公司基本信息 - 证券代码为 002095，证券简称为生意宝 [2] - 公司为浙江网盛生意宝股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为业绩说明会 [2] - 参与单位为生意宝 2021 年度业绩说明会面向全体投资者，采用网络远程方式进行 [2] - 时间为 2022 年 5 月 13 日 15:00 - 17:00 [2] - 地点在深圳证券交易所“互动易平台”的“云访谈”栏目 [2] - 公司接待人员包括董事长、总经理孙德良，董事、副总经理寿邹，独立董事秦路，董秘、副总经理范悦龙，财务总监方芳 [2] 公司战略信息 - 公司战略聚焦大宗原材料及化工领域 [2] - 依托原材料价格大数据、产业互联网基础设施和供应链金融基础设施，为原材料领域生产商、经销商与下游用户提供交易撮合服务、供应链金融服务、数字化营销服务 [2]

营业收入变化 - 本报告期营业收入120,935,811.99元，同比减少21.54%；年初至报告期末营业收入365,880,476.91元，同比减少16.62%[5] - 2022年前三季度，公司营业总收入为373,602,987.57元，较上期449,023,912.64元下降约16.8%[18] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5,555,299.43元，同比增长8.69%；年初至报告期末为17,223,122.15元，同比增长4.17%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,126,678.73元，同比减少57.78%；年初至报告期末为8,115,509.42元，同比减少41.43%[5] - 营业利润为2714.8万元，上年同期为2595.87万元[19] - 净利润为2211.51万元，上年同期为2156.19万元[19] - 归属于母公司股东的净利润为1722.31万元，上年同期为1653.29万元[19] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产1,559,716,400.62元，较上年度末减少3.56%；归属于上市公司股东的所有者权益923,799,809.62元，较上年度末增长1.88%[5] - 截至2022年9月30日，公司货币资金为636,567,780.20元，较年初749,226,807.21元有所减少[15] - 截至2022年9月30日，公司流动资产合计1,385,276,482.42元，较年初1,447,039,650.46元有所减少[15] - 截至2022年9月30日，公司非流动资产合计174,439,918.20元，较年初170,243,838.06元有所增加[16] - 截至2022年9月30日，公司流动负债合计356,349,712.07元，较年初431,172,692.89元有所减少[16] - 截至2022年9月30日，公司非流动负债合计18,592,085.58元，较年初23,269,339.82元有所减少[16] - 截至2022年9月30日，公司资产总计1,559,716,400.62元，较年初1,617,283,488.52元有所减少[16] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额-103,209,846.04元，同比减少4.27%[5] - 经营活动现金流入小计为6.31亿元，上年同期为8.08亿元[20] - 经营活动现金流出小计为7.34亿元，上年同期为9.07亿元[20] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1.03亿元，上年同期为 - 0.99亿元[20] 其他收益与损失变化 - 本报告期计入当期损益的政府补助307,186.49元，年初至报告期期末为1,299,540.75元[7] - 本报告期持有交易性金融资产等产生的投资收益3,409,964.53元，年初至报告期期末为9,425,319.76元[7] - 公允价值变动收益为7510048.90元，同比增长20042.09%[10] - 信用减值损失为 -8213798.97元，同比减少45.10%[10] - 营业外收入为10252.44元，同比减少83.72%[10] - 营业外支出为30407.03元，同比减少68.41%[10] - 2022年前三季度，公司投资收益为1,088,445.48元，较上期319,926.56元有所增加[18] - 2022年前三季度，公司公允价值变动收益为7,510,048.90元，上期为 - 37,659.29元[18] 保险业务相关变化 - 本期提取保险责任准备金净额-5836791.54元，较上期减少222.69%，主要因期末贷款余额和本期担保收入减少[9] - 收到原保险合同保费取得的现金为4804959.94元，同比减少65.98%[10] - 支付原保险合同赔付款项的现金为21020997.14元，同比增加62.63%[10] 供应链业务应收款项变化 - 2022年9月30日应收票据14890351.21元，较1月1日减少79.25%，主要因期末供应链业务应收票据减少[9] - 2022年9月30日应收账款14428442.45元，较1月1日增长164.90%，主要因期末供应链业务应收账款增加[9] 筹资活动相关变化 - 取得借款收到的现金为56235855.69元，同比增加86.98%[10] - 筹资活动产生的现金流量净额为2906.11万元，上年同期为 - 4142.97万元[21] 投资活动现金流量变化 - 投资活动产生的现金流量净额为173.41万元，上年同期为6403.97万元[20] 现金及现金等价物变化 - 现金及现金等价物净增加额为 - 7260.83万元，上年同期为 - 7680.32万元[21] - 期末现金及现金等价物余额为5.39亿元，上年同期为6.40亿元[21] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为30535人[13] - 浙江网盛投资管理有限公司持股115662511股，持股比例45.77%[13] - 杭州涉其网络有限公司持股12821831股，持股比例5.07%[13]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[65] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入244,944,664.92元，上年同期284,661,799.09元，同比减少13.95%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润11,667,822.72元，上年同期11,421,758.23元，同比增加2.15%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,988,830.69元，上年同期8,818,361.50元，同比减少32.09%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -130,952,556.65元，上年同期 -57,787,937.88元，同比减少126.61%[21] - 本报告期末总资产1,539,055,890.05元，上年度末1,617,283,488.52元，同比减少4.84%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产918,298,519.50元，上年度末906,758,620.04元，同比增加1.27%[21] - 公司本报告期营业收入244,944,664.92元，较上年同期284,661,799.09元减少13.95%[38] - 公司本报告期营业成本202,046,827.43元，较上年同期232,545,441.03元减少13.12%[38] - 公司本报告期销售费用30,466,785.01元，较上年同期29,283,894.97元增加4.04%[38] - 公司本报告期管理费用9,161,890.83元，较上年同期11,470,511.20元减少20.13%[38] - 公司本报告期财务费用 -6,762,716.00元，较上年同期 -10,968,921.63元增加38.35%[38] - 公司本报告期经营活动产生的现金流量净额 -130,952,556.65元，较上年同期 -57,787,937.88元减少126.61%[38] - 公司本报告期投资活动产生的现金流量净额1,750,000.00元，较上年同期64,079,420.93元减少97.27%[38] - 公司本报告期筹资活动产生的现金流量净额27,836,928.37元，较上年同期 -42,006,155.74元增加166.27%[38] - 2022年半年度营业总收入2.51亿元，较2021年半年度的2.92亿元下降14.24%[122] - 2022年半年度营业总成本2.37亿元，较2021年半年度的2.74亿元下降13.70%[122] - 2022年6月30日资产总计15.39亿元，较2022年1月1日的16.17亿元下降4.84%[116][117] - 2022年6月30日流动负债合计3.42亿元，较2022年1月1日的4.31亿元下降20.77%[117] - 2022年6月30日非流动负债合计1956.94万元，较2022年1月1日的2326.93万元下降15.04%[117] - 2022年6月30日所有者权益合计11.78亿元，较2022年1月1日的11.63亿元增长1.29%[117] - 2022年上半年公司净利润为1513.84万元，2021年同期为1417.18万元，同比增长6.82%[123] - 2022年上半年母公司营业收入为3088.16万元，2021年同期为3760.59万元，同比下降17.88%[126] - 2022年上半年营业成本为2020.47万元，2021年同期为2325.45万元，同比下降13.11%[123] - 2022年上半年销售费用为3046.68万元，2021年同期为2928.39万元，同比增长4.04%[123] - 2022年上半年管理费用为916.19万元，2021年同期为1147.05万元，同比下降20.13%[123] - 2022年上半年研发费用为525.38万元，2021年同期为573.62万元，同比下降8.41%[123] - 2022年上半年财务费用为 - 676.27万元，2021年同期为 - 1096.89万元，同比增长38.34%[123] - 2022年上半年基本每股收益为0.05元，与2021年同期持平[124] - 2022年上半年母公司基本每股收益为0.03元，2021年同期为0.02元，同比增长50%[128] - 2022年上半年综合收益总额为1501.05万元，2021年同期为1395.15万元，同比增长7.60%[124] - 2022年半年度经营活动现金流入小计431,035,354.06元，2021年半年度为274,312,908.72元[129] - 2022年半年度经营活动现金流出小计561,987,910.71元，2021年半年度为332,100,846.60元[129] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 130,952,556.65元，2021年半年度为 - 57,787,937.88元[129] - 2022年半年度投资活动现金流入小计1,750,000.00元，2021年半年度为64,116,716.63元[129] - 2022年半年度投资活动现金流出小计37,295.70元，2021年半年度为37,295.70元[129] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为1,750,000.00元，2021年半年度为64,079,420.93元[130] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计81,022,855.69元，2021年半年度为20,447,297.18元[130] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计53,185,927.32元，2021年半年度为62,453,452.92元[130] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为27,836,928.37元，2021年半年度为 - 42,006,155.74元[130] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 101,484,178.06元，2021年半年度为 - 36,013,367.28元[130] 非经常性损益相关 - 计入当期损益的政府补助（特定除外）金额为992,354.26元[25] - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，相关金融资产等产生的收益为6,015,355.23元[25] - 非经常性损益合计5,678,992.03元[26] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司网络服务业营业收入35,758,949.92元，占比14.60%，较上年同期减少9.93%[39] - 公司供应链业务收入201,774,735.39元，占比82.38%，较上年同期减少15.35%[39] - 网络服务业营业收入3575.89万元，毛利率95.02%，同比增减 -9.93%和0.15%；供应链业务收入2.02亿元，毛利率0.90%，同比增减 -15.35%和 -2.40%[42] - 浙江网盛融资担保有限公司营业收入560.78万元，净利润954.93万元；杭银消费金融股份有限公司营业收入1901.98万元，净利润30588.83万元[59] 现金流量变动原因 - 财务费用同比增加38.35%，主要系本期利息收入较同期减少所致；经营活动产生的现金流量净额同比减少126.61%，主要系担保业务保证金变动及销售现金减少所致[44] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少97.27%，主要系本期收回投资较同期减少所致；筹资活动产生的现金流量净额同比增加166.27%，主要系本期取得筹资较同期增加所致[44] - 现金及现金等价物净增加额同比减少181.80%，主要系担保业务保证金变动、销售现金和收回投资减少所致[45] 投资收益与公允价值变动损益 - 投资收益77.06万元，占利润总额比例4.13%；公允价值变动损益421.85万元，占利润总额比例22.62%[47] 资产结构变化 - 货币资金期末金额6.56亿元，占总资产比例42.65%，较上年末比重减少3.68%；应收账款期末金额867.77万元，占总资产比例0.56%，较上年末比重增加0.22%[48] - 存货期末金额2255.80万元，占总资产比例1.47%，较上年末比重增加0.94%；合同负债期末金额8417.67万元，占总资产比例5.47%，较上年末比重增加0.66%[48] - 其他非流动金融资产期初数8966.55万元，本期公允价值变动损益421.85万元，期末数9293.08万元[51] - 受限资产包括货币资金1.46亿元、应收票据2468.94万元、其他流动资产4.71亿元，合计6.42亿元[52] - 2022年6月30日货币资金为656,332,818元，1月1日为749,226,807.21元[115] - 2022年6月30日应收票据为9,645,636.85元，1月1日为71,775,988.28元[115] - 2022年6月30日应收账款为8,677,666.86元，1月1日为5,446,790.56元[115] - 2022年6月30日流动资产合计1,368,100,225.75元，1月1日为1,447,039,650.46元[115] 股东权益变动 - 2022年上半年期初归属于母公司所有者权益相关数据：股本125200.00元、其他权益工具（优先股）2326.34元等[134] - 2022年上半年本期增减变动金额：综合收益总额方面，部分数据为11667.82元等[135] - 2022年上半年期末归属于母公司所有者权益相关数据：股本125200.00元、其他权益工具（优先股）2326.34元等[136] - 2021年半年度上年期末归属于母公司所有者权益合计为112527200.00元[137] - 2022年半年度本期初归属于母公司所有者权益合计为112527200.00元[137] - 2022年半年度本期增（减）变动金额为 - 4794923.98元[137] - 2022年半年度综合收益总额相关数据：220299.50、114218.23、112018.73、137809.71、2794923.98[137][138] - 2022年半年度期末归属于母公司所有者权益合计为112527200.00 - 4794923.98 = 107732276.02元[137][139] - 2022年期初所有者权益合计为544,061,07元，占比6.02%[141] - 2022年本期增减变动金额为6,506,123.16元[141] - 2022年综合收益总额为6,506,123.16元[141] - 2022年末所有者权益合计为550,567,19元，占比9.18%[142] - 2021年末所有者权益合计为555,143,48元，占比4.39%[143] - 2022年期初所有者权益合计为555,143,48元，占比4.39%[144] - 2022年本期增减变动金额为6,288,801.06元[144] - 2022年综合收益总额为6,288,801.06元[144] - 2022年末所有者权益合计为561,432,28元，占比5.45%[145] 股东大会情况 - 2021年度股东大会投资者参与比例为51.00%，于2022年05月23日召开，审议通过多项报告和预案[63] 激励与合规情况 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[66] - 公司及子公司不属于重点排污单位，报告期内无因环境问题受行政处罚情况[69] - 公司报告期不存在承诺相关方履行完毕及超期未履行完毕的承诺事项[73] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[74] - 公司报告期无违规对外担保情况[75] 审计情况 - 公司半年度报告未经审计[76] - 公司半

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入126,642,185.81元，较上年同期减少7.62%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5,834,641.57元，较上年同期减少17.50%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,870,802.45元，较上年同期减少52.89%[3] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 56,240,873.79元，较上年同期减少71.54%[3] - 本报告期末总资产1,609,379,950.35元，较上年度末减少0.49%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益912,465,338.36元，较上年度末增加0.63%[3] - 营业总收入本期为129,811,962.21元，上期为140,117,687.49元[16] - 营业总成本本期为119,105,659.79元，上期为129,801,233.65元[16] - 净利润本期为7,665,823.14元，上期为8,857,097.34元[17] - 基本每股收益本期为0.02，上期为0.03[18] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 56,240,873.79元，上期为 - 32,786,593.83元[19] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 74,300.02元，上期为20,721,204.54元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2,061,428.29元，上期为1,107,437.79元[20] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 58,492,402.68元，上期为 - 11,244,399.35元[20] - 期初现金及现金等价物余额本期为611,564,720.72元，上期为717,176,178.55元[20] - 期末现金及现金等价物余额本期为553,072,318.04元，上期为705,931,779.20元[20] 部分资产负债项目关键指标变化 - 预付款项期末余额27,481,889.04元，较年初余额增加121.04%[6] - 存货期末余额15,401,638.11元，较年初余额增加80.23%[6] - 应付票据期末余额12,796,450.00元，较年初余额增加36.25%[6] - 应付账款期末余额714,837.73元，较年初余额减少63.99%[6] - 2022年3月31日货币资金期末余额688,821,003.25元，年初余额749,226,807.21元[12] - 应收票据期末余额65,846,791.65元，年初余额71,775,988.28元[12] - 应收账款期末余额5,772,154.17元，年初余额5,446,790.56元[12] - 流动资产合计期末余额1,438,804,511.31元，年初余额1,447,039,650.46元[13] - 非流动资产合计期末余额170,575,439.04元，年初余额170,243,838.06元[13] - 资产总计期末余额1,609,379,950.35元，年初余额1,617,283,488.52元[13] - 负债合计期末余额439,000,594.65元，年初余额454,442,032.71元[14] - 所有者权益合计期末余额1,170,379,355.70元，年初余额1,162,841,455.81元[14] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为32,922，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 前10名股东中，浙江网盛投资管理有限公司持股比例45.77%，持股数量115,662,511股；杭州涉其网络有限公司持股比例5.07%，持股数量12,821,831股[9] 报告审计情况 - 公司2022年第一季度报告未经审计[21]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入467,042,864.48元，较2020年增长23.83%[21] - 2021年归属于上市公司股东的净利润22,744,836.64元，较2020年下降38.51%[21] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,942,706.66元，较2020年下降94.55%[21] - 2021年经营活动产生的现金流量净额 - 59,137,607.92元，较2020年增长54.13%[21] - 2021年末总资产1,617,283,488.52元，较2020年末下降1.10%[21] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产906,758,620.04元，较2020年末下降0.51%[21] - 2021年度公司营业总收入482,086,658.40元，较2020年度上升24.93% [42] - 2021年度公司归属母公司所有者净利润22,744,836.64元，较2020年度下降38.51% [42] - 2021年营业收入合计467,042,864.48元，2020年为377,171,286.25元，同比增23.83% [44] - 2021年营业成本377,125,858.41元，2020年为275,606,115.61元，同比增36.84% [51] - 2021年销售费用为53,138,176.66元，同比增长14.82%[59] - 2021年管理费用为15,159,318.22元，同比下降11.54%[59] - 2021年财务费用为 - 20,264,278.58元，同比下降9.25%[59] - 2021年研发费用为16,632,256.48元，同比下降0.48%[59] - 经营活动现金流入小计2021年为686,692,269.13元，同比增长34.82%，因大宗商品价格上升，供应链业务收入大幅增加[66] - 经营活动产生的现金流量净额2021年为 - 59,137,607.92元，同比增长54.13%，因大宗商品价格上升，供应链业务收入大幅增加，货款收回较多[66] - 货币资金2021年末为749,226,807.21元，占总资产比46.33%，较年初比重减少6.60%[70] - 长期股权投资2021年末为8,955,049.24元，占总资产比0.55%，较年初比重减少5.35%[70] - 报告期投资额为90,000.00元，上年同期为174,676,590.00元，变动幅度 - 99.95%[76] - 2021年度公司合并营业收入为467,042,864.48元，其中劳务收入为87,966,144.29元，占合并营业收入的18.83%，劳务收入是公司主要利润来源[191] 公司各业务线数据关键指标变化 - 2021年供应链服务收入12,353,857.73元，2020年为4,750,603.44元，同比增160.05% [44] - 2021年供应链业务收入377,365,606.05元，2020年为278,746,809.22元，同比增35.38% [44] - 2021年网络服务业收入75,546,274.04元，2020年为93,247,137.74元，同比降18.98% [44] - 2021年网络服务业毛利率93.50%，较上年同期降20.10%；供应链业务收入毛利率1.40%，较上年同期降38.12% [48] - 2021年供应链业务原材料成本372,071,267.20元，占营业成本98.66%，同比增37.71% [51] 非经常性损益相关 - 2021年非流动资产处置损益14,136,408.51元，计入当期损益的政府补助1,849,195.74元，计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费150,000.00元[26] - 2021年公司委托他人投资或管理资产的损益为1,690,020.00元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为7,664,375.49元，其他营业外收入和支出为117,408.80元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为3,761.53元，所得税影响额为3,566,630.68元，少数股东权益影响额（税后）为1,242,409.41元，合计为20,802,129.98元[27] 行业数据情况 - 2021年全国软件和信息技术服务业规模以上企业超4万家，累计完成软件业务收入94994亿元，同比增长17.7%，两年复合增长率为15.5%[31] - 2021年软件业利润总额11875亿元，同比增长7.6%，两年复合增长率为7.7%；主营业务利润率提高0.1个百分点达9.2%[31] - 2021年软件业务出口521亿美元，同比增长8.8%，两年复合增长率为3.0%。其中，软件外包服务出口149亿美元，同比增长8.6%；嵌入式系统软件出口194亿美元，同比增长4.9%[31] - 2021年我国软件业从业人员平均人数809万人，同比增长7.4%。从业人员工资总额同比增长15.0%，两年复合增长率为10.8%[32] - 2021年软件产品收入24433亿元，同比增长12.3%，增速较上年同期提高2.2个百分点，占全行业收入比重为25.7%。其中，工业软件产品实现收入2414亿元，同比增长24.8%，高出全行业水平7.1个百分点[32] - 2021年信息技术服务收入60312亿元，同比增长20.0%，高出全行业水平2.3个百分点，占全行业收入比重为63.5%。其中，云服务、大数据服务共实现收入7768亿元，同比增长21.2%，占信息技术服务收入的12.9%，占比较上年同期提高4.6个百分点；集成电路设计收入2174亿元，同比增长21.3%；电子商务平台技术服务收入10076亿元，同比增长33.0%[32] - 2021年信息安全产品和服务收入1825亿元，同比增长13.0%，增速较上年同期提高3个百分点[32] - 2021年嵌入式系统软件收入8425亿元，同比增长19.0%，增速较上年同期提高7个百分点[33] - 2021年东部、中部、西部和东北地区分别完成软件业务收入76164亿元、4618亿元、11586亿元和2627亿元，分别同比增长17.6%、18.9%、19.4%和12.1%。其中，中部、西部地区高出全国平均水平1.2、1.7个百分点。四个地区软件业务收入在全国总收入中的占比分别为80.2%、4.9%、12.2%和2.8%[33] 子公司相关情况 - 2021年4月28日成立子公司济南网盛生意宝网络服务有限公司，9月26日注销子公司上海阅立网络科技有限公司 [55] - 2021年4月28日成立子公司济南网盛生意宝网络服务有限公司，9月26日注销子公司上海阅立网络科技有限公司[145] - 浙江网盛融资担保有限公司注册资本6.3847亿元，总资产8.8022843353亿元，净资产7.0274102472亿元，营业收入1504.379392万元，净利润528.169376万元[83] - 杭银消费金融股份有限公司注册资本25.61亿元，总资产366.43642138亿元，净资产45.01647107亿元，营业收入27.820895亿元，营业利润5.93484557亿元，净利润4.51135827亿元[83] - 浙江中服网络科技有限公司注册资本1000万元，总资产185.762871万元，净资产 - 156.391359万元，营业收入463.193949万元，净利润 - 3893.659725万元[83] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额为108,707,665.17元，占年度销售总额比例为23.28%[56][57] - 前五名供应商合计采购金额为218,870,951.68元，占年度采购总额比例为58.04%[57] 研发相关情况 - 2021年研发人员数量为109人，较2020年减少17.42%[62] - 2021年研发人员数量占比为19.46%，较2020年下降4.72%[62] - 2021年研发投入金额为16,632,256.48元，较2020年下降0.48%[62] - 2021年研发投入占营业收入比例为3.56%，较2020年下降0.87%[62] 投资收益与公允价值变动损益情况 - 投资收益12,059,401.05元，占利润总额比例42.58%，主要系杭银消费金融股份有限公司丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生利得[69] - 公允价值变动损益7,115,736.20元，占利润总额比例25.12%，主要系杭银消费金融股份有限公司公允价值变动损益[69] 信用减值情况 - 信用减值 - 24,408,331.57元，占利润总额比例 - 86.18%，主要系融资担保业务应收代偿款全额计提坏账和商业承兑汇票计提坏账[69] 公司未来发展规划 - 2022年公司将聚焦大宗原材料领域，利用原材料价格大数据等工具提供数字贸易服务[84][85] - 本报告期浙江网盛融资担保有限公司协同银行提供融资服务，探索供应链融资模式[85] - 本报告期生意社平台提升功能并开展业务运营，对接电商战略推动业务发展[85] 公司面临风险与应对措施 - 公司面临商业环境、商业模式、市场竞争风险，拟加强合作、加大营销、推进创新业务[86][87] 公司调研与战略沟通情况 - 2021年5月24日公司接待机构和个人实地调研，沟通经营与发展战略[88] 公司治理情况 - 公司治理符合相关要求，在股东、董事、监事等方面规范运作[91][92][93] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务方面独立于控股股东[94][95] 股东大会情况 - 2020年度股东大会投资者参与比例为51.05%，召开日期为2021年05月24日，披露日期为2021年05月25日[96] 董事持股变动情况 - 董事傅智勇期初持股899,556股，本期减持899,556股[98] - 董事吕钢期初持股142,315股，本期增持35,579股，减持106,736股[98] - 董事童茂荣期初持股174,561股，本期减持174,561股[98] - 董事於伟东期初持股167,927股，本期减持167,927股[98] - 公司董事、监事、高级管理人员期初合计持股1,384,350股，期末持股1,348,780股，本期增持35,579股[99] 人员任职情况 - 孙德良自2001年08月01日起任浙江网盛投资管理有限公司董事，自2001年05月30日起任杭州涉其网络有限公司董事[103] - 傅智勇自2001年08月01日起任浙江网盛投资管理有限公司董事长，自2001年05月30日起任杭州涉其网络有限公司董事兼总经理[103] - 童茂荣自2001年05月30日起任杭州涉其网络有限公司董事长，自2001年08月01日起任浙江网盛投资管理有限公司监事[103] - 吕钢自2001年08月01日起任浙江网盛投资管理有限公司董事兼总经理，自2001年05月30日起任杭州涉其网络有限公司董事[103] - 於伟东自2001年05月30日起任杭州涉其网络有限公司董事[103] - 寿邹在杭银消费金融股份有限公司董事任期为2015年09月23日至2021年05月20日，在上海金桥信息股份有限公司独立董事任期为2016年10月17日至2021年09月09日，在众望布艺股份有限公司独立董事任期为2017年11月30日至2021年11月10日[105] - 窦明清在浙江天易投资管理有限公司风控总监任期为2017年09月01日至2021年09月30日[105] - 秦路在浙商汇融投资管理有限公司董事、投资部总经理任期为2016年04月01日至2021年11月25日[105] - 范悦龙自2013年08月12日起任浙江网盛融资担保有限公司董事兼总经理，自2012年11月30日起任浙江生意通科技有限公司董事等职[103][104][105] - 孙德良自2007年06月13日起任浙江生意宝网络有限公司执行董事兼总经理等多个公司职务[103][104] 人员处罚情况 - 公司董事、副总经理寿邹因聚力文化信息披露违法事项于2021年8月被浙江监管局给予警告行政处罚[106] 董监高报酬情况 - 报告期内公司领薪董监高报酬总额为253.91万元，其中董事长孙德良38.39万元，董事童茂荣40.07万元，董事於伟东49.98万元等[109] 董事会会议情况 - 第五届董事会第八次会议于2021年4月2

活动基本信息 - 公司于2022年4月29日披露《2021年年度报告》，将在2021年度股东大会召开当日举办投资者接待日活动 [1] 接待安排 - 接待时间为2022年5月23日下午15：00 - 17：00 [1] - 接待地点在浙江省杭州市莫干山路187号易盛大厦11楼公司会议室 [1] 预约信息 - 参与投资者需于2022年5月19日上午9:00 - 11:30、下午14:00 - 16:00与公司证券投资部联系 - 联系人是沈瑛瑛，电话为0571 - 89715728，传真为0571 - 87671502 [2] 公司参与人员 - 公司董事长兼总经理孙德良先生、董事兼副总经理寿邹先生、董事会秘书兼副总经理范悦龙先生、财务总监方芳女士（如有特殊情况，参与人员会有调整） [2] 注意事项 - 个人投资者携带个人身份证原件及复印件、证券账户卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司查验并存档复印件 [3] - 公司要求投资者签署《承诺书》 [4] - 投资者可在接待日前通过电话、邮件等形式向证券投资部提问题，公司针对集中问题形成答复意见 [4]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入1.54亿元，同比增长74.13%；年初至报告期末营业收入4.39亿元，同比增长84.68%[3] - 本报告期归属上市公司股东净利润511.12万元，同比下降15.28%；年初至报告期末为1653.29万元，同比下降14.62%[3] - 本报告期末总资产15.44亿元，较上年度末下降5.57%；归属上市公司股东所有者权益9.15亿元，较上年度末增长0.39%[3][4] - 年初至报告期末计入当期损益的政府补助139.51万元，委托他人投资或管理资产损益231.67万元[6] - 2021年9月30日货币资金为783,337,074.30元，较2020年12月31日的865,651,520.28元有所减少[14] - 2021年9月30日交易性金融资产为0元，2020年12月31日为61,800,000元[14] - 2021年9月30日流动资产合计1,381,976,838.39元，2020年12月31日为1,468,941,157.28元[15] - 2021年9月30日非流动资产合计162,316,233.04元，2020年12月31日为166,401,306.48元[15] - 2021年9月30日资产总计1,544,293,071.43元，2020年12月31日为1,635,342,463.76元[15] - 2021年9月30日流动负债合计349,165,946.49元，2020年12月31日为453,599,751.19元[16] - 2021年9月30日非流动负债合计18,971,452.92元，2020年12月31日为14,187,645.35元[16] - 2021年9月30日所有者权益合计1,176,155,672.02元，2020年12月31日为1,167,555,067.22元[17] - 营业总收入本期为449,023,912.64元，上期为245,037,304.92元[18] - 营业总成本本期为419,081,930.19元，上期为208,598,045.88元[18] - 净利润本期为21,561,917.20元，上期为23,656,794.16元[19] - 基本每股收益本期为0.07元，上期为0.08元[20] - 经营活动现金流入小计本期为808,101,738.92元，上期为487,016,245.97元[22] - 经营活动现金流出小计本期为907,084,183.83元，上期为545,672,115.93元[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -98,982,444.91元，上期为 -58,655,869.96元[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为64,039,650.93元，上期为 -26,939,340.91元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -41,429,692.90元，上期为 -6,199,760.48元[23] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -76,803,234.65元，上期为 -91,651,119.49元[23] - 2021年1月1日流动资产合计为14.6852849248亿元，较2020年12月31日的14.6894115728亿元减少41.26648万元[26] - 2021年1月1日非流动资产合计为1.6712125242亿元，较2020年12月31日的1.6640130648亿元增加71.994594万元[27] - 2021年1月1日资产总计为16.356497449亿元，较2020年12月31日的16.3534246376亿元增加30.728114万元[27] - 2021年1月1日流动负债合计为4.5385549519亿元，较2020年12月31日的4.5359975119亿元增加25.5744万元[27] - 2021年1月1日非流动负债合计为1423.918249万元，较2020年12月31日的1418.764535万元增加5.153714万元[28] - 2021年1月1日负债合计为4.6809467768亿元，较2020年12月31日的4.6778739654亿元增加30.728114万元[28] - 2021年预付款项为2690.892933万元，较2020年的2732.159413万元减少41.26648万元[26] - 2021年使用权资产为71.994594万元，较2020年增加71.994594万元[27] - 2021年一年内到期的非流动负债为25.5744万元，较2020年增加25.5744万元[27] - 2021年租赁负债为5.153714万元，较2020年增加5.153714万元[28] 供应链业务线数据关键指标变化 - 应收票据期末数126.01万元，较年初数增长447.85%，主要因供应链业务应收票据增加[9] - 应收账款期末数2210.77万元，较年初数增长64.74%，主要因供应链业务应收账款增加[9] - 短期借款期末数1362.91万元，较年初数下降75.30%，主要因期末短期借款减少[9] - 营业收入4.39亿元，较同期增长84.68%，主要因本期供应链业务收入增加[9] - 营业成本3.66亿元，较同期增长117.74%，主要因本期供应链业务收入增加相应成本增加[9] - 销售商品、提供劳务收到的现金3.78亿元，较同期增长52.31%，主要因本期供应链业务收入增加[9] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数为31,698，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 浙江网盛投资管理有限公司持股比例45.77%，持股数量115,662,511股[11]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[56] 公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入284,661,799.09元，上年同期149,085,414.07元，同比增长90.94%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润11,421,758.23元，上年同期13,330,842.24元，同比减少14.32%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,818,361.50元，上年同期13,112,091.98元，同比减少32.75%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 57,787,937.88元，上年同期5,897,840.44元，同比减少1,079.82%[18] - 本报告期末总资产1,567,843,215.68元，上年度末1,635,342,463.76元，同比减少4.13%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产922,648,062.00元，上年度末911,446,603.27元，同比增长1.23%[18] - 公司本报告期营业收入284,661,799.09元，上年同期149,085,414.07元，同比增长90.94%[33] - 公司本报告期营业成本232,545,441.03元，上年同期98,598,984.06元，同比增长135.85%[33] - 公司本报告期销售费用29,283,894.97元，上年同期25,385,824.59元，同比增长15.36%[33] - 公司本报告期管理费用11,470,511.20元，上年同期11,073,390.98元，同比增长3.59%[33] - 公司本报告期研发投入5,736,231.43元，上年同期6,870,422.71元，同比下降16.51%[33] - 公司本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 57,787,937.88元，上年同期5,897,840.44元，同比下降1,079.82%[33] - 公司本报告期投资活动产生的现金流量净额64,079,420.93元，上年同期 - 66,223,553.65元，同比增长196.76%[34] - 公司本报告期筹资活动产生的现金流量净额 - 42,006,155.74元，上年同期9,217,907.60元，同比下降555.70%[34] - 公司本报告期现金及现金等价物净增加额 - 36,013,367.28元，上年同期 - 50,960,693.81元，同比增长29.33%[34] - 营业收入2.85亿元，较上年同期增长90.94%，主要系本期供应链业务收入增加所致[38][39] - 营业成本2.33亿元，较上年同期增长135.85%，主要系本期供应链业务收入增加相应成本增加所致[39] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 5778.79万元，较上年同期下降1079.82%，主要系本期供应链服务代收代付货款增加，担保业务存出保证金增加所致[39] - 投资活动产生的现金流量净额为6407.94万元，较上年同期增长196.76%，主要系本期收回投资理财增加所致[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 4200.62万元，较上年同期下降555.70%，主要系本期归还短期借款增加所致[39] - 2021年6月30日公司资产总计15.68亿元，较2020年12月31日的16.35亿元下降4.12%[104] - 2021年6月30日公司负债合计3.86亿元，较2020年12月31日的4.68亿元下降17.58%[105] - 2021年6月30日公司所有者权益合计11.82亿元，较2020年12月31日的11.68亿元增长1.19%[106] - 2021年6月30日公司货币资金8.18亿元，较2020年12月31日的8.66亿元下降5.45%[103] - 2021年6月30日公司交易性金融资产为0，较2020年12月31日的0.62亿元下降100%[103] - 2021年6月30日公司短期借款1.64亿元，较2020年12月31日的5.52亿元下降70.24%[104] - 2021年6月30日公司合同负债8.86亿元，较2020年12月31日的10.51亿元下降15.69%[105] - 2021年半年度营业总收入292,143,614.27元，2020年半年度为153,994,207.40元，同比增长约90.9%[111] - 2021年半年度营业总成本274,302,403.91元，2020年半年度为128,845,759.61元，同比增长约112.9%[111] - 2021年半年度营业利润17,585,767.51元，2020年半年度为19,949,564.82元，同比下降约11.9%[113] - 2021年半年度净利润14,171,774.77元，2020年半年度为15,987,748.76元，同比下降约11.4%[113] - 2021年半年度基本每股收益0.05元，与2020年半年度持平[114] - 2021年半年度综合收益总额13,951,475.27元，2020年半年度为16,084,903.54元，同比下降约13.3%[114] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为249,436,844.76元，2020年半年度为149,223,739.62元，同比增长约67.29%[120] - 2021年半年度收到原保险合同保费取得的现金为9,229,609.96元，2020年半年度为3,771,226.21元，同比增长约144.74%[120] - 2021年半年度经营活动现金流入小计为274,312,908.72元，2020年半年度为273,623,352.57元，同比增长约0.25%[121] - 2021年半年度经营活动现金流出小计为332,100,846.60元，2020年半年度为267,725,512.13元，同比增长约24.04%[121] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 57,787,937.88元，2020年半年度为5,897,840.44元，同比下降约1079.99%[121] - 2021年半年度投资活动现金流入小计为64,116,716.63元，2020年半年度为33,677,380.15元，同比增长约90.39%[121] - 2021年半年度投资活动现金流出小计为37,295.70元，2020年半年度为99,900,933.80元，同比下降约99.96%[121] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计为20,447,297.18元，2020年半年度为13,377,165.05元，同比增长约52.85%[122] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计为62,453,452.92元，2020年半年度为4,159,257.45元，同比增长约1401.55%[122] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 36,013,367.28元，2020年半年度为 - 50,960,693.81元，同比增长约29.33%[122] - 2021年期初归属于母公司所有者权益小计为911,446,603.27元，少数股东权益为256,108,463.95元，所有者权益合计为1,167,555,067.22元[127] - 2021年本期增减变动金额中，其他综合收益为 - 220,299.50元，未分配利润增加11,421,758.23元，归属于母公司所有者权益小计增加11,201,458.73元，少数股东权益增加2,747,780.98元，所有者权益合计增加13,949,239.71元[127] - 2021年期末归属于母公司所有者权益小计为922,648,062.77元，少数股东权益为258,856,244.00元，所有者权益合计为1,181,504,306.93元[128] - 2021年期初股本为252,720,000.00元，资本公积为340,454,130.15元，其他综合收益为 - 1,745,051.86元，盈余公积为54,223,196.44元，未分配利润为265,794,328.54元[127] - 2021年期末股本为252,720,000.00元，资本公积为340,454,130.15元，其他综合收益为 - 1,965,351.36元，盈余公积为54,223,196.44元，未分配利润为277,216,086.77元[128] - 上年期末所有者权益合计为1,139,889,309.56元[130] - 本年期初所有者权益合计为1,139,889,309.56元[130] - 本期增减变动金额中综合收益总额为16,079,041.01元[130] - 本期期末所有者权益合计为1,155,968,350.57元[131] - 2020年半年度所有者权益合计为538,599,552.82元，2021年半年度所有者权益合计为547,796,507.53元，本期增减变动金额为9,196,954.71元[137][139] - 2021年半年度综合收益总额为9,196,954.71元[138] 母公司财务数据关键指标变化 - 2021年6月30日母公司资产总计6.25亿元，较2020年12月31日的6.37亿元下降1.75%[109] - 2021年6月30日母公司负债合计0.64亿元，较2020年12月31日的0.81亿元下降21.43%[110] - 2021年6月30日母公司所有者权益合计5.61亿元，较2020年12月31日的5.55亿元增长1.13%[110] - 2021年半年度母公司营业收入37,605,883.00元，2020年半年度为42,601,439.01元，同比下降约11.7%[116] - 2021年半年度母公司营业利润7,133,015.19元，2020年半年度为11,006,532.18元，同比下降约35.2%[117] - 2021年半年度母公司净利润6,288,801.06元，2020年半年度为9,196,954.71元，同比下降约31.6%[117] - 2021年半年度母公司基本每股收益0.02元，2020年半年度为0.04元，同比下降50%[118] - 母公司上年期末所有者权益合计为555,143,484.39元[134] - 母公司本年期初所有者权益合计为555,143,484.39元[134] - 母公司本期增减变动金额为6,288,801.06元[134] - 母公司本期综合收益总额为6,288,801.06元[134] 非经常性损益相关 - 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）为1,212,766.00元[22] - 委托他人投资或管理资产的损益为2,316,716.63元[22] - 非经常性损益合计2,603,396.73元[23] 电子商务融资市场数据 - 2021上半年电子商务融资事件238起，同比去年同期186起上升27.96%；融资总金额达797.8亿元，同比去年同期283.07亿元上升181.84%[28] 资产结构数据 - 货币资金期末余额为8.18亿元，占总资产比例为52.20%，较上年末下降0.73%[41] - 应收账款期末余额为2426.44万元，占总资产比例为1.55%，较上年末上升0.73%[41] - 交易性金融资产期初数为6180万元，本期出售金额为6180万元，期末数为0[43] 子公司净利润数据

公司利润分配 - 公司利润分配预案以25272万股为基数，每10股派发现金红利0.5元[5] - 2018 - 2020年公司均以25272万股为基数，每10股派息0.5元（含税），每年派发现金红利1263.6万元[82][83] - 2020年现金分红金额1263.6万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的34.16%[84] - 2019年现金分红金额1263.6万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的36.10%[84] - 2018年现金分红金额1263.6万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的36.26%[84] - 2020年分配预案股本基数252720000股，现金分红金额1263.6万元，可分配利润223542533.18元[86] - 2020年现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[86] - 公司2020年度利润分配方案为每10股派息0.5元（含税），剩余210906533.18元暂不分配，不转增股本、不送红股[86] 年度整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入377,171,286.25元，较2019年增长5.61%[17] - 2020年归属于上市公司股东的净利润36,988,899.54元，较2019年增长5.69%[17] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为 -128,919,584.66元，较2019年下降235.92%[17] - 2020年末总资产1,635,342,463.76元，较2019年末增长2.51%[17] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产911,446,603.27元，较2019年末增长2.76%[17] - 2020年公司营业总收入385,899,294.03元，较2019年上升4.13%，主要因化工贸易业务收入增加[34] - 2020年公司归属于母公司所有者的净利润36,988,899.54元，较2019年增长5.69%，因B2B交易和供应链金融平台建设业务成型，费用减少[34] - 2020年营业收入合计377,171,286.25元，较2019年增长5.61%[37] - 2020年营业成本合计275,606,115.61元，2019年为240,483,091.49元，同比增长14.61%；其中化工贸易原材料成本270,190,917.31元，占比98.04%，同比增长24.20%[43][45] - 2020年销售费用46,281,143.56元，同比 -26.17%；管理费用17,137,528.54元，同比 -30.10%；财务费用 -18,547,959.49元，同比21.87%；研发费用16,712,452.18元，同比 -4.56%[50] - 2020年经营活动现金流入小计509,342,189.56元，较2019年的670,744,937.86元减少24.06%，经营活动现金流出小计638,261,774.22元，较2019年的575,894,821.01元增加10.83%[54] - 2020年投资活动现金流入小计136,631,341.13元，较2019年的628,458.06元增加21,640.73%，投资活动现金流出小计176,049,753.02元，较2019年的34,975,190.96元增加403.36%[54] - 2020年筹资活动现金流入小计273,468,207.95元，较2019年的49,608,762.10元增加451.25%，筹资活动现金流出小计207,760,890.39元，较2019年的57,056,604.37元增加264.13%[54] - 2020年末货币资金865,651,520.28元，占总资产比52.93%，较年初的947,122,520.75元（占比59.37%）减少6.44%[57] - 2020年末应收账款13,419,791.67元，占总资产比0.82%，较年初的5,873,416.77元（占比0.37%）增加0.45%[57] - 2020年末存货5,723,980.41元，占总资产比0.35%，较年初的3,087,367.19元（占比0.19%）增加0.16%[57] - 2020年末短期借款55,189,223.62元，占总资产比3.37%，较年初的3,911,047.08元（占比0.25%）增加3.12%[58] - 2020年末交易性金融资产61,800,000.00元，较2019年末的33,671,900.00元增加[197] - 2020年末合同负债105,133,470.74元，2019年末无此项[199] - 2020年末其他流动负债174,768,969.69元，较2019年末的328,617,482.42元减少[199] - 2020年末资产总计1,635,342,463.76元，较2019年末的1,595,345,884.39元增加[198] - 2020年末负债合计467,787,396.54元，较2019年末的455,456,574.83元增加[200] - 2020年末归属于母公司所有者权益合计911,446,603.27元，较2019年末的886,947,496.87元增加[200] - 2020年末所有者权益合计1,167,555,067.22元，较2019年末的1,139,889,309.56元增加[200] 各季度财务数据关键指标变化 - 2020年第一季度营业收入55,065,079.88元，归属于上市公司股东的净利润6,358,560.87元[21] - 2020年第二季度营业收入94,020,334.19元，归属于上市公司股东的净利润6,972,281.37元[21] - 2020年第三季度营业收入88,521,493.38元，归属于上市公司股东的净利润6,032,818.59元[21] - 2020年第四季度营业收入139,564,378.80元，归属于上市公司股东的净利润17,625,238.71元[21] - 2020年营业收入分别为第一季度55,065,079.88元、第二季度94,020,334.19元、第三季度88,521,493.38元、第四季度139,564,378.80元；2019年分别为第一季度82,122,888.72元、第二季度88,841,685.75元、第三季度127,566,614.82元、第四季度58,593,606.00元[39] - 2020年归属于上市公司股东的净利润分别为第一季度6,358,560.87元、第二季度6,972,281.37元、第三季度6,032,818.59元、第四季度17,625,238.71元；2019年分别为第一季度10,266,177.00元、第二季度7,932,524.35元、第三季度12,593,443.21元、第四季度4,206,182.25元[39] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年网络服务业收入93,247,137.74元，占比24.72%，较2019年下降16.40%[37] - 2020年化工贸易服务业收入4,750,603.44元，占比1.26%，较2019年增长5.37%[37] - 2020年会展服务业收入337,735.85元，占比0.09%，较2019年下降98.29%[37] - 2020年化工贸易收入278,746,809.22元，占比73.90%，较2019年增长26.01%[37] - 2020年房租收入89,000.00元，占比0.02%，与2019年持平[37] - 2020年网络基础服务收入38,275,313.47元，占比10.15%，较2019年下降44.25%[37] - 2020年网络信息推广服务收入46,427,864.41元，占比12.31%，较2019年增长25.28%[37] - 网络服务业营业收入93,247,137.74元，毛利率94.81%，营业收入同比 -16.40%；化工贸易营业收入278,746,809.22元，毛利率3.07%，营业收入同比26.01%[41] - 化工贸易销售量2020年为278,746,809.22元，2019年为221,204,761.58元，同比增长26.01%[42] - 网络基础服务营业收入38,275,313.47元，毛利率94.93%，营业收入同比 -44.25%；网络信息推广服务营业收入46,427,864.41元，毛利率94.79%，营业收入同比25.28%[41] - 内销营业收入377,171,286.25元，毛利率26.92%，营业收入同比5.61%[41] - 2020年度劳务收入为人民币98,335,477.03元，占合并营业收入26.07%，是公司主要利润来源[185] 子公司相关情况 - 2020年成立孙公司合肥生意宝网络服务有限公司、浙江盛伦供应链管理有限公司、上海贸金通实业发展有限公司，成立子公司天津网盛智汇供应链管理有限公司[47] - 浙江网盛融资担保有限公司注册资本638,470,000.00元，总资产896,720,823.14元，净资产697,459,330.96元，营业收入8,728,007.78元，营业利润22,682,548.30元，净利润16,999,203.53元[69] - 杭银消费金融股份有限公司注册资本1,260,000,000.00元，总资产21,355,098,083.00元，净资产1,970,120,068.00元，营业收入1,871,729,312.00元，营业利润312,395,892.00元，净利润239,033,539.00元[69] - 报告期内公司设立鲁班供应链管理（青岛）有限公司等多家子公司，对整体经营无重大影响[69] - 2020年5月26日成立子公司天津网盛智汇供应链管理有限公司，7月27日成立孙公司合肥生意宝网络服务有限公司，12月2日成立孙公司浙江盛伦供应链管理有限公司[97] - 2020年12月31日成立孙公司上海贸金通实业发展有限公司[96] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额78,445,006.33元，占年度销售总额比例20.80%；前五名供应商合计采购金额138,326,445.75元，占年度采购总额比例50.60%[47][48] 研发情况 - 2020年研发人员数量132人，较2019年的145人减少8.97%，研发人员数量占比24.18%，较2019年的21.64%增加2.54%[52] - 2020年研发投入金额16,712,452.18元，较2019年的17,510,104.13元减少4.56%，研发投入占营业收入比例4.43%，较2019年的4.90%减少0.47%[52] 委托理财情况 - 报告期内委托理财合计金额6180万元，其中银行理财产品（货款结构性存款（承兑））4440万元[113] - 交通银行城站支行结构性存款1000万元，参考年化收益率3.45%，预期收益34.5万元[113] - 杭州银行股份有限公司闸口支行多笔结构性存款，740万元参考年化收益率3.78%，预期收益27.97万元；2000万元参考年化收益率3.78%，预期收益75.6万元；1740万元参考年化收益率3.83%，预期收益66.64万元；700万元参考年化收益率3.68%，预期收益25.64万元[113] - 委托理财合计预期收益230.35万元[115] 公司重大事项说明 - 公司报告期不存在托管、承包、租赁、担保、委托贷款、重大诉讼仲裁、处罚及整改、关联交易、重大合同等情况[99,100,102,103,104,105,106,107,108,109,110,115,1

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为137,095,535.53元，上年同期为55,065,079.88元，同比增长148.97%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为7,072,341.63元，上年同期为6,358,560.87元，同比增长11.23%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,094,349.75元，上年同期为6,370,891.93元，同比下降4.34%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -32,786,593.83元，上年同期为 -45,642,132.64元，同比增长28.17%[7] - 本报告期末总资产为1,599,949,046.10元，上年度末为1,635,342,463.76元，同比下降2.16%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为918,309,439.30元，上年度末为911,446,603.27元，同比增长0.75%[7] - 2021年第一季度营业总收入1.4011768749亿元，上期为5760.485315万元[37] - 2021年第一季度营业总成本1.2980123365亿元，上期为4596.075973万元[38] - 2021年第一季度净利润885.709734万元，上期为820.069846万元[39] - 归属于母公司股东的2021年第一季度净利润707.234163万元，上期为635.856087万元[39] - 2021年第一季度已赚保费302.215196万元，上期为253.977327万元[38] - 2021年第一季度利息费用104.095817万元，上期为4.498万元[38] - 2021年第一季度利息收入 - 600.017397万元，上期为 - 560.214099万元[38] - 综合收益总额本期为8,647,591.74元，上期为8,218,460.08元，归属母公司所有者综合收益总额本期为6,862,836.03元，上期为6,376,322.49元[40] - 基本每股收益和稀释每股收益本期和上期均为0.03元[40] - 营业收入本期为16,759,529.00元，上期为15,545,210.00元[42] - 营业利润本期为4,217,520.12元，上期为3,392,409.55元，净利润本期为3,463,666.01元，上期为2,774,910.59元[43] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为190,523,238.57元，上期为74,785,684.72元[46] - 经营活动现金流入小计本期为221,412,023.42元，上期为266,052,307.58元，经营活动现金流出小计本期为254,198,617.25元，上期为311,694,440.22元[47] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 32,786,593.83元，上期为 - 45,642,132.64元[47] - 投资活动产生的现金流量净额本期为20,721,204.54元，上期为33,715,273.86元[47] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1,107,437.79元，上期为 - 1,869.36元[48] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 11,244,399.35元，上期为 - 11,892,731.16元[48] - 经营活动现金流入小计本期为12,543,377.47元，上期为12,182,002.91元；经营活动现金流出小计本期为22,375,267.83元，上期为21,004,827.96元；经营活动产生的现金流量净额本期为 -9,831,890.36元，上期为 -8,822,825.05元[49] - 投资活动现金流出小计本期为7,544,795.46元，上期为9,551.00元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -7,544,795.46元，上期为 -9,551.00元[51] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -17,376,685.82元，上期为 -8,832,376.05元；期初现金及现金等价物余额本期为129,267,246.30元，上期为146,730,122.11元；期末现金及现金等价物余额本期为111,890,560.48元，上期为137,897,746.06元[51] 资产负债表项目关键指标变化 - 2021年3月31日货币资金855,699,143.73元，较2020年12月31日的865,651,520.28元有所减少[29] - 2021年3月31日交易性金融资产41,800,000.00元，较2020年12月31日的61,800,000.00元减少[29] - 2021年3月31日应收票据552,511.88元，较2020年12月31日的230,000.00元增加[29] - 2021年3月31日流动资产合计1,434,253,230.05元，较2020年12月31日的1,468,941,157.28元减少[29] - 2021年3月31日非流动资产合计165,695,816.05元，较2020年12月31日的166,401,306.48元减少[30] - 2021年3月31日资产总计1,599,949,046.10元，较2020年12月31日的1,635,342,463.76元减少[30] - 2021年3月31日短期借款28,158,021.41元，较2020年12月31日的55,189,223.62元减少[30] - 2021年3月31日流动负债合计406,243,365.68元，较2020年12月31日的453,599,751.19元减少[31] - 2021年3月31日负债合计423,746,387.14元，较2020年12月31日的467,787,396.54元减少[31] - 2021年3月31日资产总计6.2721494267亿元，2020年12月31日为6.3650540463亿元[34][35] - 2021年3月31日负债合计6860.779227万元，2020年12月31日为8136.192024万元[34][35] - 2021年3月31日所有者权益合计5.586071504亿元，2020年12月31日为5.5514348439亿元[35] - 交易性金融资产期末数为4180万美元，较年初数6180万美元减少32.36%，系期末理财产品到期收回[15] - 应收票据期末数为552511.88美元，较同期数230000美元增加140.22%，系期末应收票据增加[15] - 应收款项融资期末数为465.936667万美元，较年初数1178.922728万美元减少60.48%，系年初应收票据已在期末背书或贴现[15] - 短期借款期末数为2815.802141万美元，较年初数5518.922362万美元减少48.98%，系归还短期借款[15] - 应付职工薪酬期末数为530.43727万美元，较年初数1631.459356万美元减少67.49%，系期末奖金发放完毕[15] - 利息费用本期数为104.095817万美元，较同期数4.498004万美元增加2214.27%，系本期支付利息增加[15] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为34,231，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 浙江网盛投资管理有限公司持股比例为45.77%，持股数量为115,662,511股[11] - 杭州涉其网络有限公司持股比例为5.07%，持股数量为12,821,831股[11] 政府补助 - 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）为643,749.67元[8] 委托理财情况 - 委托理财发生额和未到期余额均为4180万元，资金来源为货款结构性存款（承兑），逾期未收回金额为0 [20] - 公司2021年一季度委托理财合计金额4180万元，收益154.75万元[21] 新租赁准则调整情况 - 2021年起首次执行新租赁准则，需调整年初资产负债表科目[52][53] - 流动资产合计2020年12月31日为1,468,941,157.28元，2021年1月1日为1,468,528,492.48元，调整数为 -412,664.80元[54] - 非流动资产合计2020年12月31日为166,401,306.48元，2021年1月1日为167,121,252.42元，调整数为719,945.94元[55] - 资产总计2020年12月31日为1,635,342,463.76元，2021年1月1日为1,635,649,744.90元，调整数为307,281.14元[55] - 流动负债合计2020年12月31日为453,599,751.19元，2021年1月1日为453,855,495.19元，调整数为255,744.00元[56] - 非流动负债合计2020年12月31日为14,187,645.35元，2021年1月1日为14,239,182.49元，调整数为51,537.14元[56] - 负债合计2020年12月31日为467,787,396.54元，2021年1月1日为468,094,677.68元，调整数为307,281.14元[56] - 2020年12月31日至2021年1月1日，流动资产合计从172,057,068.62元降至171,644,403.82元，减少412,664.80元，主要因预付款项从1,019,576.60元降至606,911.80元[58] - 非流动资产合计从464,448,336.01元增至465,168,281.95元，增加719,945.94元，因使用权资产新增719,945.94元[59] - 资产总计从636,505,404.63元增至636,812,685.77元，增加307,281.14元[59] - 流动负债合计从79,072,899.55元增至79,328,643.55元，增加255,744.00元，因一年内到期的非流动负债新增255,744.00元[59] - 非流动负债合计从2,289,020.69元增至2,340,557.83元，增加51,537.14元，因租赁负债新增51,537.14元[60] - 负债合计从81,361,920.24元增至81,669,201.38元，增加307,281.14元[60] - 所有者权益合计在两个时间点均为555,143,484.39元，无变化[60] - 负债和所有者权益总计在两个时间点均为636,505,404.63元，无变化[60] 报告审计及准则说明 - 公司第一季度报告未经审计[61] - 2021年起首次新租赁准则不追溯调整前期比较数据[61] 化工贸易业务线数据关键指标变化 - 营业总收入本期数为1.4011768749亿美元，较同期数5760.485315万美元增加143.24%，系本期化工贸易收入增加[15] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期数为1.9052323857亿美元，较同期数7478.568472万美元增加154.76%，系本期化工贸易业务增加[15] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期数为1.963796757亿美元，较同期数6251.009778万美元增加214.16%，系本期化工贸易业务增加[15]