北京首都在线科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 北京首都在线科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》及《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《北京首都在线科技股份有限公司独立董事制度》等 相关法律法规和规章制度的规定，在 2024 年的工作中，忠实勤勉、恪尽职守， 积极出席各次董事会会议和股东大会，认真审议董事会各项议案，对公司相关事 项发表了独立、客观、专业的意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利 益。 本人因连任公司独立董事已满六年，于 2024 年 9 月 2 日离任公司独立董事 及各专门委员会委员，现将 2024 年度履行职责的情况报 ...

北京首都在线科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 北京首都在线科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》及《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《北京首都在线科技股份有限公司独立董事制度》等 相关法律法规和规章制度的规定，在 2024 年的工作中，忠实勤勉、恪尽职守， 积极出席各次董事会会议和股东大会，认真审议董事会各项议案，对公司相关事 项发表了独立、客观、专业的意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利 益。 本人于2024年9月2日起担任公司独立董事及各专门委员会委员，现将2024 年度履行职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专 ...

会议召开情况 - 2024年公司召开11次董事会会议、5次股东大会和10次独立董事专门会议[5][11] 人员出席情况 - 2024年1月1日至9月2日耿建新董事会、股东大会应出席均全出席[5] 议案审议情况 - 2024年独立董事专门会议审议通过多项议案[13][14][15] 独立董事工作 - 报告期内独立董事与审计机构沟通、考察公司、提建议等[16][17][18]

会议召开情况 - 2024年度召开11次董事会会议和5次股东大会[5] - 2024年度召开10次独立董事专门会议[11] 独立董事履职情况 - 2024年9 - 12月独立董事董事会、股东大会应出席与实际出席次数相符[5] - 独立董事核查2022年定增事项，审阅报告、审查财务披露[10] - 独立董事关注内控建设，促进内控内审体系建设[10] 议案审议情况 - 2024年8 - 10次独立董事专门会议审议多项议案并表决同意[13][14] 未来展望 - 2025年独立董事增强履职能力，为决策提供参考[21]

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：北京首都在线科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2024年期初占 | 2024年度占用 | 2024年度占用 | 2024年度偿还 | 2024年期末占 | | | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 累计发生金额 | 资金的利息 | 累计发生金额 | 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | （不含利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前控股股 ...

业绩总结 - 2024年末未分配利润 -623,788,772.41元，盈余公积26,144,476.01元，实收股本500,462,150.00元，未弥补亏损超实收股本1/3[1] - 2021 - 2023年毛利率下滑，2022年归母净利润首亏[2] - 2024年仍亏损但幅度缩窄，计提减值准备[3] 未来展望 - 强化业务拓展，深化与头部合作、拓展中腰部客户[4] - 2025年继续与第三方合作储备算力与网络资源[4] 新产品和新技术研发 - 加大研发投入，围绕多平台开展自研产品开发[4] 其他新策略 - 定期评估调整管理流程，尝试新管理方法[5] - 完善风险管理体系，调整经营策略[5]

合并资产负债表 合并资产负债表（续） 2024 年 12 月 31 日 | 编制单位：北京首都在线科技股份有限公司 | （除特别注明外，金额单位均为人民币元） | | | --- | --- | --- | | 负债和股东权益 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 315,219,585.82 | 392,737,725.60 | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | 25,994,801.21 | | 应付账款 | 344,612,343.39 | 278,214,801.78 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 25,587,177.90 | 20,942,099.73 | | 应付职工薪酬 | 27,884,278.67 | 33,971,824.34 | | 应交税费 | 10,414,106.04 | 13,053,068.18 | | 其他应付款 | 39,529,841.41 | 103,216,797.15 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 持有待售负债 | | | ...

授信额度 - 2025年度拟向金融机构申请授信不超7亿元[2] - 截至披露日申请授信额度合计8000万元[3] 合同签署 - 2025年3月11日与华夏银行签5000万元授信合同[3][4] - 2025年2月28日与中信金租签3000万元租赁合同[4] 担保情况 - 截至披露日控股股东担保额度合计8000万元[5] - 截至披露日未到期对外担保余额10730万元，占比11.52%[7] 借款情况 - 与曲宁约定借款不超6000万元，年化利率5.5%[8] - 截至披露日借款余额4000万元，利息39.42万元[8]

募资情况 - 2022年1月24日向特定对象发行5500万股，每股13元，募资7.15亿元，净额6.99亿元[12] - 2024年2月29日向特定对象发行3363.93万股，每股10.5元，募资3.53亿元，净额3.43亿元[14] 募资投入与余额 - 截至2024年12月31日，2021年募资项目累计投入6.03亿元，余额9646.04万元[13] - 截至2024年12月31日，2022年募资项目累计投入3515.96万元，余额3.08亿元[15] - 截至2024年12月31日，2021年募资存储合计初始6.99亿元，截止日余额3260.35万元[21] - 截至2024年12月31日，2022年度募集资金初存3.43亿元，余额4789.62万元[24][25] 募资账户情况 - 2024年12月31日公司注销宁波银行北京分行募集资金专用账户，对应协议终止[22] - 2021年募资初始存入宁波银行，按项目支出转款后无余额[21] 募资差异情况 - 2021年度募集资金结余9646.04万元与专项账户余额3260.35万元差异6385.69万元，含补充流动资金7400万元、净收益1014.31万元[22] - 2022年度募集资金结余3.08亿元与专项账户余额差异2.60亿元，含补充流动资金1.63亿元、买理财1亿元等[25] 项目投资情况 - 一体化云服务平台升级项目截至期末累计投入1.38亿元，投资进度77.33%[33] - 弹性裸金属平台建设项目截至期末累计投入3.99亿元，投资进度87.72%[33] - 补充流动资金项目截至期末累计投入6500万元，投资进度100%[33] - 京北云计算软件研发中心项目承诺投资319,012,800.00元，截至期末投资进度3.61%[39] - 补充流动资金项目承诺投资23,653,658.99元，截至期末投资进度100.00%[39] - 2024年公司募投项目累计投入募集资金总额为35,159,584.69元[39] - 2024年公司募投项目整体投资进度为10.26%[39] 资金置换与使用 - 2024年公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金3,505,925.70元[40] - 2022年公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金17,394,771.97元[34] - 截至2024年12月31日，公司使用2021年度闲置募集资金74,000,000.00元补充流动资金[34] - 截至2024年12月31日，公司使用2022年度闲置募集资金163,094,752.00元补充流动资金[40] 项目延期 - 2024年公司向特定对象发行股票募投项目一体化云平台和弹性裸金属项目预定可使用日期延至2025年12月[34] 其他 - 公司一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募资净额20%，需通知保荐人[18] - 2022年度公司在多家银行开设募集资金专项账户，支取超5000万元或净额20%需通知保荐人[23] - 补充流动资金项目用于满足公司流动资金需求，不直接产生经济效益[41] - 公司募集资金总额为342,666,458.99元[39]

业绩数据 - 2024年公司实现营业收入139,679万元，较去年同期增长12%，连续5年稳步增长[3] - 2024年公司智算云业务收入18,287万元，同比增长184%，收入占比由5%提升至13%[5] - 2024年公司计算云业务收入39,148万元，同比增长25%[14] - 2024年度公司IDC业务收入77,236万元，与2023年基本持平[18] - 2024年南美地区收入同比提升近39%，全口径带宽总量近4000G[17] 用户数据 - 2024年公司智算业务大客户数量同比增长150%，存量客户收入增长121%[8][9] - 2024年公司战略客户服务满意度达99%，互联网行业AI应用渗透度高达91%[15] 未来展望 - 全球人工智能市场年复合增长率为39%，公司将布局相关核心节点城市[13] 新产品和新技术研发 - 新一代服务器计算性能提升近20%，单核成本降低10%-15%[17] - 公司搭建的国产异构算力适配平台覆盖国内80%以上芯片兼容性服务测试场景[10] - 2024年公司研发投入约6,602万元，近3年累计研发投入约21,898万元，技术人员占比达50%以上[22] - 2024年度公司发明专利授权12项，累计获得59项；获得软件著作权42项，累计获得427项[24] 市场扩张 - 公司在国内搭建6个智算集群节点，管理芯片规模近2万片[10] - 2024年甘肃庆阳节点单节点收入季度环比增速高达82%[10] - 截至2024年底公司在核心区域布局近100个数据中心[19] 其他新策略 - 公司实施2023年限制性股票激励计划，向56名管理及核心技术人员授予700万股限制性股票[28] - 2024年初公司2022年度定增发行约3364万股，成功募集3.53亿元资金[30] - 定增发行阶段16家全球金融行业机构投资者参与，有效申购金额达募集资金总额的2.2倍[30] 会议情况 - 2024年公司董事会共召开11次会议[31] - 报告期内公司董事会依法召集召开股东大会5次，包括1次年度股东大会和4次临时股东大会[35] - 审计委员会报告期内召开5次会议审查多项财务相关事项[38] - 薪酬与考核委员会报告期内召开2次会议审查薪酬方案等事项[39] - 战略委员会报告期内召开1次会议审议年度报告等事项[40] - 提名委员会报告期内召开1次会议审议补选独立董事事项[41]