募集资金情况 - 2021 年 3 月发行可转债，募资 32000 万元，净额 31311.32 万元[1] - 截至 2025 年 11 月 30 日，未使用募集资金余额 4729.25 万元[2] 投资计划 - 投资决议有效期 2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日[4] - 拟用不超 10000 万元闲置募资现金管理[5] 审批与风险 - 2025 年 12 月 9 日董事会通过议案，待股东会批准[9] - 拟购短期中低风险理财，有风险并制定五项风控措施[11] 财务处理与保荐意见 - 本金计资产负债表，利息计利润表[12] - 保荐认为审批合规，未变相改变用途，符合股东利益[13][14]

募资情况 - 公司首次公开发行7200万股A股，募集资金总额77256万元，净额69881.91万元[1] 项目变更 - 原3万吨/年偏苯三酸三辛酯项目变更为10万吨/年环保型特种增塑剂系列产品项目[3] - 工程技术研发中心建设项目实施方式由新建改为改造闲置办公楼[4] - 终止2万吨/年乙烯基甲苯项目，资金投入1.5万吨/年高分子特种树脂单体系列产品项目[5] 投资数据 - 截至2025年11月30日，累计已投资金61761.28万元，调整后承诺投资总额71749.85万元[6] - 1.5万吨/年高分子特种树脂单体系列产品项目调整后承诺投资7938.86万元，已投资2782.43万元，结余5364.09万元[7] 资金安排 - 拟将1.5万吨/年高分子特种树脂单体系列产品项目节余5364.09万元永久补充流动资金[10] 审批进展 - 2025年12月9日董事会通过项目结项及节余资金补充流动资金议案，尚需股东会审议[11] - 部分募集资金投资项目结项及节余资金补充流动资金待股东会审议，保荐机构无异议[13]

募集资金情况 - 公司首次公开发行7200万股A股，募集资金总额77256万元，净额69881.91万元[1] - 碳九芳烃等三项目拟使用募集资金分别为55117.95万、4213.24万、10550.72万元[4] 项目投资进度 - 截至2025年11月30日，三项目累计已投资50221.46万、989.1万、10550.72万元[7] - 1.5万吨/年高分子特种树脂项目累计已投资2782.43万元，结余5364.09万元[7][8] 后续计划 - 公司拟将5364.09万元节余资金永久补充流动资金，需股东会审议[10][12][13]

业务计划 - 拟开展外汇衍生品交易业务，金额不超15000万美元，保证金等占用资金不超5000万元[1] - 交易额度2026年1月1日至12月31日可循环使用[2] 业务管理 - 财务部门统一管理，审计部定期审查监督[6] - 仅与合法资质金融机构合作，交割日期需匹配[6] 业务影响 - 可规避风险、提高资金效率、增强财务稳健性[10] 业务风险 - 面临市场、汇率等多种风险[5]

资金募集 - 2021年3月发行可转债，募资总额3.2亿元，净额3.131132亿元[3][4] - 截至2025年11月30日，未使用可转债募集资金余额4729.25万元[4] 现金管理 - 拟用不超1亿闲置募集和不超22亿自有资金现金管理[2] - 投资决议有效期2026年1月1日至12月31日[5] - 闲置募集投保本型产品，自有资金买中低风险理财[5][6] 决策进展 - 2025年12月9日董事会通过现金管理议案，待股东会审议[2][8] 其他 - 采取风险控制措施应对理财风险[9][10] - 保荐机构对闲置募集资金现金管理无异议[12]

股份回购 - 2024年2月7日公司同意回购2500 - 5000万元社会公众股份[1] - 截至2024年5月7日实际回购7137512股，占总股本1.42%[2] - 成交总金额28406963.86元，最高4.97元/股，最低2.93元/股[3] 股份变更 - 公司拟将回购的7137512股股份用途变更为注销并减资[4] - 注销前注册资本53268.2322万元，股份总数53268.2322万股[6][8] - 注销后注册资本52554.4810万元，股份总数52554.4810万股[6][8] 其他事项 - 变更用途并注销需股东会三分之二以上表决权通过[10] - 审议通过后办理相关手续，董事会提请授权管理层处理[10]

业务额度 - 拟开展外汇衍生品交易业务金额不超15000万美元（或等值外币），额度可循环[2][4][6] - 预计占用资金余额不超5000万元人民币（或等值外币）[4] - 交易额度有效期为2026年1月1日至12月31日[5][6] 业务管理 - 2025年12月9日审议通过开展外汇衍生品套期保值交易业务议案[6] - 制定《外汇风险管理制度》，财务部门统一管理按制度操作[9] - 审计部定期审查监督并报告，仅与合法资质金融机构交易[9] 业务风险 - 外汇衍生品交易业务存在市场、汇率等风险[7] - 交易交割日期需与公司外币收付款或借款兑付期限匹配[9]

会议时间 - 2025 年第三次临时股东会现场会议时间为 12 月 25 日 14:00[2] - 网络投票时间为 12 月 25 日 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和 9:15 至 15:00（深交所互联网系统）[2] 股权登记 - 会议股权登记日为 2025 年 12 月 18 日[2] 提案表决 - 提案 3 需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，提案 1 - 2 需经二分之一以上通过[4] 登记方式 - 现场登记时间为 2025 年 12 月 19 日上午 9:00 至下午 17:00[6] - 信函或传真登记需于 2025 年 12 月 19 日 17:00 之前送达公司[7] 投票信息 - 普通股投票代码为 350641，投票简称为正丹投票[10]

资金管理 - 公司拟用不超1亿元闲置募集和不超22亿元自有资金现金管理，有效期2026年[3] - 公司“1.5万吨/年项目”结项，5364.09万元节余资金补流[6] 业务开展 - 公司拟开展不超1.5亿美元外汇衍生品交易，占用资金不超5000万元[5] 股份处理 - 董事会同意变更回购股份用途为注销并减资[8] 会议相关 - 第五届董事会第十三次会议2025年12月9日通讯召开[2] - 董事会提议召开2025年第三次临时股东会[9]

公司募投项目结项及资金安排 - 公司于2025年12月9日召开董事会，审议通过关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 [1] - 同意对“1.5万吨/年高分子特种树脂单体系列产品项目”予以结项，该项目已建设完成并投入使用 [1] - 截至2025年11月30日，该项目累计已投资金额为2782.43万元，调整后承诺投资总额为7938.86万元，结余募集资金金额为5364.09万元（含利息及尚未支付的合同尾款） [1] 节余资金使用计划 - 公司拟将上述节余募集资金永久补充流动资金，用于日常生产经营活动，具体金额以专户实际划转当日为准 [1] - 在资金划转完成后，公司将注销相关募集资金专户，后续合同尾款由自有资金支付 [1]