综合授信 - 2024年度申请综合授信额度不超45亿元[1] - 业务包括流动资金贷款等多种业务[1] - 以合法资产作抵（质）押物[1] 授信期限与使用 - 有效期自2023年度股东大会批准日至2024年度股东大会召开日[2] - 额度可在授权范围内循环使用[2] 其他 - 授权法定代表人签署相关合同及文件[2] - 议案需提交2023年度股东大会审议表决[2] - 备查文件含第六届董事会第二次会议决议[3]

担保额度 - 2024年度公司及子（孙）公司拟为合并报表范围内公司融资授信担保总额不超35亿元[2] - 公司为子（孙）公司担保额度不超18.85亿元[2] - 子（孙）公司为其他子（孙）公司担保额度不超0.05亿元[2] - 子（孙）公司为公司担保额度不超16.1亿元[2] 资产与业绩 - 2023年末西陇科学总资产36.97亿元，净资产22.84亿元，营收19.33亿元，净利润0.57亿元[7] - 2023年末云南盈和新能源材料总资产4.68亿元，净资产0.91亿元，营收0.08亿元，净利润 - 0.07亿元[7] 实际担保情况 - 公司对控股子公司实际担保余额60781.65万元[10] - 子公司对子公司实际担保余额为0万元[10] - 子公司对公司实际担保余额为78747.34万元[10] - 合并报表范围内公司担保余额占2023年度经审计归属于上市公司股东净资产比例为59.42%[10] 其他要点 - 担保额度有效期自2023年度股东大会批准日起至2024年度股东大会召开日止，可循环使用[3][4] - 董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人在担保额度内决定相关事宜[9] - 公司及控股子公司对合并报表外其他公司担保余额为0[10] - 公司及其控股子公司无逾期担保[10] - 董事会、监事会认为本次担保事项风险可控，同意提交股东大会审议[11][13] - 2024年度公司及子公司之间融资担保额度根据公司向金融机构申请融资实际情况发生[13] - 公司及控股子（孙）公司为合并报表范围内公司申请综合授信额度提供担保，有利于降低融资成本[13]

人事变动 - 黄少群因工作调整不再兼任总裁，继续任董事长及委员[2] - 公司董事会同意聘任赵晔为总裁[2] - 公司董事会同意聘任祁红波为副总裁[3] 股份情况 - 黄少群持股75,000,000股，占比12.73%[2] - 截至公告日，赵晔未持股[6] - 截至公告日，祁红波未持股[7]

内部控制审计 - 审计公司对西陇科学2023年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[4] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 审计结果 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为西陇科学于该日保持有效财务报告内控[7]

营业收入情况 - 本报告期营业收入21.80亿元，上年同期19.38亿元，同比增长12.52%[5] - 2024年第一季度营业总收入21.80亿元，较上期19.38亿元增长12.52%[15] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润704.69万元，上年同期1003.29万元，同比下降29.76%[5] - 2024年第一季度净利润726.31万元，较上期1026.35万元下降29.23%[16] 经营活动现金流量净额情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额504.28万元，上年同期 - 1376.94万元，同比增长136.62%[5] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为504.28万元，上期为 - 1376.94万元[18] 总资产情况 - 本报告期末总资产46.77亿元，上年度末47.69亿元，较上年度末下降1.93%[5] - 2024年3月31日资产总计期末余额4,676,906,903.31元，期初余额4,769,003,949.47元[12] 非经常性损益情况 - 本报告期计入当期损益的政府补助274.32万元，其他营业外收支18.06万元，所得税影响额64.11万元，少数股东权益影响额 - 0.84万元，非经常性损益合计229.11万元[6] 应收票据情况 - 应收票据期末3.11亿元，期初2.30亿元，变动幅度35.37%，系本期收到商业票据增多[7] - 2024年3月31日应收票据期末余额311,016,758.77元，期初余额229,750,520.18元[11] 研发费用情况 - 研发费用本期发生额2725.66万元，上期发生额1305.72万元，变动幅度108.75%，系报告期内投入研发费用增多[8] - 2024年第一季度研发费用2725.66万元，较上期1305.72万元增长108.75%[15] 其他收益情况 - 其他收益本期发生额1317.14万元，上期发生额444.37万元，变动幅度196.40%，系本报告期内政府补助增加[8] - 2024年第一季度其他收益1317.14万元，较上期444.37万元增长196.39%[16] 投资活动现金流量净额情况 - 投资活动产生的现金流量净额本期 - 6716.79万元，上期2311.81万元，变动幅度390.54%，系本期新增对佛山市隆鑫新材料有限公司的投资支出[8] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 67,167,888.32美元，上年同期为23,118,136.33美元[19] 筹资活动现金流量净额情况 - 筹资活动产生的现金流量净额本期3675.98万元，上期 - 1.81亿元，变动幅度120.30%，系报告期内偿还贷款所致[8] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为36,759,763.89美元，上年同期为 - 181,091,623.31美元[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为102,133，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，黄少群持股比例12.73%，持股数量74,500,000.00；黄伟鹏持股比例8.82%，持股数量51,639,916.00；黄伟波持股比例8.53%，持股数量49,934,656.00[10] 货币资金情况 - 2024年3月31日货币资金期末余额474,049,420.90元，期初余额559,890,014.28元[11] 应收账款情况 - 2024年3月31日应收账款期末余额1,303,034,126.69元，期初余额1,392,659,790.97元[11] 流动资产情况 - 2024年3月31日流动资产合计期末余额3,240,753,873.93元，期初余额3,329,294,470.14元[11] 非流动资产情况 - 2024年3月31日非流动资产合计期末余额1,436,153,029.38元，期初余额1,439,709,479.33元[12] 流动负债情况 - 2024年3月31日流动负债合计期末余额2,033,891,339.67元，期初余额2,069,737,441.43元[12] 非流动负债中长期借款情况 - 2024年3月31日非流动负债中长期借款期末余额291,346,816.72元，期初余额277,431,593.50元[12] 营业总成本情况 - 2024年第一季度营业总成本21.81亿元，较上期19.22亿元增长13.44%[15] 负债合计情况 - 2024年第一季度末负债合计23.91亿元，较上期24.15亿元下降0.99%[13] 所有者权益合计情况 - 2024年第一季度末所有者权益合计22.86亿元，较上期23.54亿元下降2.85%[13] 基本每股收益情况 - 2024年第一季度基本每股收益0.01元，上期为0.02元[17] 信用减值损失情况 - 2024年第一季度信用减值损失1111.11万元，较上期332.47万元增长234.20%[16] 投资活动现金流入流出情况 - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为300,346,508.14美元[19] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为67,167,888.32美元，上年同期为277,228,371.81美元[19] 筹资活动现金流入流出情况 - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为359,902,261.85美元，上年同期为610,125,018.65美元[19] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为323,142,497.96美元，上年同期为791,216,641.96美元[19] 汇率变动对现金及现金等价物影响情况 - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为194,672.12美元，上年同期为988,841.48美元[19] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 25,170,676.91美元，上年同期为 - 170,754,016.64美元[19] 期初现金及现金等价物余额情况 - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为150,605,448.95美元，上年同期为330,227,548.81美元[19] 期末现金及现金等价物余额情况 - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为125,434,772.04美元，上年同期为159,473,532.17美元[19]

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-022 西陇科学股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议通知 于2024年4月15日以电话、专人送达方式通知公司全体监事。会议于2024年4月25 日以现场方式在公司五楼会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3 人，公司董事会秘书列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由监事会主席牛佳先生主持，经与会监事审议并以记 名投票方式表决，通过如下决议： 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对 《西陇科学：2023 年度监事会工作报告》具体内容刊登于巨潮资讯网。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 2、审议通过了《2023 年年度报告及摘要》 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对 经审核，董事会审议公司 2023 年度报告及摘要的程序符合法律、法规和中国 证监会、深圳证 ...

套期保值业务概况 - 交易品种仅限与生产经营相关产品、原材料及贸易业务相关外汇[1] - 商品期货及期权套期保值业务保证金和权利金最高余额不超5000万元，任一交易日最高合约价值不超5亿元[1][5] - 外汇套期保值交易使用不超2000万美元或等值人民币自有资金[1][5] 业务审批与期限 - 2024年开展套期保值业务已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[2][10] - 业务期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，单笔交易存续期超授权期限则顺延[8] 业务交易工具与类型 - 商品期货、期权套期保值业务交易工具包括期货、期权、远期等衍生品合约，严禁投机交易[6] - 外汇套期保值业务主要为远期结售汇业务，涉及币种包括美元、欧元、日元[6] 业务风险与防范 - 商品期货、期权套期保值业务存在市场、政策等风险[11] - 外汇套期保值业务存在汇率波动等风险[14] - 公司已制定制度等防范风险[13] 业务管理与核算 - 外汇套期保值业务选结构简单的外汇远期锁汇产品，以规避风险为目的[15] - 签订远期结售汇业务合约要根据真实贸易背景，确保交割期与业务周期一致[15] - 公司内部审计部门会核查实际交易合约签署及执行情况[15] - 公司按相关会计准则对套期保值业务进行会计核算处理[16] 备查文件 - 含公司第六届董事会第二次会议决议[17] - 含公司2024年开展套期保值业务的可行性分析报告[18] - 含期货和衍生品交易相关的内控制度[18] - 含深圳证券交易所要求的其他文件[18]

审计情况 - 中兴财光华对西陇科学2023年财报出具无保留意见审计报告[4] - 对汇总表与审计财务报表核对，未发现重大不一致[5] 资金占用 - 2023年度非经营性资金占用各相关余额均为0[10] 关联资金往来 - 关联方资金往来2023年期初余额97,144.63，期末余额93,811.94[10] - 多家子公司披露2023年往来资金期初、累计、偿还及期末余额[10]

公司基本信息 - 公司股票代码为002584[12] - 公司注册地址为汕头市潮汕路西陇中街1-3号[12] - 公司法定代表人为黄少群[12] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为769.32亿元，同比增长24.42%[13] - 公司2023年净利润为3.33亿元，同比下降62.56%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-2.85亿元，同比下降49.16%[13] - 公司2023年基本每股收益为0.06元，同比下降60.00%[13] - 公司2023年加权平均净资产收益率为1.43%[13] - 公司2023年总资产为476.90亿元，同比下降4.23%[14] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为23.48亿元，同比增长1.62%[14] 公司业务概况 - 公司主要从事化学试剂的研发、生产、销售，原料药及食品添加剂生产及销售等业务[21] - 公司拥有GMP生产车间，可生产高质量的医用原料药及药用辅料，公司生物医药系列产品主要包括原料药、医药中间体、食品添加剂等[22] - 公司主要产品的产能利用率分别为：电子化学品77.90%，通用化学试剂46.20%，原料药66.75%，食品添加剂47.71%[25] 公司发展战略 - 公司持续推进信息化建设，实现各个环节的数字化、智能化，建立数字化工厂雏形[28] - 公司主要工作包括主业做细做专，新业务积极拓展，完成了多种产品的自主研发和定制化学品的开发[29] - 公司积极参与能源企业CCUS技术研发，探索完善碳捕集、碳封存的技术路径，应对双碳背景下新产品及新技术的挑战[30] 公司财务细节 - 公司2023年销售费用增长2.34%，管理费用增长19.06%[35] - 公司研发投入主要包括高纯硫酸银生产工艺和LCD用高性能ITO蚀刻液的研发[36][37][38] - 公司2023年末资产构成中，货币资金占总资产比例为11.74%，应收账款占比为29.20%[51] 公司治理结构 - 公司第五届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会[65] - 公司成立了专门的审计部门，定期对公司财务报告、内控情况、子公司的经营情况等进行审计与监督[66] 公司社会责任 - 公司积极参与社会公益事业，捐赠科学实验材料，助力学校科学教育发展[134] - 公司坚持以人为本，强调安全第一，构筑安全生产环境，未发生安全事故和职业病危害事故[135] - 公司改善劳动环境，引进自动化包装流水线提升生产效率，营造安全舒适的工作环境[135]

人员与业务数据 - 截至2023年12月31日，中兴财光华有合伙人183人、注册会计师823人[3] - 2022年度业务收入10.09亿元，审计业务收入8.84亿元[4] - 2022年度上市公司年报审计客户92家[4] 决策与沟通 - 2023年经多会议审议通过续聘中兴财光华议案[4][10][11] - 2023 - 2024年审计委员会多次与相关人员沟通审计情况[10][11] 审计评价 - 审计委员会认为中兴财光华按时完成2023年年报审计，报告客观完整[13]