特别提示： 一、 本次可转换公司债券回售的公告情况 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转 换公司债券》等相关规定以及公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》的约定，分别于 2024 年 2 月 20 日、2024 年 2 月 28 日、2024 年 3 月 5 日在巨潮资讯网披露了《关于"大禹转债"回售的第一次提示性公告》（公 告编号：2024－019）、《关于"大禹转债"回售的第二次提示性公告》（公告编 号：2024－027）和《关于"大禹转债"回售的第三次提示性公告》（公告编号： 2024－030），"大禹转债"持有人可以在回售申报期内将持有的"大禹转债"全部 或部分回售给公司，回售价格为人民币 101.06 元/张（含息、税），回售申报期 为 2024 年 2 月 28 日至 2024 年 3 月 5 日。 证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2024－031 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 关于大禹转债回售结果的公告 本公司及 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024－030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于"大禹转债"回售的第三次提示性公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 回售价格：101.06 元/张（含息、税） 2、 回售申报期：2024 年 2 月 28 日至 2024 年 3 月 5 日 3、 发行人资金到账日：2024 年 3 月 8 日 4、 回售划拨日：2024 年 3 月 11 日 5、 投资者回售款到账日：2024 年 3 月 12 日 6、 回售申报期间，"大禹转债"将暂停转股 7、 "大禹转债"持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制 性 8、 在回售资金到账日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或划扣等 情形，债券持有人本次回售申报业务失效 9、 风险提示：投资者选择回售等同于以人民币 100 元/张（不含利息） 卖出持有的"大禹转债"。截止本公告发出前的最后一个交易日，"大禹转债" ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024－029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于大禹转债恢复转股的提示性公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 债券代码：123063；债券简称：大禹转债 恢复转股时间：自 2024 年 3 月 6 日起恢复转股 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1245 号"文核准，大禹节水 集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 7 月 28 日公开发行了 638 万 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 6.38 亿元。经深交所"深证上 [2020]733 号"文同意，公司 6.38 亿元可转换公司债券于 2020 年 8 月 20 日起 在深交所挂牌交易，债券简称"大禹转债"，债券代码"123063"。公司发行的 "大禹转债"自 2021 年 02 月 03 日起可转换为公司股份，目前处于转股期。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司 ...

关于对外担保进展公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年04月07日、 2023年05月05日召开了第六届董事会第九次会议和2022年年度股东大会，审议通 过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》，同意公司在2023年度为下属公 司的融资提供担保额度总计不超过人民币15亿元，担保方式包括但不限于保证、 质押、抵押；担保期限以实际签署的担保协议为准。公司可以根据实际情况，在 上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。担保额度的 调剂不跨过资产负债率超过70%的标准进行调剂。 2024 年 2 月 29 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行（以下 简称"浦东银行兰州分行"）签订《最高额保证合同》，为全资子公司甘肃大禹 节水集团水利水电工程有限责任公司（以下简称"水电公司"）向浦东银行兰州 分行申请银行贷款 5,000 万元提供担保，担保期限 1 年。 二、 被担保人基本情况 1、 被担保人名称：甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024－022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于大禹转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 证券代码：300021 证券简称：大禹节水 2、 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 3、 转股价格：4.63 元/股 4、 存续期间：2020 年 7 月 28 日至 2026 年 7 月 27 日 5、 转股期限：2021 年 2 月 3 日至 2026 年 7 月 27 日 根据《大禹节水集团股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说 明书》》（以下简称"《募集说明书》"）中相关约定：在本次发行的可转债存续期 间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于 当期转股价格 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司 股东大会审议表决。 自 2024 年 2 月 1 日至 202 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024－027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于"大禹转债"回售的第二次提示性公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 回售价格：101.06 元/张（含息、税） 2、 回售申报期：2024 年 2 月 28 日至 2024 年 3 月 5 日 3、 发行人资金到账日：2024 年 3 月 8 日 4、 回售划拨日：2024 年 3 月 11 日 5、 投资者回售款到账日：2024 年 3 月 12 日 9、 风险提示：投资者选择回售等同于以人民币 100 元/张（不含利息） 卖出持有的"大禹转债"。截止本公告发出前的最后一个交易日，"大禹转债" 的收盘价为 116.73 元/张。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风 险。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 18 日召开 第六届董事会第十八次（临时）会议和第六届监事会 ...

国泰君安证券股份有限公司关于 大禹节水集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为大禹 节水集团股份有限公司（以下简称"大禹节水"或"公司"）2020 年度公开发行可转 换公司债券和 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票的持续督导阶段的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等 规定，对大禹节水拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审 慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准大禹节水集团股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1245 号）核准，大禹节水集团股份有限 公司（以下简称"公司"）向社会公开发行 638 万张可转换公司债券（以下简称"可 转债"）发行价格为每张 100 元，募集资金总额 63 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024－025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开 第六届董事会第十九次（临时）会议、第六届监事会第十八次（临时）会议，审 议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 部分闲置募集资金不超过 10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审 议通过之日起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专户。在上述额度及期 限内，资金可循环滚动使用。具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 （一）公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准大禹节水集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1245 号）核准，大禹节水集团股份 有限公司（以下简称 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 2024 年 02 月 27 日 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次（临 时）会议，于 2024 年 02 月 26 日上午 10：00 在公司会议室以现场和通讯会议相 结合的方式召开，会议通知于 2024 年 02 月 23 日以邮件、传真或专人送达的方 式送达。会议由董事长王浩宇先生主持，监事、总裁及部分高级管理人员列席了 本次会议。应参加表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。会议符合《公司 法》及《公司章程》的相关规定。与会董事经认真审议，形成如下决议： 一、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补 充 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024－026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2024 年 2 月 26 日，大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）及全资 子公司甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司（以下简称"水电公司"） 分别与招商银行股份有限公司天津分行（以下简称"招行天津分行"）、中信银行 股份有限公司天津分行（以下简称"中信银行天津分行"）以及保荐机构国泰君 安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）签订《募集资金三方监管协议》。 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准大禹节水集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1245 号）核准，大禹节水集团股份 有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行 638 万张可转换公司债券（以下 简称"可转债"），发行价格为每张 100 元，募集资金总额 638,000,000.00 元, ...