现金管理决策 - 2025年1月21日审议通过用不超45000万元闲置资金现金管理，期限一年可循环[1] 现金管理情况 - 2025年10月多笔现金管理涉及1000万、4000万、300万等[2] - 截至2025年10月31日未到期余额5300万[7] - 产品多为固定收益类，收益浮动[2] 风险与措施 - 投资受市场波动影响，收益不可预期[4] - 采取选标的、跟踪投向、内审监督等风控措施[4] 决策合理性 - 不影响日常资金和主营业务，能谋回报不损股东利益[5] - 议案经审议，本次购买在审批范围[6]

业绩总结 - 2024 - 2025年浦发银行多笔理财产品到期，如24JG3563期受托理财3900万元，实际损益3.47万元[7] - 2025年中信银行多笔理财产品到期，如A09219期受托理财3200万元，实际损益6.33万元[8] 资金运用 - 2025年10月28日审议通过用不超3300万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[1] - 2025年10月到期赎回及新增现金管理产品受托理财均为3200万元，年化收益率1.00%或1.57%或1.97%[1] - 截至2025年10月31日，现金管理未到期产品金额为0万元，未超授权额度[8] 未来策略 - 拟投资产品受市场波动影响，短期收益不可预期[2] - 购买流动性好、安全性高、期限不超12个月的理财产品[2] - 财务部门建投资台账，发现风险及时保全[2] - 独立董事、审计委员会可检查理财情况，必要时聘专业机构审计[3]

公司财务表现 - 2025年前三季度营收约为3.76亿元，同比减少9.01% [1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损约2063万元 [1] - 基本每股收益亏损0.21元 [1]

项目进展 - 固废低碳关键技术及产业数字化转型升级管理研究项目延期至2027年10月并新增5个研究方向[5] - 项目投资额为5275.49万元[5] - 截至2025年9月30日，项目剩余募集资金（含利息收入）为3378.41万元[6] - 截至2025年9月30日，项目累计投入2255.134477万元，占投资总额的42.75%[6] - 3个研发方向已基本完成预期研发目标并取得成果，发表论文2篇，申请专利12项，参编标准3项[7] - 另外3个研发方向仍需继续研发投入[6] - 新增5个核心研发方向研究周期为两年[9] 政策目标 - 公司研发项目变更契合政策技术重点（隐患排查、地下水治理等）[28] - 公司研发响应政策对填埋场隐患排查、建立台账及精准治理要求[28] - 公司依据相关方案开展填埋场地下水污染调查[28] 资金规划 - 延期募集资金总投资规划为3020.35万元，项目延期至2027年10月[32] - 设备购置投资1795.20万元，占总投资的35.26%；研发材料投资973.34万元，占30.15%；技术咨询费251.81万元，占6.45%[34] - 设备购置及运行耗材总金额2768.54万元，其中设备购置费用1795.20万元，材料费973.34万元[33] - 资金使用截止至2027年10月底，共24个月，预计支出3020.35万元，变更后第一年支出1650.00万元，第二年支出1370.35万元[36] 研发计划 - 项目启动在项目基期；第一阶段整体目标0 - 3个月完成，研发条件建设3 - 6个月完成；第二阶段项目研究6 - 12个月完成，成果转化12 - 24个月完成[41] - 公司拟保留原三个研发方向，新增五个核心研发方向，研究周期延期至2027年10月[43] - 募投资金使用项目的建设内容涉及八个研发方向，包括填埋场隐患排查及治理等[43] 公司资质 - 公司参与编制20余项环境污染防治行业主要国家标准、行业标准和团体标准[61] - 公司及子公司已取得200多项专利、40多项软件著作权、多项作品著作权[61] - 公司是深圳500强企业[61] - 公司自2001年开始从事固废污染隔离系统业务[62] - 公司专注固废污染防治技术超20年[62] - 公司形成生态型填埋集成技术体系[62] 市场布局 - 公司在全国布局6大中心区域强化营销[65] 风险提示 - 公司所在环保行业受政策影响大，政策调整会影响订单获取和实施[65] - 市场需求变化等可能导致研发成果难以产业化或商业价值低于预期[65] - 行业竞争加剧，对手或推出替代技术使公司成果面临贬值或落后风险[66] - 公司产品和技术存在被盗版和仿造的风险[71] 未来展望 - 发行股票后公司资产、运营、人员规模将进一步扩张[67] - 公开募集资金将大幅增加公司净资产，短期内净利润增长速度可能低于净资产增长速度，存在净资产收益率下降风险[70] - 公司目前生产经营资金主要源于自身积累，后续对流动资金需求将急剧增加[70] - 公司将预留一定比例应急资金应对突发研发需求[71] - 本次募投项目延期有利于增强公司市场竞争力，提升经营业绩[74]

业绩总结 - 公司首次公开发行2480.00万股，发行价9.96元/股，募集资金总额2.47008亿元，净额1.9786462147亿元[1] 募投项目进展 - 截至2025年9月30日，固废低碳项目拟投入5275.49万元，实际累计投入2255.13万元[4] - 截至2025年9月30日，补充运营资金拟投入14510.97万元，实际累计投入14606.04万元[4] - 截至2025年9月30日，两项目拟投入合计19786.46万元，实际累计投入16861.17万元[4] 项目资金情况 - 固废低碳项目剩余募集资金（含利息）3378.41万元[4] 项目延期情况 - 固废低碳项目原预定可使用日期为2025年10月，延期至2027年10月[1][4][5] - 公司决定将部分募投项目延期至2027年10月[19] 研究方向调整 - 固废低碳项目新增5个研究方向，延期3个研究方向[1][5] - 因国家政策环境变化，公司优化调整部分募投研究方向[7] - 新增填埋场隐患排查及治理等五个研究方向[12] 费用投入变化 - 设备购置延期及新增研究方向前投资2467.11万元，后投资1860.19万元，占比35.26%[12] - 研发材料延期及新增研究方向前投资536.38万元，后投资1590.73万元，占比30.15%[12] - 人员费用延期及新增研究方向前投资972.00万元，后投资1184.26万元，占比22.45%[12] - 技术咨询费延期及新增研究方向前投资400.00万元，后投资340.31万元，占比6.45%[12] - 产学研合作费延期及新增研究方向前投资900.00万元，后投资300.00万元，占比5.69%[12] - 项目延期及新增研究方向前后合计投资均为5275.49万元[12] 保障措施 - 公司建立并强化保障措施推进延期后项目，包括完善治理结构等[10] 技术实力 - 公司在固废污染防治领域有20余年技术积淀，拥有200余项专利、40余项软件著作权，参与20余项行业标准编制[17] 审议情况 - 公司第四届审计委员会第七次会议审议通过部分募投项目延期及新增研究方向议案[21] - 公司董事会一致同意部分募投项目延期及新增研究方向，并提交股东会审议[22] 保荐意见 - 保荐机构对公司部分募投项目延期及新增研究方向事项无异议[23] 公告时间 - 公告发布时间为2025年10月28日[26]

募资情况 - 公司首次公开发行2480.00万股，发行价9.96元/股，募资总额2.47008亿元，净额1.9786462147亿元[1] 资金投入 - 截至2025年9月30日，固废项目拟投5275.49万元，实投2255.13万元[5] - 截至2025年9月30日，补充资金项目拟投14510.97万元，实投14606.04万元[5] - 截至2025年9月30日，募资拟投19786.46万元，实投16861.17万元，剩余3378.41万元[5] 资金存放 - 公司拟将募资存款余额协定存款，期限不超12个月[6] 资金管理 - 协定存款利率按约定执行，财务部门负责实施管理[6] - 公司健全业务程序确保协定存款规范运行[7] - 独立董事等有权监督资金使用，必要时可聘机构审计[7] 议案审议 - 第四届审计委员会第七次会议审议通过协定存款议案[10] - 第四届董事会第十二次会议审议通过协定存款议案并授权[10]

募集资金情况 - 首次公开发行2480.00万股，发行价9.96元/股，募资2.47008亿元，净额1.9786462147亿元[1] - 截至2025年9月30日，固废低碳项目拟投5275.49万元，实投2255.13万元[5] - 截至2025年9月30日，补充运营资金拟投14510.97万元，实投14606.04万元[5] - 截至2025年9月30日，剩余募集资金（含利息）3378.41万元[5] 资金管理计划 - 拟用不超3300万元闲置募资现金管理，期限不超12个月，可滚动使用[1][7][12] - 将购买不超12个月理财产品、定期存款、结构性存款等[7] - 购买理财产品有市场波动等风险[8] - 按规定对现金管理决策、管理、监督[9] - 审计委员会同意现金管理[11] - 保荐机构对现金管理无异议[12][13]

股东会信息 - 公司2025年第三次临时股东会于2025年11月17日14：30召开[1] - 网络投票时间为2025年11月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网投票系统）[1] - 会议股权登记日为2025年11月10日[2] - 会议地点为深圳市南山区招商街道蛇口南海大道1069号联合大厦三层[3] 登记相关 - 中小投资者指除公司特定人员外其他股东[4] - 登记时间为2025年11月14日9:00 - 11:30、14:30 - 16:00[6] - 登记方式分法人、自然人及异地股东不同方式[5] 其他 - 普通股投票代码为“350854”，投票简称为“中兰投票”[11] - 授权委托书有效期限自签署日起至本次股东会结束[16] - 议案于2025年10月28日经第四届董事会第十二次会议审议通过[3]

会议决策 - 审议通过《公司2025年第三季度报告》议案[3] - 同意将首次募资存款余额协定存款存放，期限不超12个月[4][5] - 同意用不超3300万元闲置募资现金管理，期限不超12个月[6] - 审议通过部分募投项目延期及新增研究方向议案，待股东会审议[7] 后续安排 - 拟于2025年11月17日召开2025年第三次临时股东会[8][9]

募集资金相关 - 公司首次公开发行2480.00万股A股，发行价9.96元/股，募集资金总额247,008,000.00元，净额197,864,621.47元[2] - 截至2025年9月30日，固废低碳项目拟投入5275.49万元，实际累计投入2255.13万元；补充运营资金拟投入14510.97万元，实际投入14606.04万元[4] - 截至2025年9月30日，固废低碳项目剩余募集资金（含利息）3378.41万元[4] 项目进展及调整 - 固废低碳项目原预定2025年10月达到预定可使用状态，延期后2027年10月达到预定可使用状态[5][6] - 固废低碳项目原研究方向有4个，延期及新增后研究方向变为8个，新增5个，延期3个[5][6] - 募集资金使用进展较原计划延后，因公司谨慎推进避免成果缺乏竞争力[7] - 公司对部分募投研究方向优化调整，因国家政策环境变化和实际需求[8] - 好氧菌剂筛选及驯化研究延期，因需优化菌剂普适性与稳定性[9] - 存量垃圾治理及场地复生利用研究延期，因未形成有竞争力的系统性解决方案[9] 投资金额占比 - 项目延期及新增研究方向后设备购置投资金额为1860.19万元，占比35.26%[13] - 研发材料投资金额为1590.73万元，占比30.15%[13] - 人员费用投资金额为1184.26万元，占比22.45%[13] - 技术咨询费投资金额为340.31万元，占比6.45%[13] - 产学研合作费投资金额为300.00万元，占比5.69%[13] 公司实力 - 公司在固废污染防治领域拥有20余年技术积淀[21] - 公司拥有200余项专利、40余项软件著作权[21] - 公司参与了20余项行业标准的编制[21] - 公司在深圳和北京设有研发中心，具备完善自主研发创新体系[11] - 公司与政府、行业协会、高校及设计院等保持长期良好合作关系[11] 会议审议及评价 - 第四届审计委员会第七次会议审议通过相关议案，认为符合公司需求及规划[26] - 第四届董事会第十二次会议审议通过相关议案，认为未改变募集资金投资金额[26] - 保荐机构认为事项内容和审议程序符合规定，无变相改变用途和损害股东利益情形[27] 项目意义及保障 - 募投项目延期至2027年10月，有利于优化资金投入产出效果，降本增效[23] - 新增固废低碳关键技术及产业数字化转型升级管理研究方向，符合公司发展战略[23] - 公司将加强募集资金使用的内外部监督，确保合法有效[24] - 募投项目虽无直接利润流入，但利于提高创新能力和工程质量[23] - 国家出台政策扶持环保产业，为项目营造良好宏观环境[23] - 项目延期是因外部环境变化及研发聚焦，避免盲目推进[23] - 新增研究方向满足公司整体规划和合理布局需求[23]