本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日召开了 第五届董事会第十次会议，审议通过了关于《选举第五届董事会董事长》，同意10 票，反对0票，弃权0票。审议通过了关于《补选第五届董事会专门委员会委员》的 议案，同意10票，反对0票，弃权0票。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会应选举产生董事长同时担 任公司法定代表人。公司董事会选举非独立董事尤飞锋先生（简历详见附件）为公 司第五届董事会董事长，并补选尤飞锋先生担任公司第五届董事会战略委员会主任 委员、提名委员会委员、薪酬委员会委员、审计委员会委员，任期自本次董事会审 议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。 证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2023-048 上海华峰超纤科技股份有限公司 关于选举董事长和补选第五届董事会专门委员会委员的公告 特此公告。 上海华峰超纤科技股份有限公司 董事会 2023年8月25日 附件： 尤飞锋先生简历 尤飞锋先生：男，中国国籍，无境外永久居留权。1985年3月出生，硕士研 ...

上海华峰超纤科技股份有限公司 独立董事关于对第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断，现就公司第 五届董事会第十次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司 2023 年半年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用以及对外 担保情况的独立意见 根据中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关文件规定和《公司 章程》等相关法律、法规的有关规定，我们对公司控股股东、实际控制人及其关联方资 金占用和对外担保情况进行了核查，基于客观、独立判断的立场，我们认为： 1、报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情况； 公司也不存在以前年度发生并累计至报告期末的控股股东、实际控制人及其他关联方占 用公司资金的情况 ...

证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2023-047 上海华峰超纤科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 于2023年8月25日召开，会议通知及相关资料于2023年8月19日以书面、邮件等方式 发出。会议以现场结合通讯方式召开，应到董事10名，实到董事10名，其中独立董 事洪剑峭先生、朱勤女士以通讯方式参与并行使表决权。公司监事、高级管理人员 列席会议，会议由半数以上董事推选尤飞锋先生主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定， 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了关于《选举第五届董事会董事长》的议案 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，经第五届董事会第九次会议提名，2023 年第二次临时股东大会审议通过，选 ...

| | 资金占用方 | 占用方与上 | 上市公司核算的 | 2023 年期初 | 2023 | 年度占用累 | 2023 年度占用 | 2023 年度偿还 | 2023 年期末占 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | 市公司的关 | | | | 计发生金额（不含 | 资金的利息（如 | | | | 占用性质 | | | 名称 | 联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | | 利息） | 有） | 累计发生金额 | 用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | ...

证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2023-052 上海华峰超纤科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 于2023年8月25日召开，会议通知及相关资料于2023年8月19日已通过书面、通讯方 式发出。会议以现场结合通讯方式召开，应到监事3名，实到监事3名，会议由监事 会主席胡忠杰先生主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定， 会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了关于公司《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》 的议案 经审议，监事会认为：公司2023年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完 整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 其审议、表决程序符合法律法规、规范性文件的规定。 公司《2023年半年度报告》和《2023年半 ...

上海市群成律师事务所 法律意见书 上海市群成律师事务所 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：上海华峰超纤科技股份有限公司 上海市群成律师事务所（以下简称"本所"）接受上海华峰超纤科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《公司章程》及其他相关 法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人 员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见 书。 本法律意见书仅用于为公司本次股东大会见证之目的。本所同意将本 法律意见书作为公司本次股东大会的公告材料，随其他需公告的信息一起 向公众披露。 关于上海华峰超纤科技股份有限公司 本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规 范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的 精神，对本次股东大会所涉及事项和相关文件进行了必要的核查和验证， 现出具法律意见书如下： 1 上 ...

证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2023-045 上海华峰超纤科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2023年8月25日（星期五）下午14：30 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年8月25日 9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年8月25 日9:15—15:00期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：上海市金山区亭卫南路888号公司三楼会议室。 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共14人，代表 股份557,733,983股，占公司有表决权股份总数的31.6704%。 出席本次会议的中小股东及股东代理人共9人，代表股份6,318,600股，占公司有 表 ...

证券代码： 300180 证券简称：华峰超纤 上海华峰超纤科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 分析师会议 □ | | --- | --- | | 类别 | 业绩说明会 □ 媒体采访 √ | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 5 月 9 日 (周二) 下午 15:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、总经理段伟东 | | 员姓名 | 2、董秘程鸣 | | | 3、董事、财务总监陈贤品 | | | 4、独立董事赵玉彪 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、公司对 2023 年业绩及规划有何目标 2023 年刚刚开始，我们正在努力消除 2022 年的不利影响， | | | 带领公司走出业绩 ...

营收与利润情况 - 2023年第一季度营业收入9.87亿元，同比下降14.90%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 2622.24万元，同比下降277.98%[5] - 营业利润 - 2491.13万元，同比下降243.40%，因本期单位生产成本上升[8] - 净利润 - 2614.40万元，同比下降265.20%，因单位成本上升[8] - 2023年第一季度营业总收入9.87亿元，较上期11.60亿元有所下降[17] - 2023年第一季度营业总成本10.31亿元，上期为11.44亿元[17] - 2023年第一季度营业利润亏损2491.13万元，上期盈利1737.19万元[18] - 2023年第一季度净利润亏损2614.40万元，上期盈利1582.54万元[18] - 2023年第一季度基本每股收益为 -0.015元，上期为0.01元[19] 资产情况 - 应收账款6.50亿元，较上期增长46.69%，因年后给客户放开应收账期信用[8] - 其他非流动资产6124.68万元，较上期增长50.20%，因预付设备款增加[8] - 2023年3月31日，公司货币资金期末余额为379,344,280.12元，年初余额为415,864,611.38元[15] - 2023年3月31日，公司应收账款期末余额为649,893,854.92元，年初余额为443,036,804.81元[15] - 2023年3月31日，公司存货期末余额为972,594,650.48元，年初余额为988,218,931.22元[15] - 2023年3月31日，公司流动资产合计2,675,425,302.48元，年初为2,492,567,089.33元[15] - 2023年3月31日，公司非流动资产合计5,421,750,884.33元，年初为5,497,758,547.01元[16] - 2023年3月31日，公司资产总计8,097,176,186.81元，年初为7,990,325,636.34元[16] 负债情况 - 2023年第一季度负债合计33.63亿元，较上期32.29亿元有所增加[17] - 2023年3月31日，公司流动负债合计2,344,261,556.69元，年初为2,223,836,477.48元[16] - 2023年3月31日，公司长期借款期末余额为398,156,477.28元，年初为379,905,500.00元[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数31853户[11] - 第一大股东华峰集团有限公司持有159,655,893股人民币普通股[12] - 2021年4月6日，公司一致行动人将327,205,309股（占总股本18.58%）表决权委托给华峰集团，委托后其可支配486,861,202股（占总股本27.65%）[12] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 2434.07万元，同比增长88.86%[5] - 收到其他与经营活动有关的现金3118.18万元，同比增长290.84%，因本期收到政府补助增多[8] - 投资支付的现金2.16亿元，同比增长2059.20%，因威富通公司本期理财投资增加[8] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计7.67亿元，上期为7.18亿元[20] - 2023年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金6.13亿元，上期为7.46亿元[20] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金7.26亿元，上期为7.00亿元[20] - 经营活动现金流出小计为7.92亿美元，去年同期为9.37亿美元，经营活动产生的现金流量净额为-2434.07万美元，去年同期为-2.18亿美元[21] - 投资活动现金流入小计为1.77亿美元，去年同期为1.96亿美元，投资活动产生的现金流量净额为-9074.43万美元，去年同期为-2.06亿美元[21] - 筹资活动现金流入小计为5.38亿美元，去年同期为8.70亿美元，筹资活动产生的现金流量净额为3870.34万美元，去年同期为2.46亿美元[21] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-232.87万美元，去年同期为-135.75万美元[21] - 现金及现金等价物净增加额为-7871.03万美元，去年同期为-1.80亿美元，期末现金及现金等价物余额为2.81亿美元，去年同期为2.97亿美元[21] - 支付给职工以及为职工支付的现金为12568.40万美元，去年同期为14979.95万美元[21] - 支付的各项税费为1180.21万美元，去年同期为1335.69万美元[21] - 支付其他与经营活动有关的现金为4075.22万美元，去年同期为2720.80万美元[21] - 收回投资收到的现金为17350.77万美元，去年同期为19400.00万美元[21] - 取得借款收到的现金为5.37亿美元，去年同期为6.70亿美元[21]

财务表现 - 2022年度公司净利润大幅下滑，主要由于超纤业务销售毛利率下降导致亏损[3] - 2022年公司营业收入为42.39亿元，同比增长2.34%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为-3.54亿元，同比下降665.06%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为1.47亿元，同比下降68.22%[12] - 2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-3.81亿元，全年亏损主要集中在该季度[12] - 2022年公司非经常性损益项目合计为3786.33万元，主要包括政府补助5707.92万元[15] - 2022年公司资产总额为79.90亿元，同比下降4.54%[12] - 2022年公司加权平均净资产收益率为-7.16%，同比下降8.39个百分点[12] - 2022年公司主营业务收入为42.39亿元人民币，同比增长2.34%[24] - 2022年公司归属于上市公司股东的净利润为-3.54亿元人民币，同比下降665.06%[24] - 2022年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-354,276,360.59元[111] - 截至2022年12月31日，公司未分配利润为369,578,941.98元[111] 成本与费用 - 2022年度燃动力成本上涨对公司单位成本影响较大[3] - 超纤直接材料成本占营业成本比重下降3.51%，燃动费成本占比上升2.15%[36] - 尼龙直接材料成本占营业成本比重下降0.17%，燃动费成本占比上升0.74%[36] - 公司研发投入金额为225,349,378.93元，同比增长12.10%，占营业收入的5.32%[40] - 资产减值损失为-388,695,945.87元，占利润总额的103.81%，主要由于威富通商誉减值[42] 业务表现 - 2022年下半年超纤行业景气度较差，若2023年行业需求回暖，公司产销量将逐步回升[5] - 公司超纤材料在尼龙事业部、汽车事业部和外贸板块实现了“满销满产”[24] - 公司自主研发的全水性超纤于2022年全线打通工艺流程，推出高端品牌reGen™（瑞芝锦®）[25] - 威富通经营业绩未达预期，进一步计提商誉减值准备3.46亿元[4] - 威富通在国内服务的银行覆盖了六大国有银行、十二家全国性股份制银行以及近200家城农商行[21] - 威富通的业务已拓展到海外50多个国家和地区，与境外超过100家银行、机构签约合作[23] - 公司超纤材料在机械强度、耐化学性、质量均一性等方面优于天然皮革，广泛应用于制鞋、箱包、沙发、汽车内饰等领域[19] - 公司被认定为“制造业单项冠军示范企业”并入围中国轻工业塑料行业十强企业[22] - 制造业收入为38.62亿元，同比增长5.90%，占总营业收入的91.11%[30] - 服务业收入为3.77亿元，同比下降23.85%，占总营业收入的8.89%[30] - 超细纤维底坯收入为18.85亿元，同比下降15.72%，占总营业收入的44.47%[30] - 尼龙6收入为8.00亿元，同比增长163.44%，占总营业收入的18.88%[30] - 汽车事业部2022年销售额同比增长超50%，定点项目金额同比增长超100%[28] - 威富通基础支付业务收入较2021年略有下滑，整体毛利贡献与2021年基本持平[28] - 威富通数字人民币及跨境支付业务已与14家银行客户完成签约并开展合作[28] - 公司已向近100款车型提供汽车内饰材料，包括长安汽车、一汽大众、比亚迪等[27] - 公司国外制造业收入为555,838,996.04元，同比增长16.38%[35] - 超纤销售量同比下降7.20%，生产量同比下降10.65%，库存量同比增长21.00%[35] - 尼龙销售量同比增长163.44%，生产量同比增长150.32%，库存量同比增长78.25%[35] 投资与现金流 - 江苏启东超纤生产基地新增产能建设投资超过40亿元，但2022年下半年产能利用率较低，固定成本较高[3] - 投资活动现金流入小计同比增长982.71%，达到594,526,340.71元，主要由于威富通公司理财产品到期赎回增多[41] - 投资活动现金流出小计同比增长47.63%，达到942,800,636.46元，主要由于本期固定资产投资减少[41] - 筹资活动现金流入小计同比下降34.63%，为1,916,855,977.12元，主要由于取得短期借款及向华峰集团借入的其他筹资款合计减少10.15亿[41] - 筹资活动现金流出小计同比下降29.84%，为1,875,857,171.23元，主要由于偿还短期借款及华峰集团的其他筹资款合计减少8亿[41] - 现金及现金等价物净增加额同比下降213.39%，为-148,769,055.91元，主要由于经营活动净额减少3.1亿元，筹资净额减少2.1亿元，投资净额减少2.4亿元[41] - 江苏超纤年产5,000万米产业用非织造布超纤材料项目已投入39,092.38万元，投资进度达100.00%[57] - 江苏超纤项目实现效益6,265.54万元，未达到预计效益[57] - 江苏超纤总资产为5,893,657,654.70元，净资产为2,656,779,319.71元，营业收入为3,340,132,673.33元[64] - 威富通总资产为689,126,781.12元，净资产为531,738,465.80元，营业收入为377,057,708.94元[64] 公司治理 - 公司董事会设董事10名，其中独立董事4名，报告期内进行了董事会换届选举[72] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事2名，报告期内完成了监事会换届选举[73] - 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会，专门委员会严格按照法律法规履行职责[72] - 公司独立董事独立履行职责，不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司有利害关系的单位或个人影响[72] - 公司监事会通过列席董事会、股东大会，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督[73] - 公司董事会下设的薪酬和考核委员会负责对公司的董事、监事、高管进行绩效考核[74] - 公司严格执行《投资者关系管理制度》，制定董事会秘书作为投资者关系管理的负责人[77] - 公司设置内部审计部门，建立了内部审计制度，配备专职审计人员，对审计委员会负责[78] - 第四届董事会独立董事对相关事项发表独立意见2次，第五届董事会独立董事对相关事项发表独立意见4次[79] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[81] - 公司资产独立，拥有主要生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有主要土地、厂房、机器设备及商标、专利的所有权或使用权[83] - 公司人员独立，高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任董事、监事以外的职务，也未在这些企业领薪[83] - 公司财务独立，设有独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户[83] - 公司机构独立，已建立健全内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形[83] - 公司业务独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争及严重影响独立性或显示公平的关联交易[83] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为31.29%[84] - 2021年度股东大会投资者参与比例为31.31%[84] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为28.13%[84] - 报告期内董事、监事和高级管理人员持股情况显示，部分人员持股数量有所变动，如鲜丹持股从77,552,955股减持至58,172,955股[85] - 报告期内不存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况[86] - 公司董事长尤小平任期届满离任，尤飞宇被选举为新任董事长[87] - 公司董事、副总经理赵鸿凯任期届满离任[87] - 公司独立董事田轩、易颜新、谭建英任期届满离任[87] - 公司新任董事张其斌、陈学通、陈贵、洪剑峭、朱勤被选举[87] - 公司新任副总经理方惠华、刘聪被聘任[87] - 尤飞宇现任华峰集团有限公司董事长，兼任多家关联公司董事长[87] - 陈学通现任华峰集团有限公司副总裁，公司董事[87] - 鲜丹现任威富通科技有限公司董事长、首席执行官，公司董事[87] - 洪剑峭现任复旦大学管理学院教授、博士生导师，公司独立董事[88] - 朱勤现任浙江工商大学经济学院教授、博士生导师，公司独立董事[88] - 公司2022年董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为1624.33万元[95] - 董事长尤飞宇2022年税前报酬为416.61万元[95] - 董事、总经理段伟东2022年税前报酬为213.15万元[95] - 董事、常务副总经理张其斌2022年税前报酬为106.35万元[95] - 副总经理孙向浩2022年税前报酬为93.56万元[95] - 副总经理贺璇2022年税前报酬为86.26万元[95] - 副总经理刘聪2022年税前报酬为86.65万元[95] - 董事会秘书程鸣2022年税前报酬为57.47万元[95] - 监事会主席胡忠杰2022年税前报酬为45.04万元[95] - 监事余少挺2022年税前报酬为49.43万元[95] 员工与薪酬 - 公司2022年报告期末在职员工总数为2,085人，其中母公司472人，主要子公司1,613人[105] - 公司员工专业构成为生产人员1,021人，销售人员157人，技术人员573人，财务人员35人，行政人员299人[106] - 公司员工教育程度为硕士及以上64人，本科534人，大专441人，其他1,046人[106] - 公司薪酬政策以岗位、绩效、能力为定薪依据，绩效考核与薪酬挂钩，遵循对外竞争力、对内公平公正的原则[106] - 公司培训计划包括新员工入职培训、转岗位培训和在岗培训，旨在提高员工业务能力和技能操作水平[107] - 劳务外包的工时总数为2,331,650小时，支付的报酬总额为68,783,710.00元[109] 内部控制与审计 - 公司内部控制体系覆盖100%的资产总额和营业收入[116] - 公司对子公司威富通进行了董事会改组，并每月进行内审以加强管控[116] - 公司制定了多项内部控制制度，包括货币资金管理、融资管理、采购与付款管理等[114] - 公司设立了独立的财务部门和审计委员会，确保财务核算和内部控制的独立性[114] - 公司未发现报告期内内部控制存在重大缺陷[115] - 公司以利润总额的5%作为财务报表整体重要性水平，当潜在错报大于或等于该水平时为重大缺陷[118] - 当潜在错报小于财务报表整体重要性水平但大于或等于其60%时为重要缺陷[119] - 当潜在错报小于财务报表整体重要性水平的60%时为一般缺陷[120] - 公司2022年财务报告和非财务报告中均未发现重大缺陷和重要缺陷[121] - 公司2022年度财务报表经立信会计师事务所审计，审计意见为标准无保留意见，审计报告签署日期为2023年4月24日[196] - 收入确认为关键审计事项，存在管理层操纵收入确认时点的固有风险[198][200] - 审计程序包括了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性[198] - 选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件[199] - 结合产品类型和销售模式对收入以及毛利率情况执行分析性程序，判断收入、毛利率是否出现异常波动[200] - 取得合同、出库单、报关单、提单、验收单、客户对账单等支持性文件，评价账面记录的收入是否真实、准确[200] - 对主要客户的交易情况及应收账款执行函证[200] - 对应收账款回款执行查验程序[200] 环境保护与社会责任 - 公司及其子公司属于环境保护部门公布的重点排污单位，严格执行环保三同时要求和排污许可证管理制度[123] - 上海华峰超纤科技股份有限公司大气污染物排放总量为22.02吨，水污染物排放总量为170.92吨，均未超标[124] - 江苏华峰超纤材料有限公司大气污染物排放总量为12.673吨，水污染物排放总量为62.7吨，均未超标[124] - 公司对纺丝废气、PU树脂废气、DMF废气等污染物采用多种处理方式，如“水喷淋+3低温等离子”、“冷凝+活性炭吸附脱附”等，运行良好[125-135] - 公司配套建设两个污水处理站，采用“水解酸化+好氧+化学脱色”和“水解酸化＋接触氧化”等方法处理废水，运行良好[136-137] - 公司设置了1200立方米的事故水池，用于环境风险防范[139] - 公司编制了包括1部综合应急预案和2部专项应急预案在内的突发环境事件应急预案体系[140] - 公司通过上海市企事业单位环境信息公开平台向社会公布自行监测信息[140] - 公司持续完善环境管理体系，致力于节能减排和绿色技改[141] - 报告期内公司未因环境问题受到行政处罚[142] - 公司加大了环境保护的投入和工作力度，致力于减少温室气体排放[143] - 公司制定了《废气控制管理规定》和《污水控制管理规定》等内部管理办法[144] - 公司积极参与社区公益事业，包括“微孝暖巣”和“扶贫帮困送温暖”项目[145] - 公司注重员工文化建设，开展多项员工关怀行动[144] 股东与股权结构 - 公司股份总数保持不变，仍为1,761,060,155股，其中有限售条件股份占比17.09%，无限售条件股份占比82.91%[178] - 华峰集团有限公司持有公司股份159,655,893股，占比9.07%，为公司第一大股东[180] - 尤金焕持有公司股份106,324,031股，占比6.04%，为公司第二大股东[180] - 尤小华持有公司股份75,411,932股，占比4.28%，为公司第三大股东[180] - 鲜丹持有公司股份58,172,955股，占比3.30%，为公司第四大股东[180] - 中信证券－中国华融资产管理股份有限公司－中信证券－开元单一资产管理计划持有公司股份57,306,590股，占比3.25%，为公司第五大股东[180] - 陈林真持有公司股份44,160,140股，占比2.51%，为公司第六大股东[180] - 尤小玲持有公司股份39,404,433股，占比2.24%，为公司第七大股东[180] - 尤小燕持有公司股份39,404,433股，占比2.24%，为公司第八大股东[180] - 公司一致行动人将持有的327,205,309股（占上市公司总股本的18.58%）表决权委托给华峰集团有限公司，华峰集团实际支配的表决权股份达到486,861,202股（占上市公司总股本的27.65%）[183] - 华峰集团有限公司成为公司控股股东，实际控制人变更为华峰集团控股股东尤小平先生[183] - 前10名无限售条件股东中，华峰集团有限公司持有159,655,893股人民币普通股，中信证券持有57,306,590股人民币普通股[184] - 第四大流通股股东通过海通证券客户信用交易担保证券账户持有26,100,000股，第六大流通股股东通过财通证券客户信用交易担保证券账户持有22,240,000股[186] - 公司控股股东华峰集团有限公司成立于1995年，主要经营业务包括聚氨酯产品、聚酰胺产品研发、制造、销售等[188] - 公司实际控制人尤小平及其一致行动人包括尤金焕、尤小华、尤小燕、尤小玲、陈林真，均为中国国籍[191] 关联交易与担保 - 公司与重庆华峰化工有限公司的关联交易金额为5,123.61万元，占同类交易金额的100%[163] - 公司应付关联方华峰集团有限公司的债务期末余额为50,010.24万元，本期新增42,000万元，本期归还64,212.7万元[166] - 公司对子公司江苏华峰超纤材料有限公司的担保总额为271,000万元，实际担保余额为144,624.9万元[172] - 公司报告期末实际担保余额占公司净资产的比例为30.40%[173] - 公司报告期内未发生重大诉讼、仲裁事项[161] - 公司报告期内未发生破产重整相关事项[160] - 公司报告期内未发生资产或股权收购、出售的关联交易[164] - 公司报告期内未发生共同对外投资的关联交易[165] - 公司报告期内未发生其他重大关联交易[168] - 公司报告期内委托理财总额为61,800万元，未到期余额为10,500万元，无逾期未收回金额[174] 未来计划与战略 - 2023年公司计划聚焦“两强两优两增”经营方针，重点打好三大战役[65] - 公司计划加快水性、低碳、生物基类产品项目、功能型超纤项目的研究开发与市场转化[66] - 威富通将继续夯实基础支付业务，下沉拓展区域性银行