证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2024-027 债券代码：123151 债券简称：康医转债 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第六次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场方式在公司会议室召开，公司于 2024 年 4 月 16 日通过邮件的方式通知了全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。本次会议由监事会主席高瑞斌女士召集主持。本次会议的召集、召开及 表决程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 经监事会审议和表决，形成决议如下： 审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司 2024 年第一季度经营的实际情况，不存在任何 ...

会议信息 - 公司第四届董事会第九次会议通知4月16日发出，4月26日召开[3] - 应出席董事5人，实际出席5人[3] 报告审议 - 审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》[4] - 《2024年第一季度报告》程序合规、内容真实准确完整[4] - 该议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票[5]

第一季度营收与利润情况 - [2024年第一季度营业收入99,175,164.46元，较上年同期减少73.10%][5] - [2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润4,351,935.11元，较上年同期减少97.44%][5] - [2024年第一季度营业成本50,192,307.62元，较上年同期减少62.06%][9] - [2024年第一季度销售费用16,173,587.84元，较上年同期减少52.89%][9] - [2024年第一季度投资收益7,695,776.25元，较上年同期减少71.86%][9] - [2024年第一季度所得税费用 -1,232,715.60元，较上年同期减少106.89%][10] - [2024年第一季度营业总收入9917.52万元，较上期3.69亿元下降73%][20] - [2024年第一季度营业总成本1.02亿元，较上期1.97亿元下降48%][20] - [2024年第一季度营业利润280.76万元，较上期1.88亿元下降98%][20] - [2024年第一季度净利润435.19万元，较上期1.70亿元下降97%][21] - [2024年第一季度基本每股收益0.0108元，较上期0.4232元下降97%][21] 资产负债情况 - [2024年3月31日货币资金752,652,855.64元，较2023年12月31日增加59.96%][9] - [2024年3月31日其他应收款19,590,340.71元，较2023年12月31日增加176.18%][9] - [2024年3月31日一年内到期的非流动资产190,644,173.97元，较2023年12月31日减少74.17%][9] - [2024年第一季度末，货币资金期末余额752,652,855.64元，期初余额470,525,587.01元][17] - [交易性金融资产期末余额690,562,915.78元，期初余额652,023,602.74元][17] - [应收账款期末余额40,737,467.88元，期初余额39,863,576.71元][17] - [流动资产合计期末余额2,150,686,350.48元，期初余额2,482,164,235.52元][17] - [非流动资产合计期末余额947,578,191.73元，期初余额729,782,416.65元][18] - [资产总计期末余额3,098,264,542.21元，期初余额3,211,946,652.17元][18] - [短期借款期末余额237,000,000元，期初余额347,000,000元][18] - [应付账款期末余额13,996,438.68元，期初余额17,787,231.43元][18] - [2024年第一季度流动负债合计3.34亿元，较上期4.60亿元下降28%][19] - [2024年第一季度非流动负债合计7.16亿元，较上期7.07亿元增长1%][19] - [2024年第一季度负债合计10.49亿元，较上期11.67亿元下降10%][19] - [2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计20.49亿元，较上期20.45亿元增长0%][19] - [2024年第一季度负债和所有者权益总计30.98亿元，较上期32.12亿元下降3%][19] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为37,793人，表决权恢复的优先股股东总数为0人][12] - [前10名股东中，胡坤持股比例46.84%，持股数量188,189,252股；王桂刚持股比例12.72%，持股数量51,126,226股等][12] 现金流量情况 - [2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -546,439.44元，较上年同期减少100.54%][5] - [经营活动现金流入小计为1.1031996853亿美元，去年同期为4.1084041094亿美元；经营活动现金流出小计为1.1086640797亿美元，去年同期为3.0932405531亿美元；经营活动产生的现金流量净额为 - 54.643944万美元，去年同期为1015.1635563万美元][24] - [投资活动现金流入小计为12.5409877406亿美元，去年同期为2668.352505万美元；投资活动现金流出小计为9.7398271286亿美元，去年同期为1.8607733752亿美元；投资活动产生的现金流量净额为2801.160612万美元，去年同期为 - 1593.9381247万美元][24][25] - [筹资活动现金流入小计为1.4316030137亿美元，去年同期为3.223761994亿美元；筹资活动现金流出小计为1.4227821492亿美元，去年同期为5.3315226357亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为88.208645万美元，去年同期为 - 2107.7606417万美元][25] - [汇率变动对现金及现金等价物的影响为189.896528万美元，去年同期为898.932622万美元][25] - [现金及现金等价物净增加额为2823.5067349万美元，去年同期为 - 2596.6419479万美元][25] - [期初现金及现金等价物余额为4.6722324673亿美元，去年同期为13.8732309806亿美元][25] - [期末现金及现金等价物余额为7.4957392022亿美元，去年同期为11.2765890327亿美元][25] - [销售商品、提供劳务收到的现金为1.013360318亿美元，去年同期为3.7074243027亿美元][24] - [收到的税费返还为262.590029万美元，去年同期为2116.634433万美元][24] - [取得借款收到的现金为3000万美元，去年同期为2.1亿美元][25]

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为规范康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保行为，有效控制担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国 公司法》和《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第三条 未经公司董事会或股东大会批准，不得对外提供担保。 第四条 本办法适用于公司、全资及控股子公司。 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担保的，公司 应当在控股子公司履行审议程序后及时披露。 公司控股子公司为前款规定主体以外的其他主体提供担保的，视同公司提供 担保，应比照本办法规定执行；公司控股子公司的对外担保事项在按照权限由公 司董事会或股东大会审议通过后，再由子公司董事会（或执行董事）、股东会（或 股东）审议。公司控股子公司应在其董事会（或执行董事）或股东会（或股东） 做出决议后，及时通知公司按规定履行信息披露义务。 第二章 对外担保的审批权限 第五条 公司下列对外担保行 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为康泰医学，股票代码为300869，注册地址为秦皇岛市经济技术开发区秦皇西大街112号，公司网址为www.contecmed.com.cn[6] - 公司聘请的会计师事务所为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在上海市黄浦区延安东路222号30楼，签字会计师姓名为郑群 邓娅琳[6] 财务数据 - 公司2023年营业收入为746,902,140.39元，较上年增长4.89%[7] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为165,765,985.80元，较上年下降15.51%[7] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为181,014,720.43元，较上年增长74.63%[7] - 公司2023年末资产总额为3,211,946,652.17元，较上年末下降13.95%[7] 市场前景 - 全球医疗器械市场规模预计到2025年将增长至7,000亿美元[13] - 中国、东南亚、印度等地区成为全球医疗器械市场的主要增长点[13] - 我国医疗器械行业市场规模达到1.25万亿元，同比增长16%[16] 产品信息 - 公司主要产品包括超声多普勒胎儿监护仪、全数字B型超声诊断设备、彩色多普勒超声诊断系统、心电图机、动态心电记录盒等[20][21][22][24][25] - 公司产品广泛应用于各级医疗机构、企事业单位、家庭等多个场合[19] - 公司产品具有先进的成像技术和一体化图文管理系统，满足多场景超声临床诊断需求[22] 研发与创新 - 公司持有国内专利353项，国外专利96项，计算机软件著作权237项，以及大量的技术储备[99] - 公司新增了多项外观设计和实用新型专利，以及嵌入式软件的登记[112][113][114][115] 销售与营运 - 公司2023年实现营业收入为74,690.21万元，同比增长4.89%[108] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润为16,576.60万元，同比下降15.51%[108] - 公司销售费用、平台和技术服务费、存货跌价损失等均有不同程度的增长[109][110] - 公司2023年主要销售客户前五名客户合计销售金额为81,862,869.79元，占年度销售总额的10.96%[137] 未来发展 - 公司持续优化质量管理体系，获得多项国内国际权威认证及新兴市场的准入资格，推动更多产品走向国内外市场[120] - 公司将依托产品种类多样化优势，通过拓宽产品线、更新换代、完善本土化销售团队等方式加大营销力度，力争实现业绩稳步增长[118] - 公司加快国际市场本地化布局，招募海外员工负责当地市场拓展，并建立海外仓，提升跨境电商本地化服务能力[118]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，两名是独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 会议规则 - 每年至少召开一次，提前三天通知委员[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] - 可采用现场、传真或网络通讯方式[13] 薪酬方案 - 董事薪酬计划报董事会同意后，提交股东大会审议[8] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[8] 细则施行 - 工作细则自董事会决议通过之日起施行[20]

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 2023 年度财务决算报告 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度财务报表的审计情况 公司 2023 年财务报表经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了 标准无保留意见审计报告。会计师的意见是：康泰医学的财务报表在所有重大方面 按照企业会计准则的规定编制，公允反映了康泰医学 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、主要财务数据和财务指标 | | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 74,690.21 | 71,211.45 | | 4.89% | | 归属于上市公司股东的净利润（万元） | 16,576.60 | 19,620.26 | | -15.51% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万元） | 14,974.70 | 14,468.86 | | 3.50% | | 经营活动产生的现金流量净额（万元） | 1 ...

公司治理 - 2023年召开8次董事会会议、3次股东大会，独立董事均亲自出席[3] - 2023年审计、提名、薪酬与考核委员会分别召开4、3、1次会议[9] - 2023年5月19日完成董事会换届选举并聘任高级管理人员[18] 独立董事履职 - 2023年独立董事多次对多项议案发表意见[5][6][8] - 2023年独立董事履职维护公司和投资者权益[21] - 2024年独立董事将继续履职维护公司和股东利益[21] 募集资金管理 - 2023年拟调整“康泰产业园建设项目”募集资金用途[16] - 2023年8月8日“医疗设备生产改扩建项目”结项，节余资金永久补充流动资金[17] 审计相关 - 2023年4月26日和5月19日审议通过续聘德勤华永为2023年度审计机构[15] 其他情况 - 报告期内无对外担保和关联方违规占用资金情况[14] - 报告期内按时编制并披露多份定期报告[15] - 无提议召开董事会等情况[19]

股东大会审议事项 - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[3][43] - 关联交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需股东大会批准[3] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需审议[3] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元需审议[3] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等五类交易需审议批准[4] - 公司财务资助被资助对象资产负债率超70%等情形需董事会审议后提交审议[7] 股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[8] - 临时股东大会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[8] - 董事人数不足规定人数2/3等六种情形公司应2个月内召开[9] 股东大会召集与反馈 - 独立董事提议召开，董事会应在收到提议后10日内反馈[12] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[10][14][15] - 董事会不同意或10日内未反馈，股东可向监事会提议，监事会同意则5日内发通知[15] - 监事会未按期发通知，连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集[15] 股东大会提案与通知 - 董事会、监事会及单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权提提案[19] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[19] - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前通知股东[19] 股东大会其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[22] - 董事会换届或增补董事、监事会换届或增补监事时，现任董事会/监事会、单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提名候选人[25] - 股东大会选举两名以上（含两名）董事、监事时实行累积投票制[28] - 股东大会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[30] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场前一日下午15:00，不得迟于现场当日上午9:30，结束时间不得早于现场结束当日下午15:00[32] - 股东大会普通决议需出席股东（包括代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[40][41] - 董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[40] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分在买入后三十六个月内不得行使表决权[39] - 若经三轮选举当选人数不足应选人数，已选候选人自动当选，剩余候选人重新选举[29] - 三轮选举未达法定最低人数，原任不能离任，董事会（监事会）应十五日内召开临时会议重新推选[29][30] - 股东大会召开地点为公司住所地或通知列明的其他地点，以现场形式召开，可采用网络等方式便利股东[32] - 年度股东大会上，董事会、监事会应报告过去一年工作，独立董事应述职[31] - 董事、监事、高级管理人员需在股东大会上对股东质询和建议作出解释说明[32] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在会后2个月内实施[49] - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的决议[50] - 会议记录应与相关资料一并保存，保存期限不少于10年[53] - 表决票以专人送出，被送达人签收日期为送达日期；以邮件送出，交付邮局之日起第2个工作日为送达日期；以传真方式送出，发送日为送达日期[57] - 股东大会决议由董事会负责执行，总经理组织实施[59] - 总经理向董事会报告决议执行情况，董事会向下次股东大会报告[67] - 董事长对除监事会实施外的决议执行进行督促检查[68] 规则相关 - 本规则经股东大会审议批准后生效实施[61] - 《公司法》等修改与本规则抵触或股东大会决定时应修改规则[62][63] - 规则修改由董事会拟订草案，报股东大会批准后生效[63] - 公告或通知在证监会指定报刊刊登，篇幅长可摘要披露，全文在指定网站公布[63] - 股东大会补充通知在刊登会议通知的同一指定报刊公告[63] - 本规则中“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[63] - 本规则由公司董事会负责解释[64]

业绩数据 - 2023年度合并报表归母净利润1.657659858亿元[2] - 2023年度母公司净利润1.6925675248亿元[2] 利润分配 - 拟每10股派现3元（含税），计派股利1.205408295亿元[3] - 利润分配预案经董事会、监事会审议通过并提交股东大会[6][7]