四川金时科技股份有限公司 审计报告 2023 年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianve Certified Public Accountants, SGP 中国 江苏 无锡 机: 86 (510) 68798988 : 86 (510) 68567788 信箱:mail@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail : mail@ gztycpa.cn 报 告 苏公 W[2024]A136 号 四川金时科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了四川金时科技股份有限公司(以下简称金时科技)财务报表,包 括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了金时科技2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的 合并及母公司经营成果和现金流量 ...

四川金时科技股份有限公司 第三届董事会独立董事第一次专门会议的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司公司规范 运作》等法律法规，以及四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章 程》《独立董事工作制度》和《独立董事专门会议工作制度》等有关规定，四川金时 科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日以现场结合通讯的方式 召开了 2024 年第一次独立董事专门会议。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席 独立董事 3 人。与会独立董事共同推举郑春燕女士为独立董事专门会议的召集人和主 持人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 全体独立董事本着审慎、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就公司第 三届董事会第八次会议相关审议事项发表审查意见如下： 一、对《关于续聘会计师事务所的议案》的审查意见 经审查，独立董事认为：公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2024 年度审计机构。公证天业会计师事务所具备 ...

业绩总结 - 2023年营业收入3390.69万元，较上年同期下降81.63%[2] - 2023年净利润 - 4457.14万元，较上年同期下降21.82%[2] - 2023年经营活动现金流量净额 - 2472.75万元，较上年同期下降187.36%[2] - 2023年所有者权益204333.44万元，较上年同期增加14.16%[2] 公司治理 - 2023年董事会召开10次会议[3] - 2023年召开3次股东大会，均由董事会召集[5] - 2023年6月董事会完成换届选举[14] 未来展望 - 2024年推进超级电容投产和市场拓展[15] - 2024年拟剥离部分低效资产[16] - 2024年择机实施员工持股或股权激励计划[16] - 2024年加强内部控制，严控费用支出[17]

业绩数据 - 香港金名2023年资产总额260.5306万港元，负债285.4146万港元，权益 -24.884万港元[5] - 香港金名2023年营收71港元，净利润32615港元[5] - 金时印务2023年资产2.3293009482亿元，负债428.679044万元[9] - 金时印务2023年营收3152.020933万元，净利润 -44.459864万元[9] - 金时印务2024年1 - 2月营收为0，净利润 -191.547169万元[9] 交易信息 - 公司拟3亿元出售金时印务100%股权给四川金名[2] - 金时印务评估值2.985031亿元，增值6985.98万元，增值率30.55%[2][10] - 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，需股东大会审议[1][2][3] - 交易分三期付款，协议生效10日付6000万，交割10日付1.2亿，2024年底付1.2亿[14] - 协议生效20日办理完毕标的资产交割[15] 交易背景与决策 - 2024年3月18日独立董事会议通过出售议案[22] - 独立董事认为交易公平定价合理，同意提交董事会[22] - 交易基于处置闲置资产，为战略转型和发展提供资金[19] - 交易不影响正常经营，不损害公司及股东利益[19]

募集资金情况 - 公司公开发行4500万股，发行价9.94元，募集资金总额44730万元，净额39030.89万元[11] - 新股发行募集资金于2019年3月12日到位[12] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金40461.70万元，余额为0元[13] - 以前年度使用募集资金（含前期置换）401017016.57元，本期投入项目资金3600000元[16] - 以前年度利息收入扣除手续费净额4062149.81元，以前年度理财产品收益13636457.58元，本期利息收入扣除手续费净额18308.66元[16] - 2019年公司以3862.93万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[27] 资金使用与变更 - 公司以募集资金向子公司金时印务增资5000万元[17] - 多个项目拟变更募集资金用于湖南生产基地项目，累计变更34382.00万元[19][20][21][36][38][42] - 终止募投项目永久补充流动资金3408775.85元，注销专户[16][25][38] 项目进度 - 包装印刷生产线扩产及技改项目原计划投入23336.26万元，调整后为5000万元，累计投入4844.22万元，期末进度6.88%[22][35] - 湖南生产基地项目拟投入34382.00万元，累计投入34913.10万元，期末进度101.54%[23][35][41] 项目审议与终止 - 2019 - 2020年相关会议审议通过多个项目变更募集资金用于湖南生产基地项目[42] - 2023年4月27日会议审议通过终止募投项目并将剩余资金永久补充流动资金[43] - 公司原计划的湖南生产基地项目因市场变化未中标相关标段已终止实施[43]

业绩数据 - 2023年合并报表归属于母公司股东净利润-4457.14万元，未分配利润6.08亿元[6] - 2023年母公司净利润-2248.83万元，期末未分配利润5.52亿元[6] 资金运用 - 拟用不超8亿闲置自有资金现金管理，额度可滚动，有效期12个月[8] 股权交易 - 拟3亿向香港金名转让金时印务100%股权及权益，评估值2.99亿[10] 人员薪酬 - 非独立董事李文秀董事津贴39万元/年（含税）[14] - 独立董事固定津贴8万元/年（含税）[14] 会议决议 - 2024年3月27日第三届董事会第八次会议召开，7人出席[1] - 审议通过2023年年度报告等多项议案[2][3][5][6][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25] - 拟续聘公证天业为2024年度审计机构[5] - 2023年度不派现、不送股、不转增[6] - 2023年年度股东大会4月17日现场结合网络投票召开[25]

2023年情况 - 召开8次监事会会议[2] - 决策程序合法，内控、财务制度健全[4] - 无关联交易、对外担保[5] - 现金管理、募投项目处理、利润分配合规[6][7] - 信息披露无违规[7] 2024年展望 - 监事会监督公司运作、财务及董高履职[8]

会议时间 - 现场会议于2024年4月17日14:00召开[1] - 网络投票时间为2024年4月17日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年4月11日[3] 会议议案 - 审议11项提案，议案10有7个子议案，议案11有3个子议案[3][4] - 议案9为特别决议事项，需过2/3以上同意通过[4] - 议案5、6、7、8、10、11需对中小投资者表决单独计票披露[5] 登记信息 - 登记方式有现场、邮件、信函或传真，不接受电话登记[5] - 登记时间为2024年4月16日9:30 - 11:30、14:00 - 16:00[6] 其他信息 - 会议联系人龙成英，电话028 - 68618226，邮箱jszq@jinshigp.com[6] - 会期预计半天，股东食宿及交通费用自理[6] - 网络投票代码为362951，投票简称为金时投票[19] - 深交所交易系统投票时间为2024年4月17日9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统时间为2024年4月17日9:15 - 15:00[21]

审计委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任[5] 审计委员会任期 - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[6] 审计部工作 - 每季度向审计委员会报告一次，每年提交一次内部审计报告[9] - 至少每半年对重大事件和大额资金往来检查并提交报告[9] 审计委员会会议 - 定期会议每季度至少召开一次，可召开临时会议[15] - 会议应由三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[18] - 讨论关联议题时关联委员回避，过半数无关联委员出席可举行[16] 财务报告审计 - 年度财务报告审计时间由审计委员会与事务所协商确定[13] - 审计委员会审议后表决形成决议提交董事会审核[13] 其他规定 - 会议应有记录，委员签名，保存不少于十年[16] - 工作细则自董事会通过生效，解释权归董事会[18]

上市与股本 - 公司于2019年2月22日核准首次公开发行4500万股，3月15日在深交所上市[7] - 首次发行后公司注册资本为40500万元[7] 股东持股 - 彩时集团持股266666667股，比例74.0741%[15] - 深圳前海彩时投资持股66666667股，比例18.5186%[15] - 深圳方腾金融控股持股13333333股，比例3.7037%[15] 股份转让限制 - 董监高任职期每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[24] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求监事会或董事会诉讼[30] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会，董事会10日内反馈[45] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[65] 董事会 - 董事会由七名董事组成，设董事长一人[92] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知[103] 监事会 - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表监事和1名职工代表监事[120] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知应于会议召开10日以前书面送达[123] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报[130] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[130] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定[145] - 公司合并应自决议日起10日内通知债权人，30日内在指定报纸公告[150]