经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： 1、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会一致认为：公司《2023 年第三季度报告》的内容符合法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真 实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300859 证券简称：*ST 西域 公告编号：2023-059 西域旅游开发股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会 议通知于 2023 年 10 月 20 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事，会议于 2023 年 10 月 27 日以现场+通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长朱生春先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席 了本次董事会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《西域旅游开 发股份有限公司章程》和《西域旅游开发股份有限公司董事会议事规则》的 ...

证券代码：300859 证券简称：*ST 西域 公告编号：2023-061 西域旅游开发股份有限公司 西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开了第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投 资项目正常进行的前提下，对最高不超过人民币 8,000.00 万元（含本数）的闲 置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限最长不超过 12 个月的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款等）。上述额 度自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资 金可循环滚动使用。公司董事会授权管理层在上述额度内签署相关合同文件，公 司财务部负责组织实施。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准西域旅游开发股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1498 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,875 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 7 ...

西域旅游开发股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 部门规章以及《西域旅游开发股份有限公司章程》的有关规定，作为西域旅游开 发股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事，对公司 2023 年 10 月 27 日召开的第六届董事会第十七次会议相关事项，我们详细查阅了有关资 料并进行了认真的核查，发表如下独立意见： 经审核，我们认为：公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，有助于 提高公司资金使用效率及收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，没有影响 募集资金投资项目推进和公司正常运营，符合公司及全体股东的利益；相关审议 程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，不存在损害 公司股东尤其 ...

募资情况 - 公司首次公开发行3875万股，每股发行价7.19元，募资总额2.79亿元，净额2.37亿元[1] - 募资拟投天池游客服务中心改扩建等4个项目，总额2.37亿元[4] 资金管理 - 公司拟用不超8000万元闲置募资现金管理，期限12个月[7] - 2023年10月27日，董事会、监事会审议通过现金管理议案[16][17] - 保荐机构国金证券同意本次闲置募资现金管理[20]

证券代码：300859 证券简称：*ST 西域 公告编号：2023-060 西域旅游开发股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十五次会 议通知已于 2023 年 10 月 20 日通过电话、电子邮件等方式送达各位监事。会议 于 2023 年 10 月 27 日以现场+通讯方式召开。本次会议应出席监事 5 名，实际出 席监事 5 名，会议由监事会主席吴科年先生召集并主持，本次会议的召开程序符 合《中华人民共和国公司法》、《西域旅游开发股份有限公司章程》和《西域旅游 开发股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事认真讨论，充分发表意见，审议通过以下议案： 1、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2023 年第三季度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

西域旅游开发股份有限公司 证券代码：300859 证券简称：*ST 西域 公告编号：2023-058 关于公司 5%以上股东所持股票第三批次公开拍卖的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.本次将被公开拍卖的标的物为西域旅游开发股份有限公司(以下简 称"公司")持股 5%以上股东新天国际经济技术合作(集团)有限公司(以下 简称"新天国际")持有的公司无限售条件流通股 12,853,221 股股票（占 公司总股本比例为：8.29%，占其持有公司股票的比例为：100.00%）。 2.本次司法拍卖对标的股份进行分拆。截至本公告日，新天国际持有 本公司 12,853,221 股股份，占本公司总股本比例为 8.29%。 3.本次公开拍卖事项不会导致公司控制权发生变更，不会对公司正常 生产经营产生重大影响。目前该拍卖事项尚处于公示阶段，拍卖结果尚存 在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 近日，公司收到持股 5%以上股东新天国际管理人函件：新天国际管理 人经向法院汇报，第三批 12,853,221 股股票将拆分为 10 个拍品，其中 ...

证券代码：300859 证券简称：*ST 西域 公告编号：2023-057 西域旅游开发股份有限公司 关于原 5%以上股东股份权益变动超过 1%的提示性公告 原持股 5%以上的股东海南湘疆创业投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 近日，西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司原持股 5% 以上股东海南湘疆创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"湘疆投资"）出 具的告知函，获悉湘疆投资持有公司的股份比例由 5.14%变动至 3.51%,现就相 关权益变动具体情况公告如下： 一、 权益变动计划实施情况 1、本次权益变动基本情况 | 股东名称 | 权益变动明细 | 变动日期 | 权益变动数量（股） | 权益变动均 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 价（元/股） | | | 湘疆投资 | 集中竞价 | 2023.8.15- | 269,400 | 25.22 | 0.17% | | | 大宗 ...

国金证券股份有限公司关于 西域旅游开发股份有限公司 | 发行人及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及解 决措施 | | --- | --- | --- | | 1.自愿锁定股份的承诺 | 是 | 不适用 | | 2.稳定股价预案及相应约束措施承诺 | 是 | 不适用 | | 3.持有公司 5%以上股份的股东的持股意向及减 持意向承诺 | 是 | 不适用 | | 4.填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | 是 | 不适用 | | 5.未履行承诺的约束措施承诺 | 是 | 不适用 | | 6.发行前滚存利润分配方案承诺 | 是 | 不适用 | | 7.本次发行上市后的利润分配政策承诺 | 是 | 不适用 | | | | 四、其他事项 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 | | | 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为*ST西域，股票代码为300859[8] - 公司注册地址为新疆昌吉州阜康市准噶尔路229号[9] - 公司经营范围包括名胜风景区管理、游览景区管理、客运索道经营等项目[14] 公司财务表现 - 公司2023年上半年营业收入达到9.49亿元，同比增长261.75%[21] - 公司2023年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为3.07亿元，同比增长249.61%[21] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为5.42亿元，同比增长1,284.35%[21] - 公司2023年上半年总资产达到69.77亿元，较上年同期增长2.14%[21] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净资产为64.26亿元，较上年同期增长5.02%[21] 公司经营情况 - 公司2023年上半年营业收入同比增加284%，主要因旅游市场快速回暖[24] - 公司2023年上半年经营成本增加，主要因景区游客人数同比增加284%[25] - 公司主营业务收入主要来自天山天池景区的道路运输、游船、索道和旅游服务等，若外部环境、国内外宏观经济走势、旅游市场及宏观政策等发生变化，将给公司经营造成较大影响[57] 公司投资项目 - 公司计划购置30辆新能源客车，已购置20辆，剩余10辆已预付30%购置款[44] - 天池游客服务项目承诺投资金额为8,022万元，预计2024年实现效益[40] - 天池景区灯杆项目承诺投资金额为5,620万元，预计2024年实现效益[41] 公司财务管理 - 募集资金总额为23,669.47万元，已累计投入募集资金总额为9,200万元[39] - 公司使用募集资金置换预先使用自筹资金归还的银行存款67000万元，发行费用5931.34万元[47] - 公司与中国银行签订认购委托书，认购了8000万元的7天通知存款[48] 公司风险提示 - 公司新建投资项目是建立在充分的市场调研论证基础上的，但在项目实施及后续经营过程中，由于市场情况瞬息万变，不能完全排除因政策变化、市场需求变动以及其他不可预见的因素，导致项目运营未能实现预期收益的风险[58] - 在项目投资前，充分开展项目可研和市场尽调；在项目建设过程中，加快项目建设速度和实施进程，尽快使产品投入市场；项目运营后，加强内部管理和成本控制，降低运营成本；加大宣传推广力度，积极拓展市场，并及时调整营销策略，提高服务质量，不断扩大市场份额，有效管控项目投资风险[58]

上市公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | 新疆准东经济技 术开发区古海温 | 上市公司的 | 其他应收 款 | 11,331.44 | 47.14 | 0.50 | 11,378.08 | 借款 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 泉有限责任公司 | 子公司 | | | | | | | | | 上市公司的子 | 新疆天山天池文 化演艺有限责任 公司 | 上市公司的 | 其他应收 款 | 753.39 | 25.36 | 1.40 | 777.35 | 借款 | 非经营性往来 | | | | 子公司 | | | | | | | | | 公司及其附属 企业 | 新疆天山天池国 际旅行社有限责 | 上市公司的 | 其他应收 款 | 104.62 | 171.96 | 146.41 | 130.17 | 借款 | 非经营性往来 | | | | 子公司 | | | | | | | | | | 任公司 | | | | | | | | | | | 新疆瑶池 ...