关于高级管理人员2024年度薪酬的确定及2025年度薪酬方案的议案》已通过第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议[13] 审计与核查 - 容诚会计师事务所对《2024年度内部控制自我评价报告》出具审计报告，对《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》出具鉴证报告[9][10] - 中国国际金融股份有限公司对《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表同意的核查意见[10]

业绩数据 - 2024年净利润-278,257,146.88元[3][4] - 2024年末合并报表累计未分配利润-127,225,962.39元[3][5] - 2024年研发投入27,775,196.77元，营收138,383,225.40元[5] 历史对比 - 2023年净利润-67,904,243.29元，研发45,641,453.13元，营收293,242,986.75元[4][5] - 2022年净利润-17,425,570.59元，研发33,179,129.89元，营收239,885,868.92元[4][5] 综合数据 - 近三年累计研发投入106,595,779.79元，占累计营收15.87%[5] - 近三年平均净利润-121,195,653.59元[5] 利润分配 - 2024年拟不派红利、不送股、不转增股本[3] - 预案需提交2024年年度股东会审议[2][8] 股本情况 - 公司股本总额99,834,751股[3]

融资计划 - 拟以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[3][4][9] - 发行数量按募资总额除以发行价定，不超发行前股本30%[5] 发行规则 - 发行对象不超35名，均现金认购[6] - 定价基准日为发行期首日，价格不低于前20日均价80%[7] - 发行股票6个月内不得转让[8] 其他要点 - 募资用于主营业务项目及补充流动资金[9] - 决议有效期至2025年年度股东会召开[11] - 2025年4月27日董事会通过议案提交2024年年度股东会审议[16]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2024年一季报的-0.0600元改善至2025年一季报的-0.0500元，同比增长16.67% [1] - 每股净资产从2024年一季报的12.62元下降至2025年一季报的9.63元，同比减少23.69% [1] - 每股未分配利润从2024年一季报的1.46元大幅下降至2025年一季报的-1.33元，同比减少191.1% [1] - 营业收入从2024年一季报的0.21亿元增长至2025年一季报的0.33亿元，同比增长57.14% [1] - 净利润从2024年一季报的-0.06亿元收窄至2025年一季报的-0.05亿元，同比增长16.67% [1] - 净资产收益率从2024年一季报的-0.45%下降至2025年一季报的-0.54%，同比恶化20个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有4283.56万股，占流通股比例50.01%，较上期增加2695.42万股 [2] - 潘峰新进成为第一大股东，持有2536.95万股，占总股本29.62% [3] - 海南戎晖科技中心(有限合伙)持有520.85万股，占总股本6.08%，持股不变 [3] - 乔顺昌增持215.21万股至286.95万股，占总股本3.35% [3] - 张凤欧减持1.32万股至80.40万股，占总股本0.94% [3] - 万远青减持22.42万股至35.74万股，占总股本0.42% [3] - 汪月英和尹文艳退出前十大股东，上期分别持有52.14万股和28.01万股 [3] 分红送配方案情况 - 公司本次不进行利润分配或资本公积金转增股本 [4]

审计相关 - 容诚会计师事务所审计捷强装备公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 相关人员于2025年4月27日完成报告签字盖章[8] 内控情况 - 捷强装备公司2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内部控制[6][7]

业绩总结 - 2024年度营业收入13,838.32万元，2023年为29,324.30万元[10] - 2024年度营收扣除项目合计1,405.58万元，2023年为7,537.44万元[10] - 2024年度营收扣除后金额12,432.74万元，2023年为21,786.86万元[10] 审计情况 - 容诚会计师事务所2025年4月27日出具2024年度无保留意见审计报告[4] - 事务所认为2024年度营业收入扣除情况表编制合规[5]

募集资金情况 - 2020年8月公司公开发行1919.90万股，每股发行价53.10元，应募集101946.69万元，实际募集95214.36万元[13] - 公司支付发行费用2513.94万元，募集资金净额92700.42万元[17] - 公司超募资金总额22670.41万元，2020 - 2023年全部用于永久补充流动资金[29][33] 资金使用情况 - 截至2024年末，承诺投资项目使用募集资金累计46443.80万元[15] - 2024年度承诺投资项目使用募集资金9.16万元[14] - 2023 - 2020年度投入募集资金总额分别为2455.85万元、8649.65万元、10754.39万元、24574.75万元[17] - 2020年10月23日，公司用15382.83万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[24] 项目进度与效益 - 截至2024年12月31日，募投项目均已结项，部分未达预计效益[42] - 军用清洗消毒设备生产建设项目累计投入19044.39万元，进度83.07%，本期效益 - 2010.10万元，累计效益22519.44万元[40] - 新型防化装备及应急救援设备产业化项目累计投入10637.16万元，进度42.61%，本期效益2675.06万元，累计效益2675.06万元[40] - 防化装备维修保障与应急救援试验基地项目累计投入1269.03万元，进度39.92%，未投产无效益[40] - 研发中心建设项目累计投入9960.47万元，进度65.19%，不适用单个项目效益计算[42] - 补充流动资金项目累计投入9000.00万元，进度100.00%，不适用单个项目效益计算[42] 资金账户与协议 - 2020年8月12日，公司与工行天津风电产业园支行和中金公司签署《募集资金三方监管协议》，开设专项账户[19] - 截至报告期末，公司完成募集资金专户注销，协议终止[19]

关于上海怡星机电设备有限公司 2024 年度 业绩承诺实现情况说明的审核报告 天津捷强动力装备股份有限公司 容诚专字[2025]100Z1351 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 业绩承诺实现情况说明的审核报告 | 1-2 | | 2 | 业绩承诺实现情况的说明 | 1-2 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 按照中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规 定编制业绩承诺实现情况说明是捷强装备公司管理层的责任，这种责任包括保证 其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。我们的责 任是在实施审核工作的基础上对捷强装备公司管理层编制的业绩承诺实现情况 说明发表审核意见。 ...