业绩总结 - 2024年度公司营业收入为41,292.62万元，较上年同期增加61.82%[6] - 2024年公司净亏损21,856,577.55元，上年盈利62,634,686.47元[23] - 2024年末资产总计23.74亿元，较年初增长18.83%[19] - 2024年末负债合计11.21亿元，较年初增长54.49%[21] - 2024年末股东权益合计12.53亿元，较年初下降1.44%[21] 财务数据 - 2024年末流动资产合计7.51亿元，年初为3.58亿元，增长109.53%[19] - 2024年末非流动资产合计16.23亿元，年初为16.40亿元，下降1.01%[19] - 2024年末流动负债合计4.54亿元，年初为3.41亿元，增长33.25%[21] - 2024年末非流动负债合计6.67亿元，年初为3.85亿元，增长73.29%[21] - 2024年货币资金年末余额2.79亿元，年初为1.97亿元，增长41.69%[19] - 2024年应收账款年末余额5340.98万元，年初为3478.91万元，增长53.52%[19] - 2024年存货年末余额1.30亿元，年初为3249.38万元，增长301.49%[19] 经营活动现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 160,696,627.47元，上年为72,933,563.16元[25] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 50,024,101.49元，上年为 - 68,654,037.26元[25] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为292,738,830.72元，上年为 - 138,349,116.38元[25] 其他 - 截至2024年12月31日公司总股本为1,289,223,949.00股[37] - 2024年年末未分配利润为 - 262,093,601.67元[34] - 2024年年末盈余公积为63,607,911.99元[34] - 2024年年末资本公积为49,398,642.92元[34] - 2025年2月11日莱茵达体育发展股份有限公司更名为成都新天府文化旅游发展股份有限公司[37] - 截至2024年12月31日公司纳入合并范围的子公司共21户，本年合并范围比上年增加2户、减少2户[40]

内部控制 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[4] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 其他 - 中审众环会计师事务所2023年6月和2024年6月年检合格[12][13]

业绩总结 - 2024年度营业收入41292.62万元，上年度25518.32万元[7] - 2024年营收扣除项目占比0.00%，上年度39.31%[7] - 2024年营收扣除后金额41292.62万元，上年度5486.98万元[9] 其他情况 - 公司无无关营收、其他业务及类金融业务收入[7] - 2023年有企业合并收入10031.34万元，2024年无此类业务[7]

资金占用情况 - 2024年初占用资金总额47,548.40万元[8] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）34,694.39万元[8] - 2024年度占用资金利息1,059.19万元[8] - 2024年度偿还累计发生额14,142.73万元[8] - 2024年末占用资金余额69,159.24万元[8] 不同关联方占用情况 - 实际控制人及其附属企业2024年度占用40.28万元和298.00万元[8] - 成都中国青年旅行社有限公司等2024年初占用2.57万元，年末占用3.47万元[8] - 子公司及其附属企业2024年初占用30,491.7万元，年末占用61,791.7万元[8] - 其他关联方及其附属企业2024年初、年末占用均为2,263.39万元[8] - 控股股东的子公司等2024年初占用4,790.73万元，年末占用4,640.7万元[8] 年检情况 - 公司2023年6月年检合格[16][17] - 公司2024年6月年检合格[16][17]

成都新天府文化旅游发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （徐开娟） 本人作为成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作 制度》等制度的有关规定，2024 年度勤勉、诚信、独立的履行了相关职责，按 时出席各项会议，认真审议各项会议的所有议案，利用自己的专业知识对公司重 大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，充分发 挥了独立董事应有的作用。现将 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 徐开娟，独立董事，女，1986 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权， 中共党员，上海体育大学体育管理专业博士研究生，复旦大学工商管理博士后。 现任上海体育大学经济管理学院副教授，兼任长三角体育产业研究中心研究员， 天府文旅第十一届董事会独立董事。 成都新天府文化旅游发展股份有限公司 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东 ...

独立董事履职 - 独立董事谭洪涛2024年应出席董事会18次，现场出席8次，通讯出席10次，无委托和缺席，列席股东大会6次[3] - 2024年谭洪涛组织董事会审计委员会会议8次[4] - 2024年提名委员会共召开3次会议[5] - 2024年谭洪涛出席5次独立董事专门会议[6] - 2024年谭洪涛未行使特别职权，现场工作不少于15天[7][11] - 2025年独立董事将提升履职专业水平，提建设性意见[27] 股权与贷款 - 公司以668.40万元购买成都沐山时代文化传播有限公司40%股权[14] - 公司向成都农商银行金牛支行申请30,000万元流动资金贷款，年利率4.16%，期限两年[16] - 公司拟向兴业银行成都分行申请18,000万元流动资金贷款，不超4%，期限两年[16] - 子公司杭州莱骏投资管理有限公司向南京银行杭州分行申请不超11,000万元综合授信，期限3 + 10年[23] - 子公司成都天府宽窄文化传播有限公司向多家银行申请授信，金额1000 - 1000万元不等[24][25] 公司事务 - 公司为全体董监高购买了责任险[12] - 2024年按时披露《2023年年度报告》等四份报告[18] - 2024年聘任中审众环会计师事务所为年度审计机构[19] - 2024年聘任杨建勇为副总经理，增补高磊为非独立董事[20][21]

公司治理 - 2024年独立董事参加18次董事会等多类会议[5] - 2024年独立董事累计现场工作时间不少于15日[7] 市场扩张和并购 - 2024年8月2日公司668.40万元购沐山公司40%股权[18] - 子公司成都文旅中标西岭雪山景区部分业务[19] 资金运作 - 2024年9月4日公司向成都农商银行申请30000万元贷款[20] - 拟2024年11月29日向兴业银行申请18000万元贷款[20] 担保事项 - 2024年为子公司莱骏投资等提供多笔担保[24][25][26] 薪酬管理 - 公司根据指标确定2023年薪酬结算和2024年考核方案[23]

独立董事情况 - 公司有3位在任独立董事，分别是谭洪涛、王磊、徐开娟[2] - 董事会每年需评估独立董事独立性并出具专项意见[2] - 2024年度独立董事与公司及主要股东无利害关系[3] - 独立董事及其相关人员未在相关企业任职[2] - 独立董事与公司无重大持股和业务往来关系[2]

证券代码：000558 证券简称：天府文旅 公告编号：2025-022 成都新天府文化旅游发展股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第十一届董事会第三十次会议审议通过了《关 于召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《深 圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30； 2、通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间：2025 年 5 月 16 日 9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00； 3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025 年 5 月 16 日 9:15 至 2025 年 5 月 16 日 15:00 期 ...

证券代码：000558 证券简称：天府文旅 公告编号：2025-013 成都新天府文化旅游发展股份有限公司 第十一届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会于 2025 年 4 月 11 日以电话、微信等方式向全体监事送达第十一届监事会第十三次会议通 知，本次会议于 2025 年 4 月 23 日上午 11:00 在四川省成都市高新区府城大道西段 399 号天府新谷 10 栋 5 楼公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应参加会议监事 3 人， 实际参加会议监事 3 人，其中监事徐劭以通讯方式参加会议。会议由公司监事会主席 芮光胜先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》等规定，会议合法有效。 二、监事会审议情况 （一）审议通过了《2024年度监事会工作报告》 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.c ...