整体财务关键指标变化 - 2023年第一季度营业收入50.25亿元，较上年同期调整后增长25.23%[4] - 归属于上市公司股东的净利润1.23亿元，较上年同期调整后增长2280.51%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为 -3.72亿元，较上年同期调整后增长65.05%[4] - 本报告期末总资产170.61亿元，较上年度末调整后增长5.28%[5] - 2023年第一季度公司营业总收入为50.25亿元，较上期的40.13亿元增长25.20%[37] - 2023年第一季度公司营业总成本为48.91亿元，较上期的40.11亿元增长21.93%[37] - 2023年第一季度末公司资产总计为170.61亿元，较上期的162.05亿元增长5.28%[35][37] - 2023年第一季度末公司负债合计为113.88亿元，较上期的106.66亿元增长6.77%[36][37] - 2023年第一季度末公司所有者权益合计为56.73亿元，较上期的55.39亿元增长2.42%[36][37] - 2023年第一季度公司投资收益为1129.69万元，较上期的754.71万元增长49.68%[37] - 2023年第一季度公司公允价值变动收益为158.19万元，上期为 - 153.40万元[37] - 2023年第一季度公司利息费用为561.47万元，较上期的1145.99万元下降51.00%[37] - 2023年第一季度营业利润为1.3056643004亿元，上年同期为1143.404623万元[38] - 2023年第一季度利润总额为1.3557879232亿元，上年同期为1171.147807万元[38] - 2023年第一季度净利润为1.2808735876亿元，上年同期为1338.064734万元[38] - 2023年第一季度基本每股收益为0.1190元，上年同期为0.0050元[38] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为47.0529131855亿元，上年同期为40.9116622544亿元[40] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计为50.7729999503亿元，上年同期为51.5566967251亿元[40] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -3.7200867648亿元，上年同期为 -10.6450344707亿元[40] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -4.1357836098亿元，上年同期为 -2.1817934790亿元[40] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1357.27502万元，上年同期为4006.150187万元[41] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -7.8356910727亿元，上年同期为 -12.4222307161亿元[41] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额2.51亿元，较上年末增长334.96%，系购买理财产品所致[11] - 应收账款期末余额18.86亿元，较上年末增长44.31%，因营业收入增加[11] - 存货期末余额24.49亿元，较上年末增长43.18%，因生产增加[11] - 2023年第一季度末公司应收账款为18.86亿元，较上期的13.07亿元增长44.30%[35] - 2023年第一季度末公司存货为24.49亿元，较上期的17.10亿元增长43.23%[35] - 合并资产负债表中，期末货币资金为5,853,929,091.02元，年初为6,839,421,779.13元[34] 税费及现金流相关指标变化 - 税金及附加本期金额3931.49万元，较上年同期增长35.42%，因销售增加致税费增加[16] - 收回投资所收到的现金本期为1.5亿元，较上年同期增长9641.37%，因理财产品到期收回[23] - 投资所支付的现金本期为5.6亿元，较上年同期增长154.55%，因购买理财产品及大额存单[25] - 支付的其他与筹资活动有关的现金为45,458,808.90元，较之前的4,144,046.56元增长996.97%，主要系本期公司保证金受限所致[28] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -11,739,344.83元，较之前的398,221.49元下降3,047.94%，主要系本期汇率变动影响所致[29] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为48,771，表决权恢复的优先股股东总数为0[30] - 四川长虹电器股份有限公司持股比例24.12%，持股数量248,457,724股[30] 公司业务活动 - 公司以自有资金4,500万元参与设立“四川虹云信息科技创业投资基金合伙企业（有限合伙）”[33] - 2022年四季度公司及下属子公司对应收款项单项计提坏账准备金额合计为101,962,546.44元[33] - 公司及下属子公司于2023年7月1日至2024年6月30日期间开展远期外汇资金交易业务，交易余额不超过10.46亿美元[33] - 公司下属子公司中山长虹对已确实无法收回的坏账共计1,307,424.41元进行核销[34] - 公司及下属子公司向兴业银行合肥分行、平安银行合肥分行、九江银行合肥分行分别申请最高4亿、3亿、4亿元人民币票据池专项授信额度[34]

整体财务关键指标变化 - 本季度营业收入为50.25亿元，同比增长25.23%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.23亿元，同比增长2280.51%[5] - 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为1.04亿元，同比增长559.02%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为 -3.72亿元，同比增长65.05%[6] - 基本每股收益为0.119元，同比增长2280.00%[6] - 加权平均净资产收益率为2.34%，较上期增加2.24个百分点[6] - 期末总资产为17,061,136,133.84元，期初为16,205,296,370.67元[41] - 期末总负债为11,147,824,708.82元（10,999,824,708.82 + 148,000,000.00），期初为10,414,775,220.37元（10,266,775,220.37 + 148,000,000.00）[41] - 期末货币资金为5,853,929,091.02元，期初为6,839,421,779.13元[40] - 公司2023年第一季度总负债为113.88亿元，较上期的106.66亿元增长6.76%[42] - 公司2023年第一季度所有者权益为56.73亿元，较上期的55.39亿元增长2.42%[42] - 公司2023年第一季度总营业收入为50.25亿元，较上期的40.13亿元增长25.20%[42] - 公司2023年第一季度总营业成本为48.91亿元，较上期的40.11亿元增长21.93%[42] - 公司2023年第一季度营业利润为1.31亿元，较上期的0.11亿元增长1041.39%[43] - 公司2023年第一季度净利润为1.28亿元，较上期的1.34亿元下降4.99%[43] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -3.72亿元，较上期的 -10.65亿元有所改善[46] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -4.14亿元，较上期的 -2.18亿元净流出增加[46] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为0.14亿元，较上期的0.40亿元有所减少[46] - 公司2023年第一季度基本每股收益和摊薄每股收益均为0.1190元，上期为0.0050元[44] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额为2.51亿元，较期初增长334.96%[11] - 应收账款期末余额为18.86亿元，较期初增长44.31%[12] - 存货期末余额为24.49亿元，较期初增长43.18%[12] 投资收益变化 - 投资收益为1129.69万元，同比增长49.69%[19] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为48,771户，无恢复表决权的优先股股东[31] - 四川长虹电器股份有限公司持股比例24.12%，持股数量248,457,724股，为第一大股东[31] 公司业务决策 - 公司以自有资金4500万元参与设立“四川红云信息技术创业投资基金合伙企业（有限合伙）”[34] - 公司及子公司对长虹RUBA电器有限公司和国美系统应收账款单项计提坏账准备，金额为101,962,546.44元[35] - 公司及子公司将开展远期外汇资金交易业务，交易余额不超过10.46亿美元，期限为2023年7月1日至2024年6月30日[37] - 公司子公司中山长虹核销无法收回的坏账1,307,424.41元[39] - 公司及子公司向兴业银行合肥分行、平安银行合肥分行、九江银行合肥分行申请票据池专项授信额度分别为4亿元、3亿元、4亿元[40]

营业收入与净利润指标变化 - 本报告期营业收入51.51亿元，同比增长19.45%；年初至报告期末为153.75亿元，同比增长10.49%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.02亿元，同比增长305.63%；年初至报告期末为1.62亿元，同比增长160.52%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7427.78万元，同比增长7406.25%；年初至报告期末为7838.53万元，同比增长221.40%[3] - 年初到报告期末营业总收入153.75亿元，较上期139.15亿元增长10.50%[26] - 公司2022年第三季度净利润为1.8454441199亿美元，上年同期为0.8789052993亿美元，同比增长109.97%[27] - 归属于母公司股东的净利润为1.621984443亿美元，上年同期为0.622598543亿美元，同比增长160.52%[27] 现金流量指标变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额18.39亿元，同比增长1095.63%[3] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为172,312,892.42元，上年同期为117,355,922.31元，变动比例46.83%[14] - 支付的各项税费本期为429,330,130.27元，上年同期为297,701,677.67元，变动比例44.21%[14] - 收回投资收到的现金本期为323,322,268.35元，上年同期为1,420,000,000.00元，变动比例 - 77.23%[14] - 取得投资收益收到的现金本期为34,407,108.44元，上年同期为23,968,192.46元，变动比例43.55%[14] - 处置固定资产等收回的现金净额本期为16,653,271.93元，上年同期为1,290,668.56元，变动比例1,190.28%[14] - 投资支付的现金本期为1,150,000,000.00元，上年同期为1,799,000,000.00元，变动比例 - 36.08%[14] - 吸收投资收到的现金本期为368,459,272.52元，上年同期为15,000,000.00元，变动比例2,356.40%[14] - 取得借款收到的现金本期为868,040,918.37元，上年同期为1,293,560,455.26元，变动比例 - 32.90%[14] - 偿还债务支付的现金本期为695,000,000.00元，上年同期为1,674,330,870.00元，变动比例 - 58.49%[14] - 支付其他与筹资活动有关的现金本期为869,994,470.14元，上年同期为15,403,414.62元，变动比例5,548.06%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为18.3922638684亿美元，上年同期为 - 1.8472936039亿美元，同比增长1094.97%[29][31] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 9.3456764582亿美元，上年同期为 - 3.8403354727亿美元，同比下降143.35%[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 4.2002897886亿美元，上年同期为 - 4.6506510314亿美元，同比增长9.68%[32] - 销售商品、提供劳务收到的现金为164.0663070813亿美元，上年同期为134.0405267438亿美元，同比增长22.40%[29] - 收回投资收到的现金为3.2332226835亿美元，上年同期为14.2亿美元，同比下降77.23%[31] - 吸收投资收到的现金为3.6845927252亿美元，上年同期为0.15亿美元，同比增长2356.39%[31] - 期末现金及现金等价物余额为63.7282189486亿美元，上年同期为54.1654802647亿美元，同比增长17.65%[32] 资产与负债指标变化 - 本报告期末总资产175.82亿元，较上年度末增长15.75%；归属于上市公司股东的所有者权益49.48亿元，较上年度末增长2.29%[4] - 交易性金融资产期末余额3.42亿元，较上年末增长1799.39%，主要系购买理财产品所致[9] - 应收票据期末余额为0，较上年末减少100%，主要系应收票据到期解汇所致[9] - 存货期末余额19.52亿元，较上年末增长43.88%，主要系生产增加所致[9] - 2022年9月30日资产总计175.82亿元，较年初151.90亿元增长15.74%[23][24][26] - 2022年9月30日负债合计125.03亿元，较年初101.96亿元增长22.62%[24][25][26] - 2022年9月30日所有者权益合计50.80亿元，较年初49.95亿元增长1.70%[25][26] - 2022年9月30日货币资金72.52亿元，较年初59.39亿元增长22.10%[23] - 2022年9月30日交易性金融资产3.42亿元，较年初0.18亿元增长1799.47%[23] - 2022年9月30日短期借款11.03亿元，较年初6.23亿元增长77.17%[24] - 2022年9月30日应付账款36.15亿元，较年初22.99亿元增长57.24%[24] 费用与收益指标变化 - 财务费用本期为 - 7927.76万元，较上年同期减少122.99%，主要系利息费用同比减少所致[11] - 公允价值变动收益本期为6783.04万元，较上年同期增长123.96%，主要系不可撤销订单及远期外汇合约公允价值变动所致[11] - 年初到报告期末营业总成本152.20亿元，较上期138.72亿元增长9.71%[26] - 年初到报告期末研发费用3.87亿元，较上期3.00亿元增长28.70%[26] 股东持股情况 - 四川长虹电器股份有限公司持股248,457,724股，持股比例24.12%[17] - 合肥市产业投资控股（集团）有限公司持股47,823,401股，持股比例4.64%[17] - 长虹(香港)贸易有限公司持股27,077,797股，持股比例2.63%[17] - CAO SHENGCHUN持股14,766,086股，持股比例1.43%[17] - 徐爱云持股14,038,100股，持股比例1.36%[17] - 财通基金－宁波银行－海通兴泰（安徽）新兴产业投资基金（有限合伙）持股10,733,452股，持股比例1.04%[17] - 王新忠持股9,679,840股，持股比例0.94%[17] - 任粉画持股7,543,000股，持股比例0.73%[17] - 马国斌持股6,917,600股，持股比例0.67%[17] - 王恺持股6,378,892股，持股比例0.62%[17] 股本与审计相关事项 - 2022年3月4日公司完成14,674,166股境内上市外资股（B股）注销手续，总股本由1,044,597,881股减至1,029,923,715股[19] - 公司续聘信永中和会计师事务所为2022年年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年[19] - 公司根据相关规定进行会计政策变更[19] 业务与投资相关事项 - 2022年7月1日 - 2023年6月30日公司及下属子公司开展远期外汇资金交易业务，余额不超8.25亿美元[19] - 下属控股子公司中科美菱10年内向国内知名高校捐赠奖学金累计不超565万元[19] - 公司将剩余募投项目子项目“智能研发管理平台建设”结项，2021年12月31日节余募集资金45,665,621.17元永久补充流动资金[19] - 公司投资1,045万元对合肥基地冰箱前端生产线进行技术改造[19] - 公司及下属子公司向兴业银行合肥分行、平安银行合肥分行、九江银行合肥分行分别申请最高4亿、3亿、4亿元人民币票据池专项授信额度[20] - 公司及下属子公司四川长虹空调有限公司以2亿元自有资金参与设立投资基金[20] - 中科美菱公开发行股票上市发行底价由17元/股调整为16元/股[20] - 2022年8月5日中科美菱上市获北交所上市委员会审议通过，9月16日获中国证监会注册，10月18日在北京证券交易所上市[21] - 公司为长虹RUBA贸易有限公司向当地银行申请贷款提供不超过900万美元的境内担保，期限1年[20] 股东减持与限售股解禁 - 董事会秘书李霞计划减持不超过138,200股（占总股本0.0134%），减持数量不超个人持股25%，于2022年6月6日减持完毕[20] - 2022年6月16日，4名股东的1,250,430股限售股解除限售上市流通，占总股本0.1214%[20] 捐赠事项 - 公司向安徽省六安市霍邱县宋店镇人民政府捐款15万元[20] - 公司通过绵阳市慈善总会定向捐赠100万元用于泸定县抗震救灾[21] 每股收益指标变化 - 基本每股收益为0.1567美元，上年同期为0.0596美元，同比增长162.92%[28]

财务数据关键指标变化 - 当期营业收入为51.51亿元，同比增长19.45%；年初至期末为153.75亿元，同比增长10.49%[3] - 当期归属于上市公司股东的净利润为1.02亿元，同比增长305.63%；年初至期末为1.62亿元，同比增长160.52%[3] - 当期扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为7427.78万元，同比增长7406.25%；年初至期末为7838.53万元，同比增长221.40%[3] - 年初至期末经营活动产生的现金流量净额为18.39亿元，同比增长1095.63%[4] - 当期基本每股收益为0.0989元/股，同比增长312.08%；年初至期末为0.1567元/股，同比增长162.92%[4] - 期末总资产为175.82亿元，较上年末增长15.75%；归属于上市公司股东的净资产为49.48亿元，较上年末增长2.29%[4] - 财务费用为 -7927.76万元，同比下降122.99%，主要因利息费用同比下降[11] - 其他与经营活动有关的现金收入为1.72亿元，同比增长46.83%，主要因当期保证金受限解除[13] - 吸收投资收到的现金为3.68亿元，同比增长2356.40%，主要因子公司中科美菱当期募集资金[14] - 公司总负债为125.03亿元，较上期的101.96亿元增长22.63%[24] - 公司所有者权益为50.80亿元，较上期的49.95亿元增长1.70%[25] - 公司总营业收入为153.75亿元，较上期的139.15亿元增长10.50%[25] - 公司净利润为1.85亿元，较上期的0.88亿元增长109.97%[26] - 基本每股收益为0.1567元，较上期的0.0596元增长162.92%[27] - 经营活动现金流入小计为171.05亿元，较上期的140.83亿元增长21.46%[28] - 经营活动现金流出小计为152.66亿元，较上期的142.68亿元增长7.00%[29] - 经营活动产生的现金流量净额为18.39亿元，上期为 - 1.85亿元[29] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 9.35亿元，较上期的 - 3.84亿元净流出增加[29] - 融资活动现金流入小计为12.48亿元，较上期的13.15亿元减少5.09%[29] - 公司2022年第三季度偿还债务支付的现金为6.95亿元，上年同期为16.7433087亿元[30] - 公司2022年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.0293918256亿元，上年同期为0.8987737892亿元[30] - 公司2022年第三季度子公司支付少数股东的股利、利润为0.2541785864亿元，上年同期为0.01598892亿元[30] - 公司2022年第三季度其他与筹资活动有关的现金流出为8.6999447014亿元，上年同期为0.1540341462亿元[30] - 公司2022年第三季度筹资活动现金流出小计为16.679336527亿元，上年同期为17.7961166354亿元[30] - 公司2022年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -4.2002897886亿元，上年同期为 -4.6506510314亿元[30] - 公司2022年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.4799720113亿元，上年同期为0.2484622217亿元[30] - 公司2022年第三季度现金及现金等价物净增加额为5.3262696329亿元，上年同期为 -10.0898178863亿元[30] - 公司2022年第三季度期初现金及现金等价物余额为58.4019493157亿元，上年同期为64.255298151亿元[30] - 公司2022年第三季度期末现金及现金等价物余额为63.7282189486亿元，上年同期为54.1654802647亿元[30] 资产项目变化 - 交易性金融资产期末余额为3.42亿元，较上年末增长1799.39%，主要因当期购买金融产品[8] 股东信息 - 报告期末有投票权的普通股股东总数为72,828人，优先股股东为0人[15] - 四川长虹电器股份有限公司持股248,457,724股，占比24.12%[15] - 合肥产业投资控股（集团）有限公司持股47,823,401股，占比4.64%[15] - 长虹（香港）贸易有限公司持股27,077,797股，占比2.63%[15] 股本变动 - 2022年3月2日完成14,674,166股境内上市外资股（B股）回购注销，总股本从1,044,597,881股减至1,029,923,715股[17] 公司决策事项 - 公司同意续聘信永中和会计师事务所为2022年财务报告和内部控制审计机构[17] - 公司同意自2022年7月1日至2023年6月30日开展远期外汇资金交易业务，交易余额不超8.25亿美元[17] - 控股子公司中科美菱低温科技股份有限公司将在10年内向11所国内知名大学捐赠不超565万元奖学金[17] - 公司同意完成“智能研发管理平台建设”子项目[17] - 公司同意根据财政部会计司相关问答变更会计政策[17] 资金相关事项 - 募资项目完成后剩余资金4566.56万元，为理财和存款利息收入[18] - 公司投资1045万元用于合肥冰箱基地前端生产线技术改造[18] - 公司及子公司向多家银行申请最高达11亿元的票据池专项授信额度[18] - 公司为长虹RUBA贸易公司提供最高900万美元的贷款担保，期限一年[19] - 公司及子公司出资2亿元参与设立产业基金[19] 股份变动及上市情况 - 董事会秘书李霞减持13.82万股，占总股本0.0134%[18] - 2022年6月16日，125.04万股限售股解禁，占总股本0.1214%[19] - 中科美菱公开发行股票底价从17元/股调整为16元/股[19] - 2022年10月18日，中科美菱在北交所上市[20]

长虹美菱股份有限公司 2022 年半年度报告 2022 年 8 月 长虹美菱股份有限公司 2022 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吴定刚先生、主管会计工作负责人庞海涛先生及会计机构负责人(会计主管 人员)杨俊先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本公司不存在董事、监事、高级管理人员声明对本半年度报告内容的真实性、准确性和 完整性无法做出保证或存在异议的情形。 所有董事均以现场结合通讯方式出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 √ 不适用 对半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示 √ 适用 □不适用 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及 相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬 请投资者注意投资风险。 本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意下列风险因素： 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中" ...

营业收入与净利润指标变化 - 本报告期营业收入40.13亿元，上年同期41.30亿元，同比减少2.84%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润514.76万元，上年同期529.78万元，同比减少2.83%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 2254.99万元，上年同期 - 2646.98万元，同比增长14.81%[3] - 营业总收入本期为40.13亿元，上期为41.30亿元，同比下降2.84%[27] - 净利润本期为1338.06万元，上期为1136.79万元，同比增长17.70%[28] 资产类指标变化 - 交易性金融资产期末余额2.33亿元，年初余额1799.71万元，变动比例1195.58%，系购买理财产品所致[8] - 应收票据期末余额90.72万元，年初余额221.68万元，变动比例 - 59.07%，系应收票据到期解汇所致[8] - 存货期末余额22.70亿元，年初余额13.56亿元，变动比例67.38%，系生产增加所致[9] - 期末货币资金4,762,243,208.64元，年初为5,938,823,396.21元[23] - 期末交易性金融资产233,166,145.94元，年初为17,997,086.19元[23] - 期末存货2,270,256,051.70元，年初为1,356,357,419.80元[23] - 期末资产总计15,379,389,911.00元，年初为15,190,469,756.33元[24] 费用与收益指标变化 - 财务费用本期金额 - 4136.46万元，上年同期 - 148.38万元，变动比例 - 2687.71%，系本期汇兑收益，上年同期汇兑损失所致[11] - 其他收益本期金额2620.21万元，上年同期1316.06万元，变动比例99.10%，系收到的政府补助同比增加所致[11] 现金流量指标变化 - 收到的其他与经营活动有关的现金本期金额3933.74万元，上年同期2077.28万元，变动比例89.37%，系收到政府补助同比增加所致[13] - 投资所支付的现金本期金额2.20亿元，上年同期10.00亿元，变动比例 - 78.00%，系购买理财产品同比减少所致[15] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为39.14亿元，上期为33.73亿元，同比增长16.03%[30] - 经营活动现金流入小计本期为40.91亿元，上期为35.38亿元，同比增长15.62%[30] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为43.38亿元，上期为36.94亿元，同比增长17.42%[30] - 经营活动现金流出小计为51.56亿美元，去年同期为45.07亿美元[32] - 经营活动产生的现金流量净额为-10.65亿美元，去年同期为-9.69亿美元[32] - 投资活动现金流入小计为7353.32万美元，去年同期为6615.96万美元[32] - 投资活动现金流出小计为2.92亿美元，去年同期为10.86亿美元[32] - 投资活动产生的现金流量净额为-2181.79万美元，去年同期为-1.02亿美元[32] - 筹资活动现金流入小计为2.29亿美元，去年同期为6.66亿美元[33] - 筹资活动现金流出小计为1.89亿美元，去年同期为9.31亿美元[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为4006.15万美元，去年同期为-2646.45万美元[33] - 现金及现金等价物净增加额为-12.42亿美元，去年同期为-22.57亿美元[33] - 期末现金及现金等价物余额为45.98亿美元，去年同期为41.69亿美元[33] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为60,786，表决权恢复的优先股股东总数为0[17] - 四川长虹电器股份有限公司持股比例24.12%，持股数量248,457,724股[17] - 合肥市产业投资控股（集团）有限公司持股比例4.64%，持股数量47,823,401股[17] - 长虹(香港)贸易有限公司持股比例2.63%，持股数量27,077,797股[17] - CAO SHENGCHUN持股比例1.43%，持股数量14,766,086股[17] - 马国斌持股比例1.42%，持股数量14,642,300股，其中通过信用交易担保证券账户持有13,000,000股，普通证券账户持有1,642,300股[17][18] - 财通基金－宁波银行－海通兴泰（安徽）新兴产业投资基金（有限合伙）持股比例1.04%，持股数量10,733,452股[17] - 珠海市金羿资产管理有限公司－金羿1期私募证券投资基金持股比例1.00%，持股数量10,347,600股，其中通过信用交易担保证券账户持有8,992,400股，普通证券账户持有1,355,200股[17][18] - 辉立证券（香港）有限公司持股比例0.61%，持股数量6,296,913股[17] - UBS AG持股比例0.52%，持股数量5,360,600股[17] 股本与业务相关事项 - 公司注销14,674,166股股份，总股本由1,044,597,881股减少至1,029,923,715股[20] - 公司及下属子公司于2022年7月1日 - 2023年6月30日开展远期外汇资金交易业务，余额不超过8.25亿美元[20] - 下属控股子公司中科美菱10年内向11所高校捐赠奖学金累计不超过565万元[20] - 公司投资1,045万元对合肥基地冰箱前端生产线进行技术改造[20] - 公司向兴业银行、平安银行、九江银行申请最高分别为4亿、3亿、4亿元人民币票据池专项授信额度[20] - 截至2021年12月31日，“智能制造建设项目”等节余募集资金5,665,621.17元永久补充流动资金[20] 负债与所有者权益指标变化 - 流动负债合计本期为99.71亿元，上期为97.87亿元，同比增长1.89%[25] - 非流动负债合计本期为4.01亿元，上期为4.09亿元，同比下降1.99%[25] - 负债合计本期为103.72亿元，上期为101.96亿元，同比增长1.73%[25] - 所有者权益合计本期为50.07亿元，上期为49.95亿元，同比增长0.24%[26] 每股收益指标变化 - 基本每股收益本期为0.0050元，上期为0.0051元，同比下降1.96%[29]

营业收入情况 - 本报告期营业收入43.12亿元，同比减少5.45%；年初至报告期末营业收入139.15亿元，同比增长22.53%[3] - 2021年前三季度营业总收入139.15亿元，较上期的113.57亿元增长22.52%[26] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2510.23万元，同比减少71.01%；年初至报告期末为6225.99万元，同比增长150.39%[3] - 公司2021年第三季度净利润为87890529.93元，上年同期为 - 125707375.55元[28] 资产情况 - 本报告期末总资产156.92亿元，较上年度末减少2.56%；归属于上市公司股东的所有者权益48.57亿元，较上年度末增长0.06%[4] - 交易性金融资产期末余额3.96亿元，较上年末增长737.52%，主要系购买理财产品所致[10] - 应收票据期末余额1.60亿元，较上年末减少53.02%，主要系应收票据到期解汇所致[10] - 应收账款期末余额20.32亿元，较上年末增长79.77%，主要系营业收入增加所致[10] - 2021年9月30日资产总计156.92亿元，较2020年12月31日的161.03亿元下降2.56%[24] - 2021年9月30日货币资金56.16亿元，较2020年12月31日的65.95亿元下降14.83%[23] - 2021年9月30日应收账款20.32亿元，较2020年12月31日的11.30亿元增长79.86%[23] - 2021年9月30日存货16.02亿元，较2020年12月31日的17.15亿元下降6.59%[24] - 2021年9月30日短期借款8.86亿元，较2020年12月31日的13.36亿元下降33.69%[24] - 2020年末流动资产合计11,834,634,767.32元，2021年初调整后为11,834,599,696.98元，调整数为 - 35,070.34元[34] - 2020年末非流动资产合计4,268,720,687.14元，2021年初调整后为4,278,539,521.58元，调整数为9,818,834.44元[35] - 2020年末资产总计16,103,355,454.46元，2021年初调整后为16,113,139,218.56元，调整数为9,783,764.10元[35] 负债和所有者权益情况 - 2021年9月30日负债合计106.88亿元，较2020年12月31日的111.41亿元下降4.07%[25] - 2021年9月30日所有者权益合计50.04亿元，较2020年12月31日的49.62亿元增长0.85%[26] - 2020年末流动负债合计10,690,406,431.12元，2021年初调整后为10,695,406,711.79元，调整数为5,000,280.67元[36] - 2020年末非流动负债合计450,854,057.42元，2021年初调整后为455,637,540.85元，调整数为4,783,483.43元[36] - 2020年末负债合计11,141,260,488.54元，2021年初调整后为11,151,044,252.64元，调整数为9,783,764.10元[36] - 2020年末所有者权益合计4,962,094,965.92元，2021年初无调整[36] - 2020年末负债和所有者权益总计16,103,355,454.46元，2021年初调整后为16,113,139,218.56元，调整数为9,783,764.10元[36] 费用和收益情况 - 财务费用本期为 - 3555.28万元，较上年同期减少2254.64%，主要系本期汇兑收益，上年同期汇兑损失所致[12] - 投资收益本期为8085.34万元，较上年同期增长71.46%，主要系远期外汇合约交割收益同比增加所致[12] - 所得税费用本期为2939.46万元，较上年同期增长1583.12%，主要系应纳税所得额增加导致所得税费用增加所致[13] - 2021年前三季度营业总成本138.72亿元，较上期的115.55亿元增长20.05%[26] - 2021年前三季度销售费用10.64亿元，较上期的15.19亿元下降29.95%[26] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 - 1.85亿元，较上年同期增长33.70%[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为134.04亿元，上年同期为100.05亿元，变动比例33.98%[15] - 收到的税费返还本期为5.62亿元，上年同期为4.13亿元，变动比例36.16%[15] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为120.95亿元，上年同期为88.38亿元，变动比例36.86%[15] - 收回投资收到的现金本期为14.2亿元，上年同期为7.37亿元，变动比例92.55%[15] - 取得投资收益收到的现金本期为2396.82万元，上年同期为4257万元，变动比例 - 43.70%[15] - 销售商品、提供劳务收到的现金为13404052674.38元，上年同期为10004693970.59元[30] - 经营活动现金流入小计为14083372179.66元，上年同期为10523829417.97元[30] - 经营活动现金流出小计为14268101540.05元，上年同期为10802440366.03元[32] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 184729360.39元，上年同期为 - 278610948.06元[32] - 投资活动现金流入小计为1602481155.63元，上年同期为902498173.33元[32] - 投资活动现金流出小计为1986514702.90元，上年同期为1731287364.91元[32] - 筹资活动现金流入小计为1314546560.40元，上年同期为1703478583.33元[32] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1008981788.63元，上年同期为 - 907107356.44元[32] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为67,605[17] - 四川长虹电器股份有限公司持股比例23.79%，持股数量248,457,724股[17] - 合肥市产业投资控股（集团）有限公司持股比例4.58%，持股数量47,823,401股[17] - 长虹(香港)贸易有限公司持股比例2.59%，持股数量27,077,797股[17] - 公司客户信用交易担保证券账户与普通证券账户合计持有公司股份数量为14,010,900股[18] 公司业务决策情况 - 公司同意利用不超过12000万元闲置募集资金投资保本型理财产品[19] - 公司下属控股子公司中科美菱投资1000万元新设全资子公司安徽菱安医疗器械有限公司[19] - 公司为下属控股子公司合肥长虹美菱生活电器有限公司提供不超过35000万元的信用担保额度[19] - 公司投资2442.76万元对合肥基地冰箱（柜）生产线进行技术改造[19] - 公司及下属子公司在2021年7月1日 - 2022年6月30日开展远期外汇资金交易业务，余额不超过7.2亿美元[19] - 公司下属子公司中山长虹电器有限公司核销坏账1657332.46元[19] - 公司控股子公司中科美菱为其全资子公司安徽拓兴科技有限责任公司提供6000万元的信用担保额度[19] - 公司及下属子公司向兴业、平安、徽商、招商、中信银行合肥分行分别申请最高3亿、3亿、3亿、3亿、5000万元人民币票据池专项授信额度[20] - 公司下属全资子公司合肥美菱物联科技有限公司投资3769万元建设工业互联网服务能力[20] - 公司及下属子公司向九江银行合肥分行申请最高4亿元票据池专项授信额度，期限一年[20] - 2021年公司及控股子公司接受远信融资租赁业务日常关联交易金额不超3000万元（不含税）[20] - 公司投资1505.29万元对合肥制造基地冰箱园区变电站进行改建[21] - 公司预计投资约3091.31万元对合肥冰箱制造基地挤板线实施搬迁扩能[21] 募集资金情况 - 截至2021年9月30日，2016年非公开发行股票募集资金项目实际已累计使用11.3171372082亿元[21] - 截至2021年10月20日，公司募集资金存储专户余额为1.0199725116亿元，含利息收入438.828776万元及银行理财产品到期收益4055.423569万元[21] 基本每股收益情况 - 基本每股收益为0.0596元，上年同期为 - 0.1183元[29] 财务报表调整情况 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，调整当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息[36] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[38]