证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024-084 北京首都在线科技股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 四次会议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 会议通知于 2024 年 10 月 13 日以邮件方式送达各位董事，各位董事确认收悉。 会议由公司董事长曲宁先生主持，应出席董事 7 人，亲自出席董事 6 人，委托出 席 1 人。董事孙晓燕女士因个人原因未亲自出席本次董事会，委托董事会秘书杨 丽萍女士参加并代为表决。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人 民共和国公司法》《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，会议程序和结果合法有效。 （一）审议通过了关于《公司 2024 年第三季度报告》的议案 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。 本议案无需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日发 ...

北京首都在线科技股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 第一章 总则 第一条 为完善北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理，规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，切实保 护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、规范性文件及《北京首 都在线科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定 本制度。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，适用本 制度。 第二条 本制度所指"募集资金"是指公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。 第二章 募集资金使用和管理原则 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书承诺一致，不得随意改变募集资金的投向，不得变 ...

资金使用决策 - 2023年3月31日同意用不超3亿闲置募集和不超2亿闲置自有资金现金管理，期限不超12个月[2] - 2024年3月12日同意用不超5.9亿闲置募集资金现金管理，2021年募资不超2.5亿，2022年募资不超3.4亿，期限不超12个月[3] - 2024年3月12日同意用不超4亿闲置自有资金现金管理，议案需股东大会审议，期限不超12个月[4] - 2024年3月28日2024年第一次临时股东大会通过闲置募集及自有资金现金管理议案[4] 资金理财情况 - 2024年前三季度用3190万闲置募集买民生银行随享存，年化2.8%，已赎回[5] - 2024年前三季度用2000万闲置募集买民生银行聚赢汇率挂钩结构性存款，年化2.7%，未赎回[5] - 2024年前三季度用1000万闲置募集买民生银行聚赢汇率挂钩结构性存款，年化2.5%，已赎回[6] - 2024年前三季度用1000万闲置募集买民生银行聚赢汇率挂钩结构性存款，年化2.24%，未赎回，2024年11月8日赎回[6] 账户收益情况 - 2024年1 - 9月首都在线账户634149106累计收益230466.79元，余额5008436.62元[7] - 2024年1 - 9月首都在线账户644397265累计收益453119.27元，余额109491249.60元[7] - 2024年前三季度广东力通网络科技现金管理累计收益8777.22元，余额0元[11] - 2024年1 - 9月首都在线与招行协定存款累计收益41667.81元，余额10806765.82元[12] - 2024年1 - 9月子公司北京首云智算、北京云宽志业协定存款累计收益分别为8316.46元、33813.51元，余额分别为254753.11元、4058511.05元[12] - 2024年1 - 9月首都在线和乾云时代协定存款累计收益分别为14637.10元、4396.31元，余额分别为266042.30元、159721.08元[13] - 2024年1 - 9月首都在线与浦发银行协定存款累计收益2362.27元，余额37126.23元[13] - 2024年1 - 9月首都在线信息科技（上海）协定存款累计收益2874.72元，余额486599.88元[14] - 2024年1 - 9月首都在线网络科技（上海）协定存款累计收益21163.06元，余额2536188.19元[14] - 2024年1 - 9月中瑞云祥协定存款累计收益10780.29元，余额86618.64元[15] - 2024年1 - 9月首都在线、乾云时代、中瑞云祥与民生银行现金管理累计收益分别为31157.01元、16629.68元、48935.53元，余额分别为5496336.66元、4498959.85元、5557001.91元[15] - 2024年1 - 9月中嘉和信与招行、民生银行、兴业银行现金管理累计收益分别为79846.75元、184517.86元、312129.65元，余额分别为15786349.07元、21145367.67元、27437772.52元[16][18]

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024-085 北京首都在线科技股份有限公司 第五届监事会第三十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1、北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 13 日以邮件方式向全体监事发出第五届监事会第三十三次会议通知。 2、本次会议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式 召开。 4、本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）和《北京首都在线科技股份有限公司监事会议事规则》等 有关规定，会议程序和结果合法有效。 二、监事会会议表决情况 经与会监事审议，以投票表决的方式通过了关于《公司 2024 年第三季度报 告》的议案 经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2024 年第三季度报告》的程 序符合法律法规以及中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情 ...

中信证券股份有限公司 关于北京首都在线科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为北京首 都在线科技股份有限公司（以下简称"首都在线"、"公司"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司 2022 年度向 特定对象发行股票限售股份上市流通的事项发表核查意见如下： 一、本次解除限售股份的概况 （一）本次发行履行的相关审议程序 1、董事会审议通过 2023 年 10 月 8 日，首都在线召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了 《关于修订公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等与本次发行相关的议 案； 2024 年 1 月 4 日，首都在线召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了 《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》等与本次发行相关的议案。 1 2、股东 ...

股份限售 - 本次解除限售股份33,639,314股，占股本总额6.72%，9月23日上市流通[3] - 申请解除限售股东7名，对应30个证券账户[3] 股票发行 - 2022 - 2024年董事会、股东大会多次审议向特定对象发行股票议案[4][5] - 2023年11月收深交所意见函，12月获证监会注册批复[6] - 2024年2月发行A股33,639,314股，募资353,212,797元[7] 资产数量 - 天阳宏业科技股份有限公司相关资产9,523,809[15] - 多个诺德基金资管计划有对应资产数量[15] 股份变动 - 变动前限售股143,843,711股，占比28.74%[18] - 变动后限售股110,204,397股，占比22.02%[18] - 变动前无限售股356,618,439股，占比71.26%[18] - 变动后无限售股390,257,753股，占比77.98%[18]

公司概况 - 首都在线是覆盖全球的云计算及互联网数据中心服务提供商，业务覆盖美洲、欧洲、亚太三大核心区域的50多个国家地区，为多行业用户提供解决方案 [1] - 公司全面向智算转型，确立“一体两翼”战略规划，携手产业链企业拥抱AIGC时代 [1] 业务增长情况 - 最具增长潜力的业务是智算云业务，2024年上半年智算云收入约8500万元，同比增长440%，收入占比由去年同期的3%提升至12%，成为公司业务第二增长曲线 [2] 业务布局 智算业务整体布局 - 秉持“赋能算力与场景联接”使命，构建合作生态体系，制定“一体两翼”战略规划 [2] “一体两翼”战略内容 - “一体”指“融合智算云”，公司有云网资源和技术积累，建立核心技术优势，为客户提供低成本、弹性算力资源和定制化方案 [2] - “左翼”是“多元算力”，涵盖多家国产芯片算力资源，帮助国产芯片厂商连接大模型厂商，完善国产芯片生态 [2] - “右翼”是“开放算池”，调度国内碎片化、空置算力资源，提升利用率，双方互利共赢 [2] 与智谱合作布局 - 与智谱深度全方位合作，围绕“智算中心共建、国产GPU适配、大模型一体机”等方面，已在庆阳共建人工智能产业生态 [3] 智算节点布局 - 在海南、宿迁、内蒙古、庆阳、门头沟建立算力节点，庆阳是开放算池节点，其他为自建节点，2024年上半年突破首个海外智算节点，在美国达拉斯部署智算业务 [3] 盈利与成本 开放算池盈利性 - 开放算池盈利性不错，收入方式多元化，包括算力纳管环节的基础软件服务、算力运营环节的分成收入、算力应用环节的网络搭建和资源服务 [3] 智算产品成本 - 产品设计核心是“降低单token成本”，通过优化手段能实现成本下降近90%，提升产品竞争力 [4] 行业趋势与公司策略 人工智能行业趋势 - 全球大模型技术迭代放缓，步入应用普及阶段，大模型推理成本下降，催化应用落地 [3] - 海外推理应用普及较领先，2024年英伟达数据中心推理与训练销售收入占比达4:6 [3] - 国内推理应用普及受成本下降催化，但大规模爆发有不确定性，预计到2027年，中国用于推理的人工智能服务器占比将达73% [4] 公司策略 - 重点布局AI推理算力行业赛道，与公司资源积累和技术优势契合 [4] 其他信息 - 公司算力资源会计处理上按照5年的折旧期处理 [4]

公司整体业绩表现出色 - 2024年上半年公司实现营收7.13亿元，同比增长26.9%，保持较高增长态势[1] - 智算云业务实现营收8555万元，同比增速高达440%，收入占比由去年同期的3%提升至12%，已成为公司业务第二增长曲线[1] - 计算云业务实现营收1.7亿元，收入占比约24%，在全球云计算市场增速放缓的背景下保持稳健发展[1] - IDC业务实现营收4.2亿元，同比增长18.2%，收入占比59%，作为公司基本盘业务也实现稳定增长[1] 毛利率和盈利能力提升 - 上半年毛利率较2023年度提升5.6个百分点，呈现逐步回升态势[1] - 毛利率提升得益于产品收入结构优化、资产利用率提升、精细化运营等因素[1][2] - 尽管仍处于亏损状态，但上半年成功同比缩亏11.5%，展现出积极信号[1] - 资产负债率由2023年底的46.47%下降至9.74个百分点，现金流表现稳定[1] 算力资源布局和客户需求 - 截至2024年6月底公司纳管GPU芯片总量约1.8万张，包括训推一体、训练和推理等多种类型[3] - 公司正在加速与国产芯片厂商适配，未来会逐步提升国产芯片占比，加快信创替代[3] - 客户选择芯片的核心考虑因素是性价比和满足差异化需求，公司提供综合解决方案以提升算力资源利用率[4] - 公司既有自建数据中心也有租赁第三方数据中心，通过资源调整分配实现稳健经营[5] 行业发展趋势 - 未来IDC市场将进入整合期，资源和客户向头部集中，公司将通过自建和技术研发增强竞争优势[7] - 大模型发展趋势是基础类大模型向行业模型转型，公司智算业务定位于为大模型及行业模型客户提供服务[8][9] - 随着训练算力集中化，推理算力需求将占绝大部分，边缘计算需求将井喷式发展[10]

致：北京首都在线科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受北京首都在线科技股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别 行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 9 月 2 日召开的 2024 年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本 次股东大会相关事项出具本法律意见书。 1. 经公司 2023 年度股东大会审议通过的《北京首都在线科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司于 2024 年 8 月 16 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《北 京首都在线科技股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议公告》《北京首都 在线科技股份有限公司第五届监事会第三十二次会议决议公告》； 3. ...