苏州天沃科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 苏州天沃科技股份有限公司 2023 年年度股东大会文件 中国·苏州 二零二四年五月 1 | 年年度股东大会会议议程 | 2023 3 | | --- | --- | | 年年度股东大会议事规则 | 2023 5 | | 年度董事会工作报告 | 2023 6 | | 年度监事会工作报告 | 2023 37 | | 年度财务决算报告 | 2023 42 | | 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 48 | | | 关于公司 | 2022 年度利润分配预案的议案 49 | | 关于公司 | 2023 年年度报告及摘要的议案 50 | | 关于 | 2024 年度对外提供担保额度的议案 51 | | 关于 | 2024 年度对控股股东及关联方提供反担保暨关联交易的议案 55 | | 关于 | 2024 年度授权公司及控股子公司融资额度的议案 60 | | 关于确认 | 年度日常关联交易和预计 2023 2024 年度日常关联交易的议案 64 | | 关于向控股股东借款授权到期更新暨关联交易的议案 68 | | | 关于 | 2024 年度董事、监事及高级管 ...

苏州天沃科技股份有限公司 财务报表及审计报告 2023 年度 目录 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 合并资产负债表 | 5-6 | | 公司资产负债表 | 7-8 | | 合并利润表 | 9 | | 公司利润表 | 10 | | 合并现金流量表 | 11 | | 公司现金流量表 | 12 | | 合并所有者权益变动表 | 13-14 | | 公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 财务报表附注 | 17-127 | 审计报告 众会字（2024）第 01763 号 苏州天沃科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"天沃科技"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司所有者权益变动表和 合并及公司现金流量表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按企业会计准则的规定编制，公允反映了天沃科技 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的 ...

证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2024-027 苏州天沃科技股份有限公司 关于 2024 年度对外提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．担保人及被担保人名称： | 序号 | 担保人/被担保人 | | --- | --- | | 1 | 苏州天沃科技股份有限公司，以下简称"天沃科技""公司" | | 2 | 无锡红旗船厂有限公司，以下简称"红旗船厂" | | 3 | 玉门鑫能光热第一电力有限公司，以下简称"玉门鑫能" | 2．担保额度：2024 年度公司预计对外担保额度为人民币 34,500 万元； 3．担保授权期限：公司 2024 年度对外担保授权期限为自股东大会审议通过之 日起 12 个月内； 4．公司及控股子公司已审批的对外担保总额度超过公司最近一期经审计净资 产的 100%，提醒广大投资者理性投资，注意担保风险； 5．公司为资产负债率超过 70%的被担保对象提供担保，提醒广大投资者理性 投资，注意担保风险。 一、担保情况概述 为满足公司及下属合并报表范围内子公司的日常生产经营活动和 ...

证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2024-020 苏州天沃科技股份有限公司 第四届董事会第六十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六十五次会议 于 2024 年 4 月 26 日上午以现场加通讯方式在上海市普陀区中山北路 1715 号浦发 广场 E 座 3 楼 301 会议室召开。本次会议于 2024 年 4 月 19 日以电话或邮件形式 通知全体董事，会议由董事长易晓荣先生主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内 容均符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关 规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2023 年度总经理工作 报告》。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www ...

苏州天沃科技股份有限公司 2023 年度关联方非经营性资金占用 清偿情况表的专项审核意见 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 专项审核意见 | 1-2 | | 关联方非经营性资金占用及清偿情况表 | 3 | 一、管理层的责任 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定，天沃科技管理层编制了后附的资金占用清偿情况表。编 制和对外披露资金占用清偿情况表，并保证其真实、合法及完整是天沃科技管理层的责任。 二、注册会计师的责任 目 录 苏州天沃科技股份有限公司 2023 年度关联方非经营性资金占用清偿情况表的 专项审核意见 众会字（2024）第 01776 号 苏州天沃科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"天沃科技"）《苏州天沃科技 股份有限公司 2023 年度关联方非经营性资金占用清偿情况表》（以下简称"资金占用清偿情 况表"）。 中国注册会计师 我们的责任是在执行审核工作的基础上对资金占用清偿情况表 ...

董事会选举 - 2024年4月26日会议审议补选非执行董事议案[2] - 提名李春荠、李祺泓为候选人，任期至本届董事会届满[2] - 选举需股东大会审议通过生效[2] 候选人信息 - 李春荠南开会计学硕士，现任上海电气产业发展部副部长[4] - 李祺泓上海立信财管学士，现任上海电气综合管理部部长助理[6] - 二人截至披露日未持股，与大股东无关联[4][7]

营业收入相关 - 2024年第一季度营业收入6.31亿元，较上年同期减少28.12%[5] - 2024年第一季度营业总收入6.3090818899亿元，上期为8.7773025037亿元[17] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润1485.30万元，较上年同期增长103.34%[5] - 2024年第一季度净利润1399.979632万元，上期亏损5.4916783477亿元[18] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.06亿元，较上年同期减少307.42%[5] - 2024年第一季度经营活动现金流量净额为 - 2.0584717653亿元，上期为9924.052988万元[20] 总资产相关 - 2024年3月末总资产65.60亿元，较上年度末减少5.71%[5] - 期末资产总计6,559,705,912.87元，较期初6,957,284,899.86元减少[16] 所有者权益相关 - 2024年3月末归属于上市公司股东的所有者权益1.29亿元，较上年度末增长13.27%[5] 货币资金相关 - 2024年3月末货币资金2.88亿元，较年初减少48.58%，主要系本期经营活动净流出所致[8] - 期末货币资金287,696,523.42元，较期初559,482,508.36元减少[15] 营业成本相关 - 2024年第一季度营业成本5.39亿元，较上年同期减少32.44%，因2023年末处置子公司中机电力[9] 财务费用相关 - 2024年第一季度财务费用4111.54万元，较上年同期减少69.12%，因2023年末处置子公司中机电力[9] 研发费用相关 - 2024年第一季度研发费用2217.25万元，较上年同期减少47.19%，因2023年末处置子公司中机电力[9] 信用减值损失相关 - 2024年第一季度信用减值损失2517.60万元，较上年同期增长106.28%，因2023年末处置子公司中机电力[9] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数为39,894，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] 股东持股相关 - 上海电气控股集团有限公司持股132,458,814股，持股比例15.42%；陈玉忠持股131,290,074股，持股比例15.29%，其将对应表决权委托上海电气行使[12][13] 应收票据相关 - 期末应收票据112,450,819.64元，较期初71,846,993.74元增加[15] 应收账款相关 - 期末应收账款1,119,851,365.63元，较期初1,106,539,827.83元增加[15] 存货相关 - 期末存货867,655,870.23元，较期初1,014,151,789.70元减少[15] 流动资产相关 - 期末流动资产合计3,561,663,456.43元，较期初3,948,956,514.85元减少[16] 短期借款相关 - 期末短期借款924,378,297.51元，较期初1,583,844,250.65元减少[16] 长期借款相关 - 期末长期借款3,307,610,000.00元，较期初2,155,000,000.00元增加[16] 营业总成本相关 - 2024年第一季度营业总成本6.40193029亿元，上期为10.1898206297亿元[17] 营业利润相关 - 2024年第一季度营业利润1647.389073万元，上期亏损5.4706537687亿元[18] 基本每股收益相关 - 2024年第一季度基本每股收益0.02元，上期为 - 0.52元[18] 投资活动现金流量净额相关 - 2024年第一季度投资活动现金流量净额为 - 656.56926万元，上期为 - 940.26104万元[20] 筹资活动取得借款收到现金相关 - 2024年第一季度筹资活动取得借款收到现金15.2251亿元，上期为27.595亿元[20] 非流动负债相关 - 2024年第一季度末非流动负债合计33.2181601894亿元，上期为21.6971700914亿元[17] 负债合计相关 - 2024年第一季度末负债合计62.0345246533亿元，上期为66.1519705045亿元[17] 筹资活动现金流入小计相关 - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为15.2251亿美元，上年同期为27.595亿美元[21] 偿还债务支付的现金相关 - 2024年第一季度偿还债务支付的现金为15.0311580394亿美元，上年同期为27.91亿美元[21] 分配股利、利润或偿付利息支付的现金相关 - 2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为5032.276784万美元，上年同期为1.2765786118亿美元[21] 筹资活动现金流出小计相关 - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为15.5343857178亿美元，上年同期为29.1865786118亿美元[21] 筹资活动产生的现金流量净额相关 - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 3092.857178万美元，上年同期为 - 1.5915786118亿美元[21] 汇率变动对现金及现金等价物的影响相关 - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为26431.75美元，上年同期为 - 119893.32美元[21] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 2.4331500916亿美元，上年同期为 - 6943.983502万美元[21] 期初现金及现金等价物余额相关 - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为4.266314103亿美元，上年同期为6.0530335423亿美元[21] 期末现金及现金等价物余额相关 - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为1.8331640114亿美元，上年同期为5.3586351921亿美元[21] 审计情况相关 - 公司第一季度报告未经审计[21]

证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2024-035 苏州天沃科技股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第六十五次会议，审议通过了 《关于补选独立董事的议案》，现将相关情况公告如下： 为保证公司董事会的规范运行，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司 章程》等相关规定，经第四届董事会提名，董事会提名委员会任职资格审核通过， 公司董事会同意提名柳世平女士及张安频先生为公司第四届董事会独立董事候 选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届 满换届之日止。 柳世平女士现已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 张安频先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其已承诺参 加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的 独立董事资格证书。 柳世平女士和张安频先生简历请见附件。 上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚 ...

证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2024-036 苏州天沃科技股份有限公司 丁炜刚先生、夏骏先生的简历请见附件。 上述选举公司监事事项尚需公司股东大会审议通过后方可生效。 另外，如股东大会审议通过上述选举公司监事事项，公司监事会同意提名丁 炜刚先生为公司第四届监事会监事会主席候选人。 特此公告。 苏州天沃科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 27 日 1 关于补选非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第四届监事会第四十七次会议，会议审议通过了《关于补选非职工代表监事的议 案》，现将相关情况公告如下： 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司控股股东上海电气控股集团有 限公司推荐，公司监事会同意提名丁炜刚先生、夏骏先生为公司第四届监事会非 职工代表监事候选人，并同意将本议案提交股东大会审议，任期自股东大会审议 通过之日起至本届监事会任期届满换届 ...

业绩总结 - 2023年度营业收入377,068.57万元，上年度359,067.20万元[13] - 2023年营业收入扣除项目23,711.21万元，占比6.29%，上年度10,401.70万元，占比2.90%[13] - 2023年营业收入扣除后金额353,357.36万元，上年度348,665.50万元[14] 审计情况 - 众华会计师事务所2024年4月26日出具审计报告[4] - 事务所认为2023年度营业收入扣除情况表编制符合规定[8]