营业收入变化 - 本报告期营业收入73,536,826.73元，同比增长1,438.51%；年初至报告期末营业收入263,518,194.38元，同比增长1,279.10%[5] - 本期营业总收入263,518,194.38元，上期为19,107,932.18元，大幅增长[17] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-4,088,929.84元，同比减少44.25%；年初至报告期末为-7,480,450.10元，同比减少28.97%[5] - 本期营业利润为 -7,555,519.40元，上期为 -581,099.22元，亏损扩大[18] - 本期净利润为 -7,480,450.10元，上期为 -5,720,285.02元，亏损增加[18] - 综合收益总额为-748.05万元，上年同期为-572.03万元[19] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产67,069,715.80元，较上年度末减少25.56%；归属于上市公司股东的所有者权益56,096,577.90元，较上年度末减少11.77%[5] - 2022年9月30日流动资产合计66,088,268.56元，较1月1日的90,095,484.03元有所减少[14] - 2022年9月30日资产总计67,069,715.80元，较1月1日的90,095,484.03元减少[15] 非经常性损益 - 非经常性损益中，本报告期其他营业外收入和支出134,955.75元，年初至报告期期末为76,632.07元[7] 货币资金变化 - 货币资金期末9,264,119.45元，较年初减少88.76%，主要系开展煤炭自营业务预付货款及归还股东流动性支持资金等所致[8] - 2022年9月30日货币资金为9,264,119.45元，较1月1日的82,428,063.84元大幅减少[14] 应收账款变化 - 应收账款期末30,199,250.00元，较年初增长5274.43%，主要系销售货款期末未回款所致[8] - 2022年9月30日应收账款为30,199,250.00元，较1月1日的561,905.69元显著增加[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数8,690，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 股东王健持股比例19.01%，持股数量69,894,600股；凯瑞德控股股份有限公司破产企业财产处置专用账户持股比例17.97%，持股数量66,071,453股[9] 公司特别处理情况 - 公司股票自2021年2月2日起被实施“退市风险警示”和“其他风险警示”特别处理，2022年4月27日申请撤销[11] 公司地址变更 - 公司注册地址变更为湖北省荆门市漳河新区深圳大道88号荆楚科创城核心区科创社区科技创新中心一组团C栋105室；办公地址变更为湖北省荆门市和北京市东城区[12] 营业成本变化 - 本期营业总成本271,223,674.15元，上期为19,571,995.56元，显著增加[17] 每股收益变化 - 基本每股收益为-0.0203元，上年同期为-0.0330元[19] 销售与经营现金流量 - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.62亿元，上年同期为2042.98万元[19] - 经营活动现金流入小计为2.93亿元，上年同期为4.13亿元[19] - 经营活动现金流出小计为3.47亿元，上年同期为4.88亿元[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-5374.30万元，上年同期为-7535.93万元[19] 投资活动现金流量 - 投资活动现金流入小计为1.47亿元，上年同期为1.47亿元[20] - 投资活动现金流出小计为109.31万元，上年同期为7711.00万元[20] 筹资活动现金流量 - 筹资活动现金流出小计为1762.27万元，上年同期无数据[20] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额为-7245.88万元，上年同期为-518.82万元[20] 负债变化 - 2022年9月30日流动负债合计8,190,078.49元，较1月1日的23,765,167.84元减少[15] - 2022年9月30日负债合计10,973,137.90元，较1月1日的26,518,456.03元减少[16]

公司整体财务关键指标变化 - 公司2022年上半年营业收入为189,981,367.65元，上年同期为14,328,183.49元，同比增长1,225.93%[20] - 公司2022年上半年归属于上市公司股东的净利润为 -3,391,520.26元，上年同期为 -2,965,557.50元，同比下降14.36%[20] - 公司2022年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -3,333,196.58元，上年同期为 -1,857,518.72元，同比下降79.44%[20] - 公司2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -45,251,928.66元，上年同期为 -53,546,567.91元，同比增长15.49%[20] - 公司2022年上半年基本每股收益为 -0.0092元/股，上年同期为 -0.0168元/股，同比增长45.24%[20] - 公司2022年上半年稀释每股收益为 -0.0092元/股，上年同期为 -0.0168元/股，同比增长45.24%[20] - 公司2022年上半年加权平均净资产收益率为 -5.48%，上年同期为 -1.64%，同比下降3.84%[20] - 公司2022年上半年末总资产为68,563,546.66元，上年度末为90,095,484.03元，同比下降23.90%[20] - 公司2022年上半年末归属于上市公司股东的净资产为60,185,518.09元，上年度末为63,577,038.35元，同比下降5.33%[20] - 公司营业收入为189,981,367.65元，同比增长1,225.93%，主要因新增煤炭自营业务[32] - 公司营业成本为182,455,137.26元，同比增长100.00%，系新增自营业务导致[32] - 公司销售费用为2,686,008.35元，同比增长1,495.27%，因新增自营业务增加港务费[33] - 公司管理费用为7,400,230.29元，同比增长57.88%，因重整后业务发展扩大[33] - 公司财务费用为 -31,160.30元，同比增长 -100.37%，因2021年完成重整有息负债清偿完毕[33] - 公司所得税费用为1,562.75元，同比增长 -99.94%[33] - 公司经营活动产生的现金流量净额为 -45,251,928.66元，同比增长15.49%[33] - 公司投资活动产生的现金流量净额为 -675,200.00元，同比增长 -100.96%，因上年赎回理财产品收回资金[33] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为 -17,622,706.79元，同比增长 -100.00%，因归还股东流动性支持资金[33] - 公司现金及现金等价物净增加额为 -63,549,835.45元，同比增长 -484.10%，因归还股东支持款且无收回投资资金[33] - 2022年半年度公司营业总收入189,981,367.65元，较2021年半年度的14,328,183.49元大幅增长[127] - 2022年半年度公司营业总成本193,169,798.06元，较2021年半年度的13,521,128.04元大幅增加[127] - 2022年半年度公司营业收入为189,800,214.98元，2021年半年度为0元[131] - 2022年半年度营业成本为185,043,955.50元，2021年半年度为0元[131] - 2022年半年度税金及附加为610,678.39元，2021年半年度未披露[131] - 2022年半年度销售费用为706,796.64元，2021年半年度为72,372.80元[131] - 2022年半年度管理费用为3,876,847.37元，2021年半年度为2,576,541.75元[131] - 2022年半年度财务费用为1,196.31元，2021年半年度为8,402,455.11元[131] - 2022年半年度营业利润为 -352,490.21元，2021年半年度为 -11,225,409.07元[132] - 2022年半年度利润总额为 -393,113.89元，2021年半年度为 -12,314,213.06元[132] - 2022年半年度净利润为 -393,113.89元，2021年半年度为 -12,314,213.06元[132] - 2022年半年度基本每股收益为 -0.0011元，2021年半年度为 -0.0700元[133] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为2.129亿，2021年半年度为2044.63万，同比增长941.26%[134] - 2022年半年度收到的税费返还为3.76万，2021年半年度为1232.39元，同比增长2972.81%[134] - 2022年半年度经营活动现金流入小计为2.258亿，2021年半年度为2.9396亿，同比下降23.17%[134] - 2022年半年度经营活动现金流出小计为2.7102亿，2021年半年度为3.4751亿，同比下降21.99%[134] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 4525.19万，2021年半年度为 - 5354.66万，同比增长15.49%[134] - 2022年半年度投资活动现金流出小计为67.52万，2021年半年度为5700万，同比下降98.82%[134][135] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 67.52万，2021年半年度为7009.17万，同比下降100.96%[134][135] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计为1762.27万，2021年半年度为0，同比增长100%[135] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1762.27万，2021年半年度为0，同比下降100%[135] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 6354.98万，2021年半年度为1654.52万，同比下降484.04%[135] - 2022年上半年综合收益总额为3391520.26元[141] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益增减变动金额为 - 2965557.50元[143] - 2022年上半年综合收益总额为 - 2965557.50元[144] - 2022年上半年所有者权益变动减少393,113.89元[147] - 2022年该数据本期所有者权益变动减少12,314,213.06元[151] 公司资产结构关键指标变化 - 货币资金本报告期末金额为18,133,295.07元，占总资产比例26.45%，上年末金额为82,428,063.84元，占比91.49%，比重减少65.04%[40] - 应收账款本报告期末金额为5,330,870.66元，占总资产比例7.78%，上年末金额为561,905.69元，占比0.62%，比重增加7.16%[40] - 存货本报告期末金额为26,511,966.31元，占总资产比例38.67%，上年末金额为3,019,590.25元，占比3.35%，比重增加35.32%[40] - 2022年6月30日货币资金为18,133,295.07元，1月1日为82,428,063.84元[119] - 2022年6月30日应收账款为5,330,870.66元，1月1日为561,905.69元[119] - 2022年6月30日预付款项为12,838,078.96元，1月1日为258,411.79元[119] - 2022年6月30日其他应收款为1,031,474.72元，1月1日为3,079,574.88元[119] - 2022年6月30日存货为26,511,966.31元，1月1日为3,019,590.25元[119] - 2022年6月30日其他流动资产为4,085,169.33元，1月1日为747,937.58元[119] - 2022年6月30日流动资产合计为67,930,855.05元，1月1日为90,095,484.03元[119] - 2022年6月30日公司资产总计68,563,546.66元，较2022年1月1日的90,095,484.03元有所下降[120][121] - 2022年6月30日公司负债合计8,378,038.92元，较2022年1月1日的26,518,456.03元大幅减少[121] - 2022年6月30日公司所有者权益合计60,185,507.74元，较2022年1月1日的63,577,028.00元略有下降[121] - 2022年6月30日母公司资产总计78,935,765.32元，较2022年1月1日的80,494,276.83元略有下降[124][125] - 2022年6月30日母公司负债合计24,331,048.46元，较2022年1月1日的25,496,446.08元略有减少[125] - 2022年6月30日母公司所有者权益合计54,604,716.86元，较2022年1月1日的54,997,830.75元略有下降[125] - 2022年6月30日公司固定资产为299,879.14元，长期待摊费用为332,812.47元[120] - 2022年6月30日母公司应收账款为5,330,870.66元，较2022年1月1日的470,765.28元大幅增加[124] 子公司财务数据 - 荆门恒晟瑞通煤焦贸易有限公司总资产2,919.89万元，净资产163.89万元，营业收入18.12万元，净利润 -24.36万元[49] - 荆门楚恒聚顺煤炭贸易有限公司总资产5,074.89万元，净资产 -283.90万元，营业收入12,135.06万元，净利润 -396.02万元[49] - 荆门瑞升嘉泰煤炭贸易有限公司总资产6,704.89万元，净资产 -144.31万元，营业收入6,369.34万元，净利润173.41万元[49] 股东大会与分红计划 - 2021年年度股东大会投资者参与比例为31.14%，于2022年05月19日召开[53] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[55] 投资与资金使用情况 - 公司报告期不存在证券投资和衍生品投资[43][44] - 公司报告期无募集资金使用情况，未出售重大资产和股权[45][46][47] 控股股东承诺事项 - 王健作为凯瑞德控股股东、实际控制人，于2021年12月24日作出多项承诺，包括保证上市公司人员、资产、财务、机构和业务独立等[60][61][62] - 王健承诺保证上市公司高级管理人员专职任职并领薪酬，不在本人及控制的其他企业任除董事、监事外职务[60] - 王健承诺保证上市公司劳动、人事及工资管理与本人控制的其他企业完全独立[60] - 王健承诺保证上市公司具有与经营有关的业务体系和完整资产，资金等资源由公司独立控制支配[60][61] - 王健承诺保证上市公司建立独立财务部门和核算体系，独立开户、纳税，能独立作财务决策[61] - 王健承诺保证上市公司与本人及控制的其他企业机构分开独立，各职能部门依法独立行使职权[61][62] - 王健承诺保证上市公司拥有独立经营能力，本人除行使股东权利外不干预业务活动[62] - 王健承诺本人及控制的其他企业避免从事与上市公司主营业务竞争的业务，减少关联交易[62] - 王健承诺目前控股、实际控制的其他企业无与上市公司及其子公司业务竞争活动，未经同意不会开展竞争活动[63] - 王健承诺上市公司对其控制企业拟出售的相关资产、业务或权益有优先购买权[63] - 王健及保成鼎盛持有的7517.46万股（占总股本20.45%）锁定36个月，湖北农谷实业集团持有的3490万股（占总股本9.49%）锁定36个月[65] - 王健作为控股股东、实际控制人期间，关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺正常履行[64] - 股份限售承诺正常履行，承诺

公司基本信息 - 公司股票代码为002072，上市于深圳证券交易所[16] - 2020年7月31日，公司注册地址变更为湖北省荆门高新区·掇刀区培公大道201号（鑫港国际商贸城）C4 - 1幢二楼201室[16] - 2016年公司主营业务由纺织业务变更为互联网相关业务，2019年为煤炭贸易业务，2020年开展煤炭贸易及房屋租赁业务[19] - 2021年12月24日，王健先生作为重整投资人受让股票成为公司实际控制人[19] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为127,165,540.69元，较2020年的26,513,668.41元增长379.62%[20] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为8,547,248.90元，较2020年的 - 202,486,650.20元增长104.22%[20] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,089,466.60元，较2020年的 - 199,733,566.73元增长102.05%[20] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 - 89,784,067.05元，较2020年的6,300,200.29元下降1,525.10%[20] - 2021年基本每股收益为0.0486元/股，较2020年的 - 1.1505元/股增长104.22%[20] - 2021年稀释每股收益为0.0486元/股，较2020年的 - 1.1505元/股增长104.22%[21] - 2021年末总资产为90,095,484.03元，较2020年末的403,056,088.75元减少77.65%[21] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为63,577,038.35元，较2020年末的 - 178,902,000.81元增长135.54%[21] - 2021年第四季度营业收入为108,057,608.51元，远高于前三季度[24] - 2021年非流动资产处置损益为 - 467,631,445.66元，债务重组损益为577,062,452.62元[26] - 2021年公司实现营业收入12,716.56万元，同比增长379.62%[34] - 2021年公司实现归属于母公司净利润854.72万元，同比增长104.22%[34] - 2021年公司实现归属于股东净资产为6,357.70万元，同比增长135.54%[34] - 2021年公司营业收入127,165,540.69元，2020年为26,513,668.41元，同比增长379.62%[37] - 2021年国内营业收入127,165,540.69元，同比增长379.62%，营业成本95,869,873.46元，同比增长4,080.93%，毛利率24.61%，同比下降73.06%[40] - 2021年销售费用719,273.81元，较2020年的213,610.87元同比增长236.72%[49] - 2021年管理费用13,690,288.58元，较2020年的6,032,162.47元同比增长126.95%[49] - 2021年财务费用11,684,658.91元，较2020年的12,849,689.45元同比降低9.07%[49] - 2021年经营活动现金流入552,373,311.53元，较2020年的354,271,392.78元同比增长55.92%[51][52] - 2021年经营活动现金流出642,157,378.58元，较2020年的347,971,192.49元同比增长84.54%[51][52] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 -89,784,067.05元，较2020年的6,300,200.29元同比降低1,525.10%[51][52] - 2021年投资收益109,495,866.96元，占利润总额比例824.76%，主要系债务重组收益及资产处置损失所致[53] - 2021年末货币资金82,428,063.84元，占总资产比例91.49%，较年初比重增加87.55%，主要系股东捐赠及提供流动性资金支持[55] - 2021年末投资性房地产为0元，占总资产比例0%，较年初比重减少53.60%，主要系公司法重整，管理人拍卖子公司股权合并范围变化[55] - 2021年末短期借款为0元，占总资产比例0%，较年初比重减少61.65%，主要系公司通过司法重整、债务重组偿还欠款[55] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年公司煤炭贸易业务营业收入11,717.93万元、净利润780.30万元[31] - 2021年公司租赁业务收入998.63万元，该业务已对外剥离[32] - 2021年贸易（煤炭贸易）收入117,179,271.72元，占比92.15%，2020年为12,119,288.31元，占比45.71%，同比增长866.88%[37] - 2021年煤炭贸易营业成本95,869,873.46元，同比增长100.00%，毛利率18.19%，同比下降81.81%[40] - 2021年煤炭业务自营模式收入106,275,567.12元，同比增长100.00%，营业成本95,869,873.46元，同比增长100.00%，毛利率9.79%，同比增长100.00%[40] - 2021年煤炭贸易销售量、生产量、库存量均为0增长至100.00%，因2021年引入自营业务[41] - 2021年公司煤炭贸易新增自营模式，自营业务收入10,627.56万元[45] 公司股权及股东相关 - 董事、监事和高级管理人员期初持股总数为8794600股[87][88] - 董事、监事和高级管理人员本期增持股份数量为61100000股[87][88] - 董事、监事和高级管理人员期末持股总数为69894600股[87][88] - 董事王健期初持股8794600股，本期增持61100000股，期末持股69894600股，原因是一致行动人内部转让、作为重整投资人有条件受让[87] - 王健及保成鼎盛国际贸易（北京）有限公司持有公司股票75,174,600股，占总股本20.45%，锁定36个月[138] - 湖北农谷实业集团有限责任公司持有公司股票34,900,000股，占总股本9.49%，锁定36个月[138] 公司治理结构 - 公司董事会由7人组成，其中独立董事3人，下设四个专门委员会[78] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[81] - 公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务方面相互独立[82][83] - 公司制定《监事会议事规则》，监事履职符合要求[79] - 公司高级管理人员由董事会直接聘任，聘任公开公平[79] - 公司建立《内部审计制度》，内部审计部独立行使职权[79] - 公司指定《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网为信息披露指定媒体[80] - 公司严格控制与关联方的关联交易，如需发生需履行审批程序[82] 股东大会及董事会会议情况 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为9.23%，召开于2021年1月21日[84] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为9.46%，召开于2021年2月23日[84] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为9.77%，召开于2021年5月19日[85] - 第七届董事会第三十一次会议于2021年1月28日召开，审议多项报告及议案[100] - 第七届董事会第三十二次会议于2021年2月8日召开，审议股东回报规划等议案[100] 人员任职变动 - 原监事李国华于2021年01月18日因个人原因离任[89] - 监事张正旭于2021年01月18日被选举任职，原因是监事会选举[89] - 原董事会秘书兼财务总监孙琛于2021年03月23日因工作变动不再担任董事会秘书职务，仍担任财务总监职务[89] - 董事会秘书兼副总监理朱小艳于2021年03月23日被聘任，原因是董事会聘任[89] 管理层报酬 - 公司管理层从公司获得的税前报酬总额合计为87.59[99] - 董事长纪晓文从公司获得的税前报酬总额为16.8[98] - 总经理李燕媚从公司获得的税前报酬总额为6.72[99] - 财务总监孙琛从公司获得的税前报酬总额为12.6[99] - 董事会秘书兼副总经理朱小艳从公司获得的税前报酬总额为9.6[99] 员工情况 - 报告期末母公司在职员工14人，主要子公司在职员工8人，在职员工合计22人，当期领取薪酬员工总人数22人，需承担费用的离退休职工人数为0人[109] - 员工专业构成中销售人员4人、财务人员5人、行政人员8人、其他人员5人[109] - 员工教育程度中硕士5人、本科13人、专科4人[110] 内部控制相关 - 公司新制定《内部问责制度》，修订多项制度，制定与业务发展匹配的内部控制制度[115][116] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100.00%，营业收入占比为100.00%[118] - 内部控制缺陷定量标准：与利润表相关以营业收入衡量，错报金额小于1%为一般缺陷，超1%小于2%为重要缺陷，超2%为重大缺陷；与资产管理相关以资产总额衡量，错报金额小于1%为一般缺陷，超1%小于2%为重要缺陷，超2%为重大缺陷[119] - 财务报告和非财务报告重大缺陷数量均为0个，重要缺陷数量也均为0个[119] - 公司于2021年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，内控审计报告意见类型为标准无保留意见[120] - 公司在治理层面需进一步改善和加强，包括发挥董事会各专门委员会专业职能、提升公司治理及规范运作水平、解决未及时召开股东大会问题[121][122] - 公司在本报告期新制定《内部问责制度》，修订20份内控制度并提交审批[122] 公司战略与风险 - 公司发展战略是做好煤炭贸易并注入优质资产，提升盈利能力和持续经营能力[71] - 2022年公司将做大煤炭贸易，与荆门市合作引进优质实体资产[71] - 公司将在内部治理中完善制度、加强培训、强化内控[72] - 公司面临煤炭价格波动风险，将锁定供应商和需求方维持业务稳定[72] - 公司因前前任董事长违法违规面临股民起诉索赔风险，将积极应诉争取低比例担责[72][73] 公司分红计划 - 公司2021年计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[113] 会计政策与估计变更 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，预计不会对所有者权益、净利润产生重大影响[143][145] - 变更前按账龄分析法计提坏账准备比例为3年以内5%、3年以上60%，变更后1 - 2年为10%、2 - 3年为30% [145][147] - 公司于2021年1月28日审议通过会计政策及会计估计变更议案[143] - 会计政策变更原因是执行财政部2018年修订的《企业会计准则第21号——租赁》[143] - 会计估计变更原因是主营业务变化，原计提比例不能合理反映应收款项未来预期信用损失[145] - 会计估计变更自2021年1月1日开始执行[145] - 3至4年坏账计提比例为50%，4至5年为80%，5年以上为100%[148] 公司重整情况 - 2020年12月11日债权人申请公司重整，2021年11月5日法院裁定受理，指定管理人[151] - 2021年11月12日公司获准许在管理人监督下自行管理财产和营业事务[151] - 2021年12月6日第一次债权人会议及出资人组会议表决通过相关方案[151] - 2021年12月8日法院裁定批准重整计划，终止重整程序[151] - 2021年12月31日法院裁定确认《重整计划》执行完毕并终结破产重整程序[152] 公司诉讼案件 - 杭州东艮佳善投资管理合伙企业诉公司纠纷涉案金额1.3亿元，已判决且在重整程序中执行完毕[153] - 善投资管理合伙企业对新疆鑫弘投资持有的新疆拜城顺发矿业51%股权（出资额448.8万元）享有优先受偿权[154] - 公司偿还济南泛洋纺织有限公司借款本金1088万元并支付利息[154] - 公司及浙江亿富控股集团连带支付杭州荟铭贸易有限公司商业承兑汇票票款1亿元及逾期付款利息损失[155] - 被告吴联模、凯瑞德偿还原告陈震借款本金2521.575万元并赔偿经济损失[155] - 被告曾定主、新疆拜城顺发矿业等对陈震案款项承担连带偿还责任[155] - 凯瑞德在972.997975万元范围内对中国电建集团租赁有限公司新疆分公司案承担连带保证责任[155]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入101,454,648.40元，上年同期7,846,812.41元，同比增长1,192.94%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1,518,571.55元，上年同期 -1,869,122.75元，同比增长181.25%[3] - 公司2022年第一季度营业总收入为101,454,648.40元，较上期7,846,812.41元增长1192.95%[16] - 公司2022年第一季度营业总成本为99,957,588.84元，较上期7,903,798.15元增长1164.68%[16] - 公司2022年第一季度净利润为1,518,571.55元，上期净亏损为1,965,829.29元[16] - 归属于母公司所有者的净利润为1,518,571.55元，上年同期为 - 1,869,122.75元[17] - 基本每股收益为0.0041元，上年同期为 - 0.0106元；稀释每股收益为0.0041元，上年同期为 - 0.0106元[17] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产85,432,175.58元，上年度末90,095,484.03元，同比下降5.18%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益65,095,609.89元，上年度末63,577,038.35元，同比增长2.39%[3] - 2022年3月31日公司货币资金期末余额为8,658,116.99元，较年初余额82,428,063.84元下降89.50%[12] - 2022年3月31日公司应收账款期末余额为21,807,758.83元，较年初余额561,905.69元增长3780.49%[12] - 2022年3月31日公司固定资产期末余额为310,039.57元，年初余额为0[13] - 2022年3月31日公司应付账款期末余额为2,487,740.21元，年初余额为0[13] - 2022年3月31日公司资产总计为85,432,175.58元，较年初90,095,484.03元下降5.18%[13] - 2022年3月31日公司负债合计为20,336,576.04元，较年初26,518,456.03元下降23.31%[14] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -56,791,964.82元，上年同期 -23,930,078.19元，同比下降137.32%[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金为93,422,725.16元，上年同期为4,872,168.31元[19] - 收取利息、手续费及佣金的现金为15,905.25元，上年同期为0元[19] - 经营活动现金流入小计为115,603,840.28元，上年同期为120,428,972.96元[20] - 经营活动现金流出小计为172,395,805.10元，上年同期为144,359,051.15元[20] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 56,791,964.82元，上年同期为 - 23,930,078.19元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为22,017.97元，上年同期为13,063,301.77元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 17,000,000元，上年同期为0元[21] - 现金及现金等价物净增加额为 - 73,769,946.85元，上年同期为 - 10,866,776.42元[21] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 报告期末普通股股东总数9,261人[9] - 凯瑞德控股股份有限公司破产企业财产处置专用账户持股比例21.31%，持股数量78,336,781股[9] - 公司前十大股东中，严琳持股3,664,455股，陈庆桃持股3,000,000股，陈学赓持股2,413,286股，赵旭持股1,868,128股[10] 各条业务线数据关键指标变化 - 煤炭贸易业务 - 货币资金较年初减少73,769,946.85元，降幅89.50%，主要因开展煤炭贸易业务支付货款[6] - 应收账款较年初增加21,245,853.14元，增幅3781.04%，因开展煤炭贸易业务[6] - 预付款项较年初增加18,902,540.76元，增幅7314.89%，因开展煤炭贸易业务量增加[6]

营业收入变化 - 本报告期营业收入4779748.69元，同比减少11.90%；年初至报告期末营业收入19107932.18元，同比减少8.87%[3] - 本期营业总收入19,107,932.18元，上期为20,967,383.82元，有所减少[19] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-2834522.76元，同比减少1243.07%；年初至报告期末为-5800080.26元，同比减少239.13%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2491714.89元，同比减少4379.46%；年初至报告期末为-4349233.61元，同比减少190.67%[3] - 公司2021年第三季度营业利润为-581,099.22元，利润总额为-2,031,770.14元，净利润为-5,720,285.02元[20] - 归属于母公司所有者的净利润为-5,800,080.26元，少数股东损益为79,795.24元[20] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额-75359291.99元，同比减少1572.07%[3] - 经营活动现金流入小计为412,521,349.83元，流出小计为487,880,641.82元，现金流量净额为-75,359,291.99元[23] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产408128999.27元，较上年度末增加1.26%；归属于上市公司股东的所有者权益-184702081.07元，较上年度末减少3.24%[3][4] - 2021年9月30日资产总计408,128,999.27元，较2020年12月31日的403,056,088.75元增加[17] 部分资产项目变化 - 货币资金期末10708687.60元，较年初减少32.64%，因开展煤炭贸易业务预付款项所致[7] - 交易性金融资产期末为0，较年初减少100.00%，因赎回理财产品所致[7] - 预付款项期末111508420.03元，较年初增加228.93%，因开展煤炭贸易业务预付款项所致[7] - 2021年9月30日货币资金为10,708,687.60元，较2020年12月31日的15,896,887.54元减少[16] - 2021年9月30日应收账款为21,551,775.97元，较2020年12月31日的18,385,559.72元增加[16] - 2021年9月30日预付款项为111,508,420.03元，较2020年12月31日的33,900,460.00元大幅增加[16] 负债项目变化 - 2021年9月30日流动负债合计537,494,597.24元，较2020年12月31日的527,928,501.81元增加[17] - 2021年9月30日负债合计588,232,577.38元，较2020年12月31日的577,439,381.84元增加[17] 营业成本变化 - 本期营业总成本19,571,995.56元，上期为16,411,475.46元，有所增加[19] 第三季度其他收益与损失 - 公司2021年第三季度投资收益为138,468.44元，公允价值变动收益为142.37元，信用减值损失为-255,646.65元[20] 每股收益变化 - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0330元，上期为0.0237元[21] 投资与筹资活动现金流量 - 投资活动现金流入小计为147,281,092.06元，流出小计为77,110,000.00元，现金流量净额为70,171,092.06元[23] - 筹资活动现金流出小计为4,902,207.26元，现金流量净额为-4,902,207.26元[24] 现金及现金等价物变化 - 现金及现金等价物净增加额为-5,188,199.93元，期初余额为15,896,887.54元，期末余额为10,708,687.61元[24] 经营活动现金流入项目变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为20,429,758.76元，上期为21,948,838.86元[22] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为392,084,455.26元，上期为241,939,947.34元[23] 股东数量与持股情况 - 报告期末普通股股东总数9228人，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 前10名股东中，张振东持股比例8.23%，持股数量14487000股；王健持股比例5.00%，持股数量8794600股等[9] - 股东张振东持有公司14,487,000股股票被全部冻结，占总股本8.23%[11] 债权转让情况 - 工商银行德州分行将对公司的标的债权（借款本金2.0157亿元及利息等）及担保权利转让给泰合资产，泰合资产又转让给苏静[12]

整体财务数据关键指标变化 - 公司2021年上半年营业收入1432.82万元，较上年同期减少7.81%[20][28] - 归属于上市公司股东的净利润为 -296.56万元，较上年同期减少175.63%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为 -5354.66万元，较上年同期减少3484.65%[20] - 基本每股收益为 -0.0168元/股，较上年同期减少175.34%[20] - 加权平均净资产收益率为 -1.64%，较上年同期减少16.99%[20] - 本报告期末总资产4.14亿元，较上年度末增加2.75%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为 -1.82亿元，较上年度末减少1.66%[20] - 本报告期营业收入14,328,183.49元，同比减少7.81%[31] - 本报告期营业成本为0元，同比减少100%，因未开展互联网业务[31] - 本报告期销售费用168,372.80元，同比增加43.16%[31] - 本报告期管理费用4,687,208.40元，同比增加40.38%，因开展业务[31] - 本报告期经营活动现金流量净额为 -53,546,567.90元，同比减少3,484.65%，因开展煤炭贸易预付货款[31] - 本报告期投资活动现金流量净额为70,091,737.52元，同比增加100%，因赎回理财产品收回资金[31] - 2021年6月30日货币资金为32,442,057.15元，较2020年12月31日的15,896,887.54元有所增加[150] - 2021年6月30日交易性金融资产为10,142.37元，较2020年12月31日的70,032,481.25元大幅减少[150] - 2021年6月30日应收账款为21,458,156.06元，较2020年12月31日的18,385,559.72元有所增加[150] - 2021年6月30日预付款项为98,311,470.43元，较2020年12月31日的33,900,460.00元大幅增加[150] - 2021年6月30日流动资产合计184,101,182.80元，较2020年12月31日的173,026,988.75元有所增加[151] - 2021年6月30日资产总计414,130,282.80元，较2020年12月31日的403,056,088.75元有所增加[151] - 2021年6月30日流动负债合计541,116,843.41元，较2020年12月31日的527,928,501.81元有所增加[152] - 2021年6月30日负债合计591,445,790.18元，较2020年12月31日的577,439,381.84元有所增加[152] - 2021年6月30日公司资产总计710,701,898.40元，较2020年12月31日的709,877,770.51元增长0.12%[156] - 2021年6月30日流动负债合计653,819,235.73元，较2020年12月31日的640,680,894.78元增长2.05%[157] - 2021年6月30日非流动负债合计29,221,821.81元，与2020年12月31日持平[157] - 2021年半年度营业总收入14,328,183.49元，较2020年半年度的15,541,769.22元下降7.80%[159] - 2021年半年度营业总成本13,521,128.04元，较2020年半年度的11,841,926.08元增长14.18%[159] - 2021年半年度营业利润768,918.15元，较2020年半年度的7,694,176.69元下降90.01%[160] - 2021年半年度利润总额 -338,944.90元，较2020年半年度的6,762,708.37元下降105.01%[160] - 2021年半年度净利润 -2,932,214.29元，较2020年半年度的4,003,685.48元下降173.23%[160] - 2021年6月30日归属于母公司所有者权益合计 -181,867,558.31元，较2020年12月31日的 -178,902,000.81元下降1.66%[153] - 2021年6月30日少数股东权益4,552,050.93元，较2020年12月31日的4,518,707.72元增长0.74%[153] - 2021年上半年综合收益总额为 -293.22万元，2020年同期为400.37万元[161] - 2021年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为 -296.56万元，2020年同期为392.09万元[161] - 2021年上半年基本每股收益为 -0.0168元，2020年同期为0.0223元；稀释每股收益与基本每股收益相同[161] - 2021年上半年销售费用为7.24万元[163] - 2021年上半年管理费用为257.65万元，2020年同期为171.45万元[163] - 2021年上半年财务费用为840.25万元，2020年同期为621.03万元[164] - 2021年上半年信用减值损失为 -17.40万元，2020年同期为 -0.03万元[164] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -5354.66万元，2020年同期为158.20万元[168] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为7009.17万元[169] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -490.22万元[169] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为0元，2020年上半年为 - 5731.91元[171] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 5731.91元，期初余额为12946.32元，期末余额为12946.32元；2020年上半年净增加额为 - 5731.91元，期初余额为51869.66元，期末余额为46137.75元[173] - 2021年半年度归属于母公司所有者权益上年期末余额和本年期初余额均为 - 174383293.09元，本期增减变动金额为 - 2932214.29元，期末余额为 - 177315507.38元[175][178] - 2021年半年度综合收益总额为 - 2932214.29元，其中归属于母公司所有者权益变动为 - 2965557.50元，少数股东权益变动为33343.21元[177] - 2020年半年度所有者权益合计为27948183.83元，归属于母公司所有者权益小计为23584649.39元[180] - 公司2021年期初所有者权益各项目余额分别为：股本176,000,000.00元、资本公积396,200,223.07元、盈余公积38,257,186.79元、未分配利润 -586,872,760.47元等[181] - 公司2021年本期增减变动金额中综合收益总额为3,920,933.12元，其他综合收益82,752.36元，合计4,003,685.48元[181] - 公司2021年期末所有者权益各项目余额分别为：股本176,000,000.00元、资本公积396,200,223.07元、盈余公积38,257,186.79元、未分配利润 -582,951,827.35元等[183] - 母公司2021年期初所有者权益合计为39,975,053.92元[184] - 母公司2021年本期增减变动金额为 -12,314,213.06元，主要为综合收益总额减少[184] - 母公司2021年期末所有者权益合计为27,660,840.86元[187] - 母公司2020年期初所有者权益合计为64,831,397.72元[187] - 母公司2020年本期增减变动金额为 -8,834,639.45元，主要为综合收益总额减少[187] - 母公司2020年期末所有者权益合计为55,996,758.27元[190] - 公司2021年1月至6月归属于母公司净利润为 -2,965,557.50元[200] - 截止2021年6月30日归属于母公司股东权益为 -181,867,558.31元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司报告期内主要从事煤炭贸易及租赁业务，煤炭业务按总额法实现营收25253.44万元，按净额法确认营收835.43万元，租赁业务收入597.39万元[28] - 煤炭贸易营业收入8,354,305.09元，占比58.31%，同比增加18.61%[33] - 互联网业务营业收入为0元，占比0%，同比减少100%，因未开展业务[33] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计 -110.80万元，主要系计提诉讼利息支出[24] 公司业务发展规划 - 公司暂无核心竞争优势，未来将拓展业务客户和区域构建优势[29] 子公司财务数据 - 山东第五季商贸有限公司注册资本1000万元，总资产1.19亿元，净资产560.57万元，营业收入571.14万元，营业利润439.11万元，净利润330.59万元[49] - 山西龙智物业有限公司注册资本1.5亿元，总资产2.39亿元，净资产2.18亿元，营业收入597.39万元，营业利润524.64万元，净利润392.31万元[49] - 荆门恒晟瑞通煤焦贸易有限公司注册资本100万元，总资产623.03万元，净资产308.98万元，营业收入264.29万元，营业利润260.43万元，净利润242.02万元[49] 股东大会情况 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例9.23%，召开日期为2021年1月21日[57] - 2020年年度股东大会投资者参与比例9.46%，召开日期为2021年2月23日[57] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例9.77%，召开日期为2021年5月19日[57] 股票相关情况 - 公司股票于2021年2月2日被实施“退市风险警示”特别处理，若2021年出现特定情形，股票将被终止上市[53] - 公司股票自2021年2月2日起被实施“退市风险警示”和“其他风险警示”特别处理[124] - 截至2021年4月29日，李相阳一致行动人持有的722.68万股（占总股本4.1061%）转让给毕经祥[124] - 公司原股东浙江第五季实业有限公司持有的1448.7万股（占总股本8.23%）被司法拍卖给张振东[125] - 张振东持有的1448.7万股（占总股本8.23%）于2021年7月6 - 7日被全部质押[126] - 本次变动前有限售条件股份数量为23,080,900，占比13.11%，变动后数量为6,595,950，占比3.75%[130] - 本次变动前无限售条件股份数量为152,919,100，占比86.89%，变动后数量为169,404,050，占比96.25%[130] - 股份总数本次变动前后均为176,000,000，占比100%[130] - 王健期初限售股数为8,794,600，本期解除限售2,198,650，期末限售股数为6,595,950[133] - 保成鼎盛国际贸易（北京）有限公司期初限售股数为5,280,000，本期全部解除限售[133] - 林楚瑜期初限售股数为6,662,800，本期全部解除限售[133] - 报告期末普通股股东总数为9,967，表决权恢复的优先股股东总数为0[135] - 张振东持股比例为8.23%，持股数量为14,487,000，全部为无限售条件股份且处于质押状态[135] - 王健持股比例为5.00%，持股数量为8,794,600，其中限售股6,595,950，无限售股2,198,650[135] - 陈庆桃持股比例为4.89%，持股数量为8,603,001，全部为无限售条件股份[135] - 前10名无限售条件普通股股东中，张振东持股14,4

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入7846812.41元，较上年同期增长11.38%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 1869122.75元，较上年同期下降183.76%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 23930078.19元，较上年同期下降2075.12%[8] - 报告期末总资产407460825.50元，较上年度末增长1.09%[8] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为 - 180771123.57元，较上年度末下降1.04%[8] - 2021年3月31日公司流动资产合计177,431,725.50元，较2020年12月31日的173,026,988.75元增长2.54%[37] - 2021年3月31日公司非流动资产合计230,029,100.00元，与2020年12月31日持平[38] - 2021年3月31日公司资产总计407,460,825.50元，较2020年12月31日的403,056,088.75元增长1.09%[38] - 2021年3月31日公司流动负债合计533,901,719.09元，较2020年12月31日的527,928,501.81元增长1.13%[39] - 2021年3月31日公司非流动负债合计49,908,228.79元，较2020年12月31日的49,510,880.03元增长0.80%[39] - 2021年3月31日公司负债合计583,809,947.88元，较2020年12月31日的577,439,381.84元增长1.10%[39] - 2021年3月31日归属于母公司所有者权益合计 -180,771,123.57元，较2020年12月31日的 -178,902,000.81元减少1.04%[40] - 2021年3月31日少数股东权益4,422,001.19元，较2020年12月31日的4,518,707.72元减少2.14%[40] - 2021年第一季度公司营业总收入7,846,812.41元，较上期的7,044,886.28元增长11.38%[45] - 公司2021年第一季度营业总成本7903798.15元，上年同期为5766449.93元[46] - 公司2021年第一季度营业利润为-402560.79元，上年同期为3779097.23元[47] - 公司2021年第一季度利润总额为-703210.97元，上年同期为3466614.20元[47] - 公司2021年第一季度净利润为-1965829.29元，上年同期为2275899.07元[47] - 公司2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为-1869122.75元，上年同期为2231589.70元[47] - 公司2021年第一季度基本每股收益为-0.0106元，上年同期为0.0127元[48] - 公司2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为4872168.31元，上年同期为6161957.29元[54] - 公司2021年第一季度经营活动现金流入小计为120,428,972.96元，较上期91,168,872.36元增长约32.1%[55] - 公司2021年第一季度经营活动现金流出小计为144,359,051.15元，较上期92,269,047.21元增长约56.5%[55] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -23,930,078.19元，较上期 -1,100,174.85元亏损扩大[55] - 公司2021年第一季度投资活动现金流入小计为70,063,301.77元[55] - 公司2021年第一季度投资活动现金流出小计为57,000,000.00元[56] - 公司2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为13,063,301.77元[56] - 公司2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -10,866,776.42元，较上期 -1,100,174.85元减少[56] - 公司2021年第一季度期初现金及现金等价物余额为15,864,358.77元，期末余额为4,997,582.35元[56] - 公司母公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额本期为0.00元，上期为 -7,251.07元[58] - 公司母公司2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -7,251.07元，期初余额为12,946.32元，期末余额为44,618.59元[59] 母公司财务关键指标变化 - 2021年3月31日母公司资产总计709,877,770.51元，与2020年12月31日持平[42][43] - 母公司2021年第一季度营业利润为-6210949.41元，上年同期为-3446613.18元[51] - 母公司2021年第一季度利润总额为-6503005.58元，上年同期为-3748039.21元[51] - 母公司2021年第一季度净利润为-6503005.58元，上年同期为-3748039.21元[51] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数10738[10] 财务科目变动及原因 - 货币资金较年初减少10866776.42元，降幅68.36%，因子公司开展煤炭贸易业务预付款项增加[14] - 预付款项较年初增加18200508.09元，增幅53.69%，因子公司开展煤炭贸易业务量增加[14] - 营业成本较上期减少1126509.43元，降幅82.98%，因子公司互联网相关业务规模大幅缩减[14] - 管理费用较上期增加2237427.36元，增幅193.63%，因公司业务量增加、费用增加[14] 法律诉讼情况 - 公司涉及赵俊保证合同纠纷一案，2021年1月28日收到广州市中级人民法院送达材料，尚未开庭审理[15] - 公司涉及追加、变更被执行人异议之诉一案，2021年1月30日和3月17日收到深圳市福田区人民法院送达材料，尚未开庭审理[15] - 公司因前期信息披露违规，有12名股东起诉索赔[16] 公司股票风险警示 - 公司股票自2021年2月2日起被深交所实施退市风险警示并叠加实施其他风险警示[16] 相关方承诺履行情况 - 保成鼎盛、王健等承诺自2020年1月20日起尽量避免关联交易，正常履行中[17] - 保成鼎盛、王健等承诺自2020年1月20日起不利用上市公司控股股东地位谋求不当利益，正常履行中[17][18][19] - 保成鼎盛、王健等承诺自2020年1月20日起杜绝非法占用上市公司资金、资产，正常履行中[19] - 保成鼎盛、王健等承诺自2020年1月20日起赔偿上市公司因违反承诺遭受的损失，正常履行中[19] - 保成鼎盛、王健等持有凯瑞德5%及以上股份期间，若获得与上市公司竞争的商业机会将通知并尽力给予公司[19][20] - 若上市公司业务与承诺方业务构成竞争，承诺方将在报告出具之日起10个工作日内处理[20] - 浙江第五季实业有限公司承诺代付山东德棉集团有限公司未支付的交易对价，金额为20420.44万元，截止报告期末此承诺已履行，但剩余未支付款项未履行承诺[22] - 张培峰承诺督促德州市政府、德棉集团在2017年12月31日前履行资产出售剩余款项，并承担担保责任，2018年4月25日履行了部分承诺，支付5001万元[22] - 浙江第五季实业有限公司继续承诺督促山东德棉集团有限公司在2018年12月31日前支付全部剩余交易款27723.61万元，并继续为上述余款支付提供担保[23] - 张培峰于2018年4月25日履行部分承诺支付5001万元，同时于2019年12月19日签订《合同书》[23] - 张培峰已向公司偿还款项12858万元，公司2020年度对相关款项按100%计提资产减值准备[25] 投资理财情况 - 委托理财中银行理财产品委托理财发生额为 - 1822万元，未到期余额为6051万元，逾期未收回金额为0 [29] - 公司报告期不存在证券投资[26] - 公司报告期不存在衍生品投资[27] 违规担保情况 - 创越能源集团违规担保金额13000万元，占最近一期经审计净资产的72.67%，期末违规担保余额8000万元，占比44.72% [31] - 新疆德棉矿业（原参股公司）两次违规担保金额分别为4000万元和973万元，占最近一期经审计净资产的比例分别为22.36%和5.44%，期末违规担保余额与担保金额相同，占比不变 [31] - 第五季国际投资控股违规担保金额3309.47万元，占最近一期经审计净资产的18.50%，期末违规担保余额3309.47万元，占比18.50% [31] - 浙江第五季实业违规担保金额1200万元，占最近一期经审计净资产的6.71%，期末违规担保余额900万元，占比5.03% [31] - 深圳市丹尔斯顿实业违规担保金额12497.56万元，占最近一期经审计净资产的69.86%，期末违规担保余额12497.56万元，占比69.86% [31] - 违规担保合计金额34980.03万元，占最近一期经审计净资产的195.54%，期末违规担保余额29680.03万元，占比165.91% [31]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2651.37万元，同比增长72.99%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.02亿元，同比下降2470.71%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.997亿元，同比下降887.72%[17] - 基本每股收益为-1.1505元/股，同比下降2472.16%[17] - 加权平均净资产收益率为-260.74%，同比下降256.13%[17] - 公司2020年营业收入为2651.37万元，同比增长72.99%[36][37] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润亏损2.07亿元[22] - 公司2020年归属于上市公司普通股股东的净亏损为2.024866502亿元[75] - 公司2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为854.118102万元[75] - 公司2018年归属于上市公司普通股股东的净亏损为2.5022448963亿元[75] 成本和费用（同比环比） - 公司销售费用同比下降49.38%至213,610.87元；管理费用同比上升23.15%至6,032,162.47元；财务费用同比下降14.55%至12,849,689.45元[47] - 公司互联网业务营业成本为2,293,028.39元，同比下降70.27%[42] 各条业务线表现 - 公司主营业务为煤炭贸易业务及房屋租赁业务[16] - 煤炭贸易业务按总额法确认收入29398.02万元，同比增长98.43%[27][31] - 煤炭贸易业务按净额法确认收入1211.93万元，同比增长62.46%[27][31] - 租赁业务收入1168.68万元，占总收入44.08%[27][37] - 互联网业务收入270.76万元，同比下降65.58%[37] - 公司营业收入分行业：贸易业务收入为12,119,288.31元，同比增长62.46%；租赁业务收入为11,686,762.48元，同比增长100.00%[39] - 公司营业收入分产品：煤炭贸易收入为12,119,288.31元，同比增长62.46%；租赁服务收入为11,686,762.48元，同比增长100.00%[39] - 公司主要业务为煤炭贸易，受煤炭价格波动影响业务毛利空间[68] 各地区表现 - 公司国内地区营业收入为26,513,668.41元，营业成本为2,293,028.39元，毛利率91.35%，收入同比增长72.99%，成本同比下降70.27%[39] 管理层讨论和指引 - 公司战略聚焦煤炭贸易业务拓展并与荆门市政府合作[67] - 公司正积极配合公安机关对违规票据及担保事项进行立案侦查[68][69] - 公司通过争取重整程序以最大限度消减债务负担[68][69][70] - 公司承诺方自2020年1月20日起避免关联交易损害上市公司利益[77][78][79] 关联交易和关联方 - 公司前五名客户销售额合计308,036,521.58元，占年度销售总额99.89%，其中关联方销售额占比99.12%[45] - 公司与关联方临汾万鑫达焦化发生销售硫煤交易金额达33,219.76万元，占同类交易比例100%[125] - 公司与同一关联方发生租赁服务交易金额为1,273.86万元，占同类交易比例100%[125] - 公司2020年日常关联交易总额达34,493.62万元，获批额度为36,264.37万元[125] - 关联方临汾万鑫达焦化与公司存在关联关系，为公司第一大股东关系密切的家庭成员所控企业[137] - 关联方临汾万鑫达焦化有限责任公司发生煤炭及租赁业务往来金额3.057亿元，期末余额为零[131] - 应付关联方保成鼎盛国际贸易款项新增102.85万元，期末余额152.85万元[131] - 应付凯德投资（海南）有限公司往来款项期末余额3,230万元[131] - 应付第五季（深圳）资产管理有限公司往来款项期末余额1,210万元[131] - 应收北京瑞通通信工程有限公司早期款项余额1,909.58万元[130] 资产和现金流变化 - 经营活动产生的现金流量净额为630.02万元，同比增长1759.16%[17] - 交易性金融资产增加7003.25万元，主要因购买理财产品[28] - 其他应收款减少26078.10万元，因收回部分欠款及计提减值[28] - 预付款项增加2517.53万元，因煤炭贸易采购预付款[28] - 应收账款减少2778.47万元，因坏账准备增加[28] - 公司经营活动现金流量净额同比大幅增长1,759.16%至6,300,200.29元；投资活动现金流量净额同比下降64.06%至8,540,000.00元[49] - 公司货币资金同比增长166.75%至15,896,887.54元；应收账款同比下降60.19%至18,385,559.72元[55] - 交易性金融资产公允价值变动收益为2481.25元[57][60] - 投资性房地产公允价值下降122.25万元至21602.91万元[57] - 新增金融资产投资7003万元使交易性金融资产期末达7003.25万元[57][60] - 总资产为4.03亿元，同比下降33.13%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为-1.789亿元，同比下降858.55%[18] 子公司表现 - 子公司德州锦棉纺织净亏损29.56亿元导致净资产为-2099.26万元[64] - 子公司北京屹立由数据净亏损2089万元且营业收入仅192.1万元[64] - 子公司山东第五季商贸净亏损1112万元尽管实现营业收入1138万元[64] - 子公司山西龙智物业实现净利润510万元且营业收入1168.7万元[64] - 新设荆门恒晟瑞通煤焦贸易公司实现净利润67万元[64] - 荆门恒晟瑞通煤焦贸易有限公司纳入合并报表范围[101] 诉讼和或有事项 - 公司及子公司因诉讼导致银行账户与股权被冻结[58] - 公司面临因前期违规担保及诉讼事项导致的潜在赔偿风险[68][69] - 公司已被债权人申请破产重整，存在重整失败及退市风险[69] - 杭州东艮佳善投资管理合伙企业纠纷案涉案金额1.3亿元[104] - 济南泛洋纺织有限公司合同纠纷案涉案金额1088万元[104] - 杭州煊棠实业有限公司纠纷案涉案金额2000万元[104] - 杭州荟铭贸易有限公司纠纷案涉案金额1亿元[105] - 陈震与公司纠纷案判决公司需偿还借款本金2521.57万元并赔偿经济损失[106] - 中国电建租赁纠纷案判决公司承担连带保证责任金额973万元[106] - 平阳县北港小额贷款纠纷案判决公司需偿还借款本金500万元及利息[106] - 广州农商行纠纷案判决公司需共同偿还款项3499.55万元并支付利息[107] - 李嘉杰纠纷案判决公司需归还借款1425万元并支付年利率6%的逾期利息[107] - 四川红叶建设纠纷案判决公司需承担连带责任涉及预付款4000万元及利息损失189.15万元[107] - 中信汽车纠纷案调解书涉及金额3309万元[107] - 公司对上述所有纠纷案均已预提预计负债[106][107] - 公司需支付中信汽车有限责任公司欠款及资金占用成本共计人民币33,094,735.75元[108] - 公司需支付中信汽车有限责任公司资金占用成本人民币1,021,540.22元[108] - 公司需承担案件受理费人民币115,304元[108] - 公司需支付张繁股权转让款人民币324万元及逾期利息[108] - 公司需支付国海证券财务顾问费人民币80万元及延期付款利息[109] - 公司需支付来宝资源有限公司639,545.57美元及利息[109] - 公司需支付田钿、项子珂、诸慧芳人民币275万元（分两期支付）或一次性支付325万元[109] - 公司需支付国海证券保荐费用人民币250万元及延付罚息[109] - 公司需连带支付四川伟业化工有限责任公司汇票款人民币100万元及利息[110] - 公司需支付岳阳天力电磁设备有限公司汇票款人民币140万元及利息[110] - 辽宁恒大纠纷案调解结案 凯瑞德需分三期支付票据款30万元 每期10万元[111] - 新疆海森鑫纠纷案判决 凯瑞德需连带支付票据款100万元及利息损失[111] - 新疆海森鑫另一纠纷案判决 凯瑞德需连带支付票据款400万元及利息损失[112] - 哈密精工纠纷案判决 凯瑞德需支付商业承兑汇票款80万元及逾期利息[112] - 内蒙古第五地质勘查院纠纷案判决 凯瑞德需连带支付票据款120万元及利息损失[112] - 内蒙古第五地质勘查院另一纠纷案判决 凯瑞德需连带支付票据款200万元及利息损失[112] - 公司对上述所有案件均已预提预计负债[111][112] - 公司需连带支付原告内蒙古第五地质票据款200万元及相应利息损失[113] - 公司需支付宣化宏大钻孔机械有限公司汇票金额180万元及自2015年2月28日起的利息[113] - 公司需支付中国葛洲坝集团哈密项目部承兑汇票款项20万元及利息[113] - 公司需连带清偿攀钢集团工程技术有限公司票据款240万元及利息[114] - 公司需支付攀钢集团工程技术有限公司涉案汇票款项52.5万元及利息[114] - 公司一审被判支付攀钢集团票据代偿款43.24万元及利息（诉讼中）[114] - 公司一审被判支付攀钢集团票据代偿款18.9万元及利息（诉讼中）[114] - 公司针对43.24万元票据代偿案已提起上诉（截至报告期末未终审）[114] - 公司针对18.9万元票据代偿案已提起上诉（截至报告期末未终审）[114] - 公司已对上述诉讼案件预估计提预计负债[113][114] - 公司需支付攀钢集团工程技术有限公司票据清偿款55万元及利息[115] - 公司需支付攀钢集团工程技术有限公司已清偿金额62万元及自2016年4月21日起的利息[115] - 公司需支付攀钢集团工程技术有限公司已清偿金额109.32万元及自2016年4月19日起的利息[116] - 公司需支付攀钢集团工程技术有限公司已清偿金额55.2万元及自2016年6月6日起的利息[116] - 公司需支付大连中纺机科技开发有限公司人民币10.53万元[116] - 公司需支付河北地兴岩土工程机械有限公司汇票金额100万元及利息[116] - 公司需支付程万超本金63.18万元及利息[116] - 涉及中信银行杭州余杭支行诉讼金额为900万元人民币[117] - 涉及泮戴妮诉讼金额为76.75万元人民币[117] - 涉及沈建清诉讼金额为6.08万元人民币[117] - 涉及吴振宏诉讼金额为257.26万元人民币[117] - 徐翠翠等五人诉讼一审判决公司赔偿160,993.98元人民币[117] - 深圳永惠源供应链有限公司诉讼涉及金额3,887.74万元人民币[117] - 特变电工新疆电缆厂诉讼涉及金额244.97万元人民币[118] - 龙仕俊诉讼涉及金额252.86万元人民币[119] - 赵俊诉讼涉及金额12,851.82万元人民币[119] - 赵俊案中借款人确认需偿还本金158,677,566.34元人民币及利息[120] - 公司被债权人申请重整尚未收到法院裁定书[103] 承诺履行和债务 - 浙江第五季实业有限公司代山东德棉集团支付交易对价，已履行20,420.44万元，剩余款项未履行承诺[83][84] - 张培峰为资产出售剩余款项支付担保，已部分履行承诺，共支付5001万元[83] - 浙江第五季实业有限公司承诺督促山东德棉集团于2018年12月31日前支付全部剩余交易款27723.61万元[84] - 保成鼎盛等承诺在权益变动报告书披露后10个工作日内停止开展煤炭贸易业务，已于2020年1月20日履行完毕[81] - 保成鼎盛等承诺在2020年1月21日至2021年1月14日期间提供真实、准确、完整的交易材料，已履行完毕[81] - 保成鼎盛等承诺自成为表决权第一大股东起十二个月内不减持公司股份[82] - 浙江第五季实业有限公司2015年承诺通过自筹资金、融资等方式代付交易对价，已于2016年8月10日履行承诺[83] - 张培峰2018年4月25日支付纺织资产出售对价款5001万元[85] - 张培峰截至报告披露日累计支付对价款12858万元[86] - 第五季实业被裁定破产清算且为最高人民法院公示失信公司[86] - 公司对张培峰相关款项按100%计提资产减值准备[86] - 前实际控制人张培峰承接债务总额为2.495亿元，截至报告期末剩余款项1.709亿元未清偿[127][128][130] - 公司对张培峰应收款项全额计提信用减值损失1.709亿元，导致2020年度归母净利润减少1.46亿元[128] - 报告期内张培峰累计偿还关联债务7,857万元，占债务总额31.5%[127][128] - 第三期及第四期关联债务合计3,231万元出现逾期未清偿[128] - 合并报表归属于上市公司所有者权益因减值计提减少1.46亿元[128] - 公司目前存在未履行法院生效判决及金额较大的到期未清偿债务[123] 会计政策和估计变更 - 公司2020年1月1日起执行新收入准则[89] - 会计政策变更不影响公司2019年度相关财务指标[90] - 新收入准则以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认标准[90] - 非货币性资产交换准则重新明确货币性资产定义[91] - 公司会计政策变更不追溯调整2019年1月1日前非货币性资产交换及债务重组事项[92] - 债务重组准则变更明确债权人放弃债权采用公允价值计量[92] - 新收入准则自2020年1月1日起执行引入五步法收入确认模型[93][94] - 新租赁准则自2021年1月1日起执行要求确认使用权资产和租赁负债[95][96] - 应收款项坏账计提比例变更前3年以内账龄统一按5%计提[97][98] - 应收款项坏账计提比例变更前3年以上账龄统一按60%计提[97][98] - 会计估计变更因主营业务变化调整煤炭贸易及租赁业务应收款项坏账计提比例[97] - 新租赁准则预计不会对公司所有者权益及净利润产生重大影响[96][97] - 收入准则变更以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认标准[94] - 债务重组准则将重组债权债务纳入金融工具确认与计量范畴[92] - 会计估计变更预计影响2021年坏账准备计提增加1471.7万元[99] - 会计估计变更预计减少2021年归属于上市公司股东净利润1471.7万元[99] - 会计估计变更对2020年度归属于上市公司股东净利润影响为减少30.77万元[99] 审计和内部控制 - 会计师事务所出具保留意见审计报告（亚会审字【2021】第01140001号）[4] - 会计师事务所出具非标准审计报告[88] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用[87] - 境内会计师事务所年度审计报酬为100万元[102] - 公司资产减值损失达198,412,533.84元，占利润总额100.40%[52] 股东和股权结构 - 公司持股8.23%股东浙江第五季实业有限公司已被法院裁定破产清算[123] - 公司董事王健增持公司股票879.46万股占总股本4.9969%[150] - 临汾天亿乐增持公司股票177.95万股占总股本1.0111%[150] - 保成鼎盛持有公司股票528万股占总股本3%[150] - 李相阳一致行动人持有公司股票722.68万股占总股本4.1061%[150] - 王健及一致行动人累计持有2308.09万股占总股本13.1141%[150] - 浙江第五季实业有限公司持股8.23%被裁定破产清算[151][152] - 有限售条件股份变动后数量2308.09万股占总股本13.11%[157] - 保成鼎盛国际贸易（北京）有限公司期末限售股数为5,280,000股，限售原因为自身承诺，解除限售日期为2021年1月14日[160] - 王健期末限售股数为8,794,600股，占公司总股本的5.00%，限售原因为自身承诺及公司董事减持限制[160][163] - 林楚瑜期末限售股数为6,662,800股，占公司总股本的3.79%，限售原因为自身承诺，解除限售日期为2021年1月14日[160][163] - 临汾天亿乐企业管理合伙企业（有限合伙）期末限售股数为1,779,500股，占公司总股本的1.01%，限售原因为自身承诺，解除限售日期为2021年1月14日[160][163] - 浙江第五季实业有限公司持有公司股份14,487,000股，占比8.23%，全部

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为542.56万元人民币，同比下降90.38%[7] - 年初至报告期末营业收入为2096.74万元人民币，同比下降71.61%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为41.69万元人民币，同比增长122.11%[7] - 基本每股收益为0.0237元人民币/股，同比增长122.13%[7] - 加权平均净资产收益率为16.24%，同比增长25.72个百分点[7] - 营业总收入本期发生额20,967,383.82元，同比下降71.6%[54] - 净利润本期为295,918.73元，去年同期为净亏损2,935,301.68元[48] - 归属于母公司所有者的净利润本期为247,974.91元，去年同期为净亏损2,935,301.68元[48] - 母公司净利润本期为6,844,917.03元，去年同期为净亏损3,380,562.90元[52] - 基本每股收益本期为0.0014元，去年同期为-0.0167元[49] - 母公司基本每股收益本期为0.0389元，去年同期为-0.0192元[53] - 营业利润本期为1,191,595.09元，去年同期为亏损2,796,871.88元[48] - 营业利润为8,885,771.77元，同比改善152.9%[55] - 净利润为4,299,604.20元，同比改善122.8%[55] - 归属于母公司所有者的净利润为4,168,908.02元[55] - 基本每股收益为0.0237元，同比改善122.1%[56] - 母公司净利润为-1,989,722.42元，同比改善86.4%[57] 成本和费用（同比环比） - 营业成本下降至0.35百万元，同比减少99.35%，主要由于煤炭贸易业务采用净额法确认成本[15] - 管理费用增加至0.99百万元，同比增长87.09%，主要由于公司开展业务所致[15] - 信用减值损失增加至0.34百万元，同比变动161.45%，主要由于收回部分应收款项[15] - 所得税费用增加至1.20百万元，同比增长766.31%，主要由于收入及利润增加导致税费增加[15] - 营业总成本本期发生额16,411,475.46元，同比下降80.6%[54] - 财务费用本期发生额3,099,669.20元，同比下降31.4%[47] - 信用减值损失本期为335,529.87元，去年同期为损失545,991.72元[47] - 财务费用为9,308,897.52元，同比下降14.2%[55] - 利息费用为9,311,217.62元[55] - 信用减值损失为4,329,863.41元，同比改善234.7%[55] - 母公司管理费用为2,144,021.83元，同比增长9.7%[57] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为511.93万元人民币，同比增长219.65%[7] - 经营活动现金流量净额增加至5.12百万元，同比增长219.65%，主要由于煤炭贸易及租赁业务收回款项[15] - 销售商品提供劳务收到的现金为2194.88万元，占经营活动现金流入的8.3%[62] - 收到其他与经营活动有关的现金为2.42亿元，占经营活动现金流入的91.7%[62] - 经营活动现金流入小计为2.64亿元，同比增加322.4%[62] - 支付其他与经营活动有关的现金为2.39亿元，占经营活动现金流出的92.2%[62] - 经营活动产生的现金流量净额为511.93万元，同比改善219.6%[62] - 筹资活动产生的现金流量净额为-490.22万元，同比减少222.3%[63] - 期末现金及现金等价物余额为614.36万元，较期初增长3.7%[63] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-5731.91元[64] - 母公司期末现金及现金等价物余额为46137.75元，同比下降36.9%[66] 资产和负债关键指标 - 总资产为6.1448亿元人民币，较上年度末增长1.94%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为2775.36万元人民币，较上年度末增长17.68%[7] - 预付款项增加至19.4百万元，同比增长122.34%，主要由于子公司开展煤炭贸易业务[15] - 货币资金617.63万元，较年初595.92万元略有增加[38] - 应收账款4755.69万元，较年初4617.02万元有所增加[38] - 预付款项1939.99万元，较年初872.51万元大幅增加122%[38] - 其他应收款28563.70万元，与年初28553.37万元基本持平[38] - 流动资产合计36922.93万元，较年初35751.12万元增长3.3%[38] - 总资产为614,480,925.02元，较年初602,762,810.19元增长1.94%[39][41] - 投资性房地产价值217,251,600元，占非流动资产88.6%[39] - 其他权益工具投资28,000,000元，占非流动资产11.4%[39] - 短期借款248,469,826.80元，占流动负债46.6%[39][40] - 应付账款60,864,616.67元，较年初60,656,616.94元微增0.34%[39] - 其他应付款197,707,743.78元，较年初191,085,970.09元增长3.46%[40] - 递延所得税负债20,300,742.85元，较年初18,970,046.05元增长7.01%[40] - 未分配利润-582,703,852.45元，亏损较年初-586,872,760.47元收窄0.71%[41] - 母公司货币资金46,137.75元，较年初51,869.66元下降11.1%[41] - 母公司长期股权投资695,360,959.28元，占母公司非流动资产96.1%[43] 非经常性损益和营业外收支 - 非经常性损益项目中其他营业外收入和支出为-62.79万元人民币[8] - 营业外收入增加至1.11百万元，主要由于内部往来挂账不一致本期核销[15] - 营业外支出增加至0.80百万元，主要由于诉讼计息及罚款[15] - 投资收益为-2,885,781.51元[55] 股东承诺和担保事项 - 公司控股股东承诺不谋求优于市场第三方的交易权利或优先权[19] - 公司控股股东承诺杜绝一切非法占用公司资金资产行为[19] - 公司控股股东承诺不要求公司提供任何形式担保[19] - 公司控股股东承诺赔偿因违反承诺造成的任何损失或开支[19][21] - 股东承诺在持有公司5%及以上股份期间解决同业竞争问题[20] - 股东承诺在10个工作日内通过股权转让或终止业务方式解决竞争关系[21] - 股东承诺不协助第三方从事与公司相竞争的业务[21] - 股东承诺在成为表决权第一大股东后12个月内不减持公司股份[22] - 股东承诺权益变动不构成短线交易[22] - 股东已按承诺在2020年1月20日后10个工作日内停止煤炭贸易业务[21] - 违规对外担保总额为22482.47万元，占最近一期经审计净资产的953.27%[31][32] - 创越能源集团违规担保余额8000万元，占净资产339.20%[31] - 新疆德棉矿业违规担保余额4973万元，占净资产210.86%[31][32] - 第五季国际投资控股违规担保余额3309.47万元，占净资产140.32%[32] - 浙江第五季实业违规担保余额900万元，占净资产38.16%[32] 资产出售交易款项 - 浙江第五季实业有限公司代付纺织资产出售交易对价20,420.44万元[23][24] - 山东德棉集团有限公司未支付纺织资产出售交易对价剩余款项20,420.44万元[23][24] - 张培峰累计支付纺织资产出售对价款12,858万元[25] - 山东德棉集团需支付全部剩余交易款共计27,723.61万元[25] - 浙江第五季实业有限公司承诺督促支付剩余交易款27,723.61万元[25] - 张培峰于2019年以应收款项和现金代付纺织资产出售对价款5,000万元[25] - 德棉集团2017年12月31日前共支付资产出售款项5,001万元[24] - 浙江第五季实业有限公司通过自筹资金及融资方式代付交易对价[23][24] - 张培峰承诺为山东德棉集团未支付交易对价余款提供担保[25] - 浙江第五季实业有限公司为剩余款项支付承担担保责任[24] 股东还款和权益 - 原股东张培峰通过保成鼎盛国际贸易偿还欠款78.57百万元，剩余未清偿欠款为170.94百万元[17] - 报告期末普通股股东总数为12,854户[11] 审计和报告说明 - 公司第三季度报告未经审计[68]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1554.18万元，同比下降10.95%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为392.09万元，同比大幅增长124.63%[17] - 基本每股收益为0.0223元/股，同比增长124.78%[17] - 加权平均净资产收益率为15.35%，同比提升23.41个百分点[17] - 公司报告期内实现营业收入1554.18万元，净利润400.37万元[30] - 营业总收入同比下降10.95%至15.54亿元（2019年半年度：17.45亿元）[156] - 营业利润实现扭亏为盈，从亏损1.40亿元转为盈利769.42万元[156] - 净利润实现扭亏为盈，从亏损1,591.82万元转为盈利400.37万元[157] - 归属于母公司所有者的净利润为392.09万元（2019年半年度：亏损1,591.82万元）[157] - 基本每股收益为0.0223元（2019年半年度：-0.0900元）[158] - 母公司净利润亏损883.46万元（2019年半年度：亏损1,125.79万元）[161] - 母公司基本每股收益为-0.0502元（2019年半年度：-0.064元）[162] - 信用减值损失转正为399.43万元（2019年半年度：亏损266.84万元）[156] - 公司2020年上半年扣除非经常性损益净利润为485.25万元[196] - 2020年上半年主营业务收入1554.18万元较2019年同期1745.32万元有所下降[196] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降87.86%，因收入确认方法变更导致成本减少[33] - 所得税费用同比增长3389.04%，因业务规模扩大及盈利增加[34] - 营业总成本同比下降54.27%至11.84亿元（2019年半年度：25.90亿元）[156] 各条业务线表现 - 煤炭贸易业务收入为704.37万元[25] - 租赁业务收入为579.99万元[25] - 煤炭贸易业务按总额法实现营收18126.84万元，同比增长938.6%[30] - 煤炭贸易按净额法确认营收704.37万元，同比增长377.27%[30] - 物业租赁业务收入579.99万元[30] - 煤炭业务营收占比45.32%，同比下降59.64%[36] - 互联网业务营收269.82万元，占比17.36%，为新增业务[36] - 公司主营业务为煤炭产品销售及贸易、房屋出租[193] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为158.20万元，同比改善117.16%[17] - 经营活动现金流量净额同比增长117.16%，因业务正常开展及租金收回[34] - 经营活动产生的现金流量净额为158.2万元，相比上年同期的-921.68万元有所改善[165] - 经营活动现金流入小计为1.91亿元，其中收到其他与经营活动有关的现金为1.8亿元[165] - 经营活动现金流出小计为1.89亿元，其中支付其他与经营活动有关的现金为1.72亿元[165] - 筹资活动产生的现金流量净额为-490.22万元，主要由于分配股利等支付490.22万元[166] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-5,731.91元，现金流出极小[168] 资产和负债结构变化 - 货币资金减少332.02万元，降幅55.71%[26] - 货币资金增至2,639,036.63元，占总资产比例0.43%，同比增长0.38个百分点[42] - 应收账款增至52,004,634.73元，占总资产比例8.42%，同比增长6.42个百分点[42] - 投资性房地产新增217,251,600.00元，占总资产比例35.17%，因子公司受赠股权资产[42][44] - 短期借款为248,469,826.80元，占总资产比例40.23%，同比下降20.88个百分点[42] - 其他应收款降至287,944,313.82元，占总资产比例46.62%，同比下降26.92个百分点[42] - 其他权益工具投资降至28,000,000.00元，占总资产比例4.53%，同比下降19.71个百分点[42] - 其他应付款降至201,315,897.97元，占总资产比例32.59%，同比下降33.33个百分点[42] - 货币资金从2019年底的595.92百万元下降至2020年中的263.90百万元，降幅55.7%[147] - 应收账款从2019年底的461.70百万元增至2020年中的520.05百万元，增幅12.6%[147] - 预付款项从2019年底的87.25百万元增至2020年中的191.40百万元，增幅119.4%[147] - 其他应收款从2019年底的2855.34百万元微增至2020年中的2879.44百万元，增幅0.8%[147] - 流动资产总额从2019年底的3575.11百万元增至2020年中的3724.48百万元，增幅4.2%[148] - 短期借款保持在248.47百万元未变[148][149] - 其他应付款从2019年底的1910.86百万元增至2020年中的2013.16百万元，增幅5.4%[149] - 未分配利润从2019年底的-5868.73百万元改善至2020年中的-5829.52百万元，改善39.21百万元[150] - 归属于母公司所有者权益从2019年底的235.85百万元增至2020年中的275.06百万元，增幅16.6%[150] - 母公司货币资金从2019年底的5.19万元降至2020年中的4.61万元，降幅11.2%[152] - 期末现金及现金等价物余额为260.64万元，较期初减少332.02万元[167] - 母公司期末现金余额为46,137.75元，较期初减少5,731.91元[170] - 公司股本为1.76亿元，资本公积为3.96亿元，未分配利润为-5.87亿元[172] - 归属于母公司所有者权益为2,358.46万元，少数股东权益为436.35万元[172] - 所有者权益合计为2,794.82万元[172] - 2020年上半年综合收益总额增加392.09万元[174] - 期末未分配利润为-5.82亿元[178] - 期末所有者权益合计为3195.19万元[178] - 资本公积期末余额为3.96亿元[178] - 2019年同期未分配利润为-5.95亿元[179] - 期末股本余额保持1.76亿元不变[178] - 盈余公积期末余额为3825.72万元[178] - 少数股东权益从-5.78万元变为0元[178][180] - 公司2020年上半年综合收益总额亏损883.46万元，导致所有者权益减少883.46万元[183] - 公司期末未分配利润为-3.50亿元，较期初-3.41亿元进一步恶化[184] - 公司所有者权益总额由期初6483.14万元下降至期末5599.68万元，降幅13.6%[183][184] - 2019年同期综合收益总额亏损1125.79万元，2020年亏损额同比减少21.5%[185][183] - 公司股本保持1.76亿元不变，资本公积为1.92亿元[183] - 公司累计未分配利润赤字达3.50亿元，超过实收资本规模[184] - 截至2020年6月30日公司流动负债高于流动资产1.648亿元[196] - 期末银行借款总额2.485亿元其中已展期2.296亿元已逾期1889.98万元[196] - 期末非金融机构借款总额1.407亿元其中已逾期7474.48万元[196] - 期末拖欠税款金额1977.08万元[196] - 期末确认预计负债2860.10万元[196] - 公司已取得银行展期金额2.296亿元占比银行借款总额92.4%[196] 关联交易和承诺 - 承诺方保成鼎盛、王健、龙智能源、李相阳、广世天、毕经祥承诺避免关联交易，确保按市场化原则和公允价格进行公平操作[60][61][62] - 承诺方保证不以控股股东地位谋求优于市场第三方的业务合作权利，不损害公司及其他股东合法权益[62] - 承诺方杜绝一切非法占用公司资金、资产行为，不要求公司提供任何形式担保[62] - 承诺方保证赔偿公司因其违反承诺而遭受的任何损失或开支[62][64] - 承诺方及其控制的其他企业存在一定程度同业竞争，承诺期间为2020年1月20日至不再为联合第一大股东之日止[62] - 承诺方如获得与公司主营业务构成竞争的商业机会，将立即通知并尽力将该机会给予公司[63] - 若业务构成竞争，承诺方将在10个工作日内以适当方式解决，包括转让股权或终止业务运营[63][64] - 承诺方保证不利用所知悉的信息协助第三方从事与公司相竞争的业务或项目[64] - 承诺方在权益变动报告书披露后10个工作日内停止开展煤炭贸易业务，已履行完毕[64] - 承诺方及一致行动人共同成为公司表决权第一大股东之日起十二个月内不减持所持公司股份[65] - 浙江第五季实业有限公司承诺代为支付山东德棉集团未支付的交易对价余款20,420.44万元[67] - 张培峰于2018年4月25日履行部分承诺支付了5,001万元[67] - 浙江第五季实业有限公司承诺督促山东德棉集团于2018年12月31日前支付全部剩余交易款27,723.61万元[68] - 张培峰以应收款项和现金代山东德棉集团支付纺织资产出售对价款5,000万元[68] - 截至报告期末张培峰已累计支付对价款12,858万元[68] - 张培峰已向公司偿还资产出售相关款项12858万元人民币[70] - 向关联方销售硫煤金额为1812.684万元，占同类交易比例100%[96] - 与关联方销售硫煤获批交易额度为3500万元[96] - 向关联方提供租赁服务金额为579.99万元，占同类交易比例100%[96] - 与关联方租赁服务获批交易额度为1264.37万元[96] - 报告期内日常关联交易总额为1870.683万元[96] - 关联方张培峰代偿欠付款项总额2.495亿元[98] - 报告期内累计收回关联方代付款项7857万元[98] - 剩余关联方欠付款项尚在履行中[98] - 资产转让交易价格与账面价值差异为0元[98] - 关联交易有利于公司回收资产出售款并保障股东利益[98] - 应收前实际控制人张培峰关联债权期末余额为17,093.87万元，期初余额24,950.87万元，本期收回7,857万元[100] - 应收临汾万鑫达焦化有限责任公司关联债权期末余额286.1万元，本期新增286.1万元[100] - 应付保成鼎盛国际贸易（北京）有限公司关联债务期末余额125.55万元，本期新增75.55万元[100] - 应付第五季（深圳）资产管理有限公司关联债务期末余额1,210万元[100] - 应付第五季国际投资控股有限公司关联债务期末余额48.4万元[100] - 应付凯德和灵资本管理（北京）有限公司关联债务期末余额154.49万元[100] - 应付凯德投资（海南）有限公司关联债务期末余额3,230万元[101] - 应付浙江第五季实业有限公司关联债务期末余额309.5万元[101] - 报告期内公司通过租赁给临汾万鑫达焦化有限责任公司获取租金收入579.99万元[107] - 租赁资产涉及金额21,725.16万元，租赁期限自2018年4月1日至2038年3月31日[107] 诉讼和或有事项 - 公司涉及多起诉讼导致银行账户及子公司股权被冻结[45][46] - 公司涉及杭州东艮佳善投资管理合伙企业诉讼案，涉案金额13000万元人民币，已计提预计负债[74] - 公司涉及济南泛洋纺织有限公司合同纠纷案，涉案金额1088万元人民币，已按判决计提应付款[74] - 公司涉及胡明合同纠纷案，涉案金额2966.22万元人民币，案件已撤诉[74] - 汪东风诉讼案涉案金额5832.65万元人民币，案件已撤诉[74] - 与杭州荟铭贸易有限公司纠纷案涉及金额1000万元人民币[76] - 与陈震纠纷案判决公司需偿还借款本金2521.57万元人民币[76] - 与中国电建集团租赁有限公司新疆分公司纠纷案判决公司在972.997975万元人民币范围内承担连带责任[76][77] - 与平阳县北港小额贷款有限公司纠纷案判决公司需偿还500万元人民币本金及利息[77] - 与广州农商行纠纷案判决公司共同偿还款项3499.55258万元人民币[77] - 公司对陈震纠纷案已计提预计负债2521.57万元人民币[76] - 公司对中国电建纠纷案已计提预计负债972.997975万元人民币[76][77] - 公司对平阳县北港小额贷款纠纷案已计提预计负债785万元人民币[77] - 公司对广州农商行纠纷案已计提预计负债3499.55258万元人民币[77] - 公司需偿还李嘉杰借款本金1425万元及自2018年1月1日起按年利率6%计算的逾期利息[78] - 公司需向四川红叶建设有限公司支付预付款4000万元及利息损失189.15万元[78] - 公司需向中信汽车有限责任公司支付欠款3309.47万元及资金占用成本102.15万元[78][79] - 公司需承担中信汽车案件受理费11.53万元[79] - 中国工商银行德州分行诉讼案已撤诉 涉案金额6797万元[79] - 公司需向张繁支付股权转让款324万元及逾期付款利息等费用[79] - 公司需支付国海证券财务顾问费80万元及延期付款利息[80] - 公司需支付来宝资源639,545.57美元及利息[80] - 公司需支付田钿等三人275万元人民币（分两期）或一次性支付325万元[80] - 公司需支付国海证券保荐费250万元及延付罚息[81] - 公司连带支付四川伟业化工到期汇票款100万元及利息[81] - 公司需支付岳阳天力电磁汇票金额140万元及利息[81] - 公司需支付辽宁恒大票据款100万元及利息5万元（分9期）[82] - 公司需支付辽宁恒大票据款30万元（分3期）[82] - 公司需支付新疆海森鑫煤炭100万元[82] - 公司需连带支付新疆海森鑫煤炭有限责任公司票据款100万元及利息损失[83] - 公司需连带支付新疆海森鑫煤炭有限责任公司票据款400万元及利息损失[83] - 公司需支付哈密精工耐磨材料有限公司商业承兑汇票款80万元及逾期付款利息[83] - 公司需连带支付内蒙古第五地质矿产勘查开发院票据款120万元及利息损失[84] - 公司需连带支付内蒙古第五地质矿产勘查开发院票据款200万元及利息损失[84] - 公司需支付宣化宏大钻孔机械有限公司汇票金额180万元及利息[84] - 公司需支付中国葛洲坝集团股份有限公司款项20万元[84] - 公司因票据纠纷被判支付中国葛洲坝集团200,000元及利息[85] - 公司因票据清偿纠纷被判连带支付2,400,000元及利息（攀钢集团案）[85] - 公司因涉案汇票纠纷被判支付525,000元及利息（攀钢集团案）[85] - 公司一审被判支付票据代偿款432,506元及利息（攀钢集团案，上诉中）[85] - 公司一审被判支付票据代偿款189,000元及利息（攀钢集团案，上诉中）[86] - 公司因票据清偿纠纷被判连带支付550,000元及利息（攀钢集团案）[86] - 公司因票据纠纷被判支付重庆信通机电设备相关款项620,000元及利息[86] - 公司对多起票据纠纷案已预估计提预计负债[85][86] - 部分案件处于上诉阶段且未终审（涉及金额合计621,506元）[85][86] - 与攀钢集团工程技术有限公司纠纷案判决支付金额62万元及自2016年4月21日起的利息[87] - 与攀钢集团工程技术有限公司另一纠纷案判决支付金额109.32万元及自2016年4月19日起的利息[87] - 与攀钢集团工程技术有限公司第三纠纷案判决支付金额55.2万元及自2016年6月6日起的利息[87] - 与大连中纺机科技开发有限公司纠纷案判决支付金额10.53万元[88] - 与河北地兴岩土工程机械有限公司纠纷案判决支付汇票金额100万元及利息[88] - 与程万超纠纷案一审判决支付本金63.18万元及利息[88] - 中信银行股份有限公司杭州余杭支行诉讼涉及金额900万元[88] - 吴振宏诉讼涉及金额257.26万元[88] - 徐翠翠等五人诉讼案件处于核实阶段[89] - 公司因信息披露违法被中国证监会行政处罚，涉及证券虚假陈述责任纠纷民事诉讼，涉案金额约257.26万元[122] 违规和处罚 - 公司因未披露关联交易及非经营性资金往来被中国证监会处以30万元罚款