产品相关 - 儿童用药主要包括蒙脱石散和维生素AD滴剂，2021年度儿童用药营业收入占比为8.76% [2] - 公司有治疗前列腺增生症、继发性甲状旁腺功能亢进症、新型口服抗凝等慢性病药物，适合老年人使用 [3] - 四川仟源中药饮片原材料从药材产地当地农村供销社采购，价格相对稳定，2021年中药饮片收入为1930万元，较2020年增长5.44%，占集团总体营业收入的2.07% [4] - 公司产品依巴斯汀片已进入第七批药品集采目录 [5] 业务布局与合作 - 已研发抗新冠仿制药物质实体，开拓海外市场；若取得伐尼克兰片药品注册批件，将进入戒烟药领域 [3] - 公司全资子公司西藏仟源药业有限公司是药品批发企业 [3] - 公司没有在山东投资建厂及与阿斯利康等药商合作计划 [4] 资金与财务 - 公司流动资金周转快，未开展使用闲置资金购置理财产品等管理 [3] - 2022年1季度销售费用率为49.16% [5] - 公司近两年亏损因部分产品退出医保叠加疫情影响，营业收入大幅下降 [4] 研发与专利 - 公司研发投入及项目情况查阅《2021年年度报告》 [4] - 公司最近取得“一种纯化帕瑞昔布钠的设备及方法”发明专利 [5] 销售模式 - 药品制剂销售采用经销商负责销售配送，推广服务商负责学术推广相结合模式；保健食品、中药饮片采用经销为主、直销为辅模式 [3] 其他 - 嘉逸医药生产的新冠仿制药物质实体不能在国内销售 [3][5] - 公司专门成立药物警戒部监管药品不良反应 [5]

营业收入情况 - 本报告期营业收入2.29亿元，同比减少11.84%；年初至报告期末营业收入6.34亿元，同比减少11.65%[5] - 营业总收入为6.34亿元，较上期7.17亿元有所下降[23] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 254.61万元，同比减少100.65%；年初至报告期末为 - 2537.17万元，同比减少370.94%[5] - 营业利润为 - 1748.84万元，上期为盈利601.91万元[23][24] - 利润总额为352.68万元，较上期1856.08万元大幅下降[24] - 净利润为 - 286.78万元，上期为盈利663.89万元[24] - 归属于母公司股东的净利润为 - 2537.17万元，较上期 - 538.75万元亏损扩大[24] - 少数股东损益为2250.39万元，较上期1202.64万元有所增长[24] - 基本每股收益为 - 0.1077元，上期为 - 0.0236元[24] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产16.49亿元，较上年度末增加8.00%；归属于上市公司股东的所有者权益6.68亿元，较上年度末增加13.36%[5] - 资产总计为16.49亿元，较上期15.27亿元有所增长[21][22] 非经常性损益情况 - 非经常性损益本报告期合计247.43万元，年初至报告期期末合计2305.89万元[6] 部分资产项目余额变化情况 - 货币资金报告期末余额27225.24元，比上年度期末数增加153.84%，因收到简易程序再融资募集资金[9] - 应收款项融资报告期末余额946.01万元，比上年度期末数增加70.36%，因采用银行承兑汇票方式结算的货款增加[9] - 长期借款报告期末余额为1.64亿元，比上年度期末数增加395.70%，因报告期末长期银行借款增加[9] - 2022年9月30日货币资金为272,252,436.97元，较2022年1月1日的107,255,279.48元增长[20] - 2022年9月30日应收账款为103,480,285.31元，较2022年1月1日的126,629,126.19元减少[20] - 2022年9月30日应收款项融资为9,460,100.65元，较2022年1月1日的5,553,152.88元增长[20] - 2022年9月30日预付款项为16,037,267.88元，较2022年1月1日的13,336,869.01元增长[20] - 2022年9月30日其他应收款为12,551,553.01元，较2022年1月1日的10,577,848.35元增长[20] - 2022年9月30日存货为109,723,545.83元，较2022年1月1日的108,384,753.42元增长[20] - 2022年9月30日其他流动资产为402,206.51元，较2022年1月1日的4,154,255.52元减少[20] - 2022年9月30日流动资产合计523,907,396.16元，较2022年1月1日的375,891,284.85元增长[20] 其他收益与现金流情况 - 年初至报告期末其他收益为377.37万元，比去年同期减少65.39%，因政府补助减少[10] - 年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额为 - 2318.89万元，比上年同期减少181.36%，因收回投资收到的现金减少及购建长期资产支付的现金增加[10] - 年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额为1.34亿元，比上年同期增加223.18%，因公司以简易程序向特定对象发行股票及取得借款收到的现金增加[10] - 经营活动现金流入小计本期为6.8960219584亿元，上期为8.0466584306亿元[25] - 经营活动现金流出小计本期为6.2766262719亿元，上期为7.2768409357亿元[25] - 经营活动产生的现金流量净额本期为6193.956865万元，上期为7698.174949万元[25] - 投资活动现金流入小计本期为308.926335万元，上期为1416.032392万元[25] - 投资活动现金流出小计本期为2627.820026万元，上期为2240.207718万元[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2318.893691万元，上期为 - 824.175326万元[25] - 筹资活动现金流入小计本期为3.2794999452亿元，上期为6288万元[26] - 筹资活动现金流出小计本期为1.9430346877亿元，上期为1.713726283亿元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1.3364652575亿元，上期为 - 1.084926283亿元[26] - 现金及现金等价物净增加额本期为1.7239715749亿元，上期为 - 3975.263207万元[26] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为17,562，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，翁占国持股15,772,409股，持股比例6.53%；赵群持股13,401,892股，持股比例5.55%；上海通怡投资管理有限公司－通怡金牛5号私募证券投资基金持股10,000,000股，持股比例4.14%[12] - 前10名无限售条件股东中，翁占国持有无限售条件股份15,772,409股；上海通怡投资管理有限公司－通怡金牛5号私募证券投资基金持有10,000,000股；黄圣强持有6,924,627股[12] - 股东崔为超通过普通证券账户持有4,475,100股，通过信用交易担保证券账户持有1,551,621股；陆其康通过信用交易担保证券账户持有5,436,300股；徐昊通过普通证券账户持有280,000股，通过信用交易担保证券账户持有3,210,000股[12] 限售股情况 - 赵群期初和期末限售股数均为10,051,419股，限售原因为高管锁定，任职期间每年仅可解锁25%[15] - 黄乐群期初和期末限售股数均为3,873,795股，限售原因为高管锁定，任职期间每年仅可解锁25%[15] - 李浩期初和期末限售股数均为2,007,444股，限售原因为向特定对象发行股份限售，拟解除限售日期为2022年11月10日[15] - 韩振林期初和期末限售股数均为1,439,207股，限售原因为向特定对象发行股份限售，拟解除限售日期为2022年11月10日[15] - 财通基金相关多个资产管理计划期初和期末限售股数不等，如财通基金－华泰证券股份有限公司－财通基金君享永熙单一资产管理计划为1,985,112股，限售原因为向特定对象发行股份限售，拟解除限售日期为2022年11月10日[15] - 钟海荣、左学民、俞俊贤、顾宝平、虞英民等期初和期末限售股数分别为1,691,394股、1,041,548股、777,600股、56,380股、56,380股，限售原因为高管锁定，任职期间每年仅可解锁25%[15] - 2022年11月10日向特定对象发行限售股份合计31,196,158股，其中诺德基金管理有限公司获配3,411,910股，宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）获配2,074,441股等[16] 募集资金使用情况 - 2022年公司终止“杭州仟源保灵药业有限公司年产3亿片药品固体制剂生产线技改项目”，将剩余募集资金6560.53万元永久性补充流动资金[17][18] 营业成本情况 - 营业总成本为6.61亿元，较上期7.28亿元有所下降[23] 负债情况 - 负债合计为8.48亿元，较上期7.82亿元有所增长[21]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.05亿元，同比下降11.55%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为-2282.56万元，同比下降454.21%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-4341.02万元，同比下降60.60%[23] - 基本每股收益为-0.0982元/股，同比下降442.54%[23] - 稀释每股收益为-0.0982元/股，同比下降442.54%[23] - 加权平均净资产收益率为-3.73%，同比下降3.13个百分点[23] - 公司营业收入为40,495.79万元，同比减少11.55%[34] - 归属于上市公司股东的净利润为-2,282.56万元，亏损同比增加454.21%[34] - 营业收入同比下降11.55%至4.05亿元[45] - 营业收入同比下降11.6%至4.05亿元[151] - 公司2022年上半年净利润为亏损546.39万元，而2021年同期为盈利616.91万元，同比下降188.6%[152] - 公司2022年上半年营业收入为4.53亿元，较2021年同期的6.15亿元下降26.3%[155] - 公司2022年上半年归属于母公司所有者的净利润为亏损2282.56万元，而2021年同期为亏损411.86万元[153] - 公司2022年上半年基本每股收益为-0.0982元，而2021年同期为-0.0181元[153] - 母公司2022年上半年净利润为亏损1723.87万元，而2021年同期为盈利424.58万元[156] - 母公司2022年上半年营业收入为4527.69万元，较2021年同期的6151.44万元下降26.4%[155] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降13.16%至1.22亿元[45] - 研发投入同比下降18.66%至2463万元[45] - 公司2022年上半年销售费用为2.03亿元，较2021年同期的2.30亿元下降11.8%[152] - 公司2022年上半年研发费用为2301.05万元，较2021年同期的2733.86万元下降15.8%[152] - 公司2022年上半年财务费用为2124.01万元，较2021年同期的1869.44万元上升13.6%[152] - 公司2022年上半年利息费用为2263.25万元，较2021年同期的1982.80万元上升14.1%[152] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3134.04万元，同比下降27.05%[23] - 经营活动现金流量净额同比下降27.05%至3134万元[45] - 投资活动现金流量净额大幅下降6954.39%至-1602万元[45] - 筹资活动现金流量净额增长224.95%至8455万元[45] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降13.9%至4.27亿元[158] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降27.1%至3134万元[158] - 投资活动产生的现金流量净额由正转负至-1602万元[158][160] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅改善至8455万元[160] - 期末现金及现金等价物余额同比增长28.1%至1.99亿元[160] - 母公司经营活动现金流量净额亏损246万元[161] - 母公司投资活动现金流出1.06亿元主要用于投资支付[161][162] - 母公司取得投资收益收到的现金同比下降3.7%至281万元[161] 各业务线表现 - 抗感染药收入同比下降22.34%至8004万元[47] - 抗过敏药收入同比微增1.09%至8516万元[47] 研发项目进展 - 公司酒石酸伐尼克兰项目处于审评审批中用于治疗成人戒烟[37] - 公司罗沙司他项目处于药学研究阶段用于治疗肾病患者贫血[37] - 公司精氨酸培哚普利项目处于药学研究阶段用于治疗高血压和心力衰竭[37] - 公司安立生坦项目处于补充研究阶段用于治疗肺动脉高压[37] - 公司盐酸舍曲林片一致性评价处于审评审批中用于治疗抑郁症[37] - 公司克霉唑阴道片一致性评价处于药学研究阶段用于治疗阴道炎症[37] 知识产权与专利 - 公司依巴斯汀片专利ZL201610052618.8有效期至2030年1月7日[38] - 公司盐酸坦索罗辛缓释胶囊专利ZL201410422665.1有效期至2034年8月20日[38] 子公司表现 - 浙江仟源海力生制药净利润为2976.43万元[74] - 杭州仟源保灵药业净利润为296.65万元[75] - 江苏嘉逸医药净利润为1254.98万元[75] - 西藏仟源药业净利润为1330.66万元[74] 募集资金使用 - 公司完成向特定对象发行股票募集资金总额11,000万元[35] - 2020年以简易程序向特定对象发行股票每股发行价格7.12元，募集资金总额14000万元，净额13358.06万元[60] - 2022年以简易程序向特定对象发行股票每股发行价格8.06元，募集资金总额11000万元，净额10409.04万元[61] - 公司使用2020年募集资金11500万元向仟源保灵增资[60] - 公司使用2021年募集资金及自有资金向仟源保灵增资10500万元[61] - 本报告期实际使用募集资金850.54万元，累计使用4674.36万元[61] - 截至2022年6月30日募集资金余额19222.33万元（含暂时补充流动资金及利息收入）[61] - 年产3亿片药品固体制剂生产线技改项目投资进度仅0.24%，累计投入15.6万元[62] - 杭州仟源保灵药品研发项目投资进度100%，累计投入844.4万元[62] - 偿还银行贷款项目投资进度100%，累计投入1858.08万元[62] - 新药研发项目投资进度44.89%，累计投入1865.25万元[62] - 超募资金总额为25,000万元[64] - 杭州仟源保灵药业有限公司年产3亿片药品固体制剂生产线技改项目已投入850.54万元[64] - 截至2022年6月30日募集资金余额为19,222.33万元[65] - 其中募集资金专户余额14,222.33万元[65] - 闲置募集资金暂时补充流动资金5,000.00万元[65] - 公司终止3亿片固体制剂生产线技改项目[64] - 剩余募集资金将用于永久补充流动资金[64] - 募集资金变更投向罗沙司他及胶囊等新药研发项目[64] - 新药研发项目募集资金拟投入总额为4155.6万元[67] - 新药研发项目实际累计投入金额为1865.25万元[67] - 新药研发项目投资进度为44.89%[67] - 原仟源保灵药品研发项目总投资为5390.88万元[67] - 原仟源保灵项目终止前已投入844.4万元[67] - 公司以简易程序向特定对象发行A股13,647,642股[117] - 募集资金净额为人民币104,090,397.82元[117] - 公司归还用于暂时补充流动资金的募集资金人民币5,000万元[116] - 公司以简易程序向特定对象发行股票13,647,642股[130] - 发行价格为每股8.06元[130] - 募集资金总额为109,999,994.52元[130] - 扣除发行费用5,909,596.70元后募集资金净额为104,090,397.82元[130] - 所有者投入普通股增加资本104,090,397.82元，含股本13,647,642.00元和资本公积90,442,755.82元[172] 行业与市场环境 - 中国医药制造业规模以上工业企业2022年1月至6月实现营业收入14007.8亿元同比下降0.6%[36] - 中国医药制造业规模以上工业企业2022年1月至6月利润总额2209.5亿元同比下降27.6%[36] - 公司13个产品退出国家医保目录含主要产品注射用美洛西林钠舒巴坦钠[77] - 依巴斯汀片未中标国家第七批药品集中采购[64] - 西那卡塞片和利伐沙班片纳入第五批集采目录[64] 资产与负债变化 - 总资产为15.98亿元，较上年度末增长4.63%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为6.71亿元，较上年度末增长13.79%[23] - 货币资金占总资产比例上升5.48个百分点至12.5%[51] - 应收账款占总资产比例下降1.58个百分点至6.71%[51] - 货币资金从年初107,255,279.48元增加至199,719,893.74元，增长约86.2%[145] - 公司总资产从年初152.68亿元增至159.75亿元，增长4.6%[146][147] - 归属于母公司所有者权益增长13.8%至6.71亿元[147] - 短期借款减少281万元至9075万元[146] - 长期股权投资保持稳定在9092万元[146] - 商誉保持稳定在3.40亿元[146] - 货币资金减少564万元至337万元[148] - 应收账款增长12.5%至5092万元[148] - 存货增长19.1%至2255万元[148] - 未分配利润亏损扩大至2.13亿元[147] - 归属于母公司所有者权益合计7.44亿元[164] - 未分配利润为-1.9亿元[164] - 公司期初所有者权益余额为227,970,921.00元[165] - 本期所有者投入资本增加13,647,642.00元[165] - 资本公积增加90,442,755.82元[165] - 综合收益总额为-22,825,620.16元[165] - 未分配利润减少5,000,000.00元[165] - 专项储备减少5,463,894.16元[165] - 期末所有者权益余额为241,618,563.00元[166] - 归属于母公司所有者权益为241,618,563.00元[166] - 少数股东权益为-5,463,894.16元[166] - 所有者权益总额较期初增加13,647,642.00元[165] - 公司股本为227,970,921.00元[168] - 资本公积为539,723,860.62元[168] - 未分配利润为-98,548,537.83元[168] - 所有者权益合计为872,612,576.03元[168] - 本期资本公积减少2,792,808.16元[169] - 本期未分配利润减少4,118,613.78元[169] - 综合收益总额为-4,118,613.78元[169] - 对所有者分配利润20,000,000.00元[169] - 期末资本公积为536,931,052.46元[170] - 期末未分配利润为-102,667,151.61元[170] - 公司股本从年初227,970,921.00元增加至期末241,618,563.00元，增幅13,647,642.00元[172][174] - 资本公积由年初611,391,451.68元增至701,816,165,920.79元，增加90,424,755,469.11元[172][174] - 未分配利润从年初-148,682,119.32元减少至期末-171,238,679.65元，下降17,238,679.65元[172][174] - 所有者权益合计由年初708,633,044.52元增至795,484,762.69元，增长86,851,718.17元[172][174] - 综合收益总额为-17,238,679.65元，导致权益减少[172] - 2021年同期未分配利润为77,037,479.23元，2022年转为负值-148,682,119.32元[174] - 2021年半年度综合收益总额为4,245,829.54元，2022年同期为负值[174] - 专项储备保持稳定，期末余额17,952,791.16元[172][174] - 盈余公积未发生变动，余额维持17,952,791.16元[172][174] - 公司2022年半年度期末盈余公积为227,970,921.00元[175] - 公司2022年半年度期末资本公积为611,391.68元[175] - 公司2022年半年度期末专项储备为17,952.16元[175] - 公司2022年半年度期末未分配利润为-72,791.69元[175] - 公司2022年半年度期末所有者权益合计为784,523.51元[175] - 公司截至2022年6月30日累计发行股本总数为24,161.85万股[180] - 公司截至2022年6月30日注册资本为人民币24,161.85万元[180] - 公司2020年向特定对象发行股票19,662,921股每股发行价7.12元[179] - 公司2022年向特定对象发行股票13,647,642股每股发行价8.06元[180] - 公司2011年首次公开发行3,380万股每股发行价13.00元[177] 股东与股权结构 - 公司董事赵群承诺限售期后每年转让股份不超过其持有总数的25%[93] - 公司高级管理人员俞俊贤、左学民承诺限售期后每年转让股份不超过其持有总数的25%[93] - 财通基金等机构承诺认购的股份自2022年5月10日起6个月内不转让[94] - 公司监事左学民解锁限售股份347,100股[124] - 有限售条件股份增加13,300,542股至31,196,158股，占比升至12.91%[123] - 无限售条件股份增加347,100股至210,422,405股，占比降至87.09%[123] - 股份总数增加13,647,642股至241,618,563股[123] - 向特定对象发行股份限售新增股东李浩持股2,007,444股[126] - 向特定对象发行股份限售新增股东财通基金持股1,985,112股[126] - 股票于2022年5月10日在深圳证券交易所上市[130] - 限售股份合计数量为31,196,158股[128] - 限售股份解禁日期为2022年11月10日[127][128] - 财通基金旗下多只资管计划合计持有限售股超过1,860,000股[127] - 诺德基金管理有限公司持有限售股3,411,910股[128] - 宁波宁聚资产管理中心持有限售股2,074,441股[128] - 报告期末普通股股东总数为18,703户[131] - 翁占国持股比例为6.53%，持股数量为15,772,409股[131] - 赵群持股比例为5.55%，持股数量为13,401,892股，其中有限售条件股份10,051,419股[131] - 上海通怡投资管理有限公司－通怡金牛5号私募证券投资基金持股比例为4.14%，持股数量为10,000,000股[131] - 黄圣强持股比例为3.89%，持股数量为9,397,827股，报告期内增加9,397,827股[131] - 崔为超持股比例为3.15%，持股数量为7,611,621股，报告期内减少1,694,400股[131] - 陆其康持股比例为2.25%，持股数量为5,436,300股，报告期内增加5,436,300股[131] - 黄乐群持股比例为2.14%，持股数量为5,165,060股，其中有限售条件股份3,873,795股[131] - 中国工商银行股份有限公司－融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金持股比例为1.66%，持股数量为4,000,000股，报告期内增加4,000,000股[132] 公司治理与承诺 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司半年度不进行现金分红、红股分配及公积金转增股本[82] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用[95] - 公司报告期无违规对外担保情况[96] - 公司半年度财务报告未经审计[97] - 公司报告期未发生重大诉讼仲裁事项[100] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[100] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[103] - 公司为子公司杭州仟源提供担保金额4000万元[111] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为人民币4,000万元[112] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为人民币4,100万元[112] - 实际担保总额占公司净资产的比例为5.96%[112] - 报告期内公司不存在其他重大合同[115] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为18.74%[80] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为588,949.58元[27] - 计入当期损益的政府补助为21,013,223.94元[

收入和利润（同比环比） - 营业收入1.917亿元，同比下降14.05%[3] - 营业总收入同比下降14.0%至1.92亿元，上期为2.23亿元[22] - 归属于上市公司股东的净利润亏损154.06万元，同比下降251.26%[3] - 净利润同比下降55.5%至385.03万元，归母净利润转亏为-154.06万元[23] - 基本每股收益为-0.0068元，同比由正转负[24] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比下降14.3%至2.01亿元，其中营业成本大幅下降22.3%至5500.95万元[22] - 销售费用同比下降17.9%至9425.69万元，管理费用逆势增长15.5%至2835.43万元[22] - 研发费用基本持平，微降2.8%至944.97万元[22] - 信用减值损失-152.36万元，同比增加197.48%[7] - 资产减值损失484.33万元，同比下降962.86%[8] - 所得税费用370.73万元，同比增长217.81%[8] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额3222.21万元，同比上升107.16%[3] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长107.2%至3222.21万元[25][27] - 投资活动现金流出897.09万元，主要用于购建长期资产[27] - 筹资活动现金净流出816.98万元，其中偿还债务310万元[27] - 期末现金及现金等价物余额1.15亿元，较期初增加1511.49万元[27] 资产负债项目变动 - 预付款项余额2760.07万元，较年初增长106.95%[7] - 合同负债余额3132.89万元，较年初增长36.51%[7] - 应收融资款余额107.23万元，较年初减少80.69%[7] - 公司货币资金期末余额为1.2037亿元，较年初增加约1311万元[18] - 应收账款期末余额为1.1347亿元，较年初减少约1316万元[18] - 存货期末余额为1.1683亿元，较年初增加约845万元[19] - 短期借款期末余额为9205.68万元，较年初增加约102.52万元[19] - 合同负债期末余额为3132.89万元，较年初增加约837.91万元[20] - 公司资产总计期末余额为15.3057亿元，较年初基本持平[19][21] - 归属于母公司所有者权益合计为5.8786亿元，较年初减少约154.06万元[21] - 公司未分配利润为-1.9153亿元，较年初减少约154.06万元[21] 其他重要事项 - 营业外收入1290.01万元，同比增长65.60%[8] - 公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过1.1亿元[16] - 高管锁定股份合计期末余额为1754.85万股，其中左学民本期解除限售34.71万股[14] - 公司2022年4月28日召开董事会[29]

财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入9.30亿元，较2020年增长9.70%，2020年为8.48亿元[16] - 2021年归属于上市公司股东的净利润 -9143.76万元，较2020年增长65.15%，2020年为 -2.62亿元[16] - 2021年经营活动产生的现金流量净额9692.11万元，较2020年增长564.25%，2020年为 -2087.71万元[16] - 2021年末资产总额15.27亿元，较2020年末减少15.20%，2020年末为18.01亿元[16] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产5.89亿元，较2020年末减少14.22%，2020年末为6.87亿元[16] - 2021年第一至四季度营业收入分别为2.23亿元、2.35亿元、2.60亿元、2.13亿元[19] - 2021年非流动资产处置损益503.25万元，计入当期损益的政府补助3036.96万元[22] - 2021年其他符合非经常性损益定义的损益项目涉及金额943.48万元，因联营企业交易性金融资产公允价值变动而取得投资收益[23] - 2021年公司实现营业收入93,037.49万元，同比增长9.70%[34] - 2021年公司归属于上市公司股东的净利润为 - 9,143.76万元，同比减少亏损65.15%[34] - 2021年医药行业收入874,338,511.11元，占比93.98%，同比增长14.28%[46] - 2021年抗过敏药收入199,586,805.67元，占比21.45%，同比增长38.44%[46] - 2021年商业收入689,033.56元，占比0.07%，同比增长412.57%[46] - 2021年其他业务收入5,430,554.89元，占比0.58%，同比下降78.91%[46] - 2021年公司实现营业收入930,374,948.87元，同比增长9.70%[42][46] - 医药行业营业收入874,338,511.11元，营业成本261,592,045.12元，毛利率70.08%，营业收入同比增长14.28%[50] - 抗感染药营业收入212,083,274.63元，营业成本45,694,490.80元，毛利率78.45%，营业收入同比增长7.19%[50] - 医药制造 - 注射剂销售量380.97万支，同比下降36.32%；生产量352.86万支，同比增长291.50%；库存量128.29万支，同比下降25.08%[52] - 医药制造 - 口服制剂销售量113,849.67万片/粒/袋，同比增长18.30%；生产量121,994.45万片/粒/袋，同比增长26.48%；库存量17,423.29万片/粒/袋，同比增长80.09%[52] - 医药制造营业成本中原材料189,503,049.54元，占比72.44%，同比增长1.01%[55] - 2021年销售费用4.79亿元，同比减少13.88%；管理费用1.25亿元，同比减少8.79%；财务费用4726.57万元，同比减少11.78%；研发费用5711.96万元，同比减少21.10%[60] - 2021年研发投入金额为6843.26万元，占营业收入比例为7.36%，资本化研发支出占研发投入的比例为16.96%[62] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为9692.11万元，同比增加564.25%；投资活动产生的现金流量净额为 - 2520.57万元，同比减少365.60%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.52亿元，同比减少340.47%[63] - 报告期经营活动产生的现金流量净额为9692.11万元，净利润为 - 7454.60万元，差异主要因计提信用减值及资产减值损失、折旧及摊销、利息支出[64] - 投资收益为1363.82万元，占利润总额 - 20.83%；资产减值为 - 3939.50万元，占比60.17%；营业外收入为1674.65万元，占比 - 25.58%；营业外支出为265.22万元，占比4.05%；其他收益为1425.50万元，占比 - 21.77%[66][67] - 2021年研发人员数量为222人，占比18.64%，较2020年变动 - 1.77%[62] - 2021年公司现金及现金等价物净增加额为 - 8058.20万元，同比减少317.51%[63] - 2021年末货币资金107,255,279.48元，占总资产比7.02%，较年初比重降3.40%，因筹资活动现金流量净支出大[68] - 2021年末应收账款126,629,126.19元，占总资产比8.29%，较年初比重降2.63%，因年末应收货款减少[68] - 2021年末固定资产300,260,615.40元，占总资产比19.67%，较年初比重升2.40%[68] - 2021年末长期借款33,040,000.00元，占总资产比2.16%，较年初比重降3.73%，因部分长期银行借款转入一年内到期非流动负债[68] - 应收款项融资期初数3,322,185.70元，本期购买金额103,444,385.60元，本期出售金额101,213,418.42元，期末数5,553,152.88元[73] - 报告期投资额24,786,950.44元，上年同期投资额46,623,765.76元，变动幅度 -46.84%[75] - 2021年末存货108,384,753.42元，占总资产比7.10%，较年初比重升0.33%[68] - 2021年末长期股权投资90,923,391.56元，占总资产比5.96%，较年初比重升1.38%[68] - 2021年末使用权资产11,948,691.47元，占总资产比0.78%，较年初比重升0.28%，因年末租入房屋及建筑物增加[68] 各条业务线表现 - 公司主要从事医药、保健食品研发等业务，属于医药行业[26] - 公司所属行业为医药行业，从事医药、保健食品研发、生产、销售及医疗健康服务等业务[31] - 公司医药产品类别多，主要品种有磷霉素氨丁三醇散等，保健食品有保灵孕宝口服液等[31] - 公司采购由采购部门负责，大宗物品集团集中采购，合理控制库存降低成本[32] - 公司采用“以销定产”生产模式，营销部门预测市场制定销售计划，生产部门据此安排生产[33] - 公司药品制剂销售采用经销商配送、推广服务商推广结合模式，保健食品等采用经销为主、直销为辅模式，原料药和服务业务采用直销模式[33] - 公司确定“以高端制药为核心，精准医疗和保健食品为侧翼”的发展战略，医药产品类别丰富，保健食品有保灵孕宝口服液等，医疗健康服务包括医学检验、基因保存服务等[36] - 公司具有稳定销售团队和网络，建立完善销售体系和布局，采用以市场需求为导向的营销策略，加强商业渠道客户筛选[37] - 公司把GMP标准作为生产行动指南，全方面把控产品质量，加强质量监控并组织培训[38] - 公司拥有专业研发团队和完善技术创新体系，大部分一致性评价和仿制药药学研究项目自主研发[39] - 公司产品蒙脱石散、盐酸坦索罗辛缓释胶囊等通过一致性评价，盐酸西那卡塞片等取得药品注册批件[39] - 酒石酸伐尼克兰取得一致性评价受理并被纳入优先审评，盐酸舍曲林片取得申报一致性评价补充申请注册受理[39] - 公司将募集资金投资项目之仟源保灵原“药品研发项目”变更为“新药研发项目”罗沙司他及胶囊、精氨酸培哚普利及片的研究与开发[39] - 酒石酸伐尼克兰等多个项目处于审评审批、药学研究等阶段，目标是获得生产批件或一致性评价补充批件[61][62] - 浙江仟源海力生制药有限公司总资产2.1989182079亿元，净资产1.1884936564亿元，营业收入2.5674294894亿元，净利润3420.80231万元[87] - 西藏仟源药业有限公司总资产1.4799290125亿元，净资产 - 2986.336463万元，营业收入5.0185633996亿元，净利润 - 3824.795223万元[87] - 杭州仟源保灵药业有限公司总资产4.8535350305亿元，净资产3.7607633496亿元，营业收入1.1401433352亿元，净利润2327.215878万元[87] - 江苏嘉逸医药有限公司总资产2.7043470024亿元，净资产2.1335166507亿元，营业收入2871.590324万元，净利润783.153641万元[87] 各地区表现 - 华东地区营业收入435,497,397.58元，占比46.81%，同比增长19.41%[48] 管理层讨论和指引 - 2022年公司围绕“以高端制药为核心，精准医疗和保健食品为两翼”战略开展，聚焦高端药品研发[91] - 2022年营销事业部要夯实基础强化销售，开拓OTC市场，推进新产品市场开发[92] - 集团高研院要立足专业，加快新产品开发进程，加大首仿、难仿、创仿品种投入[92] - 各生产基地要做好产销协同，降本增效，确保集采产品市场供应[93] - 持续加强和完善公司治理结构，规范企业内部控制，提升经营管理水平[93] - 公司可能面临行业政策风险，管理层将关注政策变化并采取应对措施[93] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司股票简称仟源医药，代码300254[13] - 2021年8月公司注册地址由大同市经济技术开发区湖滨大街53号变更为大同市经济技术开发区恒安街1378号[13] - 董事会秘书为俞俊贤，证券事务代表为薛媛媛[14] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn [15] - 公司披露年度报告的媒体为《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn [15] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[15] - 2021年国家出台一系列医改政策，要求制药企业创新发展并控制成本[27] - 报告期内，子公司保灵集团新增1个商标，四川仟源新增2个商标，仟源恩氏新增12个商标[36] - 报告期内，子公司仟源保灵新增2个保健食品备案凭证[36] - 报告期内，子公司西藏仟源新增1个第二类医疗器械经营备案凭证[39] - 公司完成以联合利康股权作为减资对价退出控股子公司苏州达麦迪，实现对联合利康的全资控股[44] - 公司受让四川仟源8.6429%股权，完成后持有51%四川仟源股权[44] - 公司2020年度股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜，募集资金不超11,000万元用于药品研发项目[44] - 公司组织集团管理干部和部分骨干员工参加中欧商学院组织的行为领导力课程[44] - 前五名客户合计销售金额157,543,946.28元，占年度销售总额比例16.93%[57] - 客户1销售额42,555,705.51元，占年度销售总额比例4.57%[57] - 客户2销售额40,725,663.86元，占年度销售总额比例4.38%[57] - 公司前五名客户合计销售额为1.58亿元，占比16.93%[58] - 公司前五名供应商合计采购金额为9691.92万元，占比52.46%[58] - 2021年新版《国家医保目录》74种药品新增进入，11种药品被调出，药品总数为2860种[89] - 到2024年底，全国所有统筹地区全部开展DRG/DIP付费方式改革工作[89] - 2022年中国医药医疗行业处于发展转型阶段，药品需求侧景气度较高[90] - 报告期内公司共召开1次年度股东大会，2次临时股东大会[99] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3人[100] - 公司董事会下设四个专门委员会，独立董事人数占其他专门委员会委员的比例均达三分之二[100] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[100] - 公司指定《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露媒体[101] - 公司建立并完善董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，董事会设薪酬与考核委员会[101] - 公司无控股股东、实际控制人，5%以上股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立[102] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为20.81%，召开日期为2021年5月17日[103] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为21.59%，召开日期为2021年7月12日[103] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为19.29%，召开日期为2021年12月1日[103] - 董事长黄乐群期初持股2,206,860股，本期增持2,958,200股，期末持股5,165,060股[105] - 监事会主席左学民期初持股1,851,531股，本期减持462,800股，期末持股1,388,731股[106] - 董事、监事和高级管理人员期初合计持股20,827,4

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期2.6亿元同比增长26.65%[3] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期亏损126.9万元同比收窄97.38%[3] - 公司营业总收入同比增长19.7%至7.17亿元，较上年同期5.99亿元增长显著[22] - 净利润实现扭亏为盈，从上年亏损1.23亿元转为盈利663万元[23] - 归属于母公司所有者的净利润仍亏损538万元，但较上年同期亏损1.24亿元大幅收窄[23] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升24.1%至2.06亿元，高于上年同期的1.66亿元[22] - 销售费用同比下降9.7%至3.55亿元，较上年同期3.93亿元有所减少[23] - 研发费用保持稳定为4127万元，同比微降1.5%[23] - 年初至报告期末所得税费用1192.2万元同比增长892.53%[9] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末7698.2万元同比增长1133.7%[3] - 投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末-824.2万元同比减少81.41%[10] - 经营活动现金流量净额流入7.66亿元，较上年同期6.54亿元增长17.2%[26] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，为7698.17万元，上年同期为-744.72万元[27] - 经营活动现金流入小计为8.05亿元，较上年同期的7.00亿元增长14.95%[27] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1.30亿元，较上年同期的1.09亿元增长19.42%[27] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.24亿元，较上年同期的1.27亿元下降2.15%[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-824.18万元，较上年同期的-454.31万元扩大81.37%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.08亿元，上年同期为6250.07万元[28] - 期末现金及现金等价物余额为1.40亿元，较期初的1.80亿元下降22.07%[28] 资产和负债变化 - 总资产报告期末16.4亿元较上年度末减少8.88%[3] - 2021年9月30日货币资金为142,684,630.70元，较2020年末188,437,262.77元下降24.3%[18] - 2021年9月30日应收账款为157,044,385.70元，较2020年末197,477,573.70元下降20.5%[18] - 2021年9月30日存货为128,793,329.47元，较2020年末122,439,751.31元增长5.2%[18] - 2021年9月30日流动资产合计469,561,025.37元，较2020年末578,909,374.47元下降18.9%[18] - 2021年9月30日固定资产为299,115,338.84元，较2020年末312,401,631.51元下降4.3%[18] - 2021年9月30日投资性房地产为80,470,472.34元，较2020年末82,166,459.93元下降2.1%[18] - 短期借款减少18.4%至8206万元，较期初1.01亿元有所下降[19] - 长期借款大幅下降65%至3730万元，较期初1.07亿元明显减少[20] - 资产总额下降8.9%至16.41亿元，较期初18.01亿元减少[19][20] - 公司流动负债合计为4.899亿元，较期初增加35.92万元[32] - 一年内到期非流动负债为1.280亿元，较期初增加35.92万元[32] - 应付职工薪酬为2411.83万元[32] - 应交税费为1157.78万元[32] - 其他应付款为1.244亿元[32] - 长期借款为1.066亿元[32] - 长期应付款为2.500亿元[32] - 递延所得税负债为6666.79万元[32] - 非流动负债合计为4.380亿元，因租赁准则调整增加109.98万元[32] 特定资产项目变动 - 应收款项融资报告期末562.5万元同比增长69.33%[7] - 开发支出报告期末796.8万元同比增长136.39%[7] - 资产总计因新租赁准则调整增加145.90万元，达到18.02亿元[31] - 预付款项因新租赁准则调整减少29.63万元，调整后为2676.47万元[30] - 使用权资产因新租赁准则新增175.53万元[31] 投资收益与政府补助 - 年初至报告期末投资收益522.8万元同比增长802.75%[8] - 政府补助年初至报告期末2562.3万元[5] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为13,255户[12] - 第一大股东翁占国持股比例为6.92%，持股数量为15,772,409股[12] - 第二大股东赵群持股比例为5.88%，持股数量为13,401,892股，其中有限售条件股份为10,051,419股[12] 公司融资活动 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过13,000万元[16] 所有者权益 - 归属于母公司所有者权益为6.871亿元，其中未分配利润为-9854.85万元[32][33]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.578亿元人民币，同比增长16.02%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为-411.86万元人民币，同比改善94.53%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-2702.97万元人民币，同比改善69.47%[18] - 基本每股收益为-0.0181元/股，同比改善94.99%[18] - 稀释每股收益为-0.0181元/股，同比改善94.99%[18] - 加权平均净资产收益率为-0.60%，同比改善9.07个百分点[18] - 公司实现营业收入45,782.75万元，同比增长16.02%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为-411.86万元，同比减亏94.53%[29] - 营业收入同比增长16.02%至4.58亿元[38] - 公司营业总收入从2020年半年度39461.5万元增长至2021年半年度45782.7万元，增长16.0%[139] - 公司净利润从2020年半年度亏损7538.4万元改善至2021年半年度盈利616.9万元[141] - 公司归属于母公司所有者的净利润从2020年半年度亏损7523.0万元改善至2021年半年度亏损411.9万元[141] - 公司基本每股收益从2020年半年度-0.3611元改善至2021年半年度-0.0181元[142] - 营业收入同比增长24.7%至6.15亿元[144] - 净利润由去年同期的亏损3021.8万元转为盈利424.6万元[145] - 基本每股收益为0.0186元，去年同期为-0.1451元[146] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升32.17%至1.41亿元，主要因集采中标品种销量大幅增加[38] - 公司销售费用从2020年半年度26267.7万元下降至2021年半年度22993.1万元，减少12.5%[139] - 营业成本同比增长18.6%至3.69亿元[144] - 研发费用同比下降14.7%至696.7万元[144] - 利息费用大幅下降57.6%至493.5万元[144] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为4295.91万元人民币，同比大幅改善280.26%[18] - 经营活动现金流净额大幅改善280.26%至4295.91万元[38] - 投资活动现金流净额下降83.31%至23.38万元[38] - 经营活动现金流量净额改善至4295.9万元，去年同期为-2383.1万元[149] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长18.2%至4.96亿元[147] - 经营活动产生的现金流量净额为-4,391,772.11元，同比下降123.55%[153] - 投资活动产生的现金流量净额为14,186,189.22元，同比改善214.15%[153] - 筹资活动产生的现金流量净额为26,081,045.54元，同比改善225.89%[153] 业务线表现 - 抗感染药收入1.03亿元（毛利率76.92%），同比增长8.93%[41] - 抗过敏药收入8424.49万元（毛利率87.68%），同比大幅增长41.13%[41] 研发和项目进展 - 安立生坦项目已报产并处于审评审批中[32] - 酒石酸伐尼克兰项目已报产并完成BE发补研究[33] - 盐酸舍曲林片剂完成一致性评价药学和BE研究[33] - 克霉唑阴道片处于药学研究阶段[33] - 依巴斯汀片专利有效期至2026年7月20日[33] - 盐酸西那卡塞片专利有效期至2039年8月21日[33] - 盐酸坦索罗辛缓释胶囊专利有效期至2034年8月20日[33] - 酒石酸伐尼克兰被纳入优先审评[35] - 公司产品蒙脱石散等6个品种通过一致性评价[35] - 子公司嘉逸医药获得"高纯度盐酸西那卡塞合成方法"发明专利[105] - 子公司仟源恩氏获得"抗可替宁单克隆抗体"发明专利[106] - 子公司仟源保灵通过高新技术企业重新认定[106] 子公司表现 - 浙江仟源海力生制药有限公司净利润为1714万元，占公司净利润影响达10%以上[62] - 西藏仟源药业有限公司净亏损848.87万元，营业收入为2.47亿元[62] - 杭州仟源保灵药业有限公司净利润为1305万元，营业收入为4992.07万元[62] - 江苏嘉逸医药有限公司净利润为1605.1万元，营业收入为3495.61万元[62] - 公司以减资方式退出苏州达麦迪生物医学科技有限公司，因其近两年处于亏损状态[62] 资产和负债变化 - 货币资金减少1.21个百分点至1.56亿元，占总资产9.26%[44] - 存货占比上升1.14个百分点至1.34亿元[44] - 货币资金从2020年底的1.88亿元人民币下降至2021年6月30日的1.56亿元人民币，降幅为17.2%[131] - 应收账款从2020年底的1.97亿元人民币下降至2021年6月30日的1.65亿元人民币，降幅为16.3%[131] - 其他应收款从2020年底的3439.0万元人民币下降至2021年6月30日的1452.5万元人民币，降幅为57.8%[131] - 存货从2020年底的1.22亿元人民币增加至2021年6月30日的1.34亿元人民币，增幅为9.2%[131] - 短期借款从2020年底的1.01亿元人民币下降至2021年6月30日的8208.6万元人民币，降幅为18.3%[132] - 应付职工薪酬从2020年底的2411.8万元人民币下降至2021年6月30日的1143.0万元人民币，降幅为52.6%[132] - 一年内到期的非流动负债从2020年底的1.28亿元人民币下降至2021年6月30日的1.15亿元人民币，降幅为10.5%[132] - 长期借款从2020年底的1.07亿元人民币下降至2021年6月30日的9230.0万元人民币，降幅为13.4%[133] - 公司货币资金从2020年末的1243万元大幅增加至2021年6月末的4830.5万元，增长288.6%[136] - 公司应收账款从2020年末的6594.5万元下降至2021年6月末的6382.9万元，减少3.2%[136] - 公司其他应收款从2020年末的1794.2万元下降至2021年6月末的519.4万元，减少71.1%[136] - 公司存货从2020年末的2924.8万元增加至2021年6月末的3444.6万元，增长17.8%[136] - 公司长期股权投资从2020年末的95783.5万元下降至2021年6月末的94416.9万元，减少1.4%[137] 股东权益和资本结构 - 归属于上市公司股东的净资产为6.802亿元人民币，较上年度末减少1.01%[18] - 归属于母公司所有者权益从2020年底的6.87亿元人民币下降至2021年6月30日的6.80亿元人民币，降幅为1.0%[134] - 少数股东权益从2020年底的1.86亿元人民币下降至2021年6月30日的1.55亿元人民币，降幅为16.7%[134] - 归属于母公司所有者权益减少6,911,421.94元至680,187,613.01元[155][156] - 资本公积减少2,792,808.16元至536,931,052.46元[155][156] - 少数股东权益减少31,000,026.94元至154,513,514.14元[155][156] - 所有者权益合计减少37,911,448.88元至834,701,127.15元[155][156] - 公司2020年上半年末归属于母公司所有者权益为815,885,921.17元[158] - 公司2020年上半年末所有者权益合计为932,602,700.18元[158] - 公司2020年上半年末未分配利润为163,818,913.02元[158] - 公司2020年上半年末资本公积为425,806,216.99元[158] - 公司本期综合收益总额为-75,229,590.64元，导致所有者权益减少[158] - 公司本期所有者投入资本增加92,456,572.37元[159] - 公司本期对股东分配利润5,200,000.00元[159] - 公司2021年上半年末未分配利润减少至88,589,322.38元[159] - 公司2021年上半年末所有者权益合计为944,475,514.09元[159] - 公司股本保持稳定为208,308,000.00元[159] - 2021年上半年所有者权益总额从期初780,277,684.61元增长至期末784,523,514.15元，增加4,245,829.54元[161][162] - 2021年上半年综合收益总额为4,245,829.54元，全部计入未分配利润[161] - 2021年上半年未分配利润从-77,037,479.23元改善至-72,791,649.69元，增加4,245,829.54元[161][162] - 2020年上半年综合收益总额为-30,218,430.95元，导致未分配利润减少[163][164] - 2020年上半年所有者权益总额从期初769,332,838.82元下降至期末739,114,407.87元，减少30,218,430.95元[163][165] - 公司股本2021年上半年保持227,970,921.00元不变，较2020年同期的208,308,000.00元有所增加[161][163] - 资本公积2021年上半年为611,391,451.68元，较2020年同期的497,473,808.05元增长22.9%[161][163] - 盈余公积两年均保持17,952,791.16元未发生变化[161][163] 融资和担保活动 - 募集资金总额为133.5806百万元[51] - 报告期内投入募集资金总额为7.1707百万元[51] - 已累计投入募集资金总额为27.1808百万元[51] - 报告期内变更用途的募集资金总额为0元[51] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[51] - 杭州仟源保灵药业有限公司年产3亿片药品固体制剂生产线技改项目投资进度为0.24%[53] - 杭州仟源保灵药业有限公司药品研发项目投资进度为16.89%[54] - 偿还银行贷款项目投资进度为100.00%[54] - 公司使用不超过50百万元闲置募集资金暂时补充流动资金[54] - 截至2021年6月30日尚未使用的募集资金余额为107.11586577百万元[55] - 公司子公司杭州仟源保灵药业有限公司与平安点创国际融资租赁有限公司签署售后回租赁合同，租赁总额为5776.8万元[91] - 全资子公司澳医保灵融资租赁金额为人民币5500万元，融资期限为24个月[95] - 公司对子公司杭州仟源保灵药业有限公司担保实际发生金额为5776.8万元[98] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为9776.8万元[98] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为14776.8万元[98] - 公司子公司四川仟源中药饮片有限公司担保实际发生金额为100万元[99] - 报告期末实际担保余额合计为人民币9,876.8万元[99] - 实际担保总额占公司净资产比例为14.52%[99] - 报告期末已审批担保额度合计为人民币14,876.8万元[99] 股东和股权变动 - 公司持股5%以上股东翁占国减持4,149,000股占总股本1.82%[103] - 有限售条件股份减少19,662,921股，比例从15.50%降至6.88%[112] - 无限售条件股份增加19,662,921股，比例从84.50%升至93.12%[112] - 股份总数保持不变，仍为227,970,921股[112] - 其他内资持股减少19,662,921股，比例从14.78%降至6.15%[112] - 境内自然人持股减少19,662,921股，比例从14.78%降至6.15%[112] - 外资持股数量保持1,655,145股，比例保持0.72%[112] - 股东马磊解除限售10,000,000股，持股全部转为无限售条件股份[115] - 股东崔为超解除限售9,662,921股，持股全部转为无限售条件股份[115] - 股东翁占国报告期内减持4,149,000股，持股比例6.92%[118] - 股东胡玉兰报告期内增持1,200,600股，持股比例2.57%[118] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为22,245,870.40元[22] - 非经常性损益合计净额为22,911,097.82元[22] - 非流动资产处置损益为5,641,533.32元[22] - 其他营业外收支净额为-1,481,981.61元[22] - 所得税影响额为1,736,700.14元[22] - 少数股东权益影响额为1,757,624.15元[22] - 投资收益552.81万元占利润总额63.67%，主要来自处置子公司股权[43] - 投资收益同比增长125.2%至1619.5万元[145] 政府补助和奖励 - 全资子公司西藏仟源获得产业发展扶持资金1,075万元[103] - 子公司获得仿制药一致性评价奖励合计910万元（仟源保灵400万/仟源海力生310万/嘉逸医药200万）[104] - 公司获得研发费用税前加计扣除奖励资金145万元[104] 风险因素 - 公司面临药品降价风险，医药行业平均利润率因政策影响有所下降[65] - 公司面临原料成本上涨风险，原料药价格不断上涨且生产要素成本大幅提高[65] - 公司商誉减值风险显著，因外延式并购形成较大商誉且子公司业绩未达预期[65] - 资产受限总额8.26亿元，含质押股权及抵押资产[47] 环境和社会责任 - 公司废水排放化学需氧量总量为0.334吨/年，氨氮排放总量为0.0045吨/年[75] - 公司拥有污水处理设施一套，处理能力150立方米/日，采用生化处理法[75] - 危险废物委托广灵金隅水泥有限公司处置[76] - 废水排放口安装化学需氧量、氨氮、流量和PH在线自动监测仪[77] - 委托山西丽浦创新科技监测废水色度、悬浮物等指标[77] - 报告期内未因环境问题受行政处罚[77] 公司治理和承诺 - 董事赵群承诺任职期间年转让股份不超过25%[79] - 董事俞俊贤、左学民承诺任职期间年转让股份不超过25%[79] - 马磊、崔为超承诺2020年10月14日至2021年4月14日不转让认购股份[79] - 报告期无控股股东非经营性资金占用情况[81] - 报告期无违规对外担保[82] - 半年度财务报告未经审计[83] 关联交易 - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[87] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[88] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[89] - 公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[90] 会计政策和金融工具 - 公司采用以销定产的生产计划管理模式[28] - 销售模式以推广为主、招商代理和自主销售为辅[28] - 公司处置子公司股权时，处置价款与剩余股权公允价值之和减去按原持股比例计算应享有子公司净资产份额与商誉之和的差额计入当期投资收益[181] - 公司分步处置子公司股权时，若交易属于一揽子交易，丧失控制权前每次处置价款与对应净资产份额的差额在合并报表中确认为其他综合收益[182] - 公司购买子公司少数股权时，新取得长期股权投资与按新增持股比例计算应享有净资产份额的差额调整资本公积中的股本溢价[182] - 公司部分处置子公司股权但不丧失控制权时，处置价款与对应净资产份额的差额调整资本公积中的股本溢价[182] - 公司现金等价物定义为期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资[184] - 公司外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算，产生汇兑差额计入当期损益[185] - 公司金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益三类[187] - 公司金融负债分为以公允价值计量且变动计入当期损益和以摊余成本计量两类[189] - 以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款等，按公允价值初始计量[190] - 以公允价值计量且变动计入其他

收入和利润（同比） - 营业收入2.23亿元，同比增长47.70%[7] - 营业收入同比增长47.70%至22,308.23万元[17][20] - 公司2021年第一季度营业总收入为2.23亿元，较上年同期的1.51亿元增长47.7%[44] - 归属于上市公司股东的净利润101.85万元，同比扭亏为盈增长102.33%[7] - 公司2021年第一季度净利润为865.39万元，相比上年同期净亏损4,456.32万元实现扭亏为盈[46] - 归属于母公司股东的净利润为101.85万元，较上年同期净亏损4,365.01万元大幅改善[46] - 营业利润为-214.89万元，较上年同期-5,409.71万元亏损收窄96.03%[46] - 利润总额为550.69万元，相比上年同期-4,586.95万元实现由亏转盈[46] - 母公司净利润2,519.03万元，相比上年同期-935.54万元实现盈利[50] - 基本每股收益0.0045元/股，同比增长102.15%[7] - 基本每股收益0.0045元，相比上年同期-0.2095元实现正增长[47] - 加权平均净资产收益率0.15%，同比提升5.65个百分点[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损1131.13万元，同比收窄78.74%[7] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长43.44%至7,083.22万元[18] - 营业总成本为2.34亿元，同比增长16.3%，其中销售费用为1.15亿元，同比增长14.2%[45] - 研发费用为972.16万元，同比下降1.9%[45] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额1555.45万元，同比改善189.47%[7] - 经营活动现金流量净额同比增长189.47%至1,555.45万元[19] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-1738.56万元改善至1555.45万元[54] - 经营活动现金流入同比增长27.16%，从2.08亿元增至2.64亿元[54] - 销售商品、提供劳务收到的现金2.45亿元，同比增长23.89%[53] - 收到其他与经营活动有关的现金1,861.04万元，同比增长95.30%[53] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长7.87%，从4546.68万元增至4904.61万元[54] - 支付给职工现金同比增长12.91%，从4198.54万元增至4740.22万元[54] - 投资活动产生的现金流量净额为-922.01万元，同比由正转负[54] - 投资活动现金流量净额同比减少238.17%至-992.01万元[19] - 筹资活动现金流量净额同比减少289.12%至-3,992.27万元[19] - 筹资活动现金流入大幅减少81.38%，从7454.75万元降至1388万元[55] - 母公司经营活动现金流量净额为-500.25万元，同比由正转负[56] 资产和负债变化（期初/期末） - 货币资金较期初减少3,358.83万元至1.55亿元[36] - 应收账款较期初减少2,099.18万元至1.76亿元[36] - 短期借款较期初减少2,132.62万元至7,920.52万元[37] - 货币资金从1242.97万元增至3996.14万元，增长221.4%[39] - 应收账款从6594.52万元增至6635.28万元，增长0.6%[39] - 存货从2924.81万元增至3660.41万元，增长25.1%[39] - 短期负债中一年内到期的非流动负债从1.28亿元增至1.31亿元，增长2.5%[38] - 归属于母公司所有者权益从6.87亿元增至6.88亿元，增长0.1%[39] - 母公司未分配利润从-7703.75万元改善至-5184.72万元，改善32.7%[42] - 期末现金及现金等价物余额为1.47亿元，较期初减少18.64%[55] - 总资产17.44亿元，较上年度末减少3.12%[7] - 归属于上市公司股东的净资产6.88亿元，较上年度末增长0.15%[7] 其他收益和政府补助 - 其他收益同比大幅增长422.08%至807.72万元[18] - 计入当期损益的政府补助1579.32万元[8] 母公司表现 - 母公司营业收入3,158.59万元，同比增长22.89%[49] - 母公司投资收益2,970.00万元，同比增长296.03%[49] - 母公司总资产为12.45亿元人民币，其中流动资产合计1.35亿元人民币，非流动资产合计11.1亿元人民币[64] - 母公司负债合计4.65亿元人民币，其中流动负债3.92亿元人民币，非流动负债7296.59万元人民币[64] - 母公司所有者权益合计7.8亿元人民币，其中未分配利润为-7703.75万元人民币[64] 募集资金使用 - 本季度投入募集资金总额为13,358.06万元[27] - 已累计投入募集资金总额为2,010.75万元[27] - 杭州仟源保灵药业固体制剂技改项目承诺投资总额6,500万元，累计投入进度仅0.24%[27] - 杭州仟源保灵药业药品研发项目承诺投资总额5,000万元，累计投入进度为2.74%[27] - 归还银行贷款项目投入1,858.08万元，完成进度100%[27] - 公司使用闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金[28] - 截至2021年3月31日尚未使用募集资金余额为6,393.21万元[28] 其他财务数据变化 - 应收票据余额减少76.79%至9.07万元[17] - 应收款项融资余额增长63.86%至544.38万元[17] - 开发支出余额增长58.09%至532.84万元[17] - 其他非流动资产余额减少73.36%至221万元[17] - 长期股权投资从9.58亿元降至9.58亿元，基本持平[41] - 使用权资产新增190.60万元 due to new lease standard adoption[61] - 预付款项减少29.63万元 due to financial statement adjustment[61] 财务结构 - 公司总负债为9.3亿元人民币，其中流动负债合计4.9亿元人民币，非流动负债合计4.39亿元人民币[62] - 公司总资产为18.02亿元人民币，负债和所有者权益总计18.02亿元人民币[62] - 公司所有者权益合计8.73亿元人民币，其中归属于母公司所有者权益6.87亿元人民币[62] - 公司货币资金为1243万元人民币[63] - 应收账款为6594.52万元人民币[63] - 存货为2924.81万元人民币[63] - 长期股权投资为9.58亿元人民币[64] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数12,169户[10]

财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入8.48亿元，较2019年的11.32亿元减少25.07%[18] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 -2.62亿元，较2019年的529.68万元减少5053.33%[18] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为 -2087.71万元，较2019年的6963.16万元减少129.98%[18] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产6.87亿元，较2019年末的8.16亿元减少15.78%[18] - 2020年营业收入扣除金额2574.43万元，扣除后金额8.22亿元[19] - 2020年第一至四季度营业收入分别为1.51亿元、2.44亿元、2.05亿元、2.48亿元[21] - 2020年非经常性损益合计2495.22万元，较2019年的6469.69万元减少[25] - 报告期内营业收入84,807.25万元，同比下降25.07%，亏损26,236.75万元[32] - 2020年公司营业收入84,807.25万元，同比下降25.07%[49] - 2020年公司营业收入为848072527.70元，较上一年度下降25.07%[56] - 医药行业营业收入765112115.04元，占比90.22%，较上一年度下降28.02%[56] - 抗感染药营业收入197856505.79元，占比23.33%，较上一年度下降59.03%[56] - 华东地区营业收入364705464.65元，占比43.00%，较上一年度下降12.34%[56] - 2020年医药行业收入765,112,115.04元，同比减少28.02%[59] - 医药制造-注射剂销售量598.23万支，同比减少75.15%；生产量90.13万支，同比减少96.33%；库存量171.24万支，同比减少76.42%[60] - 医药制造原材料成本165,484,400.69元，占营业成本比重71.43%，同比减少2.54%[63] - 抗感染及呼吸系统药物销售收入分别下降59.03%和37.48%[65] - 前五名客户合计销售金额110,746,964.65元，占年度销售总额比例13.06%[66] - 前五名供应商合计采购金额81,368,909.95元，占年度采购总额比例48.56%[66] - 2020年销售费用5.56亿元，同比降19.79%；管理费用1.37亿元，同比增23.08%；财务费用5357.51万元，同比增215.05%；研发费用7239.33万元，同比增47.89%[69] - 2020年研发投入6349.42万元，较上年同期增13.57%，占营业收入比例为7.49%；资本化金额764.38万元，占研发投入比例为12.04%[70] - 2020年经营活动现金流入9.56亿元，同比降26.27%；现金流出9.77亿元，同比降20.39%；现金流量净额 - 2087.71万元，同比降129.98%[73] - 2020年投资活动现金流入1.21亿元，同比降70.64%；现金流出1.26亿元，同比降83.42%；现金流量净额 - 541.36万元，同比增98.45%[73] - 2020年筹资活动现金流入3.59亿元，同比降22.70%；现金流出2.96亿元，同比增56.08%；现金流量净额6333.30万元，同比降76.97%[73] - 2020年现金及现金等价物净增加额3704.82万元，同比增931.37%[73] - 2020年投资收益 - 22.24万元，占利润总额比例0.07%；资产减值 - 7742.52万元，占25.95%；营业外收入2023.70万元，占 - 6.78%；营业外支出351.29万元，占1.18%；其他收益1278.44万元，占 - 4.28%[76] - 2020年末货币资金1.88亿元，占总资产比10.47%，较年初增2.52%，因向特定对象发行股票[78] - 2020年末长期股权投资8283.32万元，占总资产比4.60%，较年初降19.06%，因嘉逸医药变为控股公司[79] - 2020年末长期借款1.07亿元，占总资产比5.92%，较年初降4.63%，因部分长期银行借款转入一年内到期的非流动负债[79] - 应收款项融资期初数为35,247,680.83元，本期购买金额80,960,830.74元，本期出售金额112,886,325.87元，期末数为3,322,185.70元[81] - 2020年现金分红金额0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0.00%[118] - 2019年现金分红金额0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0.00%[118] - 2018年现金分红金额4166160元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为57.54%[118] 各条业务线表现 - 公司所属行业为医药行业，从事医药、保健食品研发、生产、销售及医疗健康服务等业务[28] - 公司医药产品包括抗感染药、抗过敏药等，保健食品有保灵孕宝口服液等[28] - 报告期公司获得3个药品注册批件和4个药品一致性评价补充申请批件[4] - 报告期4个纳入集采目录的药品全部中标[4] - 嘉逸医药报告期内获得3个药品注册批件[37] - 仟源保灵报告期内取得1个保健食品注册证书和1个保健食品备案凭证[38] - 仟源海力生新增1个商标，保灵集团新增6个商标，仟源恩氏新增18个商标，仟源爱贝亚新增7个商标，受让并增资嘉逸医药51%股权后新增15个商标[39] - 公司重点投入的6个一致性评价研发产品全部通过一致性评价[44] - 嘉逸医药拥有14项专利、30项药品临床批件，报告期获得3个药品注册批件，部分产品取得申报生产受理[44] - 仟源保灵新增3项发明专利，仟源恩氏新增9项实用新型专利，受让并增资嘉逸医药后新增8项发明专利、6项实用新型专利[44] - 公司进入国家第三批集中采购目录的4个药品全部中标[49] - 报告期新产品实现营业收入6,868.40万元[49] - 公司取得4个药品的一致性评价补充批件，3个药品的注册批件[50] - 公司获得3项发明专利，10余项专利申报，发表多项科技论文[50] - 子公司仟源海力生的原料药（盐酸氨基葡萄糖）及子公司嘉逸医药原料药（盐酸西那卡赛、利伐沙班、酒石酸伐克兰、阿哌沙班）、片剂通过药品GMP符合性现场检查并公示[42] - 公司收购嘉逸医药51%股权后新增1个药品生产许可证[42] 各地区表现 - 华东地区营业收入364705464.65元，占比43.00%，较上一年度下降12.34%[56] 管理层讨论和指引 - 公司将以科技创新为发展战略，关注行业政策变革，保障患者用药安全[102] - 2021年公司围绕“以高端制药为核心，精准医疗和保健食品为两翼”战略开展工作[103] - 2021年集采范围扩大，营销业务要开拓OTC市场，推进新产品开发[103] - 公司研发完善组织架构，聚焦高端仿制药研发，降低研发成本[104] - 生产制造要合理安排生产，提升产能，节能降耗，降低采购成本[104] - 内部管理完善治理结构，规范内控，加强制度和合同管理[105] - 行业政策改革持续，公司需关注并适应变革[102] - 药品研发及一致性评价投入大、周期长、风险高，有失败或周期延长风险[106] - 国家医保控费等政策使药品价格下降，公司面临降价风险[106] - 公司将加大高端仿制药研发投入，优化产品结构，控制成本[106] - 公司制定《未来三年（2021年—2023年）股东回报规划》，盈利且现金满足经营时每年现金分配利润不少于可分配利润10%，任意三年累计不少于年均可分配利润30%[112] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司股票简称仟源医药，代码300254[14] - 公司法定代表人是赵群[14] - 公司注册地址和办公地址均为大同市经济技术开发区湖滨大街53号，邮编037010[14] - 董事会秘书是俞俊贤，证券事务代表是薛媛媛[15] - 公司选定的信息披露媒体是《上海证券报》《证券时报》[16] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn[16] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2019年度公司决定不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，因处于战略转型期、新产品研发资金需求大且受疫情影响1季度亏损[111] - 2020年度公司利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，尚需提交股东大会审议[115] - 2020年度可供分配利润为-98548537.83元，不满足现金分红条件[113][116] - 原控股股东翁占国、赵群、张振标签署的《一致行动协议》于2020年8月18日到期后终止，公司无实际控制人及控股股东[120][121][122] - 公司董事和高级管理人员承诺限售期届满后，每年转让股份比例不超直接或间接持有总数的25%，离职后半年内不转让[120][121] - 公司首次公开发行股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理公开发行前已发行股份，也不由公司回购[120][121] - 马磊、崔为超承诺自2020年10月14日起6个月内，不转让或委托他人管理本次认购的仟源医药股票，也不由公司回购[121] - 《避免同业竞争与利益冲突承诺函》承诺人截至报告期严格信守承诺，未出现违反承诺情况[121] - 公司因以前年度未为部分员工缴纳住房公积金产生的补缴义务及损失由实际控制人承担[122] - 公司相关承诺均按时履行，无超期未履行完毕情况[123] - 公司自2020年1月1日起执行新修订的《企业会计准则第14号 - 收入》[125] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对租入资产确认使用权资产及租赁负债等[126] - 公司自2020年1月1日起执行《企业会计准则解释第13号》，未产生重大影响[127] - 公司对新冠肺炎疫情相关租金减让采用简化方法处理并调整2020年1 - 6月19日相关租金减让[128] - 2020年1月公司控股子公司南通恒嘉药业对江苏嘉逸医药增资，2月起江苏嘉逸医药纳入合并报表范围[64][99][129] - 现聘任立信会计师事务所，报酬150万元，审计服务连续年限14年，注册会计师唐国骏、蒋承毅审计服务连续年限5年[130] - 2020年7月公司聘请粤开证券为创业板简易程序发行股票保荐机构，2021年2月终止合作，聘请太平洋证券为持续督导机构，督导期至2022年12月31日[130] - 公司子公司杭州澳医保灵药业与平安点创国际融资租赁签署《售后回租赁合同》，租赁总额5776.80万元，租赁期24个月，起租日2019年12月4日，董事长赵群提供连带责任保证[139] - 全资子公司澳医保灵开展5500万元融资租赁业务，期限24个月[142] - 报告期内审批对子公司担保额度为4000万元，实际发生额为4000万元[145][146] - 报告期末已审批的对子公司担保额度为14776.8万元，实际担保余额为14776.8万元[145][146] - 实际担保总额占公司净资产的比例为21.51%[146] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为0[146] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为0[146] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0[146] - 上述三项担保金额合计为0[146] - 公司报告期无违规对外担保情况[147] - 2020年2月5日公司向疫区捐赠价值200万元药品[154] - 化学需氧量排放浓度14.858mg/L，排放总量0.334386吨/年，核定排放总量59.43吨/年[157] - 氨氮排放浓度0.2158mg/L，排放总量0.004547吨/年，核定排放总量3.89吨/年[157] - 总氮排放浓度8.022mg/L，排放总量0.183318吨/年[157] - 总磷排放浓度0.247mg/L，排放总量0.005857吨/年[157] - 污水处理设施处理能力150m³/日[157] - 全资子公司西藏仟源收到产业发展扶持资金分别为300万元、800万元、200万元、600万元、300万元[161] - 公司向疫区捐赠价值200万元的药品[164] - 公司使用不超过10000万元闲置自有资金购买理财产品[164] - 公司为仟源保灵4000万元贷款提供连带责任担保，期限2年[165] - 嘉逸医药收到盐酸西那卡塞片、阿哌沙班片、利伐沙班片的《药品注册批件》[165] - 公司以简易程序向2名特定对象发行19,662,921股A股，募集资金净额133,580,564.63元，新增股份于2020年10月14

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入2.05亿元人民币，同比下降34.34%[7] - 年初至报告期末营业收入5.996亿元人民币，同比下降31.09%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润亏损4850万元人民币，同比下降3395.84%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润亏损1.237亿元人民币，同比下降383.76%[7] - 公司营业总收入同比下降34.3%，从3.12亿元降至2.05亿元[39] - 归属于母公司净利润亏损4849.82万元（上期盈利147.15万元）[41] - 合并利润总额亏损4785.88万元（上期盈利19.16万元）[41] - 公司净利润亏损1.2318亿元，同比下降380.8%[49] - 营业收入为6.4459亿元，同比下降61.0%[52] - 营业利润亏损1.3270亿元，同比下降1091.5%[49] - 公司营业总收入同比下降31.1%至5.996亿元（上期：8.702亿元）[47] - 年初至报告期末营业收入为59,960.91万元，比去年同期减少31.09%[19] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降34.4%，从1.99亿元降至1.31亿元[40] - 研发费用同比增长80.7%，从1056.89万元增至1909.97万元[40] - 财务费用同比增长248.3%，从333.77万元增至1162.19万元[40] - 营业总成本同比下降14.0%至7.362亿元（上期：8.562亿元）[47] - 销售费用同比下降23.8%至3.934亿元（上期：5.163亿元）[47] - 研发费用同比上升25.3%至4192.64万元（上期：3347.43万元）[47] - 年初至报告期末财务费用为3,576.95万元，比去年同期增加241.23%[19] - 财务费用为3576.95万元，同比增长241.2%[49] - 利息费用为3604.02万元，同比增长223.1%[49] - 利息费用同比减少29.4%至599.80万元（上期：849.24万元）[44] - 研发费用为1124.90万元，同比增长7.0%[52] 现金流表现 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1638万元人民币，同比增长253.92%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额亏损745万元人民币，同比下降121.39%[7] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从34,822,080.30元降至-7,447,173.00元，同比下降121.4%[57] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降132.8%，从13,859,338.48元降至-4,543,129.61元[57] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长116.2%，从28,904,056.01元增至62,500,740.44元[57] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降27.9%，从907,728,845.78元降至654,035,389.88元[57] - 母公司经营活动产生的现金流量净额同比增长357.1%，从3,285,508.86元增至15,016,020.79元[59] - 母公司投资活动产生的现金流量净额同比下降140.4%，从37,746,516.87元降至-15,262,074.97元[59] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额同比增长26.4%，从73,094,334.69元增至92,395,646.99元[61] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金同比下降50.4%，从174,443,669.62元降至86,559,981.89元[59] 资产和负债变动 - 货币资金报告期末余额为19,395.95万元，比年初数增加35.31%[18] - 交易性金融资产报告期末余额为500万元，比年初数增加100%[18] - 应收款项融资报告期末余额为734.54万元，比年初数减少79.16%[18] - 其他应收款报告期末余额为3,949.07万元，比年初数减少46.80%[18] - 其他流动资产报告期末余额为477.10万元，比年初数减少68.70%[18] - 长期股权投资报告期末余额为8,233.40万元，比年初数减少80.69%[18] - 无形资产报告期末余额为27,379.49万元，比年初数增加203.80%[18] - 商誉报告期末余额为41,788.64万元，比年初数增加193.16%[18] - 货币资金为1.94亿元，较年初1.43亿元增长35.3%[31] - 应收账款为2.01亿元，较年初2.29亿元下降12.3%[31] - 商誉为4.18亿元，较年初1.43亿元增长193.0%[32] - 短期借款为8110.43万元，较年初9915.56万元下降18.2%[32] - 交易性金融资产为500万元，年初为0[31] - 应收款项融资为734.54万元，较年初3524.77万元下降79.2%[31] - 其他应收款为3949.07万元，较年初7423.47万元下降46.8%[31] - 货币资金同比增长183.8%，从5012.54万元增至1.42亿元[34] - 应收账款同比下降20.4%，从7536.38万元降至5996.03万元[34] - 存货同比下降21.1%，从6239.49万元降至4919.89万元[34] - 长期借款同比下降41.4%，从1.9亿元降至1.11亿元[33] - 未分配利润同比下降75.5%，从1.64亿元降至4009.11万元[34] - 负债总额同比增长1.1%，从8.69亿元增至8.79亿元[33] - 短期借款为9915.56万元人民币[65] - 长期借款为1.90亿元人民币[65] - 预收款项大幅减少1530.3万元，降幅94.4%，同时合同负债新增1405.2万元[65] - 应交税费增加69.07万元，增幅4.6%[65] - 母公司层面长期股权投资为9.02亿元人民币[68] - 公司资本公积为4.975亿元[70] - 公司未分配利润为4559.82万元[70] - 公司盈余公积为1795.28万元[70] 管理层讨论和指引 - 营业收入出现较大幅度下滑，主要因重点产品退出医保目录及疫情影响[24] - 2020年公司收到的产业发展扶持基金同比下降较大[24] - 公司将对主要子公司商誉减值进行测试，计提金额尚无法预计[24] - 经营活动产生的现金流量净额未披露但整体现金流承压[55] 其他重要内容 - 公司获得政府补助1642万元人民币[8] - 公司实际控制人关系于2020年8月18日终止，目前无控股股东[12] - 投资收益亏损743.94万元，同比下降116.8%[49] - 信用减值损失为208.61万元，同比下降73.7%[49] - 母公司营业收入同比下降74.0%至1513.73万元（上期：5816.14万元）[44] - 母公司公允价值变动损失651.85万元[45] - 基本每股收益-0.2328元（上期：0.0071元）[42] - 母公司基本每股收益为-0.2639元，同比下降304.7%[54] - 期末现金及现金等价物余额同比增长14.0%，从225,180,823.29元增至193,649,524.73元[57] - 母公司期末现金及现金等价物余额同比增长7.3%，从132,559,750.70元增至142,274,966.29元[61] - 公司总资产为18.01亿元人民币，较期初减少56.03万元[64][66] - 流动资产合计6.48亿元人民币，较期初减少56.03万元[64] - 存货为1.31亿元人民币[64] - 长期股权投资为4.26亿元人民币[64] - 归属于母公司所有者权益合计为8.16亿元人民币[66] - 公司所有者权益合计为7.693亿元[70] - 公司负债和所有者权益总计为12.708亿元[70] - 公司第三季度报告未经审计[70] - 公司未适用新收入准则及新租赁准则追溯调整[70]