整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入394,608,885.38元，较上年同期增长11.57%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为 -18,350,188.01元，较上年同期增长52.70%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为36,798,487.95元，较上年同期减少29.52%[3] - 本报告期末总资产2,395,559,597.88元，较上年度末减少3.03%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为22,565,395.77元，较上年度末减少48.19%[3] - 公司2022年第一季度营业总收入394,608,885.38元，较上期353,692,878.92元增长11.57%[17] - 第一季度营业总成本404,921,456.51元，较上期397,848,380.70元增长1.78%[17] - 第一季度净利润为-14,688,889.15元，较上期-39,861,215.46元亏损幅度收窄63.15%[18] - 负债合计2,321,698,282.67元，较上期2,379,208,303.47元下降2.41%[15] - 所有者权益合计73,861,315.21元，较上期91,262,300.26元下降19.07%[15] - 基本每股收益为-0.0258元，较上期-0.0546元亏损幅度收窄52.75%[19] 部分资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产为3,000,000.00元，较上期增加100.00%，因本期购买银行理财产品增加[7] - 应收票据为2,251,175.00元，较上期增加100.00%，因本期以应收票据结算的应收款项增加[7] - 其他应收款为12,038,359.80元，较上期增加122.29%，因进口货物保证金及代垫费用增加[7] - 预收款项为21,221,315.36元，较上期增加175.04%，因本期预收处置资产款及租费增加[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为55,621，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 北京吉融元通资产管理有限公司－和岛一号证券投资基金持股57,162,685股，占比8.04%[10] - 长海县獐子岛褡裢经济发展中心持股51,286,800股，占比7.21%[10] - 长海县獐子岛大耗经济发展中心持股38,705,645股，占比5.44%[10] 2022年3月31日部分财务项目期初与期末对比 - 2022年3月31日货币资金期末余额为523,265,265.76元，年初余额为510,945,046.71元[13] - 2022年3月31日应收账款期末余额为237,336,438.18元，年初余额为261,791,817.31元[13] - 2022年3月31日存货期末余额为548,120,029.71元，年初余额为596,281,390.72元[13] - 2022年3月31日固定资产期末余额为533,244,801.41元，年初余额为554,242,997.31元[14] - 2022年3月31日短期借款期末余额为1,811,000,000.00元，年初余额为1,811,200,000.00元[14] - 2022年3月31日应付账款期末余额为79,119,296.04元，年初余额为133,161,687.64元[14] - 2022年3月31日资产总计期末余额为2,395,559,597.88元，年初余额为2,470,470,603.73元[14] 第一季度经营活动现金相关指标变化 - 第一季度经营活动现金流入小计451,498,161.69元，较上期391,543,404.14元增长15.31%[21] - 第一季度购买商品、接受劳务支付的现金305,936,952.10元，较上期242,782,161.95元增长26.01%[21] 部分负债项目关键指标变化 - 租赁负债为4,424,403.18元，较上期5,290,967.22元下降16.38%[15] - 预计负债为20,825,783.87元，较上期27,629,125.06元下降24.62%[15] 各活动现金流量及现金等价物指标变化 - 经营活动现金流出小计为414,699,673.74元，上年同期为339,331,070.38元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为36,798,487.95元，上年同期为52,212,333.76元[22] - 投资活动现金流入小计为14,413,760.31元，上年同期为6,993,507.63元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为6,512,878.26元，上年同期为5,697,837.52元[22] - 筹资活动现金流入小计为233,546,630.71元，上年同期为320,000,000.00元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -23,945,901.61元，上年同期为 -32,520,383.80元[22] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -6,491,094.94元，上年同期为 -4,021,853.48元[22] - 现金及现金等价物净增加额为12,874,369.66元，上年同期为21,367,934.00元[22] - 期初现金及现金等价物余额为472,230,831.10元，上年同期为534,460,837.87元[22] - 期末现金及现金等价物余额为485,105,200.76元，上年同期为555,828,771.87元[22]

根据您的要求，我将关键点按照单一主题进行了分组。 收入和利润（同比环比） - 公司第三季度营业收入为5.15亿元人民币，同比增长13.78%[2] - 年初至报告期末营业收入为15.68亿元人民币，同比增长6.77%[2] - 营业总收入为15.68亿元人民币，同比增长6.8%[14] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为940.44万元人民币，同比增长157.14%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净亏损为3000.09万元人民币，同比下降227.58%[2] - 净利润为-1141.92万元人民币，同比下降123.2%[14] - 归属于母公司所有者的净利润为-3000.09万元人民币，同比下降227.6%[16] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为12.99亿元人民币，同比增长7.6%[14] - 研发费用同比增长854.20%至1108.15万元人民币[6] - 研发费用为1108.15万元人民币，同比增长854.0%[14] - 财务费用为7308.00万元人民币，同比下降17.8%[14] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为4525.89万元人民币，同比下降77.19%[2][7] - 经营活动产生的现金流量净额为4525.89万元人民币，同比下降77.2%[17][18] - 投资活动产生的现金流量净额为707.99万元人民币，同比下降95.3%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.30亿元人民币，同比改善52.8%[18][19] - 期末现金及现金等价物余额为4.45亿元人民币，同比下降17.1%[19] 资产、负债及权益变动 - 公司总资产为24.64亿元人民币，较上年度末下降3.60%[2] - 归属于上市公司股东的所有者权益为-2679.62万元人民币，较上年度末下降313.15%[2] - 货币资金从2020年末的590,228,819.75元下降至2021年9月30日的481,550,647.96元，降幅为18.4%[11] - 应收账款从2020年末的250,971,044.02元增加至2021年9月30日的296,831,887.36元，增幅为18.3%[11] - 存货从2020年末的561,672,515.89元增加至2021年9月30日的588,432,479.56元，增幅为4.8%[12] - 归属于母公司所有者权益为-26,796,160.96元，较2020年末的12,571,332.53元大幅下降[13] - 未分配利润为-1,947,890,146.69元，较2020年末的-1,918,107,317.20元进一步恶化[13] - 预付款项减少6,249,381.71元至83,514,369.34元[21] - 流动资产合计减少6,249,381.71元至1,511,106,838.53元[21] - 固定资产减少1,274,835.52元至623,972,264.63元[22] - 使用权资产新增20,934,743.93元[22] - 资产总计增加13,410,526.70元至2,569,511,856.09元[22] 借款与债务 - 长期借款大幅增加至2.54亿元人民币，同比增长1582.42%[6] - 短期借款为1,878,000,000元，较2020年末的1,912,761,800元略有下降[12] - 长期借款从2020年末的15,080,730.58元大幅增加至2021年9月30日的253,720,801.75元，增幅达1582.5%[13] - 短期借款为1,912,761,800.00元[22] - 一年内到期的非流动负债增加5,679,256.97元至276,744,733.89元[23] 营业外支出与特殊项目 - 营业外支出同比大幅增长756.47%至2282.65万元人民币，主要因计提股民诉讼预计负债[6] 股东信息与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为49,792股[8] - 长海县獐子岛投资发展中心持股比例为22.50%，持股数量为159,968,900股，其中质押159,960,000股[8] - 北京吉融元通资产管理有限公司持股比例为8.04%，持股数量为57,162,685股[8]

财务分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[67] 整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入10.54亿元，较上年同期增长3.65%[20][28] - 归属于上市公司股东的净利润 -3940.53万元，较上年同期下降198.58%[20][28] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -2719.59万元，较上年同期增长66.70%[20][28] - 经营活动产生的现金流量净额1.82亿元，较上年同期下降5.44%[20] - 基本每股收益 -0.0554元/股，较上年同期下降198.58%[20] - 稀释每股收益 -0.0554元/股，较上年同期下降198.58%[20] - 加权平均净资产收益率552.57%，较上年同期增长369.68%[20] - 本报告期末总资产26.14亿元，较上年度末增长2.28%[20] - 归属于上市公司股东的净资产 -3235.75万元，较上年度末下降357.39%[20] - 营业收入为10.54亿元，同比增长3.65%；营业成本为8.86亿元，同比增长5.46%[42] - 销售费用为4890.57万元，同比下降11.47%；管理费用为6435.47万元，同比下降31.67%[42] - 财务费用为5198.75万元，同比下降11.27%；所得税费用为188.10万元，同比下降78.72%[42] - 研发投入为752.09万元，同比下降23.37%；经营活动现金流净额为1.82亿元，同比下降5.44%[42] - 投资活动现金流净额为353.05万元，同比下降96.00%；筹资活动现金流净额为 -1.09亿元，同比增长48.43%[42] - 现金及现金等价物净增加额为6535.30万元，同比下降8.57%；投资收益为44.78万元，同比下降98.93%[42] - 资产处置收益为92.16万元，同比下降98.81%；营业外支出为1651.38万元，同比增长606.80%[42] - 2021年6月30日公司资产总计26.14亿元，较2020年12月31日的25.56亿元增长2.28%[127] - 2021年6月30日公司负债合计25.86亿元，较2020年12月31日的24.84亿元增长4.11%[128] - 2021年6月30日公司所有者权益合计2814.41万元，较2020年12月31日的7196.71万元下降60.90%[129] - 2021年6月30日公司流动资产合计15.99亿元，较2020年12月31日的15.17亿元增长5.40%[127] - 2021年6月30日公司非流动资产合计10.15亿元，较2020年12月31日的10.39亿元下降2.30%[127] - 2021年6月30日公司流动负债合计22.45亿元，较2020年12月31日的24.01亿元下降6.49%[128] - 2021年6月30日公司非流动负债合计3.42亿元，较2020年12月31日的0.83亿元增长312.07%[128] - 2021年6月30日母公司资产总计29.67亿元，较2020年12月31日的30.39亿元下降2.34%[132] - 2021年6月30日母公司流动资产合计12.44亿元，较2020年12月31日的12.98亿元下降4.15%[132] - 2021年6月30日母公司非流动资产合计17.23亿元，较2020年12月31日的17.40亿元下降0.97%[132] - 2021年上半年营业总收入为10.54亿元，2020年上半年为10.16亿元，同比增长3.65%[134] - 2021年上半年营业总成本为10.64亿元，2020年上半年为10.55亿元，同比增长0.85%[134] - 2021年上半年净利润为 -2338.20万元，2020年上半年为6189.28万元，同比下降137.78%[136] - 2021年上半年基本每股收益为 -0.0554元，2020年上半年为0.0562元，同比下降198.58%[137] - 2021年上半年流动负债合计为22.93亿元，2020年为26.00亿元，同比下降11.80%[133] - 2021年上半年非流动负债合计为3.17亿元，2020年为0.56亿元，同比增长466.20%[133] - 2021年上半年负债合计为26.10亿元，2020年为26.56亿元，同比下降1.72%[133] - 2021年上半年所有者权益合计为3.57亿元，2020年为3.83亿元，同比下降6.67%[133] - 2021年上半年母公司营业收入为3.48亿元，2020年上半年为2.89亿元，同比增长20.30%[138] - 2021年上半年母公司净利润为 -2557.57万元，2020年上半年为253.67万元，同比下降1106.60%[138] - 2021年上半年持续经营净利润为 -2557.57万元，2020年同期为253.67万元；综合收益总额为 -2557.57万元，2020年同期为253.67万元[140] - 2021年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.0360，2020年同期均为0.0036[140] - 2021年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为10.62亿元，2020年同期为10.76亿元[142] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.82亿元，2020年同期为1.93亿元[143] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为353.05万元，2020年同期为8827.67万元[143] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -1.09亿元，2020年同期为 -2.12亿元[144] - 2021年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为 -197.51万元，2020年同期为4843.03万元[146] - 2021年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为2850.17万元，2020年同期为1.18亿元[147] - 2021年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为 -9410.99万元，2020年同期为 -1.88亿元[147] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为6535.30万元，2020年同期为7147.63万元[144] - 2021年期初归属于母公司所有者权益中股本为711,112,194.00元，资本公积为984,845,938.28元，盈余公积为245,199,949.89元，未分配利润为 - 1,918,107,317.20元[150] - 2021年本期增减变动金额中综合收益总额使相关项目变动，如某项目减少5,523,513.27元，未分配利润减少39,405,327.46元等[150] - 2021年所有者投入和减少资本中所有者投入普通股使相关项目减少1,500.00元[150] - 2021年利润分配中对所有者（或股东）的分配为2,834.14元[150] - 2021年期末归属于母公司所有者权益中股本为711,112,194.00元，资本公积为984,845,938.28元，盈余公积为245,199,949.89元，未分配利润为 - 1,957,512,644.66元[151] - 2020年半年度上年期末余额中股本为711,112,194.00元，资本公积为976,585,289.21元，盈余公积为245,199,949.89元，未分配利润为 - 1,932,956,801.05元[152] - 2021年本期增减变动金额中综合收益总额使某项目增加39,974,781.27元等[153] - 2021年所有者投入和减少资本使相关项目减少，如某项目减少4,750.27元等[153] - 2021年利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 3,497,697.24元[153] - 2021年期初归属于母公司所有者权益合计为59,972,712.11元，期末为28,144,075.88元[150][151] - 2021年半年度期初所有者权益合计为382,553,964.35元[156][157] - 2021年半年度所有者权益本期增减变动金额为 - 25,575,704.54元[157] - 2021年半年度期末所有者权益合计为356,978,259.81元[158] - 2020年半年度期初所有者权益合计为380,677,860.91元[158] - 2020年半年度所有者权益本期增减变动金额为 - 12,974,696.60元[158] - 2020年半年度综合收益总额为2,536,699.76元[158] - 2020年半年度所有者投入和减少资本为 - 15,511,396.36元[158] - 2021年半年度期初股本为711,112,194.00元[156][157] - 2021年半年度期初资本公积为1,006,298,444.88元[156][157] - 2021年半年度期初未分配利润为 - 1,579,355,732.29元[156][157] - 截止2021年6月30日，公司累计未分配利润余额 -19.58亿元，资产负债率达98.92%[167] 各业务线数据关键指标变化 - 水产养殖业收入为3.36亿元，占比31.91%；水产加工业收入为3.43亿元，占比32.56%；水产贸易业收入为3.52亿元，占比33.42%[44] - 国内收入为6.21亿元，占比58.90%；国外收入为4.33亿元，占比41.10%[45] - 报告期营业收入同比增长3.65%，营业成本同比增长5.46%[47] - 分行业中冷链物流业营业收入同比下降93.18%，营业成本同比下降81.44%[47] - 分产品中海参产品营业收入同比增长54.25%，营业成本同比增长62.51%，海胆产品收入同比增长96.44%，鲍鱼产品营业收入同比下降85.11%，营业成本同比下降89.82%[47] 公司业务布局 - 公司在大连、山东荣成、獐子岛岛内等地拥有6座大型海产品加工基地[32] - 公司构建起包括育种、育苗、养殖、暂养、加工、仓储、流通、贸易等一体化的供应链保障体系[30] - 公司建立了集原料采购、食品研发、生产加工、包装运输、批发零售、售后服务等全链条协同体系[32] - 公司在香港、韩国、日本、东南亚、美国、加拿大、澳洲等国家和地区布设有销售网络[32] - 公司主要从事海珍品种业、海水增养殖业、海洋食品研发与加工、冷链物流、渔业装备等产业[30] - 公司生产经营鲜活海产品、冻鲜调理食品、营养食品、休闲食品等系列产品[30] - 公司聚焦国内市场，加快提升服务国内消费者的能力，国外市场强化国际采购优势和能力[32] 公司经营管理举措 - 公司持续加强海上作业执行与管理，扇贝、海螺、海参、海胆等产品价格及收入呈上升趋势[29] - 公司加大团队考核，优化组织结构，精简层级及低效岗位，提升内部管理水平[29] - 公司通过借新还旧续贷、减少借款、盘活资产等方式保障现金流稳定和安全，降低财务风险[29] 公司专利情况 - 公司持有有效授权专利56项，其中国家发明专利38项，PCT国际专利2项，实用新型专利13项，外观设计专利3项[37] 公司子公司经营情况 - 獐子岛集团（荣成）养殖有限公司营业收入12,248,492.99元，净利润5,426,007.28元[57] - 獐子岛渔业集团美国公司为子公司，从事水产品贸易，投资100万美元，报告期内营收80,610,995.70元，成本22,231,496.46元，毛利66,420,431.56元等[58] - 獐子岛渔业集团香港有限公司为子公司，从事水产品贸易，投资41206万港币，报告期内营收477,885,318.38元，成本449,158,450.52元，毛利155,561,653.51元等[58] 公司重大事件 - 2021年5月21日召开2020年年度股东大会，投资者参与比例45.2198% [65] - 2021年5月22日聘任姜云全为董事，原因是增补公司第七届董事会董事[66] - 2021年6月11日邹德波离任总裁助理，原因是

财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入为19.27亿元，较2019年的27.29亿元减少29.40%[26] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为1484.95万元，较2019年的 - 3.92亿元增长103.79%[26] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为2.11亿元，较2019年的3.84亿元减少45.08%[26] - 2020年末总资产为25.56亿元，较2019年末的30.09亿元减少15.06%[26] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为1257.13万元，较2019年末的166.82万元增长653.59%[26] - 2020年第一至四季度营业收入分别为3.98亿元、6.18亿元、4.52亿元、4.58亿元[31] - 2020年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为371.39万元、3626.09万元、 - 1645.88万元、 - 866.65万元[31] - 2020年非流动资产处置损益为1.27亿元，计入当期损益的政府补助为4179.38万元[32] - 2020年公司实现总收入19.27亿元，利润扭亏为盈[55] - 贷款总规模由年初24.98亿元下降到年末21.99亿元，减少2.99亿元[60] - 2020年营业收入19.27亿元，较2019年27.29亿元同比减少29.40%[65] - 销售费用1.06亿元，同比减少32.92%；管理费用1.65亿元，同比增加10.82%；财务费用1.20亿元，同比减少14.01%；研发费用0.17亿元，同比增加359.75%[76] - 研发人员数量52人，同比减少22.39%；研发投入金额1717.53万元，同比减少27.77%[77] - 研发投入资本化金额为0元，资本化研发投入占比为0%[78] - 经营活动现金流入22.25亿元，同比降22.67%；流出20.14亿元，同比降19.21%；净额2.11亿元，同比降45.08%[78] - 投资活动现金流入2.27亿元，同比增167.12%；流出4603.94万元，同比增7.68%；净额1.81亿元，同比增328.46%[78] - 筹资活动现金流入18.49亿元，同比降25.15%；流出21.63亿元，同比降22.39%；净额 - 3.13亿元，同比增0.80%[78] - 现金及现金等价物净增加额6449.40万元，同比降42.63%[78] - 投资收益4296.84万元，主要是出售股权收益4217万元[80] - 资产减值 - 1987.41万元，占利润总额 - 42.41%，因疫情原料及成本价格下跌[80] - 营业外收入370.11万元，占比7.90%；营业外支出1541.27万元，占比32.89%，含计提股民诉讼预计负债600万元[82] - 2020年末货币资金5.90亿元，占比23.09%，较年初增6.81%[84] - 长期股权投资1.43亿元，占比5.61%，较年初增2.61%，因转让股权丧失控制权[84] - 公司出售长海县广鹿岛4宗海域使用权暨海底存货，交易价格10050万元，该资产贡献净利润占净利润总额比例为494.25%[91] - 公司出售大连獐子岛中央冷藏物流有限公司75%股权，交易价格13650万元，该股权贡献净利润为 - 2381万元，占净利润总额比例为284%[93] - 2020 - 2018年公司现金分红金额均为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率均为0.00%[106] - 出售大连獐子岛中央冷藏物流有限公司股权处置收益42173265.51元[97] 各条业务线数据关键指标变化 - 水产养殖业收入5.42亿元，占比28.13%，较2019年同比减少14.37%[66] - 水产加工业收入7.06亿元，占比36.64%，较2019年同比减少26.96%[66] - 水产贸易业收入6.18亿元，占比32.06%，较2019年同比减少40.65%[66] - 国内收入11.29亿元，占比58.61%，较2019年同比减少18.97%[66] - 国外收入7.97亿元，占比41.39%，较2019年同比减少40.28%[66] - 水产养殖业营业收入5.42亿元，营业成本3.81亿元，毛利率29.69%，同比分别增减 - 14.37%、 - 21.33%、6.22%[68] - 水产加工业营业收入7.06亿元，营业成本5.89亿元，毛利率16.63%，同比分别增减 - 26.96%、 - 27.90%、1.10%[68] - 水产贸易业营业收入6.18亿元，营业成本5.79亿元，毛利率6.22%，同比分别增减 - 40.65%、 - 42.12%、2.37%[68] - 水产养殖业销售量2747.64万公斤，生产量2751.68万公斤，库存量17.39万公斤，同比分别增减 - 12.12%、 - 12.23%、30.30%[69] - 水产加工业销售量2143.88万公斤，生产量2022.76万公斤，库存量556.44万公斤，同比分别增减 - 28.59%、 - 29.66%、 - 17.88%[69] - 前五名客户合计销售金额3.74亿元，占年度销售总额比例19.40%[74] - 前五名供应商合计采购金额1.15亿元，占年度采购总额比例16.11%[75] 公司业务相关信息 - 公司主要从事海珍品种业、海水增养殖业等产业，产品包括鲜活海产品、冻鲜调理食品等系列[36] - 公司在大连、山东荣成、獐子岛岛内等地建有6座大型海产品加工基地[38] - 公司建立了集原料采购、食品研发、生产加工、包装运输、批发零售、售后服务等全链条食产供销体系[40] - 公司构建活品、专卖、餐饮、流通、商超、休闲食品及电商等国内销售渠道[40] - 公司在香港、韩国、日本、东南亚、美国、加拿大、澳洲等国家和地区布设有销售网络[40] - 公司运用企业自主创新和产学研合作平台，在海参、鲍鱼、扇贝深加工等关键技术方面开展深入合作并产业化示范[38] - 公司建立了HACCP、BRC等食品安全管理体系，海参等产品引入了“SGS供应链全程监控”[39] - 报告期内研发新品60余项，成功上市新品35项，全新新品销售超2600万元[57] - 年度内开发新品60个，成功上市新产品35个，截止期末持有效授权专利56项[77] - 截止报告期末，公司共持有效授权专利56项，其中国家发明专利38项，PCT国际专利2项，实用新型专利13项，外观设计专利3项[49] - 2020年公司联合创新平台，突破多项关键技术，应用于贝类、海参、鲍鱼类新品加工[49] 公司风险相关信息 - 公司采用底播增殖方式，受自然环境和生态环境影响大，如底质、水文、敌害、台风等会影响养殖产品生存[8] - 公司下游市场需求受宏观经济影响大，经济景气增加海珍品消费，低迷时削减消费[11] - 我国海水养殖和水产加工行业竞争充分，产能供给不稳定，产品有价格波动风险[11] - 公司产业链各环节都可能产生食品安全风险，建立两级食品安全管理组织管控[12] - 公司资产负债率较高，面临偿债风险，通过多种措施保障续贷和偿还利息[13] - 2020年6月23日，公司收到中国证监会下发的处罚决定书和市场禁入决定书，将面临投资者诉讼索赔风险[14] - 13个案件累计诉讼金额合计为1107.62万元，部分案件已进入执行程序，部分已结案[116] - 5人起诉公司证券虚假陈述责任纠纷，诉讼金额共计1087.66万元，马光申请财产保全，冻结公司银行存款1058.5068万元[117] - 14人起诉公司证券虚假陈述责任纠纷，诉讼金额共计1933.80万元，纪彦禹申请财产保全，冻结公司银行存款1751.8675万元[117] - 25人起诉公司证券虚假陈述责任纠纷，诉讼金额共计1067.75万元，吕桂芬申请财产保全，冻结公司银行存款805.5322万元[117] - 公司因内部控制重大缺陷、年报虚假记载、未及时信息披露，被中国证监会给予警告，并处以60万元罚款[118] - 吴厚刚被给予警告，并处以30万元罚款，采取终身市场禁入措施[118] - 梁峻被给予警告，并处以30万元罚款，采取10年市场禁入措施[118] - 孙福君和勾荣被给予警告，分别处以20万元罚款，采取5年证券市场禁入措施[118] - 王涛等董事被给予警告，分别处以4万元罚款[118] - 于成家等其他人员被给予警告，分别处以3万元罚款[118] - 长海县獐子岛投资因敏感期减持股票，犯内幕交易罪，判处罚金1200万元，追缴投资收益[118] - 獐子岛发展中心非法所得11316006.04元[119] - 证监会认定獐子岛2016年及2017年年度报告存在虚假记载[119] - 2020年9月11日证监会将獐子岛及相关人员涉嫌证券犯罪案件移送公安机关[119] - 2021年1月21日深交所对獐子岛集团及相关当事人给予纪律处分[119] 公司分红与股本相关信息 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[107] 公司合规与审计相关信息 - 亚太（集团）会计师事务所为本公司出具了保留意见的审计报告[4] - 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第1号——上市公司从事畜禽、水产养殖业务》的披露要求[4] - 亚太（集团）会计师事务所为本公司出具了保留意见的审计报告，相关说明详见2021年4月29日巨潮资讯网公告[111] - 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，详见相关内容[112] - 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况[113] - 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化，具体信息详见相关附注[114] - 现聘任境内会计师事务所为亚太（集团）会计师事务所，报酬200万元，审计服务连续年限2年，注册会计师为周含军、曾双，审计服务连续年限2年[115] 公司子公司相关信息 - 年内完成注销分子公司5家、推进注销中7家[62] - 獐子岛集团（荣成）食品有限公司注册资本8000万元人民币，总资产194123855.54元，净资产136320471.63元，营业收入201651263.08元，营业利润13804481.04元，净利润10717348.04元[95] - 大连新中海产食品有限公司营收17201.52万元人民币[96] - 大连獐子岛通远食品有限公司营收2040万元人民币[96] - 獐子岛集团荣成养殖有限公司营收4000万元人民币[96] 公司未来发展规划 - 公司未来要聚焦优势业态，提升主营业务盈利能力[98] - 公司要提升团队经营管理能力，建立奖惩考核机制[99] - 公司继续推进“瘦身”减负，提高资产利用效率[100] - 公司要防范和化解各类风险，保障现金流安全[101] 公司日常运营相关信息 - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[102] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[115] - 公司报告期未发生与日常经营、资产或股权收购出售、共同对外投资相关的关联交易，不存在关联债权债务往来和其他重大关联交易[124][125][126][127][128] - 报告期内审批担保额度合计63171.73，担保实际发生额合计1933.23，报告期末已审批的担保额度合计63171.73，实际担保余额合计1933.23[134] - 实际担保总额占公司净资产的比例为153.78%，担保总额超过净资产50%部分的金额为1304.66[135] - 报告期内委托理财发生额为1282万元，未到期余额为135万元，逾期未收回金额为0[137] - 2020年度公司累计慈善捐款约300万元[140] - 公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划[141] - 上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[142] - 2019年8月8日公司同意全资子公司出售土地使用权，截至目前交易因政策解读问题未完成[144] 公司股份相关信息 - 有限售条件股份变动前数量为22,371,750，占比3.15%，变动后数量为29,650,225，占比4.17%[149] - 无限售条件股份变动前数量为688,740,444，占比96.85%，变动后数量为681,461,969，占比95.83%[149] - 股份总数为711,112,194，占比100%，变动前后无变化[149] - 报告期末普通股股东总数为54,661，前上一月末为50,710[151] - 长海县獐子岛投资发展中心持股比例30.76%，持股数量218,768,800，质押218,759,900，冻结58,799,900[151] - 北京吉融元通资产管理有限公司－和岛一号证券投资基金持股比例8.04%，持股数量57,162,685[151] - 长海县獐子岛褡裢经济发展中心持股比例7.21%，持股数量51,286,800，质押51,2

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.54亿元人民币，同比下降11.24%[8] - 归属于上市公司股东的净亏损为3879.54万元人民币，同比下降1144.59%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损为4070.55万元人民币，但同比收窄42.96%[8] - 基本每股收益为-0.0546元/股，同比下降1150.00%[8] - 营业利润为-40,625,067.38元，同比下降1655.02%[15] - 公司营业总收入为3.54亿元，同比下降11.2%[37] - 净利润为亏损3986.12万元，同比下降1794.0%[39] - 归属于母公司股东的净利润为亏损3879.54万元，同比下降1144.5%[39] - 基本每股收益为-0.0546元，同比下降1150.0%[39] - 母公司营业收入为1.43亿元，同比增长43.6%[41] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为3.98亿元，其中营业成本占比78.5%达3.12亿元[38] - 财务费用为2434万元，利息费用达2184万元[38] - 研发费用为3,461,173.32元，同比上升1399.68%[15] - 信用减值损失为2,286,027.94元，同比上升398.57%[15] - 研发费用大幅增长1400%至346万元[38] - 母公司营业成本为1.17亿元，同比增长38.7%[41] - 母公司研发费用为182.77万元，同比增长692.0%[41] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额转为正，达5221.23万元人民币，同比大幅改善2165.78%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为52,212,333.88元，同比上升2165.78%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为5221.23万元，同比改善2166.6%[44][45] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.85亿元，同比下降5.8%[44] - 取得借款收到的现金为3.20亿元，同比增长97.5%[45] - 偿还债务支付的现金为3.30亿元，同比增长56.8%[45] - 期末现金及现金等价物余额为5.56亿元人民币[46] - 经营活动产生的现金流量净额为-332.51万元人民币[48] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.47亿元人民币[48] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1.04亿元人民币[48] - 取得借款收到的现金为3.2亿元人民币[49] - 偿还债务支付的现金为3.3亿元人民币[49] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3201.71万元人民币[49] - 现金及现金等价物净增加额为-2856.81万元人民币[49] - 支付给职工以及为职工支付的现金为3832.49万元人民币[48] - 支付的各项税费为367.10万元人民币[48] 资产和负债状况 - 总资产为24.72亿元人民币，较上年度末下降3.31%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为-2810.12万元人民币，较上年度末下降323.53%[8] - 货币资金为610,454,998.67元[29] - 短期借款为1,902,377,700.00元[30] - 存货为498,285,286.47元[29] - 货币资金减少14.5%至1.69亿元[32] - 短期借款为18.99亿元，占流动负债74.4%[34] - 应收账款减少9.4%至6638万元[32] - 存货减少4.6%至2.39亿元[32] - 归属于母公司所有者权益由-2810万元转为1257万元[32] - 未分配利润亏损收窄至19.18亿元[32] - 归属于母公司所有者权益为-28,101,243.38元，同比下降323.53%[15] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为122.69%，同比上升37.24个百分点[8] - 非经常性损益项目合计贡献191.02万元人民币，主要来自政府补助118.00万元人民币[9] - 报告期末普通股股东总数为50,710户[11] - 合同负债为30,387,495.86元，同比上升35.60%[15] - 资产处置收益为54,997.03元，同比下降99.92%[15]

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产25.63亿元，较上年度末减少14.82%[6] - 归属于上市公司股东的净资产1735.76万元，较上年度末增长940.51%[6] - 本报告期营业收入4.52亿元，较上年同期减少37.39%；年初至报告期末营业收入14.69亿元，较上年同期减少26.96%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 1645.88万元，较上年同期减少57.69%；年初至报告期末为2351.59万元，较上年同期增长169.11%[6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额594.17万元，较上年同期减少95.91%；年初至报告期末为1.98亿元，较上年同期增长3.22%[6] - 2020年9月30日公司资产总计25.63亿元，较2019年12月31日的30.09亿元下降14.81%[28] - 2020年9月30日公司负债合计24.81亿元，较2019年12月31日的29.49亿元下降15.87%[29] - 2020年9月30日公司所有者权益合计8276.57万元，较2019年12月31日的5997.27万元增长37.97%[30] - 2020年第三季度公司营业总收入4.52亿元，上期为7.22亿元，同比下降37.39%[35] - 2020年9月30日母公司资产总计30.13亿元，较2019年12月31日的33.44亿元下降9.9%[32] - 2020年9月30日母公司负债合计26.34亿元，较2019年12月31日的29.63亿元下降11.11%[33] - 2020年9月30日母公司所有者权益合计3.79亿元，较2019年12月31日的3.81亿元下降0.51%[33] - 2020年9月30日公司长期股权投资为1.34亿元，较2019年12月31日的9019.2万元增长48.67%[28] - 2020年9月30日公司固定资产为6.41亿元，较2019年12月31日的9.3亿元下降31.13%[28] - 2020年9月30日公司短期借款为19.33亿元，较2019年12月31日的20.99亿元下降7.9%[28] - 公司本期营业总成本464,807,603.24元，上期为735,227,888.46元[36] - 本期营业利润为-19,733,593.27元，上期为-9,193,238.12元[37] - 本期净利润为-12,650,743.99元，上期为-8,896,306.03元[37] - 本期综合收益总额为-20,906,494.60元，上期为-4,749,461.41元[38] - 基本每股收益本期为-0.0231，上期为-0.0147[38] - 母公司本期营业收入174,257,570.39元，上期为247,072,999.25元[40] - 母公司本期营业利润为1,925,553.71元，上期为-22,614,051.95元[41] - 母公司本期净利润为11,036,864.59元，上期为-22,677,341.05元[41] - 母公司综合收益总额本期为11,036,864.59元，上期为-22,677,341.05元[42] - 母公司基本每股收益本期为0.0155，上期为-0.0319[42] - 合并营业总收入本期为14.69亿元，上期为20.11亿元[43] - 合并营业总成本本期为15.20亿元，上期为20.44亿元[43] - 合并净利润本期为4924.21万元，上期净亏损2415.66万元[45] - 归属于母公司所有者的净利润本期为2351.59万元，上期净亏损3402.69万元[45] - 综合收益总额本期为4142.51万元，上期为-1980.66万元[46] - 基本每股收益本期为0.0331，上期为-0.0479[46] - 母公司营业收入本期为4.63亿元，上期为6.48亿元[48] - 母公司净利润本期为1357.36万元，上期净亏损5188.84万元[48] - 母公司综合收益总额本期为1357.36万元，上期为-5188.84万元[50] - 母公司基本每股收益本期为0.0191，上期为-0.0730[50] - 公司经营活动现金流入小计本期为15.64亿元，上期为21.51亿元；现金流出小计本期为13.65亿元，上期为19.59亿元；现金流量净额本期为1.98亿元，上期为1.92亿元[53] - 公司投资活动现金流入小计本期为1.90亿元，上期为0.31亿元；现金流出小计本期为0.39亿元，上期为0.23亿元；现金流量净额本期为1.51亿元，上期为0.08亿元[54] - 公司筹资活动现金流入小计本期为14.98亿元，上期为21.15亿元；现金流出小计本期为17.74亿元，上期为23.33亿元；现金流量净额本期为 - 2.76亿元，上期为 - 2.18亿元[54] - 公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 0.07亿元，上期为0.09亿元；现金及现金等价物净增加额本期为0.67亿元，上期为 - 0.08亿元；期末现金及现金等价物余额本期为5.37亿元，上期为3.49亿元[54] - 母公司经营活动现金流入小计本期为5.33亿元，上期为6.98亿元；现金流出小计本期为4.69亿元，上期为5.75亿元；现金流量净额本期为0.64亿元，上期为1.24亿元[55] - 母公司投资活动现金流入小计本期为1.99亿元，上期为0.18亿元；现金流出小计本期为0.12亿元，上期为0.46亿元；现金流量净额本期为1.87亿元，上期为 - 0.28亿元[55] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为14.83亿元，上期为20.78亿元；现金流出小计本期为17.48亿元，上期为22.30亿元；现金流量净额本期为 - 2.65亿元，上期为 - 1.52亿元[57] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 0.0013亿元，上期为0.0014亿元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 0.14亿元，上期为 - 0.56亿元；期末现金及现金等价物余额本期为1.66亿元，上期为1.14亿元[57] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计1.32亿元，其中非流动资产处置损益1.20亿元，政府补助1336.75万元[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数55054户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前十大股东中，长海县獐子岛投资发展中心持股比例30.76%，持股数量2.19亿股，部分股份质押和冻结[11] - 北京吉融元通资产管理有限公司－和岛一号证券投资基金持股比例8.04%，持股数量5716.27万股[11] - 长海县獐子岛褡裢经济发展中心持股比例7.21%，持股数量5128.68万股，全部股份质押[11] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末数为715万美元，期初数为451万美元，同比增加58.54%，因本期购买银行理财产品增加[15] - 应收票据期初数为1985.08万美元，同比减少100%，因上年度应收票据本期到期[15] - 一年内到期的非流动资产期末数为35.48万美元，期初数为17.14万美元，同比增加107.03%，因一年内到期的长期待摊费用增加[15] - 长期股权投资期末数为1.34亿美元，期初数为9019.2万美元，同比增加48.67%，因本期转让大连獐子岛中央冷藏物流有限公司股权[15] - 固定资产期末数为6.41亿美元，期初数为9.3亿美元，同比减少31.06%，因转让股权丧失控制权不再纳入合并范围[15] 收益及利润指标关键指标变化 - 投资收益本报告期为4190.14万美元，上年同期为115.05万美元，同比增加3542.09%，因本期转让大连獐子岛中央冷藏物流有限公司股权收益影响[15] - 营业利润本报告期为5194.92万美元，上年同期为 - 2167.77万美元，同比增加339.64%，因出售海域使用权和相关资产以及转让股权收益影响[16] - 利润总额本报告期为6066.69万美元，上年同期为 - 2070.46万美元，同比增加393.01%，因出售海域使用权和相关资产以及转让股权收益影响[16] - 归属于母公司所有者的净利润本报告期为2351.59万美元，上年同期为 - 3402.69万美元，同比增加169.11%，因出售海域使用权和相关资产以及转让股权收益影响[16] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为1.51亿美元，上年同期为820.73万美元，同比增加1736.06%，因出售海域使用权和相关资产以及转让股权影响[16] 会计政策变更影响 - 2020年起公司首次执行新收入准则、新租赁准则，需调整年初资产负债表科目[58] - 合并资产负债表中，2019年12月31日与2020年1月1日货币资金均为4.90亿元，交易性金融资产均为0.0451亿元，应收票据均为0.1985亿元等[59] 季度资产负债相关数据 - 2020年第三季度公司流动资产合计16.67亿元，非流动资产合计13.42亿元，资产总计30.09亿元[60] - 2020年第三季度公司流动负债合计25.28亿元，非流动负债合计4.22亿元，负债合计29.49亿元[61][62] - 2020年第三季度公司所有者权益合计5997.27万元，其中归属于母公司所有者权益合计166.82万元，少数股东权益5830.45万元[62] - 2020年初公司流动资产合计13.98亿元，非流动资产合计19.46亿元，资产总计33.44亿元[64] - 2020年初公司流动负债合计26.26亿元，非流动负债合计3.38亿元，负债合计29.63亿元[65] 季度其他资产相关数据 - 2020年第三季度公司其他应收款为3337.90万元，其中应收股利100万元[60] - 2020年第三季度公司存货为7.05亿元[60] - 2020年初公司其他应收款为8.02亿元，其中应收利息465.24万元，应收股利100万元[64] - 2020年初公司存货为2.52亿元[64] 预收款项与合同负债重分类情况 - 2020年第三季度预收款项较之前减少3030.93万元，合同负债增加3030.93万元；2020年初预收款项较之前减少898.27万元，合同负债增加898.27万元[61][65] - 2020年起将合并资产负债表“预收款项”中30,309,279.24元重分类至“合同负债”[66] - 2020年起将母公司资产负债表“预收款项”中8,982,691.57元重分类至“合同负债”[66] 公司权益构成情况 - 公司资本公积为998,031,182.69元[66] - 公司其他综合收益为 -667,457.54元[66] - 公司盈余公积为245,199,949.89元[66] - 公司未分配利润为 -1,572,998,008.13元[66] - 公司所有者权益合计为380,677,860.91元[66] - 公司负债和所有者权益总计为3,344,032,985.34元[66] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[67]

财务数据关键指标变化 - 公司本报告期营业收入为1,016,368,322.02元，上年同期为1,288,339,550.55元，同比减少21.11%[18] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为39,974,781.28元，上年同期为 - 23,589,679.44元，同比增长269.46%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为 - 81,662,975.05元，上年同期为 - 33,368,930.94元，同比减少144.73%[18] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为192,516,421.36元，上年同期为46,914,533.73元，同比增长310.36%[18] - 基本每股收益本报告期为0.0562元/股，上年同期为 - 0.0332元/股，同比增长269.28%[18] - 稀释每股收益本报告期为0.0562元/股，上年同期为 - 0.0332元/股，同比增长269.28%[18] - 加权平均净资产收益率本报告期为182.89%，上年同期为 - 6.31%，同比增长189.20%[18] - 本报告期末总资产为2,746,793,113.90元，上年度末为3,009,282,065.72元，同比减少8.72%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为42,042,303.43元，上年度末为1,668,185.22元，同比增长2,420.24%[18] - 2020年上半年公司营业收入10.16亿元，净利润3997万元，较上年同期增长269%[41] - 公司本报告期营业收入10.16亿元，上年同期12.88亿元，同比下降21.11%，主要受疫情影响国外市场收入下降36.51%即2.32亿元[44] - 营业成本8.40亿元，上年同期10.89亿元，同比减少22.84%，受收入下降影响[44] - 销售费用5524.27万元，上年同期7484.77万元，同比减少26.19%，受收入下降影响[44] - 管理费用9417.78万元，上年同期6423.42万元，同比增加46.62%，因海洋牧场新规划相关费用增加[44] - 投资收益4190.11万元，上年同期113.89万元，同比增长3579.21%，因转让大连獐子岛中央冷藏物流有限公司股权收益[44] - 资产处置收益7775.61万元，上年同期407.99万元，同比增长1805.85%，因出售长海县广鹿岛的海域使用权和相关资产收益[44] - 营业利润7168.28万元，上年同期 - 1248.45万元，同比增长674.17%，受资产出售和股权转让收益影响[44] - 利润总额7073.34万元，上年同期 - 1242.80万元，同比增长669.14%，原因同营业利润[44] - 本报告期末货币资金为561,981,248.69元，占总资产比例20.46%，较上年同期末比重增加10.27%[53] - 本报告期末应收账款为317,156,430.92元，占总资产比例11.55%，较上年同期末比重增加0.37%[53] - 本报告期末存货为624,929,468.01元，占总资产比例22.75%，较上年同期末比重减少9.88%，原因是2019年末底播虾夷扇贝大规模死亡[53] - 本报告期末长期股权投资为134,085,741.00元，占总资产比例4.88%，较上年同期末比重增加2.32%，因完成大连獐子岛中央冷藏物流有限公司股权转让[53] - 本报告期末固定资产为658,816,407.24元，占总资产比例23.98%，较上年同期末比重减少3.33%[53] - 本报告期末短期借款为1,964,095,544.00元，占总资产比例71.51%，较上年同期末比重增加22.88%，银行借款结构变化，短期增加长期减少[53] - 本报告期末长期借款为8,469,635.29元，占总资产比例0.31%，较上年同期末比重减少10.64%[53] - 2020年6月30日公司资产总计27.47亿元，较2019年末的30.09亿元下降8.72%[142] - 2020年6月30日公司负债合计26.43亿元，较2019年末的29.49亿元下降10.38%[143] - 2020年6月30日公司所有者权益合计1.04亿元，较2019年末的0.60亿元增长72.87%[144] - 2020年6月30日货币资金为5.62亿元，较2019年末的4.90亿元增长14.73%[141] - 2020年6月30日交易性金融资产为708万元，较2019年末的451万元增长56.98%[141] - 2020年6月30日应收账款为3.17亿元，较2019年末的3.11亿元增长1.87%[141] - 2020年6月30日存货为6.25亿元，较2019年末的7.05亿元下降11.32%[141] - 2020年6月30日短期借款为19.64亿元，较2019年末的20.99亿元下降6.43%[142] - 2020年6月30日长期借款为847万元，较2019年末的3.66亿元下降97.69%[143] - 2020年6月30日未分配利润为 -18.93亿元，较2019年末的 -19.33亿元亏损减少2.05%[144] - 2020年上半年营业总收入为10.16亿元，2019年上半年为12.88亿元，同比下降21.11%[149] - 2020年上半年营业总成本为10.55亿元，2019年上半年为13.09亿元，同比下降19.40%[149] - 2020年上半年营业利润为7168.28万元，2019年上半年为亏损1248.45万元[151] - 2020年上半年净利润为6189.28万元，2019年上半年为亏损1526.03万元[151] - 2020年上半年归属于母公司所有者的净利润为3997.48万元，2019年上半年为亏损2358.97万元[151] - 2020年上半年流动负债合计为26.63亿元，2019年为26.26亿元，同比增长1.44%[148] - 2020年上半年非流动负债合计为3891.68万元，2019年为3.38亿元，同比下降88.52%[148] - 2020年上半年负债合计为27.02亿元，2019年为29.63亿元，同比下降8.82%[148] - 2020年上半年所有者权益合计为3.68亿元，2019年为3.81亿元，同比下降3.40%[148] - 2020年上半年基本每股收益为0.0562元，2019年上半年为 - 0.0332元[152] - 2020年上半年营业利润为3678582元，2019年上半年为 - 29353671.78元[155] - 2020年上半年净利润为2536699.76元，2019年上半年为 - 29211015.54元[155] - 2020年上半年基本每股收益为0.0036，2019年上半年为 - 0.0411[156] - 2020年上半年销售商品、提供劳务收到现金1076043006.72元，2019年上半年为1309014000.56元[158] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为192516421.36元，2019年上半年为46914533.73元[159] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为88276685.84元，2019年上半年为8351373.05元[160] - 2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 212149756.30元，2019年上半年为 - 80014623.69元[160] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额为71476325.23元，2019年上半年为 - 24616116.87元[160] - 2020年上半年期末现金及现金等价物余额为541443156.93元，2019年上半年为332927240.09元[160] - 2020年上半年母公司经营活动现金流入小计为335282428.29元，2019年上半年为410428566.43元[162] - 经营活动现金流出小计从399,125,624.77元降至286,852,171.04元，经营活动产生的现金流量净额从11,302,941.66元增至48,430,257.25元[163] - 投资活动现金流入小计从16,854,346.33元增至127,348,865.15元，投资活动产生的现金流量净额从 - 6,278,582.52元变为117,619,674.76元[163] - 筹资活动现金流入小计从980,602,494.12元降至417,000,000.00元，筹资活动产生的现金流量净额从 - 56,232,106.88元变为 - 187,970,284.29元[163] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响从18,289.54元增至72,540.21元[163] - 现金及现金等价物净增加额从 - 51,189,458.20元变为 - 21,847,812.07元，期末现金及现金等价物余额从118,657,070.78元增至157,850,702.03元[163] - 归属于母公司所有者权益中资本公积本期减少4,750.27元[165] - 其他综合收益本期增加404,087.20元[165] - 未分配利润本期增加39,974,781.28元[165] - 少数股东权益本期增加3,325,357.97元[165] - 所有者权益合计本期增加43,699,476.18元[165] - 2019年末归属于母公司所有者权益合计为441,384,168.09元[167] - 2020年期初归属于母公司所有者权益合计为441,384,168.09元[167] - 2020年本期增减变动金额为 - 15,048,476.64元[167] - 2020年综合收益总额为 - 15,057,163.41元[167] - 2020年所有者投入和减少资本为8,686.77元[167] - 2020年所有者投入的普通股为3,619.26元[167] - 2020年其他为5,067.51元[167] - 2020年期末归属于母公司所有者权益合计为426,335,691.45元[168] - 2020年上半年公司所有者权益合计期初余额为380,677,860.91元，期末余额为367,703,164.31元，减少12,974,696.60元[170][172] - 2020年上半年综合收益总额为2,536,699.76元[170] - 2020年上半年所有者投入和减少资本导致所有者权益减少15,511,396.36元[170] - 2019年上半年所有者权益合计为785,515,109.14元[173] - 2019年上半年到2020年上半年所有者权益合计减少29,211,015.54元[174] - 2020年上半年未分配利润期初余额为 -1,572,998,008.13元，期末余额为 -1,585,974,567.58元，减少12,976,559.45元[170][172] - 2019年上半年未分配利润为 -1,168,828,217.44元，到2020年上半年减少29,211,015.54元[173][174] - 2020年上半年资本公积期初余额为998,031,182.69元，期末余额为998,033,045.54元，增加1,862.85元[170][172] - 截止2020年6月30日，公司累计未分配利润余额 -18.93亿元，资产负债率96.23%[183] 各条业务线数据关键指标变化 - 分行业中水产贸易业营业收入3.33亿元，同比下降30.91%，营业成本3.12亿元，同比下降31.62%[46][47][49] - 分地区中国外营业收入4.04亿元，同比下降36.51%，营业成本3.78亿元，同比下降36.11%[46

财务数据关键指标变化 - 公司2019年营业收入为27.29亿元人民币，同比下降2.47%[42] - 归属于上市公司股东的净利润为-3.92亿元人民币，同比下降1,321.41%[42] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.86亿元人民币，同比下降3,324.22%[42] - 经营活动产生的现金流量净额为3.84亿元人民币，同比上升31.74%[42] - 加权平均净资产收益率为-207.11%，同比下降215.85个百分点[42] - 基本每股收益为-0.5515元/股，同比下降1,320.13%[42] - 第一季度营业收入为5.59亿元，第二季度环比增长30.6%至7.30亿元，第三季度环比下降1.0%至7.22亿元，第四季度环比下降0.6%至7.18亿元[46] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度亏损4314万元，第二季度扭亏为盈实现1955万元盈利，第三季度再度亏损1044万元，第四季度大幅亏损3.58亿元[46] - 经营活动产生的现金流量净额持续改善，从第一季度净流出1559万元转为第二季度净流入6251万元，第三季度增长132.5%至1.45亿元，第四季度进一步增长31.9%至1.92亿元[46] - 公司2019年归属于上市公司普通股股东的净亏损为3.92亿元人民币[116] - 公司2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为3210.92万元人民币[116] - 公司2017年归属于上市公司普通股股东的净亏损为7.23亿元人民币[116] 成本和费用 - 公司通过调整架构、合并组织、优化人员降低用工成本[67] - 公司积极争取放弃海况相对复杂的海域以降低海域使用金成本[59][67] - 放弃海域150万亩年节约用海成本约7000万元[69] - 目标减少管理费支出20%以上[72] - 研发投入金额为23,778,976.64元，同比增长14.87%，占营业收入比例0.87%[90] - 资产减值损失为-72,302,268.45元，占利润总额比例19.01%[94] - 营业外支出为237,584,658.10元，占利润总额比例-62.48%[95] 各产品线表现 - 苗种类产品收入9282万元同比增长318%增加7059万元[68] - 活海胆收入3060万元同比增长142%增加1794万元[68] - 牡蛎收入2951万元同比增长147%增加1759万元[68] - 海螺收入8643万元同比下降27%减少3178万元[68] - 休闲即食类产品收入10227万元同比增长31%增加2403万元[68] - 海参加工品收入19092万元同比增长3.5%增加642万元[68] - 水产养殖业收入6.33亿元人民币同比增长9.58%毛利率23.47%但同比下降17.21个百分点[79] - 水产加工业收入9.66亿元人民币同比下降13.19%毛利率15.53%同比上升1.04个百分点[79] - 虾夷扇贝收入3.09亿元人民币同比下降14.22%毛利率13.85%同比下降5.68个百分点[80] - 海参收入2.45亿元人民币同比增长17.39%毛利率60.70%同比下降4.51个百分点[80] - 海螺收入8716.89万元人民币同比下降26.85%营业成本8760.72万元人民币同比上升152.32%导致毛利率转负为-0.50%[80] 各地区表现 - 国内收入13.94亿元人民币同比增长5.66%毛利率20.02%同比下降9.18个百分点[80] - 国外收入13.35亿元人民币同比下降9.72%毛利率5.47%同比基本持平[80] 资产和业务调整 - 公司持续缩减海域面积并压缩虾夷扇贝底播面积[6] - 公司加快实施瘦身计划盘活低效资产并处置生产设备土地海域及闲置资产[5] - 公司核销底播虾夷扇贝面积435,736亩，核销成本230,525,013.90元[67] - 公司计提存货跌价准备底播虾夷扇贝面积124,800亩，计提金额60,554,409.60元[67] - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[17] - 公司2019年度不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本[117] - 贷款总额从年初26.79亿元降至年末24.98亿元[69] - 存货为704,752,745.06元，占总资产比例23.42%，同比下降8.62个百分点[97] - 短期借款为2,099,062,660.95元，占总资产比例69.75%，同比上升26.81个百分点[97] - 公司出售重大资产交易价格为6,075万元（人民币）[103] - 出售资产为全资子公司大连獐子岛玻璃钢船舶制造有限公司的一宗土地所有权[103] - 资产出售定价原则以评估值为基础协商确定[103] - 资产出售目的为优化公司资产结构并提高资产使用效率[103] - 资产出售事项截至报告期末仍在推进中，尚未完成全部过户及转移手续[103] - 公司拟出售大连新中海产食品有限公司100%股权及新中日本株式会社90%股权给亚洲渔港股份有限公司[160] - 公司第七届董事会第四次会议于2019年8月27日审议通过重大资产出售方案议案[161] - 公司第七届董事会第五次会议于2019年9月27日决议终止重大资产出售事项[161] - 公司放弃约150万亩海域，已办理30.56万亩海域使用权注销[158][159] 研发与创新 - 公司2019年完成科研立项33项并获得国家科技进步二等奖和国家技术发明二等奖[7] - 公司持有有效授权专利53项，其中国家发明专利38项，实用新型专利12项，外观设计专利3项[59] - 公司年度内开发新品60个，成功上市新产品30个[65] - 公司创新研发技术完成立项30余项[65] - 公司2019年三倍体牡蛎苗种销量较上年增长155%[7] 子公司和关联公司表现 - 獐子岛集团荣成养殖有限公司净资产为负1.47亿元人民币[106] - 獐子岛集团荣成养殖有限公司营业利润为1716.0万元人民币，净利润为1888.7万元人民币[106] - 青岛前沿海洋种业有限公司营业利润为1923.9万元人民币，净利润为1793.7万元人民币[106] - 獐子岛锦达（珠海）鲜活冷藏运输有限公司营业亏损727.7万元人民币，净亏损774.3万元人民币[106] - 大连獐子岛中央冷藏物流有限公司营业亏损527.6万元人民币，净亏损522.6万元人民币[106] - 大连獐子岛通远食品有限公司营业亏损317.2万元人民币，净亏损184.8万元人民币[106] - 獐子岛渔业集团香港有限公司营业收入为7.05亿港元，营业利润为5816.8万港元，净利润为5594.1万港元[107] 管理层讨论和指引 - 公司2020年将基本关闭底播虾夷扇贝风险敞口并推进瘦身计划处置低效资产[109] - 公司2020年将聚焦獐子岛味道研发与品牌价值提升并强化B端客户建设和C端服务[109] - 公司2020年将全力降低产品成本推进物美价廉战略实施[110] - 公司底播虾夷扇贝养殖面积计划每年中试约10万亩[23] - 计划每年中试虾夷扇贝约10万亩[69] - 公司恢复经营性利润目标设定为2.66亿元[197] - 公司董事长吴厚刚承诺承担1亿元灾害损失并与公司共度难关[119] 风险因素 - 公司海洋牧场再次遭受重大灾害导致品牌形象受损严重[5] - 虾夷扇贝适宜生长温度范围为5-20℃，最适温度为15℃，盐度适宜范围为24‰-40‰[21] - 水温超过25℃或低于0℃将导致虾夷扇贝运动停滞或生长缓慢[21] - 养殖容量受海域开发影响，浮游植物和营养盐变化直接影响贝类存活[22][23] - 自然灾害（台风/风暴潮）和气候异常（厄尔尼诺/拉尼娜）会危及养殖产品生存安全[21] - 饵料供给受光照/温度/营养盐影响，易造成深水区域摄食率不足[22] - 海星等敌害生物长期存在于海洋牧场生态系统[22] - 公司海洋牧场2019年再次遭受灾害导致资产负债率较高[30] - 公司通过处置闲置资产和瘦身计划偿还银行贷款降低资产负债率[30] 公司治理和内部控制 - 会计师事务所对年报出具保留意见并对内控鉴证报告出具否定意见[14] - 董事罗伟新和监事邹德志无法保证年报真实准确完整[13][14] - 会计师事务所为公司出具了保留意见的审计报告[122] - 2019年共有9名高管离任，包括4名董事及5名高级管理人员[182] - 离任原因为辞职（5人）、任期满离任（3人）及退休（1人）[182] - 财务总监刘勇于2020年2月27日辞职离任[182] 销售与客户 - 销售模式以自营为主经销为辅，建立国内外多渠道销售网络，重点发展新零售模式强化B端和C端服务[53] - 前五名客户合计销售金额为587,743,722.51元，占年度销售总额比例21.54%[87] - 第一名客户销售额为251,548,468.30元，占年度销售总额比例9.22%[87] - 前五名供应商合计采购金额为440,030,334.23元，占年度采购总额比例23.36%[87] - 第一名供应商采购额为144,989,432.19元，占年度采购总额比例7.69%[88] 行业与市场环境 - 行业政策支持水产绿色健康养殖，农业农村部推出"五大行动"要求提升良种化水平和生态养殖技术[54] - 海洋食品行业集中度提升，餐饮渠道向半成品和定制化产品转型，商超渠道向即食产品发展[55] - 新冠疫情推动海洋产品线上消费增长，对企业智能化服务网络和供应链能力提出新要求[56] 海外业务与合作 - 公司在北美、韩国等地建立资源基地，与海外10余家企业建立战略合作[25] - 公司参股云南阿穆尔鲟鱼集团，鲟鱼存量与鱼子酱加工产能居国内前列[25] - 公司参股阿穆尔鲟鱼集团，鲟鱼存量与年鱼子酱加工产能居国内前列[60] - 公司通过HACCP、BRC、MSC等多项食品安全体系认证[27] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，2019年非流动资产处置损益为1036万元，政府补助为1674万元，其他营业外收支净额为-2.33亿元[47][48] - 2019年非经常性损益合计为-2.06亿元，较2018年的2635万元盈利大幅恶化，主要受其他营业外支出大幅增加影响[48] 会计政策变更 - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则[123] - 金融资产减值会计处理由"已发生损失法"改为"预期损失法"[126] - 金融资产分类改为三分类模式[126] - 利润表新增"信用减值损失"项目[127] - 现金流量表明确政府补助填列口径[127] - 公司无需重述前期可比数[126] - 新金融工具准则不影响公司净资产和净利润[128] 股东和股权结构 - 公司股份总数711,112,194股，其中有限售条件股份22,371,750股占比3.15%[165] - 无限售条件股份688,740,444股占比96.85%，全部为人民币普通股[165] - 长海县獐子岛投资发展中心持股218,768,800股占比30.76%，其中218,759,900股处于质押状态[167] - 北京吉融元通资产管理有限公司－和岛一号证券投资基金持股57,162,685股占比8.04%[167] - 长海县獐子岛褡裢经济发展中心持股51,286,800股占比7.21%，其中51,000,000股处于质押状态[167] - 长海县獐子岛大持股48,705,64股占比6.85%，其中48,000,000股处于质押状态[167] - 控股股东长海县獐子岛投资发展中心持有无限售条件股份218,768,800股[168][169] - 股东吴厚刚持股29,292,000股占比4.12% 其中质押7,323,000股[168] - 员工持股计划持有6,766,033股占比0.95%[168] - 广东恒健资本管理有限公司持股4,500,000股占比0.63%[168] - 股东刘彩丽持股2,483,600股占比0.35% 其中2,480,000股通过融资融券账户持有[168][169] - 长海县獐子岛小耗经济发展中心持股2,343,645股占比0.33%[168][169] - 江苏汇鸿国际集团中鼎控股持股2,160,000股占比0.30%[168][169] - 前十大股东中不存在关联关系及一致行动人[168][169] - 控股股东为社团集体控股类型 法人性质[170] - 实际控制人长海县獐子岛投资发展中心为集体企业法人[171][172] - 和岛一号证券投资基金筹集资金总额为6780万元[138] 高管和董事信息 - 董事长兼总裁吴厚刚期末持股29,292,000股，占期初总持股的100%，无变动[179] - 执行总裁勾荣期末持股89,500股，占期初总持股的100%，无变动[180] - 总裁助理黄万成期末持股300股，占期初总持股的100%，无变动[180] - 离任董事兼常务副总裁梁峻期末持股89,500股，占期初总持股的100%，无变动[180] - 离任副总裁兼董事会秘书孙福君期末持股89,500股，占期初总持股的100%，无变动[181] - 离任首席信息官张戡期末持股89,500股，占期初总持股的100%，无变动[181] - 公司董事、监事及高级管理人员期末持股总数29,739,800股，占期初总持股的100%，无变动[181] - 公司董事长兼总裁吴厚刚自2005年1月至今担任现职[183] - 董事邹建现任长海县獐子岛投资发展中心总经理[183] - 独立董事陈艳于2019年5月就任[185] - 独立董事龙湘鞍于2019年12月就任[185] - 职工代表监事杨育健现任公司高级总监兼工会主席[186] - 监事刘红涛现任审计监察部经理[186] - 监事邹德志现任海域安防中心总监[187] - 高级管理人员勾荣现任海外贸易业务群执行总裁[188] - 高级管理人员刘明现任海洋食品业务群执行总裁[189] - 董事会秘书阎忠吉于2019年11月就任总裁助理兼董事会秘书[193] - 公司2019年高级管理人员薪酬中执行总裁刘明获得税前报酬127.62万元[199] - 公司总裁助理黄万成获得税前报酬75.04万元[199] - 执行总裁勾荣获得税前报酬42.9万元[199] - 离任执行总裁梁峻获得税前报酬62.04万元[199] - 公司内部董事津贴标准为每年1万元[196] - 独立董事津贴标准为每年8万元[196] - 外部非独立董事津贴标准为每年6万元[196] - 监事津贴标准为每年1万元[196] - 财务总监刘坤获得税前报酬15.19万元[199] 员工信息 - 公司母公司在职员工数量为1,582人[200] - 主要子公司在职员工数量为830人[200] - 公司在职员工总数合计2,412人[200] - 生产人员数量占比68.8%达1,659人[200] - 销售人员数量占比9.4%达228人[200] - 技术人员数量占比2.4%达58人[200] - 财务人员数量占比4.3%达103人[200] - 行政人员数量占比15.1%达364人[200] - 高中及以下学历员工占比76.4%达1,843人[200] - 硕士及以上学历员工占比1.0%共25人[200] 法律和监管事项 - 公司收到中国证监会行政处罚及市场禁入事先告知书(处罚字【2019】95号)[13] - 公司收到中国证监会行政处罚事先告知书，正进行陈述申辩[158] 其他重要事项 - 公司2020年一季度捐献善款16万余元及价值近50万元淡干海参和价值311万元各类海产品[8] - 公司拥有确权海域万亩（单位需注意原文未明确数值）[59] - 公司在大连、山东等地拥有8家海洋食品加工企业[61] - 处置香港仓廪有限公司获得股权处置价款200万美元[85] - 报告期内公司无募集资金使用情况[102] - 报告期内公司主要资产计量属性未发生重大变化[99] - 公司报告期无重大会计差错更正[129] - 报告期内公司对外担保实际发生额合计为0万元[149] - 报告期末公司实际对外担保余额合计为0万元[149] - 报告期内

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.98亿元人民币，同比下降28.68%[8] - 公司2020年第一季度营业总收入为3.98亿元，同比下降28.7%[36] - 营业收入同比下降44.8%至9992.69万元[41] - 归属于上市公司股东的净利润为371.39万元人民币，同比扭亏为盈增长108.61%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-7136.36万元人民币，同比下降57.77%[8] - 基本每股收益为0.0052元/股，同比上升108.57%[8] - 加权平均净资产收益率为85.45%，同比大幅提升97.31个百分点[8] - 营业利润同比增长105.65%至261.25万元，上年同期为亏损4622.24万元[15] - 归属于母公司所有者的净利润为235.32万元，上年同期为亏损4445.37万元，同比增长105.29%[15] - 归属于母公司所有者的净利润为371万元，较上年同期亏损4314万元实现扭亏为盈[38] - 基本每股收益0.0052元[39] - 归属于母公司综合收益总额535.6万元[39] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为4.72亿元，同比下降22.5%[37] - 营业成本同比下降42.3%至8445.79万元[41] - 管理费用同比激增105.8%至3611.07万元[41] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目合计7507.75万元人民币，主要来自非流动资产处置损益7331.99万元人民币[9] - 资产处置收益大幅增长12349.44%至7331.99万元，因完成广鹿岛资产转让交易[15] - 资产处置收益实现7.34亿元[42] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-252.75万元人民币，同比改善83.79%[8] - 经营活动现金流量净额改善83.79%至-252.75万元，因支付采购款减少[15] - 经营活动现金流净流出253万元[45] - 筹资活动现金流净流出8089.5万元[47] - 销售商品收到现金同比下降30.4%至4.08亿元[45] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降20.8%至1.26亿元[49] - 经营活动现金流入总额同比下降23.0%至1.28亿元[49] - 购买商品接受劳务支付的现金同比下降56.0%至5219万元[49] - 经营活动现金流出总额同比下降42.0%至1.13亿元[49] - 经营活动现金流量净额转正为1521万元（上年同期为-2831万元）[49] - 投资活动现金流量净额增长73.52%至620.43万元，因广鹿岛资产转让交易完成[15] - 投资活动现金流量净额改善至929万元（上年同期为-913万元）[50] - 取得借款收到的现金同比下降26.0%至1.62亿元[50] - 偿还债务支付的现金同比增加4.2%至2.03亿元[50] - 现金及现金等价物净减少4562万元[50] 资产和负债变化 - 总资产为28.47亿元人民币，较上年度末下降5.38%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为702.42万元人民币，较上年度末大幅增长321.07%[8] - 交易性金融资产增加45.23%至655万元，主要因购买银行理财产品增加[15][19] - 应收票据减少69.10%至613.35万元，因上年度票据到期[15] - 预收款项减少52.34%至5596.90万元，因转让广鹿岛海域租赁权及海底存货[15] - 货币资金减少至4.16亿元，较期初4.90亿元下降15.07%[27] - 短期借款维持在20.51亿元高位，较期初20.99亿元略有下降[29] - 货币资金从1.80亿元下降至1.34亿元，减少25.4%[31] - 短期借款从20.79亿元略降至20.38亿元[33] - 应收账款保持稳定为6531万元[31] - 存货从2.52亿元下降至2.21亿元，减少12.4%[31] - 长期股权投资保持稳定为14.01亿元[33] - 资产总额从33.44亿元下降至32.32亿元，减少3.4%[34] - 负债总额从29.63亿元下降至28.40亿元，减少4.2%[34] - 期末现金及现金等价物余额3.96亿元[47] - 期末现金及现金等价物余额为1.34亿元[50] 股东信息 - 公司普通股股东总数为47,726户[11]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为7.22亿元人民币，同比增长3.84%[8] - 年初至报告期末营业收入为20.11亿元人民币，同比下降4.44%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-1043.72万元人民币，同比下降219.50%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-3402.69万元人民币，同比下降245.53%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4641.75万元人民币，同比下降725.78%[8] - 净利润大幅下降187.77%至亏损2.42亿元，主要因底播虾夷扇贝产量下降[17] - 营业总收入7.22亿元，营业总成本7.35亿元，营业亏损0.13亿元[37] - 公司2019年第三季度净利润亏损889.63万元，而去年同期为盈利959.64万元[38] - 归属于母公司所有者的净利润为亏损1043.72万元，同比下降219.5%[38] - 公司综合收益总额为亏损474.95万元，去年同期为盈利1816万元[39] - 基本每股收益为-0.0147元，同比下降219.5%[39] - 合并营业总收入20.11亿元，同比下降4.4%[44] - 公司净利润为净亏损2415.66万元，相比上年同期的净利润2752.19万元，下降187.6%[46] - 归属于母公司所有者的净利润为净亏损3402.69万元，相比上年同期的净利润2338.10万元，下降245.5%[46] - 营业收入为6.48亿元，相比上年同期的6.84亿元，下降5.2%[49] - 基本每股收益为-0.0479元，相比上年同期的0.0329元，下降245.6%[47] - 母公司营业收入2.47亿元，同比增长2.6%[41] - 母公司营业利润亏损2261.41万元，同比扩大391.7%[41] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比激增153.71%至609.40万元[17] - 营业成本为4.89亿元，相比上年同期的4.83亿元，上升1.2%[49] - 财务费用为1.02亿元，相比上年同期的1.03亿元，下降1.4%[50] - 研发费用为609.40万元，相比上年同期的240.20万元，大幅上升153.7%[50] - 财务费用3107万元，其中利息费用3239万元[37] - 母公司财务费用3391.68万元，其中利息费用2904.56万元[41] - 合并营业总成本20.44亿元，同比下降2.0%[44] - 合并财务费用1.04亿元，其中利息费用1.03亿元[44] - 信用减值损失为-69.31万元，相比上年同期的-131.35万元，改善47.2%[46] - 资产减值损失为-372.98万元[46] 现金流量表现 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为1.45亿元人民币，同比增长207.59%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.92亿元人民币，同比下降32.21%[8] - 经营活动产生的现金流量净额下降32.21%至1.92亿元[18] - 投资活动产生的现金流量净额改善133.62%至820.73万元[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金为21.13亿元，相比上年同期的21.81亿元，下降3.1%[53] - 经营活动产生的现金流量净额为1.92亿元，同比下降32.2%[54] - 投资活动产生的现金流量净额为820.7万元，同比由负转正（上年同期为-2441万元）[55] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.18亿元，同比改善38.4%（上年同期为-3.54亿元）[55] - 期末现金及现金等价物余额为3.49亿元，较期初减少810万元[55] - 母公司经营活动现金流入小计为6.98亿元，同比下降4.5%[58] - 母公司投资活动现金流出小计为4597万元，同比下降56.3%[58] - 母公司取得借款收到的现金为20.78亿元，同比增长90.6%[58] - 母公司偿还债务支付的现金为21.28亿元，同比增长77.4%[58] - 母公司期末现金及现金等价物余额为1.14亿元，较期初减少5590万元[59] - 货币资金期初余额为3.82亿元，未受新会计准则调整影响[61] 借款和债务结构变化 - 短期借款大幅增加34.91%至20.59亿元，银行借款总额为25.70亿元[17] - 一年内到期的非流动负债剧减88.57%至1.20亿元[17] - 长期借款激增281.41%至3.91亿元[17] - 公司总负债为29.86亿元人民币，较期初的31.13亿元下降4.1%[29] - 流动负债合计25.35亿元，非流动负债合计4.51亿元[29] - 短期借款大幅增加至20.22亿元，较期初的14.94亿元增长35.4%[33] - 一年内到期的非流动负债激增至10.50亿元，较期初的1.20亿元增长775%[29] - 短期借款为15.26亿元人民币[63] - 流动负债合计为29.55亿元人民币[63] - 负债合计为31.13亿元人民币[64] - 非流动负债合计为38,304,438.01元[68] - 负债合计为2,790,642,201.99元[68] 资产和权益变化 - 公司总资产为34.07亿元人民币，较上年度末下降4.14%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为3.56亿元人民币，较上年度末减少7.76%[8] - 应收票据减少77.74%至343.54万元[17] - 其他流动资产下降53.48%至1058.07万元[17] - 在建工程减少40.60%至2255.30万元[17] - 货币资金减少至1.19亿元，较期初的1.70亿元下降30.0%[32] - 应收账款增至1.10亿元，较期初的0.94亿元增长16.3%[32] - 存货为6.13亿元，较期初的6.60亿元下降7.1%[32] - 归属于母公司所有者权益为3.56亿元，少数股东权益为0.66亿元[30] - 公司存货为11.39亿元人民币[62] - 流动资产合计为20.87亿元人民币[62] - 非流动资产合计为14.67亿元人民币[62] - 资产总计为35.54亿元人民币[62] - 所有者权益合计为4.41亿元人民币[64] - 未分配利润为-15.41亿元人民币[64] - 归属于母公司所有者权益合计为3.85亿元人民币[64] - 股本为711,112,194.00元[68] - 资本公积为998,031,182.69元[68] - 盈余公积为245,199,949.89元[68] - 未分配利润为-1,168,828,217.44元[68] - 所有者权益合计为785,515,109.14元[68] - 负债和所有者权益总计为3,576,157,311.13元[68] 其他重要事项 - 公司获得政府补助772.95万元人民币[9] - 公司第三季度报告未经审计[69]