中信建投证券股份有限公司 关于 新疆北新路桥集团股份有限公司 2023 年向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 二〇二四年七月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人宋华杨、张涛根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的 有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行 保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 保荐人出具的证券发行保荐书 目 录 | 释 ど 入 … | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员… | | 三、发行人基本情况… | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明… | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

（一）业主名称："蒙古萨克资源"有限责任公司 国际事业部与"蒙古萨克资源"有限责任公司不存在关联关系。 证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024－71 新疆北新路桥集团股份有限公司 工程中标公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）近日收到"蒙古 萨克资源"有限责任公司发来的《中标通知书》。根据《中标通知书》，本公司事 业部国际工程事业部（以下简称"国际事业部"）被确定为蒙古巴彦洪戈尔省新津 斯特县-纳伦苏海特-西伯库伦口岸煤炭运输沥青道路项目 K200+000-K250+000 标段以下简称（"该项目"）中标人。中标价格为人民币壹亿叁仟叁佰玖拾贰万壹 仟伍佰伍拾玖元整（¥133,921,559.87）。 一、业主方及项目基本情况 四、备查文件 （二）项目工期：11 个日历月。 （三）项目概况：该项目施工段落为 km200+000-km250+000，共计 50 公里。 本项目双向两车道，道路宽 16 米（8 米行车道和 4 米×2 土路肩）， 本工程包括 挖方工程（29. ...

项目进展 - 合川双槐至钱塘高速项目合同价款324,900.00万元，完成75%[2] - 京台G3高速复线宿州至固镇段项目合同价款363,871.04万元，完成72.95%[2] 业务数据 - 新中标且签约施工项目25个，金额549,277.40万元[3] - 累计已签约未完工施工项目190个，金额4,111,098.44万元[3]

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024－73 新疆北新路桥集团股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告 新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第七届监事 会第十三次会议的通知于2024年10月18日以短信和邮件的形式向各位监事发出， 会议于2024年10月24日以现场会议的方式召开。应参加表决监事5人，实际表决 监事5人，会议由监事会主席张大伟先生主持。会议的召集，召开，表决程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事以举手表决的方式审 议并通过如下决议： 一、审议通过《2024 年第三季度报告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司《2024 年第三季度报告》详见 2024 年 10 月 25 日《证券时报》、《证券 日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 新疆北新路桥集团股份有限公司监事会 2024 年 10 月 25 日 备查文件：公司第七届监事会第十三次会议决议。 特此公告。 ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024-72 新疆北新路桥集团股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司《2024 年第三季度报告》详见 2024 年 10 月 25 日《证券时报》、《证券 日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 备查文件：公司第七届董事会第十三次会议决议。 特此公告。 新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）关于召开 第七届董事会第十三次会议的通知于 2024 年 10 月 18 日以短信和邮件的形式向 各位董事发出，会议于 2024 年 10 月 24 日在乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯 河区）澎湖路 33 号北新大厦 22 层本公司会议室召开。应到董事 9 人，实到董事 9 人，参会董事符合法定人数。会议由董事长张斌先生主持，会议的召集、召开、 表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成以 下决议： 一、审议通过《2024 年第三季度报告》。 表决结 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入为13.27亿元，同比增长8.51%；年初至报告期末为54.35亿元，同比下降13.20%[2] - 营业总收入为54.35亿元，较上期62.62亿元下降13.2%[11] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 550.56万元，同比下降155.37%；年初至报告期末为502.06万元，同比下降76.90%[2] - 公司2024年第三季度净利润为-1045.88万元，上年同期为1378.48万元[12] 资产情况 - 本报告期末总资产为569.77亿元，较上年度末增长5.06%；归属于上市公司股东的所有者权益为34.42亿元，较上年度末下降0.14%[2] - 应收款项融资本期为500.85万元，较上期下降62.86%，主要系应收银行承兑票到期收回所致[5] - 无形资产本期为354.48亿元，较上期增长115.76%，主要系广平高速公路运营，特许经营权转无形资产所致[5] - 期末货币资金为4,378,348,836.65元，期初为4,003,776,687.55元[8] - 期末应收账款为2,009,345,154.77元，期初为1,921,559,076.25元[8] - 期末存货为1,427,402,368.03元，期初为1,225,646,781.96元[8] - 期末流动资产合计14,629,708,861.41元，期初为13,917,935,195.65元[8] - 期末债权投资为109,000,000元，期初为109,000,000元[8] - 期末无形资产为35,448,331,148.65元，期初为16,429,683,338.54元[8] - 资产总计为569.77亿元，较上期542.35亿元增长4.9%[9] 负债情况 - 应付债券本期为17.05亿元，较上期增长337.81%，主要系本期发行债券所致[5] - 流动负债合计为141.06亿元，较上期139.14亿元增长1.4%[9] - 非流动负债合计为372.83亿元，较上期347.09亿元增长7.4%[9] - 负债合计为513.88亿元，较上期486.23亿元增长5.7%[9] - 短期借款为13.28亿元，较上期10.30亿元增长28.9%[9] - 应付债券为17.05亿元，较上期3.89亿元增长338.3%[9] 所有者权益情况 - 所有者权益合计为55.88亿元，较上期56.12亿元下降0.4%[10] 非经常性损益情况 - 非经常性损益本报告期合计为527.61万元，年初至报告期期末合计为1766.99万元[3] 费用情况 - 销售费用本期为691.01万元，较上期下降41.53%，主要系本期房产销售收入同比下降，销售费用下降[5] - 研发费用为194.39万元，较上期90.67万元增长114.4%[11] 营业利润情况 - 营业利润本期为1185.31万元，较上期下降77.48%，主要系广平高速公路运营前期亏损降低整体利润[5] - 公司2024年第三季度营业利润为1185.31万元，上年同期为5263.57万元[12] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 - 10.67亿元，较上期下降215.12%，主要因项目支付保证金和业主计量资金支付滞后[5] - 公司2024年年初到报告期末经营活动现金流入小计为58.31亿元，上年同期为64.81亿元[14] - 公司2024年年初到报告期末经营活动现金流出小计为68.98亿元，上年同期为55.54亿元[14] - 公司2024年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为-10.67亿元，上年同期为9.27亿元[14] - 公司2024年年初到报告期末投资活动现金流入小计为2.07亿元，上年同期为0.47亿元[14] - 公司2024年年初到报告期末投资活动现金流出小计为15.12亿元，上年同期为16.35亿元[15] - 公司2024年年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为27.79亿元，上年同期为10.37亿元[15] - 公司2024年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为4.07亿元，上年同期为3.75亿元[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为63,571名[6] - 新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司持股比例46.34%，持股数量587,775,651股[6] - 陈明辉持股比例1.04%，持股数量13,250,608股[6] - 杨新国持股比例0.82%，持股数量10,338,741股[6] 每股收益情况 - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.0040元，上年同期为0.0171元[13] 营业成本情况 - 营业总成本为54.17亿元，较上期62.23亿元下降12.9%[11]

（二）项目工期：240 日历天。 证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024－69 新疆北新路桥集团股份有限公司 工程中标公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）近日收到山西 广牧养殖有限公司发来的《中标通知书》。根据《中标通知书》，本公司子公司 重庆北新融建建设工程有限公司（以下简称"北新融建"）被确定为山西广牧养殖 有限公司原种猪场（两个标段）（以下简称"该项目"）中标人。中标价合计为壹 亿壹仟壹佰陆拾柒万伍仟玖佰零叁元肆角肆分（¥111,675,903.44）。 一、业主方及项目基本情况 （一）业主名称：山西广牧养殖有限公司 北新融建与山西广牧养殖有限公司不存在关联关系。 （三）工程质量等级：合格，必须达到设计及施工验收标准 （四）项目概况：山西广牧养殖有限公司原种猪场的育肥舍、保育舍、产房 及其他配套建筑的建设。 二、对公司的影响 该项目的中标有利于公司进一步提升市场竞争力和市场份额，若该项目顺利 实施将对公司未来业绩产生积极影响。 三、风险提示 公司尚未与项目业主 ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024－68 新疆北新路桥集团股份有限公司 工程合同公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、对公司的影响 该项目合同的签订有利于公司增加收入，若该项目顺利实施将对公司未来业 绩产生积极影响。 证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024－68 新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司"，联合体成员方） 与中联西北院工程设计研究院有限公司（联合体牵头人）组成的联合体与韶关市 方润启迪能源科技有限公司签订《项目工程 EPC 总承包合同》。根据《项目工 程 EPC 总承包合同》，本公司与中联西北院工程设计研究院有限公司组成的联 合体被确定为韶关市乳源县高新技术开发区热电联产一期集中供热项目（以下简 称"该项目"）承包人。本公司负责该项目施工部分，建安工程及设备费为壹亿 肆仟捌佰万元整（¥148,000,000.00）。 一、合同业主方及合同主要内容 （一）业主名称：韶关市方润启迪能源科技有限公司 本公司与中联西北院工程设计研究院有限公司组成的联合体与韶关市方润 启迪 ...

股东大会信息 - 公司董事会于2024年8月15日发布召开2024年第四次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2024年8月30日上午11:00召开，网络投票时间为8月30日9:15 - 15:00[5][6] 参会股东情况 - 本次会议股东（股东代理人）235人，代表股份597,040,192股，占公司有表决权股份总数的47.0744%[7] 议案表决情况 - 《关于新增为子公司提供担保额度的议案》同意595,422,031股，占比99.7290%，反对1,290,801股，占比0.2162%[9] - 《关于拟注册发行可续期公司债券的议案》同意595,694,472股，占比99.7746%，反对1,052,920股，占比0.1764%[10] - 《关于拟注册发行应收账款ABS的议案》同意595,685,971股，占比99.7732%，反对976,521股，占比0.1636%[11] - 《关于拟注册发行应付账款ABS的议案》同意595,678,471股，占比99.7719%[12]

新疆北新路桥集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024－67 特别提示： 1、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议时间为：2024 年 8 月 30 日（星期五）上午 11:00； （2）网络投票时间为：2024 年 8 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 30 日 9：15—9：25，9：30— 11：30 和 13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为：2024 年 8 月 30 日 9：15 至 15：00 期间的任意时间。 （2）现场投票情况 通过现场投票的股东 2 人，代表股份 593,180,551 股，占上市公司总股份的 46.7700％。 （3）现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路 33 号北新 大厦 22 层 ...