青岛中资中程集团股份有限公司 信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，加大对信息披露责任人的问责力度，提高信息披露的质量和透 明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和 国证券法》《中华人民共和国会计法》（以下简称《会计法》）《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司治理准则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 2 号—年度报告的内容与格式》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律法规、规范性文件及《青岛中资中程集团股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《青岛中资中程集团股份有限公司信息披露管理制度》的有 关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《会计法》《企业会计准则》及相关规定， 严格遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允的反映 公司的财务状况、经营成果和现金流量。公司任何人员不得干扰、阻碍审计机构 及相关注册会计师独立、客观地进行审计工作。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员、公司各部门负责人 ...

青岛中资中程集团股份有限公司 突发事件危机处理应急制度 第一章 总 则 第一条 为了加强青岛中资中程集团股份有限公司（下称"公司"）对突发 事件的应急管理，建立快速反应和应急处置机制，最大程度降低突发事件给公司 造成的影响和损失，维护公司正常的经营秩序和企业稳定，保护广大投资者的合 法利益，促进和谐企业建设，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《中华人民共和国突发事件应对法》、中国证监会《证券、期货市场突发 事件应急预案》及其他相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称突发事件是指：突然发生的、有别于日常经营的、已经 或者可能会对公司经营、财务状况，以及对公司声誉、股票价格产生严重影响的、 需要采取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件实行预防为主、预防与应急处置相结合的原则。 第四条 本制度适用于公司、公司各职能部门及全资、控股子公司、重要参 股公司突然发生的、严重影响或可能导致或转化为严重影响公司股票价格稳定的 紧急事件处置。 第二章 突发事件分类 第五条 按照社会危害程度、影响范围等因素，公司需应对的突发事件主要 包括（但 ...

青岛中资中程集团股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东或实际控制人占用青岛中资中程集团股份有 限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用 行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上 市公司规范运作指引》"）《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》等法律法规及规范性文件以及《青岛中资中程集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第二章 防范控股股东及关联方的资金占用 第四条 公司应防止控股股东、实际控制人及关联方通过各种方式直接或间 接占用公司的资金和资源，公司不得以预付刊播费、预付投资款等方式将资金、 资产和资源直接或间接地提供给控股股东及关联方使用。 第五条 公司、公司控股子公司及所属分公司不得以下列方式将资金直接或 ...

青岛中资中程集团股份有限公司 第二章 人员组成 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完 善公司治理结构，公司董事会下设董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规和规范性文件以及《青岛中资 中程集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本工作细则。 第三条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第四条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他 有关法律法规的规定。 第五条 审计委员会成员由 3 至 5 名不在上市公司担任高级管理人员的董事 组成，其中独立董事应占多数，且独立董事中至少必须有 1 名为会计专业人 士。 第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 审计委员会设主任委员 ...

青岛中资中程集团股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为了加强青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制制度建设，强化企业管理，健全自我约束机制，促进现代企业制度的建设 和完善，保障公司经营战略目标的实现，根据《公司法》《证券法》《企业内部 控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》《会计法》和其他相 关的法律法规及规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 内部控制是指公司董事会、监事会、经理层及所有员工共同实施的， 为了保证各项经济活动的效率和效果，确保财务报告的可靠性，保护资产的安全、 完整，防范、规避经营风险，防止欺诈和舞弊，确保有关法律法规和规章制度的 贯彻执行等而制定和实施的一系列具有控制职能的业务操作程序、管理方法与控 制措施的总称。 第三条 建立健全内部控制制度，应当达到以下目标： （一）建立和完善符合现代企业制度要求的内部组织结构，形成科学的决策、 执行和监督机制，逐步实现权责明确、管理科学； （七）防止、发现和纠正错误与舞弊，保证账面资产与实物资产核对相符。 第四条 公司内部控制涵盖公司经营管理的各个层级、各个方面和各项业务 环节。建立的内部控制时，应当 ...

证券代码：300208 证券简称：青岛中程 公告编号：2023-043 青岛中资中程集团股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次 会议于 2023 年 10 月 19 日以现场与通讯结合的形式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 13 日以通讯方式发出，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议 由公司董事长杨纪国先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了如下决议： 一、审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 2.03 修订《内部控制制度》 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 经审议，全体董事认为公司编制《2023 年第三季度报告》的程序符合有关法 律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次 会议于 2023 年 10 月 19 日以现场与通讯结合的形式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 13 日以通讯方式发出，公司应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。会 议由监事会主席丁开山先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了如下决议： 一、审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及深圳证券交易所信息披露要求，对董事会 编制的公司《2023 年第三季度报告》进行了认真严格的审核后认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、《公司章程》和公司 内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易 所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大 ...

矿产相关情况 - 截至2023年6月30日，CIS煤矿账面价值为30,023.44万元，Jaya锰矿账面价值为946.92万元，两处矿产采矿权证延期申请已获受理但未收到确认函件，存在全额转销并终止确认风险[6] - 截止到2022年12月31日，青岛中程与ENERGY LOGICS PHILIPPINES,INC的应收账款金额为13373.21万元，已计提坏账准备1337.32万元[90] - 截止2022年12月31日，CIS煤矿账面价值为30023.44万元，Jaya锰矿的账面价值为946.92万元[92] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入311,818,359.84元，上年同期307,599,453.76元，同比增长1.37%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-27,509,683.12元，上年同期-79,549,161.18元，同比增长65.42%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-27,660,840.71元，上年同期-82,103,229.43元，同比增长66.31%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-91,898,705.44元，上年同期-339,981,703.12元，同比增长72.97%[22] - 本报告期基本每股收益-0.04元/股，上年同期-0.11元/股，同比增长63.64%[22] - 本报告期稀释每股收益-0.04元/股，上年同期-0.11元/股，同比增长63.64%[22] - 本报告期加权平均净资产收益率-2.50%，上年同期-6.81%，同比增长4.31%[22] - 本报告期末总资产4,715,910,803.92元，上年度末4,173,227,030.37元，同比增长13.00%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,140,226,796.04元，上年度末1,062,093,620.87元，同比增长7.36%[22] - 2023年上半年公司营业收入31,181.84万元，同比增长1.37%，营业成本17,463.96万元，同比下降30.49%，营业利润-4,648.49万元，同比增长47.32%，归属于母公司股东的净利润-2,750.97万元，同比增长65.42%[31] - 本报告期营业收入311,818,359.84元，同比增长1.37%[46][49] - 本报告期营业成本174,639,637.38元，同比减少30.49%，因印尼镍电项目进入后期收尾阶段调整成本预算[46] - 本报告期销售费用6,235.70元，同比减少99.86%，因镍电项目设备出口去年基本完成，港杂费减少[46] - 本报告期财务费用62,005,039.51元，同比增长56.22%，因本报告期汇兑损益变动较大[46] - 本报告期所得税费用 -16,015,405.98元，同比减少133.03%，因计提信用减值损失使递延所得税资产增加[46] - 本报告期经营活动现金流量净额 -91,898,705.44元，同比增长72.97%，因印尼镍电项目后期收尾，支付设备及工程款减少[46] - 土地出租营业收入19,781,223.71元，毛利率97.30%，同比减少0.55%[48] - 建造业务营业收入215,357,708.95元，毛利率50.34%，同比增长43.20%[48] - 机械成套装备营业收入8,411,438.38元，占比2.70%，同比减少65.27%[49] - 国内营业收入14,337,922.58元，占比4.60%，同比增长96.43%[49] - 货币资金本报告期末金额为151,243,858.68元，占总资产比例3.21%，较上年末比重增加0.42%[51] - 应收账款本报告期末金额为1,043,422,269.40元，占总资产比例22.13%，较上年末比重增加10.18%[51] - 合同资产本报告期末金额为1,677,104,843.22元，占总资产比例35.56%，较上年末比重减少8.71%[51] - 短期借款本报告期末金额为427,996,700.00元，占总资产比例9.08%，较上年末比重增加6.55%[51] - 报告期投资额为0元，上年同期投资额为97,988,540.45元，变动幅度为 -100.00%[55] - 以公允价值计量的金融资产本期购买金额为100,000.00元，期末数为100,000.00元[53] - 期末受限货币资金账面价值为125,490,063.55元，受限原因为银行承兑汇票及信用证保证金[54] - 截至2023年6月30日，公司资产总计47.16亿元，较年初41.73亿元增长12.90%[138] - 2023年6月30日，流动资产合计30.40亿元，年初为25.92亿元，增长17.29%[137] - 应收账款从年初4.99亿元增长至10.43亿元，增幅达109.28%[137] - 流动负债合计从年初30.20亿元增加到35.01亿元，增长15.94%[139] - 短期借款从年初1.05亿元大幅增长至4.28亿元，增幅为305.97%[138] - 非流动资产合计从年初15.82亿元增长到16.76亿元，增长5.98%[138] - 所有者权益合计从年初10.90亿元增长到11.65亿元，增长6.85%[139] - 母公司2023年6月30日资产总计41.59亿元，年初为38.87亿元，增长6.99%[142] - 母公司流动资产合计从年初17.16亿元增长到19.72亿元，增长14.93%[142] - 母公司非流动资产合计从年初21.71亿元增长到21.87亿元，增长0.71%[142] - 2023年上半年营业总收入3.12亿元，较2022年上半年的3.08亿元增长1.37%[144] - 2023年上半年营业总成本3.21亿元，较2022年上半年的3.84亿元下降16.59%[144] - 2023年上半年净利润为-3080.29万元，较2022年上半年的-7924.24万元亏损幅度收窄61.13%[145] - 2023年上半年流动负债合计31.72亿元，较2022年上半年的28.34亿元增长11.91%[143] - 2023年上半年负债合计31.72亿元，较2022年上半年的28.34亿元增长11.95%[143] - 2023年上半年所有者权益合计9.88亿元，较2022年上半年的10.53亿元下降6.19%[143] - 2023年上半年基本每股收益为-0.04元，较2022年上半年的-0.11元亏损幅度收窄63.64%[146] - 2023年上半年母公司营业收入1173.79万元，较2022年上半年的2831.52万元下降58.54%[147] - 2023年上半年税金及附加511.71万元，较2022年上半年的916.19万元下降44.15%[145] - 2023年上半年销售费用6235.70元，较2022年上半年的441.45万元下降99.86%[145] - 2023年上半年利息费用为54,021,664.25元，2022年同期为48,697,050.97元[148] - 2023年上半年投资收益为195,511.95元，2022年同期亏损5,869,649.52元[148] - 2023年上半年信用减值损失为13,206,486.34元，2022年同期收益977,759.45元[148] - 2023年上半年营业利润亏损86,785,352.29元，2022年同期亏损84,570,252.27元[148] - 2023年上半年净利润亏损65,254,055.32元，2022年同期亏损64,059,965.80元[148] - 2023年上半年经营活动现金流入小计491,885,267.54元，2022年同期为645,223,525.14元[150] - 2023年上半年经营活动现金流量净额亏损91,898,705.44元，2022年同期亏损339,981,703.12元[150] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计593,500,000.00元，2022年同期为225,274,165.35元[152] - 2023年上半年筹资活动现金流量净额为90,490,626.57元，2022年同期为165,689,068.44元[152] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额亏损19,032,796.90元，2022年同期亏损265,433,185.20元[152] - 投资活动现金流出小计为252,138.41元，上年同期为99,120,966.45元；投资活动产生的现金流量净额为 - 252,138.41元，上年同期为 - 99,095,211.93元[154] - 取得借款收到的现金为338,000,000.00元，上年同期为15,274,165.35元；收到其他与筹资活动有关的现金为250,500,000.00元，上年同期为210,000,000.00元[154] - 筹资活动现金流入小计为588,500,000.00元，上年同期为225,274,165.35元；筹资活动现金流出小计为500,499,474.80元，上年同期为39,965,829.21元[154] - 筹资活动产生的现金流量净额为88,000,525.20元，上年同期为185,308,336.14元[154] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为3,183.64元，上年同期为8,199.57元[154] - 现金及现金等价物净增加额为 - 231,805.18元，上年同期为 - 218,063,182.32元；期初现金及现金等价物余额为3,605,713.93元，上年同期为225,481,435.12元；期末现金及现金等价物余额为3,373,908.75元，上年同期为7,418,252.80元[154] - 上年年末归属于母公司所有者权益合计为1,090,266,669.02元[156] - 本年期初归属于母公司所有者权益合计为1,090,266,669.02元[156] - 本期增减变动金额合计为105,642,858.29元[157] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为1,193,333,333.11元[158] - 2022年末归属于母公司所有者权益合计为12453400.17元[159] - 2023年期初归属于母公司所有者权益合计为12453400.17元[159] - 2023年本期增减变动金额为 - 6868505.49元[159] - 2023年综合收益总额为6822378.05元[160] - 2023年所有者投入和减少资本为281383.02元[160] - 2023年期末股本为5000000.00元[161] - 2023年期末资本公积为557207.76元[161] - 2023年期末盈余公积为98901.59元[161] - 2023年期末未分配利润为335384.65元[161] - 2023年期末归属于母公司所有者权益合计为5627212.12元[161] - 2023年上半年期初所有者权益合计为1052987239.79元[163] - 2023年上半年所有者权益本期增减变动金额为 - 65254055.32元[163] - 2023年上半年综合收益总额为 - 65254055.32元[163] - 2023年上半年期末股本为749475000元[163][164] - 2023年上半年期末资本公积为203877440元[163][164] - 2023年上半年期末专项储备为11579920元[163][164] - 2023年上半年期末盈余公积为98901380元[163][164] - 2023年上半年期末未分配利润为76100557.43元[164] - 2023年上半年期末所有者权益合计为987

1 | | 韦有限公司） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 北京科程物联网技术有限公 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 4,317.99 | 109.04 | | 4,427.03 | 资金拆 | 非经营性往 | | | 司 | | | | | | | 借 | 来 | | | Zhongzi Zhongcheng Tian Cheng EPC Pte. Ltd.（青岛中 | | | | | | | 资金拆 | 非经营性往 | | | 资中程新加坡天成工程总承 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 25,970.07 | | | 25,970.07 | 借 | 来 | | | 包有限公司 | | | | | | | | | | | Qingdao Hengshun Zhongsheng Group South | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 35.94 | 0.40 | | 36.34 | 资金拆 | 非经营性往 | | | Africa(PTY) Ltd（青岛恒 ...

第二条 公司的关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或义务的事项。 青岛中资中程集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第三条 公司关联交易应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。公司 应当与关联方就关联交易签订书面协议。协议的签订应当遵循平等、自愿、等 价、有偿的原则，协议内容应当明确、具体、可执行。 第四条 公司应当釆取有效措施防止关联方以垄断采购或者销售渠道等方式 干预公司的经营，损害公司利益。关联交易应当具有商业实质，价格应当公允， 原则上不偏离市场独立第三方的价格或者收费标准等交易条件。 第一条 为规范青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易行为，保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的 原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 ...