| 证券代码：300190 | 证券简称：维尔利 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123049 | 债券简称：维尔转债 | | 维尔利环保科技集团股份有限公司 关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 特别提示： 1、截至 2024 年 6 月 14 日，维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简 称"公司"）股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价 低于当期转股价格的 85%的情形，触发"维尔转债"转股价格的向下修正条款。 2、2024 年 6 月 14 日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过 了《关于董事会提议向下修正"维尔转债"转股价格的议案》，该议案尚需提交 公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕21 号文核准，维尔利环保科技 集团股份有限公司于2020年4月13日公开发行了 ...

控股股东股份情况 - 常州德泽本次解除质押1900万股，占所持股份8.64%，总股本2.43%[1] - 常州德泽持股2.19879484亿股，比例28.13%[1] - 常州德泽累计质押8832.9978万股，占所持股份40.17%，总股本11.30%[1] 到期质押情况 - 未来半年内到期质押股份4143.4667万股，占其持股18.84%，总股本5.30%[1] - 未来半年内到期质押对应融资额9700万元[1] - 未来一年内无到期质押股份[1] 其他情况 - 常州德泽有能力偿还到期款项，资金源于自有或自筹[2] - 控股股东无侵害公司利益情形[2] - 本次解除质押不影响控制权和经营[2] - 常州德泽无平仓风险[2]

控股股东股份情况 - 常州德泽持有公司股份2.19879484亿股，持股比例28.13%[3] - 本次质押433.5万股，占其所持1.97%，占总股本0.55%[1] - 本次质押后已质押股份占其所持48.81%，占总股本13.73%[3] 质押相关 - 本次质押用于偿还前期质押融资借款[5] - 未来半年内到期质押股份6043.4667万股，对应融资额1.21亿[5] 影响说明 - 本次质押不导致控制权变更，对经营无影响[5] - 目前无平仓风险，有风险将应对[5]

控股股东股份情况 - 常州德泽本次解除质押4333333股，占所持1.97%、总股本0.55%[1] - 常州德泽持股219879484股，比例28.13%[1] - 常州德泽累计质押102994978股，占所持46.84%、总股本13.18%[1] 到期质押及风险 - 未来半年到期质押56099667股，占所持25.51%、总股本7.18%，融资1.11亿[1][2] - 未来一年无到期质押股份[2] - 目前无平仓风险，后续有风险将采取措施应对[2]

（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-014）、《回购报告书》（公告编号：2024-015）、《关于首次回购公司 股份的公告》（公告编号：2024-016）。 | 证券代码：300190 | 证券简称：维尔利 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123049 | 债券简称：维尔转债 | | 维尔利环保科技集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式 回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购金额不低于 人民币3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元，回购股份价格不超过人民币 5 元/股（含）；回购期限自董事会审议通过回购股份议案之日起不 ...

维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日 收到公司参股子公司湖南省建筑设计院集团股份有限公司（以下简称"湖南省建 筑设计院"）的通知，湖南省建筑设计院于 2024 年 5 月 16 日起在全国中小企业 股份转让系统正式挂牌，相关信息如下： 证券简称：湖南设计 | 证券代码：300190 | 证券简称：维尔利 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123049 | 债券简称：维尔转债 | | 维尔利环保科技集团股份有限公司 关于参股子公司在新三板正式挂牌的公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 证券代码：874368 交易方式：集合竞价交易 所属层级：创新层 湖南省建筑设计院公开转让说明书已于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业 股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 上进行披露， 供投资者查阅。 特此公告。 维尔利环保科技集团股份有限公司 董事会 2024 年 5 ...

回购计划 - 拟用自有资金3000 - 6000万元回购股份，价格不超5元/股[2] - 截至2024年4月30日，累计回购15820100股，占总股本2.02%[2] - 截至2024年4月30日，成交总金额42853636.75元，最高2.96元/股，最低2.49元/股[2] 后续安排 - 后续将根据市场情况在回购期限内继续实施回购计划[4] - 回购期间及时履行信息披露义务[4]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入3.84亿元，较上年同期减少9.30%[5] - 归属于上市公司股东的净利润3695.34万元，较上年同期增长244.32%[5] - 经营活动产生的现金流量净额463.89万元，较上年同期增长107.32%[5] - 基本每股收益0.05元/股，较上年同期增长400.00%[5] - 本期营业总收入383,876,573.19元，上期为423,235,071.50元[28] - 本期营业总成本450,205,906.15元，上期为463,890,331.37元[28] - 2024年第一季度营业利润4812.9万元，较上期1329.32万元大幅增长[29] - 2024年第一季度净利润3781.38万元，上期为1096.15万元[29] - 归属于母公司所有者的净利润2024年第一季度为3695.34万元，上期是1073.22万元[29] - 基本每股收益2024年第一季度为0.05元，上期为0.01元[29] - 稀释每股收益2024年第一季度为0.05元，上期为0.02元[30] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为463.89万元，上期为 - 6337.44万元[32] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为12258.58万元，上期为 - 5718.71万元[33] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 18330.89万元，上期为 - 2222.42万元[33] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 5603.97万元，上期为 - 14253.32万元[33] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为38690.48万元，上期期末为56982.16万元[33] 资产负债关键指标变化 - 报告期末其他应收款1.94亿元，较年初增加37.43%[9] - 报告期末应付票据2.49亿元，较年初增加98.51%[9] - 期末货币资金675,291,923.52元，期初为644,052,880.30元[25] - 期末应收票据88,687,457.22元，期初为95,133,185.65元[25] - 期末应收账款1,587,589,798.59元，期初为1,643,392,394.76元[25] - 期末流动资产合计4,339,929,201.12元，期初为4,326,065,884.91元[25] - 期末非流动资产合计4,475,494,012.53元，期初为4,754,711,502.50元[26] - 期末资产总计8,815,423,213.65元，期初为9,080,777,387.41元[26] 费用与收益关键指标变化 - 本报告期内销售费用5004.66万元，较上年同期增加81.38%[9] - 本报告期内投资收益7871.86万元，较上年同期增加232.23%[10] 现金流量关键指标变化 - 报告期内处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2.10亿元，较上年同期增加1775.76%[11] - 报告期内偿还债务支付的现金4.55亿元，较上年同期增加36.22%[13] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为21,850，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 前10名股东中，常州德泽实业投资有限公司持股比例28.13%，持股数量219,879,484股；常州和嘉资本管理有限公司－常州新北区嘉维股权投资中心（有限合伙）持股比例6.17%，持股数量48,192,772股；中国长城资产管理股份有限公司持股比例4.24%，持股数量33,120,000股等[15] - 截至报告期末，前10名股东中公司回购专用证券账户持股28,510,715股，持股比例为3.65%[16] 可转债信息 - 2020年4月13日公司发行9,172,387张可转换公司债券，发行总额91,723.87万元，初始转股价格为7.58元/股[18] - 2021年5月21日起，可转债维尔转债转股价格调整为7.38元/股[18] - 2022年6月16日起，可转债维尔转债转股价格调整为7.28元/股[19] - 2023年6月16日起，可转债维尔转债转股价格调整为7.23元/股[19] - 2024年3月13日起，“维尔转债”的转股价格向下修正为6.15元/股[20] - 截至报告期末，公司剩余可转债张数为9,169,800张，剩余票面总金额为916,980,000元[20] 股份回购信息 - 2024年公司拟使用自有资金3000 - 6000万元回购股份，回购价格不超过5元/股，期限不超过12个月[20] - 公司累计回购股份15,820,100股，占总股本2.02%，成交总金额42,853,636.75元[22] - 回购专用证券账户累计股份数28,510,715股，占总股本3.65%[23]

转股价格议案 - 控股股东提议将向下修正“维尔转债”转股价格议案提交2023年年度股东大会审议[4] - 该议案为特别决议案，需经出席会议股东所持有效表决权2/3以上通过，持“维尔转债”股东表决时回避[8] 股东大会信息 - 2023年年度股东大会现场会议于2024年5月23日下午1:30举行，网络投票同日进行[5] - 股权登记日为2024年5月17日[5] - 会议登记时间为2024年5月20日9点至17点，地点在江苏常州新北区汉江路156号[9] - 网络投票代码为“350190”，投票简称为“维尔投票”[16] 投票相关 - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间[17][18] - 股东通过互联网投票需办理身份认证[18] - 授权委托书相关规定[10][20][21] 提案情况 - 股东大会提案包括总议案及多项议案[20] - 非累积投票提案多打或不打视为弃权，累积投票提案不同意候选人可投0票[21]

| 证券代码：300190 | 证券简称：维尔利 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123049 | 债券简称：维尔转债 | | 维尔利环保科技集团股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会通知的补充更正公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2023 年年度股东大会 的通知》，经事后审核发现，通知中"附件 2 授权委托书"的议案格式与正文 中的提案编码格式不一致。现就有关信息补充更正如下： 一、更正前内容 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本人/本公司/本企业出席 2024 年 5 月 23 日在江苏常州新北区汉江路 156 号公司办公楼会议室举行的维尔利环保科 技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会，并行使表决权。 本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结 束之时止。 委托 ...