上海华峰超纤科技股份有限公司全体股东： 我们审计了上海华峰超纤科技股份有限公司(以下简称"华峰超 纤")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZF10412 号的 无保留意见审计报告。 华峰超纤管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2023〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是华峰超纤管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计华峰超纤 2024 年度财务报表时所 审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没 有发现在重大方面存在不一致的情况。 上海华峰超纤科技股份有限公司 非经营性资金占用 ...

上海华峰超纤科技股份有限公司 各位股东及股东代表： 大家好！ 本人作为上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》、 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相 关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，勤勉、尽责、积极参与公司重大事项的决策，客 观、公正、独立地履行了独立董事职责，督促公司规范运作，维护公司股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人 2024 年度在任期间的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人赵玉彪，1970 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，现就职于海 南夏尔私募基金管理有限公司，2019 年 1 月开始担任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观 ...

上海华峰超纤科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 朱 勤 各位股东及股东代表： 大家好！ 本人作为上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》、 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相 关规定和要求，维护公司及全体股东的利益。报告期内，本人勤勉、忠实地履行独立董事的 职责，积极参与公司重大事项的决策，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立 性和专业性。现将本人 2024 年度在任期间的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人朱勤，1977 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。现任浙江工 商大学经济学院教授，博士生导师。兼任商务部与浙江工商大学共建国际商务研究院副院长、 数字经济与贸易研究所所长、国家级智库网经社中国电子商务研究中心特约研究员、国家自 然科学基金通讯评审专家。2022 ...

舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提升上海华峰超纤科技股份有限公司(以下简称"公司")应对各类舆情的能 力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品种交易 价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维护投资者合法权益，根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，并结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情，包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； 上海华峰超纤科技股份有限公司 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的 事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已 经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 本制度适用于公司及合并报表范围内的子公司。 第二章 舆情管理的组织体系及 ...

公司治理 - 2024年公司第五届董事会召开4次董事会，召集2次股东大会[4] - 2024年独立董事出席4次董事会和1次股东大会[4] 独董履职 - 2024年独立董事累计现场工作时间15天[11] - 2024年独立董事参加3次专门会议审议多项议案[9] 信息披露 - 公司按时披露2023 - 2024年多份报告及内控自评报告[16] 其他情况 - 2024年有日常关联交易预计额度，价格公允[15] - 报告期内未更换会计师事务所[18] - 报告期内无收购或被收购事项[20]

2024 年度独立董事述职报告 陈 贵 各位股东及股东代表： 大家好！ 本人作为上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》、 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相 关规定和要求，维护公司及全体股东的利益。报告期内，本人勤勉、忠实地履行独立董事的 职责，积极参与公司重大事项的决策，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立 性和专业性。现将本人 2024 年度在任期间（2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 25 日）的履职情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 上海华峰超纤科技股份有限公司 （二）参与董事会专门委员会工作情况 2024 年任职期间，本人担任公司第五届董事会提名委员会、薪酬委员会和审计委员会 的委员，积极参加各委员会开展的相关工作及活动，根据公司实际情况及资深的专业知识， 对公司的治理情况、经营 ...

独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立性情况进行评估[1] - 三位独立董事未任他职且无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 人员变动 - 陈贵于2023年1月16日递交辞职报告[2] - 陈贵任期为2022年4月22日至2024年3月25日[2]

主要财务表现 - 基本每股收益从2023年-0.1313元大幅改善至2024年0.0403元 同比增长130.67% [1] - 净利润从2023年-2.31亿元扭亏为盈至2024年0.71亿元 同比增长130.74% [1] - 净资产收益率从2023年-4.97%提升至2024年1.55% 同比增长131.19% [1] - 营业收入保持稳定 2024年45.82亿元较2023年45.87亿元微降0.11% [1] - 每股净资产小幅增长 从2023年2.59元升至2024年2.63元 增幅1.54% [1] - 每股未分配利润从2023年0.09元增至2024年0.13元 增长44.44% [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例22.55% 较上期减少1441.64万股 [1] - 香港中央结算有限公司增持1023.50万股 持股比例1.80% [2] - 五家券商信用交易账户新进前十大股东 包括广发证券(2568.44万股) 中国银河证券(1436.30万股) 华泰证券(1436.30万股) 申万宏源证券(1305.68万股) 国信证券(1229.18万股) [2] - 上海伊洛私募旗下三只基金退出前十大股东 合计减持6929.02万股 [2] - 上海利位投资私募基金(1938.00万股)和南方中证1000ETF(1574.02万股)退出前十大股东 [3] 分红政策 - 公司实施分红方案每10股派发现金0.05元(含税) [4]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为45.82亿元，同比下降0.12%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为7101.55万元，同比扭亏为盈增长130.69%[19] - 2024年基本每股收益为0.0403元/股，同比扭亏为盈增长130.67%[19] - 2024年加权平均净资产收益率为1.55%，同比提升131.19个百分点[19] - 2024年扣除非经常性损益的净利润为2933.59万元，同比扭亏为盈增长109.20%[19] - 归属于母公司净利润7,101.55万元，较去年同期增长130.69%[54] - 营业收入合计45.82亿元，同比减少0.12%[60] - 2024年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为71,015,537.10元[155] - 母公司2024年度实现净利润为379,929,473.61元[155] 成本和费用（同比环比） - 财务费用同比下降40.98%至3976万元，主要因银行贷款减少及利率下降[71] - 研发投入1.92亿元，占营业收入的4.19%[56] - 研发投入金额从2023年的201,593,582.43元下降至2024年的192,172,878.21元，占营业收入比例从4.39%降至4.19%[76] 经营活动现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为9.03亿元，同比增长179.63%[19] - 2024年第四季度经营活动产生的现金流量净额为3.19亿元，是全年最高季度[21] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增加179.63%，从2023年的322,874,730.87元增至2024年的902,868,169.54元[78] - 2024年经营性应付项目增加29,407.10万元，资产折旧为45,937.86万元[80] 投资和筹资活动现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额同比改善73.68%，从2023年的-180,167,410.58元增至2024年的-47,416,078.20元[78] - 筹资活动产生的现金流量净额同比恶化467.54%，从2023年的-158,538,546.90元降至2024年的-899,768,553.49元[78] - 现金及现金等价物净增加额同比大幅下降338.74%，从2023年的-8,295,621.32元降至2024年的-36,395,984.10元[78] - 报告期投资额为87,805,262.91元，较上年同期减少16.87%[87] 资产和负债 - 2024年末资产总额为70.51亿元，同比下降6.94%[19] - 货币资金期末金额为422,269,164.09元，占总资产比例5.99%，较年初增加0.22%[84] - 应收账款期末金额为587,367,231.10元，占总资产比例8.33%，较年初增加1.76%[84] - 存货期末金额为836,165,296.30元，占总资产比例11.86%，较年初增加2.39%[84] - 固定资产期末金额为3,523,645,278.53元，占总资产比例49.97%，较年初减少1.37%[84] - 短期借款期末金额为674,149,906.26元，占总资产比例9.56%，较年初减少3.86%[84] - 受限资产合计账面价值为757,027,554.04元，其中货币资金受限56,964,000.20元[86] 业务线表现 - 制造业收入44.00亿元，同比增长2.83%，占营业收入比重96.03%[60] - 服务业收入1.82亿元，同比减少41.06%，占营业收入比重3.97%[60] - 超细纤维合成革收入10.98亿元，同比增长35.33%[60] - 尼龙6收入11.16亿元，同比增长25.54%[60] - 电力收入1.35亿元，同比增长233.99%[60] - 制造业营业收入为44.00亿元，同比增长2.83%，毛利率提升4.41个百分点至13.93%[63] - 服务业营业收入1.82亿元，同比下降41.06%，但毛利率大幅提升28.83个百分点至73.32%[63] - 超细纤维合成革产品收入10.98亿元，同比增长35.33%，毛利率提升9.29个百分点至19.48%[63] - 电力业务收入1.35亿元，同比激增233.99%，毛利率提升10.28个百分点至27.99%[63] - 汽车板块销量同比增长约60%[55] 研发和创新 - 墙面装饰用超纤材料研发已完成中试，旨在解决甲醛、VOC等有害物质释放问题，满足高端酒店、商业空间需求[73] - 球类超纤基布研发已完成中试，提升耐磨性、防水性、抗紫外线等性能，增强市场竞争力[73] - 电子包装用三百岛定岛绒布制作已完成中试，提高压缩回弹率和能量吸收率，解决防静电性能不足问题[73] - 应用于足球鞋的超软基布成品开发已完成中试，满足轻量化、超柔软、包覆性强的市场需求[73] - 高撕裂全水性绒面革开发已完成中试，实现环保与物性的完美结合[73] - 柔软型全水性贴面革基布开发已完成中试，提升物性并拓展应用领域[73] - 基于AI能力的智能收款终端软件已完成，整合多模态交互能力，推动收单行业智能化[73] - 已完成基于国产创新的区块链技术数字资产智能执行框架软件研发，涵盖多层级组织架构管理、卡券营销一体化、交易管理、数据分析、财务对账等核心功能[74] - 已完成基于AI算法的云端客户服务智脑软件研发，聚焦客户服务领域的智能化、高效化与个性化需求[74] - 已完成基于大数据+分布式实时计算技术的收单风控系统研发，覆盖POS收单、线下聚合支付和线上互联网支付等多种收单业务场景[74] - 已完成创新商城品类卡管理系统研发，运用机器学习算法分析用户行为数据，动态调整品类卡展示顺序和推荐内容[74] - 已完成基于大数据模型的商圈精准营销管理平台研发，运用前沿技术打造颠覆性创新功能[74] 子公司表现 - 子公司江苏超纤总资产为5,113,203,122.07元，净利润为49,787,357.50元[93] - 子公司威富通总资产为593,520,354.44元，净利润为18,452,466.48元[93] - 威富通基础支付业务凭借核心客户群和成熟运营模式保持稳步发展，项目开发类业务毛利率逐步提升[97] - 威富通在数字人民币、跨境支付及AI营销等创新业务领域持续投入，预计带来新收入增长点[97] 行业和市场趋势 - 超纤材料作为第三代人造革合成革，具有环保、高性能等优势，广泛应用于制鞋、箱包、汽车内饰等领域[27][30] - 2024年国内己内酰胺产能694万吨，产量654.3万吨，表观消费量649万吨，消费增速27%[38] - 2024年中国PA6产能达772.6万吨，占全球比重70.3%，过去五年年均复合增速9.75%[38] - 2024年中国PA6表观消费量634万吨，同比增长24%，其中工程塑料和纺丝纤维领域增速分别为28%和22%[40] - 2024年国内移动支付交易2109.8亿笔，同比增长13.95%，交易金额563.70万亿元，同比增长1.51%[42] - 2024年己内酰胺价格震荡下行，下游切片、工程塑料、纺丝利润得到支撑[38] - 预计2025年尼龙纤维需求增速将维持在15%左右[40] - 公司超纤产品应用于鞋类、服饰等领域，周期性不明显，而沙发家居、汽车领域受经济周期影响较大[35] 公司战略和规划 - 公司计划2025年聚焦超纤业务转型，强化经营风险防控并推进技术创新[94] - 公司通过异地研发、流程优化等措施提升技术开发及其他业务线的盈利能力[97] - 公司加强市场信息调研，聚焦优势资源以应对外部环境不确定性[100] - 威富通将通过精细化运营提高银行交易效率和交易量，深挖存量银行需求[97] - 公司实施组织变革和风险管理措施，包括HSE管理、存货管控及合规性巡查[100] 公司治理和股东结构 - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名[107] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事2名[109] - 公司高级管理人员刘聪收到上海证监局警示函[113] - 公司实际控制人未干预公司经营活动，无资金占用行为[106] - 董事段伟东持有公司股份20,846,396股，期末持股无变动[119] - 董事鲜丹持有公司股份43,632,955股，期末持股无变动[119] - 公司总经理、副总经理等高级管理人员未在控股股东关联企业任职或领薪[116] - 公司未与控股股东共用银行账户，财务独立[116] - 公司资产独立，拥有主要土地、厂房、机器设备及知识产权所有权或使用权[115] - 公司业务独立，与控股股东无同业竞争或不公平关联交易[116] 管理层变动 - 公司独立董事陈贵因个人原因辞职，导致独立董事人数少于董事会成员总数的三分之一，辞职报告将在独立董事人数达标后生效[120] - 高级管理人员张其斌因工作调整辞去常务副总经理职务，仍担任董事职务[121][122] - 职工代表监事吴勇已于2025年3月18日辞职[127] - 公司副总经理刘聪因上海华峰超纤科技股份有限公司相关事项收到上海证监局警示函[132] 风险和挑战 - 公司出口额6.71亿元，占总营收比重近15%，汇率波动对出口产品价格产生影响[100] - 超纤产品成本中原材料占比50%，原材料价格波动对经营效益产生不确定性[99] - 威富通业务面临激烈市场竞争，技术更迭和市场需求变化可能影响经营业绩稳定性[99] - 美国加征关税政策可能影响公司直接和间接出口业务，导致订单减少及毛利率下滑[100] - 公司全资子公司威富通科技2022年通过资金体外循环虚增收入和成本各648.15万元[135] - 公司因信息披露违规行为被采取出具警示函的行政监管措施[133][134][135] 环保和社会责任 - 上海超纤最新排污许可证有效期至2029年11月24日[168] - 江苏超纤排污许可证有效期至2029年8月15日[168] - 公司新增光伏发电设施装机容量632.225KWp，年发电量约为747,870KWh[182] - 公司近三年向公益事业累计捐款约180万元[187] - 公司通过购买绿电提升清洁能源使用比例[182] - 公司未在报告期内因环境问题受到行政处罚[179] 关联交易和承诺 - 华峰集团及实际控制人尤小平等人承诺避免同业竞争，承诺自2011年1月31日起长期履行[190][191] - 华峰集团及实际控制人承诺减少关联交易，确保交易价格公允，遵循市场公平原则[192] - 公司承诺不直接或间接从事氨纶产品的生产和销售[194] - 公司承诺不与华峰氨纶及其子公司之间发生经常性关联交易[194] - 公司控股股东及一致行动人承诺自2023年8月30日起六个月内不减持公司股份[195] 审计和内控 - 公司聘任立信会计师事务所为2024年度内部控制审计会计师事务所[199] - 境内会计师事务所报酬为197.50万元[199] - 境内会计师事务所审计服务的连续年限为19年[199] - 公司以利润总额的5%作为财务报告重大缺陷的定量标准[163] - 2024年财务报告和非财务报告重大缺陷数量均为0个[163] - 内部控制审计报告出具标准无保留意见[164]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为10.54亿元，同比下降11.61%[5] - 营业总收入本期为1,054,009,958.67元，同比下降11.62%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为6200.99万元，同比大幅增长169.03%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5045.76万元，同比激增319.91%[5] - 营业利润为6162.02万元，同比增长152.61%，主要系产品毛利率增加[8] - 净利润本期为61,482,953.69元，同比增长173.42%[18] - 基本每股收益为0.0352元/股，同比增长168.70%[5] - 基本每股收益为0.0352元，同比增长168.70%[18] - 加权平均净资产收益率为1.33%，同比增加0.82个百分点[5] 成本和费用（同比环比） - 营业成本本期为841,679,457.80元，同比下降16.06%[17] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-7888.62万元，同比下降158.87%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-78,886,154.32元，同比由正转负[20] - 投资活动产生的现金流量净额为38,909,387.08元，同比改善178.26%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-56,442,896.05元，同比改善72.03%[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为987,595,812.26元，同比下降0.11%[20] 资产和负债变化 - 货币资金为2.52亿元，同比下降40.35%，主要系偿还贷款所致[8] - 货币资金期末余额为251,862,762.05元，较期初422,269,164.09元下降40.35%[14] - 应收账款期末余额746,877,272.89元，较期初587,367,231.10元增长27.16%[14] - 存货期末余额800,723,265.90元，较期初836,165,296.30元下降4.24%[14] - 流动资产合计期末2,289,328,190.53元，较期初2,416,548,356.05元下降5.27%[14] - 固定资产期末余额3,418,096,441.44元，较期初3,523,645,278.53元下降3.00%[14] - 短期借款期末余额634,621,999.31元，较期初674,149,906.26元下降5.86%[15] - 应付账款期末余额316,315,545.31元，较期初427,879,017.23元下降26.07%[15] - 未分配利润期末余额290,281,507.98元，较期初227,907,691.73元增长27.37%[15] - 归属于母公司所有者权益合计为4,691,845,341.42元，较上期增长1.34%[16] - 期末现金及现金等价物余额为188,873,810.71元，同比下降7.35%[21] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为1070.53万元[6] 公司治理和股权变动 - 公司一致行动人将持有的327,205,309股（占总股本18.58%）表决权委托给华峰集团，使其实际支配表决权股份增至486,861,202股（占总股本27.65%）[11] 业务运营情况 - 子公司江苏超纤分布式能源项目因天然气管道检修暂停运行，截至公告日未恢复[12] 其他财务信息 - 总资产为68.09亿元，较上年度末下降3.44%[5] - 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况不适用[22] - 公司第一季度报告未经审计[22]