证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2023-044 会议由监事会主席肖宇通先生主持，经与会监事审议并以记名投票方式表决， 会议通过了如下决议： （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2023 年半年度报告及摘要》 的程序符合国家有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定；报告内 容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 《公司 2023 年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。 《公司 2023 年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。 华西能源工业股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 华西能源工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次会 议于 2023 年 8 月 24 日在公司科研 ...

公告更正内容 - 公司对2022年度报告网上业绩说明会的《投资者关系活动记录表》进行补充更正 [2] - 原记录表第40条内容不完整，现补充说明计划出售的是昭通电厂而非张掖电厂 [3] - 终止出售计划的主要原因是未能在约定期限取得主管机关和银行的批复 [3] - 公司正在与意向受让方接洽，后续进展将依照相关规则及时披露 [3] 信息披露与致歉 - 补充更正后的《投资者关系活动记录表》将披露于巨潮资讯网 [3] - 公司董事会对补充更正给投资者带来的不便深表歉意 [3]

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2023-028 二 O 二三年五月十日 出席本次业绩说明会的人员有：董事长黎仁超先生、独立董事应千伟先生、 董事会秘书徐琳女士、财务总监孟海涛先生。 为充分尊重投资者、提升交流效果，现就本次业绩说明会提前向投资者公开 征集问题。投资者可于 2023 年 5 月 15 日下午 15:00 前登录全景网"投资者关系 互动平台"上市公司业绩说明会问题征集页面提交您所关注的问题。业绩说明会 举行期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。公司将在本次年度业绩说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 华西能源工业股份有限公司董事会 华西能源工业股份有限公司 关于举行 2022 年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华西能源工业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 27 日披 露了《公司 2022 年度报告及摘要》，为让投资者进一步了解公司 2022 年度报告， 以及公司财务状况、生产经营、未来发展规划等情况，公司定于 ...

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入157,985,434.29元，较上年同期减少32.92%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-131,573,927.62元，较上年同期增长14.95%[5] - 营业总收入为1.58亿元，较上期2.36亿元减少33.01%[24] - 营业总成本为2.76亿元，较上期3.44亿元减少19.86%[25] - 营业利润为-1.37亿元，较上期-1.80亿元亏损减少23.99%[25] - 净利润为-1.35亿元，较上期-1.58亿元亏损减少14.77%[25] - 基本每股收益为-0.1114元，较上期-0.1310元亏损减少14.96%[26] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产10,019,180,941.03元，较上年度末减少1.41%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产758,887,245.67元，较上年度末减少14.80%[5] - 应收票据从2022年12月31日的480,000.00元降为0，变动比例-100.00%[9] - 应付票据从2022年12月31日的8,555,000.00元降至2023年3月31日的1,697,600.00元，变动比例-80.16%[9] - 2023年3月31日货币资金期末余额为249273256.65元，年初余额为229066105.93元[21] - 2023年3月31日应收账款期末余额为740655283.50元，年初余额为639851288.26元[21] - 2023年3月31日存货期末余额为529278030.26元，年初余额为665948545.79元[21] - 2023年3月31日流动资产合计期末余额为3197695606.70元，年初余额为3349773024.83元[21] - 资产总计为100.19亿元，较上期101.63亿元减少1.41%[22] - 负债合计为91.01亿元，较上期91.10亿元减少0.09%[23] - 所有者权益合计为9.18亿元，较上期10.53亿元减少12.78%[23] - 长期股权投资为9.03亿元，较上期9.21亿元减少1.99%[22] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为67,432,145.43元，较上年同期增长319.55%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金2023年1 - 3月为315,723,944.92元，较2022年同期增长77.69%[13] - 取得借款收到的现金2023年为842,900,000.00元，较2022年增长768.97%[14] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.16亿元，较上期1.78亿元增加77.69%[28] - 经营活动现金流入小计为3.809174466亿美元，去年同期为2.6414790898亿美元[29] - 经营活动现金流出小计为3.1348530117亿美元，去年同期为2.948616667亿美元[29] - 经营活动产生的现金流量净额为6743.214543万美元，去年同期为-3071.375772万美元[29] - 投资活动现金流入小计为1625.683817万美元，去年同期为1625.683817万美元[29] - 投资活动现金流出小计为135.408209万美元，去年同期为209.772313万美元[29] - 投资活动产生的现金流量净额为-135.408209万美元，去年同期为1415.911504万美元[29] - 筹资活动现金流入小计为8.429亿美元，去年同期为9700万美元[30] - 筹资活动现金流出小计为8.8734916936亿美元，去年同期为1.1787638381亿美元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4444.916936万美元，去年同期为-2087.638381万美元[30] - 现金及现金等价物净增加额为2153.957352万美元，去年同期为-3746.508286万美元[30] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为101,541，表决权恢复的优先股股东总数为0[16] 诉讼相关信息 - 公司与天富南热电诉讼案，天富南热电要求公司等赔偿清理维修等费用2407.76万元[18] - 公司与印度TRN公司合同，合同总金额1.861亿美元，保函合计金额1861万美元，印度TRN公司请求支付保函款项1861万美元（折合人民币约1.2亿元）[18] - 公司与广水第三工程局诉讼案，广水第三工程局请求公司和平罗滨河共同支付工程价款、利息等合计6613.5768万元[18] 公司增资相关信息 - 公司控股股东黎仁超与宁波华瑞拟对华西工程增资，黎仁超出资16800万元、宁波华瑞出资13200万元，合计增资金额30000万元[18] - 增资完成后，华西工程注册资本由20000万元增加至38332.93万元，新增注册资本18332.93万元[19] - 增资后黎仁超持股10266.44万元、占华西工程26.78%的股权，宁波华瑞持股8066.49万元、占21.04%的股权[19]

利润分配 - 公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[136] - 公司利润分配重视对投资者合理投资回报坚持按法定顺序分配等原则[133] - 公司利润分配可采取现金股票或二者结合方式[133] 经营风险 - 公司面临市场需求下降和竞争加剧风险可能导致市场占有率降低或毛利率下降[4] - 公司存在应收账款发生呆坏账风险[4] - 公司面临原材料价格波动可能导致利润下降风险[5] 营运风险 - 公司存在营运资金不足风险影响订单执行[5] - 公司库存订单有不能按预期执行风险[5] - 应收账款较大存在呆坏账风险[98] - 原材料价格波动可能致利润下降[98] - 营运资金不足影响订单执行[99] 公司业务 - 公司主要产品包括多种锅炉及其配套产品的设计制造销售等[4] - 公司提供工程总承包投资运营等服务[4] - 公司主营业务经营模式业绩驱动因素未发生重大变化[32] 财务状况 - 2022年营业收入859138435.94元较2021年下降43.38%[22] - 2022年归属于上市公司股东的净利润-757080018.48元较2021年下降11.00%[22] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-769161332.74元较2021年下降12.73%[22] 现金流状况 - 2022年经营活动产生的现金流量净额283140809.64元较2021年增长251.44%[22] - 2022年经营活动现金流入小计1367447391.78元2021年为1548278223.82元同比增减-11.68%[65] - 2022年经营活动现金流出小计1084306582.14元2021年为1735240515.39元同比增减-37.51%[65] 公司资产 - 2022年末总资产10162695269.84元较2021年末下降9.33%[22] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产890676209.91元较2021年末下降46.03%[22] - 所有权或使用权受限资产合计1,144,590,889.79元其中货币资金157,876,254.00元固定资产804,107,700.54元无形资产69,379,906.66元其他权益工具投资113,227,028.59元[77] 行业数据 - 2022年底全国全口径发电装机容量25.6亿千瓦同比增长7.8%[29] - 2022年新增发电装机容量2.0亿千瓦新增非化石能源发电装机容量1.6亿千瓦[29] - 2022年底非化石能源发电装机容量12.7亿千瓦同比增长13.8%占总装机比重49.6%同比提高2.6个百分点[29] 公司研发 - 2022年研发人员数量115人2021年为123人变动比例-6.50%[64] - 2022年研发人员数量占比11.39%2021年为11.46%变动比例-0.07%[64] - 2022年研发投入金额43055171.08元2021年为40344200.97元变动比例6.72%[64] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规完善公司治理结构[101] - 公司控股股东、实际控制人未侵害其他股东利益[101] - 公司董事、监事积极履行职责维护公司及股东权益[101] 人员情况 - 母公司在职员工数量115人主要子公司在职员工数量895人合计1010人[129] - 生产人员322人销售人员31人技术人员247人财务人员23人行政人员255人后勤辅助人员132人[130] - 研究生学历及以上18人大学本科学历234人大学专科学历257人大学专科以下学历501人[130] 环保情况 - 已取得华西能源张掖生物质发电有限公司排污许可证有效期至2026年8月29日[148] - 公司2022年污染物排放情况包括烟尘14.802吨等[149] - 公司建设有2套烟气净化设备且运行正常[151] 公司诉讼 - 本报告期无重大诉讼仲裁事项[174] - 与印度TRN公司合同纠纷涉案金额1.2亿元二审正在审理[177] - 与广水第三工程局合同纠纷涉案金额6613.58万元正在审理[180] 关联交易 - 与关联方发生采购等关联交易总金额1667.24万元未超获批额度[186] - 控股股东黎仁超先生与宁波华瑞拟对华西工程分别出资16800万元13200万元合计30000万元增资[195] - 华西工程增资后注册资本将由20000万元增加至38332.93万元[195]

根据您的要求，我将关键点按照主题进行了分组。 收入与利润表现 - 第三季度营业收入为1.67亿元人民币，同比下降20.89%[4] - 年初至报告期末营业收入为4.79亿元人民币，同比下降42.93%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润亏损1.24亿元人民币，同比下降48.49%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润亏损4.55亿元人民币，同比下降88.30%[4] - 营业总收入同比下降42.9%至4.79亿元（上期8.40亿元）[25] - 净利润亏损扩大至4.71亿元（上期亏损2.45亿元）[26] - 基本每股收益下降至-0.3854元（上期-0.2047元）[27] 成本与费用表现 - 营业总成本同比下降24.2%至8.71亿元（上期11.49亿元）[25] - 研发费用为1564.22万元人民币，同比下降66.42%[10] - 研发费用同比下降66.4%至1564万元（上期4659万元）[25] - 财务费用同比上升33.3%至2.37亿元（上期1.78亿元）[25] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为8650.54万元人民币，同比上升129.62%[4] - 销售商品提供劳务收到的现金为4.75亿元人民币，同比下降48.52%[13] - 收到的税费返还为1.07亿元人民币，同比上升249.25%[14] - 经营活动现金流量净额同比上升129.7%至8651万元（上期3767万元）[28] - 投资活动现金流量净额转正为6471万元（上期-1.18亿元）[29] - 筹资活动现金流量净额转负为-1.57亿元（上期1.20亿元）[29] - 期末现金及现金等价物余额同比下降60.6%至7216万元（上期1.83亿元）[29] 资产与负债状况 - 货币资金为2.19亿元人民币较年初2.66亿元下降17.7%[21] - 应收账款为11.66亿元人民币较年初10.21亿元增长14.2%[21] - 合同资产为42.77亿元人民币较年初45.72亿元下降6.5%[22] - 短期借款为25.79亿元人民币较年初26.89亿元下降4.1%[22] - 未分配利润为-9.75亿元人民币较年初-5.20亿元扩大87.5%[23] - 归属于母公司所有者权益为11.94亿元人民币较年初16.50亿元下降27.6%[23] 投资收益 - 投资收益为5228.32万元人民币，同比上升336.37%[10] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为120,729户[16] - 最大股东黎仁超持股比例为14.17%，持股数量为167,275,680股，其中146,815,556股为限售股[16] - 第二大股东陕西省国际信托股份有限公司信托计划持股比例为1.16%，持股数量为13,750,780股[16] - 第三大股东丁煜康持股比例为0.76%，持股数量为9,000,200股[16] - 黎仁超持有无限售条件股份数量为20,460,124股[16] - 董事兼总裁毛继红持股比例为0.33%，持股数量为3,941,280股，其中2,955,960股为限售股[16] - 前10名股东持股比例合计约为19.83%[16] - 控股股东持股比例从23.05%下降至13.07%[19] 诉讼与纠纷 - 公司与天富南热电存在诉讼纠纷，索赔金额为2,407.76万元人民币[18] - 公司与印度TRN公司存在保函支付纠纷，涉及金额1,861万美元（约1.2亿元人民币）[18] - 公司子公司华西工程与中机建设存在工程分包合同纠纷[18] - 诉讼涉及金额合计约1.52亿元人民币(8582.81万元+6613.58万元)[19] 重大合同 - 重大合同总金额折合约27.58亿元人民币[19] - 重大合同预付款收到613.79万美元[19] 其他事项 - 公司第三季度报告未经审计[30]

收入和利润（同比环比） - 营业收入3.12亿元，同比下降50.35%[22] - 营业利润-367,985,243.93元，同比下降95.07%[37] - 利润总额-372,060,772.32元，同比下降96.72%[37] - 归属于母公司股东的净利润-330,893,079.11元，同比下降109.37%[37] - 净利润亏损扩大114.5%，从-1.59亿元增至-3.41亿元[183] - 基本每股收益-0.2802元/股，同比下降109.42%[22] - 加权平均净资产收益率-22.28%，同比下降15.70个百分点[22] - 公司2022年半年度营业总收入为3.12亿元，同比下降50.3%[182] - 营业收入312,057,111.98元同比下降50.35%[60] - 营业收入同比下降50.35%至3.12亿元[62] - 总承包项目收入同比下降66.68%至6693.7万元[62][65] - 国外地区收入同比下降81.17%至2851.5万元[62] - 母公司营业收入同比下降51.6%，从4.48亿元降至2.17亿元[185] - 母公司净利润亏损扩大119.4%，从-1.08亿元增至-2.37亿元[186] - 基本每股收益从-0.1338元恶化至-0.2802元[184] - 综合收益总额为负2.49亿元，同比下降109.1%[187] - 归属于上市公司股东的净亏损3.31亿元，同比扩大109.37%[22] - 公司实现营业总收入312,057,111.98元，同比减少50.35%[37] 成本和费用（同比环比） - 营业成本304,328,596.95元同比下降47.44%[60] - 研发投入13,918,837.46元同比下降61.26%[60] - 财务费用157,663,108.82元同比上升29.92%[60] - 营业成本大幅下降47.4%，从5.79亿元降至3.04亿元[183] - 研发费用同比下降61.3%，从3593万元降至1392万元[183] - 财务费用同比上升29.9%，从1.21亿元增至1.58亿元[183] - 信用减值损失大幅扩大383%，从4043万元增至1.95亿元[183] - 信用减值损失扩大至-1.95亿元同比变动-382.95%[61] - 母公司信用减值损失扩大2444%，从487万元增至1.24亿元[186] - 营业总收入成本同比下降31.6%，从8.32亿元降至5.69亿元[183] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额7888万元，同比增长101.04%[22] - 经营活动现金流净额78,879,793.62元同比上升101.04%[60] - 投资活动现金流净额16,459,285.89元同比上升113.51%[60] - 筹资活动现金流净额-91,573,702.28元同比下降268.43%[60] - 经营活动现金流量净额7888万元，同比增长101.0%[187] - 销售商品提供劳务收到现金3.53亿元，同比下降46.2%[187] - 经营活动现金流入同比下降46.24%至3.53亿元[61] - 收到税费返还1.05亿元，上年同期无此项收入[187] - 投资活动现金流量净额1646万元，同比改善113.5%[188] - 取得借款收到现金16.55亿元，同比下降3.7%[188] - 偿还债务支付现金16.73亿元，同比增长5.2%[188] - 期末现金及现金等价物余额8245万元，同比下降28.7%[188] - 母公司经营活动现金流量净额378万元，同比下降94.2%[190] - 母公司期末现金余额1206万元，同比下降51.3%[191] 资产和负债变化 - 总资产108.58亿元，较上年度末下降3.12%[22] - 归属于上市公司股东的净资产13.15亿元，较上年度末下降20.35%[22] - 合同负债391,961,156.60元同比上升44.74%[60] - 其他流动资产7,573,813.19元同比下降87.45%[60] - 合同资产占总资产41.24%达44.78亿元[70] - 短期借款同比增长1.67%至27.87亿元[70] - 合同负债同比增长44.74%至3.92亿元[70] - 受限资产总额达11.24亿元含货币资金1.47亿元[74] - 货币资金从年初2.658亿元降至2.297亿元，减少13.6%[175] - 应收账款从10.214亿元降至8.041亿元，减少21.3%[175] - 存货从7.135亿元降至5.920亿元，减少17.0%[175] - 合同资产从45.723亿元降至44.785亿元，减少2.1%[175] - 短期借款从26.892亿元增至27.867亿元，增长3.6%[175] - 应付账款从21.425亿元降至19.692亿元，减少8.1%[175] - 合同负债从2.708亿元增至3.920亿元，增长44.7%[175] - 公司合并资产总计108.58亿元，较期初111.08亿元减少2.5亿元（2.3%）[177] - 母公司货币资金1.24亿元，较期初1.60亿元减少22.4%[178] - 合并未分配利润为-8.51亿元，较期初-5.20亿元扩大63.6%[177] - 母公司短期借款27.87亿元，较期初26.89亿元增长3.6%[180] - 合并长期借款22.07亿元，较期初22.80亿元减少3.2%[177] - 母公司应收账款7.17亿元，较期初9.13亿元减少21.5%[179] - 合并存货5.05亿元，较期初6.29亿元减少19.7%[179] - 母公司合同资产7.99亿元，较期初10.07亿元减少20.6%[179] - 合并负债合计93.84亿元，较期初93.88亿元基本持平[177] - 归属于母公司所有者权益期初余额为16.5亿元，期末余额为15.9亿元，减少约3.6%[192][194][195] - 其他综合收益从期初的-8496万元减少至期末的-9644万元，下降13.5%[192][195] - 未分配利润从期初的-5203万元减少至期末的-8524万元，下降63.8%[192][195] - 专项储备本期增加3059万元，增幅达22.3%[194][195] - 资本公积从期初的9.45亿元增加至期末的9.5亿元，增长0.5%[192][195] - 盈余公积保持稳定，期初与期末均为1.59亿元[192][195] - 少数股东权益从期初的1.69亿元减少至期末的1.43亿元，下降15.4%[192][195] - 所有者权益合计从期初的18.2亿元减少至期末的17.5亿元，下降3.8%[192][195] - 综合收益总额为-1.19亿元，导致所有者权益减少[194] - 其他权益工具及股本保持稳定，均为11.8亿元[192][195] - 公司股本保持稳定为1,180,800,000.00元[196][197][198] - 资本公积从896,594,326.75元增加至2,353,592,326.75元，增长162.6%[196][198] - 其他综合收益从-65,581,547.47元减少至-76,224,733.33元，下降16.2%[196][198] - 专项储备为13,130,411.03元保持稳定[196][198] - 盈余公积113,144,919.24元未发生变动[196][198] - 未分配利润从343,270,679.26元减少至185,693,046.40元，下降45.9%[196][198] - 归属于母公司所有者权益从2,481,358,048.70元减少至1,838,204.50元，下降99.9%[196][198] - 少数股东权益从184,570,480.31元减少至44,637.85元，下降100%[196][198] - 所有者权益合计从2,665,929,591.01元减少至1,882,842.35元，下降99.9%[196][198] - 本期综合收益总额为-170,060,601.68元[197] - 股本为1,180,800,000.00元[200] - 资本公积为866,484,397.97元[200] - 其他综合收益为-85,008,674.02元[200] - 专项储备为13,624,802.32元[200] - 盈余公积为113,144,919.24元[200] - 未分配利润为-972,418,537.78元[200] - 所有者权益合计为1,116,626,907.73元[200] - 其他综合收益亏损占所有者权益比例7.61%[200] - 未分配利润亏损占所有者权益比例87.07%[200] - 资本公积占所有者权益比例77.58%[200] 业务表现 - 公司主要产品包括高效节能锅炉环保锅炉新能源综合利用锅炉及其配套产品[4] - 公司主营业务包含循环流化床锅炉、碱回收锅炉等环保节能装备[15] - 公司新签订单合同累计金额55.20亿元[38] - 公司具备批量生产制造超临界成套锅炉的能力，为国内少数几家拥有超临界高新锅炉技术研发和生产制造能力的企业之一[52] - 签订老挝南潘2×330MW超临界清洁能源电站项目重大合同，交易价格为人民币27.58亿元[154] - 收到项目预付款共计613.79万美元，占合同总金额的1.5%[154] - 投资收益同比增长60.69%至3703.5万元[61] - 非经常性损益总额174.39万元，主要来自政府补助597.56万元[26][27] - 参股自贡银行获得投资收益1,297.32万元，同比减少1.44%[83] - 出售华西能源环保电力（昭通）100%股权，交易价格1,000万元[81] - 出售该股权贡献净利润占净利润总额比例为0%[81] - 报告期投资额30,000元，较上年同期1.084亿元下降99.72%[75] - 公司报告期不存在证券投资及衍生品投资[76][78] 子公司表现 - 子公司华西工程有限公司净利润亏损5,049.88万元[83] - 子公司四川华源鼎慧供应链管理净利润亏损426.87万元[83] - 子公司华西能源张掖生物质发电净利润盈利622.82万元[83] - 子公司自贡华西能源工业净利润亏损252.84万元[83] - 自贡银行总资产919.27亿元，净利润9,563.73万元[83] 行业和市场环境 - 全国全社会用电量4.10万亿千瓦时，同比增长2.9%[39] - 全国全口径发电装机容量24.4亿千瓦，同比增长8.1%[39][40] - 非化石能源发电装机容量11.8亿千瓦，占总装机比重48.2%[40] - 全口径并网太阳能发电量同比增长29.8%[41] - 预计2022年新增非化石能源发电装机1.8亿千瓦左右[42] - 2015-2019年中国电站锅炉产量分别为434,625蒸吨、481,146蒸吨、388,130蒸吨、342,911蒸吨、275,240蒸吨[44] - 2020年1-12月电站锅炉产量为257,362蒸吨，同比下降6.50%[44] - 中国非化石能源比重目标十四五达到25%，十五五达到34%，十六五达到42%[45] - 2050年中国非化石能源比重将提升至78%，煤炭消费相比2019年下降90%，二氧化碳排放相比2019年下降76%[45] - 非化石能源消费占比从2020年底的15.8%提高到2030年的25%左右，能源增量70%以上为非化石能源[46] - 风能、太阳能总装机从2020年底的4.6亿千瓦提高到2030年的12亿千瓦以上[46] - 中国到2060年实现碳中和，2020年至2050年能源系统需新增投资约138万亿元，超过每年GDP的2.5%[47] 公司运营和风险 - 公司主要产品原材料中各类钢材及外包件合计约占锅炉产品生产成本的90%[6] - 钢材及外包件占锅炉产品生产成本的90%[86] - 产品生产周期通常为1至2年[86] - 产品生产周期通常为1至2年主要原材料价格在此期间可能发生较大变化[6] - 公司面临市场需求下降和竞争加剧风险可能影响市场占有率或毛利率[4] - 应收账款较大是电站锅炉制造和工程总包行业的基本特点[5] - 公司客户以大中型企业为主资金实力雄厚信誉良好呆坏账概率较低[5] - 公司电站EPC工程总包和市政公用工程PPP项目合同金额大回款周期长需占用大量营运资金[6] - 公司库存未开工订单可能存在延期执行或取消风险已开工订单可能存在暂停或终止风险[6] - 公司拥有各类专业技术、管理人员约300名[50] - 公司基层一线员工平均拥有5年以上一线操作管理经验[51] - 公司拥有发明专利及实用新型专利共计298项[55] 公司治理和股东结构 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[7] - 报告期末普通股股东总数为121,846户[161] - 控股股东黎仁超持股比例为23.05%，持有272,211,184股，其中204,158,388股为限售股[161] - 黎仁超所持272,211,184股处于冻结状态，其中216,200,000股处于质押状态[161] - 无限售条件股份占总股本的82.26%，共计971,382,252股[159] - 有限售条件股份占总股本的17.74%，共计209,417,748股[159] - 股份总数保持稳定，为1,180,800,000股，报告期内无变动[159] - 第二大股东为陕西省国际信托旗下产品，持股比例为1.16%，共计13,750,780股[161] - 股东丁煜康持股比例为0.76%，共计9,000,446股，报告期内增持326股[161] - 公司控股股东黎仁超持股272,211,184股，占总股本23.05%[164] - 黎仁超所持股份被司法处置104,935,504股，占总股本8.88%[164] - 处置后黎仁超持股将降至167,275,680股，占总股本14.17%[164] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为23.74%[90] - 2021年度股东大会投资者参与比例为23.41%[90] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为23.53%[90] 关联交易和担保 - 关联交易总额为244.33万元，获批额度为5,000万元，未超过额度[124] - 向深圳东方锅炉采购配套设备金额为4.04万元[124] - 向成都华西核设备科技采购配套设备金额为240.29万元，获批额度2,000万元[124] - 向成都三顶环保科技采购配套产品金额为0元，获批额度2,000万元[124] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[125] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[126] - 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来[127] - 公司与关联方财务公司不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[128][129] - 公司报告期末实际担保余额合计259,470万元，占净资产比例197.37%[152] - 公司报告期内审批担保额度合计3,500万元，实际发生额为0[152] - 公司担保总额超过净资产50%部分的金额为193,738.89万元[152] 租赁活动 - 公司厂房租赁给华夏阀门有限公司月租金26,004元，续租至2025年12月[133] - 公司厂房租赁给自贡红旭机械设备制造有限公司月租金56,000元，租期至2026年3月[135] - 公司与中交路桥建设有限公司签订综合楼租赁合同，面积2807平方米，月租金39298元[137] - 公司与自贡市丰薪劳务有限公司续租综合楼三楼，月租金从525元增至2160元，涨幅311%[138] - 公司与自贡信德物业有限公司签订空地租赁合同，面积5600平方米，月租金5600元[138] - 公司与四川弘科电力设备有限公司签订厂房租赁合同，面积1835.75平方米，月租金14686元[139] - 公司与四川鲲梦科技有限公司签订科技园车间租赁合同，月租金55800元[139] - 公司与成都华西流体控制科技有限公司合并厂房租赁合同，月租金138905.1元，租期至2040年[140] - 公司与四川顺丰速运有限公司续租商铺，月租金从13160元调整至19176元[141] - 公司与成都泰运金属材料有限公司签订厂房租赁合同，月租金622572.4元[144] - 公司与成都兴宇凯迈航空科技有限公司签订厂房租赁合同，月租金117614元[145] - 公司与成都汉

财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 公司2021年营业收入为15.17亿元，同比下降31.26%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为-6.82亿元，同比下降46.45%[22] - 营业利润亏损7.88亿元，同比下降30.68%[60] - 归属于母公司股东的净利润亏损6.82亿元，同比下降46.45%[60] - 公司营业总收入15.17亿元，同比下降31.26%[60] - 全年归属于上市公司股东的净利润为-6.83亿元，其中第四季度亏损4.40亿元[27] - 第一季度营业收入4.36亿元，第二季度1.93亿元，第三季度2.12亿元，第四季度6.77亿元[27] - 营业收入扣除后金额为14.44亿元[23] - 公司扣除非经常性损益前后净利润孰低者为负值[23] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值[23] - 基本每股收益为-0.5776元/股，同比下降46.45%[22] - 加权平均净资产收益率为-31.87%，同比下降15.96个百分点[22] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 营业成本14.85亿元，同比下降26.17%[62] - 财务费用3.65亿元，同比上升52.87%[62] - 研发费用同比下降47.50%至4,034万元[83] - 营业成本同比下降26.17%至14.85亿元[76] - 机械制造行业营业成本同比下降30.49%至13.97亿元[76] - 总承包项目营业成本同比下降32.83%至9.49亿元[77] - 财务费用同比上升52.87%至3.65亿元[83] - 研发投入金额同比下降47.50%至4034.42万元[85] - 研发投入占营业收入比例下降0.82个百分点至2.66%[85] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.87亿元，同比下降598.44%[22] - 全年经营活动产生的现金流量净额为-1.87亿元，第四季度为-2.25亿元[27] - 经营活动现金流量净额同比下降598.44%至-1.87亿元[87][88] - 投资活动现金流量净额同比上升108.52%至1.05亿元[87][88] - 筹资活动现金流量净额同比下降98.44%至1595.20万元[87][88] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 公司总资产为112.08亿元，同比下降9.75%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为16.50亿元，同比下降33.49%[22] - 应收账款同比下降3.86个百分点至总资产的9.11%[92] - 合同资产同比上升3.38个百分点至总资产的40.79%[92] - 短期借款同比上升6.29个百分点至总资产的23.99%[93] - 资产减值损失达1.33亿元占利润总额16.78%[90] - 交易性金融资产期末数为1,886,319.80元，期初数为1,833,126.40元，公允价值变动收益为53,193.40元[95] - 受限资产总计1,263,382,968.69元，其中货币资金187,510,573.67元，固定资产851,272,665.79元，无形资产71,224,793.98元，其他权益工具投资153,374,935.25元[97][98] 业务线表现：产品与销售 - 锅炉受压件销售量同比下降20.37%至19,199吨[72] - 结构件及外包部件销售量同比下降63.53%至10,478吨[72] - 新签订单合同金额29.22亿元，同比下降33.77%[63] - 前五名客户销售总额占比42.42%达6.44亿元[79] - 新疆其亚铝电合同因政策调整停止执行待履行金额10.2亿元[74] - 自贡PPP项目累计确认收入5.52亿元累计回款5.80亿元[74] 业务线表现：地区与行业 - 国外地区营业收入3.53亿元，同比大幅上升251.35%[68] - 总承包项目收入9.15亿元，同比下降38.72%[68] - 机械制造行业收入14.44亿元，同比下降34.07%[68] 业务线表现：技术与研发 - 公司具备超临界成套锅炉研发制造能力[49] - 公司具备超临界成套锅炉自主研发设计和批量生产能力，为国内少数几家拥有该技术企业之一[53] - 公司在200MW等级循环流化床锅炉机组方面已有数十台设计和制造业绩[53] - 公司自主研发的生物质炉可适应9种不同类型燃料[53] - 公司出口泰国300t/h生物质燃料锅炉为国内最大容量[53] - 公司承接制造4×750T/D城市垃圾焚烧发电项目为国内最大规模等级[54] - 公司拥有各类发明专利、实用新型专利共计298项[56] - 公司垃圾焚烧发电项目获2020-2021年度国家优质工程奖[57] - 公司技术中心被认定为国家级企业技术中心[52][56] - 研发人员数量同比下降6.11%至123人[84] 业务线表现：子公司与投资 - 主要子公司华西工程有限公司净利润为-110,755,388.65元，营业收入276,737,087.89元[109] - 华西能源张掖生物质发电有限公司净利润为-24,468,376.94元，营业收入31,406,704.51元[109] - 自贡华西能源工业有限公司净利润为2,460,102.31元，营业收入251,554,613.95元[109] - 参股自贡银行获得投资收益309.89万元，同比下降76.51%[110] - 报告期投资额为109,125,000.00元，较上年同期47,350,000.00元增长130.46%[99] - 新设子公司四川华西村宇新材料有限公司投资金额29,400,000.00元，持股比例70%[100] - 公司新设子公司四川华西村宇新材料注册资本4200万元人民币持股70%[197] - 公司认缴四川华西村宇新材料出资2940万元人民币[197] 管理层讨论和指引：风险因素 - 公司面临市场需求下降和竞争加剧的风险[5] - 公司面临应收账款发生呆坏账的风险[5] - 公司面临原材料价格波动导致利润下降的风险[5] - 公司面临营运资金不足的风险[6] - 公司面临库存订单延期执行或取消的风险[6] - 应收账款总额增大存在呆坏账风险[121] - 主要原材料价格波动可能导致利润下降[121] - 电站EPC工程总包和市政公用工程PPP项目回款周期长存在营运资金不足风险[122] - 库存未开工订单可能存在延期执行或取消风险[122] - 锅炉制造板块2021年业绩出现大幅下滑[115] - 电力工程总包受疫情影响业绩出现停滞和萎缩[115] 管理层讨论和指引：战略与计划 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] - 优先保障锅炉制造板块资金需求以实现业务恢复和增长[115] - 积极拓展垃圾发电、生物质、风能、光伏、氢能、储能等领域工程总包[117] - 公司计划通过股权转让、合作经营等方式盘活固废处理项目存量资产[113] - 现金分红要求不低于当年可分配利润10%，且三年累计不低于年均可分配利润30%[165] - 重大现金支出指单笔或累计超过最近一期经审计净资产30%的投资[165] 管理层讨论和指引：行业与市场 - 2020年电站锅炉产量25.74万蒸吨，同比下降6.50%[40] - 2021年全国新增非化石能源发电装机容量1.38亿千瓦，占比78.3%[34] - 2021年底全国全口径煤电装机容量11.1亿千瓦，占比46.7%，同比降低2.3个百分点[35] - 2021年全口径非化石能源发电量2.90万亿千瓦时，同比增长12.0%，占比34.6%[36] - 2021年全国发电设备利用小时3817小时，同比提高60小时，其中火电4448小时[36] - 预计2022年底非化石能源发电装机容量达13亿千瓦，首次占比达50%[38] - 中国非化石能源消费占比目标从2020年底15.8%提高到2030年25%左右[42] - 风能和太阳能总装机目标从2020年底4.6亿千瓦提高到2030年12亿千瓦以上[42] - 能源增量70%以上为非化石能源[42] - 中国到2060年实现碳中和需新增能源系统投资约138万亿元[43] - 新增能源投资规模超过每年GDP的2.5%[43] - 煤炭消费相比2019年目标下降90%[41] - 二氧化碳排放相比2019年目标下降76%[41] - 中国非化石能源比重目标2050年提升至78%[41] - 十四五期间非化石能源比重目标达到25%[41] 公司治理与内部控制 - 公司严格按照法律法规要求完善治理结构并履行信息披露义务[128] - 公司控股股东及实际控制人不存在占用上市公司资金情形[128] - 公司董事会包含3名独立董事并保持充分独立性[129] - 公司建立了覆盖生产经营全过程的内部控制制度[130] - 公司在业务资产人员机构财务五方面保持完全独立[131][133] - 公司拥有独立的财务核算体系并独立纳税[134] - 公司具备独立完整的生产供应销售体系[133][134] - 公司高级管理人员未在控股股东控制的其他企业担任职务[133] - 公司指定四大证券报及巨潮网为法定信息披露媒体[131] - 公司治理状况与监管要求不存在重大差异[132] - 财务报告重大缺陷数量为0个[173] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[173] - 财务报告重要缺陷数量为0个[174] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[174] - 内部控制评价报告全文披露日期为2022年4月28日[172] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为89.9%[173] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为72.42%[173] 人力资源与薪酬 - 公司拥有各类专业技术、管理人员约300名[52] - 公司基层一线员工平均拥有5年以上一线操作管理经验[52] - 报告期末在职员工总数1073人，其中母公司107人，主要子公司966人[159] - 生产人员341人，占员工总数31.8%[159][160] - 技术人员268人，占员工总数25.0%[160] - 行政人员252人，占员工总数23.5%[160] - 大学专科以下学历员工529人，占员工总数49.3%[160] - 大学本科学历员工259人，占员工总数24.1%[160] - 大学专科学历员工261人，占员工总数24.3%[160] - 研究生学历及以上员工24人，占员工总数2.2%[160] - 公司全体董事、监事和高级管理人员2021年税前报酬总额为607.95万元[148] - 董事长黎仁超从公司获得的税前报酬总额为77.14万元[149] - 董事兼总裁毛继红从公司获得的税前报酬总额为67.01万元[149] - 董事兼副总裁林雨从公司获得的税前报酬总额为58.24万元[149] - 董事兼副总裁杨向东从公司获得的税前报酬总额为56.55万元[149] - 监事会主席肖宇通从公司获得的税前报酬总额为57.53万元[149] - 副总裁兼财务总监孟海涛从公司获得的税前报酬总额为52.72万元[150] - 副总裁兼董事会秘书徐琳从公司获得的税前报酬总额为52.11万元[149] 股东与董事会 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为23.87%[135] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为23.65%[135] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为23.66%[135] - 2020年度股东大会投资者参与比例为23.40%[135] - 2021年第四次临时股东大会投资者参与比例为23.51%[135] - 董事长黎仁超期末持股272,211,184股[136] - 董事兼总裁毛继红期末持股3,941,280股[136] - 董事兼副总裁林雨期末持股1,120,000股[136] - 董事黄有全期末持股1,951,200股[136] - 职工监事周家勇期末持股500股[136] - 公司股东黎仁超承诺任职期间每年转让不超过所持公司股份的25%[193] - 公司股东黎仁超承诺离职后半年内不转让股份[193] - 2021年公司董事会共召开10次会议[151] - 所有董事均未连续两次缺席董事会会议[152][153] - 公司已于2020年10月16日完成董事会换届[175] - 公司第四届董事会曾延期换届因独立董事连任届满未能及时找到新人选[175] 关联方与高管任职 - 公司董事黄有全自2019年5月起担任华西能源环保电力（昭通）有限公司执行董事[140] - 公司董事许小琴自2021年6月起担任华西能源工程有限公司常务副总经理[141] - 独立董事应千伟自2021年5月起担任中密控股股份有限公司独立董事[142] - 监事会主席肖宇通自2016年9月起担任自贡华西东城投资建设有限公司董事长[143] - 监事杨祖生自2020年4月起担任自贡华西能源工业有限公司副总经理[143] - 职工代表监事周家勇自2021年12月起担任自贡华西能源工业有限公司技术中心主任工程师[144] - 副总裁徐琳自2016年5月起担任公司董事会秘书[145] - 副总裁孟海涛自2019年4月起担任公司财务总监[145] - 董事长黎仁超在自贡银行股份有限公司担任董事[146] - 副总裁林雨在自贡华西能源工业有限公司担任执行董事兼总经理[146] 环境保护与社会责任 - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[178] - 华西能源张掖生物质发电有限公司烟尘排放总量1.52吨，远低于核定总量15.85吨/年[178] - 华西能源张掖生物质发电有限公司CO排放总量8.25吨，低于核定总量52.8吨/年[178] - 华西能源张掖生物质发电有限公司HCL排放总量3.587吨，低于核定总量52.8吨/年[178] - 华西能源张掖生物质发电有限公司SO2排放总量2.352吨，低于核定总量52.8吨/年[178] - 华西能源张掖生物质发电有限公司NOx排放总量104.31吨，低于核定总量176吨/年[178] - 渗滤液处理设施建设规模为2套处理能力100立方米/天的处理站[180] - 炉渣仓库设计建设占地200平方米，存储渣仓容量400立方米[180] - 飞灰储罐容量400立方米，飞灰经水泥加螯合剂固化处理[181] - 公司通过加强垃圾分拣破碎和发酵减少燃煤依赖以控制大气污染和减少碳排放[184] - 公司危险废物处置100%符合要求[189] - 公司为下一代基金会累计捐款10万余元[189] - 公司2020年捐赠抗疫物资合计价值约200万元[189] - 公司员工疫情期间献血量达11400CC[189] 法律诉讼与纠纷 - 公司与石河子天富南热电有限公司存在锅炉设计制造合同纠纷，涉案金额为2407.76万元人民币[200] - 天富南热电要求公司赔偿清理维修等费用合计2407.76万元人民币[200] - 公司涉及与印度TRN ENERGY PVT.LTD的离岸供应合同纠纷，合同总金额为1.861亿美元[200] - 公司向印度TRN公司出具两份银行保函，合计金额为1861万美元[200] - 公司已就印度TRN公司纠纷向法院提起诉讼，要求终止支付保函项下款项合计1861万美元[200] - 石河子天富南热电诉讼案件目前正在审理中，未形成预计负债[200] - 印度TRN公司诉讼案件尚未开庭审理，未形成预计负债[200] - 石河子天富南热电诉讼涉案金额2407.76万元人民币占公司财务状况需关注[200] - 印度TRN公司纠纷涉及合同金额1.861亿美元可能对公司国际业务产生影响[200] - 两起诉讼案件均未进入判决执行环节，对公司当前财务状况无直接影响[200] 其他重要内容：生产与成本结构 - 公司各类钢材及外包件合计约占锅炉产品生产成本的90%[5] - 公司产品生产周期通常为1至2年[5] - 钢材及外包件占锅炉产品生产成本90%[121] - 公司客户以大中型企业为主发生呆坏账损失概率较低[121] 其他重要内容：投资与资产处置 - 陕西华西联泰产业发展有限公司计划注销并已完成注销申请[171] - 黔西医疗卫生标准化建设PPP项目总投资9.9亿元[112] - 公司支付境内会计师事务所报酬90万元[198] - 公司境内会计师事务所审计服务连续年限3年[198]

收入和利润（同比） - 营业收入2.355亿元人民币，同比下降45.98%[3] - 公司营业总收入同比下降46.0%至2.355亿元，上期为4.360亿元[22] - 归属于上市公司股东的净亏损1.547亿元人民币，同比扩大186.21%[3] - 净利润亏损扩大至1.582亿元，同比增长亏损187.1%，上期亏损为0.551亿元[23] - 归属于母公司所有者净利润亏损1.547亿元，同比增长亏损186.2%[23] - 综合收益总额为负1.58亿元，同比扩大189%[24] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为负1.55亿元，同比扩大188%[24] - 基本每股收益为负0.131元，同比扩大186%[24] 成本和费用（同比） - 营业总成本同比下降33.6%至3.445亿元，上期为5.192亿元[22] - 财务费用同比增长8.7%至0.6357亿元[22] - 研发费用同比下降16.3%至0.1123亿元[22] - 信用减值损失1.0477亿元人民币，同比下降1324.79%[9] - 应收账款信用减值损失达1.048亿元[23] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为-3071万元人民币，同比下降167.21%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为负3071万元，同比下降167%[25] - 销售商品提供劳务收到的现金1.777亿元人民币，同比下降65.53%[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.78亿元，同比下降66%[24] - 购买商品、接受劳务支付的现金为2.05亿元，同比下降51%[24] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2987万元，同比下降27%[24] - 购建固定资产等支付的现金209.77万元人民币，同比下降99.07%[11] - 收到其他与经营活动有关的现金8645.47万元人民币，同比增长297.99%[11] - 投资活动产生的现金流量净额为1416万元，同比改善108%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为负2088万元，同比下降123%[25] 资产和负债变化（期末余额较期初） - 公司货币资金期末余额为1.866亿元，较年初2.658亿元下降29.8%[18] - 应收账款期末余额为12.093亿元，较年初10.214亿元增长18.4%[18] - 交易性金融资产期末余额为209万元，较年初188.6万元增长10.8%[18] - 应收款项融资期末余额为756.97万元，较年初169.91万元增长345.5%[18] - 应收票据期末余额为0元，较年初323.4万元减少100%[18] - 合同资产较期初增长2.3%至44.705亿元[19] - 短期借款较期初增长3.9%至26.892亿元[19][20] - 存货较期初增长7.3%至7.135亿元[19] - 期末现金及现金等价物余额为4084万元，同比下降59%[25] 其他财务数据（同比） - 加权平均净资产收益率为-8.88%，同比下降6.83个百分点[3] - 应收款项融资756.97万元人民币，同比大幅增长345.50%[6] - 营业外收入79.2万元人民币，同比大幅增长5534.25%[9] 法律诉讼和或有事项 - 涉及印度TRN保函诉讼案件金额1861万美元（约1.2亿元人民币）[16] - 与中机建设工程分包合同纠纷诉讼金额8582.81万元[16] - 与天富南热电锅炉质量纠纷诉讼金额2407.76万元[16] 股权和股东信息 - 控股股东黎仁超持股比例23.05%，持股数量2.722亿股，其中质押2.162亿股[14] - 前10名股东中信托计划持股1375.08万股，与黎仁超存在关联关系[14]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为2.12亿元人民币，同比下降77.01%[3] - 年初至报告期末营业收入为8.40亿元人民币，同比下降59.72%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净亏损为8365万元人民币，同比下降1262.66%[3] - 年初至报告期末净亏损为2.42亿元人民币，同比下降1286.44%[3] - 营业总收入同比下降59.7%至8.401亿元（上期20.859亿元）[24] - 净利润由盈转亏至-2.45亿元（上期盈利1829.69万元）[25] - 基本每股收益为-0.2047元（上期0.0173元）[26] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比下降46.3%至11.49亿元（上期21.374亿元）[24] - 营业成本同比下降55.6%至7.782亿元（上期17.516亿元）[24] - 财务费用同比增5.6%至1.78亿元（上期1.686亿元）[24] - 研发费用同比下降34.7%至4658.53万元（上期7137.88万元）[24] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3767万元人民币，同比下降89.96%[3] - 销售商品提供劳务收到的现金为9.24亿元人民币，同比下降53.85%[13] - 经营活动现金流量净额同比下降90.0%至3767.33万元（上期3.752亿元）[27] - 销售商品收到现金同比下降53.9%至9.235亿元（上期20.011亿元）[27] - 投资活动现金流入小计6358.51万元，较上年同期3388.38万元增长87.6%[28] - 投资活动现金流出小计1.82亿元，较上年同期12.43亿元下降85.4%[28] - 投资活动产生的现金流量净额-1.18亿元，较上年同期-12.09亿元改善90.2%[28] - 筹资活动现金流入小计18.09亿元，较上年同期29.05亿元下降37.7%[28] - 取得借款收到现金17.94亿元，较上年同期29.04亿元下降38.2%[28] - 偿还债务支付现金15.93亿元，较上年同期19.80亿元下降19.5%[28] - 分配股利及偿付利息支付现金9156.90万元，较上年同期1647.87万元增长455.8%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额1.20亿元，较上年同期9.08亿元下降86.8%[28] - 期末现金及现金等价物余额1.83亿元，较期初1.44亿元增长27.1%[28] 资产和负债变化 - 货币资金从2020年底的4.285亿元减少至2021年9月30日的3.581亿元，下降16.4%[21] - 应收账款从2020年底的16.194亿元减少至2021年9月30日的13.137亿元，下降18.9%[21] - 合同资产从2020年底的50.279亿元减少至2021年9月30日的46.977亿元，下降6.5%[22] - 未分配利润从2020年底的3.433亿元减少至2021年9月30日的1.016亿元，下降70.4%[23] - 短期借款从2020年底的21.985亿元微降至2021年9月30日的21.904亿元[22] - 长期借款从2020年底的22.245亿元增加至2021年9月30日的24.235亿元，增长8.9%[23] - 应收款项融资增至388.86万元人民币，同比增长83.86%[7] - 投资性房地产增至2.15亿元人民币，同比增长48.82%[7] - 无形资产增至11.28亿元人民币，同比增长65.40%[7] - 总资产为122.92亿元人民币，较上年度末下降1.03%[3] - 所有者权益合计下降9.2%至24.203亿元（上期26.659亿元）[24] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为62,307户[16] - 第一大股东黎仁超持股比例为23.05%，持股数量为272,211,184股，其中有限售条件股份204,158,388股[16] - 黎仁超质押股份数量为216,200,000股[16] - 股东蒋忠平持股比例为2.22%，持股数量为26,218,895股[16] - 陕国投·持盈27号信托计划持股比例为1.16%，持股数量为13,750,780股[16] - 公司前10名无限售条件股东合计持有约153.5万股流通股[16][17] - 优先股股东数量为0[18] 诉讼和仲裁事项 - 涉及印度TRN的保函诉讼金额为1,861万美元（约合人民币1.2亿元）[18] - 与中机建设工程分包合同纠纷涉案金额为8,582.81万元人民币[18] - 与中南院仲裁案裁决公司需返还31,871,120.8元人民币[18] 投资和收购活动 - 公司以对中南院的2961.1万元应收账款进行债务抵销[19] - 公司已支付自贡战新产业投资基金首期出资3850万元[19] - 公司拟以5158.57万元收购德国JL Goslar GmbH公司51%股权，资金尚未支付[19] - 公司终止对鹰潭泓腾金属制品有限公司4200万元70%股权的收购[19] 其他重要事项 - 公司未涉及新租赁准则调整事项[30]