北京思特奇信息技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规以及《北京思特奇信息技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《监事会议事规则》等公司内部制 度的要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行各项职责，通过列席公司董事会、股东大 会，直接听取公司各项工作报告与财务报告，对公司的决策程序、募集资金的使 用、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员的履职情况进 行监督，维护了公司和股东的合法权益。现将 2023 年监事会主要工作情况汇报 如下： 一、2023 年度公司监事会工作情况 公司第四届监事会由 5 人组成，其中职工代表监事 2 人，股东代表监事 3 人。 根据公司生产经营实际情况和董事会的安排，监事会坚持了定期会议制度。 会议的通知、召开程序以及参与表决监事人数均符合《公司法》和《公司章程》 的规定，全体监事对提交至监事会审议的议案未提出异议。2023 年度，监事会 共召开 7 次会议，具体内容 ...

募集资金情况 - 2020年6月10日公开发行可转换公司债券271.00万张，募资2.71亿元，净额2.6182349057亿元[1] - 2022年向特定对象发行股票7549.2374万股，募资6.0620376322亿元，净额5.9613445379亿元[2][3] 资金余额与使用 - 截至2023年12月31日，可转换债券募资专户余额6731.04万元[4] - 截至2023年12月31日，定增股票募资专户余额4571.06万元，已用3.5亿元补流[5] 闲置资金补充流动资金 - 2022 - 2023年分三次归还1亿元闲置募资补流[8][9] - 2023 - 2024年分三次归还4亿元闲置募资补流[10][11] - 拟用不超3.5亿元闲置募资补流，期限不超12个月[12] 投资项目投入 - 可转换债券募资项目中，5G支撑及生态运营系统承诺投资1.9995亿元，累计投入1.45545亿元[6] - 定增股票募资项目中，PaaS平台技术与应用项目承诺投资2.040981亿元，累计投入3072.72万元[6] 财务费用与审议情况 - 闲置募资补流预计节约财务费用约1207.50万元[13] - 2024年4月相关会议审议通过用不超35000万元闲置募资补流议案[16][17][18] - 财信证券认为该补流事项合规、未变相改变用途、符合业务需求且无异议[19][20]

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 公告编号：2024-039 | | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》等有关规定，北京思特奇信息 技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、公开发行可转换公司债券经中国证券监督管理委员会《关于核准北京思 特奇信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 [2020]590 号）核准 ...

鉴于日常生产经营需要，公司及控股子公司预计2024年度将与关联方成都考拉悠 然科技有限公司（以下简称"考拉悠然"）、北京欧拉认知智能科技有限公司（以下 简称"欧拉智能"）、华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"）、云码通数 据运营股份有限公司（以下简称"云码通"）、厦门市智联信通科技有限公司（以下 简称"厦门智联信通"）合计发生总金额不超过人民币15,400.00万元的日常关联交易。 2024年4月8日，公司召开第四届董事会第十九次会议，以5票同意，0票反对，0票 弃权审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事吴飞舟先 生、刘学杰先生、李锡亮先生回避表决。本次关联交易在提交董事会审议前，已经 2024年第一次独立董事专门会议审议通过。本次关联交易尚需获得股东大会的批准， 关联股东将回避表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额 财信证券股份有限公司 关于北京思特奇信息技术股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的核查意见 财信证券股份有限公司（以下简称"财信证券"、"保荐机构"）作为北京思特奇 信息技术股份有限公司（以下简称"思特奇"、"公司"）的持续督导保荐机构，根据 《证券发行 ...

1、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 | 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 公告编号：2024-043 | | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"思特奇"）于 2024 年 4 月 8 日召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十四次会议，审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟使 用不超过人民币 35,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营 业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期 日前将归还至募集资金专户。具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京思特奇信息技术股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]590 号）核准，公司于 2020 年 6 月 10 日公开发行可转换 ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四 次会议于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召 开。本次会议已于 2024 年 3 月 28 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。 会议由公司监事会主席孙永胜先生主持，本次会议应出席监事 4 人，实际出 席监事 4 人。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 经与会监事审议，同意公司《2023 年度监事会工作报告》。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披 露的 ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 公告编号：2024-40 | | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于续聘2024年度会计师事务所的公告 截止2023年12月31日，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人 员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数693名。 立信2023年业务收入未经审计，2022年业务收入46.14亿元，其中审计业务 收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。2023年年度立信共计为671家上市公司 提供年报审计服务。 2、投资者保护能力 截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔 偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 3、诚信记录 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于 ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》，该议案尚需提交 公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、授信及对外担保额度预计的情况概述 （一）授信情况概述 为满足公司及子公司日常经营及业务发展的需要，公司及子公司拟向银行等 金融机构申请不超过人民币 9.50 亿元综合授信额度，该额度可循环使用。授信 金融机构包括不限于交通银行、北京银行、中信银行、上海浦东发展银行、招商 银行、中国建设银行、宁波银行、中国工商银行、兴业银行、华夏银行、花旗银 行、成都银行、中国银行、北京农村商业 ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日 召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年度股东大 会的议案》。根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，董事会提议召开公司 2023 年度股东大会，现将本次股东大会有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 4 月 30 日下午 13:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交 ...

财信证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、公开发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京思特奇信息技术股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]590 号）核准，公司于 2020 年 6 月 10 日公开发行可转换公司债券 271.00 万张，每张面值人民币 100 元，期限 6 年，募集资金总额为人民币 271,000,000.00 元，扣除承销保荐费及其他发行费 用（不含税）人民币 9,176,509.43 元后实际募集资金净额为人民币 261,823,490.57 元。上述募集资金于 2020 年 6 月 16 日到位，已经立信会计师事务所（特殊普通 合伙）审验，并出具了信会师报字【2020】第 ZB11447 号《验证报告》。 2、向特定对象发行股票 关于北京思特奇信息技术股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京思特奇信息技术股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕411 号），公司向特定对象 发行股票 75,492,374 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格 8.03 元 ...