业绩说明会信息 - 2024年05月10日15:00 - 17:00召开2023年度业绩说明会[2][4][5] - 网络文字互动方式，地点为价值在线（www.ir - online.cn）[2][4] - 投资者可会前提问及会中互动，会后查看情况[2][5][6] 人员与报告 - 董事兼总经理等人员出席（可能调整）[4] - 2024年4月19日披露《2023年年度报告》及摘要[3]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入196,644,532.11元，较上年同期减少36.80%，主要因子公司健美生业务终止后保健品相关收入减少[5][15] - 归属于上市公司股东的净利润28,680,093.28元，较上年同期增长91.42%，主要因本期净利润增加[5][25] - 经营活动产生的现金流量净额为 -4,904,038.98元，较上年同期减少110.13%，主要因子公司永安康健上期收到较多货款[5][28] - 总资产2,321,955,985.52元，较上年度末减少1.07%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益2,012,101,231.82元，较上年度末增长1.42%[5] - 销售费用本期发生额3,928,698.55元，较上期减少90.27%，主要因子公司健美生业务终止后相关推广等费用大幅减少[18] - 财务费用本期为 -4,787,444.89元，较上期减少439.86%，主要因本期汇率变动产生汇兑收益[20] - 投资收益本期为6,293,983.84元，较上期增长232.76%，主要因本期理财收益增加[21] - 营业利润本期为34,147,399.94元，较上期增长122.87%，主要因本期主要产品销量增长相关收益增加，同时EO项目停工损失减少[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5,496,533.60元，较上期增加24,586,174.73元，增幅-81.73%，主要系子公司凌安科技上期偿还银行贷款所致[30] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为2,096,534.33元，较上期增加3,369,222.02元，增幅-264.73%，主要系汇率波动所致[31] - 2024年3月31日公司货币资金期末余额为244,645,727.87元，期初余额为326,171,803.22元[36] - 2024年3月31日公司流动资产合计期末余额为1,185,566,357.31元，期初余额为1,213,596,306.81元[36] - 2024年第一季度公司资产总计23.22亿元，较上期23.47亿元略有下降[37] - 流动负债合计2.20亿元，较上期2.57亿元减少[37] - 非流动负债合计3157.58万元，较上期4159.20万元减少[37] - 营业总收入1.97亿元，较上期3.11亿元下降36.79%[38] - 营业总成本1.75亿元，较上期3.09亿元下降43.44%[38] - 营业利润3414.74万元，较上期1532.17万元增长122.87%[39] - 利润总额3383.37万元，较上期1505.99万元增长124.66%[39] - 净利润2847.62万元，较上期1369.47万元增长107.93%[39] - 基本每股收益0.0973元，较上期0.0508元增长91.53%[39] - 稀释每股收益0.0973元，较上期0.0508元增长91.53%[39] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为183,763,871.68元，上期为276,583,289.70元[41] - 收到的税费返还本期为9,137,763.90元，上期为12,788,861.10元[41] - 经营活动现金流入小计本期为340,927,128.64元，上期为301,450,313.82元[41] - 经营活动现金流出小计本期为345,831,167.62元，上期为253,044,346.95元[41] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 4,904,038.98元，上期为48,405,966.87元[41] - 投资活动现金流入小计本期为194,175,077.36元，上期为298,881,307.70元[41] - 投资活动现金流出小计本期为250,153,514.46元，上期为385,873,069.23元[41] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 55,978,437.10元，上期为 - 86,991,761.53元[41] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 5,496,533.60元，上期为 - 30,082,708.33元[42] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 64,282,475.35元，上期为 - 69,941,190.68元[42] 在建工程关键指标变化 - 在建工程期末余额61,592,498.32元，较年初余额增长135.82%，主要因子公司永安康健科技园项目与凌安科技一水肌酸项目投入增加[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为27,867人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[32] - 前10名股东中，陈勇持股63,468,000股，持股比例21.54%；黄冈永安药业有限公司持股10,529,232股，持股比例3.57%；中央汇金资产管理有限责任公司持股7,610,350股，持股比例2.58%等[32] - 前10名无限售条件股东中，陈勇持有无限售条件股份15,867,000股；黄冈永安药业有限公司持有10,529,232股；中央汇金资产管理有限责任公司持有7,610,350股等[32] - 股东彭宏松通过普通证券账户持有495,300股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有650,200股，实际合计持有1,145,500股[34] 公司法律及关联交易事项 - 2024年2月公司收到美国特拉华联邦地区法院法官批准的《规定最终判决》，判定公司胜诉；3月原告向美国联邦巡回上诉法院提起上诉[35] - 2024年1月公司召开会议审议通过多项2024年度日常关联交易预计及框架协议议案，截至报告期末关联交易均在审批额度范围内[35]

企业资质与税收 - 公司通过高新技术企业重新认定，证书编号GR202342010015，2023年10月26日发证，有效期三年[1] - 2023 - 2025年公司按15%税率缴纳企业所得税[1] - 2023年度已按15%税率纳税申报，重新认定对业绩无重大影响[1]

会计政策变更 - 2024年4月17日公司审议通过会计政策变更议案[2] - 因《企业会计准则解释第16号》施行变更政策[2] - 变更后执行该解释规定，未变更部分按原规定执行[4] 影响及决策 - 执行规定未对财务和经营成果产生重大影响[6] - 董事会、监事会、审计委员会均同意变更[7][8][10]

会议情况 - 2023年召开董事会会议6次，股东大会会议1次[5] - 2023年董事会审计委员会召开4次会议[6] 议案审议 - 2023年多次召开董事会审议通过关联交易等议案[9][10][11] 报告披露 - 2023年度按时编制并披露多份报告[9] 人员聘任 - 2023年聘任陈子笛、郭典海为高级管理人员[11] 未来展望 - 2024年独立董事按新要求履职助力公司发展[12]

财务审计 - 立信会计师事务所对公司2023年度财务报表出具无保留意见审计报告[2] 资金往来 - 湖北永邦工程技术有限公司应收账款期初0.6万元，偿还0.6万元[6] - 湖北永邦工程技术有限公司其他非流动资产往来累计87.44万元[6] - 黄冈永安日用化工有限公司应收账款期末余额63.91万元[7] - 永安康健药业（武汉）有限公司其他应收款期末余额8559万元[7] - 潜江齐安氢能源发展有限公司其他应收款期末余额4702.37万元[7] - 湖北凌安科技有限公司应收账款占用累计发生6562.85万元，偿还6572.06万元[7] - 湖北凌安化学有限公司应收账款期末余额38.19万元[8] 非经营性资金占用 - 非经营性资金占用期末余额13450.91万元[8]

潜江永安药业股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的会计 | 2023 年期初 | 2023 年度占用 | 2023 年度占用 | 2023 年度偿 | 2023 年期末 | 占用 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 关联关系 | 科目 | 占用资金余 | 累计发生金额 | 资金的利息 | 还累计发生 | 占用资金余 | 形成 | 占用性质 | | | | | | 额 | （不含利息） | (如有) | 金额 | 额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属 ...

公司治理 - 董事会现有6名成员，其中独立董事3人[6] - 监事现有3名成员，其中2名职工监事[6] 内部控制 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日，无重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额100%[5] - 制定涵盖多方面的内控制度[8][9] - 审计部为内部控制检查监督部门[10] - 董事会负责内控建立实施，监事会监督，经理层组织运行[2] - 自评价基准日至报告发出日无影响内控有效性评价因素[3] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按资产、营收、利润等潜在错报划分等级[22][23] - 非财务报告内控缺陷按直接损失划分等级[24] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大或重要缺陷[25] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[26]

审计委员会组成 - 由三名董事组成，1/2以上委员须为独立董事，至少一名独立董事为会计专业人士[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以上提名，由董事会选举产生[5] 审计委员会运作 - 人数低于规定人数的2/3时，董事会应及时增补，未达规定人数2/3前暂停行使职权[6] - 每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[14] - 会议须有三分之二以上成员出席方可举行[14][17] 审计委员会职责 - 提议聘请或更换外部审计机构、监督内部审计制度实施等[8] - 审阅财务会计报告，关注重大会计和审计问题及欺诈舞弊可能性[9] - 监督及评估内部审计部门工作，指导其建立和实施制度等[10] - 督导内部审计部门至少每半年对重大事件实施情况等进行检查[11] - 负责选聘会计师事务所工作并监督其审计工作开展[12] 审计委员会决议 - 所作决议应经全体委员过半数通过方为有效[18] - 会议表决方式为记名投票表决，选项为同意、反对、弃权[19] - 决议经出席会议委员签字后生效，保存期不得少于十年[21] 其他规定 - 披露财务会计报告等事项需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[9] - 公司应在年度报告中披露审计委员会年度履职情况[12] - 定期会议应于会议召开前5日发出通知，临时会议应于会议召开前3日发出通知[15] - 采用快捷通知方式，若2日内未接到书面异议，视为被通知人已收到会议通知[15] - 委员每次只能委托一名其他委员代为行使表决权，独立董事委员因故不能出席应委托其他独立董事委员[17] - 会议记录保存期不得少于十年[21] - 本工作制度自公司董事会审议通过之日起执行[23]

业绩总结 - 立信会计师事务所对公司2023年度财务报告出具“标准无保留意见”审计报告[5] 会议情况 - 2023年度公司监事会共召开6次会议[2] 未来展望 - 2024年公司监事会将督促完善法人治理结构，加强学习和业务培训[8]