一、独立董事的基本情况 本人张荣晖，1980 年出生，研究生学历，历任广西政法学院、广西警察学 院教师，现任广西沃诚律师事务所律师、副主任，广西商法研究会副会长；本公 司独立董事。经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席董事会及股东大会的情况 华瑞电器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张荣晖） 公司董事会、各位股东及股东代表： 本人张荣晖，作为华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《独立董 事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2023 年的工作中，认 真审议董事会各项议案，并对相关事项发表意见，维护全体股东特别是广大中小 股东的合法利益等方面，独立、负责、诚信、谨慎地履行了职责。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 2023 年度，公司董事会、股东大会的召开符合法定程序，重大经营决策事 项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。 1、出席董事会情况 2023 年度任职期间，公司共召开了 7 次董事会，本人均列席参会，没有 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入273,557,658.46元，较上期下降5.65%[3] - 2023年公司营业成本234,476,481.25元，较上期下降7.24%[3] - 2023年公司营业利润为 -100,504,886.28元，较上期下降937.21%[3] - 2023年公司净利润为 -100,203,053.52元，较上期下降903.49%[3] - 2023年公司利息费用6,230,301.60元，较上期下降45.20%[3] - 2023年末公司资产总计602,048,561.26元，较上期期末下降26.9%[1] - 2023年末流动资产合计230,126,026.53元，较上期期末下降14.99%[1] - 2023年末非流动资产合计371,922,534.73元，较上期期末下降32.97%[1] - 2023年末负债合计273,174,128.87元，较上期期末下降31.11%[2] - 2023年末股东权益合计328,874,432.39元，较上期期末下降23.35%[2] 财务审计 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 审计将收入确认和应收账款坏账准备认定为关键审计事项[7][9] - 审计针对上述事项实施多项审计程序，认为管理层判断及估计合理[7][8][10][11] 现金流量 - 2023年经营活动现金流入小计6.0548067741亿元，上期为9.1253682391亿元[32] - 2023年经营活动产生的现金流量净额8236.98025万元，上期为9843.904076万元[32] - 2023年投资活动现金流入小计5469.255192万元，上期为1005.531837万元[32] - 2023年投资活动产生的现金流量净额5281.248921万元，上期为 - 6394.072712万元[32] - 2023年筹资活动现金流入小计1.9269005513亿元，上期为3.9325465951亿元[32] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 - 1.3966241488亿元，上期为 - 9064.62187万元[32] 股东权益 - 2023年股东权益合计较年初减少1.0020305352亿元，期末为3.2887443239亿元[34] - 2023年综合收益总额为12419643.11元[36] - 2023年利润分配中提取盈余公积1241964.31元，对股东分配5400000.00元[36] 会计政策 - 公司将单项应收账款等超过资产总额0.5%、单项承诺或或有事项超过资产总额1%认定为重要项目[51] - 公司本期坏账准备收回或转回金额重要标准为300万元[50] - 同一控制下企业合并，取得资产和负债按合并日被合并方在最终控制方合并财报账面价值计量[52] - 非同一控制下企业合并，对价资产等按公允价值计量，差额计入当期损益[55] 其他 - 2023年末累计发行股本总数18000.00万股，注册资本18000.00万元[38] - 本期纳入合并财务报表范围的子公司共3户，均为全资子公司，持股和表决权比例均为100.00%[40] - 公司收入主要源于换向器相关主营、铜沫角料及其他收入[165] - 国内直接销售以客户验收签收确认收入，寄仓销售以客户领用并取得对账结算单据确认[168] - 出口直接销售在FOB或CIF模式下，以产品报关出口离岸确认收入[168]

分红计划 - 公司拟定2024年中期分红，派现不超相应期间净利润30%[1] - 董事会拟提请授权制定具体方案[1] 审议情况 - 分红议案已通过董事会、监事会审议[2] - 尚需提交2023年度股东大会审议[2] 备查文件 - 包括董事会、监事会会议决议[3]

财报披露 - 公司于2024年4月29日披露2023年年报全文及摘要[3] 业绩说明会 - 2024年5月13日15:00 - 16:30举办2023年度网上业绩说明会[3] - 召开方式为网络互动，地点在价值在线[3] - 投资者可会前提问，当天通过网址或小程序互动[3][6] - 参加人员含董事兼总经理兼财务总监谢劲跃等[5] - 联系人是周含欣，电话0574 - 86115998[7] - 会后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[8]

财务表现 - 2024年第一季度，华瑞电器股份有限公司营业收入达到1.61亿元，同比增长19.91%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为516.69万元，同比增长4605.30%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1557.42万元，同比增长96.41%[5] - 总资产达到104.47亿元，同比增长9.10%[5] 资产状况 - 货币资金较年初增加86.50%，应收票据较年初增加30.97%[7] 费用情况 - 销售费用较去年同期增加62.01%，财务费用较去年同期减少67.42%[7] 投资情况 - 投资收益较去年同期减少182.27%，信用减值损失较去年同期减少78.35%[7] 成本情况 - 资产减值损失较去年同期增加48.20%，所得税费用较去年同期增加218.33%[7] 现金流量 - 华瑞电器股份有限公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加34.36%至179,643,940.53元，主要系报告期内收入上升收到回款增加所致[8] - 公司2024年第一季度收到的税费返还较上年同期增加144.84%至1,093,778.12元，主要系报告期内出口退税增加所致[8] - 购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加40.07%至116,780,162.92元，主要系报告期内采购原材料付款增加所致[8] 公司业绩 - 华瑞电器股份有限公司2024年第一季度资产总计为1,044,707,266.87元，较上期增长了87,120,951.57元[12] - 公司2024年第一季度营业总收入为160,956,030.23元，较上期增长了26,728,090.75元[13] - 公司2024年第一季度营业总成本为153,776,079.50元，较上期增长了16,251,560.40元[13] - 公司2024年第一季度净利润为5,166,913.59元，较上期增长了5,057,103.03元[14] - 公司2024年第一季度每股基本收益为0.0287元，较上期增长了0.0287元[14] 现金流量情况 - 华瑞电器股份有限公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为15,574,238.79元[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-2,594,173.68元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为26,063,153.31元[17]

华瑞电器股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行 监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和华瑞电器股份有限 公司（以下简称"公司"）《公司章程》《审计委员会实施细则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1471 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数：1141 人 2022 年度业务总收入：332,73 ...

2023年情况 - 监事会召开6次会议[2] - 董事会重大经营决策合理合法[4] - 财务报告获“标准无保留意见”审计报告[5] - 关联交易符合规定[5] - 已建立完善制度体系[6] - 对外担保履行规定程序和披露义务[7] - 严格履行《内幕信息知情人管理制度》[8] 2024年计划 - 监事会加强学习提升专业能力[10] - 监督公司规范运作及内控体系运行[11] - 监督董高履职并检查财务[12][13]

股权变更 - 2020 - 2021年孙瑞良夫妇多次向梧州东泰转让股份并委托表决权，2020年10月公司控股股东变为梧州东泰[12][14][15] 业绩承诺 - 2020 - 2023年净利润分别要求不低于非负、2500万、3000万、4500万，合计不低于1亿[16] 业绩总结 - 2023年归母净利润 - 90,866,476.07元，扣非后 - 98,959,640.13元，剔除影响后净利润13,611,483.29元，完成率30.25%[18][19] 补偿情况 - 业绩承诺方2023年应支付补偿款31,388,516.71元[19]

业绩数据 - 2023年营业收入66,581.44万元，净利润 -9,086.65万元[21] - 2023年换向器销量2.38亿只，总资产9.58亿元，每股收益 -0.50元[21] - 2023年研发投入3021.62万元，较上年同期增长13.30%[67] 用户数据 - 2023年度客户满意度综合得分95分（满分115分）[78] - 报告期内收到290项客户质量信息反馈并处理[76] 未来展望 - 无明确提及 新产品和新技术研发 - 截至目前公司及子公司共拥有专利131件，其中发明专利40件[68] 市场扩张和并购 - 无明确提及 其他新策略 - 2023年修订多项制度，包括《董事会议事规则》等[36] 人员相关 - 截至2023年底公司员工共计1225人，女性员工占比50.61%[48][49] - 近三年人员自主离职率低于3%，江苏胜克离职率保持在5%以内[49] - 2021 - 2023年公司整体员工自主离职率分别为2.6%、2.5%、2.3%[52] 管理体系 - 公司持有IATF 16949、ISO14001、ISO45001等管理体系证书[69] 环保相关 - 近三年环保投入分别为2021年41.8万元、2022年64.09万元、2023年68.61万元[84] - 2021 - 2023年用水量分别为107688吨、98818吨、94398吨[87] - 2021 - 2023年电力消耗分别为30584.72兆瓦时、27814.93兆瓦时、23493.62兆瓦时[88] - 2021 - 2023年温室气体排放分别为21553.35、19601.18、16638.18[88] - 2021 - 2023年温室气体排放密度分别为0.22、0.29、0.25吨/万元营业收入[89] - 2021 - 2023年水资源消耗密度分别为109.55、147.74、141.78吨/百万元营业收入[89] 荣誉相关 - 公司获得国家高新技术企业等多项荣誉[21] - 子公司宁波胜克被认定为2023年度宁波市“专精特新”中小企业[67]

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2024-010 华瑞电器股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司向相关银行等金融机构 申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开了第四 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2024年度公司及子公司向相关银行等 金融机构申请综合授信额度的议案》，具体情况如下： 为满足公司及子公司宁波胜克换向器有限公司（以下简称"宁波胜克"）、江 苏胜克机电科技有限公司（以下简称"江苏胜克"）生产经营的需要，提高资金使 用效率，公司及子公司拟向中国银行、中国农业银行、光大银行、北京银行、招 商银行、浙商银行、宁波银行、交通银行、建设银行、浦发银行、兴业银行等金 融机构申请不超过8亿元人民币的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于流 动资金贷款、并购贷款、委托贷款、票据贴现、信用证、银行承兑汇票、保函、 保理等业务。具体授信情况如下： | 申请主体 | 授信银行 | 综合授信额度（万元） | | --- | --- | - ...