担保与交易 - 电气控股为公司提供31亿元担保额度，公司拟等额反担保[4] - 2025年初至4月23日，公司与电气控股及其下属累计交易6471.74万元（不含税）[12] 股权与财务 - 电气控股直接持股132,458,814股，占总股本15.42%[5] - 2024年9月30日，电气控股资产总额39,290,970万元，归母权益2,707,670万元[8] - 2024年1 - 9月，电气控股营收10,065,180万元，归母净利润72,464万元[8] 反担保情况 - 截至2025年4月23日，公司授权反担保额度426,100.00万元，占净资产3,082.80%，余额291,776.00万元[13] - 本次反担保通过后，公司为非合并公司担保31亿元，占净资产2,243%[15]

会议信息 - 公司2024年年度股东会于2025年5月14日14:00召开[1][21] - 股权登记日为2025年5月9日[3] - 会议地点在江苏省张家港市金港街道长山村临江路1号[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月14日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[1] - 普通股投票代码为“362564”，简称为“天沃投票”[12] 登记信息 - 现场会议登记时间为2025年5月12日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00，地点在上海市普陀区中山北路1715号E座3楼[6] 通讯信息 - 会议通讯地址、邮编、联系人、电话、传真、邮箱等[9] 审议议案 - 审议2024年度董事会、监事会工作报告等多项议案[21] - 涉及未弥补亏损、利润分配预案等议案[21]

会议安排 - 2025年5月14日14:00召开2024年年度股东会，地点为江苏省张家港市金港街道长山村临江路1号[5] - 2024年度公司召开4次股东会，董事会召开6次，监事会召开5次会议[11][61] - 每位股东发言时间不超5分钟且不超1次，全部股东发言时间控制在20分钟以内[8] - 本次股东会所有议案采用现场和网络投票表决方式逐项表决[8] 业绩数据 - 2024年公司实现营业收入24.64亿元，同比下降34.66%，净利润2403.87万元，同比下降97.99%[71][74] - 2024年营业利润4340.74万元，同比下降96.03%，利润总额4843.73万元，同比下降63.62%[71] - 报告期末总资产59.94亿元，总负债56.25亿元，资产负债率93.85%[71] - 2024年末流动资产42.68亿元，较2023年增长8.07%[73] - 2024年经营活动现金流净额2.29亿元，较上年同期下降21.19%[74][83] 技术研发 - 张化机取得授权专利26件，其中实用新型5件，发明专利21件[18] - 玉门鑫能5万千瓦光热发电项目二次反射技术改造为一次反射技术，获25万千瓦风电指标[19] 市场与业务 - 依托上海电气集团平台，在高端装备制造板块开拓市场客户[17] - 红旗船厂完成某型国防产品交付及多个船舶建造和修理项目[17] - 新能源设计研究院完成电力行业乙级工程设计资质的维护[18] 未来规划 - 2024 - 2028年公司聚焦高端装备制造五大业务方向[15] - 公司决定中止玉门项目原建设方案，筹划项目变更[19] 其他事项 - 公司拟调整与上海电气集团财务有限责任公司《金融服务协议》期限至2026年6月30日[101] - 2025年电气控股为公司提供31亿元担保，公司提供反担保[109] - 公司为自身及控股子公司授予不超37.48亿元融资额度[121] - 2025年公司监事会加强与监管部门联系，完善治理结构[66] - 2024年度不进行利润分配[95]

会议情况 - 监事会会议于2025年4月23日召开，应到及实到监事均为3名[2] - 多项议案以3票同意、0票反对、0票弃权通过，部分需提交2024年年度股东会审议[3][5][6][10][11][12][13] 业绩与分配 - 2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增股本[5] 内部控制与业务 - 监事会认为2024年公司内部控制有效，财务公司与关联公司金融业务风险可控[8] 协议与聘任 - 监事会同意公司与上海电气集团财务有限责任公司签署补充协议[9] - 公司董事会同意聘任容诚会计师事务所为2025年度审计机构，待股东会通过生效[12] 报告披露 - 公司《关于拟续聘会计师事务所的公告》《2025年第一季度报告》于2025年4月24日披露[15]

会议信息 - 苏州天沃科技第四届董事会第七十三次会议于2025年4月23日召开[2] - 公司决定于2025年5月14日在江苏省张家港市召开2024年年度股东会[17][18] 议案审议 - 多项议案以8票同意通过，含《2024年度总经理工作报告》等[3][4][5][6][7][8][11] - 部分关联交易议案以5票同意通过，关联董事回避表决[8][10][13][14] - 《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》全体董事回避表决[14] 报告披露 - 《2024年年度报告及摘要》于2025年4月24日在巨潮资讯网等披露[7] - 《2024年度环境、社会及管治（ESG）报告》于2025年4月24日在巨潮资讯网披露[11] - 《关于会计师事务所履职情况评估报告》于2025年4月24日在巨潮资讯网披露[11] 财务相关 - 公司2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增股本[7] - 拟聘任容诚会计师事务所为2025年度审计机构[16] 其他情况 - 2024年公司在所有重大方面保持了有效的内部控制[8] - 财务公司与关联公司之间金融业务风险可控[10]

业绩数据 - 2024年营业收入24.64亿元[1] - 2024年利润总额0.48亿元[1] - 2024年净利润0.24亿元[1] 财务状况 - 2024年母公司可分配利润 -49.33亿元[1] - 2024年总资产59.94亿元[1] - 2024年净资产1.38亿元[1] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增[1] - 2025年4月23日审议通过预案[1][3] - 预案需股东会审议通过生效[3][5]

容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于苏州天沃科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 容诚专字[2025]200Z0566 号 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 苏州天沃科技股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0566 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于苏州天沃科技股份有限公司涉及财务公司关 联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 | 1-2 | | | 苏州天沃科技股份有限公司 年度涉及财务 2024 | | | 2 | 公司关联存款、贷款等金融业务汇总表 | 3 | 苏州天沃科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国注册会计师审计准 ...

业绩总结 - 2024年度公司合并营业收入为24.64亿元[8] - 2024年末流动资产合计42.68亿元，同比增长8.07%[23] - 2024年末流动负债合计29.37亿元，同比下降33.93%[23] - 2024年末非流动资产合计17.26亿元，同比下降42.62%[23] - 2024年末非流动负债合计26.88亿元，同比增长23.82%[23] - 2024年末负债合计56.25亿元，同比下降14.97%[23] - 2024年末所有者权益合计3.68亿元，同比增长7.70%[23] - 2024年度净利润2646.54万元，2023年度为1.10亿元[25] - 2024年度基本每股收益0.03元/股，2023年度为1.40元/股[25] - 2024年度经营活动现金流量净额2.29亿元，2023年度为2.91亿元[27] - 2024年度投资活动现金流量净额13.89亿元，2023年度为 -1.56亿元[27] - 2024年度筹资活动现金流量净额 -11.84亿元，2023年度为 -3.14亿元[27] 财务指标变化 - 2024年末货币资金9.67亿元，同比增长72.91%[23] - 2024年末应收账款10.22亿元，同比下降7.68%[23] - 2024年末存货7.65亿元，同比下降24.57%[23] - 2024年末长期借款26.55亿元，同比增长23.20%[23] 会计政策与核算 - 公司按准则编制财务报表，管理层负责编制及评估持续经营能力[12] - 治理层负责监督公司财务报告过程[13] - 审计目标是对财务报表是否存在重大错报获取合理保证[14] - 公司对金融资产和负债有相应分类、计量和确认准则[77][79][85] - 存货采用永续盘存制，按成本与可变现净值孰低计量[123][124] - 固定资产折旧有不同年限和残值率规定[149] - 研究阶段支出计入当期损益，开发阶段支出满足条件可确认为无形资产[160][162] 企业合并相关 - 非同一控制下企业合并，合并成本与被购买方可辨认资产、负债公允价值差额处理方式[57][58] - 分步交易实现非同一控制下企业合并的会计处理[59] - 企业合并中介及管理费用、权益或债务性证券交易费用处理[60] 收入确认 - 公司在客户取得商品控制权时确认收入，含多项履约义务按单独售价比例分摊交易价格[187] - 附有销售退回条款的销售会计处理[190] - 不同业务收入确认时点不同，如商品销售、设计服务、工程建造业务[198][199][200]

2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 苏州天沃科技股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0565 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | | | | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | | 1-3 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | | 4 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于苏州天沃科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2025]200Z0565 号 苏州天沃科技股份有限公司全体股东： 1 应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项审核报告仅供天沃科技公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何 其他目的。 2 （此页无正文，为天沃科技公司容诚专字[2 ...

内部控制审计报告 苏州天沃科技股份有限公司 容诚审字[2025]200Z2276 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚审字[2025]200Z2276 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 苏州天沃科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"天沃科技公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是天沃 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 （此页无正文，为天沃科技公司容诚审字[2025]200Z2276 ...