| 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | | 宁波横河精密工业股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会由董事长胡志军先生召集，会议通知于 2024 年 8 月 13 日通过电子邮件的形式送达至各位董事，董事会会议通知列明了会议的召开时间、 地点、内容和方式。 （二）本次会议于 2024 年 8 月 27 日在宁波横河精密工业股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方式。 （三）本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 （四）本次会议由董事长胡志军先生主持，监事以及高级管理人员列席了本 次董事会。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 （五）本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 ...

| 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 公告编号：2024-071 | | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | 宁波横河精密工业股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）于 2023 年 10 月 25 日颁布的《企业会计准则解 释第 17 号》（财会[2023]21 号）（以下简称"《准则解释第 17 号》"）的要求 变更公司会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制 度的要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体公告如下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《准则解释第 17 号》，规定了"关于流 动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"及"关于售后租 回交易的会计处理"的内容，自 2024 年 1 ...

财务数据概述 - 公司2024年上半年营业收入340,007,655.14元，较上年同期增长9.35%[10] - 归属于上市公司股东的净利润15,089,538.05元，较上年同期减少22.15%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,412,005.06元，较上年同期减少25.70%[10] - 经营活动产生的现金流量净额6,169,537.03元，较上年同期减少82.28%[10] - 基本每股收益0.07元/股，较上年同期减少22.22%[10] - 稀释每股收益0.07元/股，较上年同期减少22.22%[10] - 加权平均净资产收益率2.83%，较上年同期减少0.81%[10] - 2024年6月30日总资产1,105,681,768.05元，较上年度末减少1.41%[10] - 2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产539,195,520.68元，较上年度末减少0.46%[10] - 本报告期营业收入340,007,655.14元，同比增长9.35%；营业成本271,616,406.35元，同比增长11.56%[30] - 经营活动产生的现金流量净额6,169,537.03元，同比减少82.28%；投资活动产生的现金流量净额 -51,397,445.24元，同比增长212.42%[31] - 智能家电精密零件组营业收入202,453,213.56元，同比增长4.72%；智能座舱精密零件组营业收入34,438,472.73元，同比增长116.61%；汽车轻量化内饰件营业收入43,487,569.32元，同比减少25.28%[32] - 研发投入17,216,198.59元，同比增长15.65%[30] - 货币资金60,284,299.55元，同比减少41.85%；应收票据7,570,742.13元，同比减少69.85%[31] - 长期借款128,744,083.33元，同比增长343.57%；短期借款117,935,508.67元，同比减少39.42%[31] - 本报告期末货币资金60,284,299.55元，占总资产比例5.45%，较上年末比重减少3.79%[34] - 本报告期末应收账款265,191,346.71元，占总资产比例23.98%，较上年末比重增加1.78%[34] - 本报告期末存货211,993,697.01元，占总资产比例19.17%，较上年末比重增加1.65%[34] - 报告期投资额37,338,150.54元，上年同期投资额16,162,958.55元，变动幅度131.01%[38] - 2024年上半年营业总收入3.4000765514亿元，2023年上半年为3.1094738150亿元，同比增长9.34%[114][115] - 2024年上半年营业总成本3.2525841652亿元，2023年上半年为2.9060993049亿元，同比增长11.92%[115] - 2024年上半年营业利润1545.814776万元，2023年上半年为2310.986136万元，同比下降33.11%[115] - 2024年上半年净利润1484.147344万元，2023年上半年为1951.661871万元，同比下降24.06%[116] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润1508.953805万元，2023年上半年为1938.218162万元，同比下降22.14%[116] - 2024年上半年基本每股收益0.07元，2023年上半年为0.09元，同比下降22.22%[116] - 2024年上半年流动负债合计3.1187390564亿元，2023年为3.9258745599亿元，同比下降20.56%[113] - 2024年上半年非流动负债合计1.3301968119亿元，2023年为0.3381177276亿元，同比增长293.41%[113] - 2024年上半年负债合计4.4489358683亿元，2023年为4.2639922875亿元，同比增长4.33%[113] - 2024年上半年所有者权益合计5.4381782062亿元，2023年为5.4795442981亿元，同比下降0.75%[113] - 2024年上半年营业收入2.04亿元，2023年同期为2.00亿元[118] - 2024年上半年净利润1342.82万元，2023年同期为1545.64万元[118] - 2024年上半年经营活动现金流入小计3.31亿元，2023年同期为3.41亿元[120] - 2024年上半年经营活动现金流量净额616.95万元，2023年同期为3480.93万元[120] - 2024年上半年投资活动现金流出小计5226.90万元，2023年同期为1700.65万元[121] - 2024年上半年投资活动现金流量净额 - 5139.74万元，2023年同期为 - 1645.12万元[121] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计3.23亿元，2023年同期为2.03亿元[121] - 2024年上半年筹资活动现金流量净额921.89万元，2023年同期为 - 3536.10万元[121] - 2024年上半年母公司经营活动现金流量净额2440.72万元，2023年同期为809.67万元[122] - 2024年上半年母公司投资活动处置固定资产等收回现金净额27.52万元，2023年同期为17.77万元[122] - 投资活动产生的现金流量净额为-59,935,368.05元，上年同期为-34,702,994.55元[123] - 筹资活动产生的现金流量净额为6,371,697.50元，上年同期为1,495,166.78元[123] - 现金及现金等价物净增加额为-28,078,449.32元，上年同期为-24,826,557.50元[123] - 期末现金及现金等价物余额为24,155,066.57元，上年同期为15,718,985.90元[123] - 上年年末归属于母公司所有者权益小计为541,693,329.67元，少数股东权益为-243,420.13元，所有者权益合计为541,449,909.54元[124] - 本期所有者权益增减变动金额为-2,745,873.60元[126] - 本期综合收益总额为14,818,952.55元[126] - 本期所有者投入和减少资本为178,035.14元[126] - 本期利润分配金额为-17,742,861.29元[126] - 本期期末归属于母公司所有者权益小计为539,195,520.68元，少数股东权益为-491,484.74元，所有者权益合计为538,704,035.94元[127] - 2024年上半年公司总股本较年初增加3345元，达到222,125,725元[128][129][130] - 2024年上半年公司综合收益总额为19,562,035.85元[129] - 2024年上半年公司所有者投入和减少资本共505,734.89元[129] - 2024年上半年公司利润分配中提取盈余公积和对所有者分配均为17,741,410.16元[129] - 2024年上半年母公司总股本较年初增加7119元，达到222,085,867元[131] - 2024年上半年母公司综合收益总额为13,428,216.96元[131] - 2024年上半年母公司所有者投入和减少资本共178,035.14元[133] - 2024年上半年母公司利润分配中提取盈余公积和对所有者分配均为17,742,861.29元[133] - 2023年末归属于母公司所有者权益小计为521,996,321.71元，少数股东权益为731,409.86元[128] - 2024年上半年末所有者权益合计为525,054,092.15元[130] - 2024年上半年所有者权益合计期初余额为525,762,489.53元，本期增减变动金额为 - 1,735,960.62元，期末余额为524,026,528.91元[137][138] - 2024年上半年股本期初余额为222,122,380.00元，本期增加3,345.00元，期末余额为222,125,725.00元[137][138] - 2024年上半年其他权益本期减少5,040.78元，期末余额为6,366,033.75元[137][138] - 2024年上半年资本公积期初余额为114,458,413.45元，本期增加550,794.36元，期末余额为115,009,207.81元[137][138] - 2024年上半年未分配利润期初余额为160,024,785.40元，本期减少2,285,059.20元，期末余额为157,739,726.20元[137][138] 利润分配与股本变动 - 公司计划2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[54] - 2024年4月30日，公司以222082247股为基数，向全体股东每10股派0.80元人民币现金[84] - 有限售条件股份变动前数量为50,796,247股，占比22.87%，变动后数量为50,955,188股，占比22.94%[87] - 无限售条件股份变动前数量为171,282,501股，占比77.13%，变动后数量为171,130,679股，占比77.06%[87] - 公司总股本由222,078,748股增加至222,085,867股，原因是2024年上半年631张“横河转债”转股7,119股[88] - 公司将回购注销2名离职激励对象已获授但未解锁的限制性股票32,000股[89] 公司业务与运营 - 公司产品涵盖精密齿轮及齿轮箱/减速器等，应用于智能家电、汽车智能座舱等领域，拥有3大生产基地和2个研发中心[14] - 中大型汽车轻量化零部件与传统钢制内外饰件相比，平均减重20%-30%[15] - 公司研发以自主研发为主、产学研结合为辅，建立了面向市场需求和多部门、内外协同的研发体系[18] - 公司物资采购由物资采购中心集中管理，采用专业化招投标采购管理模式降低成本[19] - 公司坚持以销定产，产品质量部负责质量监督，采供部负责原材料准备[20] - 公司以全球视野发展，直接与国内外知名客户开展销售业务[21] - 公司现有研发团队160余人，成立五大独立研发部门，为客户开发并量产多个项目[22] - 公司硬件设施处于行业领先地位，开发的多嵌件自动化拉铆线将人员从10人减至2人，产能提升40%[23] - 公司引进ERP、PLM、MES、WMS等软件，提高工厂管理效率与运营透明度[24] - 普通精密模具平均制造周期为25天，高精密高难度模具平均制造周期为35天[27] - 模具制造最高精度达到±1μm，成型产品精度达到±5μm[28] - 模具产品注塑使用寿命至少50万次，个别产品超过500万次且状态良好[29] - 公司经营范围包括模具设计制造、塑料制品等制造销售，以及进出口许可项目，主要产品为精密模具、注塑产品及金属零部件[139][140] 非经常性损益 - 非经常性损益合计2677532.99元，包含非流动性资产处置损益15162.88元、政府补助3230598.64元等[12][13] 境外资产情况 - 2024年6月末横河国际科技发展有限公司净资产81.89万元，半年度净利润0.12万元，境外资产占公司净资产比重0.15%[36] - 2024年6月末杭州山松电器有限公司钱塘分公司净资产 -174.61万元，半年度净利润95.69万元，境外资产占公司净资产比重 -0.32%[36] - 2024年6月末杭州山松电器有限公司净资产297.84万元，半年度净利润16.46万元，境外资产占公司净资产比重0.55%[36] - 2024年6月末HENGHE SASDN. BHD.净资产144.63万元，半年度净利润20.10万元，境外资产占公司净资产比重0.27%[36] - 2024年6月末横河国际控股有限公司净资产217.34万元，半年度净利润0.18万元，境外资产占公司净资产比重0.40

宁波横河精密工业股份有限公司 | | | 占用方与 | 上市公 | | 2024 年半年 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 上市公司 | 司核算 | 2024 年期初 | 度占用累计 | 2024年半年度占 | 2024 年半年 | 2024 年 6 | 月 | 占用形 | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关 | 的会计 | 占用资金余 | 发生金额 | 用资金的利息 | 度偿还累计 | 30 日占用资 | | 成原因 | 占用性质 | | | | | | 额 | （不含利 | （如有） | 发生金额 | 金余额 | | | | | | | 系 | 科目 | | | | | | | | | | | | | | | 息） | | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | ...

截至本公告披露日，吴锐先生直接持有公司股份 42,000 股，占公司总股本 的 0.02%。解聘上述职务后，吴锐先生所持股份仍将严格遵守《上市公司股东减 持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及 董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件及相关承 诺，也将继续履行其关于股份限售及减持承诺。 宁波横河精密工业股份有限公司 关于解聘公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开的第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于解聘公司高级管理人员 的议案》。 根据公司经营管理需要，经董事会提名委员会审查，公司董事会同意解聘吴 锐先生的副总经理职务，解聘后其不再担任公司任何职务，自本次董事会审议通 过之日起生效，该事项不会影响公司日常生产经营的正常运作。吴锐先生原定任 期为第 2021 年 11 月 16 日至 2024 年 11 月 1 ...

可转债兑付 - 到期兑付数量为360,424张[3] - 到期兑付总金额为39,646,640元（含最后一期利息，含税）[3] - 兑付资金发放日为2024年7月29日[3] - 可转债摘牌日为2024年7月29日[3] - 横河转债到期合计兑付110元/张（含最后一期利息，含税），为票面面值的110%[5] 转股情况 - 截至2024年7月26日，1,039,576张已转为公司股票，累积转股数为11,237,200股[5] 股本结构 - 2024年6月28日限售条件流通股50,955,188股，占比22.94%[7] - 2024年6月28日无限售条件流通股171,130,679股，占比77.06%[7] - 2024年7月26日总股本为222,286,200股[7] 发行情况 - 2018年7月26日公开发行140万张可转换公司债券，发行总额1.40亿元[3]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准宁波横河模具股份有限公司首 次公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]556 号）核准，"宁波横河 模具股份有限公司于 2018 年 7 月 26 日公开发行了 140 万张可转换公司债券，每 张面值 100 元，发行总额 1.40 亿元。本次发行的可转债期限为自发行之日起 6 年，即自 2018 年 7 月 26 日至 2024 年 7 月 26 日。" 经深圳证券交易所"深证上[2018]367 号"文同意，公司 1.40 亿元可转换公 司债券于 2018 年 8 月 20 日起在深交所挂牌交易，债券简称"横河转债"，债券 代码"123013"。 | 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | | 宁波横河精密工业股份有限公司 关于"横河转债"到期摘牌的公告 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所 ...

公司信息 - 证券代码为300539，简称为横河精密[1] - 转债代码为123013，简称为横河转债[1] 定增进展 - 2024年7月3日收到深交所审核问询函[2] - 7月24日更新申请文件并披露[2] - 定增需审核注册，结果和时间不确定[3]

公司基本信息 - 公司成立于2001年7月9日，2012年12月11日整体变更为股份有限公司[15] - 2016年8月30日在深交所创业板上市，代码300539[15] - 注册及办公地址为慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴大道588号[15][17] - 董事会秘书为胡建锋，电话0574 - 63254939，传真0574 - 63265678[17] - 经营范围包括模具制造、塑料制品制造等业务[17] 股权结构 - 截至2024年3月31日，注册资本22,207.9648万元[15] - 有限售条件流通股份50,955,188股，占比22.94%；无限售条件股份171,124,460股，占比77.06%；股份总数222,079,648股[18] - 前十名股东中胡志军持股66,742,900股，占比30.05%；黄秀珠持股65,972,106股，占比29.71%[18] 财务数据 - 2021 - 2024年3月31日净资产分别为50,790.02万元、52,272.77万元、54,144.99万元、54,953.19万元[24] - 2024年3月末、2023 - 2021年末资产总计分别为108,477.16万元、112,152.88万元、113,597.71万元、110,140.94万元[25] - 2024年1 - 3月、2023 - 2021年度营业收入分别为16,640.28万元、67,760.79万元、66,803.86万元、69,601.71万元[27] - 2024年1 - 3月、2023 - 2021年度经营活动现金流量净额分别为 - 1,408.14万元、11,644.27万元、6,725.82万元、7,560.07万元[29] - 2024年3月末、2023 - 2021年末流动比率分别为1.23倍、1.17倍、1.28倍、1.09倍[30] - 2024年1 - 3月、2023 - 2021年度综合毛利率分别为20.25%、20.88%、20.61%、18.03%[31] - 2021 - 2023年度对前五大客户销售额占比分别为63.90%、66.86%和66.98%[75] - 2021年末 - 2024年3月末应收账款账面价值分别为23,858.53万元、26,888.75万元、24,895.18万元和24,811.57万元，占流动资产比例分别为40.24%、43.27%、39.80%和42.24%[83] - 2021年末 - 2024年3月末存货账面价值分别为20,864.24万元、21,452.58万元、19,644.02万元和20,385.18万元[84] - 2021 - 2024年一季度营业收入分别为69,601.71万元、66,803.86万元、67,760.79万元、16,640.28万元，归母净利润分别为2,205.50万元、2,795.30万元、3,387.36万元、811.83万元，2024年一季度净利润较上年同期下降11.30%[86] - 2021年末 - 2024年3月末预付账款余额分别为811.15万元、1,116.73万元、1,345.55万元和1,904.25万元，其他非流动资产余额分别为1,195.28万元、636.36万元、1,039.13万元和1,549.06万元[87] 发行情况 - 本次证券发行类型为向特定对象发行股票[17] - 2024年1月19日项目获国投证券立项审核通过[36] - 2024年3月8日项目组向国投证券内核委员会提交现场内核申请[37] - 2024年3月26 - 29日国投证券质量控制部及内核部对项目实施现场核查[37] - 2024年4月12日国投证券内核会议审核项目通过[37] - 2024年5月31日因报告期调整，原内核会议参会委员重新表决通过项目[38] - 发行股票为人民币普通股，采用竞价方式，发行价格超票面金额[47][48] - 发行对象不超过35名[54] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[55] - 特定对象所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[56] - 本次发行股票数量不超过公司总股本的30%，即不超过66,623,624股[69] - 本次募集资金中拟用于补充流动资金合计占比未超过30%[70] 风险提示 - 前次募集资金投资项目存在不能实现预期效益的风险[82] - 本次向特定对象发行募集资金投资项目存在实施风险[88] - 本次发行项目完成后可能出现新增产能无法及时消化的风险[89] - 本次发行完成后短期内可能存在即期回报摊薄的风险[90] - 公司股票价格可能波动带来投资风险[91] - 本次向特定对象发行股票存在审批风险[93] - 募投项目可能出现效益不达预期的风险[94] 未来展望 - 公司核心业务持续发展，新业务领域不断拓展，所处行业有较大发展空间[95] - 本次发行募集资金用于慈溪总部生产基地改扩建和华南总部新建项目，提升汽车零部件配套生产能力[100] - 华南总部新建项目由东莞横河实施，围绕珠三角汽车产业集群布局配套产线[101] 其他信息 - 2023年我国新能源汽车产量944.3万辆，同比增长30.81%，销量949.5万辆，同比增长37.9%，产销连续9年居世界第一，占全球比重超60%[99] - 规划到2025年我国新能源汽车销量占当年汽车总销量的20%，2030年占比达40%[99] - 公司聘请国投证券等多家机构提供保荐、法律、审计等服务[105] - 截至发行保荐书出具日，袁弢、张迎亚分别有在审项目和无在审项目，且两人最近3年无违规记录[129][139]

浙江六和律师事务所 关于宁波横河精密工业股份有限公司 2024 年向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（一） 3-0 浙江六和律师事务所 关于宁波横河精密工业股份有限公司 2024 年向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（一） 浙六和法意(2024)第 1255 号 致：宁波横河精密工业股份有限公司 根据《公司法》《证券法》《管理办法》《公开发行证券公司信息披露的编 报规则第 12 号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》《律师事务所 从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等 中国现行有效的法律、法规、规章及其他规范性文件的有关规定，浙江六和律师 事务所（以下简称"本所"）接受宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"发 行人"或"公司"）委托，指派本所张进律师、孙登律师（以下合称"六和律师"） 担任发行人本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的专项法 律顾问（以下简称"本所律师"），为发行人本次发行出具了浙六和法意（2024） 第 0545-1 号《浙江六和律师事务所关于宁波横河精密工业股份有限公司 2024 年 向特定对象发行 A 股股票的 ...