财务审计 - 审计认为公司2023年财报在重大方面按准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 信永中和会计师事务所于2024年4月22日出具审计报告[14] 财务数据 - 2023年公司营业收入为724,599,336.03元，较2022年度增长约41.97%[6][24] - 2023年末资产总计14.16亿元，较年初增长9.64%[17] - 2023年末负债合计4.31亿元，较年初增长19.18%[17] - 2023年末所有者权益合计9.85亿元，较年初增长5.93%[18] - 2023年度营业利润11,845,652.23元，2022年度为亏损12,977,290.45元[24] - 2023年度净利润3,553,026.74元，2022年度为亏损17,201,941.05元[25] - 2023年归属于母公司股东的净利润28,428,425.43元，2022年度为亏损1,827,945.44元[25] - 2023年度基本每股收益0.2719元，2022年度为 - 0.0176元[25] - 经营活动产生的现金流量净额2023年为59,771,078.46元，同比增长约30.47%[31] - 投资活动产生的现金流量净额2023年为 - 96,474,701.76元，亏损同比减少约22.75%[31] - 筹资活动产生的现金流量净额2023年为44,642,088.54元，同比下降约52.65%[32] 资产情况 - 2023年末应收账款2.27亿元，较年初增长16.53%[16] - 2023年末固定资产4.41亿元，较年初增长11.69%[16] - 母公司2023年末长期股权投资4.26亿元，较年初增长13.76%[20] - 2023年末应付职工薪酬2462.70万元，较年初增长122.70%[17] 未来展望 - 2024年公司将控制人工成本，降低单件产品分摊的人工成本至11元/张[192] 项目进展 - 达威智能制造公司智能装备研发制造基地项目工程累计投入占预算比例为90.86%，工程进度为93.59%[195] - 木业环保型生态多层板改扩建项目工程累计投入占预算比例为89.39%，工程进度为100.00%，本年利息资本化率为4.37%[195] 资产减值 - 文生医疗资产组减值金额291.65万元[188] - 威远木业生产设备资产组减值金额2,143.23万元[189] 税收政策 - 2023年1月1日至2027年12月31日，公司及上海金狮可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[143] - 2021年1月1日至2030年12月31日，威远木业享受西部大开发税收优惠，按15%税率征收企业所得税[144] - 公司及安徽华泰、上海金狮作为高新技术企业，报告期内按15%税率征收企业所得税[144] - 2023年，成都达威等多家子公司享受小微企业所得税税收优惠[146] - 2023年，公司及部分子公司享受研究开发费用税前加计100%扣除优惠[146]

2023 年度独立董事述职报告（张春晓） | | | | | 出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 本报告期应 参加董事会 | 现场出席 | 以通讯方式 | 委托出席 | 是否连续两 缺席董事 | 次未亲自参 | 出席股东 | | | | 董事会 | 参加董事会 | 董事会 | 会次数 | 加董事会会 | 大会次数 | | | 次数 | 次数 | 次数 | 次数 | | | | | | | | | | | 议 | | | 张春晓 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 | 四川达威科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张春晓） 各位股东及股东代表： 本人作为四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规 则》等相关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求， 在2023年的工作中，忠实勤勉、恪尽职守，积极出席2023年度的相关会议，认 真审议董事会各项议案及相关材 ...

关联交易 - 2023年预计日常关联交易总额190.00万元，实际77.15万元[2] - 2024年预计与克莱莎、展翔实业关联交易不超240.00万元[2] 采购销售 - 2024年向克莱莎采购酒类预计200.00万元，已发生25.81万元[4] - 2024年向展翔实业销售板材预计30.00万元，已发生0万元[5] 企业数据 - 2023年末克莱莎总资产11,149,068.25元，净利润44,780.45元[9] - 2023年末展翔实业总资产46,385,593.94元，净利润 -438,092.26元[10]

业绩总结 - 2023年度公司净利润28,428,425.43元[1] - 2023年母公司可供股东分配利润325,884,573.15元[1] 利润分配 - 拟10股派0.7元（含税），派现7,339,003.91元[1] - 预案经独董会审议通过，尚待股东大会批准[1][6]

2023年履职情况 - 独立董事应参加董事会8次，现场出席8次，出席股东大会1次[1] - 各委员会召开会议，独立董事按要求出席[3] - 独立董事多次在董事会发表意见[5] - 独立董事参加实地考察调研和培训[7] 2024年展望 - 独立董事陈清胜继续履职促进公司规范运作[11] - 独立董事用专业知识提建议，增强决策水平，维护权益[11]

会议召开情况 - 2023年度召开10次董事会、2次股东大会[1] - 2023年度召开2次提名、4次审计等委员会会议[1][5] 独立董事履职 - 独立董事各委员会会议应出席与实际出席次数相符[3][5][6] - 2023年对公司多次现场走访调研[9] - 任职期间严格履职维护股东权益[11]

财务数据 - 2023年末公司资产总额141,619.49万元，负债总额43,142.97万元，股东权益93,877.31万元，资产负债率30.46%[1] - 应收款项融资期末余额14,311,923.45元，较期初增加276.98%[1] - 2023年度营业收入724,599,336.03元，较2022年度增加41.97%[5] - 2023年度营业成本494,933,317.00元，较2022年度增加35.18%[5] - 2023年度研发费用42,360,411.45元，较2022年度增加42.17%[5] - 2023年度投资收益 - 6,357,748.46元，较2022年度减少314.47%[5] - 2023年度信用减值损失 - 5,494,211.90元，较2022年度增加231.28%[5] - 2023年度资产减值损失 - 35,866,328.07元，较2022年度增加228.48%[5] - 2023年度净利润3,553,026.74元，较2022年度增加120.65%[9] - 2023年度归属于母公司所有者的净利润28,428,425.43元，较2022年度增加1655.21%[9] 现金流数据 - 2023年经营活动现金流入小计604,413,471.17元，较上期增加33.42%[10] - 2023年经营活动现金流出小计544,642,392.71元，较上期增加33.75%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额59,771,078.46元，较上期增加30.47%[10] - 2023年投资活动现金流入小计12,581,310.21元，较上期增加8143.13%[10] - 2023年投资活动现金流出小计109,056,011.97元，较上期减少12.79%[10] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -96,474,701.76元，较上期增加22.76%[10] - 2023年筹资活动现金流入小计314,083,062.57元，较上期增加25.31%[10] - 2023年筹资活动现金流出小计269,440,974.03元，较上期增加72.32%[10] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额44,642,088.54元，较上期减少52.65%[10] - 2023年现金及现金等价物净增加额8,994,940.24元，较上期减少43.56%[10]

公司经营情况 - 公司2023年营业收入和净利润情况[1] - 2023年营业收入为72,459.93万元，同比增长41.97%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为2,842.84万元，同比增长1,655.21%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,639.78万元，同比增长433.82%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为5,977.11万元，同比增长30.47%[9] - 基本每股收益为0.2719元，同比增长1,644.89%[9] 新业务拓展 - 公司已拓展至智能制造和生态环保木板等新业务领域[3] - 公司生态木板设计产能从年产150万张提升到年产300万张，生态板材销售收入增加[32] - 公司智能制造事业部完成机械设计涵盖产品大类24类，形成产品数量35个，其中18个已成销售订单[33] 风险因素 - 公司存在宏观经济波动和下游行业市场波动风险、新领域拓展不达预期风险等风险因素[3] 利润分配 - 公司2023年拟每10股派发现金红利0.7元(含税)[4] 公司注册地址变更 - 公司注册地址由成都市新津县五津镇希望路555号变更为成都市新津区普兴街道平塘西路10号[8] 审计机构变更 - 公司聘请信永中和会计师事务所为2023年度审计机构[8] 主营业务 - 公司主要从事清洁制革材料、皮革功能助剂、涂饰材料、着色剂和水性聚氨酯材料等产品的研发和生产[14] - 公司在皮革化学品领域取得了较为突出的行业地位[17] - 公司积极开拓合成革、水性聚氨酯等其他化学品市场[17] 产品研发 - 公司拥有多项发明专利和实用新型专利,在清洁制革材料、皮革功能助剂、涂饰材料和着色剂等领域处于国内领先地位[20][21][22][23] - 公司正在进行多个产品线的技术改造和产能扩张,包括清洁制革材料、涂饰材料、着色剂和水性聚氨酯材料等[25] - 公司近期新增取得2个环评批复,分别用于上海和成都的新项目建设[25] 资质证书 - 公司持有多项相关资质证书,包括危险化学品经营许可证、取水许可证和排污许可证等[26] 销售渠道 - 公司已在四川、湖南、海宁、广东等地建立了10余个子公司和办事处,完善的销售渠道促使公司更贴近客户[29] 企业文化 - 公司作为一家科技创新型企业,在发展阶段逐渐形成了以"创新、高效、责任、关爱"为核心价值观的企业文化体系[29] 业绩增长原因 - 公司净利润扭亏为盈的主要原因是2023年市场整体回暖,客户下游订单增加[31] - 公司水性合成革化学品领域的发展取得一定成效,为公司利润增长带来正向贡献[31] 主要财务数据 - 公司2023年资产总额为141,619.49万元,较上年末增长9.64%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为93,877.31万元,较上年末增长4.21%[9] 政府补助 - 计入当期损益的政府补助为308.95万元[12] - 除政府补助外的其他营业外收支净额为24.15万元[12] - 非流动性资产处置损失为125.28万元[12] 可持续发展 - 开发生物基可持续材料产品来替代石油基材料,实现碳中和[15] - 研究开发非甲醛缩合的替代型氨基树脂,解决甲醛问题[15] - 开发无/低VOC制革化学品,降低VOC排放[15] - 采用聚合物材料替代传统小分子天然加脂材料,改善气味问题[15] - 开发具有防水、防油、防污等功能性的皮革和合成革材料[16] - 研究轻量化皮革制革工艺,降低能耗和废水排放[16] - 开发新型着色和显色技术,满足时尚化皮革开发需求[17] - 开发皮革制造的可持续技术,引领行业发展新未来[17] 主要产品 - 公司主营精细化学品生产,产品涵盖皮革、毛皮加工全过程所需的各类化工材料,共有4大类19小类400个种类[28] 技术服务 - 公司建立了技术服务团队和应用开发团队,与下游化工客户保持紧密联系,能够第一时间了解客户需求和市场信息[28] - 公司专注于为客户提供不同类型制革需求的各种产品及技术支持,为客户提供包括应用技术服务以及特殊皮革处理工艺的技术支持[28] 管理团队 - 公司的核心管理团队具有多年的精细化学品行业工作经验,平均从业年限超过10年[29] 营业收入构成 - 化学品制造业营业收入为57.65亿元,同比增长33.08%[37] - 环保型多层实木板材营业收入为12.15亿元,同比增长159.18%[37] - 西南地区营业收入为15.73亿元,同比增长98.20%[37] - 直销模式营业收入为67.43亿元,同比增长35.85%[37] 销量增长 - 皮革化学品销量增加35.80%,主要系下游订单恢复市场回暖[38] - 环保型多层实木板材销量增加147.35%,主要系技改完成产量释放[38] 新业务拓展 - 公司正在推进化学品为主、其他相关产业为辅的主副业并举发展战略[35] - 公司

公司架构 - 纳入评价范围单位含母公司及20个子公司，资产和营收占比均100%[6] - 聘请2名独立董事，实行董事会领导下的总经理负责制[7] 研发与生产 - 研究院划分为成都与上海研发中心[7] - 化学品工厂在成都新津和上海金山，生态木板厂在内江威远，智能装备厂在成都新津[7] 管理理念 - 建立“企业为我创平台，我为企业促发展，人才是核心资本”的人力资源理念[9] - 形成“创新、高效、责任、关爱”企业文化和“以客为友、创新服务，为客户创造价值”经营理念[10] 内部控制 - 建立系统有效的风险评估体系[11] - 建立不相容职务分离、交易授权等控制程序[12] - 建立分级授权审批制度[12] - 制定会计制度，明确处理程序，实行岗位责任制[13] - 制定采购管理文件，控制采购成本[15] - 对存货每月盘点，固定资产定期维护清查[15] - 制定销售及开发管理制度，多部门评审销售计划和货款回收[16] - 制定研发计划和制度，增强项目控制和过程管理能力[16] - 制定融资与对外担保制度，明确批准权限和审批要求[17] - 规范财务报告编制与报送，编制前进行资产清查[17] - 建立信息管理制度，多渠道沟通反馈[18] - 监事会等对内部控制监督检查[20] 缺陷认定 - 确定财务报告内部控制缺陷认定标准，利润总额错报≥5%为重大缺陷[21] - 明确财务报告内部控制重大、重要缺陷认定情形[24] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准参照财务报告错报金额[26] - 明确非财务报告内部控制重大、重要缺陷认定情形[26][28] 报告情况 - 报告期内不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[30] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[31] 未来展望 - 完善内部控制制度并强化监督检查[32]

人事变动 - 李凤梅因个人原因辞去职工代表监事一职[2] - 公司选举张璐璐担任职工代表监事[3] 人员信息 - 张璐璐1990年7月生，本科学历[5] - 张璐璐曾在四川中天华正会计师事务所等任职[5] - 张璐璐现任公司审计主管，未持股，无关联关系[5]