业绩总结 - 2023年度公司营业收入为429,913,361.35元，上年同期为525,895,442.02元[5][21] - 2023年度营业总成本为468,771,481.09元，上年同期为496,037,480.39元[21] - 2023年度营业利润为 - 54,439,305.80元，上年同期为38,510,531.10元[21] - 2023年度利润总额为 - 75,931,602.91元，上年同期为33,757,713.42元[21] - 2023年度净利润为 - 53,157,855.56元，上年同期为28,964,147.59元[21] - 2023年度归属于母公司所有者的净利润为 - 49,931,430.41元，上年同期为26,286,896.02元[21] - 2023年度基本每股收益为 - 0.13元，上年同期为0.07元[21] - 2023年度稀释每股收益为 - 0.13元，上年同期为0.07元[21] - 本期营业收入为2.03亿元，上年同期为2.37亿元，同比下降14.23%[23] - 本期营业利润为 - 2385.94万元，上年同期为913.75万元，同比下降361.82%[23] - 本期净利润为 - 2877.57万元，上年同期为1134.59万元，同比下降353.62%[23] 财务数据 - 2023年末货币资金为709,813,648.49元，上年年末为971,798,147.79元[17] - 2023年末交易性金融资产为59,661,202.89元，上年年末为74,561,202.89元[17] - 2023年末应收账款为128,318,512.70元，上年年末为127,306,973.54元[17] - 2023年末应付账款为52,599,099.68元，上年年末为86,100,573.15元[17] - 2023年末合同负债为86,874,968.33元，上年年末为83,392,587.00元[17] - 2023年末长期借款为66,219,075.26元，上年年末为111,777,870.18元[17] - 2023年末固定资产为356,987,303.69元，上年年末为29,813,848.97元[17] - 2023年末在建工程为152,002,525.89元，上年年末为391,426,454.69元[17] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计为1,621,040,935.48元，上年年末为1,683,496,926.81元[17] - 2023年末资产总计为2,039,324,267.65元，上年年末为2,151,030,811.69元[17] 新产品和新技术研发 - 2023年度每日治数平台V3.0项目发生开发支出10,788,700.35元[7] - 2023年度每日治数平台V3.0项目将累计开发支出31,734,766.26元转为无形资产[7] 审计相关 - 审计认为公司2023年12月31日合并及母公司财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[2] - 收入确认因可能存在管理层不恰当确认风险被识别为关键审计事项[5] - 开发支出核算因费用化与资本化支出划分涉及管理层重大判断和估计被识别为关键审计事项[7] 其他 - 公司财务报表以持续经营为编制基础，不存在对报告期末起12个月内持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况[39][40] - 公司将单项应收账款、其他应收款、预付账款、在建工程、应付账款、其他应付款金额超过资产总额0.5%的认定为重要款项[46][47] - 公司将单项投资活动现金流量超过资产总额5%的认定为重要投资活动现金流量[47] - 公司将利润总额超过集团利润总额15%的子公司、非全资子公司、合营企业、联营企业、共同经营确定为重要主体[47]

员工持股计划基本信息 - 第一期员工持股计划原定存续期48个月，自2020年5月22日至2024年5月21日[1] - 2020年5月20日720,000股股票非交易过户，价格5.8元/股[1] 持股现状 - 截至公告披露日，持股27,400股，占总股本0.0069%[1] 存续期调整 - 同意将存续期延长36个月至2027年5月21日，其他内容不变[3] 后续安排 - 存续期内管理委员会择机售股，全售可提前终止[3] 备查文件 - 包括第三次持有人会议和第三届董事会第十三次会议决议[4]

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2024-022 每日互动股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 每日互动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议 通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将有 关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 历史沿革：天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计师事务所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格； 1998 年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011 年转制成为天健会 计师事务所（特殊普通合伙）；2010 年 12 月成为首批获准从事 H 股企 业审计业务的会计师事务所 ...

独立董事马冬明先生2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为每日互动股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及相关法律、法规、规章的规定和 要求，本人在2023年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行了独立董事职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充 分发挥了作为独立董事及专门委员会委员的作用，努力维护公司整体利益和全体 股东特别是中小股东的合法权益。现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 每日互动股份有限公司独立董事马冬明先生 2023 年度述职报告 每日互动股份有限公司 2023年度，公司召开股东大会5次，本人出席股东大会次数1次。 本人马冬明，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 高级会计师、非执业注册会计师。曾任中国证监会浙江证监局副处长、处长，中 国证监会上海专员办处长，永 ...

监事会组成 - 公司监事会由3名监事组成，修改后职工代表监事2人，占比约66.7%[2] 会议通知 - 召开监事会定期会议和临时会议，分别提前10日和5日通知监事[2][3] 档案保存 - 监事会会议档案保存期限不少于10年[4]

每日互动股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 每日互动股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件以及《每日互动股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会审计 委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计 师事务所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998 年脱钩改制成为浙江 天健会计师事务所；2011 年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健"）；2010 年 12 月成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事 务所之一。 人员信息：天健首席合伙人为王国海先生；截 ...

每日互动股份有限公司 监事会议事规则 二零二四年四月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 监事会的组成及职权 | 3 | | 第三章 | 监事会提案与通知 | 4 | | 第四章 | 会议召集、召开 | 6 | | 第五章 | 会议决议、记录及签字 | 6 | | 第六章 | 附则 | 8 | 每日互动股份有限公司监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范每日互动股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法 人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《每日互动股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 公司监事会是公司依法设立的监督机构，对公司财务进行检查，对 公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，行使《公司章程》 规定的其他职权,维护公司及股东的合法权益。 监事会发现董事、高级管理人 ...

激励计划基本信息 - 本激励计划拟授予限制性股票总量为1200.00万股，首次授予966.00万股，预留234.00万股[7] - 首次授予激励对象共计215人，预留授予92人[7][18] - 激励计划有效期最长不超过72个月[8] 归属比例与条件 - 首次授予限制性股票三个归属期归属比例为30%、40%、30%[10] - 2024年授出预留部分归属比例为50%、50%[11] - 激励对象获授需满足四个归属条件[12] 考核目标 - 2024 - 2026年为考核年度，2024年净利润或营收增长率不低于35%[13] - 2025年净利润或营收增长率不低于50%[13] - 2026年净利润或营收较2022年增长率不低于70%[14] 授予情况 - 2023年4月25日首次授予966.00万股，价格20.02元/股[18][22] - 2024年4月19日预留授予234.00万股，价格19.97元/股[18][22] 资金与费用 - 激励对象自筹资金，公司不提供资助[33] - 授予资金用于补充流动资金[34] - 预计预留授予摊销总费用40.24万元[36] 合规情况 - 本次授予已取得必要批准和授权[38] - 上海荣正认为激励对象符合授予条件[39]

财务报告 - 2023年度财务报告按企业会计准则编制，公允反映交易和事项[4] 内部控制范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额的100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额的100%[5] 内部控制制度 - 建立《每日互动员工行为廉洁自律准则》等内部规范[5] - 建立有效风险评估过程和内部审计部门[14] - 对货币资金收支和保管建立严格授权批准程序[18] - 形成筹资业务管理制度[19] - 建立实物资产管理岗位责任制度[22] - 建立成本费用控制系统及全面预算体系[23] - 将销售货款回收率列作主要考核指标之一[24] - 建立数据安全内部控制制度[25][26] - 建立较科学的固定资产管理程序和对外投资决策程序[27][28] - 制订关联交易决策制度[29] - 建立担保决策程序和责任制度[30][31] - 建立交易授权、责任分工等多种控制程序[32][33][34] - 定期评价内部控制，重视报告建议并纠正偏差[35] - 建立资金管理、子公司管理等多方面内部控制[36][37][38][40] 内部控制缺陷 - 确定内部控制缺陷认定标准[40] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[42] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[43] 其他 - 无其他内部控制相关重大事项说明[44]

制度修订 - 修订《每日互动股份有限公司募集资金管理制度》[2] - 制度于2024年4月23日由董事会发布[5] 资金使用 - 募集资金用作特定事项仅需监事会及保荐机构等同意[1][2] - 闲置募集资金补充流动资金等公告无需独立董事意见[2][3][4][5] - 募集资金投资产品期限不超十二个月[3][4]