董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行 监督职责情况报告 北京思特奇信息技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》和北京思特奇信息技术股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和 要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 按照《审计业务约定书》，结合公司2024年年报工作安排，立信对公司 2024年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放 与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专 项报告。 经审计，立信认为公司财务报表公允反映了公司2024年度的经营情况，公 司各方面保持了有效的财务报告内部控制并出具标准无保留意见的审计报告。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员 ...

北京思特奇信息技术股份有限公司 2、公司积极布局的数字经济等新业务领域尚处于开拓和投入阶段，在业绩 贡献方面，尚未见明显成效，相关业务正稳步推进中，其贡献预计将在后续年度 逐步实现。 3、受客户预算控制等因素影响，付款周期延长，导致应收账款规模增加， 账龄拉长，根据会计准则计提坏账准备增加。同时，公司根据参股企业的实际经 营情况、市场变化因素等，对存在减值迹象的参股公司股权投资进行了减值测试， 拟计提相应的减值准备。 2024 年度董事会工作报告 2024 年，北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等 公司内部制度的规定和要求，认真履行公司及股东大会赋予的各项职责，贯彻执 行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司治理，确保董事 会科学决策和规范运作。现将 2024 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、总体经营情况 2024 年，公司聚焦数智化转型背景下的信息系统建设需求，坚持"以客户为 中心，为客户创造价值"的经营发展理念，推动传统生产要素与以数据为代表新 生产要素的深度融合，更加聚焦运营商、城市、产 ...

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11号）、《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）以及《企 业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）的要求变更会计政策。根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，本次会计政策变更是公司根据法律、法规和国家统一的会计制度的要求 进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。现将具体情况公告如下： 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 | 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 一、本次变更会计政策的概述 1、会计政策变更的原因及适用日期 2023年8月1日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等 资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期 ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》，该议案尚需 提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、授信及对外担保额度预计的情况概述 （一）授信情况概述 为满足公司及子公司日常经营及业务发展的需要，公司及子公司拟向银行等 金融机构申请不超过人民币 11 亿元综合授信额度，该额度可循环使用。授信金 融机构包括不限于交通银行、北京银行、中信银行、上海浦东发展银行、招商银 行、中国建设银行、宁波银行、中国工商银行、兴业银行、华夏银行、花旗银行、 成都银行、中国银行、北京农村商业 ...

人员数据 - 截至2024年末，合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[2] - 截至2024年末，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 业绩数据 - 2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户56家[2] 风险保障 - 截至2024年末，累计已计提职业风险基金1.66亿元，购买职业保险累计赔偿限额为10.50亿元[15] 审计工作 - 2024年审计就重大会计审计事项及时咨询，解决技术问题[7] - 2024年审计重大会计审计事项达成一致意见，无分歧[8] - 实施完善项目质量复核程序，包括内部、独立和专业技术复核[9] - 2024年审计勤勉尽责，质量管理措施有效执行[11] - 2024年针对公司制定全面审计工作方案，配合审计工作[12]

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 公告编号：2025-024 | | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于变更募集资金用途、调整募投项目计划进度与实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为满足北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）业务发 展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际情况，公司拟变更向特定对象发 行股票募集资金的用途，终止投入"物联网研发中心项目"，新增"新兴产业业 态项目"；对"PaaS 平台技术与应用项目"的项目投资总额、内部投资结构及 项目计划进度进行调整；对"城市数字经济中台项目"的投资总额与内部投资结 构、项目计划进度进行调整，同时增加项目实施主体及实施地点。 2、审议程序：公司于 2025 年 4 月 15 日召开第四届董事会第二十九次会议、 第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途、调整募投项 目计划进度与实施地点的议案》，保荐机构对该事项出具了核查意见。该议案不 涉 ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于计提及转回减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提及转回减值准备情况概述 1、本次计提及转回减值准备的原因 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定的要求，为真实、准确反映公司资产价值及经营成果，对截至 2024 年12月31日合并范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试。根据测试结果， 基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提减值准备。 2、本次计提及转回减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 公司对截至 2024 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查 和减值测试。截至 2024 年 12 月 31 日，公司计提信用减值损失 25,404,988.56 ...

北京思特奇信息技术股份有限公司 三、报告期内财务状况及经营成果回顾 （一）财务状况分析 截至 2024 年底，公司总资产 236,613.29 万元，同比减少 13,759.32 万元，下 降 5.50%；公司总负债 83,839.69 万元，同比减少 6,081.66 万元，下降 6.76%；资 产负债率为 35.43%，同比 2023 年 35.92%略有下降；所有者权益总额 152,773.59 万元，同比减少 7,677.67 万元，下降 4.79%；资本结构较为稳健。 （二）经营成果分析 2024 年度，全年实现营业收入 87,156.89 万元，较上年同期增加 0.12%；归 属于上市公司股东的净利润-5,110.85 万元，较上年同期下降 332.08%；公司软件 开发及技术服务收入占比保持在 90%以上，核心业务稳定，同时三大电信运营商 收入所占比重保持在 90%左右，核心客户稳定。 2024 年度财务决算报告 北京思特奇信息技术股份有限公司 2024 年度财务报表经立信会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。公司 2024 年 度财务报表按照《企业会计准则》 ...

关联交易金额 - 2025年度预计与关联方发生日常关联交易总金额不超10150万元[3] - 2024年度日常关联交易实际发生4422.53万元，预计15400万元，差异 - 71.28%[9] 具体交易预计 - 向考拉悠然采购AI智能平台及服务预计金额200万元，上年发生5.65万元[5] - 向欧拉智能采购技术服务预计金额100万元，上年发生69.77万元[6] - 向厦门智联信通采购技术服务预计金额300万元，上年发生0万元[6] - 向北京思瑞昌采购技术服务预计金额150万元，上年发生0万元[6] - 向湖南永思提供技术开发服务预计金额2800万元，上年发生0万元[6] - 向华创证券提供技术开发服务预计金额3000万元，上年发生1502.11万元[6] - 向云码通提供技术开发服务预计金额3600万元，上年发生2845万元[6] 关联方财务数据 - 考拉悠然2024年末总资产2.6132402269亿元，净资产1.3122706574亿元，营收1.834949972亿元，净利润 - 0.3025134065亿元[10] - 欧拉智能2024年末总资产441.174481万元，净资产398.879635万元，营收169.819436万元，净利润 - 613.175319万元[12] - 华创证券2024年9月末总资产483.62亿元，净资产168.12亿元，2023年及2024年1 - 9月营收分别为30.84亿元、20.98亿元，净利润分别为6.35亿元、3.12亿元[14] - 云码通2024年9月末总资产4.2621571319亿元，净资产1.7039393402亿元，2024年1 - 9月营收2.4031271828亿元，净利润 - 164.202751万元[16] - 北京思瑞昌2024年末总资产268,199.58元，净资产183,663.92元，营收163,301.88元，净利润 - 0.17元[22] - 厦门智联信通2024年末总资产166,774,548.44元，净资产20,733,153.69元，营收85,858,770.65元，净利润4,135,342.68元[25] 股权情况 - 公司持有欧拉智能13.4520%的股份[13] - 公司持有云码通10%的股份[17] - 公司持有湖南永思48%的股份[20] - 公司持有北京思瑞昌7%股份[22] - 公司持有厦门智联信通9%股份[25] 会议审议 - 2025年4月15日董事会审议通过关联交易议案[3] - 2025年4月9日第一次独立董事专门会议审议通过2025年度日常关联交易预计议案[29] 其他 - 公司董事长吴飞舟过去12个月内曾在厦门智联信通担任董事[25]

北京思特奇信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 北京思特奇信息技术股份有限公司 非经常性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 | | 目录 | 页次 | | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 | | 1-2 | | | 的专项报告 | | | | 二、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 1-1 | 关于北京思特奇信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10408 号 北京思特奇信息技术股份有限公司全体股东： 我们审计了北京思特奇信息技术股份有限公司(以下简称"北京 思特奇" )2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注， 并于 2025 年 4 月 15 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10407 号的无保留意见审计报告。 北京思特奇管理层根据中 ...