关联方信息 - 城发环境注册资本为64207.8255万元，河南投资集团持股56.47% [5][6] - 城发投资注册资本为203900万元，河南投资集团持股52.43% [10][11] 委托代付 - 公司委托城发环境及其关联方履行代付义务总金额为14078.84万元，本次拟委托金额为4459.35万元[4] - 本次代付中，城发环境及其子公司代付19711371.81元，城发投资及其子公司代付24882154.45元，合计44593526.26元[14][15] 业绩数据 - 截至2023年12月31日，城发环境总合并口径资产为2912817.05万元，净资产为750174.16万元，2023年营业收入652185.52万元，净利润107504.22万元[7] 款项支付安排 - 2024年内，郑州零碳项目公司对公司支付款项不低于350万元，先冲抵其他应收款，超余额冲抵应收账款[16] - 2024年后，项目公司在EPC工程总承包结算协议签订之日起分三年支付剩余款项，第1年支付60%，第2年支付30%，第3年支付10% [16] - 2024年内项目公司对启迪环境及其下属公司支付款项不低于3.1亿元[17] - 2024年结束后项目公司在EPC工程总承包结算协议签订之日起分三年支付剩余款项，第1年支付60%，第2年支付30%，第3年支付10%[17] 应收款项情况 - 截至2023年12月31日公司对城发环境及其关联方应收款项余额98938.42万元，已计提信用减值损失13212.95万元[18] - 截至2023年12月31日应收账款余额65575.05万元，已计提信用减值损失9836.26万元[18] - 截至2023年12月31日其他应收款余额33363.37万元，已计提信用减值损失3376.70万元[18] - 截至2024年6月30日公司对城发环境及其关联方应收款项余额93751.83万元[18] - 截至2024年6月30日应收账款余额63061.26万元，其他应收款余额30690.57万元[18] 信用减值与关联交易 - 按城发及关联方2024年上半年支付情况对应冲回信用减值损失377.07万元，不新增计提[19] - 2024年初至公告披露日公司及其下属子公司与城发环境等关联交易额度8842.21万元（不含本次交易）[21]

担保新增 - 公司新增控股子公司为子公司提供担保13000万元[2] - 启迪城市环境服务集团为泰安启洁城市服务担保650万元，期限4年[3] - 启迪环境为怀化启城城市环境服务担保2000万元，期限1年[3] - 启迪城市环境服务集团为海南启洁城市环境服务担保500万元，期限1年[3] - 启迪环境为启迪合加新能源汽车担保8150万元，期限3.5年[3] - 启迪环境为淮安零碳能源环保科技担保1700万元，期限1年[4] 担保解除 - 公司与部分控股子公司解除担保额度34406.39万元[4] - 启迪环境为包头鹿城水务解除担保500万元，担保余额1000万元[5] - 启迪环境为金华格莱铂新能源环保科技解除担保20万元，担保余额1155万元[5] - 启迪环境为淮北国瑞生物科技解除担保110万元，担保余额2000万元[5] - 公司部分关联方担保解除，额度768.91万元[7] 担保余额 - 公司及控股子公司为合并报表范围内子公司担保余额648501.01万元，占最近一期经审计净资产111.17%[9] - 公司对其他关联方担保余额19385.01万元[9] 其他担保信息 - 怀仁智昂环保工程在晋商银行朔州分行担保26万元，被担保4684万元[7] - 荆门浦华夏家湾水务在交通银行荆门分行担保402万元，被担保4392万元[7] - 怀化启城城市环境服务在中国工商银行溆浦支行担保500万元，被担保12200万元[7] - 南昌浦华象湖水务在中国银行南昌市东湖支行担保738.45万元，被担保10932.33万元[7] - 启迪城市环境服务集团在江苏金融租赁股份有限公司担保515.53万元[7] - 西安启航表面处理中心建设运营在长安银行西安阎良区支行担保50万元，被担保67563.2万元[7] - 启迪城市环境服务集团在盛京银行北京五棵松支行两笔担保，分别为150万元和50万元，被担保分别为10895万元和3440万元[7]

担保情况 - 截止2024年6月30日，为合并报表子公司担保余额648,501.01万元，占净资产111.17%[2] - 截止2024年6月30日，对其他关联方担保余额19,385.01万元[2] 委托代付 - 本次拟委托城发环境及其关联方代付4,459.35万元[4] 会议情况 - 2024年第一次会议8月29日召开，三名独董全参加[1] - 2024年半年度审核意见表决3票赞成[3] - 委托代付议案表决3票赞成[5] 资金情况 - 截止2024年6月30日，无控股股东违规占用资金[1] - 截止2024年6月30日，无垫支费用等支出事项[1] 合规情况 - 担保均履行程序，无违规对外担保[2]

2024 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：启迪环境科技发展股份有限公司 单位：人民币万元 | | | | | | 2024 年度 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资 | | 占用方与上 | 上市公司 | 2024 年期初占 | 占用累计 | 2024 | 年度占用资 | 2024 年度 | 2024 | 年期末占 | 占用形成 | | | 金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 核算的会计 | 用资金余额 | 发生金额 | | 金的利息 | 偿还累计 | 用资金余额 | | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 科目 | | （不含利 | | （如有） | 发生金额 | | | | | | | | | | | 息） | | | | | | | | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | | | | 实际控制人 | | | | | | | | | | | | | | 及其附 ...

会议审议 - 审议通过《公司2023年半年度报告及其摘要》[1][2] - 审议通过《关于委托城发环境及其关联公司代付相关合同款项的议案》[3] 资金委托 - 拟委托城发环境及其关联公司代付相关合同款项4459.35万元[3]

会议审议 - 审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》[1] - 审议通过《关于委托城发环境及其关联公司代付相关合同款项的议案》[6] - 审议通过《关于对公司2017年度第一期中期票据2024年度第二次持有人会议进行答复的议案》[7] - 审议通过《关于提请召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》[9] 委托代付 - 此前委托城发环境及其关联方代付义务总金额为14078.84万元[3] - 本次拟继续委托代付金额为4459.35万元[4] 其他事项 - 公司于2024年8月23日披露相关答复公告[6] - 部分议案需提交2024年第四次临时股东大会审议[8] - 董事会提请召开2024年第四次临时股东大会，时间地点另行通知[9]

会议情况 - 2024年8月14日召开2017年度第一期中期票据2024年度第二次持有人会议[4] - 截至2024年8月13日债权登记日，7家持有人或代理人出席，有效表决权10亿元，占总表决权100%[10] 议案表决 - 议案一、三、四、五、六、七、九同意方有效表决权10亿元，占比100%通过[12][14][15][16][17][18][19][21] - 议案二同意有效表决权5.29亿元，占出席会议持有人表决权52.9%，未通过[13] - 议案八同意方有效表决权9亿元，占出席会议持有人所持表决权90%，通过[20] 公司现状 - 有近200个民生环保项目需保障运营，约5万名基层员工需维持稳定[24][27][30] - 2022年12月12日股东大会批准注销5,225,536股股份并减少注册资本[32] - 2024年1月5日安排利息递延支付条款行权[29] 公司回应 - 议案一、三目前不具备接受履行条件，承诺推动工作提高偿债能力[24][27][28] - 议案二知悉未通过情况[25][26] - 议案五接受表决结果[30][31] - 不接受减资相关议案表决结果，认为减资时间为2022年12月12日[33] - 议案七不具备接受条件，目前非利率调整窗口期[34][35] - 议案八认为目前无必要，后续视情况考虑[36] - 议案九将履行义务并与持有人沟通[37] 未来展望 - 承诺推动业务转型、清欠应收款和化解债务风险，提高偿债能力[35][38] - 2024年8月23日公开回复持有人会议决议议案[40][41] - 涉及变更发行条款事项将上报有权机构审批[41] 风险提示 - 债券持有人存在向法院诉讼申请决议执行的可能性，公司存在应诉风险[3][39]

会议基本情况 - 截至2024年8月13日，17桑德MTN001有7家持有人或代理人出席会议[3] - 出席会议有效表决权数额10亿元，占总表决权100%，会议有效[4] 议案表决结果 - 议案一、三、四、五、六、七同意方有效表决权10亿元，占比100%通过[5][7][9][10][11][12] - 议案二同意方有效表决权5.29亿元，占出席会议持有人表决权52.9%，未通过[6] - 议案八同意方有效表决权9亿元，占出席会议持有人表决权90%，通过[13] - 议案九同意方有效表决权10亿元，占出席会议持有人表决权100%，通过[14] 会议合规情况 - 会议由北京市中伦律师事务所见证并出具法律意见书[15] - 见证律师认为会议召集、召开程序等均符合规定[15] - 出席会议持有人所持表决权数额达债务融资工具表决权总额三分之二以上，会议决议生效[16]

会议信息 - 北京银行2024年8月14日10:00通过腾讯会议非现场召开会议[10] - 截至2024年8月13日债权登记日，本中期票据面值总额10亿元[13] 议案表决 - 出席会议的本中期票据持有人32家，持有面值总额10亿元，占总表决权100%[13] - 议案一、三、四、五、六、七、九同意占比100%获通过，议案二同意占52.9%未通过[15][16][17][19][20][21][23][26][27] - 议案八同意占90%，弃权占10%[24]

业绩总结 - 2024年1 - 3月公司实现营业收入12.261821亿元[5] - 截至2024年3月31日，公司总资产为235.427491亿元[5] - 截至2024年3月31日，归属于上市公司股东的净资产为56.65224亿元[5] 法律执行 - 公司因部分待执行款项未如期支付被列为失信被执行人[2] - 济南市长清区人民法院一案执行金额为371.2万元[2] - 北京市通州区人民法院新兴铸管股份有限公司郑州销售分公司案执行金额为21.2491万元[2] - 鸡东县人民法院迪尔集团有限公司案执行金额为323.228516万元[3] - 北京市通州区人民法院南通万达能源动力科技有限公司案执行金额为528.6万元[3] - 鸡东县人民法院中国化学工程第三建设有限公司案执行金额为1793.043004万元[7] - 芜湖经济技术开发区人民法院上海二十冶建设有限公司案执行金额为935.212431万元[7]