财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 2014年营业收入为5.73亿元，同比仅增长0.49%[18] - 公司2014年营业收入为5.73亿元，同比增长0.49%[35] - 公司2014年营业收入为5.73亿元，同比增长0.49%[49] - 营业利润为6371万元，同比下降6.56%[18] - 公司2014年利润总额为6906.06万元，同比下降18.13%[35] - 归属于上市公司股东的净利润为6325万元，同比下降17.53%[18] - 公司2014年归属于上市公司股东的净利润为6324.87万元，同比下降17.53%[35] - 公司营业收入较上年同期增长0.49%，归属于上市公司普通股股东的净利润较上年同期下降18.13%[73] - 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润较上年同期下降18.54%[73] - 基本每股收益0.20元/股，同比下降16.67%[18] - 加权平均净资产收益率7.47%，同比下降1.89个百分点[18] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 公司2014年主营业务成本为4.119亿元，占营业成本比重99.14%[61] - 公司2014年研发投入金额为2202.41万元，占营业收入比例3.84%[65] - 饮料食品行业营业收入同比增长70.48%，营业成本同比增长81.41%[80] - 热力BMF产品营业收入同比增长13.62%，营业成本同比增长21.33%[80] - 燃油燃气锅炉产品营业收入同比下降6.54%，营业成本同比下降9.80%[80] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-91.5万元，同比下降100.5%[18] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降100.50%至-91.51万元[66][67] - 投资活动现金流出同比增长37.75%至1.232亿元[66] - 筹资活动现金流入同比下降54.39%至1.093亿元[66] - 现金及现金等价物净增加额同比下降416.89%至-1.303亿元[66] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 期末总股本3.16亿股，同比增长51.16%[18] - 资产总额10.35亿元，同比下降7.28%[18] - 归属于上市公司股东的所有者权益7.84亿元，同比下降7.03%[18] - 货币资金215,762,256.55元，占总资产20.84%，同比下降10.03个百分点[83] - 应收账款123,443,273.13元，占总资产11.93%，同比上升1.11个百分点[83] - 在建工程125,215,118.59元，占总资产12.10%，同比上升7.87个百分点[83] - 短期借款30,000,000.00元，占总资产2.90%，同比上升2.00个百分点[85] 各条业务线表现 - 分行业主营业务收入中造纸行业占比最高，为114,568,098.85元，毛利率28.26%[77][80] - 分产品主营业务收入中BMF热力占比最高，为396,218,318.85元，毛利率28.60%[78][80] - 报告期末应收账款余额为1.42亿元，其中生物质供热业务应收账款6182.20万元[27] - 工业锅炉制造业务应收账款8048.03万元，占比56.56%[27] - 公司年产1万吨生态油工业化示范项目已建设完成[33] - 公司已签约五个工业园区集中供热/气项目[24] - 生物质供热业务采用月结制，月底确认收入形成应收账款[27] - 公司致力于生物质燃料等新型清洁能源的开发和利用[30] - 公司新签广梅产业园、宜昌高新区、东莞中集等热能运营服务合同[38] - 公司收购迪森设备100%股权以实现产业链整合[43] - 公司拥有9个储备供热项目，包括7个集中供热和2个单一供热项目[39] - 受宏观经济影响部分客户用气量下降，华美钢铁项目停产影响收入[37][49] - 徐记食品、新丰珠啤、农夫山泉等项目陆续投产形成增量收入[49] - 子公司迪森设备营业收入15,735.56万元，净利润1,715.49万元，占公司净利润26.94%[111] - 子公司苏州迪森营业收入5,982.66万元，营业利润841.15万元，净利润324.15万元[110] - 子公司粤西迪森净亏损256.11万元，肇庆迪森净亏损112.51万元[110] - 公司设立多家新子公司负责区域生物质能供热业务，均未正式投产[111] - 公司热能服务项目涵盖近二十个行业包括造纸钢铁食品饮料医药化工建材等[134] 各地区表现 - 分地区主营业务收入中珠三角地区占比最高，为382,907,296.25元，毛利率26.81%[78][80] - 长三角地区营业收入87,003,954.32元，同比增长26.81%，占总收入22.13%[81] - 其他地区营业收入88,095,768.16元，同比增长26.81%，占总收入13.75%[81] - 公司2014年生物质供热业务在珠三角地区实现营业收入35300.61万元占比85.57%[137] 管理层讨论和指引 - 公司2018年规划实现归属于上市公司净利润4-5亿元[129] - 公司2015年非公开发行A股股票预案拟发行不超过7500万股募集资金不超过7.5亿元[132] - 公司商业模式需大量资金支持业务发展[132] - 公司客户用气/热量及稳定性是影响盈利能力的重要因素[134] - 公司通过降低单耗及运营成本提升效益[130] - 公司放弃建设10万吨BMF产能，集中资金转向热能服务项目[107] - 公司计划与迪森资本合资设立外商投资融资租赁公司专注于节能环保新能源领域[132] 其他没有覆盖的重要内容：应收账款账龄 - 75.19%的应收账款账龄在1年以内[27] 其他没有覆盖的重要内容：前五名客户和供应商 - 前五名客户合计销售金额为181,537,065.09元，占年度销售总额比例31.66%[70] - 前五名供应商合计采购金额为72,796,313.84元，占年度采购总额比例29.93%[70] 其他没有覆盖的重要内容：研发和知识产权 - 公司新增申请专利30件，其中发明专利9件，实用新型21件[89] - 公司新增授权专利22件，其中发明专利4件，实用新型18件[89] - 公司拥有有效专利合计151件，其中发明专利44件，实用新型105件[91] - 公司拥有注册商标28项[93] 其他没有覆盖的重要内容：募集资金使用 - 募集资金总额4.87亿元，报告期投入1.56亿元，累计投入3.29亿元[99] - 太仓生物质燃料项目投入2,498.11万元，累计投入4,507.63万元，进度36.64%[102] - 广州生物质燃料项目投入4,372.55万元，累计投入10,217.87万元，进度102.18%[102] - 生态油工业示范项目投入769.38万元，累计投入2,227.94万元，进度70.39%[102] - 生物质能供热项目投入3,927.41万元，累计投入3,927.41万元，进度80.15%[102] - 使用4,000万元超募资金永久补充流动资金[101] - 广州生物质燃料项目本期实现效益1,122.2万元，累计效益1,509.26万元[102] - 太仓生物质燃料项目本期实现效益47.87万元，累计效益105.05万元[102] - 梅州迪森投资亏损70,913.7元，宜昌迪瑞华森投资亏损42,165.91元[97] - 太仓生物质成型燃料产业化工程建设项目完工进度为36.64%[103] - 广州生物质成型燃料产业化工程技术改造项目完工进度为102.18%[103] - 太仓项目削减年产10万吨BMF燃料产能建设[103] - 公司首次公开发行募集资金净额为人民币43,139.296万元[103] - 超募资金总额为20,837.296万元[103] - 使用4,000万元超募资金偿还银行借款[103] - 生态油工业示范项目累计投入资金2,227.94万元，实施进度70.39%[103] - 生物质能供热项目累计投入资金3,927.41万元，实施进度80.15%[103] - 两次分别使用4,000万元超募资金永久补充流动资金[103] - 广州募投项目所投入肇庆工业园项目尚未投入运营[103] - 太仓生物质成型燃料产业化工程建设项目投资进度为36.64%[106] - 广州生物质成型燃料产业化工程技术改造项目投资进度为102.18%[106] - 公司使用4,000万元超募资金暂时补充流动资金[105] - 公司以银行承兑汇票支付募投项目款项累计52,100,119.47元[105] - 太仓项目变更后拟投入募集资金总额为12,302万元[106] - 广州技术改造项目本报告期实现效益1,122.2万元[106] - 太仓项目本报告期实现效益47.87万元[106] - 公司置换预先投入募投项目自筹资金538.874万元[104] - 太仓项目建设周期由24个月调整为36个月[104] - 广州技术改造项目达到预定可使用状态日期为2014年06月30日[106] - 公司2014年总资产22,302万元，营业利润6,870.66万元，净利润1,170.07万元[107] - 太仓募投项目工程完工进度为36.64%，广州募投项目完工进度为102.18%[107] 其他没有覆盖的重要内容：项目投资与进展 - 报告期对外投资额1.38亿元，上年同期为800万元，同比增长1,625%[97] - 广梅产业园项目一期设计蒸汽产能120t/h，总投资1.5亿元[53] - 石家庄氧化锌工业园项目总投资预计1.5亿元，一期建设规模50MW[57] - 新会开发区项目首期建设规模基于园区年用汽量22万吨[59] - 北海工业园项目首期建设规模为2台20吨生物质锅炉[60] - 宜昌高新区项目最终设计方案为3×16t/h生物质成型燃料锅炉系统[55] - 肇庆亚洲工业园项目已为首个客户调试供气[51] - 公司设立迪森国大、迪瑞华森等多个控股子公司推动业务拓展[41] 其他没有覆盖的重要内容：行业政策与市场环境 - 国务院要求2017年煤炭消费占比降至65%以下，非化石能源消费比重提高至13%[113] - 国家规划到2020年全国生物质成型燃料年利用量达5000万吨[115] - 2014年新增生物质能工业供热折合100万吨标准煤[117] - 目标2017年生物质固体成型燃料利用量超1500万吨[118] - 2017年底前每年新增生物质供热面积350万平方米[118] - 2017年底前每年新增生物质能工业供热利用量150万吨标煤[118] - 2014-2015年建设120个生物质成型燃料锅炉供热示范项目总投资约50亿元[120] - 我国农作物秸秆年产生量约6亿吨其中约3亿吨可作为原料使用折合1.5亿吨标准煤[121] - 林业废弃物年可获得量约9亿吨其中约3亿吨可作原料使用折合约2亿吨标准煤[121] - 2010年全国秸秆可收集资源量约7亿吨作为燃料使用量约1.22亿吨[122] - 2013年中国人造板产量达2.72亿立方米广东地区产量980.48万立方米折合约640万吨[123] - 公司2014年国内生产总值636463亿元同比增长7.4%低于2013年7.7%增速[134] - 2014年12月伦敦布伦特油价跌破60美元/桶较最高点下跌48%[135] - 2014年12月纽约油价跌至55美元/桶附近较最高点下跌46%[135] - 公司红塔项目等11个项目入选国家能源局生物质能供热应用典型项目汇编[125] 其他没有覆盖的重要内容：股权激励 - 公司授予41名激励对象485万份股票期权和242.5万股限制性股票[42] - 公司于2014年11月18日完成首次授予股票期权与限制性股票的授予登记工作[173] - 2015年2月12日董事会审议通过注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票[174] - 股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权行权价格为13.21元[171] - 首次授予限制性股票授予价格为6.34元[171] - 股权激励计划首次授予激励对象共计41人[171] - 公司2014年11月完成股权激励计划首次授予工作[128] 其他没有覆盖的重要内容：关联交易及收购 - 公司以人民币7853万元收购Devotion Group Limited持有的迪森设备100%股权[167][168] - 收购迪森设备100%股权贡献净利润1695.13万元，占净利润总额比率26.94%[167][168] - 公司出售厂房给广州迪森家用锅炉制造有限公司，交易价格3500万元[169] - 出售厂房资产贡献净利润672.42万元，占净利润总额比率10.69%[169] - 公司完成对迪森设备100%股权收购，形成同一控制下企业合并[169] - 公司收购迪森设备100%股权，转让价格7853万元，高于账面价值5235.5万元，溢价率50.1%[175] - 迪森设备资产评估价值8004.36万元，市场公允价值8004.36万元[175] - 资产收购关联交易产生收益151.36万元[175] - 迪森设备厂房出售交易产生收益672.42万元，转让价格3500万元高于账面价值2408.69万元[176] - 收到增值税即征即退款410万元计入经常性损益[21] 其他没有覆盖的重要内容：担保与承诺 - 公司对外担保总额4200万元，全部为关联方广州迪森家用锅炉制造有限公司提供[182] - 实际担保余额4200万元占公司净资产比例5.35%[182] - 子公司迪森设备为广州迪森家用锅炉制造有限公司银行贷款提供4200万元连带责任担保[182] - 公司承诺不为股权激励对象提供任何形式的财务资助或担保，长期有效[187] - 公司承诺自2013年12月2日起六个月内不筹划发行股份购买资产事项，期限至2014年6月2日[187] - 实际控制人常厚春、马革、李祖芹承诺上市后三十六个月内不转让或委托他人管理所持股份[187] - 董事及高管承诺任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[187] - 实际控制人签署《减少和规范关联交易承诺函》，承诺公平进行关联交易并履行披露程序[188] - 实际控制人签署《避免同业竞争承诺函》，承诺不从事与公司相竞争的业务[188] - 实际控制人承诺承担公司上市前未足额缴纳社保及公积金可能导致的全部经济损失[188] - 公司及实际控制人承诺募集资金不用于高风险投资及财务资助[189] 其他没有覆盖的重要内容：分红与利润分配 - 公司现金分红比例规定不低于当年可分配利润的20%[140] - 重大投资计划标准为对外投资累计支出超净资产50%且超5000万元或超总资产30%[141] - 成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低需达80%[142] - 成熟期有重大资金支出时现金分红比例最低需达40%[142] - 成长期有重大资金支出时现金分红比例最低需达20%[142] - 2014年度现金分红总额为18,976,492.56元，占可分配利润比例为100%[145] - 2014年现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的30.00%[153] - 每10股派发现金红利0.60元（含税），总股本基数为316,274,876股[145][147][151] - 2013年度现金分红金额31,384,987.65元，占当年净利润比例为40.92%[153] - 2012年度现金分红金额27,897,766.80元，占当年净利润比例为46.99%（不考虑迪森设备）[153] - 近三年现金分红比例持续下降（2012年46.99%→2013年40.92%→2014年30.00%）[153] - 2013年实施资本公积金转增股本每10股转增5股，总股本由209,233,251股增至313,849,876股[149] - 2012年实施资本公积金转增股本每10股转增5股，总股本由139,488,834股增至209,233,251股[148] - 2014年度未实施资本公积金转增股本[145][151] - 利润分配方案符合公司章程规定，且经董事会审议通过（第五届董事会第二十一次会议）[144][151] 其他没有覆盖的重要内容：会计政策变更 - 固定资产折旧年限变更：房屋建筑物延长至20-30年机器设备延长至10-15年[139] - 新增管道设备折旧年限确定为20-30年[139] 其他没有覆盖的重要内容：股份变动 - 有限售条件股份变动前数量为108,133,712股占比51.68%[199] - 有限售条件股份变动后数量为154,845,095股占比48.96%[199] - 无限售条件股份变动后数量为161,429,781股占比51.

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为3.01亿元人民币，同比下降2.55%[7] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为4065.81万元人民币，同比下降29.36%[7] - 基本每股收益为0.1295元/股，同比下降29.39%[7] - 加权平均净资产收益率为5.13%，同比下降2.43个百分点[7] - 营业总收入同比下降2.6%至3.01亿元，上期为3.09亿元[80] - 营业利润同比下降14.9%至4003万元，上期为4701万元[81] - 净利润同比下降29.6%至4054万元，上期为5756万元[81] - 营业收入下降0.73%至1.04亿元，受客户用气量下降影响[31] - 净利润下降41.23%至931.27万元，受宏观经济下滑影响[31] - 营业总收入本期为103,548,746.61元，较上期104,313,498.98元下降0.7%[74] - 净利润本期为9,273,334.24元，较上期15,845,648.77元下降41.5%[75] - 基本每股收益本期为0.0297元，较上期0.0505元下降41.2%[75] - 母公司营业收入本期为90,597,647.33元，较上期90,713,105.36元下降0.1%[77] - 母公司净利润本期为11,690,099.93元，较上期16,884,024.78元下降30.8%[78] 成本和费用（同比环比） - 营业成本基本持平为2.18亿元，同比微降0.08%[81] - 销售费用同比下降19.3%至1243万元，上期为1540万元[81] - 管理费用同比上升15.1%至3290万元，上期为2859万元[81] - 营业税金及附加下降48.32%至28.06万元，因增值税支付减少[28] - 财务费用下降51.42%至-97.35万元，因银行借款减少[28] - 研发费用支出450.52万元，同比增长47.89%[41] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为8843.58万元人民币，同比下降15.48%[7] - 经营活动现金流量净额为8844万元，同比下降15.5%[85] - 投资活动现金流出5318万元，主要用于购建长期资产[86] - 筹资活动现金净流出4621万元，主要因偿还债务7000万元[86] - 期末现金及现金等价物余额为2.14亿元，同比减少33.7%[86] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降20.5%至2.54亿元[87] - 经营活动现金流入总额同比下降21.2%至2.67亿元[87] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降28.2%至7732万元[87] - 投资活动现金流出同比下降50.3%至4518万元[87] - 购建固定资产等长期资产支付现金同比下降54%至3818万元[87] - 取得借款收到的现金下降72.03%至6000万元，因银行借款减少[30] - 取得借款收到的现金同比下降72%至6000万元[89] - 偿还债务支付现金同比下降53.2%至7000万元[89] - 分配股利及偿付利息支付现金同比增加12.7%至3341万元[89] - 筹资活动现金流出总额同比下降42.7%至1.06亿元[89] - 期末现金及现金等价物余额同比下降56.2%至9052万元[89] - 货币资金期末余额为2.14亿元，较期初减少4.7%[67] - 货币资金期末余额为90,524,718.69元，较期初减少13.1%[71] 资产和负债变动 - 预付款项较2013年末减少3040.71万元，下降82.12%[26] - 应收利息较2013年末增加183.86万元，上升144.24%[26] - 其他应收款较2013年末减少213.92万元，下降42.96%[26] - 在建工程较2013年末增加6207.51万元，上升131.55%[26] - 应付账款较2013年末增加731.33万元，上升35.24%[26] - 预收款项下降72.38%至562.49万元，主要因红塔项目预收货款减少[27] - 应交税费下降140.94%至-15.61万元，主要因预缴所得税增加[27] - 股本增加50%至3.14亿元，因资本公积转增股本[28] - 预付款项期末余额为661.83万元，较期初下降82.1%[67] - 在建工程期末余额为1.09亿元，较期初增长131.5%[67] - 应收账款期末余额为6393.58万元，较期初增长1.3%[67] - 存货期末余额为2507.18万元，较期初下降29.7%[67] - 短期借款期末余额为0元，较期初减少1000万元[67] - 实收资本期末余额为3.14亿元，较期初增长50%[67] - 未分配利润期末余额为1.56亿元，较期初增长6.3%[67] - 预付款项期末余额为5,737,208.53元，较期初大幅减少83.8%[71] - 在建工程期末余额为90,065,349.97元，较期初大幅增长116.3%[71] - 资产总计期末余额为849,389,438.77元，较期初基本持平[72] - 短期借款期末余额为0元，较期初10,000,000元减少100%[72] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计亏损285.04万元人民币，主要包含非流动资产处置损益亏损562.42万元[10] - 公司收到增值税即征即退退税款654.43万元人民币，计入经常性损益[10] - 营业外收入下降89.43%至40.21万元，因政府补助结转减少[28] - 营业外支出上升70.75%至453.92万元，因固定资产处置增加[28] 业务线表现 - 公司年产1万吨生态油项目已完成建设，目前处于调试优化阶段[14] - 公司调试与优化年产1万吨生态油工业化示范项目[44] - 公司积极推进肇庆亚洲工业园集中供气项目，主要供气管道铺设工作已顺利完工[44] - 尼泊尔生物质发电项目已完成国内审批手续，处于尼泊尔政府审批阶段[44] - 公司热能服务项目涵盖近二十个行业，包括造纸、钢铁、食品饮料、医药化工、建材等[46] - 华美钢铁生物质气化项目因客户生产线停产而暂停运行[62] 地区表现 - 珠三角地区主营业务收入25786.34万元，占主营业务收入总额的85.85%[49] 研发与专利 - 研发费用支出450.52万元，同比增长47.89%[41] - 新增申请专利7项，其中发明专利2项，实用新型5项[41] - 新增授权专利3项，均为实用新型专利[41] - 截至2014年9月30日，公司拥有有效专利合计120项，其中发明专利48项，实用新型专利72项[41] 股东和股权结构 - 前三大股东常厚春(17.62%)、李祖芹(13.27%)、马革(13.06%)所持股份全部为限售股[18] - 股东总数6148户[18] - 北京义云清洁技术创业投资有限公司持股4.57%为最大无限售条件股东[18][21] - 限售股份总数15242.01万股，占比较期初无变化[24] 募集资金使用 - 募集资金总额为486.576百万元人民币[57] - 本季度投入募集资金总额为48.6342百万元人民币[57] - 已累计投入募集资金总额为277.1115百万元人民币[57] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[57] - 太仓生物质成型燃料产业化工程建设项目累计投入资金2739.31万元，实施进度22.27%[58] - 广州生物质成型燃料产业化工程技术改造项目累计投入资金10215.49万元，实施进度102.15%[58] - 生态油工业示范项目累计投入资金2138.92万元，实施进度67.58%[59] - 生物质能供热项目累计投入资金617.43万元，实施进度12.6%[59] - 超募资金归还银行贷款4000万元，实施进度100%[58] - 超募资金补充流动资金8000万元，实施进度100%[58] - 公司实际募集资金净额为43139.296万元，超募资金金额20837.296万元[59] - 广州募投项目因肇庆工业园未投入运营暂无法准确衡量效益[58] - 太仓项目因产能建设削减及签单不及预期导致进度滞后[58] - 超募资金中4000万元于2013年永久补充流动资金[59] - 使用4000万元超募资金补充流动资金并于2014年10月9日归还[60] 管理层讨论和指引 - 公司推出股权激励计划，建立长期激励机制[45] 承诺事项 - 公司实际控制人承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司股份[53] - 公司实际控制人承诺在任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的25%[53] - 公司实际控制人承诺避免与公司发生关联交易并严格遵守关联交易决策程序[54] - 公司实际控制人承诺不进行与公司业务相竞争的任何活动[54] - 公司实际控制人承诺承担公司因未足额缴纳员工社保及公积金可能导致的全部经济损失[54] - 公司承诺不将募集资金用于交易性金融资产投资、委托理财等财务性投资[55] 应收账款 - 报告期末应收账款余额为6930.78万元，其中92.17%账龄在1年以内[16]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为1.979亿元，同比下降3.47%[13] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为3134.54万元，同比下降24.85%[13] - 扣除非经常性损益后的净利润为3067.93万元，同比下降6.16%[13] - 基本每股收益为0.0999元/股，同比下降24.83%[13] - 加权平均净资产收益率为3.94%，同比下降1.54个百分点[13] - 公司2014年上半年营业收入为197.91百万元，同比下降3.47%[29] - 公司利润总额为33.44百万元，同比下降27.96%[29] - 归属于公司股东的净利润为31.35百万元，同比下降24.85%[29] - 扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润为30.68百万元，同比下降6.16%[29] - 营业收入同比下降3.47%至1.979亿元[30] - 净利润同比下降25.0%至3126.9万元，上期为4171.0万元[148] - 营业收入同比下降6.8%至1.70亿元，上期为1.82亿元[149] - 营业利润同比下降17.2%至2611.0万元[148] - 基本每股收益同比下降24.8%至0.0999元[148] - 上年同期净利润6888.89万元，本期同比下降54.5%[161] 成本和费用（同比环比） - 营业成本微降0.30%至1.432亿元[30] - 销售费用同比下降15.10%至845万元[30] - 管理费用同比上升10.11%至2114万元[30] - 财务费用同比激增452.25%至-147万元，主要因利息支出大幅减少[30] - 所得税费用同比下降53.92%至217万元，系预缴税款减少所致[30] - 营业成本从上年同期的1.44亿元微降至本期的1.43亿元，下降0.3%[147] - 所得税费用同比下降53.9%至216.8万元[148] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为6254.42万元，同比增长7.87%[13] - 经营活动现金流量净额同比增长7.87%至6254万元[30] - 投资活动现金流量净额同比改善25.74%至-3526万元[32] - 筹资活动现金流量净额同比上升55.67%至-2892万元，因借款减少[32] - 现金及现金等价物净增加额同比改善79.76%至-164万元[32] - 经营活动现金流量净额同比增长7.9%至6254.4万元[152] - 投资活动现金流出同比减少33.2%至3537.8万元[152] - 经营活动产生的现金流量净额为5840.59万元，同比略降2.1%[155] - 投资活动产生的现金流量净额为-2860.41万元，同比改善32.9%（上年同期为-4265.64万元）[155] - 筹资活动现金流入6000万元，同比大幅下降51.8%（上年同期为1.245亿元）[155] 各业务线表现 - 纺织行业收入同比增长21.68%至1944万元[40] - 建材行业收入增长51.15%至1953万元[40] - BMF热力产品收入同比增长13.81%至1.883亿元[40] - BMF燃料收入同比下降76.83%至906万元[40] - 公司业务涵盖造纸、钢铁、食品饮料、医药化工、建材等近二十个行业[63] 各地区表现 - 珠三角地区主营业务收入168,380,893.16元，同比增长27.75%[41] - 长三角地区主营业务收入29,029,938.07元，同比增长27.88%[41] - 公司2014上半年在珠三角地区实现主营业务收入16838.09万元，占主营业务收入总额的85.29%[65] - 公司主营业务收入区域主要集中在珠三角地区，占比85.29%[65] 研发与知识产权 - 2014年上半年研发费用支出793.53万元，同比增长30.42%[50] - 2014年上半年新增申请专利10项（发明专利4项，实用新型6项）[50] - 截至2014年6月30日公司拥有有效专利118项（发明专利48项，实用新型70项）[51] 客户与供应商集中度 - 2014年上半年前五大供应商采购金额合计34,604,912.20元，占总采购额30.79%[45] - 2014年上半年前五大客户主营业务收入合计86,936,808.13元，占营业收入43.92%[49] - 2013年公司前五大客户收入占比46.13%，2014年上半年降至43.92%[46][49] 资产与负债变动 - 总资产为8.481亿元，较上年度末下降0.59%[13] - 归属于上市公司普通股股东的所有者权益为7.857亿元，与上年度末基本持平[13] - 每股净资产为2.5033元/股，同比下降33.34%（因股本变动）[13] - 公司货币资金期末余额为2.226亿元人民币，较期初2.243亿元人民币略有下降[140] - 应收账款期末余额为6749.8万元人民币，较期初6310.6万元人民币增长6.95%[140] - 存货期末余额为2572.5万元人民币，较期初3564.9万元人民币下降27.82%[140] - 应收票据期末余额为4019.1万元人民币，较期初6063.9万元人民币下降33.72%[140] - 预付款项期末余额为850.9万元人民币，较期初3702.5万元人民币下降77.02%[140] - 公司总资产从期初的8.53亿元略降至期末的8.48亿元，减少约0.5%[141][143] - 流动资产合计从期初的4.35亿元降至期末的3.77亿元，下降13.3%[141] - 非流动资产从期初的4.18亿元增至期末的4.71亿元，增长12.6%[141] - 在建工程从期初的4718.9万元增至期末的8058.9万元，大幅增长70.8%[141] - 短期借款从期初的1000万元增至期末的1500万元，增长50%[141][145] - 预收款项从期初的777.1万元降至期末的154.9万元，大幅下降80.1%[141][145] - 应付职工薪酬从期初的138.6万元微增至期末的143.0万元，增长3.2%[142] - 应交税费从期初的38.1万元大幅增至期末的253.2万元，增长564.5%[142][145] - 期末现金及现金等价物余额同比下降16.6%至2.23亿元[153] - 期末现金及现金等价物余额为1.0508亿元，较期初减少536.57万元[155] - 归属于母公司所有者权益合计7.8767亿元，其中未分配利润1.4634亿元[158] - 资本公积转增股本1.0462亿元，导致实收资本增至3.1385亿元[158][159] - 实收资本（或股本）本期期末余额为313,849,876.00元，较年初增长50%[165][164] - 资本公积本期期末余额为298,681,539.40元，较年初减少26%[165][164] - 未分配利润本期期末余额为157,645,425.71元，较年初下降1.1%[165][164] - 上年年末所有者权益合计为760,587,830.06元[167] 募集资金使用 - 募集资金总额为人民币48,657.60万元[69] - 报告期投入募集资金总额为5,534.33万元[69] - 已累计投入募集资金总额为22,847.73万元[69] - 太仓生物质成型燃料产业化工程建设项目投入募集资金538.69万元，累计投入2,548.21万元，投资进度20.71%[71][74] - 广州生物质成型燃料产业化工程技术改造项目投入募集资金4,370.17万元，累计投入10,215.49万元，投资进度102.15%[71][74] - 生态油工业示范项目投入募集资金612.20万元，累计投入2,070.76万元，投资进度65.43%[71][74] - 生物质能供热项目投入募集资金13.27万元，累计投入13.27万元，投资进度0.27%[71][74] - 使用4,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[71] - 超募资金金额为20,837.296万元[75] - 使用4,000万元超募资金偿还银行借款[75] - 太仓生物质成型燃料产业化工程建设项目实施地点变更为占地28.63亩[76] - 太仓募投项目建设周期由24个月调整为36个月[76] - 公司以募集资金置换预先投入太仓项目的自筹资金538.874万元[76] - 公司使用9000万元超募资金暂时补充流动资金并于2014年3月归还[76] - 公司计划使用4000万元超募资金暂时补充流动资金[76] - 报告期内公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金2062.785758万元[77] - 太仓项目截至期末实际累计投入2548.21万元，投资进度20.71%[79] - 广州项目截至期末实际累计投入10215.49万元，投资进度102.15%[79] - 太仓项目本报告期实现效益31.64万元[79] - 广州项目本报告期实现效益463.31万元[79] 利润分配与股本变动 - 公司半年度不进行现金分红、送红股及公积金转增股本[4] - 公司2013年度利润分配以总股本209,233,251股为基数每10股派发现金1.5元合计分配利润31,384,987.65元[89] - 现金分红占2013年度可分配利润比例为50.39%[90] - 资本公积金转增股本每10股转增5股合计转增104,616,625股[89] - 转增后公司总股本增加至313,849,876股[89] - 半年度利润分配预案为不派现不送股不转增[93] - 公司总股本因资本公积金转增增加50%，从209,233,251股增至313,849,876股[120][122] - 有限售条件股份比例从51.68%下降至48.56%，减少3.12个百分点[120] - 无限售条件股份比例从48.32%上升至51.44%，增加3.12个百分点[120] - 每股收益因转增股份摊薄，从转增前0.15元/股降至转增后0.10元/股[123] - 归属于普通股股东的每股净资产从3.76元/股降至2.50元/股[123] - 公司实施2013年度权益分配，每10股派现1.50元并转增5股[122] - 部分首发限售股4,079,748股及高管锁定股2,440,576股解除限售[123] - 对所有者分配利润3138.5万元[159] - 公司2012年度股东权益分配每10股派发现金2元人民币（含税），合计分配利润2789.77668万元[176] - 公司2012年度以资本公积金每10股转增5股，合计转增6974.4417万股，转增后总股本增至2.09233251亿股[176] - 公司2013年度股东权益分配每10股派发现金1.5元人民币（含税），合计分配利润3138.498765万元[176] - 公司2013年度以资本公积金每10股转增5股，合计转增1.04616625亿股，转增后总股本增至3.13849876亿股[176] - 截至报告日公司总股本为3.13849876亿元[177] 非经常性损益 - 公司收到增值税即征即退退税款6.54百万元并计入经常性损益[18] - 计入当期损益的政府补助为1.74百万元[17] - 其他营业外收入和支出为0.15百万元[17] - 公司非经常性损益所得税影响额为0.12百万元[17] - 公司非经常性损益合计为0.67百万元[17] - 营业外收入同比下降47.3%至850.0万元[148] 股东与股权结构 - 董事常厚春期末持股5529.96万股，较期初3686.64万股增持1843.32万股[133] - 董事马革期末持股4099.92万股，较期初2733.28万股增持1366.64万股[133] - 北京义云清洁技术创业投资有限公司持有无限售条件股份1865.03万股[129] - 全国社保基金四零四组合持有无限售条件股份703.49万股[129] - 钱艳斌持股比例为1.33%，持有294.01万股[127] - 公司前三大自然人股东持股比例分别为17.62%、13.27%和13.06%[124] 项目进展与业务拓展 - 公司调试与优化年产1万吨生态油工业化示范项目[61] - 公司积极筹建肇庆亚洲工业园集中供气项目[61] - 尼泊尔生物质发电项目已完成国内审批，处于尼泊尔政府审批阶段[61] - 公司新签广梅产业园与宜昌高新区东山园区项目[60] - 公司通过设立控股子公司形式推动业务向珠三角以外区域拓展[59] - 华美钢铁生物质气化项目因客户生产线停产而暂停运行，面临终止风险[116] 行业政策与市场环境 - 国家规划到2017年生物质固体成型燃料利用量超过1,500万吨[56] - 2014年国家目标新增生物质能工业供热折合100万吨标准煤[56] - 国家计划在2014-2015年建设120个生物质成型燃料锅炉供热示范项目，总投资约50亿元[58] - 国内生产总值2014年1-6月为269044亿元，同比增长7.4%，低于2013年全年7.7%的增速[62] 公司基本信息 - 公司属于生物质能源行业中的生物质供热运营行业[178] - 公司经营范围涵盖生物质能源产品生产销售及热力供应服务[180] - 公司主要产品按结算方式分为燃料（BMF、BGF）和热力（蒸汽、热量）[181] - 公司成立于1996年7月16日，初始注册资本为100万元[170] - 1999年6月29日公司改制为股份有限公司，总股本为5,330万元[172] - 公司首次公开发行股票每股发行价为人民币13.95元，募集资金总额为人民币4.86576亿元[175] - 公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币4.3139296亿元，其中新增股本人民币3488万元，股本溢价人民币3.9651296亿元[175] 承诺与诉讼 - 公司承诺自2013年12月2日起六个月内不筹划发行股份购买资产事项[112] - 实际控制人承诺自2011年5月18日起三十六个月内不转让或委托他人管理直接或间接持有的公司股份[112] - 董事及高管承诺任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[112] - 实际控制人签署《减少和规范关联交易承诺函》承诺长期有效避免非必要关联交易[112][114] - 实际控制人签署《避免同业竞争承诺函》承诺长期有效不从事与公司相竞争业务[114] - 实际控制人承诺承担公司上市前未足额缴纳社保及公积金导致的全部经济损失[114] - 公司承诺募集资金不用于高风险金融投资、股票交易或变相改变用途[114][115] - 公司起诉客户拖欠燃料款人民币263.94万元[115] - 公司获得一审判决支持，获判应收燃料款2,639,354元及相应利息，另获赔偿锅炉等投资款530万元[116] 其他财务数据 - 报告期末公司应收账款余额为73.06百万元，其中92.57%账龄在1年以内[25] - 本期净利润3134.54万元，少数股东损益亏损76.2万元[158] - 盈余公积增加660.24万元，主要来源于利润分配提取[161] - 本期净利润为29,686,085.08元[164] - 对所有者（或股东）的分配利润为31,384,987.65元[165] - 上年净利润为66,023,848.20元[167] 其他事项 - 公司报告期内无重大诉讼仲裁事项[96] - 报告期未发生资产收购及出售交易[97][98] - 报告期不存在对公司利润总额影响超10%的租赁项目[107][108] - 报告期无担保及违规对外担保情况[109][110] - 公司预测下一报告期累计净利润可能亏损或发生大幅变动[88]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为4.149亿元，同比增长1.12%[16] - 营业利润为6029.9万元，同比增长24.43%[16] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为6888.89万元，同比增长16.03%[16] - 公司2013年营业收入为4.149亿元，同比增长1.12%[43] - 公司2013年利润总额为7589.4万元，同比增长19.67%[43] - 归属于上市公司股东的净利润为6888.89万元，同比增长16.03%[43] - 扣除非经常性损益后的净利润为6369.35万元，同比增长33.98%[43] - 营业收入同比增长1.12%至4.149亿元[53] - 公司营业收入较上年同期增长1.12%，归属于上市公司普通股股东的净利润较上年同期增长16.03%[70] - 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润较上年同期增长33.98%[70] - 公司2013年归属于上市公司普通股股东的净利润为68,888,861.36元[152] - 公司2012年归属于上市公司普通股股东的净利润为59,371,793.25元[152] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 其他业务成本同比大幅增长131.46%[59] - 所得税费用同比增长74.03%至704万元[60] - 研发投入金额1537.19万元占营业收入比例4.23%[61][62] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为8045.08万元，同比增长318.01%[16] - 每股经营活动产生的现金流量净额为0.3845元/股，同比增长178.62%[16] - 经营活动现金流量净额同比激增318.01%至8045万元[63][64] - 投资活动现金流入同比暴涨3835.95%主要因处置固定资产[64][65] - 投资活动现金流出同比增长61.24%至8851万元[63][64] - 筹资活动现金流入同比下降67.35%主要因上年IPO基数较高[64][65] 各条业务线表现 - 公司业务覆盖生物质能源三种形态：BMF商业化、BOF工业化示范阶段、BGF产业化升级推广阶段[33] - 公司采用类BOT或BOO模式提供热能运营服务[32] - 公司剥离项目累计年保底BMF用量约5万吨[43] - 剥离小型项目导致年保底BMF用量减少约5万吨[54] - 主营业务收入分行业中造纸行业占比最高，达1.28亿元，毛利率34.53%[73][75] - 分产品BMF热力收入3.49亿元，毛利率33.13%；BMF燃料收入6337.68万元，毛利率9.53%[73][75] - 公司工业园区项目进展及新签项目情况[162] - 公司生态油项目进展及未来推广模式[162][163] - 公司热能项目投资及折旧情况[162] - 公司自产与外购BMF燃料的比重分布及采购价格变动趋势[163] - 公司毛利率保持在较高水平的原因[163] - 公司逐步退出上游行业集中发力下游的竞争优势[162] - 公司主营业务收入受季节性影响情况[162] - 公司出售小型热能服务项目资产给广州优的新能源科技有限公司，交易价格141.40万元[170] - 公司出售小型热能服务项目资产给广州优的新能源科技有限公司，交易价格52.68万元[170] - 公司出售小型热能服务项目资产给广州诚的新能源科技有限公司，交易价格21.64万元[170] - 公司出售小型热能服务项目资产给广州汇的新能源有限公司，交易价格138.07万元[170] - 公司出售小型热能服务项目资产给广州诚的新能源科技有限公司，交易价格34.92万元[170] - 所有资产出售对净利润贡献比例均为0.00%[170] 各地区表现 - 分地区珠三角地区收入3.61亿元，占比87.5%；长三角地区收入5147.88万元，占比12.5%[73][75] - 珠三角地区主营业务收入为360,587,654.65元，占总收入比例87.50%[133] - 公司在长三角地区的拓展情况[163] - 公司2014年将市场开拓重心向长三角和京津冀地区倾斜[127] 管理层讨论和指引 - 公司计划2014年加快年产1万吨生态油工业化示范项目的调试与优化[127] - 公司2014年筹划尼泊尔生物质发电项目，重点考量风险可控和投资收益可观[128] - 公司2014年三季度力争完成肇庆亚洲工业园集中供气项目建设[127] - 公司采用投资建设客户现场热能装置的商业模式，降低客户投资风险[124] - 公司通过长期热能运营服务合同形成稳定排他的客户合作关系[124] - 宏观经济下滑可能影响客户开工率及用热稳定性，进而影响公司盈利能力[130] 募投项目进展 - 公司IPO募投项目太仓生物质成型燃料产业化工程建设项目完工进度16.33%[29] - 公司IPO募投项目广州生物质成型燃料产业化工程技术改造项目完工进度58.45%[29] - 公司放弃两个募投项目各10万吨/年BMF产能建设[29] - 太仓生物质项目完工进度16.33%[48] - 广州生物质项目完工进度58.45%[48] - 年产1万吨生态油工业化示范项目已完成建设[39] - 太仓生物质成型燃料产业化工程建设项目投资进度为16.33%[96] - 广州生物质成型燃料产业化工程技术改造项目投资进度为58.45%[96] - 生态油工业示范项目累计投入资金1458.56万元，实施进度46.08%[97] - 太仓生物质成型燃料产业化工程建设项目募集资金投入总额12,302万元[100] - 太仓项目本报告期实际投入金额1,140.05万元[100] - 太仓项目截至期末实际累计投入金额2,009.52万元，投资进度16.33%[100] - 广州生物质成型燃料产业化工程技术改造项目募集资金投入总额10,000万元[100] - 广州项目截至期末实际累计投入金额5,845.32万元，投资进度58.45%[100] - 变更后募投项目合计募集资金投入总额22,302万元[100] - 太仓生物质成型燃料产业化工程建设项目实施进度为16.33%[101] - 广州生物质成型燃料产业化工程技术改造项目实施进度为58.45%[101] - 承诺投资项目小计累计投入金额7,854.84万元[96] - 超募资金投向小计累计投入金额9,458.56万元[96] 募集资金使用 - 募集资金总额48,657.6万元[93] - 报告期投入募集资金12,024.06万元（占总额24.7%）[93] - 太仓生物质项目投入募集资金1,140.05万元[93] - 广州生物质技改项目投入募集资金5,494.4万元[93] - 使用超募资金4,000万元永久补充流动资金[93] - 超募资金总额20,837.296万元，其中4000万元用于偿还银行贷款[97] - 超募资金中4000万元用于永久补充流动资金[97] - 募集资金总额48,657.60万元，净额43,139.296万元[97] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金538.874万元[98] - 公司使用12,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[98] - 公司使用9,000万元超募资金暂时补充流动资金[98] - 公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金22,717,179.31元[98] - 公司及其控股股东、实际控制人承诺不将募集资金用于交易性金融资产和可供出售的金融资产等财务性投资[190] - 公司及其控股股东、实际控制人承诺不将募集资金用于证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资[191] - 公司及其控股股东、实际控制人承诺不将募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资[191] 子公司表现 - 苏州迪森子公司营业收入为5182万元，净利润为308万元[109] - 粤西迪森子公司营业收入为284.63万元，净亏损为375.02万元[109] - 肇庆迪森子公司净亏损为17.81万元[109] 客户与供应商集中度 - 公司客户覆盖造纸建材纺织医药化工食品饮料等近20个行业[37] - 前五名客户合计销售金额为1.91亿元，占年度销售总额比例46.13%[66] - 前五名供应商合计采购金额为8884.49万元，占年度采购总额比例36.14%[66] - 公司热能服务客户覆盖造纸、钢铁、建材、纺织、医药化工、食品饮料等近二十个行业[123][130] 重大合同与项目 - 公司签约徐记食品肇庆工业园权盛陶瓷荔森纸业等重大项目[26] - 公司首个陶瓷行业生物质气化项目为权盛陶瓷项目[28] - 新签热能运营服务合同包括徐记食品、联业织染等项目[46] - 肇庆工业园项目预计总投资8000万至1.1亿元[55] - 公司签约东莞徐记食品生物质供热项目等多个重大业务合同[186] 资产与负债结构 - 货币资金占比从32.66%下降至26.29%，减少6.37个百分点[78] - 固定资产占比从33.51%上升至36.69%，增加3.18个百分点[78] - 在建工程占比从2.80%上升至5.53%，增加2.73个百分点[78] - 负债总额为6550.76万元，同比下降32.81%[16] - 资产负债率为7.68%，同比下降3.90个百分点[16] 研发与知识产权 - 新申请专利23项（发明专利8项占比34.8%，实用新型15项占比65.2%）[86] - 新增授权专利28项（发明专利14项占比50%，实用新型14项占比50%）[86][87] - 截至2013年底累计有效专利117项（发明专利44项占比37.6%，实用新型70项占比59.8%）[87] - 新增注册商标2项累计达17项[88][89] 分红与利润分配 - 现金分红总额31,384,987.65元，占利润分配总额比例100%[145] - 每股派息1.50元（含税），每股转增5股[145] - 可分配利润为146,337,084.81元[145] - 现金分红政策要求现金分红比例不低于当年可分配利润的20%[140] - 成熟期无重大支出时现金分红比例最低需达80%[141] - 成长期有重大支出时现金分红比例最低需达20%[141] - 分配预案股本基数为209,233,251股[145] - 2013年度现金分红金额为31,384,987.65元，占归属于上市公司普通股股东净利润的45.56%[152] - 2012年度现金分红金额为27,897,766.80元，占归属于上市公司普通股股东净利润的46.99%[152] - 2011年度未进行现金分红，分红金额为0元[152] - 2013年度利润分配方案为每10股派发现金1.50元（含税），合计分配利润31,384,987.65元[150] - 2013年度资本公积金转增股本方案为每10股转增5股，合计转增104,616,625股[150] - 转增后公司总股本增加至313,849,876股[150] - 2012年度资本公积金转增股本方案为每10股转增5股，合计转增69,744,417股[148] - 2012年度转增后总股本增加至209,233,251股[149] 非经常性损益与政府补助 - 非经常性损益项目中政府补助为1271.64万元[23] - 增值税退税因素使净利润增幅高于收入增幅[43] 行业与市场环境 - 生态油热值约为燃料油的40-50%[38] - 公司燃料保障结构由自产主导调整为外购主导[36] - 2013年中国能源消费总量37.5亿吨标准煤，同比增长3.9%[113] - 2013年中国石油进口量2.8亿吨，对外依存度57%[113] - 2013年天然气进口量520亿立方米，对外依存度32%[113] - 2012年农作物秸秆理论资源量8.4亿吨，可收集资源量7亿吨[116] - 珠三角地区BMF年产量超过80万吨，生产厂商超过300家[117] - 2013年中国国内生产总值56.88万亿元，同比增长7.7%，增速创14年新低[130] - 公司11个生物质能供热项目被列入国家能源局《生物质能供热应用典型项目汇编》[123] - BMF燃料价格走势对公司成本产生较大影响[162] 公司治理与承诺 - 公司实际控制人常厚春、马革、李祖芹承诺自公司上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司股份[188] - 持有公司5%以上股份的法人股东北京义云承诺自公司上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份[188] - 作为股东的董事、高级管理人员常厚春、马革承诺在任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的25%[188] - 公司实际控制人常厚春、李祖芹、马革签署《减少和规范关联交易承诺函》承诺尽量避免与股份公司之间产生关联交易[189] - 公司实际控制人常厚春、李祖芹、马革签署《避免同业竞争承诺函》承诺不直接或间接投资任何与股份公司从事相同或相近业务的其他企业[189] - 公司实际控制人常厚春、李祖芹、马革承诺若公司因未足额为员工缴纳社保及公积金被要求补缴将无条件以现金支付方式补足差额[190] - 公司承诺自2013年12月2日起六个月内不再筹划发行股份购买资产事项[188] 审计与法律事务 - 公司聘请广东正中珠江会计师事务所为审计机构[11] - 境内会计师事务所报酬为55万元[194] - 境内会计师事务所审计服务连续年限为6年[194] - 境内会计师事务所名称为广东正中珠江会计师事务所[194] - 未改聘会计师事务所[194] - 客户拖欠燃料款263.94万元[200] - 法院判决支付拖欠燃料款2,639,354元[200] - 法院判决赔偿锅炉及设备投资款530万元[200] - 未发生违规担保情况[198] - 未发生股东违规买卖股票情况[197] - 未实施股东股份增持计划[196] 关联交易 - 关联交易金额为0万元，占同类交易金额比例0.00%[175] - 报告期内未发生重大关联交易及股权激励[176][177][180][174] - 公司为子公司苏州迪森提供最高额度500万元银行借款担保[181] 资产与产权 - 公司拥有三宗工业用地总面积47,740.6平方米[85] - 应收账款账面余额为6,857.28万元，其中1年以内账龄占比88.24%[134] - 公司应收帐款流动性较强的原因[162] 其他重要内容 - 公司2013年度报告经董事会、监事会及高级管理人员保证真实准确完整[3] - 报告期指2013年1月1日至2013年12月31日[9] - 公司注册地址为广州市经济技术开发区东区东众路42号[11] - 公司办公地址与注册地址一致为广州市经济技术开发区东区东众路42号[11] - 公司股票代码为300335[11] - 公司首次注册日期为2000年12月29日[14] - 公司于2012年7月17日完成首次公开发行新股[14] - 公司于2013年6月14日实施资本公积金转增股本[14] - 公司法定代表人为马革[11] - 期末总股本为2.092亿股，同比增长50.00%[16] - 资产总额为8.532亿元，同比增长1.30%[16] - 重大投资支出标准为净资产50%且超5,000万元或总资产30%[140] - 太仓项目变更实施地点至港区吴淞路南，占地28.63亩[97]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为9377.85万元，同比增长0.25%[9] - 归属于普通股股东的净利润为1571.18万元，同比增长5.71%[9] - 基本每股收益0.0751元/股，同比增长5.77%[9] - 营业收入9377.85万元，同比增长0.25%[31] - 利润总额1664.51万元，同比增长3.40%[31] - 归属于公司股东的净利润1571.18万元，同比增长5.71%[31] - 扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润1553.67万元，同比增长40.33%[31] - 营业总收入为93,778,463.90元，同比增长0.25%[71] - 净利润为15,704,383.14元，同比增长5.67%[72] - 基本每股收益为0.0751元，同比增长5.77%[72] 成本和费用（同比环比） - 财务费用较上年同期减少80.53万元，下降851.11%[29] - 营业成本为68,252,433.58元，同比增长1.74%[71] - 营业利润为10,947,415.74元，同比下降5.92%[72] 现金流量表现 - 经营活动现金流量净额3643.81万元，同比大幅增长142.15%[9] - 每股经营活动现金流量净额0.1742元/股，同比增长61.45%[9] - 经营活动现金流量净额较上年同期增加2,139.05万元，增长142.15%[29] - 筹资活动现金流入较上年同期减少6,450万元，下降51.81%[29] - 经营活动产生的现金流量净额为36,438,072.52元，同比增长142.2%[76] - 投资活动产生的现金流量净额为-18,983,819.75元，同比改善7.0%[76] - 筹资活动产生的现金流量净额为47,429,205.22元，同比增长342.5%[77] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期金额为73,761,570.45元，同比下降21.8%[78] - 经营活动现金流入小计本期金额为80,353,414.58元，同比下降15.8%[79] - 经营活动现金流出小计本期金额为45,689,973.06元，同比下降45.1%[79] - 经营活动产生的现金流量净额本期为34,663,441.52元，同比大幅增长185.6%[79] - 购建固定资产、无形资产支付的现金本期为15,191,052.30元，同比增长9.7%[79] - 取得借款收到的现金本期为60,000,000.00元，同比下降51.8%[79] - 偿还债务支付的现金本期为10,000,000.00元，同比下降90.9%[80] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为47,429,205.22元，同比增长342.5%[80] - 现金及现金等价物净增加额本期为66,901,594.44元，同比增长643.2%[80] 资产和负债变动 - 应收票据较期初减少2,499.68万元，下降41.22%[29] - 预付款项较期初减少2,457.95万元，下降66.39%[29] - 在建工程较期初增加3,449.61万元，增长73.10%[29] - 短期借款较期初增加5,000万元，增长500%[29] - 预收款项较期初减少705.64万元，下降90.80%[29] - 货币资金期末余额2.89亿元，较期初增长28.9%[64] - 应收账款期末余额7114万元，较期初增长12.7%[64] - 在建工程期末余额8169万元，较期初增长73.1%[65] - 短期借款期末余额6000万元，较期初增长500%[65] - 预收款项期末余额71万元，较期初下降90.8%[65] - 未分配利润期末余额1.62亿元，较期初增长10.7%[66] - 母公司货币资金期末余额1.71亿元，较期初增长64.2%[68] - 期末现金及现金等价物余额为289,151,659.47元，同比增长3.11%[77] - 所有者权益合计为813,604,175.15元，同比增长1.87%[70] - 期末现金及现金等价物余额为171,092,408.07元，同比增长2.0%[80] 非经常性损益 - 收到增值税即征即退税款549.18万元，计入经常性损益[12] - 非经常性损益项目合计影响净利润17.50万元[11][12] 募投项目进展 - 生态油工业示范项目年产1万吨，已完成阶段性调试[19] - 肇庆工业园项目预计投资总额8000万元至11000万元，年使用生物质原料8-10万吨[33] - 广州募投项目完工进度为75.46%[42] - 太仓生物质项目投资进度为19.00%[49] - 广州生物质项目投资进度为75.46%[49] - 生态油示范项目投资进度为55.58%[49] 募集资金使用 - 募集资金总额为48,657.6万元[49] - 本季度投入募集资金总额为2,329.99万元[49] - 已累计投入募集资金总额为19,643.39万元[49] - 归还银行贷款4,000万元（超募资金）[50] - 补充流动资金4,000万元（超募资金）[50] - 超募资金总额为20,837.296万元[50] - 实际募集资金净额为43,139.296万元[50] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金538.874万元[51] - 公司使用12000万元闲置募集资金（含8000万元超募资金）暂时补充流动资金[51] - 公司使用9000万元超募资金暂时补充流动资金[51] - 公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金1093.87万元，累计支付3365.59万元[51] 股东和股权信息 - 报告期末股东总数为8,510股[21] - 公司实际控制人承诺自2011年5月18日起三十六个月内不转让或委托他人管理直接或间接持有的公司股份[45] - 公司董事及高级管理人员承诺任职期间每年转让股份不超过其持有公司股份总数的25%[45] 公司治理与承诺 - 公司承诺自2013年12月2日起六个月内不再筹划发行股份购买资产事项[45] - 公司实际控制人于2011年5月18日签署长期有效的《减少和规范关联交易承诺函》[46] - 公司实际控制人于2011年5月18日签署长期有效的《避免同业竞争承诺函》[46] - 公司实际控制人承诺以现金支付方式承担因社保公积金未足额缴纳导致的全部经济损失[47] - 公司及控股股东承诺不将募集资金用于高风险投资及变相改变募集资金用途[47] 分红政策及执行 - 公司现金分红政策规定现金分红比例不低于当年可分配利润的20%[53] - 成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低需达80%[55] - 成熟期有重大资金支出时现金分红比例最低需达40%[55] - 成长期有重大资金支出时现金分红比例最低需达20%[55] - 调整利润分配政策需经股东大会三分之二以上表决通过[57] - 公司2013年度现金分红合计3138.5万元，每10股派1.5元（含税）[60] - 现金分红占2013年度可分配利润比例达50.39%[60] - 资本公积金转增股本每10股转增5股，总股本增至3.14亿股[60] 重大投资与采购销售集中度 - 重大投资计划指十二个月内累计支出超净资产的50%且超5000万元，或超总资产的30%[53] - 前五名供应商采购金额1725.27万元，占年度采购总额比例31.06%[39] - 前五名客户销售金额4390.70万元，占年度销售总额比例46.82%[40] 技术与项目 - 公司拥有有效专利合计118项，其中发明专利45项[36] - 徐记食品项目预计2014年二季度全面投产运行[32] 其他财务数据 - 总资产9.05亿元，较上年度末增长6.10%[9] - 归属于普通股股东的股东权益8.01亿元，较上年度末增长2.00%[9] - 加权平均净资产收益率1.98%，与上年同期持平[9] - 募集资金使用情况对照表以万元为单位[47]