| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024－049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 08 日召开 第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第二十次会议，会议审议通过《关 于公司 2023 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》，现将具体内容公告 如下： 一、本次计提信用减值准备和资产减值准备情况概述 为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》 以及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类应收款项、合同资产、在建工程、固定资产、在建工程、商 誉等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，对可能发生减值损失 的相关资产计提了减值准备。 根据评估和分析的结果判断，计提 2 ...

大禹节水集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （万红波） 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件，本人作为大禹节水集团股份有限公司（以下简 称"公司"或"大禹节水"）独立董事，现向董事会和股东大会提交年度述职 报告，对履行职责的情况作如下汇报： 一、 基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人万红波，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年生，大学本科， 兰州大学会计学副教授、研究生导师，中国资深注册会计师和澳大利亚国家会 计师协会国家执业会计师。从事教学科研工作二十多年，现担任科技部重点建 设基金财务专家、甘肃省高级会计师评委、甘肃省高级审计师评委、甘肃省会 计学会理事、甘肃省注册会计师协会常务理事，甘肃省科技厅、甘肃地方税务 局等政府部门以及甘肃省电力公司等多家大型国有企业单位财务顾问；现兼任 甘肃工程咨询集团股份有限公司、甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司独 立董事。2022年5月至今任公司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职 ...

大禹节水集团股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年年度审计机构。根据《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司对立信所在 2023 年 年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年立信所资质等方 面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、 2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 2、人员信息 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 ...

关于本报告 本报告为大禹节水集团股份有限公司连续第 3 年发布的环境、社会及公司治理（ESG） 报告。本着规范、透明、客观和全面的原则，为各利益相关方提供公司在经营、环境、 社会、公益等领域内的社会责任实践和绩效。 报告可靠性保障 本报告由大禹节水集团股份有限公司组织编制，并经由公司董事会审议批准，公司董事 会及全体董事保证本报告不存在任何虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，并对本报告的 真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 报告范围 以大禹节水集团股份有限公司为主体部分，涵盖大禹节水各下属子公司和分公司。 本报告以印刷版及网络版两种形式发布，网络版报告浏览下载地址为： 大禹节水集团股份有限公司官网（www.dyjs.com） 深圳证券交易所（www.szse.cn） 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) （为了提倡绿色环保，建议读者尽量选择电子版本，非常感谢！） 目录 报告时间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，本报告为年度报告，部分内容超出上述范围。 报告数据来源 如无特别说明，本报告涉及财务数据均来自大禹节水集团股份有限公司及下属公司年度 财务数据。其他数 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024－047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大禹节水"）于 2024 年 4 月 8 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度对 外担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体 情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司及全资子公司、控股子公司（以下统称"下属子公司"）日常经 营和业务发展资金需要，提高公司融资决策效率，公司计划在 2024 年度为下属 子公司的融资提供担保额度总计不超过人民币 33.9 亿元，担保方式包括但不限 于保证、质押、抵押；担保期限以实际签署的担保协议为准。公司可以根据实际 情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。担 保额度的调剂不跨过资产负债率 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于大禹节水集团股份有限公司 2023 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：大禹节水集团股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张贵阳 | 联系电话：021-38031764 | | 保荐代表人姓名：邢永哲 | 联系电话：021-38031762 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关 | 是，已督导公司建立健全各项规 | | 联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | 章制度 | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是，公司已有效执行相关规章制 | | | 度 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024－055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十次会议， 于 2024 年 04 月 08 日下午 14:00 在公司会议室以现场和通讯会议相结合的方式 召开，会议通知于 2024 年 03 月 22 日以邮件或传真方式送达。会议由监事会主 席王光敏先生主持。应参加表决的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人。会议符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》的相关规 定。与会监事经认真审议，形成如下决议： 一、 审议通过《关于公司〈2023 年年度报告〉全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了上市 ...

大禹节水集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内控体系"），结合大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）相内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们 对公司截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。高级管理人员负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不 恰当，或对控制 ...

国泰君安证券股份有限公司关于大禹节水集团股份有限公司 2024 年度对外担保额度预计的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"大禹节水"或"公司"）2020 年度公开 发行可转换公司债券和 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票的持续督导阶 段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对大禹节水 2024 年 度对外担保额度预计进行了核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 为满足公司及全资子公司、控股子公司（以下统称"下属子公司"）日常经 营和业务发展资金需要，提高公司融资决策效率，公司计划在 2024 年度为下属 子公司的融资提供担保额度总计不超过人民币 33.90 亿元，担保方式包括但不限 于保证、质押、抵押；担保期限以实际签署的担保协议为准。公司可以根据实际 情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。担 保额度的调剂不跨过资产负债率超过 70%的标准进行调剂。 本次对外担保额度及决议有效期为公司 2023 年度股东大会审议 ...