业绩总结 - 公司2023年净利润为-12.1亿元，2022年为1.7亿元[1] 违规处理 - 公司2023年亏损未按时披露业绩预告，违反信披规定[1][2] - 时任董事长宋庆、会计负责人李想负主要责任[2] - 福建证监局出具警示函，将现场检查[2][3] 后续要求 - 公司30日内提交书面整改报告[3] 影响说明 - 警示函不影响公司正常生产经营[4]

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为5.29亿元，同比下降23.43%[5] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为4,201.44万元，同比下降33.68%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1,851.65万元，同比下降84.89%[5] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.2584元，同比下降33.61%[5] - 公司2024年第一季度总资产为29.21亿元，较上年度末下降14.25%[5] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的所有者权益为12.34亿元，较上年度末增长1.35%[5] - 公司2024年第一季度营业收入为5.29亿元[12] - 公司2024年第一季度净利润为4.19亿元[12,13,14] - 公司2024年第一季度其他综合收益为-9.49亿元[14,15] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.2584元[15] - 公司2024年3月31日总资产为29.21亿元[12] - 公司2024年3月31日总负债为16.87亿元[12] - 公司2024年3月31日归属于母公司所有者权益为12.34亿元[12] - 公司2024年第一季度营业成本为4.53亿元[13] - 公司2024年第一季度销售费用为1.53亿元[13] - 公司2024年第一季度管理费用为0.33亿元[13] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为44,334.23万元[17] - 公司2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为41,972.93万元[17] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1,851.65万元[17] - 公司2024年第一季度取得借款收到的现金为2,655.00万元[18] - 公司2024年第一季度偿还债务支付的现金为8,200.00万元[18] - 公司2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为119.69万元[18] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-8,319.69万元[18] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-6,468.04万元[18] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为17,224.45万元[18] 公司治理 - 公司于2024年1月2日完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的换届聘任[11] - 公司于2024年3月8日聘任北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度财务报告审计机构[11] 股权质押 - 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计质押股份数量2,957.0575万股，占其所持公司股份数量比例达到93.66%[11] - 公司于2024年3月29日控股股东、实际控制人及其一致行动人合计质押股份数量达到93.66%[11] 其他 - 公司第一季度报告未经审计[18]

业绩亏损及原因 - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为-120,964.97万元，亏损金额同比增加-138,391.65万元[1][2] - 公司本期业绩亏损主要原因为大额计提资产减值损失以及受国内经济及行业各种因素影响导致销售回款同比减少[1][2] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] 公司注册地址变更 - 公司注册地址由江苏省如皋经济技术开发区锻压产业园区变更为福建省福州市台江区鳌峰街道鳌峰路南侧创实大厦（海峡电子商务产业基地三期）一层物业用房[6] 审计机构聘任 - 公司聘请北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构[6] 公司主营业务及发展历程 - 公司自2018年5月从事现代广告服务业务以来，一直致力于将紫天科技打造成为全产业链、全媒体、一站式广告服务优秀品牌[13] - 公司营业收入逐年上升且具备一定的行业规模，主要聚焦为互联网营销和数据服务相关业务[13] - 公司前身为南通锻压设备厂，于2000年1月成立[170] - 公司于2010年11月23日整体变更为股份有限公司，注册资本为8,600万元[170] - 公司主营业务为互联网广告、数字营销等[165] 公司竞争优势 - 公司凭借丰富的整合营销传播经验，精准把握客户需求，不断拓展客户、增强粘性[13] - 公司依托公司资质、资金实力、行业资源和团队规模，在长期的经营中积累了媒体资源优势和大量较大规模的优质客户[15] - 公司与客户、媒体平台拥有较高的议价能力，在互联网广告领域已经形成一定行业地位[15] - 公司互联网广告业务收入持续增长[13] - 公司在客户质量、媒体资源和管理水平上有大幅度的提升[13] - 公司拥有701家直接类客户和19家代理类客户[16] - 公司积累了大量大型优质客户资源，包括小米、快手、抖音等知名企业[17] - 公司拥有丰富的行业经验和优秀的管理团队，在华东地区互联网广告业务处于领先地位[18] 公司业务发展趋势 - 随着先进技术的应用，未来广告策划、投放、监测和效果评估等都将以大数据为基础，通过对广告受众人群进行细分，实施精准的广告营销[13] - 精准营销已经成为互联网广告行业面临的挑战之一，即广告内容与受众兴趣的有效匹配[13] - 只有准确匹配用户兴趣与广告内容，才能平抑互联网广告对用户体验的损害，提高广告转化效果[14] - 公司通过自研DSP平台和DMP数据管理平台提供精准广告投放服务[17] - 公司广告业务通过程序化广告和自动化DSP系统提升广告主的投放效率[20] - 公司紧跟行业发展趋势,精准营销和优质内容创作成为公司核心竞争力[19] 公司未来发展规划 - 公司将合理配置资源，充分发挥上市公司平台优势和资金优势，采取更为科学的管理举措[33] - 公司将深度整合媒体资源与广告业务资产的核心技术优势，掌握具备自身特色的媒体资源投放业务能力[33] - 公司将进一步统筹集团的资金使用和外部融资，提高营运效率，实现内部资源的统一管理及最优配置[34] - 公司将从外部引进优质人才，建立完善的业绩考核等激励机制，以丰富和完善管理团队[34] - 公司将发挥现有互联网从业的优势经验，早日完成公司业务方向的调整与业务的转型[33] - 公司将通过整合内部资源、加强研发投入，在新的市场领域完成业务布局[33] - 公司将主动对组织结构、人员、技术储备进行调整，深化对前沿技术的理解和长远布局[33] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，建立并不断完善法人治理结构[42] - 公司业务、资产、人员、财务、机构等方面与控股股东及实际控制人完全独立[42] - 公司设立独立的财务部门和财务核算体系，独立进行财务决策和纳税[43] - 公司建立了健全的组织结构,包括股东大会、董事会、监事会等完善的法人治理结构[43] - 公司董事会成员中独立董事占三分之一以上，确保董事会独立性[44] - 公司建立了独立的组织机构，与控股股东完全分开[44] 公司治理变动 - 公司2023年召开了3次股东大会，投资者参与比例分别为30.51%、20.77%和20.70%[45] - 公司董事、监事和高管发生了换届变动[45][46][47][48][49] - 新任董事长为宋庆先生，新任总经理为李琳女士[49] - 原董事长兼总经理姚小欣、董事李旸、罗霖等人离任[47][49] - 原董事会秘书兼副总经理郭敏不再担任相关职务[47][49] - 原董事会秘书漆夏宇女士因个人原因辞职[48][49] - 公司2024年1月2日起新任第五届董事会和监事会[50,51,52,53] - 公司2023年12月29日收到福建证监局行政处罚决定书，对时任董事长、总经理和董事、副总经理进行处罚[55] 董监高薪

业绩情况 - 公司预计全年业绩因大额计提坏账和商誉减值明显亏损[2] 人事变动 - 2023年12月14日第四届董事会第四十七次会议换届，五名成员不再任职[2] - 2024年1月2日第五届董事会换届完成，聘任新董事长、总经理和董事会秘书[2] - 2024年4月19日董事会秘书漆夏宇因个人原因辞职，董事长代行职责[4] 报告披露 - 公司2023年年度报告原预约披露日为2024年4月23日，现延期至4月30日[6] 审计进展 - 亚泰所及审计团队无法对关键审计事项说明并提供底稿，审计进展疑似重大迟延[10] - 截止2024年4月20日，云服务业务审计尚待对客户实施现场检查、访谈等程序[14] - 截止2024年4月20日，互联网广告业务审计尚需检查减值准备计提充分性及期后回款情况[16] - 截止2024年4月20日，商誉减值待获取评估报告并复核，获取专项沟通函回复[17] 股东情况 - 2024年以来，控股股东安常投资累计352.1万股被司法拍卖[20] - 截至目前，安常投资及其一致行动人持股3157万股，持股比例19.48%[20] - 安常投资及其一致行动人质押股份2957万股，占其所持股比例93.66%[20] - 安常投资及其一致行动人被冻结股份330万股，占其所持股比例10.45%[20] - 安常投资股份质押融资余额不到3亿元，质押期限12个月内，平均利率不高于10%[23] - 安常投资2024年3月因涉诉被司法冻结330万股，4月已签署和解协议，解除程序正在办理[26] 其他情况 - 公司称亚泰所与公司在重大会计处理等事项上不存在重大分歧[11] - 公司称不存在过半数董事无法保证年报真实准确完整的风险，能按时披露年报[13] - 会计师已获取企业财务数据，正核实资料，目前与企业无审计范围受限或重大分歧[20] - 若后续审计出现问题，存在无法按期出具报告或出具非标意见报告的可能性[20] - 安常投资及一致行动人所持上市公司股份不存在主动或被动卖出风险，不影响公司控制权归属[27][28] - 上市公司内控制度规定控股股东不得违规占用公司资金，经自查不存在大股东占用或变相占用资金情形[29] - 截至回复日，除冻结、质押股份外，安常投资及实际控制人所持上市公司股份无其他权利受限情形[31] - 公司日常经营平稳，业务发展稳定，生产经营正常[32] - 2023年年度报告及审计工作和2024年一季度报告编制正常进行，具体财务数据4月30日在巨潮资讯网披露[32] - 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股5%以上股东、董监高人员近一个月无买卖公司股票情形，无信息泄露或内幕交易[32]

公司治理 - 2023年12月14日董事会换届，五名成员不再任职，2024年1月2日第五届换届完成[1][2] - 2024年1月2日聘任漆夏宇为董秘，宋庆、李琳分别为董事长、总经理，后漆夏宇辞职[2] 财报与审计 - 2023年年报和2024年一季报披露时间从4月23日延至4月30日[3] - 2024年3月8日将2023年年度审计机构变更为亚泰国际，审计进展疑似迟延[3] 股东情况 - 2024年以来控股股东安常投资累计352.1万股被司法拍卖[6] - 安常投资及其一致行动人持股3157万股，比例19.48%[6] - 安常投资质押2957万股，占比93.66%，冻结330万股，占比10.45%[6] 监管要求 - 公司需在4月26日前就关注事项书面说明并报送深交所，抄送福建证监局[10]

人员变动 - 董事会秘书、副总经理漆夏宇因个人原因辞职，不再担任公司任何职务[1] - 漆夏宇原定任期至第五届董事会届满，辞职报告送达生效[1] 后续安排 - 漆夏宇辞任不影响公司运作，将尽快聘任新董事会秘书[1] - 新任到任前，由董事长宋庆代行职责，提供联系电话、邮箱和地址[1][2] 公告信息 - 公告发布于2024年4月19日[3]

营收和利润 - 公司营业收入在2023年持续增长，主要受益于营销业务的快速复苏和国内收入占比的提升[9] - 公司归母净利润和EPS在2023-2024年有望持续增长，对应PE分别为20.9倍、14.5倍和10.0倍[4] - 公司预计在2023-2025年实现营收33.50/45.21/55.62亿元，展现稳健增长态势[3] - 公司云服务业务在2023年上半年首次贡献收入，实现营收20亿元，占总收入比例达15.44%[13] - 公司净利润同比增长123%，净利率达到8.98%，期间费用率相对稳定，维持归母净利润率稳定[16] 业务发展 - 公司加大AI/算力租赁/休闲游戏布局，打造第二增长曲线，有望为公司贡献业绩弹性[7] - 公司持续探索AI+游戏/互动游戏等创新方式，预计有望为公司贡献增量业绩[2] - 公司国内营销业务收入占比在2020年至2022年间显著提升，从0%增长至100%[11] - 公司AI/算力租赁/休闲游戏布局有望打造第二增长曲线，与微软合作推进AI业务[18] - 公司广告营销主业稳健恢复，同时积极投入AI应用、休闲游戏、算力租赁等业务，有望为公司贡献业绩弹性[26] 财务指标 - 公司毛利率由2021年的34%下降至2022年的19%，主要受海外宏观经济压力和国内市场竞争影响[14] - 公司云服务业务毛利率为41.71%，高于互联网广告业务，有望带动公司盈利能力提升[15] 未来展望 - 公司预计2023-2025年实现营收33.50/45.21/55.62亿元，归母净利润3.08/4.44/6.44亿元，给予"买入"评级[25] - 公司的ROE预计在2025年将达到16.9%，较2021年增长20.7%[29] - 公司提到的风险提示包括游戏上线进程及流水不及预期、宏观经济复苏不及预期、广告业务利润率下滑和AI监管风险[27]

股权变动 - 本次权益变动前安常投资持股3350万股，比例26.17%；变动后持股2997.9万股，比例18.50%[19] - 本次权益变动前合计持股3350万股，比例26.17%；变动后合计持股3157.0575万股，比例19.48%[19] - 前6个月持股比例由21.65%变为19.48%，变动股数352.1万股[25] 变动原因 - 2018、2019年持股比例被动稀释，2024年司法拍卖导致持股变动[33] 未来展望 - 未来12个月内无增加上市公司权益股份计划，不拟继续增持[17][33] 股权现状 - 所持公司股份质押数量2957.0575万股，占比93.66%，被冻结330万股[23] 其他 - 安常投资、普通合伙人及安民投资出资额均为100万人民币[10][12] - 本次权益变动不会导致公司实际控制人和控制权变化[24] - 此前6个月未在二级市场买卖该上市公司股票[33]

一、股东股份质押及冻结的基本情况 | | 是否 | | | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 | 质押 | 质押 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 为控 | 本次质押 | | 持股份 | 总股本 | 为限 | 为补 | 起始 | 到期 | 质权人 | 质押 | | 名称 | 股股 | 数 | 量 | | | | 充质 | | | | 用途 | | | | | | 比例 | 比例 | 售股 | | 日 | 日 | | | | | 东 | | | | | | 押 | | | | | | 安常 | | | | | | | | 2024- | 9999- | | 生产 | | | 是 | 595 | 万股 | 19.85% | 3.67% | 否 | 否 | | | 王杰 | | | 投资 | | | | | | | | 02-06 | 01-01 | | 经营 | | 安常 | | | | | | | | 2024- | 9999- | | 生产 | | | 是 | 13 ...

财务数据 - 2020年9月30日资产总额为311,789.71万元，2019年末为252,709.85万元[16] - 2020年9月30日负债总额为94,523.06万元，2019年末为51,129.04万元[16] - 2020年1 - 9月营业收入为82,848.02万元，2019年度为86,131.74万元[19] - 2020年1 - 9月营业利润为18,439.76万元，2019年度为38,116.60万元[20] - 2020年1 - 9月净利润为16,817.42万元，2019年度为26,487.48万元[20] - 2020年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润为15,998.03万元，2019年度为16,933.41万元[20] - 2020年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为35493.22万元，2019年度为28354.73万元[22] - 2020年9月30日流动比率为1.48，2019年12月31日为2.07[23] - 2020年1 - 9月资产负债率（合并）为30.32%，2019年度为20.23%[23] - 2020年9月30日应收账款周转率为1.17次，2019年度为1.86次[23] - 2020年1 - 9月毛利率为22.49%，2019年度为61.60%[23] - 2020年1 - 9月净利率为20.30%，2019年度为30.75%[23] - 2020年1 - 9月基本每股收益为0.99元/股，2019年度为1.09元/股[23] - 报告期各期末应收账款净额分别为1667.26万元、30554.74万元、61895.25万元和80128.38万元[33] - 报告期内主营业务毛利率分别为19.50%、38.28%、61.60%和22.49%[34] 市场布局 - 公司已在全国三十多个城市布局超1万个媒体资源，含4个一线城市和14个新一线城市[11] 股权交易 - 2020年8月14日，公司将南通锻压如皋有限公司51%的股权转让给郭庆，转让价格为26,306万元[10] - 2018年公司完成对亿家晶视70%股权收购产生较大金额商誉[32] 股票发行 - 紫天科技拟向特定对象发行股票募集资金不超过43,041.53万元[8] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[38] - 发行价格为15.43元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[42] - 发行数量不超过27,894,702股，且不超过发行前公司总股本的30%[43] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让[44] - 募集资金用于搭建大数据及AI驱动的程序化广告平台项目（拟使用30,000.00万元）和构建数据分析工具及广告库存智能匹配系统项目（拟使用13,041.53万元）[48] - 本次发行有关决议的有效期为自公司股东大会审议通过相关议案之日起十二个月[49] 未来展望 - 现代广告服务业务发展是公司未来发展保障，若不能开拓更多优质客户，可能影响业务发展[36] 风险提示 - 本次发行尚需深交所审核及中国证监会注册，结果和时间存在不确定性[36] - 股票价格受多种因素影响，存在波动风险[37] 保荐相关 - 保荐机构同意推荐紫天科技向特定对象发行股票[57] - 紫天科技召开相关会议审议通过本次发行相关议案[58] - 保荐机构认为紫天科技已就本次发行履行合法有效决策程序[59] - 保荐机构将在本次发行股票上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度对紫天科技进行持续督导[60] - 持续督导事项包括完善防止关联方违规占用资源等多项制度并督导执行[60] - 保荐协议约定发行人及时通报信息，保荐机构对违法违规事项发表公开声明[60] - 对中介机构专业意见存疑时，中介机构应做出解释或出具依据[61] - 保荐机构每年至少对紫天科技进行一次现场检查[61] - 东北证券认为紫天科技具备在创业板向特定对象发行股票并上市的条件[62] - 东北证券愿意推荐紫天科技本次发行的股票上市交易并承担保荐责任[62]