收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为542.56万元人民币，同比下降90.38%[7] - 年初至报告期末营业收入为2096.74万元人民币，同比下降71.61%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为41.69万元人民币，同比增长122.11%[7] - 基本每股收益为0.0237元人民币/股，同比增长122.13%[7] - 加权平均净资产收益率为16.24%，同比增长25.72个百分点[7] - 营业总收入本期发生额20,967,383.82元，同比下降71.6%[54] - 净利润本期为295,918.73元，去年同期为净亏损2,935,301.68元[48] - 归属于母公司所有者的净利润本期为247,974.91元，去年同期为净亏损2,935,301.68元[48] - 母公司净利润本期为6,844,917.03元，去年同期为净亏损3,380,562.90元[52] - 基本每股收益本期为0.0014元，去年同期为-0.0167元[49] - 母公司基本每股收益本期为0.0389元，去年同期为-0.0192元[53] - 营业利润本期为1,191,595.09元，去年同期为亏损2,796,871.88元[48] - 营业利润为8,885,771.77元，同比改善152.9%[55] - 净利润为4,299,604.20元，同比改善122.8%[55] - 归属于母公司所有者的净利润为4,168,908.02元[55] - 基本每股收益为0.0237元，同比改善122.1%[56] - 母公司净利润为-1,989,722.42元，同比改善86.4%[57] 成本和费用（同比环比） - 营业成本下降至0.35百万元，同比减少99.35%，主要由于煤炭贸易业务采用净额法确认成本[15] - 管理费用增加至0.99百万元，同比增长87.09%，主要由于公司开展业务所致[15] - 信用减值损失增加至0.34百万元，同比变动161.45%，主要由于收回部分应收款项[15] - 所得税费用增加至1.20百万元，同比增长766.31%，主要由于收入及利润增加导致税费增加[15] - 营业总成本本期发生额16,411,475.46元，同比下降80.6%[54] - 财务费用本期发生额3,099,669.20元，同比下降31.4%[47] - 信用减值损失本期为335,529.87元，去年同期为损失545,991.72元[47] - 财务费用为9,308,897.52元，同比下降14.2%[55] - 利息费用为9,311,217.62元[55] - 信用减值损失为4,329,863.41元，同比改善234.7%[55] - 母公司管理费用为2,144,021.83元，同比增长9.7%[57] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为511.93万元人民币，同比增长219.65%[7] - 经营活动现金流量净额增加至5.12百万元，同比增长219.65%，主要由于煤炭贸易及租赁业务收回款项[15] - 销售商品提供劳务收到的现金为2194.88万元，占经营活动现金流入的8.3%[62] - 收到其他与经营活动有关的现金为2.42亿元，占经营活动现金流入的91.7%[62] - 经营活动现金流入小计为2.64亿元，同比增加322.4%[62] - 支付其他与经营活动有关的现金为2.39亿元，占经营活动现金流出的92.2%[62] - 经营活动产生的现金流量净额为511.93万元，同比改善219.6%[62] - 筹资活动产生的现金流量净额为-490.22万元，同比减少222.3%[63] - 期末现金及现金等价物余额为614.36万元，较期初增长3.7%[63] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-5731.91元[64] - 母公司期末现金及现金等价物余额为46137.75元，同比下降36.9%[66] 资产和负债关键指标 - 总资产为6.1448亿元人民币，较上年度末增长1.94%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为2775.36万元人民币，较上年度末增长17.68%[7] - 预付款项增加至19.4百万元，同比增长122.34%，主要由于子公司开展煤炭贸易业务[15] - 货币资金617.63万元，较年初595.92万元略有增加[38] - 应收账款4755.69万元，较年初4617.02万元有所增加[38] - 预付款项1939.99万元，较年初872.51万元大幅增加122%[38] - 其他应收款28563.70万元，与年初28553.37万元基本持平[38] - 流动资产合计36922.93万元，较年初35751.12万元增长3.3%[38] - 总资产为614,480,925.02元，较年初602,762,810.19元增长1.94%[39][41] - 投资性房地产价值217,251,600元，占非流动资产88.6%[39] - 其他权益工具投资28,000,000元，占非流动资产11.4%[39] - 短期借款248,469,826.80元，占流动负债46.6%[39][40] - 应付账款60,864,616.67元，较年初60,656,616.94元微增0.34%[39] - 其他应付款197,707,743.78元，较年初191,085,970.09元增长3.46%[40] - 递延所得税负债20,300,742.85元，较年初18,970,046.05元增长7.01%[40] - 未分配利润-582,703,852.45元，亏损较年初-586,872,760.47元收窄0.71%[41] - 母公司货币资金46,137.75元，较年初51,869.66元下降11.1%[41] - 母公司长期股权投资695,360,959.28元，占母公司非流动资产96.1%[43] 非经常性损益和营业外收支 - 非经常性损益项目中其他营业外收入和支出为-62.79万元人民币[8] - 营业外收入增加至1.11百万元，主要由于内部往来挂账不一致本期核销[15] - 营业外支出增加至0.80百万元，主要由于诉讼计息及罚款[15] - 投资收益为-2,885,781.51元[55] 股东承诺和担保事项 - 公司控股股东承诺不谋求优于市场第三方的交易权利或优先权[19] - 公司控股股东承诺杜绝一切非法占用公司资金资产行为[19] - 公司控股股东承诺不要求公司提供任何形式担保[19] - 公司控股股东承诺赔偿因违反承诺造成的任何损失或开支[19][21] - 股东承诺在持有公司5%及以上股份期间解决同业竞争问题[20] - 股东承诺在10个工作日内通过股权转让或终止业务方式解决竞争关系[21] - 股东承诺不协助第三方从事与公司相竞争的业务[21] - 股东承诺在成为表决权第一大股东后12个月内不减持公司股份[22] - 股东承诺权益变动不构成短线交易[22] - 股东已按承诺在2020年1月20日后10个工作日内停止煤炭贸易业务[21] - 违规对外担保总额为22482.47万元，占最近一期经审计净资产的953.27%[31][32] - 创越能源集团违规担保余额8000万元，占净资产339.20%[31] - 新疆德棉矿业违规担保余额4973万元，占净资产210.86%[31][32] - 第五季国际投资控股违规担保余额3309.47万元，占净资产140.32%[32] - 浙江第五季实业违规担保余额900万元，占净资产38.16%[32] 资产出售交易款项 - 浙江第五季实业有限公司代付纺织资产出售交易对价20,420.44万元[23][24] - 山东德棉集团有限公司未支付纺织资产出售交易对价剩余款项20,420.44万元[23][24] - 张培峰累计支付纺织资产出售对价款12,858万元[25] - 山东德棉集团需支付全部剩余交易款共计27,723.61万元[25] - 浙江第五季实业有限公司承诺督促支付剩余交易款27,723.61万元[25] - 张培峰于2019年以应收款项和现金代付纺织资产出售对价款5,000万元[25] - 德棉集团2017年12月31日前共支付资产出售款项5,001万元[24] - 浙江第五季实业有限公司通过自筹资金及融资方式代付交易对价[23][24] - 张培峰承诺为山东德棉集团未支付交易对价余款提供担保[25] - 浙江第五季实业有限公司为剩余款项支付承担担保责任[24] 股东还款和权益 - 原股东张培峰通过保成鼎盛国际贸易偿还欠款78.57百万元，剩余未清偿欠款为170.94百万元[17] - 报告期末普通股股东总数为12,854户[11] 审计和报告说明 - 公司第三季度报告未经审计[68]