证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2024-011 出席本次年度报告说明会的人员有：董事长兼总经理骆平先生，独立董事周 伯煌先生，财务总监钟民均先生，副总经理兼董事会秘书周明良先生。 为充分尊重投资者，广泛听取投资者的意见和建议，现就公司 2023 年年度 浙江大东南股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 浙江大东南股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 03 月 22 日（星 期五） 下午 15:00-17:00 同花顺路演平台采用网络远程方式举行浙江大东南股 份有限公司 2023 年度业绩说明会。 投资者可以通过以下两种方式参与：1）登录同花顺路演平台，进入直播间 https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1009686 进行提问； 2024 年 3 月 15 日 2 1 2）使用同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提问互动交流。 业绩说明会提前向投资者公开征集问题。欢迎广大投资者于 3 ...

浙江大东南股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江大东南股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称企业内部控制规范体系)，结合浙江大东南股份有限公司(以下简称 "大东南"或"公司")内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日) 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[4] - 多方可提议召开临时会议[6] - 董事长十日内召集主持会议[7] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[9] - 定期会议变更需提前三日发书面通知[12] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[13] - 董事委托需书面，有相关限制[14][16] 会议表决 - 一人一票，分同意、反对和弃权[21] - 提案需超全体董事半数赞成通过[23] - 关联交易和董事回避有表决规则[24] - 未通过提案一个月内不再审议[28] 会议其他 - 独立董事可提延期，董事会应采纳[29] - 会议记录含多内容，出席人员需签字[31] - 秘书可视需要制作纪要和记录[33] - 董事需签字确认，有异议可说明[34] - 秘书办理决议公告，人员有保密义务[35] - 会议档案保存十年以上[37]

定期报告审计 - 年度报告财务会计报告需审计，半年度报告特定情形下需审计，季度报告一般无须审计[2] 董监高交易限制 - 董事、监事、高管在特定报告公告前特定时间不得买卖本公司股票及其衍生品种[4] 财务责任与审议 - 董事长、总经理、财务负责人对公司财务会计报告承担主要责任，定期报告需经董事会审议通过[4] 独立董事职责 - 独立董事应核查拟聘年审会计事务所及注册会计师资格，在年审前后与相关人员沟通[8] 审计委员会工作 - 与会计师事务所协商审计时间安排，督促提交审计报告[10] - 年审前后审阅财务会计报表，对年度财务会计报告表决后提交董事会[10][11] - 续聘或改聘会计师事务所需评价并提交董事会、股东大会决议[11] 事务所改聘规则 - 原则上不得在年报审计期间改聘事务所，确需改聘需经多环节决议并披露[12] 内控管理 - 内审部门制定内部控制检查监督计划，审计委员会评价内控情况并形成报告[13] - 内审部门在审计委员会审议内控报告前提交检查监督工作报告[13] 报告披露时间 - 年度报告需在会计年度结束之日起4个月内披露，半年度报告需在上半年结束之日起2个月内披露，季度报告需在每季度结束之日起1个月内披露[15] 业绩快报修正 - 财务数据和指标差异幅度达20%以上等情况，公司应披露业绩快报修正公告[19] 业绩预告 - 预计年度经营业绩出现7种情形之一，需在会计年度结束之日起1个月内预告；半年度3种情形之一，需在半年度结束之日起15日内预告[20] - 上一年年度每股收益绝对值≤0.05元，可免披露年度业绩预告；上一年半年度每股收益绝对值≤0.03元，可免披露半年度业绩预告[21] - 半年度业绩预告披露时间最迟不晚于7月15日，年度业绩预告披露时间最迟不晚于1月31日，季度业绩预告自愿披露[21] - 以区间方式业绩预计，业绩变动范围上下限区间最大不超50%，鼓励不超30%[22] - 实际业绩与已披露业绩预告存在重大差异，应及时披露业绩预告修正公告[22] 业绩快报审计 - 公司发布的业绩快报数据和指标应事先经过内部审计程序[23] 延期披露处理 - 预计不能在规定期限内披露定期报告，应及时向深交所报告，并公告原因、解决方案及延期披露最后期限[15] 报告计划制定 - 董事会办公室应在定期报告披露前编制定期报告工作计划，要求相关部门和企业提供材料[16]

业绩总结 - 2023年度总资产30.9608076878亿元，同比增加4.63%[4] - 2023年所有者权益27.3673403645亿元，同比增加0.76%[4] - 2023年营业收入13.3326886807亿元，同比减少15.84%[4] - 2023年营业利润836.418033万元，同比减少88.96%[4] - 2023年利润总额942.206652万元，同比减少87.34%[4] - 2023年净利润2068.1457万元，同比减少69.46%[4] - 2023年母公司净利润 - 6954.151883万元，年末未分配利润 - 3.8715358647亿元[5][6] 未来展望 - 2024年公司及子公司拟用不超7亿元自有资金买理财产品，有效期12个月[11] 其他新策略 - 拟发放董事和高管2023年度薪酬392.74万元[12] - 多项制度修订议案审议通过，部分提交2023年年度股东大会审议[15][16][18][19][20][21] - 拟定于2024年4月9日14:30在浙江诸暨召开2023年年度股东大会[25]

会议情况 - 2023年度公司召开4次董事会、2次股东大会[2] - 2023年度审计委员会召开3次[4] 独立董事履职 - 独立董事朱锡坤本报告期应参加董事会4次，现场出席1次，通讯参加3次，出席股东大会2次[3] - 朱锡坤参加深圳证券交易所上市公司独立董事后续培训[12] 投票情况 - 朱锡坤在多次董事会及审计委员会会议对相关议案投赞成票[5][6][7]

（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-99 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10102 号 浙江大东南股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 浙江大东南股份有限公司 审计报告及财务报表 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最 为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审 计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 | 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 | | --- | --- | | （一）收入确认 | | | 请参阅财务报表附注"三、（二十七） | 审计应对 | | 收入"所述的会 ...

大东南管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 —业务办理（2023 年 2 月修订）》的相关规定编制了后附的 2023 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇 总表"）。 浙江大东南股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项报告 2023 年度 关于对浙江大东南股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10104 号 浙江大东南股份有限公司全体股东： 我们审计了浙江大东南股份有限公司(以下简称"大东南")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动 表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 13 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZF10102 号的无保留意 见审计报告。 为了更好地理解大东南 2023 年度非经营性资金占用 ...

浙江大东南股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 二、公司董事会日常工作情况 （一）制定 2023 年度公司经营计划 2023 年度董事会认真分析了公司所面临的行业竞争状况和公司发展阶段， 科学地制定了公司年度经营计划，并积极督促管理层落实，严格检查执行情况。 各位董事始终秉承勤勉尽责的态度，利用自身专业优势，为公司发展提供了合理 化建议，切实增强了董事会的战略决策能力，保证了公司经营管理正常进行。 （二）完善上市公司法人治理结构 2023 年度公司共召开 2 次股东大会，4 次董事会会议，并且董事会各专门委 员会诚信、勤勉、专业、高效地履行了各项职责，所有会议作出的决议均合法有 效。股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，董 事会对于历次股东大会决议事项均遵照执行。 （三）加强信息披露和内幕信息管理 2023 年度，公司严格按照相关法律法规及公司制度的规定，推动信息披露 部门的有效运作，完善了信息披露机制，保证信息披露质量，报告期内发布各类 公告文件 56 份，合计约 98.14 万字。同时公司通过定期提醒，持续增强董监高 及相关人员保密意识，控制内幕信息知情人的范围及做好内部信 ...

授信额度申请 - 2024年度公司及子公司拟申请授信额度共计12亿元[2] - 公司拟申请不超4亿元综合授信[2] - 浙江大东南万象科技拟申请不超2亿元综合授信[2] - 杭州大东南高科新材料拟申请不超3亿元综合授信[2] - 宁波大东南万象科技拟申请不超3亿元综合授信[2] 银行授信申请 - 招商银行绍兴诸暨支行申请授信1亿元[4] - 杭州银行绍兴诸暨支行申请授信1.5亿元[4] - 宁波通商银行绍兴分行申请授信1亿元[4] - 宁波银行绍兴诸暨支行申请授信1亿元[4] - 农业银行鄞州分行申请授信1.7亿元[4]