业绩总结 - 2023年度计提信用减值损失11,932,014.83元[1][2] - 计提资产减值损失合计16,267,708.11元[1][2] - 本次计提减少2023年度合并报表利润总额28,199,722.94元[5] 数据详情 - 应收账款账面余额345,800,081.95元，账面价值149,666,498.47元[2] - 存货账面余额90,680,031.02元，账面价值88,277,014.26元[3] - 商誉账面余额233,109,472.96元，账面价值144,661,681.47元[3][4] 审批情况 - 计提资产减值准备事项经两会审议通过[1][2][6][7] - 董事会、监事会认为计提能公允反映公司情况[6]

——独立董事 张志谦 各位股东和股东代表： 本人在 2023 年度担任北京利德曼生化股份有限公司(以下简称 "公司")的独立董事期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《北京利德曼 生化股份有限公司章程》《北京利德曼生化股份有限公司独立董事制 度》等相关规定，认真、忠实、勤勉地履行职责，独立、客观、公正 参与决策，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，对公司相关 事项发表独立意见，充分发挥智囊作用，积极为公司稳定健康发展建 言献策，努力维护公司股东，特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履职情况进行报告： 一、基本情况 本人张志谦，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，1992 年 6 月毕业于原北京医科大学医学遗传学专业，获硕士研究生学历、 学位。自 1992 年 7 月在北京医科大学临床肿瘤学院（现北京大学临 床肿瘤学院、北京大学肿瘤医院、北京肿瘤医院）暨北京市肿瘤防治 研究所任职，历任实习研究员、助理研究员、副研究员、研究员、副 教授、教授、科室副主任、主任。期间 ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行126,213,152股股票，募集资金总额556,600,000.32元，净额550,831,226.98元[1] - 截至2022年12月31日，募集资金未使用余额为277,390,290.45元[2] - 2023年募集资金利息收入扣除手续费净额6,182,524.47元，补充流动资金210,000,000.00元，期末结余73,572,814.92元[4] 资金使用与管理 - 2023年3月同意使用不超28,000万元闲置募集资金进行现金管理[8] - 2023年4月、8月分别购买2亿元结构性存款，7月、11月到期赎回，12月购买5,000万元[9] - 截至2023年12月31日，5,000万元认购结构性存款，23,572,814.92元认购“流动利D”产品[9] 项目与合规 - 本次募集资金实际投资项目未变更[10] - 2023年度公司披露募集资金情况合规，无违规情形[12] - 截至期末补充流动资金项目投入进度为90.11%[16]

北京利德曼生化股份有限公司独立董事年报工作制度 北京利德曼生化股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善公司治理，建立健全北京利德曼生化股份有限公司 (以下简称"公司")内部控制制度，充分发挥独立董事在信息披露工作中的作用， 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》、《北京利德曼生化股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及 《北京利德曼生化股份有限公司独立董事制度》(以下简称《独立董事制度》)的 有关规定，特制订本制度。 第二条 独立董事应按照证券监管部门和深圳证券交易所的相关规定以及 公司的相关制度，在公司年度报告(以下简称"年报")编制和披露过程中切实履 行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。 第三条 独立董事应认真学习中国证监会、主管地方证监局、深圳证券交易 所及其他主管部门关于年报的要求，积极参加其组织的培训活动。 第六条 公司财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师(以下简称 "年审会计师")进场审计前向每位独立董事书面提交本年度审计工作安排及其 他相关资料。 第 ...

业绩数据 - 2023年公司营业收入461,554,624.40元，较2022年下降34.62%[4][15] - 2023年利润总额2,453.29万元，较上年增长197.49%[4] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1,533.74万元，较上年增长127.26%[4] - 2023年净利润22,662,024.32元，较2022年增长162.89%[15] - 2023年销售毛利率为57.40%，较2022年上涨14.86%[18] - 2023年销售净利率为4.91%，较2022年增长10.01%[18] 资产数据 - 2023年公司资产总额193,839.86万元，比上年减少2.94%[4] - 2023年货币资金期末金额56,502.35万元，较上年下降29.27%[7] - 2023年应付账款期末金额3,287.02万元，较上年增长99.18%[13] - 2023年应交税费期末金额873.02万元，较上年下降46.05%[13] - 2023年一年内到期的非流动负债期末金额429.30万元，较年初下降91.58%[14] - 2023年预计负债期末金额79.02万元，较年初下降97.62%[14] - 公司流动比率为10.39，速动比率9.56，资产负债率为6.90%[14] 费用数据 - 2023年销售费用93,586,960.48元，较2022年下降22.07%[21] - 2023年管理费用89,618,769.12元，较2022年增长4.73%[21] - 2023年研发费用36,873,572.70元，较2022年增长5.48%[21] - 2023年财务费用 - 12,051,429.19元，较2022年下降3.37%[21] 现金流数据 - 2023年经营活动产生的现金流量净额130,796,495.28元，较2022年增长20.07%[24] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 - 353,333,035.14元，较2022年下降65.79%[24] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 - 10,758,194.82元，较2022年增长56.55%[24] 业务收入数据 - 2023年体外诊断试剂业务收入381,418,772.55元，占主营业务收入比重90.39%[19] 减值损失数据 - 2023年公司计提信用减值损失119,320,000元，同比减少155,953,000元[17] - 2023年公司计提存货跌价损失13,857,000元，同比减少7,713,000元[17] - 2023年公司计提商誉减值损失148,820,000元，同比减少156,466,000元[17]

北京利德曼生化股份有限公司 经核查独立董事王艳、安娜、张志谦的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 北京利德曼生化股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 27 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的 《2023 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董 事王艳、安娜、张志谦的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

北京利德曼生化股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"华兴所"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对华兴所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公 司认为华兴所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意 见，具体情况如下： 一、资质条件 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立 于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱 钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会 计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通 合伙)。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省 福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 截至 2 ...

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-022 北京利德曼生化股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十五次会议决定于2024年4月29日（星期一）召开公司2023年年度股东 大会会议（以下简称"本次会议"）。本次会议有关事项如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十五次会议审 议通过《关于召开2023年年度股东大会会议的议案》，本次会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月29日（星期一）下午14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为：2024年4月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网系统投票具体时间为：202 ...

2023年会议情况 - 召开1次股东大会、5次董事会、4次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议[4][5][6] - 第五届董事会多次会议发表独立或事前认可意见[6][8][9] 审计机构与独立董事 - 聘任华兴会计师事务所为2023年度审计机构[8] - 独立董事现场工作不少于15日，积极履职[11][13] 2024年展望 - 独立董事继续履行义务，加强沟通提建议[14] - 希望公司稳健经营、规范发展增盈利[14]

中信建投证券股份有限公司 关于北京利德曼生化股份有限公司 向特定对象发行股票之保荐总结报告书 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京利德曼生化股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕519 号），北京利德曼生化股份 有限公司（以下简称"利德曼"、"公司"）向公司控股股东广州高新区科技控股 集团有限公司发行 126,213,152 股股票，新增股份于 2021 年 9 月 6 日在深圳证券 交易所创业板上市。中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、 "保荐人"）作为利德曼本次向特定对象发行股票的保荐人，履行持续督导期截 至 2023 年 12 月 31 日。目前持续督导期已经届满，现根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》等相关规定，出具本保荐总结报告书。 一、保荐人及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律 责任。 保荐人遵守法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，对发行 人进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件。提交推荐文件后，积极配 合深圳 ...