财报披露 - 公司于2024年4月26日披露《2023年度报告全文》及摘要[3] 业绩说明会 - 召开时间为2024年5月16日15:00 - 17:00[3][5] - 方式为网络互动，地点在价值在线[3][5] - 参加人员有副董事长、总裁等[5] 投资者参与 - 可于2024年5月16日前会前提问[3][6] - 当日15:00 - 17:00通过网址或小程序码互动[6] 联系方式 - 联系人高易臻，电话0755 - 86010035[7] - 传真0755 - 86015772，邮箱zqb@montnets.com[7] 会后查看 - 可通过价值在线或易董app查看情况及内容[8]

证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2024-046 梦网云科技集团股份有限公司 梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2021年股票期权激励 计划、2022年股票期权激励计划、2022年第二期股票期权激励计划部分股票期 权注销手续于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，现 将有关情况公告如下： 一、 股票期权注销事项概述 2024 年 4 月 25 日，公司分别召开第八届董事会第二十九次会议、第八届 监事会第二十二次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，鉴于公 司 2021 年股票期权激励计划、2022 年股票期权激励计划、2022 年第二期股票 期权激励计划部分激励对象因离职已不符合激励条件，同时对应 2023 年度行权 条件部分不达标等原因，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司激励计划 草案等相关规定，同意公司将前述原因确认的股票期权注销。本次注销具体内 容详见公司于 2024 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网的《关于注销部分股票期权 的公告》（公告编号：2024-039）。 二、 股票期权注销完成情况 本次注销的2021年股票期权激励计划首次授 ...

报告公司投资评级 - 报告维持"持有"评级 [1] 报告的核心观点 公司业绩情况 - 2023年公司实现营收52.4亿元,同比增长25.9%;归母净利润-18.22亿元,同比下降152.4% [1] - 2024年第一季度,公司实现营业收入11亿元,同比增长6.27%;归母净利润0.09亿元,同比下降19.73% [1] - 公司业绩承压主要因素包括:1)云短信业务量下降,行业竞争加剧导致毛利率下滑;2)5G消息拓展与生态合作进度延后;3)费用支出较高,视频短信等产品毛利率下滑 [1] 公司主要业务发展 - 公司主营云通信服务业务实现营收48.1亿元,占总营收的91.94%,同比增长23.8% [1] - 国际业务营收6.06亿元,同比增长181.49%,公司积极拓展国际市场 [1] - 公司在5G消息市场进行深层次的技术升级和业务扩展,与主要终端制造商合作,成功支持运营商构建覆盖超过8亿终端的5G阅信平台 [1] - 公司推出AI信箱和AI消息等智能化企业短信服务,提高用户信息管理效率 [1] 盈利能力分析 - 公司综合毛利率为6.28%,同比下降3.06个百分点;云通信服务业务毛利率为6.64%,同比下降3.17个百分点 [1] - 公司费用率有所上升,管理费用大幅增加主要系股份支付影响,财务费用增加系汇兑损益影响 [1] - 公司持续保持研发投入,推动新业务平台与新技术建设与创新 [1] 盈利预测与投资建议 - 预计2024-2026年EPS分别为0.49元、0.64元、0.83元,未来三年营收将保持28.6%的复合增长率 [1][2][3][4] - 维持"持有"评级 [1] 风险提示 - 未提及 [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]

报告公司投资评级 - 公司发布2023年年报及2024年一季报,23年实现营收52.34亿元,同比增长25.90%,归母净利润-18.22亿元,同比下滑152.40%,扣非归母净利润-18.77亿元,同比下滑147.25%。[1] 报告的核心观点 短期业务有所承压,计提减值轻装上阵 - 2023年云短信业务中服务类业务量有所下滑,同时5G消息拓展及生态合作由于运营商合作模式改进导致较预期进度延后,综合毛利率同比下降3.06个百分点至6.28%。[1] - 24Q1受宏观经济趋势、当期政策及运营商阅信平台切换初期影响,云业务尤其服务类及5G富信业务量同比下降。[1] - 公司对子公司梦网科技计提商誉减值准备16.08亿元,对持有长期股权投资极客优品和微搜科技计提减值准备7701万元。[1] 开启消息产品海外扩展新篇章,出海业务高速发展 - 公司2023年国际业务收入6.06亿元,同比增长181.49%,占比同比提升6.4个百分点达到11.57%。[1] - 公司已经覆盖了全球220多个国家和地区、1200余家运营商的国际通道资源,形成了一个广泛覆盖的通信网络,构建了公司的竞争优势。[2] - 梦网国际的云通信平台为客户提供了多元化的触达通道,包括国际云短信、RBM、WhatsApp、Viber、Voice语音验证码等产品,实现了多渠道触达的能力。[2] 行业发展及公司竞争优势 - 5G消息行业发展持续推进,工信部发布《关于加强端网协同助力5G消息规模发展的通知》,要求手机生产企业新申请进网许可的5G手机需支持5G消息。[2] - 公司云通信服务业务在技术优势、客户资源、运营商渠道等方面形成了核心竞争优势。[2] - 公司早在2018年便开始布局视频短信,是业内最早上线视频短信商用运营的公司之一。在行业解决方案方面,公司形成了规模化模版积累,视频短信已经覆盖多类型行业应用场景。[2] - 公司与华为、小米、OPPO、VIVO达成合作,支持8亿终端覆盖和线上运营,形成了与众多上下游企业的探索和布局。[2] 盈利预测与投资建议 - 考虑到短期云通信业务承压以及国际业务发展的不确定性,预计公司24-26年预计归母净利润为2.0/3.8/5.9亿元,维持"增持"评级。[2]

市场合作 - 深圳梦网与联通在线签署《5G消息号阅信能力子产品技术服务合同》[3] 合作方信息 - 联通在线注册资本40000万人民币，中国联通持股100%[4] 合同条款 - 合同期限自签订日起一年[6] - 按产品成功解析次数结算，按月考核支付[6] - 双方按月对账与结算[6] 影响说明 - 合同履行对公司业务独立性无影响，不形成依赖[8]

梦网云科技集团股份有限公司 2023 年度财务报表 审 计 报 告 中喜财审 2024S01341 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目 录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1 - 6 | | 二、已审财务报表 | | | 合并资产负债表 | 7 | | 合并利润表 | 8 | | 合并现金流量表 | 9 | | 合并股东权益变动表 | 10-11 | | 资产负债表 | 12 | | 利润表 | 13 | | 现金流量表 | 14 | | 股东权益变动表 | 15-16 | | 三、财务报表附注 | 17-125 | 四、会计师事务所营业执照及资质证书 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 审计报告 中喜财审 2024S01341 号 梦网云科技集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 ...

公司财务状况 - 公司2023年营业收入为5,234,382,404.78元，较2021年增长25.90%[20] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为722,065,658元，较2021年增长238,126,081元[20] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为398,932,859.7元，较2021年减少681,524,914.7元[22] - 公司2023年末总资产为6,287,068,590元，较2021年末减少6,240,156,930元[23] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为3,425,058,840元，较2021年末减少4,208,335,310元[23] - 公司2023年营业收入扣除后金额为5,234,204,708.40元，较2021年减少4,157,441,578.69元[24] - 公司2023年第四季度净利润为-1,827,627,132.59元，较第一季度增长1,816,278,571.82元[26] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-683,845,900.11元，较2021年减少376,904,284.52元[26] - 公司2023年非流动性资产处置损益为27,816,828元，较2021年增加228,488.89元[27] - 公司2023年营业收入为523,438.24万元，同比增加25.90%[47] - 公司国际业务营业收入为60,554.08万元，同比增长181.49%[48] - 公司云通信服务业营业收入占比为91.94%，同比增加23.80%[49] - 公司综合毛利率同比下降至6.28%，其中云通信服务业毛利率为6.64%[48] - 公司研发投入为10,583.41万元，占营业收入的2.02%[48] 公司产品与服务 - 公司通过建立技术创新体系、加大研发投入、引进高端人才等措施来提高产品研发效率和质量可靠性[3] - 公司拥有丰富的专利和软件著作权，持续进行技术创新，连续八年荣获中国互联网综合实力百强企业荣誉[43] - 公司通过不断加大对技术领域的支持力度，促进5G消息业务创新，引领高质量的创新成果不断落地[43] - 公司与华为、小米、OPPO、VIVO、荣耀、三星、魅族、中兴等知名终端厂商建立合作关系[44] - 公司与中国移动(香港)、香港电讯、数码通电讯集团、和记电讯港控股、CTG、CUG、Etisalat、VodafoneIndosat等运营商签署战略合作，业务覆盖全球225个国家和地区[44] - 公司拥有ISO27001、ISO27701、ISO9001等国际资格认证，与Telkomsel、Multitech Infomedia签订合作协议，获得OFCA的Registered SMS Service Provider资格[45] - 公司主要研发项目包括5G消息技术、5G消息平台、5G消息（阅信）平台等，旨在提升通信服务体验和客户满意度[55] - 公司智能聊天系统已投入使用，旨在提升消费者信息创作效率和用户体验[60] - 公司H5内容编辑系统已投入使用，用于提高消息可见度和用户粘性[62] - 公司数据分析系统即将投入使用，旨在帮助客户精细化分析数据，优化营销策略[64] - 公司运营商5G消息（阅信）平台已全面投入商用，致力于扩大市场覆盖和提升市场渗透率[65] - 公司研发人员数量占比增加至44.22%，其中本科学历研发人员数量下降15.06%[66] 公司战略规划 - 公司需要保持高比例的研发和市场投入以满足客户需求，特别是在5G富媒体消息产品方面[2] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，需要投入更多资金、技术、人力等资源以迅速扩大市场占有率[4] - 公司2023年报告期投资额为97,682,219.78元，同比增长27.42%[73] - 公司未来发展展望包括短信发送量增长、5G富媒体消息企业应用市场体量巨大、云通信出海成为新的增长极[81][82][83] - 公司建立了“3+X”的战略布局和发展模式，其中“3”代表三大业务板块，包括云通信、阅信平台、国际通信，“X”代表多个重点培育板块，如AI通信、鸿蒙生态、AI算力、大数据、元宇宙、物联云等[84] - 公司将加大研发与技术投入，继续引进优秀研发人员，开发和迭代产品，优化产品运营管理能力，提升产品竞争力和市场口碑[85] 公司治理与社会责任 - 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作[94] - 公司制定和修订的公司制度包括《公司章程》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》、《独立董事工作制度》等[94] - 公司与控股股东实行“三分开”、“两独立”，公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，控股股东没有干预公司决策或占用公司资金的现象[94] - 公司建立了有效的绩效评价激励体系，员工薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成[95] - 公司能够严格按照法律、法规和相关制度要求，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保

证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2024-038 梦网云科技集团股份有限公司 关于拟变更独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 王强先生未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际 控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中 国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒；不存在中国证监会、证 券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理 人员的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定 的任职条件。 经公司董事会提名委员会资格审查，王强先生符合独立性和独立董事任职资 格，公司董事会同意提名王强先生为公司第八届董事会独立董事候选人，同时提 名其担任公司第八届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核 委员会委员，独立董事候选人需提请公司 2023 年度股东大会审议，任期自 2023 年度股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。王强先生简 历详见附件。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审查 无异议后，方可提 ...

本次注销的2022年股票期权激励计划相关股票期权涉及33名激励对象，注 销数量为3,533,850份，占公司注销前总股本的0.44%。 本次注销的2022年第二期股票期权激励计划首次授予股票期权涉及157名激 励对象，注销数量为4,943,670份；预留授予股票期权涉及21名激励对象，注销 数量为574,500份，合计注销数量为5,518,170份，占公司注销前总股本的 0.69%。 证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2024-039 梦网云科技集团股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次注销的2021年股票期权激励计划首次授予股票期权涉及283名激励对 象，注销数量为6,875,933份；预留授予股票期权涉及9名激励对象，注销数量为 1,009,000份，合计注销数量为7,884,933份，占公司注销前总股本的0.99%。 2、2021 年 6 月 15 日至 2021 年 7 月 6 日，公司对本次激励计划的激励对象 名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司 ...

关于梦网云科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 中喜专审 2024Z00433 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址： 北京市东城区崇文门外大街11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编： 100062 电话：010-67085873 传真:010-67084147 邮箱： zhongxi@zhongxicpa.net | 内 | 容 | 项 次 | | --- | --- | --- | | 一、关于梦网云科技集团股份有限公司非经营性资金占用及 | | 1-2 | | 其他关联资金往来情况的专项说明 | | | | 梦网云科技集团股份有限公司非经营性资金占用及其他 | | 3-4 | | 关联资金往来情况汇总表 | | | | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 | | | 目 录 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于梦网云科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 梦网云科技集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了梦网云科技集团股份有限公 ...